石油资源矿业权评估

石油资源矿业权评估

目录

美国ERGRESOURCES，L.L.C 石油资源矿业权评估报告书摘要 (1)

美国ERGRESOURCES，L.L.C 石油资源矿业权评估报告书正文 (3)

1、评估机构 (3)

2、评估委托方 (3)

3、矿权人 (4)

4、评估目的 (5)

5、评估对象和范围 (5)

6、评估基准日 (8)

7、主要评估依据 (8)

8、评估过程 (9)

9、矿业权概况 (10)

10、评估方法 (16)

11、主要技术经济参数指标选取依据 (16)

12、主要技术参数 (17)

13、主要经济参数 (20)

14、评估结论 (29)

15、矿业权评估报告使用限制 (29)

16、评估假设条件 (30)

17、评估报告日 (30)

18、评估责任人员 (30)

19、评估工作人员 (31)

附表

附表一美国ERG RESOURCES, L.L.C石油资源矿业权评估价值估算表〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃32

附表二美国ERG RESOURCES, L.L.C石油资源矿业权评估企业所得税估算表〃〃〃〃〃34

附表三美国ERG RESOURCES, L.L.C石油资源矿业权评估总成本费用估算表〃〃〃〃〃36

附表四美国ERG RESOURCES, L.L.C石油资源矿业权评估单位成本费用估算表〃〃〃39

附表五美国ERG RESOURCES, L.L.C石油资源矿业权评估油气资产折耗和固定资产

折旧估算表〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

40 表〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃42

附表七石油资源矿业权评估销售收入估算表〃〃〃〃〃〃〃44

附件

附件一北京XX资产评估有限责任公司企业法人营业执照 (45)

附件二北京XX资产评估有限责任公司探矿权采矿权评估资格证书 (46)

附件三注册矿业权评估师资格证书 (47)

附件四矿业权评估机构及注册矿业权评估师承诺函 (49)

附件五矿业权评估委托书 (50)

附件六矿业权评估委托方承诺函 (51)

附件七XX珠宝股份有限公司企业法人营业执照 (52)

附件七评估资料提供方承诺函 (53)

附件九《截止2012 年12 月31 日ERG RESOURCES, L.L.C. T 在加里福尼亚州圣巴巴拉

县石油资源储量和未来收益估算报告》

(ESTIMATES of RESERVES AND FUTURE

REVENUE to the ERG RESOURCES，

L.L.C. INTEREST in CERTAIN OIL PROPERTIES

located in SANTA BARBARA COUNTY, CALIFORNIA as of DECEM BER 31, 2012)

(55)

附件十《美国ERG Resource,L.L.C.公司油田开发项目可行性研究报告》 (361)

附件十一权属核查报告 (517)

附图

美国ERG Resource,L.L.C.公司在Cat canyon oilfield 权益（lease）分布图

1、甘肃省西和县大桥金矿39 勘探线剖面图（1/1000）；

2、甘肃大冶地质矿业有限责任公司大桥金矿选矿工艺流程图；

3、甘肃大冶地质矿业有限责任公司大桥金矿解吸电解冶炼流程图。

美国ERGRESOURCES，L.L.C 石油资源矿业权评估报告书摘要

评估机构：北京XX资产评估有限责任公司。

评估委托方：XX珠宝股份有限公司。

矿权人：美国ERG RESOURCES, L.L.C。

评估对象：美国ERG RESOURCES, L.L.C石油资源矿业权。

评估目的：XX珠宝股份有限公司拟以非公开发行募集资金购买美国

ERGIntermediate Holding, L.L.C.股权，需对美国ERG RESOURCES, L.L.C石油资源

矿业权进行评估。本次评估即是为实现上述目的而向评估委托方提供在本评估报

告中所述各种条件下和评估基准日时点上“美国ERG RESOURCES, L.L.C石油资源

矿业权”公平、合理的价值参考意见。

评估基准日：2013年12月31日。

评估日期：2014年1月2日至2014年4月24日。

评估方法：折现现金流量法。

主要评估参数：截止评估基准日2013年12月31日，本次矿业权评估利用的石

油资源储量（1P）2.28亿桶，（2P）石油资源储量2.81亿桶。评估计算年限19年，

评估计算期内采出原油13394万桶；产品方案为原油；产品销售价格：91美元/桶，

折现率为13%。

评估结论：本评估公司在调查、了解和分析评估对象实际情况的基础上，依

据科学的评估程序，选用合理的评估方法，经过评定估算，得出“美国ERG RESOURCES, L.L.C 石油资源矿业权”评估价值为：77484.29 万美元，按2013 年

12 月31 日人民币币对美元汇率中间价1：6.0969 折算，合人民

币472413.96 万

元，大写人民币肆拾柒亿贰仟肆佰壹拾叁万玖仟陆佰元整。

评估有关事项声明：

评估结论使用有效期为一年，即从评估基准日之日起一年内有效，自2013年12月31日至2014年12月30日止。超过一年此评估结论无效，需重新进行评估。

本报告仅供委托方为本报告所列明的评估目的以及报送有关主管机关审查而作。评估报告的所有权归委托方所有；评估报告使用者应根据中国法律法规的有关规定，正确理解并合理使用矿业权评估报告，否则，评估机构和注册矿业权评估师不承担相应的法律责任；除法律法规规定以及相关当事方另有约定外，未征得矿业权评估机构同意，矿业权评估报告的全部或部分内容不得被摘抄、引用或披露于公开媒体。

重要提示：