【财务管理表格】财务数据采集表
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付款条件指何时付款，如收货后一个月付款、收货验收合格后付款、分期付款等。
付款方式指采用支票、汇票、银行汇票等。
供应商信息登记表
单位：
公司名称
<必填> <供应商全称,供应商的法定名称>
详细地址
<可选>
联系人
<可选>
电话
<可选>
类型
<必填项>
传真
<可选>
纳税种类
<开具发票的税收种类>
纳税登记号
<必填>
开户行
<可选项>
帐号
<可选项>
付款方式
<可选项>
付款条件
<必选项,何时付款>
填表人：<表格内容填写人>
供应商信息登记表
单位：
公司名称
详细地址
联系人
电话
类型
传真
纳税种类
纳税登记号
开户行
帐号
付款方式
付款条件
填表人：
供应商信息登记表
单位：
公司名称
详细地址
联系人
电话
类型
传真
纳税种类
纳税登记号
开户行
帐号
付款方式
付款条件
单位：编号：<从“1”开始的流水号>
编号
科目编码
科目描述
科目类别
科目级别
汇总科目范围
1
1001
现金
资产类
一级
100101
2
100101
现金.人民币
资产类
明细
3
1101
银行存款
资产类
一级
110101
4
110101
银行存款.工商银行
资产类
二级
11010101到11010102
5
11010101
银行存款.工行.人民户
资产类
明细
6
11010102
银行存款.工行.美金户
资产类
明细
7
110102
银行存款.中国银行
资产类
11010201
8
11010201
银行存款.中国银行.人民币
资产类
否
9
…
…
…
…
…
10
11
12
13
14
15
16
17
填表人：<表格内容填写人>
科目信息登记表
填表单位：编号：
编号
科目编码
科目描述
科目类别
科目级别
汇总科目范围
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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14
15
16
17
18
19
20
填表人：
会计期登记表
会计期登记表样板
填表说明
1、如果会计期不是按日历排的，请列出从2000年开始的会计期分配信息，至少要三年以上。
2、本样板以会计期与日历相同举例
会计年度：1999
季度
编号
自
至
名称
<季度>
<与月份相对的流水号>
31-May-1999
May-99
2
6
01-Jun-1999
30-Jun-1999
Jun-99
3
7
01-Jul-1999
31-Jul-1999
Jul-99
3
8
01-Aug-1999
31-Aug-1999
Aug-99
3
9
01-Sep-1999
30-Sep-1999
Sep-99
4
10
01-Oct-1999
2、X公司记账所用到的所有币种
序号
货币代码
货币名称
计算精确到小数点后位
1
CNY
人民币
2
2
…
…
…
3
4
填表人：<表格内容填写人>
空白表格
记账货币登记表
序号
货币代码
货币名称
计算精确到小数点后位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
填表人：
供应商信息登记表
数据转换表说明
填表说明
供应商类型可按采购管理的要求作分类，如固定资产、员工、其他等等
<会计期开始日期>
<会计期结束日期>
<会计期名称>
1
1
01-Jan-1999
31-Jan-1999
Jan-99
1
2
01-Feb-1999
28-Feb-1999
Feb-99
1
3
01-Mar-1999
31-Mar-1999
Mar-99
2
4
01-Apr-1999
30-Apr-1999
Apr-99
2
5
01-May-1999
除必填项外，可选项内容可以在银行数据建立后，进行补录
单位：编号：<从“1”开始的流水号>
银行名称
<必填项,要用全称>
银行账号
<必填,该银行账号>
地址
<可选项>
邮编
<可选项>
电话,传真
<可选项>
记账科目
<必填项,要有科目编码及描述>
结算币种
<必填项>
业务类型
<收款/付款/收付款>
是否经营多种币种业务
客户信息登记表
单位：编号：
客户编号
公司名称
纳税登记号
客户分类
付款条件
付款地点
付款地点联系人
付款地点电话
付款地点传真
发货地点
发货地点联系人
发货地点电话
发货地点传真
纳税登记号
客户分类
付款银行号
客户银行账号
填表人：
银行登记表
登
填表说明
帐户用途主要是指基本户、住房公积金户等。
帐户主要结算方式指支票、汇票、汇兑、委托收款等。
<可选项> <主要业务联系人、可以有多个>
付款地点电话
<可选项>
付款地点传真
<可选项>
发货地点
<可选项>
发货地点联系人
<可选项> <主要业务联系人、可以有多个>
发货地点电话
<可选项>
发货地点传真
<可选项>
纳税登记号
<可选、最好要有>
客户分类
<必填>
付款银行号
<可选项>
客户银行账号
<可选项>
填表人：<表格内容填写人>
填表人：
客户信息登记表
登
填表说明
除必填项外，可选项内容可以在客户数据建立后，进行补录
单位：编号：<从“1”开始的流水号>
客户编号
<必填项，客户编码>
公司名称
<必填项,客户的法定名称,一定要全称>
纳税登记号
<可选、最好要有>
客户分类
<必填>
付款条件
<必选,立即付款、30天付款等>
付款地点
<可选项>
付款地点联系人
范围
本文档适用于X公司使用财务模块模块的单位。如果所填写的数据为三个单位都有的，数据填列时须填写填表单位单位名称，并且分单位、类别按流水号编号排序
填表说明
如果信息表格登记的内容希望以电子文档的格式提交,可以按填表所需内容在EXCEL中编辑填写。
如果信息表格登记表格的内容是手工填写的，要求填写字迹工整、清晰
【财务管理表格】财务数据采集表
X公司
EPR信息管理系统
财务部分基础数据采集表
编写人员:
创建日期:
最后更改日期:
控制编号:
文档版本:
审核人:
X公司项目经理
A公司项目经理
复印份Hale Waihona Puke Baidu_____
文档控制
更改记录
日期
编写人员
版本
修改记录
查阅
姓名
职位
分发
编号
姓名
位置
1
2
3
4
概述
目标
本文档为X公司Oracle ERP管理软件财务部分模块设置的数据收集、准备的文档。
31-Oct-1999
Oct-99
4
11
01-Nov-1999
30-Nov-1999
Nov-99
4
12
01-Dec-1999
31-Dec-1999
Dec-99
填表人：<表格内容填写人>
会计期登记表
会计年度：1999
季度
编号
自
至
名称
填表人：<表格内容填写人>
记账货币登记表
记账货币登记表样板
填表说明
1、只需要X公司财务提供数据即可
本表主要用途为：
为Oracle总分类账系统设置参数作准备
为Oracle应付账款系统设置参数作准备
为Oracle应收账款系统设置参数作准备
为Oracle固定资产系统设置参数作准备
为Oracle固定资产系统建立期初数据作准备
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科目信息登记表
科目信息登记表样板
填表说明
科目编码按顺序填写.是汇总科目的一定要注明下一级科目的范围
付款方式指采用支票、汇票、银行汇票等。
供应商信息登记表
单位：
公司名称
<必填> <供应商全称,供应商的法定名称>
详细地址
<可选>
联系人
<可选>
电话
<可选>
类型
<必填项>
传真
<可选>
纳税种类
<开具发票的税收种类>
纳税登记号
<必填>
开户行
<可选项>
帐号
<可选项>
付款方式
<可选项>
付款条件
<必选项,何时付款>
填表人：<表格内容填写人>
供应商信息登记表
单位：
公司名称
详细地址
联系人
电话
类型
传真
纳税种类
纳税登记号
开户行
帐号
付款方式
付款条件
填表人：
供应商信息登记表
单位：
公司名称
详细地址
联系人
电话
类型
传真
纳税种类
纳税登记号
开户行
帐号
付款方式
付款条件
单位：编号：<从“1”开始的流水号>
编号
科目编码
科目描述
科目类别
科目级别
汇总科目范围
1
1001
现金
资产类
一级
100101
2
100101
现金.人民币
资产类
明细
3
1101
银行存款
资产类
一级
110101
4
110101
银行存款.工商银行
资产类
二级
11010101到11010102
5
11010101
银行存款.工行.人民户
资产类
明细
6
11010102
银行存款.工行.美金户
资产类
明细
7
110102
银行存款.中国银行
资产类
11010201
8
11010201
银行存款.中国银行.人民币
资产类
否
9
…
…
…
…
…
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填表人：<表格内容填写人>
科目信息登记表
填表单位：编号：
编号
科目编码
科目描述
科目类别
科目级别
汇总科目范围
1
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20
填表人：
会计期登记表
会计期登记表样板
填表说明
1、如果会计期不是按日历排的，请列出从2000年开始的会计期分配信息，至少要三年以上。
2、本样板以会计期与日历相同举例
会计年度：1999
季度
编号
自
至
名称
<季度>
<与月份相对的流水号>
31-May-1999
May-99
2
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01-Jun-1999
30-Jun-1999
Jun-99
3
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01-Jul-1999
31-Jul-1999
Jul-99
3
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01-Aug-1999
31-Aug-1999
Aug-99
3
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01-Sep-1999
30-Sep-1999
Sep-99
4
10
01-Oct-1999
2、X公司记账所用到的所有币种
序号
货币代码
货币名称
计算精确到小数点后位
1
CNY
人民币
2
2
…
…
…
3
4
填表人：<表格内容填写人>
空白表格
记账货币登记表
序号
货币代码
货币名称
计算精确到小数点后位
1
2
3
4
5
6
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8
9
10
填表人：
供应商信息登记表
数据转换表说明
填表说明
供应商类型可按采购管理的要求作分类，如固定资产、员工、其他等等
<会计期开始日期>
<会计期结束日期>
<会计期名称>
1
1
01-Jan-1999
31-Jan-1999
Jan-99
1
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01-Feb-1999
28-Feb-1999
Feb-99
1
3
01-Mar-1999
31-Mar-1999
Mar-99
2
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01-Apr-1999
30-Apr-1999
Apr-99
2
5
01-May-1999
除必填项外，可选项内容可以在银行数据建立后，进行补录
单位：编号：<从“1”开始的流水号>
银行名称
<必填项,要用全称>
银行账号
<必填,该银行账号>
地址
<可选项>
邮编
<可选项>
电话,传真
<可选项>
记账科目
<必填项,要有科目编码及描述>
结算币种
<必填项>
业务类型
<收款/付款/收付款>
是否经营多种币种业务
客户信息登记表
单位：编号：
客户编号
公司名称
纳税登记号
客户分类
付款条件
付款地点
付款地点联系人
付款地点电话
付款地点传真
发货地点
发货地点联系人
发货地点电话
发货地点传真
纳税登记号
客户分类
付款银行号
客户银行账号
填表人：
银行登记表
登
填表说明
帐户用途主要是指基本户、住房公积金户等。
帐户主要结算方式指支票、汇票、汇兑、委托收款等。
<可选项> <主要业务联系人、可以有多个>
付款地点电话
<可选项>
付款地点传真
<可选项>
发货地点
<可选项>
发货地点联系人
<可选项> <主要业务联系人、可以有多个>
发货地点电话
<可选项>
发货地点传真
<可选项>
纳税登记号
<可选、最好要有>
客户分类
<必填>
付款银行号
<可选项>
客户银行账号
<可选项>
填表人：<表格内容填写人>
填表人：
客户信息登记表
登
填表说明
除必填项外，可选项内容可以在客户数据建立后，进行补录
单位：编号：<从“1”开始的流水号>
客户编号
<必填项，客户编码>
公司名称
<必填项,客户的法定名称,一定要全称>
纳税登记号
<可选、最好要有>
客户分类
<必填>
付款条件
<必选,立即付款、30天付款等>
付款地点
<可选项>
付款地点联系人
范围
本文档适用于X公司使用财务模块模块的单位。如果所填写的数据为三个单位都有的，数据填列时须填写填表单位单位名称，并且分单位、类别按流水号编号排序
填表说明
如果信息表格登记的内容希望以电子文档的格式提交,可以按填表所需内容在EXCEL中编辑填写。
如果信息表格登记表格的内容是手工填写的，要求填写字迹工整、清晰
【财务管理表格】财务数据采集表
X公司
EPR信息管理系统
财务部分基础数据采集表
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姓名
职位
分发
编号
姓名
位置
1
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概述
目标
本文档为X公司Oracle ERP管理软件财务部分模块设置的数据收集、准备的文档。
31-Oct-1999
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01-Nov-1999
30-Nov-1999
Nov-99
4
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01-Dec-1999
31-Dec-1999
Dec-99
填表人：<表格内容填写人>
会计期登记表
会计年度：1999
季度
编号
自
至
名称
填表人：<表格内容填写人>
记账货币登记表
记账货币登记表样板
填表说明
1、只需要X公司财务提供数据即可
本表主要用途为：
为Oracle总分类账系统设置参数作准备
为Oracle应付账款系统设置参数作准备
为Oracle应收账款系统设置参数作准备
为Oracle固定资产系统设置参数作准备
为Oracle固定资产系统建立期初数据作准备
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科目信息登记表
科目信息登记表样板
填表说明
科目编码按顺序填写.是汇总科目的一定要注明下一级科目的范围