【财务管理表格】财务数据采集表
2020年(财务管理表格)财务表单
（财务管理表格）财务表单年月日资金日报编制单位:单位:元复核:制表：现金盘点表盘点日期:年月日币种:人民币监盘人: 出纳：银行存款余额调节表年月日银行名称：帐号：复核：制表：日期：银行余额表编制单位：年月日复核：制表：会计档案借阅审批表会计档案复制审批表缴款单编号：年月日缴款人：复核：出纳：注：本单一式二联，第一联财务部留存，第二联返缴款人。
现金申领单年月日借款单年月日借款确认表部门：年月日单位：元财务负责人：制表：支票使用登记薄差旅费报销单报销部门：年月日附单据张注：本单一式两联，第一联财务部留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
借款单填写日期：年月日票据交接清单编号：年月日移交人接收人票据保管领用登记薄票据类别：盘点人员编组表年月日批准：审核：制表：固定资产盘点表使用部门：年月日使用部门负责人：会点人：盘点人：制单：注：本单一式两联：第一联财产管理部门留存，第二联报财务部。
固定资产增加单财产编号：年月日经办人：制单：注：本单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交财务部，第三联交使用部门，资产请购申请表部门：日期：年月日资申字第号固定资产验收单日期：年月日固验字第固定资产领用表年月日固领字第号资产管理部门负责人：资产管理部门经办人：固定资产调拨单财产编号：年月日注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存，第二联交财务部，第三联交移入部门，第四联交移出部门。
固定资产减损单财产编号：年月日物资管理员：使用人或保管人：注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存，第二联交财务部，第三联使用部门存查，第四联如减损财产缴库，则本联由物资管理员保管，如未能缴库，由财产管理部门暂为保管。
审计通知单□日常□定期□不定期年月日制单：注：本单一式两联，第一联审计监察部门留存，第二联送达审计对象。
资金差异报告表编制单位（部门）：年月日单位：千元审核：制表：银行短期借款明细表编制单位（部门）：截止日期：年月日单位：元审核：制表：比价单编号：年月日比价员：注：本单一式两联，一联比价人员自留，以备参考。
2020年(财务管理表格)财务管理表单
（财务管理表格）财务管理表单第二节财务管理1会计核算管理1.2会计核算管理操作工具1.2.1出纳日报表制表日期：年月日审核人：出纳：1.2.2收支日报表制表日期：年月日审核人：填表人：1.2.3资产负债表制表日期：年月日编制单位：单位：元1.2.4现金日记账审核人：经办：制表日期：年月日1.2.5现金存款日报表制表日期：年月日总经理：经理：科长：会计：出纳：1.2.6资金总结算月报表制表日期：年月日单位：元总经理：经理：审核人：制表人：1.2.7应付凭单登记簿制表日期：年月日第页审核人：制表人：1.2.8账簿使用登记表制表日期：年月日审核人：制表人：1.2.9盈亏统计表制表日期：年月日年度：2成本会计管理2.2成本管理操作工具2.2.1产品成本记录表制表日期：年月日审核人：制表人：2.2.2分批成本表制表日期：年月日审核人：制表人：2.2.3成品汇总表制表日期：年月日审核人：制表人：2.2.4成本差异汇总表制表日期：年月日审核人：制表人：2.2.5入库单2.2.6产品质量成本计算表产品名称：编号：2.2.7损益平衡计算表制表日期：年月日部门名称：经理：会计：制表人：3应收账款管理3.2应收账款管理操作工具3.2.1应收账款分析表制表日期：年月日审核人：填表人：3.2.2应收票据冲转明细表制表日期：年月日会计：登账：3.2.3收款日报表制表日期：年月日经理：科长：会计：出纳：经办人：3.2.4问题账款报告书3.2.5呆账核销汇总表制表日期：年月日审核人：制表人：4资产管理4.2资产管理操作工具4.2.1存货盘点单盘点区号：盘点日期：年月日组别：注：本单应事先编号，以利控制。
4.2.2盘存单单位名称：盘点时间：编号：财产类别：存放地点：盘点人：（签章）保管人：（签章）4.2.3实存账存对比表制表日期：年月日单位名称：会计人员：（签章）稽核人：（签章）4.2.4盘点统计表制表日期：年月日经管部门：编号:复盘人:会点人：盘点人：注：一式二联1.财务部门→经管部门（白色）2.财务部门→经管部门→财务部门（红色）说明：1.盘点时，由盘点人点数称重，由会点人填记；2.同一物品堆置不同地方或分次点计时，依数量栏内逐一列计，事后再加以合计；3.由会点人签章（复写），再送盘点及其主管（复盘人）签认；4.盘点人应将盘点统计数量转记入盘存表。
财务主要数据及指标表
营业成本
原材料成本
员工薪酬
折旧与摊销
毛利润
营业利润
净利润
财务指标
流动比率
速动比率
存货周转率
应收账款周转率
净资产收益率（ROE）
总资产收益率（ROTA）
负债权益比率
请根据您的具体需求填写表格中的数据。这些数据通常来自公司的财务报表和计算得出的财务指标。这些指标有助于评估公司的财务状况、运营效率和盈利能力。
财务主要数据Βιβλιοθήκη 指标表以下是一个简单的财务主要数据及指标表的模板。请注意，实际的财务数据和指标可能会因公司、行业或特定需求而有所不同。这个模板旨在提供一个基本的框架，您可以根据自己的需要进行修改和扩展。
指标类别
数据
总资产
流动资产
非流动资产
总负债
流动负债
非流动负债
所有者权益
股本
留存收益
营业收入
销售额
其他业务收入
财务管理表格财务管理常用表单
财务管理表单范本财务管理表单范本相关说明表单，已经进入我们管理的每一个环节，以数据说话的财务管理更不例外。
因为表单具有简明、清晰、标准化、通用性强等优点，一张表单常常胜过大段的文字描述。
同时表单也是实现管理标准化、现代化的重要工具，尤其是实施计算机管理后，表单几乎不可或缺。
为了帮助财务管理工作者提升管理水平，我们精选了财务管理中最常用也是最适用的管理表单，主要包括以下几部分：预算、融资、投资管理表单流动资产管理表单固定资产管理表单成本管理表单应收应付账款管理表单收益管理表单财务控制与审计稽核表单财务分析管理表单在所有管理工具中，表单的通用性最强，绝大多数工具表单都不存在企业差别，甚至称得上国际通用。
因此，读者完全可以直接取用本部分范本中提供的表单。
一、基础管理及预算、融资、投资管理表单◇财务管理调查表调查人：复核人：◇融资结构弹性分析表]◇融资风险变动分析表◇短期借款一览表◇投资项目效益分析表◇投资专案管理表二、流动资产管理表单总经理：经理：复核：制表：◇出纳收支统计日报表总经理：经理：出纳：◇现金收支月报表◇经营费用收支月报表◇借款余额一览表◇月份周转金统计表◇资金调度计划表◇资金收支预测表主管：经办人：◇资金调度日报表◇资金差异报告表审核：制表：◇资金运用月报表◇存货月报表审核：填表：◇原材料月报表审核：填表：◇产成品月报表审核：填表：◇半成品月报表审核：填表：◇备品备件月报表审核：填表：◇呆滞材料月报表审核：填表：◇滞销产品月报表审核：填表：三、固定资产管理表单◇固定资产卡片（正面）总账科目：——本卡编号：——◇固定资产卡片（反面）填表注意事项：（1）本卡适用于机械设备、运输设备、机电设备、新卡的填写由管理部门填制（认为需要可增填一份送使用部门）。
（2）本卡的编号由保管卡部门自编。
（3）附属设备栏应填名称、规格及数量。
（4）如因管理需要须另行设计表格者，要把新设计的表格送总管理处备查。
◇固定资产增置表管理部门：——财产编号：——一式三联：一份交管理部门；一份交会计部门；一份交使用部门。
财务管理表格大全 35页
财务管理表格大全说明：一、上表所指“……以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。
单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类：1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。
3.核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。
四、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。
若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。
缴款单编号：年月分缴款人：复核：出纳：注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。
现金申领单年月日注：本单由会计室使用并管理。
CW-CK/BD—05借款单年月日注：本单由会计室使用并管理。
CW-CK/BD—08支票使用登记薄CW-CK/BD—06差旅费报销单报销部门：年月日附单据张注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
CW-CK/BD—04票据交接清单编号：分移交人接收人注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
CW-CK/BD—11盘点人员编组表年月日批准：审核：制表：说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。
财务会计部、会计室各留存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。
CW-CK/BD—21固定资产盘点表使用部门：年月日使用部门负责人：会点人：盘点人：制单：注：本单一式两联：第一联财产管理部门留存，第二联报会计室。
CW-CK/BD—18固定资产增加单经办人：制单：注：本单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门，CW-CK/BD—22固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产管理部门留存并管理。
财务信息采集表
编制单位:浙江雷邦科技有限公司 地税编码 会计 核算 信息 项 目 为职工支付的薪酬(含社保基金) 实际支付给职工的工资 待处理财产损失 利息支出 销售人员费用 折旧费用 本年发生的运输费用金额 生产耗用电量 (千瓦时) 生产耗用电费 煤炭消费量（吨） 油消费量（吨) 水资源消费量（吨） 填报日期: 2013年10月15日 填报人: 所属期: 2013年9月 330681111005239 成本计算方法 间接成本分配方法 存货计算方法 本月数 0 0 0 0 0 0 地税编码:330681110606605 企业名称 品种法 按生产工人工资 个别计价法 坏账损失核算方法 主要机器设备折旧方法 是否计提减值准备 项 目 职工人数(人) 安置残疾职工人数 工业总产值 工业增加值 其他业务收入 单位: 元 直接法 年限平均法 否 本月数 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 浙江雷邦科技有限公司
其他业务成本 本年固定资产投资完成 0 额 0 本年新增的固定资产
0 存货_原材料(累计数) 0 存货14日
财务报表的数据分析表格(非常全面)
金
流
量
表
会企03表 单位：万元 补 充 资 料 行次 57 58 59 60 61 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 金 额 2,520.00 0.50 -300.00 -1,200.00 -130.00 300.00 -340.50 850.00
#VALUE! 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 24,804.00 -5,090.00 19,714.00 15,742.00 3,122.00 18,864.00 850.00 500.00 500.00 2,050.00 2,050.00 -1,550.00 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 800.00 800.00 800.00 100.00 财务负责人：雨雨 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 制表人：会计网 79 80 81 82 83 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 76 77 78 净利润 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额
-
900.00 80ห้องสมุดไป่ตู้.00 100.00 报出日期：2016年9月9日
现
编制单位：会计网 项 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 企业负责人：会计网 38 40 43 44 45 46 52 53 54 55 56 22 23 25 28 29 30 31 35 36 37 1 3 8 9 10 12 13 18 20 21 目 行次 金 额
财务报表的数据分析表格+非常全面+赞一个)
小规模纳税人进货增加额(本栏仅供校验勾稽关系不计算进项税额)
进项税额合计
应交增值税
在“主营业务税金及附加”科目列支的各项税金
所得税
管理费用中列支的税金
未通过“应交税金”科目核算的其他税金
支付的各项税费合计
3 收到的税费返还合计
出口退税
增值税返回
所得税返回
财政扶持补贴
其他税收返回
4 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金合计
14 收到的其他与筹资活动有关的现金
15 支付的其他与筹资活动有关的现金
金额
21,200.00
3,604.00 12,400.00
1,200.00 2,312.00 1,292.00 1,200.00
630.00 3,122.00
-
-
0.50 0.50 -
-
分配股利所支付的现金
分配利润所支付的现金
利息支出(根据财务费用科目明细提取，不抵减利息收入)
减：应收票据贴现利息支出
非经营性利息净支出
5 计提的资产减值准备合计
坏帐准备
短期投资产减值准备
无形资产减值准备
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
6 无形资产摊销
7 长期待摊费用摊销
编制现金流量表所需表外数据录入
序号
项目
1 支付给职工的工资、奖金及各项津贴
养老保险金
医疗保险金
失业保险费
住房公积金
劳动保护费
支付给职工的其他福利费
支付给职工以及为职工支付的现金合计
2 主营业务收入（17％增值税部分）
主营业务收入（13％增值税部分）
主营业务收入（6％增值税部分）
主营业务收入（4％增值税部分）
财务管理调查表一表格格式
会计部门的帐簿传票与其他部门的类似及重复情形
传票样式的改善与事务简化
传票类的样式的标准化
财産管理
1 馀额
应付帐款与应收帐款的差额
票据的利用方法是否适当
2存货资産
评价存货的方法是否适当
帐目上的存量实物存量的差异如何处理
存货是否过多
3固定资産
帐簿记录情形
帐面价格与实际价格的差额
资本支出与费用支出之分是否适当
4 准 备金
坏帐、价格变动、退职金等准备是否提存
5 其他
火灾保险等的处理是否适当
财务管理调查表（一 ）
区分
调查 项目
主与经营规模是否配合
2结算体系
分类帐及辅助帐对总结算的关系
3 帐簿
辅助帐簿与总控制帐的关系
4 传票
会计单位与其他单位的运络
处理手续
1 速度
结算表的迅速程度
迟延的原因
2传票的流动
开发、检证、出纳等记帐程度及手续如何
传票的流通及内部牵制是否确立
财务数据采集表
财务数据采集表Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】X公司EPR信息管理系统财务部分基础数据采集表编写人员:创建日期:最后更改日期:控制编号:文档版本:审核人:X公司项目经理A公司项目经理复印份数_____文档控制更改记录查阅分发目录文档控制 (1)概述 (3)目标 (3)范围 (3)填表说明 (3)相关文档 (3)科目信息登记表 (4)科目信息登记表样板 (4)会计期登记表 (6)会计期登记表样板 (6)记账货币登记表 (8)记账货币登记表样板 (8)供应商信息登记表 (9)数据转换表说明 (9)客户信息登记表 (11)登记表样板 (11)银行登记表 (13)登记表样板 (13)资产分类登记表 (15)登记表样板 (15)资产地点 (17)登记表样板 (17)资产信息登记 (19)登记表样板 (19)概述目标本文档为X公司 Oracle ERP 管理软件财务部分模块设置的数据收集、准备的文档。
范围本文档适用于X公司使用财务模块模块的单位。
如果所填写的数据为三个单位都有的，数据填列时须填写填表单位单位名称，并且分单位、类别按流水号编号排序填表说明如果信息表格登记的内容希望以电子文档的格式提交,可以按填表所需内容在EXCEL中编辑填写。
如果信息表格登记表格的内容是手工填写的，要求填写字迹工整、清晰本表主要用途为：为Oracle 总分类账系统设置参数作准备为Oracle应付账款系统设置参数作准备为Oracle应收账款系统设置参数作准备为Oracle固定资产系统设置参数作准备为Oracle固定资产系统建立期初数据作准备相关文档科目信息登记表科目信息登记表样板填表说明科目编码按顺序填写.是汇总科目的一定要注明下一级科目的范围单位：编号：<从“1”开始的流水号>填表人：<表格内容填写人>科目信息登记表填表单位：编号：填表人：会计期登记表会计期登记表样板填表说明1、如果会计期不是按日历排的，请列出从2000年开始的会计期分配信息，至少要三年以上。
财务管理常用表格
财务状况控制表成本费用控制表核准：复核：制表:公司资金管理表格一、现金收支日报表日期：__________核准： :、现金收支月报表会计： :三、现金盘点报告表复核: 盘点人:核准:四、现金银行存款结存表主管： :五、银行存款收支日报表核准： :六、银行存款调节表开户银行： 银行账号：日期:主管：复核：出纳:说明：1月报。
2 •用来说明账面余额与银行对账单余额差异原因的报表。
七、银行借款登记卡八、银行短期借款明细表经理: 主管: 制表:九、备用金报销清单编号：:科目：十、备用金管理表十二、付款登记表十三、资金运用月报表日期：年月十四、资金调度月报表十五、资金调度控制表单位:年月曰核准：十六、资金差异报告表: 十七、各金融机构存款贷款条件卡十八、出纳管理日报表年月曰续表十九、出纳日报表总经理:固定资产报废申请表物价管理员：使用人或保管人：填写说明：本单一式四联，第一联由财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联由使用部门存查，第四联如减损财产缴库，则本联由物资管理员保管，如未能缴库，由财产管理部门暂为保管。
固定资产盘点表盘点部门: 盘点日期: 年月曰固定资产转移单年月日转移单号:第门固定资产转移单年月日转移单号:第二联转入部门（二）管理费用分析表1•“本期”指相应的报告期，即各月、季度、年度；2•若遇同比、计划完成率变化较大时，需做文字分析，并提岀建议与措施。
01制造成本核算表产品名称：制造号码：制造完工日期：年月日经理: 会计: 审核: 制表:02产品生产成本计算表03产品成本比较表04产品成本控制表批号:制表: 部门经理: 业务员:05产品生产、销售成本表06产品生产成本记录表制造号码:07产品生产完工报告单:08产品质量不良记录表制表: 经办人:制表: 主管:09产品质量成本计算表产品名称:制表: 主管:10产量销量统计表单位：千元11产销总成本汇总表12主要产品单位成本表产品名称：本月实际产量：本年累计产量：单位：元制表: 主管:13成本差异汇总表制表: 主管:14月份完工部分成本汇总表15完工产品成本明细表16委托外厂加工成品/配件明细账17进口原料取得成本汇总表18月终在产品盘存表制表：19成本差异统计表20产成品进出结存明细表名 称: 最高存量： 存放地编 号: 最低存量： 类 另U ：21销货成本明细账22分步成本表23库存整修成本记录单24年度生产金额计算表26月份各批号销售成本分析比较表单位：元制表: 日期:27成品汇总表28职工福利费成本分配表制表: 部门经理:29各项营业费用分配表制表: 主管:30辅助生产成本明细账辅助车间：单位：元:应付账款登记表年度：（一）应收账款登记表年度审核: 制表：制表：（二）应收账款明细表编制单位：年月日单位：元（旬表）制表：制表：（三）应收账款日报表表：年月日（四）应收账款月报表年月日单位：元审核:表：（五）应收帐款分析表审核（六）应收账款异动表制表:说明：1 •表达每一位客户当月应收账的增减变化情形;2 •第二联送销售部门检讨催款。
财务报表的数据分析表格(非常全面)
一、偿债能力指标㈠短期偿债能力指标1.流动比率表1-1金额单位:万元2.速动比率表1-2金额单位:万元3.现金流动负债比率表1-3金额单位:万元公式：现金流动负债比率=年经营现金净流量÷年末流动负债×100%其中：年经营现金净流量指一定时期内，企业经营活动所产生的现金及现金等价物流入量与流出量的差额 本公司本年度的现金流动负债比率比上年度有所提高，表明本公司的短期债能力有所增强。
公式：动比率=速动资产÷流动负债×100%其中：速动资产=流动资产-存货-预付账款-一年内到期的非流动资产-其他流动资产分析表明本公司期末的速动比率比期初有所降低，虽然本公司流动比率超过一般公认标准，但由于流动资产现金流动负债比率计算表 公式：流动比率=流动资产÷流动负债×100%本公司期初和期末的流动比率均超过一般公认标准，反映本公司具有较强的短期偿债能力。
速动比率计算表财 务 指 标 分 析流动比率计算表㈡长期偿债能力指标1.资产负债率表1-4金额单位:万元2.产权比率表1-5金额单位:万元3.或有负债比率表1-6金额单位:万元本公司期初和期末的产权比率都不高，同资产负债率的计算结果可相互印证，表明公司的长期偿债能力较强，债权人的保障程度较高。
本公司期初和期末的资产负债率均不高，说明本公司长期偿债能力在增强，这样有助于增强债权人对本公司出借资金的信心。
公式：或有负债比率=或有负债余额÷所有者权益总额×100%其中：或有负债余额=已贴现商业承兑汇票金额+对外担保金额+未决诉讼、未决仲裁金额+其他或有负债金额或有负债比率计算表产权比率计算表 公式：产权比率=负债总额÷所有者权益总额×100%资产负债率计算表 公式：资产负债率（又称负债比率）=负债总额÷资产总额×100%4.已获利息倍数表1-7金额单位:万元5.带息负债比率表1-8金额单位:万元二、运营能力指标㈠人力资源运营能力指标1.劳动效率表2-1金额单位:万元公式：带息负债比率=（短期借款+一年内到期的长期负债+长期借款+应付债券+应付利息）÷负债总额×100%劳动效率计算表 本公司期末的带息负债比率比期初有所降低，但带息负债占负债总额的比重仍然较大，表明公司承担了较大的偿还债务及其利息的压力。
财务管理报表：表外数据录入表
财务比率分析
年月日单位：元项目计算公式本年数上年数变动数参考值
一、短期偿债能力比率
1、营运资本流动资产-流动负债
2、流动比率流动资产÷流动负债
3、速动比率速动资产÷流动负债
4、现金比率(货币资金+交易性金融资产)÷流动负债
5、现金流量比率经营活动现金流量净额÷流动负债
二、长期偿债能力比率
1、资产负债率(总负债÷总资产)×100%
2、产权比率总负债÷股东权益
3、权益乘数总资产÷股东权益
4、长期资本负债率[非流动负债÷(非流动负债+股东权益)]×100%
5、利息保障倍数(净利润+利息费用+所得税费用)÷利息费用
6、现金流量利息保障倍数经营活动现金流量净额÷利息费用
7、现金流量债务比经营活动现金流量净额÷债务总额
二、营运能力比率
1、应收帐款周转率（次数）销售收入÷应收账款
2、存货周转率（次数）销售收入÷存货
3、流动资产周转率（次数）销售收入÷流动资产。
企业财务信息采集表
CW006企业财务信息采集表所属时间：年月金额：元填表说明：一、每一项“会计核算信息”提供下拉可选项菜单，由纳税人选取填列：主要机器设备折旧方法：年限平均法，工作量法，年数总和法，双倍余额递减法。
坏帐损失核算方法：直接法和备抵法成本计算方法：品种法，分批法、分步法。
存货计算方法：个别计价法、先进先出法、后进先出法、加权平均法、移动平均法、计划成本法、毛利率法或零售价法。
二、“会计核算信息”默认为上月信息，没有上月信息的则默认第一选项；三、表中下列财务指标能自动显示截止上月累计数，在纳税人输入本月数后自动产生本月累计数：应发工资总额、实发工资总额、待处理财产损失、利息支出、销售人员费用、折旧费、运费、生产耗用电量、生产耗用电费。
四、“货物劳务信息”指标说明如下：1．货物劳务代码：根据企业的货物劳务在货物劳务表中所对应的5位数代码填写，应按《重点税源监管企业货物劳务代码表》(以下简称货物劳务代码表)所规定的货物劳务名称和货物劳务代码分别填写，不得更改，货物劳务代码由货物劳务大类代码和明细代码组成，共5位。
本表已将代码表设置下拉选项。
2．期初产品库存量：指期初产成品的库存数量。
3．产品产量：指企业本期生产的产品数量，对于货物劳务表所列征收资源税的矿产品，应填写本年度生产或销售的矿产品原矿数量，精矿数量换算原矿数量时，可按选矿比加损失率换算。
4．产品销量（3>=4）：指企业本期内实际销售货物的数量，包括视同销售货物的数量，对于货物劳务表所列征收资源税的矿产品，应填写本年度生产或销售的矿产品原矿数量，精矿数量换算原矿数量时，可按选矿比加损失率换算；5．其中：出口产品销量：指企业本期内实际出口货物的数量，对于货物劳务表所列征收资源税的矿产品，应填写本期生产或销售的矿产品原矿数量，精矿数量换算原矿数量时，可按选矿比加损失率换算。
6．期末产品库存量（5=1+2-3）：指期末产成品的库存数量。
7．产品平均销售价格（元）：指当期销售货物（或提供劳务）代码相同的货物（或劳务）的平均价格。
01财务数据采集表
X公司EPR信息管理系统财务部分基础数据采集表编写人员:创建日期:最后更改日期:控制编号:文档版本:审核人:X公司项目经理A公司项目经理复印份数_____文档控制更改记录查阅分发目录文档控制 (1)概述 (3)目标 (3)范围 (3)填表说明 (3)相关文档 (3)科目信息登记表 (4)科目信息登记表样板 (4)会计期登记表 (6)会计期登记表样板 (6)记账货币登记表 (8)记账货币登记表样板 (8)供应商信息登记表 (9)数据转换表说明 (9)客户信息登记表 (11)登记表样板 (11)银行登记表 (13)登记表样板 (13)资产分类登记表 (15)登记表样板 (15)资产地点 (17)登记表样板 (17)资产信息登记 (19)登记表样板 (19)概述目标本文档为X公司 Oracle ERP 管理软件财务部分模块设置的数据收集、准备的文档。
范围本文档适用于X公司使用财务模块模块的单位。
如果所填写的数据为三个单位都有的，数据填列时须填写填表单位单位名称，并且分单位、类别按流水号编号排序填表说明如果信息表格登记的内容希望以电子文档的格式提交,可以按填表所需内容在EXCEL中编辑填写。
如果信息表格登记表格的内容是手工填写的，要求填写字迹工整、清晰本表主要用途为：为Oracle 总分类账系统设置参数作准备为Oracle应付账款系统设置参数作准备为Oracle应收账款系统设置参数作准备为Oracle固定资产系统设置参数作准备为Oracle固定资产系统建立期初数据作准备相关文档科目信息登记表科目信息登记表样板填表说明科目编码按顺序填写.是汇总科目的一定要注明下一级科目的范围单位：编号：<从“1”开始的流水号>填表人：<表格内容填写人>科目信息登记表填表单位：编号：填表人：会计期登记表会计期登记表样板填表说明1、如果会计期不是按日历排的，请列出从2000年开始的会计期分配信息，至少要三年以上。
数据采集流程-财务部.xls
18 营业部 19 营业部
销售利润 增长率
销售利润/销售额
销售增长 率
当期销售额-上期销售额/上期销售额
20
国内办事 处
当期回款 率
期内回款金额/期内应收账款金额
21 22
国内办事 处 国内办事 处
累计应收 账款降低 率
本期累计应收账款/本期总的应收账款-上期累计应 收账款/上期总的应收账款
23
国内办事 处
本指标计算时乘上一个肯定当量系数（0.9~1
之间如：很好-1、一般-0.95、很差-0.9）。
可提供国内运输运输科的结算情况；出口船 务是由香港公司处理结算，我部无法提供相 关考核资料。
各车间 厂务部
已交单金额分为四类:1.每月5号之前已开发 票数计100%.2.每月15号之前已开发票数计 85%3.每月25号前已开票数计75%4.未开发票 的全部计70% 3.月加费总金额以下月5号前的 不含税结帐金额
销售利润/销售额
14
市场营业 部（中 国）
销售增长 率
当期销售额-上期销售额/上期销售额
15 营业部
当期回款 率
期内回款金额/期内应收账款金额
16 营业部
累计应收 账款降低 率
本期累计应收账款/本期总的应收账款-上期累计应 收账款/上期总的应收账款
17 营业部
营业费用 占比降低 率
当期营业费用/当期销售额-上期营业费用/上期销售 额
考核部
门（数 序 被考核 据提供 号 部门
关键绩效 指标
计算公式
部门） 财务部
1
采购部 （大部）
采购成本 降低额达 成率
（标准采购成本-实际采购成本）/目标节约金额
财务部
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付款地点电话
<可选项>
付款地点传真
<可选项>
发货地点
<可选项>
发货地点联系人
<可选项> <主要业务联系人、可以有多个>
发货地点电话
<可选项>
发货地点传真
<可选项>
纳税登记号
<可选、最好要有>
客户分类
<必填>
付款银行号
<可选项>
客户银行账号
<可选项>
填表人：<表格内容填写人>
范围
本文档适用于X公司使用财务模块模块的单位。如果所填写的数据为三个单位都有的，数据填列时须填写填表单位单位名称，并且分单位、类别按流水号编号排序
填表说明
如果信息表格登记的内容希望以电子文档的格式提交,可以按填表所需内容在EXCEL中编辑填写。
如果信息表格登记表格的内容是手工填写的，要求填写字迹工整、清晰
汇总科目范围
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
填表人：
会计期登记表
会计期登记表样板
填表说明
1、如果会计期不是按日历排的，请列出从2000年开始的会计期分配信息，至少要三年以上。
2、本样板以会计期与日历相同举例
会计年度：1999
季度
编号
自
至
名称
<季度>
<与月份相对的流水号>
付款条件指何时付款，如收货后一个月付款、收货验收合格后付款、分期付款等。
付款方式指采用支票、汇票、银行汇票等。
供应商信息登记表
单位：
公司名称
<必填> <供应商全称,供应商的法定名称>
详细地址
<可选>
联系人
<可选>
电话
<可选>
类型
<必填项>
传真
<可选>
纳税种类
<开具发票的税收种类>
纳税登记号
<必填>
开户行
2、X公司记账所用到的所有币种
序号
货币代码
货币名称
计算精确到小数点后位
1
CNY
人民币
2
2
…
…
…
3
4
填表人：<表格内容填写人>
空白表格
记账货币登记表
序号
货币代码
货币名称
计算精确到小数点后位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
填表人：
供应商信息登记表
数据转换表说明
填表说明
供应商类型可按采购管理的要求作分类，如固定资产、员工、其他等等
填表人：
客户信息登记表
登
填表说明
除必填项外，可选项内容可以在客户数据建立后，进行补录
单位：编号：<从“1”开始的流水号>
客户编号
<必填项，客户编码>
公司名称
<必填项,客户的法定名称,一定要全称>
纳税登记号
<可选、最好要有>
客户分类
<必填>
付款条件
<必选,立即付款、30天付款等>
付款地点
<可选项>
付款地点联系人
单位：编号：<从“1”开始的流水号>
编号
科目编码
科目描述
科目类别
科目级别
汇总科目范围
1
1001
现金
资产类
一级
100101
2
100101
现金.人民币
资产类
明细
3
1101
银行存款
资产类
一级
110101
4
110101
银行存款.工商银行
资产类
二级
11010101到11010102
5
11010101
银行存款.工行.人民户
31-May-1999
May-99
2
6
01-Jun-1999
30-Jun-1999
Jun-99
3
7
01-Jul-1999
31-Jul-1999
Jul-99
3
8
01-Aug-1999
31-Aug-1999
Aug-99
3
9
01-Sep-1999
30-Sep-1999
Sep-99
4
10
01-Oct-1999
<会计期开始日期>
<会计期结束日期>
<会计期名称>
1
1
01-Jan-1999
31-Jan-1999
Jan-99
1
2
01-Feb-1999
28-Feb-1999
Feb-99
1
3
01-Mar-1999
31-Mar-1999
Mar-99
2
4
01-Apr-1999
30-Apr-1999
Apr-99
2
5
01-May-1999
本表主要用途为：
为Oracle总分类账系统设置参数作准备
为Oracle应付账款系统设置参数作准备
为Oracle应收账款系统设置参数作准备
为Oracle固定资产系统设置参数作准备
为Oracle固定资产系统建立期初数据作准备
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科目信息登记表
科目信息登记表样板
填表说明
科目编码按顺序填写.是汇总科目的一定要注明下一级科目的范围
除必填项外，可选项内容可以在银行数据建立后，进行补录
单位：编号：<从“1”开始的流水号>
银行名称
<必填项,要用全称>
银行账号
<必填,该银行账号>
地址
<可选项>
邮编
<可选项>
电话,传真
<可选项>
记账科目
<必填项,要有科目编码及描述>
结算币种
<必填项>
业务类型
<收款/付款/收付款>
是否经营多种币种业务
【财务管理表格】财务数据采集表
X公司
EPR信息管理系统
财务部分基础数据采集表
编写本:
审核人:
X公司项目经理
A公司项目经理
复印份数_____
文档控制
更改记录
日期
编写人员
版本
修改记录
查阅
姓名
职位
分发
编号
姓名
位置
1
2
3
4
概述
目标
本文档为X公司Oracle ERP管理软件财务部分模块设置的数据收集、准备的文档。
<可选项>
帐号
<可选项>
付款方式
<可选项>
付款条件
<必选项,何时付款>
填表人：<表格内容填写人>
供应商信息登记表
单位：
公司名称
详细地址
联系人
电话
类型
传真
纳税种类
纳税登记号
开户行
帐号
付款方式
付款条件
填表人：
供应商信息登记表
单位：
公司名称
详细地址
联系人
电话
类型
传真
纳税种类
纳税登记号
开户行
帐号
付款方式
付款条件
31-Oct-1999
Oct-99
4
11
01-Nov-1999
30-Nov-1999
Nov-99
4
12
01-Dec-1999
31-Dec-1999
Dec-99
填表人：<表格内容填写人>
会计期登记表
会计年度：1999
季度
编号
自
至
名称
填表人：<表格内容填写人>
记账货币登记表
记账货币登记表样板
填表说明
1、只需要X公司财务提供数据即可
客户信息登记表
单位：编号：
客户编号
公司名称
纳税登记号
客户分类
付款条件
付款地点
付款地点联系人
付款地点电话
付款地点传真
发货地点
发货地点联系人
发货地点电话
发货地点传真
纳税登记号
客户分类
付款银行号
客户银行账号
填表人：
银行登记表
登
填表说明
帐户用途主要是指基本户、住房公积金户等。
帐户主要结算方式指支票、汇票、汇兑、委托收款等。
资产类
明细
6
11010102
银行存款.工行.美金户
资产类
明细
7
110102
银行存款.中国银行
资产类
11010201
8
11010201
银行存款.中国银行.人民币
资产类
否
9
…
…
…
…
…
10
11
12
13
14
15
16
17
填表人：<表格内容填写人>