会计工作交接详细清单
会计人员工作交接清单及程序
会计人员工作交接清单一,会计档案(见会计档案案卷目录明细)二,当年会计资料(一)会计凭证共本(附:明细清单)(二)会计帐薄共册(附:明细清单)(三)会计报表共册(附:明细清单)(四)工资表共册(附:明细清单)三,发票,收款收据登记簿在发票及收款收据登记簿中,对已开出至今仍未收到款项的发票及收款收据,应特别注明:付款单位,开票日期,开票金额,领用承办人等.四,合同,协议(一)与建设方签订施工合同共份 (附:明细清单)(二)与协作单位签订分包合同共份(附:明细清单)(三)与公司注册劳务队签订内部承包协议共份(附:明细清单)(四)与供货方签订供货合同共份(附:明细清单)(五)其他协议(附:明细清单)五,印章共枚其中:XXX单位财务专用章共枚XXX印鉴名章共枚六,财务法规,文件资料共份 (附:明细清单)七,会计软件,数据盘等资料八,会计软件密钥,密码九,债权债务各项明细的对账单及说明资料 (附:明细清单)十,重大财务事项说明书共份(附:明细清单)十一,其他需说明的事项移交单位(签字盖章): 承接单位(签字盖章):财务负责人(签字): 财务负责人(签字):移交人(签字): 承接人(签字):监交单位:监交人(签字):年月日会计交接工作的具体程序1、交接前的准备工作。
会计人员在办理会计工作交接前，必须做好以下准备工作：①已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的应当填制完毕。
②尚未登记的账目应当登记完毕，结出余额，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。
③整理好应该移交的各项资料，对未了事项和遗留问题要写出书面说明材料。
④编制移交清册，列明应该移交的会计凭证、会计账簿、财务会计报告、公章、现金、有价证券、支票薄、发票、文件、其他会计资料和物品等内容；实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员应在移交清册上列明会计软件及密码、会计软件数据盘、磁带等内容。
⑤会计机构负责人（会计主管人员）移交时，应将财务会计工作、重大财务收支问题和会计人员的情况等向接替人员介绍清楚。
会计的工作交接详细清单
会计的工作交接详细清单每到年中就有一个离职小高峰，小会提醒各位会计，在离职前会计人员工作交接一定要注意，非常重要，以下详细的绘制了工作交接大全，供各位会计人学习。
《财务部人员工作交接管理办法》目的为了规范财务人员的管理，确保财务人员变动岗位时，区分岗位变动前后岗位责任人的责任，确保会计工作的前后衔接，防止账目不清、责任不清等混乱现象的发生，根据《中华人民共和国会计法》及财政部《会计基础工作规范》的有关规定，结合公司具体情况，特制订本办法。
范围适用于集团所有财务人员。
职责1、移交人责任：编制《交接清单》，并按照《交接清单》逐项移交。
负责整理管理范围内的工作各种资产、文档资料，保证其完整性和真实性。
梳理工作流程和工作关系，准备移交。
2、接收人责任：检查交接人的各种资产、文档资料并与移交清单相符。
对于重要的文件、资料、资产与实物确保真实无误。
熟悉工作的各项流程和运作。
3、监交人的责任：审核交接的各类资产、文档资料、实物。
及时发现问题并协同移交人和接收人拟定处理方案上报主管。
工作交接要求①移交人必须处理善后事宜，与接收人员办清交接手续，编制交接清单，否则，一律不得离岗。
②财务人员离职前，必须将本岗位所经管的会计工作，在规定的期限内，逐项移交清楚，接收人应全面接管移交工作，并认真接办移交的未了事项，移交过程中，如发现原经管的财务人员业务有违反会计制度、财经纪律等问题，应停止交接，接收人员应马上向主管领导报告。
③接收人员到任开始接管移交人员会计岗位之时为会计交接基准时点。
移交人员对所移交的，岗位任职期内的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他有关资料的合法性、真实性承担法律责任。
④财务人员临时离职或因病不能到职工作的，财务主管人员或直属上级领导必须指定人员接替或代理。
⑤公司关停、并转、撤消时，应安排必需的财务人员，办理善后工作，未移交前不得离职。
工作交接的内容①印章类：财务专用章及用印记录，发票专用章等。
②票据类：未使用的空白票据（银行汇票、支票、收款收据、结算凭证等）、已使用过的存根、票据领购发放登记簿③发票类：普通发票，增值税进、销项发票④资料类：银行开户登记、银行印鉴卡、银行对账单，报税资料，各类盘点表（现金，固定资产，存货等），税务登记证，外汇登记证，发票领用薄等⑤报表报告类：审计报告，税务申报表、汇算清缴报表、各项报表电子档，董事会决议，借款合同等⑥内部报表报告类：管理报表、财务报表、预算报表、分析报表等⑦电子作业类：网上业务工作的登录账号及密码，U盾，拷贝的数据磁盘等⑧会计凭证及其他会计资料工作交接程序1.交接前的准备工作①按岗位职责逐项整理应移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。
老会计的工作交接详细清单
老会计的工作交接详细清单
《财务部人员工作交接管理办法》
01目的
为了规范财务人员的管理，确保财务人员变动岗位时，区分岗位变动前后岗位责任人的责任，确保会计工作的前后衔接，防止账目不清、责任不清等混乱现象的发生，根据《中华人民共和国会计法》及财政部《会计基础工作规范》的有关规定，结合公司具体情况，特制订本办法。
02范围
适用于集团所有财务人员。
03职责
1、移交人责任：编制《交接清单》，并按照《交接清单》逐项移交。
负责整理管理范围内的工作各种资
产、文档资料，保证其完整性和真实性。
梳理工作流程和工作关系，准备移交。
2、接收人责任：检查交接人的各种资产、文档资料并与移交清单相符。
对于重要的文件、资料、资产与实物确保真实无误。
熟悉工作的各项流程和运作。
3、监交人的责任：审核交接的各类资产、文档资料、实物。
及时发现问题并协同移交人和接收人拟定处理方案上报主管。
04工作交接要求
①移交人必须处理善后事宜，与接收人员办清交接手续，编制交接清单，否则，一律不得离岗。
②财务人员离职前，必须将本岗位所经管的会计工作，在规定的期限内，逐项移交清楚，接收人应全面接管移交工作，并认真接办移交的未了事项，移交过程中，如发现原经管的财务人员业务有违反会计制度、财经纪律等问题，应停止交接，接收人员应马上向主管领导报告。
③接收人员到任开始接管移交人员会计岗位之时为会计交接基准时点。
移交人员对所移交的，岗位任职期。
会计人员工作交接清单
会计人员工作交接清单
一,会计档案(见会计档案案卷目录明细)
二,当年会计资料
(一)会计凭证共本(附:明细清单)
(二)会计帐薄共册(附:明细清单)
(三)会计报表共册(附:明细清单)
(四)工资表共册(附:明细清单)
三,发票,收款收据登记簿
在发票及收款收据登记簿中,对已开出至今仍未收到款项的发票及收款收据,应特别注明:付款单位,开票日期,开票金额,领用承办人等.
四,合同,协议
(一)与建设方签订施工合同共份(附:明细清单)
(二)与协作单位签订分包合同共份(附:明细清单)
(三)与公司注册劳务队签订内部承包协议共份(附:明细清单)
(四)与供货方签订供货合同共份(附:明细清单)
(五)其他协议(附:明细清单)
五,印章共枚
其中:XXX单位财务专用章共枚
XXX印鉴名章共枚
六,财务法规,文件资料共份(附:明细清单)
七,会计软件,数据盘等资料
八,会计软件密钥,密码
九,债权债务各项明细的对账单及说明资料(附:明细清单)
十,重大财务事项说明书共份(附:明细清单)
十一,其他需说明的事项
移交单位(签字盖章): 承接单位(签字盖章):
财务负责人(签字): 财务负责人(签字):
移交人(签字): 承接人(签字):
监交单位:
监交人(签字):
年月日。
财务工作交接清单
财务工作交接清单财务工作交接清单财务工作移交清单财务工作移交清单一、会计人员的交接，主要包括以下几个方面:1、一般将交接截至期放在月末，这就是说，将月底之前的凭证、账簿、报表等编制登记完毕。
2、整理保管的各种会计资料（如凭证、账簿、报表等）和各种会计物品（如证件、发票、印章、电算化密码等），并列示于交接清单上。
3、，列示于交接清单上，注明已处理的程度、相关的凭证资料等。
4、交待其他相关事宜，比如相关工作联系部门（包括企业内部和外部）联系人的联系方式、相关会计处理的流程方法等等。
这些内容视你的具体情况而定，以将你工作的内容交待清楚为准。
5、打印交接清单，一式三份。
按照交接清单交接工作，交接无误后，由移交人、接交人、监交人各自签章，各执一份交接清单。
二、会计人员办理移交手续前，必须及时作好移交准备1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证，应当填制完毕。
2、尚未登记的账目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。
3、整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。
4、编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计账簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其它会计资料和物品; 实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘及有关资料、实物等内容。
三、接交事项1、会计人员办理移交手续时，必须专人负责监交。
移交人员在办理移交时，要按移交清册逐步移交，接替人员要逐项核对点收。
23、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。
如有短缺，必须查清原因，并在移交清册中注明，由移交人员负责。
4、银行存款账户余额要与银行对账单核对，如不一致，应该编制银行存款账户余额调节表调节相符，各种财产物资和债权债务的明细账户余额要与总账有关账户余额核对相符; 必要时，要抽查个别账户的余额，与实物核对相符，或者与往来单位、个人核对清楚。
5; 移交人员从事会计电算化工作的，要对有关电子数据在实际操作状态下进行交接。
会计离职交接清单模板
会计离职交接清单模板一、账务方面1、已完成所有审计和报表准备工作；2、将现金和库存及其他存货，现金凭证，资产发票等都整理清楚，准备交接；3、将对外及对内结算清偿完毕；4、完成账务报表交接，并准备审计报表；5、准备银行对账单，保证财务状态真实有效；6、将会计凭证归档、备份完毕；7、完成相关账务核算，确保工作准确无误；8、交接完毕后将报表及账簿邮件发出，留存拷贝；9、安排替补岗位，确保工作正常进行；10、将财务系统进行交接，确保信息安全可靠。
二、结算方面1、把握各类客户帐款的情况，准备相关结算报表；2、把公司的储备结余以及结算交易完毕；3、批准证明和记账凭证完成交接，确保准确无误；4、安排及时转移持有账户资金，准确地完成账户管理；5、签发指示书、搞清当期存款及支出情况；6、与客户收支相关的收据及证明齐全，业务内容符合合同规定；7、审核结余情况、交行户端结果及确认凭证，确认资金处理完毕；8、与工作负责人核对收入情况、准备清晰结算报表；9、确认收入情况无误，核实上报准备交易；10、将最新客户资料、出帐记录及外汇余额交接，确保信息真实有效。
三、人事方面1、清理与部门工作有关的文件、档案；2、核对所涉及的员工及部门等相关资料，包括部门组织架构、津贴等信息；3、将各项下属的离职手续及文件等准备完毕；4、核实员工奖惩情况以及离职保密协议等；5、确认相关离职工作已完成离职前的报表准备准备完毕；6、确认单位事务资料已删除或改为本部门新任负责人；7、将部门内部责任分工及方案情况整理出来并交给新上任者；8 、责任处理各项疑难财务问题；9、随时跟踪相关工作进度，及时反馈情况；10、在领导安排下完成离职工作，核实一切文件无误后正式离职。
四、其他1、检查工作电脑，重要文件备份，保存账号，并及时删除该部门保密和个人资料；2、交接个人、公司文件资料；3、处理通讯工具中的信息，整理联系人，删除企业微信以及其他有可能泄露信息的聊天记录；4、整理和及时下载、保存企业知识库，如产品、技术、行政部门资料等；5、知会组织有关人员下一步相关工作安排；6、完成其它有关部门交接事宜。
财务工作交接单
财务工作交接单篇一：财务会计交接清单财务会计交接清单1、各年的会计资料按月提供支持。
1）、记账凭证：2021年本；2021年本。
2）、财务报表：2021年份；2021年份。
3）、增值税申报表、发票申报表（含普通发票）：2021年份；2021年份。
4）、抵扣联及清单(按月)：2021年份；2021年份。
5）、税务税费申报卡张，密码：；发票申报卡张。
密码：。
6）、发票领购本本，密码：。
7）、增值税专用发票张；普通发票张。
8）、审计报告、汇算清缴报告：2021年份；2021年份。
9）、总分类明细账：2021年本；2021年本。
10）、总账：2021年本；2021年本。
11）、原材料明细账：2021年本；2021年本。
2、有关合同、权利证书及IC卡，环评报告。
1）、营业执照正副本2）、税务登记证正副本3）、社会团体代码证正副本及IC卡4）、外资批准证书正副5）、生产许可证正副本6）、流通许可证十七位本有关合同3、资金方面：1）网银密码。
2）支票领购本、密码。
3）现金支票：张，号码：4）转账支票：张，号码：5）库存现金：6）银行余额调节表。
7）银行开户许可证4、有关微信办事的密码。
海关、外汇。
5、每月需要向哪些部门直接提供报表、哪些报表。
部门：网站：6、每年需要向哪些部门申请年检，具体时间。
7、每月、年向印度哪些人提供哪些报告。
8、钥匙经手期间的资产评估报告如有问题，可继续追查、核实，因财务工作有时间的延续性，交接未尽事项应继续询问、核实、明确责任。
移交人：接管人：监交人：年月日篇二：会计人员工作交接清单会计人员工作交接清单一,会计档案(见会计档案案卷目录明细)二,当年会计资料(一)会计凭证共本(附:明细清单)(二)会计帐薄共册(附:明细清单)(三)会计报表共册(附:明细清单)(四)工资表共册(附:明细清单)三,发票,收款收据登记簿在发票及收款发票登记簿中,对已开出至今仍未在此之前收到款项的发票及收款收据,应特别注明:付款单位,开票日期,开票金额,领用承办人等.四,合同,协议(一)与建设方签订施工合同共份 (附:明细清单)(二)与协作单位签订分包合同共份(附:明细清单)(三)与公司注册劳务队签订层次结构承包协议共份(附:明细清单)(四)与供货方签订供货合同共份(附:明细清单)(五)其他协议(附:明细清单)五,印章共枚其中:XXX单位财务专用章共枚XXX印鉴名章共枚六,财务法规,文件资料共份 (附:明细清单)七,会计软件,数据盘等资料八,会计软件密钥,密码九,债权债务各项明细的对账单及说明资料 (附:明细清单)十,重大财务事项说明书共份(附:明细清单)十一,其他需说明的事项移交单位(签字盖章): 承接单位(签字盖章):财务负责人(签字): 财务负责人(签字):移交人(签字): 承接人(签字):监交单位:监交人(签字):年月日篇三：财务交接单财务交接单移交人XX因请假回家，临时将财会室的工作移交给XX接替。
成本会计工作移交清单
成本会计工作移交清单
1. 业务流程梳理，清单中会列出成本会计涉及的业务流程和相关工作内容，以便新接手工作的人员能够了解工作的全貌和范围。
2. 系统权限和操作流程，清单会详细列出成本会计系统的操作权限设置和操作流程，包括数据录入、报表生成、结账流程等，以便新接手工作的人员能够熟悉系统的操作规程。
3. 重要文件和资料清单，清单中会列出成本会计工作所涉及的重要文件和资料，包括成本核算表、成本分析报告、预算编制文件等，以便新接手工作的人员能够及时找到相关资料。
4. 未完成项目和任务清单，清单中会列出当前正在进行或尚未完成的成本会计项目和任务，以便新接手工作的人员能够了解工作的进展和重点。
5. 历史数据和分析报告，清单中会列出历史成本数据和分析报告，以便新接手工作的人员能够进行历史数据的分析和总结，为未来工作提供参考。
6. 交接事项和注意事项，清单中会列出工作交接的具体事项和需要注意的事项，以便新接手工作的人员能够顺利接手工作并避免犯错。
总的来说，成本会计工作移交清单是成本会计工作交接的重要工具，能够帮助新接手工作的人员快速了解工作内容和要点，确保工作的顺利进行。
会计交接清单(样板)
会计交接清单(样板)会计交接清单(样板1)移交人×××因工作调动，经公司财务科决定将其担任的会计岗位交给××接替。
现按《会计人员工作规则》的规定办理如下交接手续：1.交接日期：2000年～月～日2.移交前已受理的全部会计核算业务的会计凭证已由移交人填制完毕。
3.截止交接之日，凡应登记的账簿，应由移交人××登记完毕，并在账簿的最后一笔余额之处加盖移交人印章，以示负责。
4.对尚未处理的会计业务，应由移交人××详列清单，写出详情(说明见附件～）5.移交物件如下：⑴账本～～本，其中2000年～～⑵凭证～～本，其中：⑶会计报表～～份⑷国税台帐～～本⑸地税申报表：营业税～～份、企业所得税～～份⑹证件：执照正副本各1本、地税证正副本各1本、国税、组织代码证、银行开户证（基本户、纳税户）、领购本（许可证）⑺印章：财务章、章、法人章⑻钥匙～～把⑼其他6.移交时，移交人×××应向接交人××作详细介绍，包括会计核算程序、工作应注意问题、近期一些优惠政策等。
7.移交后如发现原经营的会计业务中有违反财务会计制度和财经纪律等问题，仍由移交人负责。
8.本交接书一式四份，移交人、接交人、监交人各执一份，送公司办公室存档一份。
会计人员工作交接书（样板2）移交人XXX因工作调动，经公司财务科决定将其担任的存货核算会计岗位工作移交给XXX接替。
现按《会计基础工作规范要求》的规定，办理如下交接手续：1.移交前已受理的全部存货核算业务会计凭证已由移交人填制完毕。
2.截至交接之日，凡应登记的账簿，已登记完毕，并在明细账最后一笔余额之处加盖了移交人印章，以示负责。
3.对尚未处理的材料核算往来账，已开列出应付购货款明细表和包装物租金明细表，并写出长期挂账的情况说明（附后——略）。
会计工作交接书
会计工作交接书
移交人：
接交人：
监交人：
根据事业单位轮岗的要求，出纳调离财务科，其工作由接替。
需书面交接的事项如下：
（一）货币资金移交
1．现金：年月日，现金日记账余额元，实存现金元，双方清点核对无误。
2．银行存款：年月日。
银行存款总账余额元，银行存款日记账记录的各开户银行及帐户余额合计元，与总账相符。
银行存款日记账分开户银行、账户、余额如下：
开户银行名称账号日记账余额银行实际余额
（1）
（2）
合计
（二）印章
1．印章名章 1 枚。
2．印章名章 1 枚。
3．作废章 1 枚。
（三）空白票据
1．银行票据
（1）信用社现金支票： 11111---------1111111111共份。
（2）转账支票：
2．收款收据
行政事业单位往来款收据 1 本 50 份： NO00000-------00000
（四）账簿
1．现金日记账 1 本。
2．银行日记账本。
3．银行票据登记簿本。
上述账簿，移交人已经在账簿的最后一笔余额处划上红线，加盖
了移交人印章。
（五）其他事项
1．保险箱钥匙把，密码由接交人自己更换。
2．（六）本交接书一式 3 份，移交人、接交人各执 1 份，会计档案存档 1 份。
移交人：
接交人：
监交人：
二 O一一年十一月三十日。
总账会计工作交接清单全套
总账会计工作交接清单全套一、工资核算I、工资发放：把上月计提的工资表，加上签名一栏然后打印出来给相关人员签名，原件留底。
并将申报个税的工资模板数据整理好。
2、工资计提：把人事部发过来的社保扣款名单用函数V1e（C）KUP导入本月需计提的工资表中社保、医疗、失业险各栏，根据考勤资料填写天数、加班各栏。
应得工资的计算21.75为基数。
全勤：请假一天全勤50,超过一天无全勤。
二、日常工作1、每日审核费用报销单，填制付款申请单；・整理费用凭证——快递费发票、办公用品发票、汽车等费用发票，房租发票（每月初收到票后付款）、水电费发票（电费20号后到电网局取发票），每月5号之前进入南方电网查询电费通知单打印出来。
等收到水电费通知单再复印一份。
2、每周根据出纳提供资料填制费用报销凭证，付款凭证，并核对出纳提供的现金日记账及银行对账单；3、月末核对各银行对账单，现金账及借款核对;4、每月25号前平时货款进项票和报销进项发票需在网站上勾选认证，需插入税控盘（确认供应商及费用报销发票都已入账，再在网站上确认认证）并打印抵扣汇总表及下载清单整理打印进项明细表核对；海关进项税票需在易惠信申报系统录入并比对，次月下载并打印汇总表及清单；・平时收到货款进项发票抵扣联单独装订；・收到旅客运服发票复印装订并标示记账凭证号；5、月初各费用计提（固定资产折旧，长期待摊费用，工资，及各费用），其中水费需电话查询，按电费通知单计提；进项税额销项税额核对；・计提固定资产折旧——打开固定资产折旧表，如本月有进项发票是购进固定资产的就填入固定资产明细表，本月购进下月计提，上月如有购进固定资产就复制粘贴到本月固定资产计提折旧明细表，如无购进则直接复制累计折旧一栏粘贴至上期累计计提折旧栏。
6、税费的计提（印花税根据材料费用表上的材料金额及成品出货明细表上的销售金额合计计提）；7、待审核完所有凭证需编制会计报表（财务报表，利润表，往来表，材料费用表，营运费用表--从金蝶系统导出并整理）8、财务报表、企业所得税、房产税申报，土地使用税申报，其他如印花税，附征税按实际发生数月度申报；三、工作笔记：1、先是把总账会计要做的工作内容大致的记录下来，一边看交接资料，一边记录笔记。
会计人员工作交接清单及程序
会计人员工作交接清单一,会计档案(见会计档案案卷目录明细)二,当年会计资料(一)会计凭证共本(附:明细清单)(二)会计帐薄共册(附:明细清单)(三)会计报表共册(附:明细清单)(四)工资表共册(附:明细清单)三,发票,收款收据登记簿在发票及收款收据登记簿中,对已开出至今仍未收到款项的发票及收款收据,应特别注明:付款单位,开票日期,开票金额,领用承办人等.四,合同,协议(一)与建设方签订施工合同共份 (附:明细清单)(二)与协作单位签订分包合同共份(附:明细清单)(三)与公司注册劳务队签订内部承包协议共份(附:明细清单)(四)与供货方签订供货合同共份(附:明细清单)(五)其他协议(附:明细清单)五,印章共枚其中:XXX单位财务专用章共枚XXX印鉴名章共枚六,财务法规,文件资料共份 (附:明细清单)七,会计软件,数据盘等资料八,会计软件密钥,密码九,债权债务各项明细的对账单及说明资料 (附:明细清单)十,重大财务事项说明书共份(附:明细清单)十一,其他需说明的事项移交单位(签字盖章): 承接单位(签字盖章):财务负责人(签字): 财务负责人(签字):移交人(签字): 承接人(签字):监交单位:监交人(签字):年月日会计交接工作的具体程序1、交接前的准备工作。
会计人员在办理会计工作交接前，必须做好以下准备工作：①已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的应当填制完毕。
②尚未登记的账目应当登记完毕，结出余额，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。
③整理好应该移交的各项资料，对未了事项和遗留问题要写出书面说明材料。
④编制移交清册，列明应该移交的会计凭证、会计账簿、财务会计报告、公章、现金、有价证券、支票薄、发票、文件、其他会计资料和物品等内容；实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员应在移交清册上列明会计软件及密码、会计软件数据盘、磁带等内容。
⑤会计机构负责人（会计主管人员）移交时，应将财务会计工作、重大财务收支问题和会计人员的情况等向接替人员介绍清楚。
会计交接清单模板
竭诚为您提供优质文档/双击可除会计交接清单模板篇一：会计工作移交清单模板会计工作移交清单20xx年账户移交：1、账户：会计账簿本凭证（1-6月）银行存款账簿一本，凭证：册2、账户：会计账簿一本凭证（1-12月）：本3账户账户：会计账簿一本凭证：（1-12月）本4、账户一本账户：银行存款：暂存款：现金日记账簿本20xx年账户移交：1、账户账户：会计账簿一本凭证：（1-12月）本现金日记账簿一本2、账户账户：现金日记账一本凭证（1-12月）：5本3、账户凭证：本20xx年账户移交：1、账户账户：会计账簿一本现金日记账簿一本凭证：（1-12月）本2、账户账户：现金日记账一本凭证（1-12月）：本3、上缴财政账户凭证：本20xx年账户移交：1、账户账户：会计账簿本现金日记账簿本凭证：（1-12月）本2、账户账户现金日记账本凭证（1-12月）：3、账户凭证：册20xx年账户移交：1、账户账户：会计账簿本现金日记账簿本凭证：（1-12月）本2、账户账户：现金日记账本凭证（1-12月）：3、账户凭证：册账户余额明细情况本本账户余额明细情况）银行存款：暂存款：1移交人签字：注：以上凭证数量为年月日。
年月接收人签字：年月日日实际数额，实际交接日期为篇二：会计、出纳交接表模板会计交接手册_______店成立于该店原会计_______，因现将会计工作移交给_______接管。
现办理如下交接：一、交接日期：_______年_____月_____日。
二、重点事项的移交：1、会计科目移交，附：货币资金、库(会计交接清单模板)存商品、应收账款、待摊费用、固定资产、低值易耗品、递延资产、其他应收款、其他应收款押金条、待处理财产、应付账款、其他应付款、其他科目等交接表格3、其他注意事项：交接前应完成各种对账工作，如明细账与总账，各直营店间对账，与总部及配货部对账，各直营店往来对账、供应商对账、各应收应付的余额核对等；完成交接前的账务处理及其他需处理事项，完成各种摊销、计提及其他账务处理错误的调整；完成各种资料的整理，如各种资产盘点，凭证装订整理，其他需要交接的文件资料的整理等；原会计应将工作流程、工作内容及关系部门（总部相关部门、各直营店各部门、工商税务机关等）等事项交待给新会计（可编制简要说明）；对于新聘会计还应进行简单的业务培训，如账务处理方法，软件系统的操作，其他应注意的事项等；有关电脑、电子文件、电子表格、软件系统（帐务处理、分销系统、邮箱系统）等的密码需要进行交接或更改；其他事项：以上是否已按要求处理完毕：是否三、未进行交接事项（因特殊原因导致某些事项不能交接的可在此说明）：四、交接前后工作责任的划分：_______年_____月_____日前的会计责任事项由原会计_______负责；_______年_____月_____日起的会计工作由会计_______负责。
会计工作移交清单
会计工作移交清单会计工作移交清单出纳员工作交接书移交原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已决议将出纳工作移交给金XX接管。
现办理如下交接：（一）交接日期：199X年X月X日（二）实在业务的移交：1、库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。
2、库存国库券：478000元，经核对无误。
3、银行存款余额***万元，经编制“银行存款余额调整表”核对相符。
（三）移交的会计凭证、帐簿、文件：1.本年度现金日记帐一本；2.本年度银行存款日记帐二本；3.空白现金支票XX张（XX号至XX号）；4.空白转帐支票XX张（XX号至XX号）；5.托收承付登记簿一本；6.付款委托书一本；7.信汇登记簿一本；8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；9.银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；（四）印鉴：1.XX公司财务处转讫印章一枚；2.XX公司财务处现金收讫印章一枚；3.XX公司财务处现金付讫印章一枚；（五）交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责；19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
（六）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：朱XX（签名盖章）接管人：金XX（签名盖章）监交人：迟XX（签名盖章）XX公司财务处（公章）201X年X月X日会计工作移交清单一般而言，辞职的人需要认真地填写《交接清单》并逐项进行签字确认交接。
而接收签字的人，需要检查好交接的各种资料是否完整、真实、精准，以及与交接清单相符。
同时，最好需要配备监督交接的人，进行过程和结果审核。
交接的重要内容包含：1、各种印章：财务章、发票章等，以及这些印章的使用记录也需要进行交接。
2、各种票据：无论是存档的票据、还是没有使用的空白票据都需要交接妥当，并随交接附带各种票据的领用和发放登记簿。
3、各种发票。
4、各种资料：诸如银行开户登记、银行对账单、报税资料、盘点表、各种登记证等等。
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会计工作交接详细清单
离职前后会计人员工作交接一定要注意，非常重要，以下详细的绘制了工作交接大全，供各位会计人学习。
《财务部人员工作交接管理办法》
01目的
为了规范财务人员的管理，确保财务人员变动岗位时，区分岗位变动前后岗位责任人的责任，确保会计工作的前后衔接，防止账目不清、责任不清等混乱现象的发生，根据《中华人民共和国会计法》及财政部《会计基础工作规范》的有关规定，结合公司具体情况，特制订本办法。
02范围
适用于集团所有财务人员。
03职责
1、移交人责任：编制《交接清单》，并按照《交接清单》逐项移交。
负责整理管理范围内的工作各种资产、文档资料，保证其完整性和真实性。
梳理工作流程和工作关系，准备移交。
2、接收人责任：检查交接人的各种资产、文档资料并与移交清单相符。
对于重要的文件、资料、资产与实物确保真实无误。
熟悉工作的各项流程和运作。
3、监交人的责任：审核交接的各类资产、文档资料、实物。
及时发现问题并协同移交人和接收人拟定处理方案上报主管。
04工作交接要求
①移交人必须处理善后事宜，与接收人员办清交接手续，编制交接清单，否则，一律不得离岗。
②财务人员离职前，必须将本岗位所经管的会计工作，在规定的期限内，逐项移交清楚，接收人应全面接管移交工作，并认真接办移交的未了事项，移交过程中，如发现原经管的财务人员业务有违反会计制度、财经纪律等问题，应停止交接，接收人员应马上向主管领导报告。
③接收人员到任开始接管移交人员会计岗位之时为会计交接基准时点。
移交人员对所移交的，岗位任职期内的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他有关资料的合法性、真实性承担法律责任。
④财务人员临时离职或因病不能到职工作的，财务主管人员或直属上级领导必须指定人员接替或代理。
⑤公司关停、并转、撤消时，应安排必需的财务人员，办理善后工作，未移交前不得离职。
05工作交接的内容
①印章类：财务专用章及用印记录，发票专用章等。
②票据类：未使用的空白票据（银行汇票、支票、收款收据、结算凭证等）、已使用过的存根、票据领购发放登记簿
③发票类：普通发票，增值税进、销项发票
④资料类：银行开户登记、银行印鉴卡、银行对账单，报税资料，各类盘点表（现金，固定资产，存货等），税务登记证，外汇登记证，发票领用薄等
⑤报表报告类：审计报告，税务申报表、汇算清缴报表、各项报表电子档，董事会决议，借款合同等
⑥内部报表报告类：管理报表、财务报表、预算报表、分析报表等
⑦电子作业类：网上业务工作的登录账号及密码，U盾，拷贝的数据磁盘等
⑧会计凭证及其他会计资料
06工作交接程序
1.交接前的准备工作
①按岗位职责逐项整理应移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。
②已受理的经济业务尚未编制凭证的，应填制完毕。
③核实所有内外往来的账目及资产物资账，并尽可能处理结清，处理不完的列表交接。
④编制交接清单，交接清单包括：单位名称，交接日期，交接项目，交接内容，交接双方和监交人的职务、姓名、交接清单页数以及需要说明的问题和意见等。
交接内容要详细列明应该移交的会计凭证、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其他会计资料和会计用品等内容。
⑤从事网上业务工作的，需移交登记账号及密码、拷贝的数据磁盘（磁带等）及有关资料实物等内容。
以及岗位所需联系人员，资料完成递交日期等内容。
2.移交点收
①现金依财务系统账面记录余额进行当面点交，不得短缺，接收人员发现不一致或“白条抵库”现象时，移交人员在规定期限内负责查清处理。
②有价证券的数量要与财务系统账面记录一致，有价证券面额与发行价不一致
时，按照账面余额交接。
会计计凭证、财务会计报告和其他会计资料必须完整无缺，不得遗漏。
如有短缺，必须查清原因，并在交接清单中加以说明，由移交人负责。
③银行存款账户余额要与银行对账单核对相符，如有未达账项，应编制银行存款余额调节表调节相符；各种财产物资和债权债务的明细账户余额，要与总账有关账户的余额核对相符；对重要实物要实地盘点，对余额较大的往来账户要与往来单位、个人核对。
④财务专用章、收据、空白支票、发票、U盾以及其他物品等必须清点清楚，与登记簿相符。
3.对于电子数据要在实际操作状态下进行交接；
①财务负责人（各级财务主管）移交时，应将财务会计工作、重大财务收支问题和会计人员的情况等向接替人员介绍清楚，对遗留问题，应当写出书面材料。
②涉及与外部沟通的岗位，移交人必须带领接收人与外部联系人见面说明或向接收人移交外部联系人资料。
4.专人负责监交
①一般财务人员办理交接手续，由其部门财务主管监交。
②公司财务部主管办理交接手续，由相应财务本部主管监交。
③财务本部经理办理交接手续，由其相应财务本部主管或群财务主管监交。
④群财务主管办理交接，由事业群总裁监交。
⑤交接清单应当经过监交人员审查和签名、盖章，作为交接双方明确责任的证件。
07交接后的有关事宜
①财务工作交接完毕后，交接双方和监交人在交接清单上签名或盖章，并应在交接清单上注明：单位名称，交接日期，交接双方和监交人的职务、姓名，交接清单页数以及需要说明的问题和意见等。
②交接清单一式三份，交接双方和监交人各执一份。
③交接过程中存在的问题，如果当期可以处理，由移交人处理完毕后交接，如果没有及时处理，由移交人承担全部责任损失。
④对于交接过程中发现问题，短时间不能处理完毕的，监交人应会同移交人及接收人拟订处理意见及时上报主管部门和领导。
⑤正常的工作任务需要跨期执行的（如账务上的收缴等），由移交人协助接收人熟悉各种工作关系，交接后由接收人负责继续处理。
如果造成损失，由接收人全额承担责任损失。
⑥如果移交人故意隐瞒问题，则必须承担全部责任损失。
08交接清单。