百货与收银台工作流程管理规范

百货、收银工作对接管理流程

为规范收银与百货部的帐目核对工作，确保营业款安全，数据准确，特制定以下管理流程：

1、收银员每天中午12：30分之前须将本台所收营业款进行核对，并分专柜汇总。

2、百货各柜营业员必须在12：30分之前持当期销售小票存根联到相关收银台对帐，逾期不予核对，收银员按照本台所汇总实收金额上交财务室，相关专柜当期营业款以收银员汇总上交数据为准。同时收银员将无营业员签名的专柜日结单，交值班收银组长，由收银组长与百货部主管结合，给予未对帐专柜责任人20元罚款。

3、对帐过程中如果出现收银员与营业员帐单金额不符现象，必须由双方持手工收银小票重新进行核对，找出差异，双方才可以签字，如出现金额误差无法填平须当即上报责任人上级主管。如营业员草率签字引起误差，一切责任由营业员承担。

4、百货部顾客退货所填写的小票，必须由当区主管签字，并用红笔填写，以免造成收银核帐错误，造成帐单不一致。

5、禁止收银员代替营业员签名，否则，一经查实，对收银员罚款1000元，并予以除名。

6、收银员必须根据专柜所开票据据实走帐，不准累计金额少开票据，或不输入电脑，如发现一次对责任人罚款20元。

7、退货票12：30之前由收银值班组长到收银台统一从系统中退货。

8、收银员财务交款金额应与当天电脑收款金额进行核对，对帐出现的长短款由收银员自己承担。

9、百货部消磁必须凭手工小票，否则收银员拒绝消磁。出库单消磁必须由当区主管签名，否则收银员将不予消磁。凡违反此规定者，对收银员和营业员分别罚款50元，情况严重者罚款1000元，予以除名。

10、如果收银员有事提前交班，须将结过帐的小票汇总并填写日报表，到相应的专柜进行对帐，并由相关营业员核对无误签字后方可离开。

11、收银员中午交班时，凡是对过帐的日结单不得更改。续收营业款计入次班。

12、收银员到财务室交帐后，将日结单送到对应专柜。百货部次班营业员核对交款金额是否准确，确定无误后收银员方可离开。

河南金佰汇商业管理有限公司

2007年10月28日