会计电算化—总账系统初始化

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会计电算化第三讲总账系统初始化

三、设臵常用摘要
常用摘要：
操作2：（1）点击“系统门户” ，进入 T3总账系统主窗口；（2）单击系统菜单下的“总账”——“凭证”——“常用摘要”，打开“常用摘要”窗口；（3）点击“增加”按钮，输入基本内容
谢谢！
（3）“凭证编号方式”区域系统提供了两种编号方式，即“系统编号”和 “手工编号”，系统默认的是“系统编号”。
（4）“外币核算”区域企业有外币核算业务，则选取相应的汇率方式为固定汇率或浮动汇率，若选择固定汇率，日常业务按月初汇率处理，月末进行汇兑损益调整；若选择浮动汇率，日常业务按当日汇率折算本位币金额，月末无须进行调整。
二、录入期初余额
2、辅助账期初余额的录入在录入期初余额时，若某科目涉及辅助核算，则系统会自动为该科目开设辅助账页。相应的，在录入期初余额时，不能直接输入总账期初余额，必须双击该栏，调出辅助核算账，输入辅助账的期初明细。输完后，系统自动将辅助账的期初余额之和计为该科目的总账期初余额。
4、其他选项卡
二、录入期初余额
第一次使用账务系统，需通过此功能将一级科目和最低级科目的余额及从年初至使用前各月的借贷方发生额录入。这些基础数据主要是各末级科目的年初余额和系统启用前各月的发生额。其上级科目的余额和发生额由系统自动进行汇总。数据录入完毕后，为了保证数据的正确性，满足数据间的平衡关系，系统将自动对数据进行校验。
2、账簿选项卡
“打印位数宽度（包括小数点即小数位）” 区域 “明细账（日记账、多栏账）打印输出方式” 区域 “凭证、账簿套打”区域 “明细账查询权限控制到科目”区域（选择该项后，还必须通过设臵“明细权限”功能设臵相应的明细科目查询权限） “正式账每页打印行数”区域

会计电算化实验报告-总账初始设置

（1）在企业应用平台“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”|“财务”|“会计科目”命令，进入“会计科目”窗口，显示所有“按新会计制度”预置的科目。
（2）单击“增加”按钮，进入“会计科目-新增”窗口，输入试验资料中所给的明细科目。
（3）输入明细科目相关内容，输入编码10201、科目名称“工行存款”；选择“日记账”、“银行帐”，单击“确定”按钮。
（1）在“会计科目”窗口中，执行“编辑”|“指定科目”命令，进入“指定科目”窗口。
（2）选择“现金科目”单选按钮，将“库存现金（1001）”有待选科目选入已选科目。
（3）选择“银行科目”单选按钮，将“银行存款（1002）”有待选科目选入已选科目。
（4）选择“现金流量科目”单选按钮，将“库存现金（1001）、工行存款（100201）、中行存款（100202）”有待选科目选入已选科目。
2、设置总账控制参数
（1）执行“基础设置”|“业务参数”|“财务会计”|“总账”命令，打开“选项”对话框。
（2）单击“编辑”按钮，进入选项编辑状态。
（3）分别打开“凭证”、“账薄”、“凭证打印”、“预算控制”、“权限”、“会计日历”、“其他”选项卡，按照试验资料的要求进行相应的设置。
（4）设置完成后，单击“确定”按钮。
总账的初始设置就是一个账目建立的开始万事开头尤为要仔细不然只总账的初始设置就是一个账目建立的开始万事开头尤为要仔细不然只总账的初始设置就是一个账目建立的开始万事开头尤为要仔细不然只会给后面的业务操作造成困难应该要严谨的操作每一步会给后面的业务操作造成困难应该要严谨的操作每一步会给后面的业务操作造成困难应该要严谨的操作每一步20112011201120110404040421212121
（5）选择“确定”按钮。

会计电算化实训具体步骤

第一章系统管理实验一系统管理一、增加用户1.以admin登录系统管理→权限→用户→打开用户管理对话框.2。

增加→增加用户→录入编号、姓名、部门等信息.3.单击“增加”按钮，依次设置其他操作员.设置完成后单击”取消“按钮退出。

二、建立账套1。

以admin注册进入系统管理,执行账套→建立，打开创建账套对话框.2.选择新建空白账套→输入账套号、启用日期→输入公司全称、简称,法人、地址、税号等信息→选择企业类型、行业性质，指定账套主管→根据企业实际情况勾选存货、客户、供应商是否分类、有无外币核算→建账。

3.科目编码设置→按所给资料修改科目编码方案→弹出数据精度对话框→默认系统预置的数据精度设置→确定。

三、设置用户权限1.在系统管理中，选择权限→权限，打开操作员权限对话框。

2.选择账套号→在账套主管前打√,为其赋予账套主管权限.3。

选择操作员→修改→根据操作员的不同职责为其赋予权限→保存。

例：出纳003张平a。

在操作员权限窗口中，选中“003”号操作员张平→单击“修改”→单击总账前的”+"标记,依次展开“总账”、“凭证"前的“+”号标记.b。

单击出纳签字、查询凭证前的复选框，再单击出纳前的复选框c.单击“保存”按钮返回.第二章企业应用平台实验一基础设置一、启用总账系统方法一:系统管理员建立账套时直接启用.方法二:账套主管登录企业应用平台时，在基本信息中进行系统启用。

以账套主管登录企业应用平台→基础设置→基本信息→系统启用→选中“GL总账”前的复选框，选择日期→确定,二、设置部门档案1。

选择基本设置→基础档案→机构人员→部门档案。

2.单击“增加”，录入部门编码、部门名称等信息。

3.单击保存,以此方法依次录入其他的部门档案。

三、设置人员类别1。

选择基础设置→基础档案→机构人员→人员类别.2.单击增加→按实验资料在正式工下增加人员类别。

四、设置职员档案1.选择基础设置→基础档案→机构人员→人员档案。

会计电算化操作流程

一、系统管理1、启动系统管理：开始→程序→会计电算化通用教学软件→系统管理2、注册系统管理：系统→注册→[注册]输入用户名admin→确定（系统管理员admin权限：新增操作员；给所有账套操作员受权、可以新建账套，账套主管权限：可以启用子系统；可以给所管辖的账套操作员受权）3、增加操作员：权限→操作员→[操作员管理]增加→[增加操作员]输入操作员编号（ID号）、姓名、口令、部门→增加→退出→[操作员管理]退出4、修改操作员口令与部门：权限→操作员→[操作员管理]选中某操作员→修改→[修改操作员信息]输入操作员新口令或部门→修改→[操作员管理]退出5、新建账套：账套→建立→[账套信息]账套号、账套名称、启用会计期→下一步→[单位信息]单位名称、单位简称→下一步→[核算类型]行业性质：新会计制度科目、账套主管、是否预置科目→下一步→[基本信息]存货、客户、供应商分类设置、有无外币→完成→[建立账套]是→[分类编码方案]设置编码方案→确认→[数据精度定义]确认→确定→是否启用账套：是→[系统启动]勾选设置待启动软件子系统→退出二、总账系统启动总账系统:开始→程序→会计电算化通用教学软件→会计电算化通用教学软件→[注册]输入用户名编号、密码，选准账套号、操作日期→确定（一）系统初始化1、部门档案：基础设置→机构设置→部门档案→[部门档案]增加→输入部门编码、部门名称等信息→保存→退出2、职员档案：基础设置→机构设置→职员档案→[职员档案]输入职员编号、职员名称，双击所属部门选取所在部门→增加→退出3、客户档案：基础设置→往来单位→客户档案→[客户档案] 单击“无分类”（有分类选取最末级分类）→增加→[客户档案卡片]输入客户编号、名称、地址、电话等信息→保存→退出→[客户档案]退出4、供应商档案：基础设置→往来单位→供应商档案→[供应商档案] 单击“无分类”（有分类选取最末级分类）→增加→[供应商档案卡片]输入供应商编号、名称、地址、电话等信息→保存→退出→[供应商档案]退出5、结算方式：基础设置→收付结算→结算方式→[结算方式]输入结算方式编码、名称→保存→退出6、外币种类（1）增加外币种类：基础设置→财务→外币种类→[外币设置]在左下方输入币符、币名→增加→退出（2）设置外币汇率：基础设置→财务→外币种类→[外币设置]在左窗口选取某外币→在右窗口输入汇率→退出7、凭证类别：基础设置→财务→凭证类别→[凭证类别预置]选取某分类方式，如收款凭证、付款凭证、转账凭证→确定→[凭证类别]进行限制设置（收款凭证：双击限制类型，选“借方必有”，限制科目“1001,1002”；付款凭证：双击限制类型，选“贷方必有”，限制科目“1001,1002”；转账凭证：双击限制类型，选“凭证必无”，限制科目“1001,1002”→退出8、会计科目：基础设置→财务→会计科目（1）增加会计科目：[会计科目]增加→[会计科目_新增]输入科目编码、名称、科目类型，设置辅助核算等信息→确定（2）修改会计科目：[会计科目]选中某科目→修改→[会计科目_修改]修改→设置科目内容→确定→返回（3）指定会计科目：[会计科目]编辑→指定会计科目→[指定科目]现金总账科目→单击“1001现金”→单击“>”→银行存款总账科目→单击“1002银行存款”→单击“>”→确认→退出9、输入期初余额：总账→设置→期初余额→[期初余额录入]输入余额→回车确认（直到做完）→试算→确认（二）日常操作1、填制凭证：总账→凭证→填制凭证→[填制凭证]增加→填写凭证内容→保存2、审核凭证：文件→重新注册→输入新操作员编号与密码→确定总账→凭证→审核凭证→[审核凭证]确定→选取凭证→确定→审核（或用审核→成批审核）→退出3、记账：总账→凭证→记账→[记账]下一步→下一步→记账→确定4、结账：总账→期未→结账三、UFO报表启动UFO报表（选启动总账系统，再单击“财务报表”）点击左下角“数据”进入“格式”状态1、表尺寸：格式→表尺寸→[表尺寸]输入行列数值→确定2、行高：选取行→格式→行高→[行高]输入行高→确认3、列宽：选取列→格式→列宽→[列宽]输入列宽→确认4、区城画线：选择区域→格式→区域画线→[区域画线]网线→确认5、组合单元（合并单元格）：选择区域→格式→组合单元→[组合单元]选择组合方式（如整体组合）6、设置单元格公式：选取公式单元格→数据→编辑公式→单元公式→[定义公式]“=”后输入计算公式→确认7、设置关键字（可反复设置多个关键字）点击选择单元格→数据→关键字→设置→[设置关键字]点选所需关键字（如单位名称）→确定8、关键字偏移：数据→关键字→偏移→[定义关键字偏移]设置各关键字偏移值→确定9、账套初始：数据→账套初始（账套号和会计年度）10、录入关键字：（点击左下角“格式”进入“数据”状态）数据→关键字→录入→[录入关键字]输入各关键字→确认四、工资系统A、引入“工资实验账套”备份数据启动“系统管理”→ [系统管理]系统→注册→[注册]输入用户名admin→确定→[系统管理]账套→引入→选取“D:\会计\教材附录一配套试验备份账套数据\工资实验账套\ UF2KAct.Lst”→打开→是→确定B、以账套主管身份启动会计电算化通和教学软件开始→程序→会计电算化通用教学软件→会计电算化通用教学软件→[注册]输入用户名编号、密码，选准账套号、操作日期→确定1、建立工资账套[会计电算化通用教学软件]单击“工资”→[建立工资套_参数设置]工资类别个数：多个，币别设置→下一步→扣税设置→下一步→扣零设置→下一步→人员编码设置→完成→确定→取消2、人员类别设置工资→设置→人员类别设置→[类别设置]“类别”框中输入类别名称（如经理人员）→增加→返回3、工资项目设置工资→设置→工资项目设置→[工资项目设置]增加→单击“名称参照”下拉列表框中选取工资项目或直接在工资项目名称中输入→设置“类型”→设置“长度”与“小数”位→设置“增减项”→增加其他项→确认→确定4、银行名称设置工资→设置→银行名称设置→[银行名称设置]增加→输入银行名称→删除其他无效银行→返回5、新建工资类别工资→工资类别→新建工资类别→[新建工资类别]输入类别名称→下一步→√（部门）→完成→是→再建第二个（先关闭当前工资类别）6、人员档案（先打开某工资类别：工资→工资类别→打开工资类别→点击某工资类别名→确认）工资→设置→人员档案→工具栏（增加）→输入人员信息→确认（反复输入完）→X→退出7、某工资类别中“工资项目设置” （先打开某工资类别）工资→设置→工资项目设置→[工资项目设置]增加→单击“名称参照”下拉列表框中选取工资项目→移动调整顺序→确认8、某工资类别中“公式设置” （先打开某工资类别，并且已设置人员档案）工资→设置→工资项目设置→[工资项目设置]公式设置→增加→选择→选择工资项目（如请假天数）→公式定义输入→公式确认→确定9、工资数据输入工资→业务处理→工资变动（1）基本工资数据录入：[工资变动]输入数据（2）工资调整：（如将“经理人员”的“奖励工资”增加200元[工资变动] 工具栏数据替换钮→[数据替换]按如下设置→确认→是（3）数据计算与汇总：工资变动→工具栏重新计算→工具栏汇总→工具栏退出10、个人所得税计算工资→业务处理→扣缴所得税→确认→[个人所得税]工具栏“税率表”或右键菜单：税率表定义）→[税率表]修改纳税基数（如基数：1600，附加费用2800）→确认→是→工具栏退出11、工资分摊工资→业务处理→工资分摊（1）工资分摊设置：[工资分摊]工资分摊设置→[工资分摊设置]增加→[分摊计提比例]输入计提类型名称（如应付福利费14%）→下一步→[分摊构成设置]设置人员类型，点部门名称并勾选相关部门，设置借贷科目→完成→（继续输入其他分摊类型）→返回（2）工资分摊费用：[分摊工资] √选计提费用所有类型→√选择部门→√明细到工资项目→确定→[如：计提福利费一览表]√合并科目相同、辅助项相同的分录→批制（或制单）→选择转帐凭证→保存→下张（反复保存所有凭证）→退出→退出12、月末结账工资→业务处理→月末处理→确认→是→是→选取清零项目→确认→确定五、固定资产核算A、引入“固定资产实验账套”备份数据启动“系统管理”→ [系统管理]系统→注册→[注册]输入用户名adm in→确定→[系统管理]账套→引入→选取“D:\会计\教材附录一配套试验备份账套数据\固定资产实验账套\ UF2KAct.Lst”→打开→是→确定B、以账套主管身份启动会计电算化通和教学软件开始→程序→会计电算化通用教学软件→会计电算化通用教学软件→[注册]输入用户名编号、密码，选准账套号、操作日期→确定1、建立固定资产账套：[通用教学软件]固定资产→是→√我同意→下一步→两√→下一步→设置编码长度与编码方式、序号长度→下一步→两√，并设置对账科目→下一步→完成→是→确定2、资产类别设置：固定资产→设置→资产类别→[类别编码表]单张视图→增加→输入（类别名称、残值率、计提属性、折旧方法、卡片样式）→保存（反复增加类别，增加子类：取消→是→在左边选取某父类）→取消→是→退出3、部门对应折旧科目：固定资产→设置→部门对应折旧科目→[部门编码表]左边选取某部门→修改→输入对应折旧费用科目→保存→退出4、增减方式（设置增减方式对应折旧科目）：固定资产→设置→增减方式→[增减方式]左边选取某增减方式→修改→输入对应科目→保存→退出5、输入期初固定资产卡片：固定资产→卡片→录入原始卡片→[资产类别参照]选择设备某分类→确认→输入（固定资产名称、部门名称、增加方式、使用状况、开始使用日期、原值、累计折旧、可使用年限）→保存→确定→退出→否日常处理1、资产增加：固定资产→卡片→资产增加→[资产类别参照]选择设备某分类→确认→输入（固定资产名称、使用部门、增加方式、使用状况、原值、可使用年限、开始使用日期）→保存→退出→否2、生成凭证：固定资产→处理→批量制单→[批量制单]全选→制单设置→√合并（科目及辅助项相同的分录）→设置“固定资产1501”科目及对方科目→制单→选择凭证类型，输入凭证摘要→保存→退出→退出3、资产变动：固定资产→卡片→ 变动单→原值增加→[固定资产变动单]点击“卡片编号”选取某资产，设置变动增加金额及变动原因→保存→退出（生成凭证）4、部门转移：固定资产→卡片→ 变动单→部门转移→[固定资产变动单]点击“卡片编号”选取某资产，设置变动后部门及变动原因→保存→退出5、计提折旧：固定资产→处理→计提本月折旧→是→是→退出→退出→确定生成折旧费用分配凭证: 固定资产→处理→→折旧分配表→[折旧分配表]凭证→选择转账凭证类型→保存6、资产减少：（在计提折旧后减少）：固定资产→卡片→资产减少→选择卡片编号→增加→[资产减少]选择减少方式→确定→确定7、对账和月末结帐六、应收应付核算1、引入应收应付实验账套（系统管理）：admin→系统管理→引入应收应付实验账套2、填制与审核凭证（总账）：主管身份进入→通用教学软件→填制凭证→文件→重新注册→更换操作员→审核→记账3、输出往来账余额表：往来→账簿→客户余额表→[客户余额表]选取某客户→确定→退出4、输出往来账明细表：往来→账簿→客户往来明细账→[客户往来明细账]选取某客户→确定→退出5、往来勾对：往来→账簿→往来管理→客户往来两清→[客户往来两清]设置两清条件→确定→自动6、往来账龄分析：往来→账簿→往来管理→客户往来账龄分析→输入查询科目与截止日期→√（按所有往来明细分析）→确定7、打印往来催款单：往来→账簿→往来管理→客户往来催款单→[客户往来催款单]输入查询条件→确定。

会计电算化信息系统的账务初始化设置要点

会计电算化信息系统的账务初始化设置要点大多数企事业单位在实现会计电算化的过程中，购买通用的商品化会计软件，基于会计软件通用性的特点，各单位使用软件进行日常业务核算前，需要针对本单位的业务性质及会计核算与决策管理的特点进行具体设定，即账务初始化，将通用账务处理系统转化成适合本单位的专用账务处理系统。

系统初始化设置工作可分为前期基础工作、初始化设置及初始化校验三部分。

一、前期基础工作由于电算化核算在信息处理、业务流程和信息存储等方面与手工核算相比有很大的不同，因此在使用会计软件进行会计工作前，必须为电算化会计核算制定明确的管理制度和适合本单位日常核算的方法以及收集初始资料。

（一）会计核算制度的建设会计核算制度的建设，主要是通过制定合理的会计分工和核算流程的规范化来保证基础数据的准确完整，以及会计处理方法的标准统一。

会计核算制度的建设要处理好以下两方面的工作：首先，设计数据收集和传递的方式。

使用会计软件后，数据的流动性和共享性大大提高，如果数据收集不及时，或数据传递不恰当，都会影响软件的实际效能。

因此企业必须结合自身业务特点以及软件功能，设计制定具体的、明晰的数据收集和传递方式，在保证安全性的前提下提高数据的共享性。

其次，规范会计核算方法。

计算机处理会计业务与手工会计的区别在于计算机无法处理不规则、不规范的会计数据，因此必须对原有的会计核算从方法到数据进行全面的整理，提高会计核算的规范化水平。

比如对原来使用的会计凭证、账簿以及报表，从格式和内容上进行全面清理，从有利于发挥软件功能的角度出发制定标准化的填制要求。

同时应按照新的业务核算流程制定具体的岗位责任制度，实现岗位的合理分工和互相牵制。

（二）会计电算化管理制度的建设实施会计电算化后，手工核算方式下的管理制度，将失去其原有的控制效能，例如，会计软件开发时允许反结账、反登账、反审核设置，使部分工作人员在更正错误时不用手工核算中采用的〃红字冲销法〃或者〃补充更正法〃。

会计电算化的实验报告

会计电算化的实验报告篇1这一学期，我们学习了会计电算化这一门课程。

经过这一学期的不断学习和实验，我对于会计电算化有了更加深入的了解，同时对整个实验和操作过程可以进行更加熟练的操作。

经过学习，我的电算化知识得到了进一步的拓展，会计核算根底得到了进一步的夯实。

现对实验过程总结如下：1、建立账套电算化需要在一开始就在软件中建立帐套。

并且，软件中所需要输入的帐套信息更加的具体和严格，例如，其中不仅包括帐套信息，单位信息，而且增加了核算类型，根底信息，编码方案和数据精度的设置。

所增加的这些数据对于企业门户的操作具有一定的决定和指导作用，因此在设置时一定要严格执行，一旦确定在以后不得随意变更。

2、日常业务处理总账中的初始设置完成后，就可以开始进行日常处理了。

日常业务处理的任务是通过录入和处理各种记账凭证，完成记账工作，查询和打印输出各种日记账、明细账和总账分类，同时对个人往来和单位往来等辅助帐进行管理。

由于期初帐套的根底工作已经准备充分，所以在平常的经济业务中，只需要我们输入一些信息即可，系统会自动的帮我们进行核算和辅助核算，并加以汇总，这就大大的减轻了财会人员的工作量。

不同于手工账，会计电算化实现了将工作化整为零，将工作分摊到各个时期，到达更高效完成工作的目的。

3、期末处理每个月末，总账系统处理完毕当月的日常业务，就要做期末处理。

期末处理的内容包括：自动转账、银行对账、对账、结账。

在实际操作中转账科目可以为非末级科目，部门可为空，表示所有部门，JG函数定义时，如果科目缺省，取对方所有科目的金额之和，如果公式的表达时明确，可直接录入公式。

此外，有系统自动生成的转账凭证是从相应的账簿中取数，所以在生成自动转账凭证时，一定要确保被取数的会计科目的数据已经记账。

当本月还有未记账凭证式，不能结账，而且，结账必须按月连续进行，上月未结账，本月也不能结账，但是可以填制、审核凭证。

假设总账与明细账对账不符，不能结账。

4、财务报表会计报表管理系统是会计信息系统中的一个独立的子系统，它为企业内部各管理部门及外部相关部门提供综合反映企业一定时期的财务状况、经营成果和现金流量的会计信息。

(高职)会计电算化教案第四章总账系统

第四章总账【本章的学习目的与要求】1、了解总账系统的初始化、日常业务处理和期末业务处理的工作原理和操作方法。

2、掌握总账系统初始化中设置会计科目，录入期初余额及设置各种分类档案资料的方法。

3、掌握总账系统日常业务处理的凭证处理和记账的方法。

熟悉出纳管理的内容和处理方法。

4、掌握期末业务的内容和处理方法。

【本章任务分析】1、起点能力：学生已经理解并掌握了前三章的基本知识以及《会计学原理》相关理论，同时应该熟悉会计处理的基本流程。

2、本章知识包括：总账系统初始化、日常业务处理、出纳管理、期末处理，由此决定本次教学的顺序。

【本章教材分析】1、本章重点：（1）、总账系统初始化中设置会计科目(2)、录入期初余额及设置各种分类，档案资料的方法(3)、总账系统日常业务处理的凭证处理和记账的方法(4)、出纳管理的内容和处理方法(5)、期末业务的内容和处理方法2、教学难点：（1）、凭证的修改（2）、期末业务的内容和处理方法【本章的教学手段与方法】多媒体形式讲授法【课时分配】14学时【参考书目】指定的教材。

【教学过程与教学内容】内容：分成四节。

时间：4.1为4课时，4.2为4课时，4.3为2课时，4.4为2课时4.1 总账系统初始化4.1.1启动总账系统系统初始化：是指将通用会计软件转成专用会计软件、将手工会计业务数据移植到计算机中等一系列准备工作，是使用财务软件的基础。

总账初始设置的内容：包括设置基础参数、会计科目、外币及汇率、凭证类别、结算方式、分类定义、编码档案、录入期初余额及设置操作员明细权限。

4.1.2设置总系统参数系统在建立新的账套后由于具体情况需要，或业务变更，发生一些账套信息与核算内容不符，可以通过此功能进行账簿选项的调整和查看。

可对"凭证选项"、"账簿选项"、"会计日历"、"其它选项"四部分内容的操作控制选项进行修改。

会计电算化的基本操作流程

会计电算化的工作流程一、建帐(设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成4—2-2-2-2—2(增加三个2级科目）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限(或直接在“帐套主管”处打勾）→确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化.1、会计科目设置a．增加科目会计科目→增加→输入编码、中文名称(如100201→中国银行,550201→差旅费）点增加，确认。

b．设辅助核算点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来" →确认。

另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。

c．指定科目系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认。

银行总帐科目→双击1002银行存款→确认。

2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增加→保存如编码1 名称支票结算101 现金支票102 转帐支票2 贷记凭证4、客户/供应商分类→点击增加→保存如编码1 名称支票结算101 现金支票102 转帐支票2 贷记凭证4、客户/供应商分类→点击增加→保存如编码01 名称上海02 浙江或01 华东02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额.b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。

损益类科目的累计发生额也需录入。

c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击,在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出自动保存三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以;如果不需要继续增加点击保存后退出即可。

会计电算化(用友U8V10.1)模块五

• 【操作员进行金额权限控制】: 选择此项, 可以对权限不同的人员进行金额大小的控制,例如主管可以对１０万元以上的经济业务制单, 一般财务人员只能对５万元以下的经济业务制单等, 这样可以减少由于不必要的责任事故带来的经济损失。
• 【凭证审核控制到操作员】: 若对凭证审核范围有明确分工或者审核只能由特定人员完成, 则应选择此项。
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任务二总账系统初始化
• 【银行科目结算方式必录】: 选中该选项, 则填制凭证时结算方式必须录入; 若录入的结算方式时勾选了“是否票据管理”, 则票据号也控制为必录, 否则票据号不控制必录。不选中该选项, 则结算方式和票据号都不控制必录。
• 【往来科目票据号必录】: 选中该选项, 填制凭证时往来科目必须录入票据号。
如果使用现金流量科目, 则必须输入现金流量项目及金额。 • 【自动填补凭证断号】: 如果选择凭证编号方式为系统编号, 则在新
增凭证时, 系统按凭证类别自动查询本月的第一个断号默认为本次新增凭证的凭证号。如无断号则为新号, 与原编号规则一致。 • 【批量审核凭证进行合法性校验】: 如果勾选, 则在批量审核凭证时对凭证进行二次检查, 提高凭证输入的正确率, 合法性校验与保存凭证时的合法性校验相同。
• 【同步删除外部系统凭证】: 选中该选项, 外部系统删除凭证时相应地将总账凭证同步删除。否则, 将总账凭证作废, 不予删除。
• (３) 凭证编号方式。
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任务二总账系统初始化
• 系统在“填制凭证” 功能中一般按照凭证类别按月自动编制凭证编号, 即“系统编号”; 但有的企业需要系统允许在制单时手工录入凭证编号, 即“手工编号”。是否勾选由企业根据自身的核算要求进行选择。

会计电算化上机操作(T3上机版).

第二部分会计电算化上机操作练习题一、系统初始化1.启动与注册系统管理（1）操作路径：启动系统管理系统—注册用户名：admin 密码：空2.建立账套（1）操作路径：admin注册登录系统管理账套---建立【操作2】①根据给定的账套信息建立账套②账套信息：账套号：086；账套名称：长沙233网络科技有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2014年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。

③单位信息：单位名称：长沙233网络科技有限公司；单位简称：233网校；单位地址：湖南省长沙市④核算类型：记账本位币：人民币（RMB）；企业类型工业；行业性质：2007年新会计准则；账套主管：demo按行业性质预置科目⑤基础信息：该企业有外币核算，进行经济业务处理时需要对客户、供应商进行分类。

⑥分类编码方案：科目编码级次：4222；其他：默认⑦数据精度：采用系统默认值⑧系统启用：“总账”模块启用时间为“2014年1月1日”3.设置操作员包括操作员增加、修改、删除、注销（1）操作路径：admin注册登录系统管理权限----操作员分别通过增加、删除、修改按钮完成【操作3】② 删除操作员：002③ 修改操作员：将001操作员姓名修改为：弃用④ 注销操作员：将001操作员在系统中注销4.设置操作员权限包括操作员权限增加、修改、删除（1）操作路径：admin注册登录系统管理权限----权限分别通过增加、删除按钮完成【操作4】设置操作员权限：设置操作员101赵淼为账套主管102王毅（出纳）具有现金管理、总账出纳签字权限103刘丽（会计）具有固定资产、工资管理、总账模块权限5.账套修改（1）操作路径：账套主管注册登录系统管理账套----修改【操作5】修改账套信息：邮编：4100056.账套备份与恢复（1）操作路径：以admin注册登录系统管理账套----备份账套----恢复【操作6】① 备份账套：086，并删除，备份路径默认② 恢复账套：086二、基础设置相关操作1.启动并注册T3操作环境（1）操作路径：双击桌面T3图标开始-所有程序-T3系列管理软件-T3-T3【操作7】① 以账套主管身份注册T3② 账套：086；会计年度：2014；操作日期：2014-01-01用户名：101；密码：12.设置部门档案部门档案：增加、修改、删除（1）操作路径：账套主管注册登录T3基础设置—机构设置—部门档案【操作8】根据指定的资料设置部门档案3.设置职员档案部门档案：增加、修改、删除（1）操作路径：账套主管注册登录T3基础设置—机构设置—职员档案【操作9】根据指定的资料设置职员档案4.设置客户分类和客户档案（1）操作路径：账套主管注册登录T3 基础设置—往来单位—客户分类基础设置—往来单位—客户档案【操作10】根据指定的资料设置客户分类及档案客户分类5.设置供应商分类和供应商档案进行往来账核算必须建立供应商档案（1）操作路径：账套主管注册登录T3 基础设置—往来单位—供应商分类基础设置—往来单位—供应商档案【操作11】根据指定的资料设置供应商分类及档案6.设置外币及汇率（1）操作路径：账套主管注册登录T3基础设置—财务—外币种类【操作12】根据指定的资料设置外币及汇率①币符：USD②币名：美元③汇率小数位：5④1月份美元记账汇率：4.67.设置凭证类别（1）操作路径：账套主管注册登录T3基础设置—财务—凭证类别【操作13】设置凭证类别，正保公司采用“收款凭证、付款凭证、转账凭证”三种凭证类别。

第三章总账系统的初始化设置(1)会计电算化基础知识

第三章总账系统的初始化设置★企业门户1、功能：是用于控制整个账套的基础设置，主要有：部门档案、职员档案、客户分类、客户档案、供应商分类、供应商档案、结算方式、开户银行等设置等2、基础设置：是会计软件的系统初始化模块，是计算机能否正确进行会计核算处理的重要功能模块，其作用是将手工作业的基本业务移植到计算机中所进行的一系列准备工作。

基础信息设置（即公共基础设置）是系统初始化中非常重要的一项工作，其中很多项目的设置直接关系到软件功能能否正确、充分地被使用。

★总账系统简介1、功能：是集中整个会计软件系统的各项综合性会计数据，反映企业全面经济活动的总括性信息，并据以编制与分析会计报表。

2、操作流程：系统初始化制单审核记账查询各种凭证对账结账3、启动（两种方法）（1）从“开始”菜单的“程序”中找到“用友软件教育专版”，单击“财务系统”中的“总账”，进入“用户登录”对话框，选择用户名、账套，并输入密码和登录日期，单击“确定”，进入“总账系统”界面（2）从系统控制台中直接单击“总账”，进入“总账系统”界面§1 选项设置一、操作步骤1、进入“总账系统”界面2、单击“设置”中的“选项”，进入“选项设置”界面3、对其中的内容进行设置，设置完毕后，单击“确定”4、退出二、相关说明选项设置中有“凭证”、“账簿”、“会计日历”、“其他”四个页面（一）凭证在“凭证”页面中，包括制单控制、凭证控制、凭证编码方式、外币核算、预算控制、客户往来款项、供应商往来款项1、制单控制（1）制单序时控制：会计人员在制单时，必须按照日期的先后顺序进行排列（2）资金及往来赤字控制：当现金和银行存款余额出现负数时，系统会自动报警（3）制单权限控制到科目：操作员只能使用有权限的科目（4）允许修改、作废他人填制的凭证：选择此项，则允许修改、作废他人填制的凭证2、凭证控制（1）打印凭证业脚姓名：打印凭证的同时打印制单人、出纳、审核、记账人员的姓名（2）凭证审核控制到操作员：对审核权限的进一步细化（3）出纳凭证必须经由出纳签字：若选择此项，则含有现金、银行存款科目的凭证必须由出纳人员出纳钳子后才能进行审核、记账的操作（二）账簿明细账打印方式：1、按月排页：从所选月份开始，打印起始页号为“第一页”2、按年排页：从本会计年度的第一个会计月开始，打印起始页号为所选月份在全年总排页中的页号（三）会计日历（只供查看）（四）其他§2 会计科目设置一、会计科目设置原则1、会计科目必须满足会计报表编制要求，凡是报表所用数据，需要从总账系统中取数的，必须设立相应的会计科目2、会计科目的设定必须保持科目与科目之间的协调性和体系完整性，既要设置总账科目，又要设置明细科目3、会计科目要保持相对稳定，会计年度中不能删除，若使用，不能增设下级明细科目4、设置时要考虑到与子系统的衔接，要将各个子系统中的核算科目设置为末级科目二、增加会计科目1、操作步骤：（1）进入“总账系统”界面（2）在“设置”菜单中单击“会计科目”选项，进入“会计科目”界面（3）单击“增加”按钮，进入“会计科目——新增”界面（4）输入科目相关内容，单击“确定”2、有关内容（1）科目编码：会计科目的代码，必须是唯一的注：设置科目时，应按级次的先后顺序从一级科目开始，逐级向下设置明细科目，科目编码只能用数字表示（2）科目名称（10个汉字以内）一级科目必须按照会计制度规定的科目名称输入，明细科目可以根据企业需要自行设定，应尽量避免科目同名。

会计电算化实验报告（8篇）

会计电算化实验报告会计电算化实验报告(8篇)在经济飞速发展的今天，报告使用的频率越来越高，通常情况下，报告的内容含量大、篇幅较长。

你知道怎样写报告才能写的好吗？以下是小编整理的会计电算化实验报告，仅供参考，欢迎大家阅读。

会计电算化实验报告1一、实验目的及要求1、实验目的(1)通过利用多媒体学习，加深对对会计实务的了解。

通过计算机操作，熟悉会计各项业务的操作流程，在熟悉会计知识的同时提高了对计算机的操作能力。

通过建账，记账，结账，对账及各项具体事务内容的的操作加强学生的独立思考和判断能力。

为以后就业打下良好基础。

(2)理解信息时代对会计工作提出的新要求。

（3）理解会计信息系统与ERP系统的关系。

（4）理解财务与业务的关系及网络环境下如何对二者进行协同管理。

(5)对财务管理和供应链管理各系统的工作原理有较为深刻的把握。

（6）熟悉财务管理和供应链管理各系统功能及其数据传递关系。

（7）能够运用会计信息系统处理企业日常业务发生的各种类型的实际业务。

（8）理解企业业务流程，认识会计在企业流程中的位置及作用。

（9）根据企业实际需求设计财务业务一体化管理解决方案2、内容及要求实验<一>1.增加操作员2.建立企业帐套3.进行财务分析4.备份/引入账套数据实验<二>1系统启用设置2.基础档案设置3.数据权限设置实验<三>1. 总账系统选项设置2.期初余额录入实验<四>1. 凭证管理2.账簿管理3.现金管理4.往来管理5.项目管理实验<五>1.银行对账2.自动转账3.对账4.结账实验<六>1.自定义一张报表2.利用报表模板生成报表实验<七>1.薪资管理系统初始设置2. 薪资管理系统日常业务处理3.工资分摊及月末处理4. 薪资管理系统数据查询实验<八>1.固定资产管理系统参数设置、录入原始卡片2.日常业务处理：资产增减、资产变动、资产评估、生成凭证、账表查询3.在月末进行计提减值准备、计提折旧、对账和月末结账实验<九>1.对应收款管理的初始设置2.日常业务处理：形成应收、收款结算、转账处理、坏账处理、制单、查询统计3.进行期末处理，月末结账实验<十>1. 启用供应链管理系统2.供应链管理系统基础信息设置3.期初数据录入实验<十一>1.进行普通采购业务处理2.请购比价采购业务处理3.采购退货业务处理4.现结业务处理5.采购运费处理6.暂估处理7.月末结账及取消实验<十二>1.进行普通销售业务处理2.商业折扣处理3.委托代销业务4.分期收款销售业务处理5.直运销售业务处理6.账表查询实验<十三>1.库业务处理2、出库业务处理3、其他业务处理4、库存账簿查询5.月末结账实验<十四>1.处理入、出库单据2.暂估业务处理3.生成相应的凭证4.存货账簿查询5.月末处理二、仪器用具三、实验方法与步骤方法：上机操作，按每一个实验的要求，完成相应的内容。

06会计电算化第三章-总账

第三章总账
3.1 总账系统初始化 3.2 日常业务处理 3.3 出纳管理 3.4 期末处理 3.5 账簿管理
3.1 总账系统初始化
系统初始化是指将通用会计软件转成专用会计软件、将手工会计业务数据移植到计算机中等一系列准备工作，是使用财务软件的基础。系统初始化工作的好坏，直接影响到会计电算化工作的效果。
作废凭证不需审核可直接记账。
在记账过程中，如果发现某一步设置错误，可单击“上一步”返回后进行修改。如果不想再继续记账，可单击“取消”，取消本次记账工作。
3.3 出纳管理
出纳管理是总账系统为出纳人员提供的一套管理工具，它主要可以完成现金和银行存款日记账的输出、支票登记簿的管理，进行银行对账以及对长期未达账提供审计报告。
3.4.1 定义转账凭证
1. 自定义转账设置 2. 对应结转设置 3. 销售成本结转设置 4. 期间损益结转设置
3.4.2 生成转账凭证
在定义完成转账凭证后，每月月末只需执行本功能即可快速生成转账凭证，在此生成的转账凭证将自动追加到未记账凭证中去。由于转账是按照已记账凭证的数据进行计算的，所以在进行月末转账工作之前，必须先将所有未记账凭证记账。
制单时使用固定汇率还是浮动汇率，需在总账系统选项“凭证”选项卡中设置。
3.1.5 设置凭证类别
凭证类别中和限制科目数量不限，科目间用英语状态下的逗号分隔。
填制凭证时，如果不符合这些限制条件，系统拒绝保存。
可以通过凭证类别列表右侧的上下箭头按钮调整明细账中凭证的排列顺序。
3.1.6 设置结算方式
3.5.4 辅助账
1. 部门总账 2. 部门明细账 3. 部门收支分析
3.5.1 总账
1. 三栏式总账 2. 数量金额式总账

项目四总账管理系统初始化实验

项目四总账管理系统初始化实验
六、对账在录入期初数据时，不经意当中会发生总账与辅助总账、总账与明细账数据错误，为了及时做到账账核对，尽快修正错误的账务数据，企业应该进行期初对账。对账方法为总账上下级、明细账与总账之间对账，总账与辅助账之间对账。具体操作步骤如下: ①如图4-24所示，单击“对账”按钮，在弹出的对话框中单击“开始”按钮，对当前期初余额进行对账。 ②如果对账后发现有错误，可单击“显示对账错误” 按钮，系统将把对账中发现的问题列出来。
③如图4-17所示，在客户对话框中单击“ ”按钮选择客户“万科”。
④如图4-18所示，输入摘要“销售商品”后，单击 “选入”按钮。
⑤如图4-19所示，输入金额“30000.00”，业务员选择“张洪岩”，输入票号 “P102”，单击“退出”。如果在应收应付系统中录入期初余额，则在总账系统中，先录入单位往来科目的总余额，然后在应收应付系统中输入期初余额，最后进行总账与应收应付系统余额对账。
项目四总账管理系统初始化实验
七、定义转账分录 1、自定义结转由于各个企业情况不同，各种计算方法也不尽相同，特别是对各类成本费用分摊结转方式的差异，必然会造成各个企业这类转账的不同。在电算化方式下，为了实现在各个企业的通用，用户可以自行定义自动转账凭证。系统在生成自动转账凭证之前，要求将以前的经济业务全部登记入账，方可采用已定义的转账分录格式生成机制凭证。具体操作步骤如下 ①在“总账系统”菜单中，选择“期末”中的“转账定义” 后，单击“自定义结转”。 ②如图4-25所示，单击“增加”，在出现的对话框中输入转账序号“0001”，输入转账说明“计提短期借款利息”，在凭证类别中选择“转账凭证”，单击“确定”。
项目四总账管理系统初始化实验

会计电算化之总账系统模块基本操作要求优选份

会计电算化之总账系统模块基本操作要求优选份会计电算化之总账系统模块基本操作要求 1一、总账系统模块。

“记账”是指会计工作中常说的记明细账、日记账和总账，也就是说，总账系统模块必须实现以上3种账的登记，缺一不可。

二、系统初始化1.建立新账套2.设置操作员及权限3.设置会计科目(1)设置会计科目编码。

科目编码必须唯一，科目编码必须按其级次的先后次序建立，科目编码用数字、英文字母等表示，避免用、@、空格等其他字符。

(2)设置会计科目名称。

科目名称用汉字、英文字母、数字等符号表示，不能为空。

(3)设置会计科目的余额方向。

(4)设置辅助核算科目(5)设置外币核算科目(6)设置数量核算科目会计科目通常采用群码的编码方式，这是一种分段组合编码，每一段有固定的'位数，第一段表示一级科目代码，第二段表示二级明细科目代码，第三段表示三级明细科目代码，以此类推。

科目代码的结构是指科目代码共分几段，每段有几位。

4.设置各辅助核算项目5.设置外币的币种及汇率6.录入科目余额并试算平衡。

所录入的初始数据一般包括：期初余额、累计借方、累计贷方以及本年累计损益实际发生额四项。

7.设置凭证类别8.其他初始化工作三、日常总账系统模块操作(一)记账凭证处理1.录入记账凭证2.记账凭证修改(1)操作员能修改自己填制的凭证，但凭证编号不能修改;(2)已经审核的凭证不能直接修改，可以先取消审核再修改;(3)已经记账的凭证不能直接修改，可以采用红字凭证冲销法或者补充凭证法进行更正。

3.记账凭证审核(1)无论是审核还是取消审核，审核和制单人不能是同一个人;(2)凭证一经审核，就不能修改、删除，只有取消审核后才可以;(3)取消审核，只能由审核人自己来完成。

4.记账凭证的查询打印5.记账凭证汇总6.凭证记账(过账或登账)(二)账簿管理(三)其他日常处理1.现金银行2.项目核算与管理3.往来管理四、期末处理1.期末调汇2.结转本期损益3.自动转账4.对账5.结账。

会计电算化实训具体步骤

第一章系统管理实验一系统管理一、增加用户1.以admin登录系统管理→权限→用户→打开用户管理对话框。

2.增加→增加用户→录入编号、姓名、部门等信息。

3.单击“增加”按钮，依次设置其他操作员。

设置完成后单击”取消“按钮退出。

二、建立账套1.以admin注册进入系统管理，执行账套→建立，打开创建账套对话框。

2.选择新建空白账套→输入账套号、启用日期→输入公司全称、简称，法人、地址、税号等信息→选择企业类型、行业性质，指定账套主管→根据企业实际情况勾选存货、客户、供应商是否分类、有无外币核算→建账。

3.科目编码设置→按所给资料修改科目编码方案→弹出数据精度对话框→默认系统预置的数据精度设置→确定。

三、设置用户权限1.在系统管理中，选择权限→权限，打开操作员权限对话框。

2.选择账套号→在账套主管前打√，为其赋予账套主管权限。

3.选择操作员→修改→根据操作员的不同职责为其赋予权限→保存。

例:出纳003张平a.在操作员权限窗口中，选中“003”号操作员张平→单击“修改”→单击总账前的”+”标记，依次展开“总账”、“凭证”前的“+”号标记。

b.单击出纳签字、查询凭证前的复选框，再单击出纳前的复选框c.单击“保存”按钮返回。

第二章企业应用平台实验一基础设置一、启用总账系统方法一：系统管理员建立账套时直接启用。

方法二：账套主管登录企业应用平台时，在基本信息中进行系统启用。

以账套主管登录企业应用平台→基础设置→基本信息→系统启用→选中“GL总账”前的复选框，选择日期→确定，二、设置部门档案1.选择基本设置→基础档案→机构人员→部门档案。

2.单击“增加”，录入部门编码、部门名称等信息。

3.单击保存，以此方法依次录入其他的部门档案。

三、设置人员类别1.选择基础设置→基础档案→机构人员→人员类别。

2.单击增加→按实验资料在正式工下增加人员类别。

四、设置职员档案1.选择基础设置→基础档案→机构人员→人员档案。

2.单击增加→按实验资料输入人员信息。

会计电算化课件-第三章总账管理系统

凭证管理是总账管理系统的核心功能。凭证是总账系统数据的唯一来源，凭证管理通过严密的制单控制保证了填制凭证地正确性，从而保证了进入系统数据的精确性。凭证管理主要包括了填制凭证、出纳及主管签字、审核凭证等功能。
现金收付、银行结算及有关账务的核算与管理都是出纳的重要工作内容。出纳人员可以通过出纳管理功能，进行现金日记账、银行存款日记账的查询和打印，支票登记及银行对账等操作。
操作员进行金额权限控制：若选择此项，可以对不同级别的人员进行
金额大小的控制，这样可以减少由于不必要的责任事故而带来的经济损失。如果是外部凭证或常用凭证调用生成，不作金额权限控制；自定义结转凭证不受金额控制。可以使用应收受控科目：若科目为应收款管理系统的受控科目，为了防止重复制单，只允许应收系统使用此科目进行制单，总账系统是不能使用此科目制单的。因此，如果希望在总账系统中也能使用此科目填制凭证，需选择此项。“可以使用应付受控科目”与“可以使用存货受控科目”与此项功能相似。
“账簿”选项卡如图所示，主要栏目说明如下。
打印位数宽度：定义正式账簿
打印时各栏目的宽度，包括摘要、外币、数量等。明细账（日记账，多栏账）打印方式：在打印正式明细账、日记账或多栏账时，选择按年排页或按月排页。凭证、账簿套打：此项用于选择打印凭证、账簿是否使用套打纸进行打印。套打纸是指用友公司为账务专门印制的各种凭证、账簿的标准表格线。
制单日期：填制凭证时，系统会自动显示当前的操作日期。用户也可
在日历中进行选择或直接录入。如果在“选项”设置中选择了“制单序时控制”，用户所输入的凭证日期须大于等于该类凭证最后一张凭证的日期，且不能超过计算机系统日期。附单据数：指凭证所附的原始单据数量。摘要：是对凭证所反映经济业务内容的概括说明。摘要可以直接输入，也可以调用常用摘要。不同行的摘要可以相同，也可以不同，但不能为空。每行摘要将随相应的会计科目在明细账、日记账中显示。

会计电算化(用友T3)-第四章-总账管理

4.3.1 凭证管理
1．填制凭证-增加凭证
凭证正文内容： ① 摘要：输入本笔分录的业务说明，要求简洁明了且不能为空。凭证中的每个分录行都必须有摘要，各行摘要可以不同。可以利用系统提供的“常用摘要”功能预先设置常用摘要，以规范业务，加快凭证录入速度。 ② 科目：输入或参照输入末级科目编码，系统自动将其转换为中文名称。也可以直接输入中文科目名称、英文科目名称或助记码。 ③ 辅助信息：对于设置了辅助核算的科目，系统提示输入相应的辅助核算信息。 ④ 金额：即该笔分录的借方或贷方本币发生额，金额不能为零，但可以是红字，红字金额以负数形式输入。凭证上的借方金额合计应该与贷方金额合计相等，否则不能保存。凭证尾内容：凭证尾部分主要标识该凭证的制单人、审核人、记账人信息，由系统根据登录操作员自动记录其姓名。
4.3.1 凭证管理
凭证查询条件
4.3.1 凭证管理
5．科目汇总科目汇总是按条件对记账凭证进行汇总并生成一张凭证汇总表。进行汇总的凭证可以是已记账凭证，也可以是未记账凭证。因此财务人员可在凭证未全部记账前，随时查看企业目前的经营状况及其他财务信息。
4.3.1 凭证管理
6．记账（1）选择本次记账范围即确定本次需要记账的凭证范围，包括期间、类别、记账范围。确定记账范围时可以单击【全选】按钮选择所有未记账凭证，可以输入连续编号范围如“1-9”表示对该类别第19号凭证进行记账，也可以输入不连续的编号如“3， 7”表示仅对第3张和第7张凭证记账。（2）记账报告如果是第一次记账，需要检查输入的期初余额是否平衡，期初余额不平，不允许记账；上月未记账或结账，本月不能记账；未审核凭证不能记账；作废凭证不需要审核可直接记账。（3）记账记账过程由系统自动完成，无需人工干预。

会计电算化—总账系统初始化

会计电算化第三讲 总账系统初始化

会计电算化实验报告-总账初始设置

会计电算化实训具体步骤

会计电算化操作流程

会计电算化信息系统的账务初始化设置要点

会计电算化的实验报告

(高职)会计电算化教案第四章总账系统

会计电算化的基本操作流程

会计电算化(用友U8V10.1)模块五

会计电算化上机操作(T3上机版).

第三章 总账系统的初始化设置(1)会计电算化基础知识

会计电算化实验报告（8篇）

06会计电算化第三章-总账

项目四总账管理系统初始化实验

会计电算化之总账系统模块基本操作要求优选份

会计电算化实训具体步骤

会计电算化课件-第三章 总账管理系统

会计电算化(用友T3)-第四章-总账管理

会计电算化第三讲总账系统初始化

第三章总账系统的初始化设置(1)会计电算化基础知识

会计电算化课件-第三章总账管理系统