总账系统的初始化
会计电算化第三讲 总账系统初始化
三、设臵常用摘要
常用摘要：
操作2： （1） 点击“系统门户” ，进入 T3总账系统主窗口； （2）单击系统菜单下的“总 账”——“凭证”——“常用 摘要”，打开“常用摘要”窗 口； （3）点击“增加”按钮，输入 基本内容
谢 谢！
（3）“凭证编号方式”区域 系统提供了两种编号方式，即“系统编号”和 “手工编号”，系统默认的是“系统编号”。
（4）“外币核算”区域 企业有外币核算业务，则选取相应的汇率方式为固 定汇率或浮动汇率，若选择固定汇率，日常业务 按月初汇率处理，月末进行汇兑损益调整；若选 择浮动汇率，日常业务按当日汇率折算本位币金 额，月末无须进行调整。
二、录入期初余额
2、辅助账期初余额的录入 在录入期初余额时，若某科目涉及辅助核算，则 系统会自动为该科目开设辅助账页。相应的，在 录入期初余额时，不能直接输入总账期初余额， 必须双击该栏，调出辅助核算账，输入辅助账的 期初明细。输完后，系统自动将辅助账的期初余 额之和计为该科目的总账期初余额。
4、其他选项卡
二、录入期初余额
第一次使用账务系统，需通过此功能将一级 科目和最低级科目的余额及从年初至使用前 各月的借贷方发生额录入。这些基础数据主 要是各末级科目的年初余额和系统启用前各 月的发生额。其上级科目的余额和发生额由 系统自动进行汇总。数据录入完毕后，为了 保证数据的正确性，满足数据间的平衡关系， 系统将自动对数据进行校验。
2、账簿选项卡
“打印位数宽度（包括小数点即小数位）” 区域 “明细账（日记账、多栏账）打印输出方式” 区域 “凭证、账簿套打”区域 “明细账查询权限控制到科目”区域（选择 该项后，还必须通过设臵“明细权限”功能 设臵相应的明细科目查询权限） “正式账每页打印行数”区域
总账系统初始化操作流程
总账系统初始化操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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设置会计期间、本位币、汇率等基本参数。
总账初始化实验报告
总账初始化实验报告总账初始化实验报告一、引言总账初始化是一项关键的财务管理工作，它涉及到企业的财务数据的清零和重新开始记录的过程。
本实验旨在探讨总账初始化的必要性、操作方法以及可能带来的影响。
二、总账初始化的必要性1. 数据清零：总账初始化可以清除旧的财务数据，使总账从零开始记录，确保财务数据的准确性和可靠性。
2. 重建财务体系：通过初始化总账，可以重新建立财务体系，使其更加符合企业的实际情况和管理需求。
3. 提高工作效率：总账初始化可以帮助企业更好地规划和管理财务，提高工作效率，减少错误和重复工作。
三、总账初始化的操作方法1. 数据备份：在进行总账初始化之前，必须对现有的财务数据进行备份，以防数据丢失或错误导致的损失。
2. 数据清零：通过系统设置或手动操作，将总账中的所有数据清零，包括资产、负债、所有者权益、收入和支出等项目。
3. 重新设置账户：在总账初始化后，需要重新设置账户，包括添加新的账户、删除不再使用的账户以及修改账户的属性和权限。
4. 数据导入：如果需要保留一些历史数据，可以在总账初始化后将备份的数据导入到新的总账中。
四、总账初始化可能带来的影响1. 财务报表变化：总账初始化会导致财务报表中的数据从零开始重新计算，可能会对企业的财务状况和经营情况产生影响。
2. 经营决策受限：在总账初始化后，企业可能无法准确了解过去的财务状况和经营情况，对经营决策产生一定的影响。
3. 数据恢复困难：如果在总账初始化后发现数据有误或需要恢复之前的数据，可能需要进行复杂的数据恢复操作，增加了工作的难度和风险。
五、总结与建议总账初始化是一项必要的财务管理工作，它可以确保财务数据的准确性和可靠性，提高工作效率。
在进行总账初始化之前，必须进行数据备份，并谨慎操作，避免造成不必要的损失。
总账初始化可能会对财务报表和经营决策产生影响，因此在操作之前需要充分考虑，并做好应对措施。
建议企业在总账初始化后，加强对财务数据的监控和分析，及时发现和纠正错误，确保财务管理工作的顺利进行。
总账系统初始化处理与日常操作
总账系统初始化处理与日常操作总账系统是企业用来记录和跟踪财务信息的重要工具，它能够帮助企业实现准确、高效、及时地处理财务信息。
总账系统的初始化处理与日常操作是确保总账系统正常运行的基础。
下面将详细介绍总账系统的初始化处理和日常操作。
一、总账系统的初始化处理总账系统的初始化处理是指在开始使用总账系统之前，进行的一系列设置和操作，以确保系统能够正常运行，并准确地反映企业的财务状况。
2.设定会计科目：会计科目是总账系统中的基本单位，用于记录企业的财务交易。
在总账系统中，需要设定各个会计科目的编号、名称和类型，并确定其分类及科目关系。
合理的会计科目设定有助于编制财务报表和进行财务分析。
3.登录初始余额：在初始化处理阶段，需要对各个会计科目的初始余额进行录入。
这些初始余额通常来自于上一期末的财务报表或其他渠道，录入后应该经过核对确保准确无误。
4.设定凭证模板和凭证字号：凭证是总账系统中的一个重要组成部分，用于记录企业的财务交易。
在总账系统初始化处理中，需要设定凭证模板和凭证字号，以便后续的凭证录入。
5.设定报表样式和报表周期：总账系统能够生成各种财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
在初始化处理中，需要设定报表样式和报表周期，确定报表格式和生成频率，以满足企业的报表需求。
二、总账系统的日常操作总账系统的日常操作是指在企业日常运营过程中，对总账系统进行的各种操作和处理，包括凭证录入、凭证审核、科目余额调整、报表生成等。
1.凭证录入：企业的财务交易发生后，需要将其记录在总账系统中。
凭证录入是指根据实际交易情况，按照事前设定的凭证模板和凭证字号，将每笔交易的借贷金额、会计科目和摘要等信息录入到总账系统中。
3.科目余额调整：在企业运营过程中，可能会出现一些需要调整的情况，如坏账准备、存货跌价准备等。
这些调整需要通过科目余额调整来进行处理，即对特定的会计科目进行调整，并记录在总账系统中。
4.报表生成：总账系统能够根据设定的报表样式和报表周期，自动生成各种财务报表。
总账系统初始化总结
总账系统初始化总结在现代化的信息时代,会计工作的重要性日益凸显,企业总账会计在账目总账中的占有重要的地位。
那么有关总账工作总结怎么写?下面是我为大家整理的有关总账工作总结，希望对你们有关怀!总账工作总结1一、债权债务的清理，清理了财务账上长期挂帐的应收款项和应付款项，对于以前年度支付的款项未收回发票入帐的业务，财务人员与经办人员沟通协商追回大部分发票，并完善了入账手续，对于中油坚盛极个别长期追缴而未完善手续的发票，财务部发出了追缴通知，并要求经办人员将所欠发票限期交于财务部，否则追究相关责任。
二、精确准时出具各项财务报表，提供月、季度预算分析。
准时报送各项对外会计报表，准时完成各项统计报表。
根据各单位的经济指标完成状况，对各单位的预算的执行与完成状况进行月度与季度分析，协作绩效考核出具精确无误的财务信息，财务部在4月下旬关心公司领导召开了预算分析会议，就各考核单位预算完成状况提供了参考信息和考核分析意见。
三、开展财务内部稽核，加强本钱费用把握，堵塞漏洞。
对__三家医院的财务核算进行了内部稽核，觉察_的会计科目使用有个别科目不符合财务标准规范，有个别费用报销不符合费用报销规定，没有经过公司董事长审批，财务对仓库的监控不是很到位。
而三家医院的财务处理都较规范，临时没有觉察特殊问题。
加强单据的审核，对于各项费用支出建立支出数据库，对超出预算的支出准时提示各单位办理预算调整申请，觉察不合理的支出则必需经过审计程序，准时纠正不符合财务手续的事项，规避财务风险。
四、做好税务筹划和财务规划，规避税务风险。
在集团各单位之间根据配比和权责发生制合理支配各项发票，并根据油品德业的特点建立了税负平衡表，通过电子表格的分析手法，平衡税负指标;完善发票入账手续，依据规定开具发票，合理规避税务风险。
根据医院的减免税政策，和白坭地税局沟通，组织预备三年免税期的减免税材料，申办地税减免;预备__医院的减免税资料，补齐各项基建合同、工程竣工结算资料。
总账初始化设置实训报告
一、实训目的本次实训旨在通过总账初始化设置的学习和实践，使学生掌握总账管理系统的基础操作流程，熟悉会计科目设置、凭证类别定义、期初余额录入等关键步骤，加深对会计核算基础理论的理解，提高实际操作能力，为后续的会计核算工作打下坚实的基础。
二、实训时间2023年10月15日至2023年10月21日三、实训内容1. 总账系统环境设置2. 会计科目设置3. 凭证类别定义4. 项目目录设置5. 期初余额录入6. 总账初始化设置验证四、实训过程1. 总账系统环境设置首先，登录总账管理系统，对系统环境进行设置。
包括公司名称、地址、联系电话、法人代表、开户银行、账号等信息。
此外，还需设置会计期间、账套编码、会计科目编码规则等。
2. 会计科目设置会计科目是会计核算的基础，根据企业实际情况，设置所需的会计科目。
包括资产、负债、所有者权益、收入、费用等类别。
在设置过程中，注意科目编码、科目名称、科目类型、计量单位、辅助核算等属性的设置。
3. 凭证类别定义凭证类别用于区分不同类型的凭证，如收款凭证、付款凭证、转账凭证等。
根据企业实际情况，定义所需的凭证类别，并设置凭证类别编码、名称、凭证字样、启用日期等信息。
4. 项目目录设置项目目录用于对会计科目进行辅助核算，如部门、客户、供应商等。
根据企业实际情况，设置所需的项目目录，并设置项目编码、项目名称、项目类型等信息。
5. 期初余额录入期初余额是指企业在会计年度开始时，各会计科目的余额。
根据企业提供的期初余额表，录入各会计科目的期初余额，包括借方余额和贷方余额。
6. 总账初始化设置验证完成总账初始化设置后，进行验证。
通过查询各会计科目的期初余额，确保录入的期初余额准确无误。
同时，检查凭证类别、项目目录等设置是否符合企业实际需求。
五、实训心得通过本次实训，我对总账初始化设置有了更深入的了解，以下是我在实训过程中的心得体会：1. 理论与实践相结合：在实训过程中，我将所学的理论知识与实际操作相结合，提高了自己的动手能力。
总账初始化的名词解释
总账初始化的名词解释总账初始化是财务会计中的一个重要概念。
它是对企业财务数据的重置和重新开始的过程，目的是确保企业财务数据的准确性和完整性。
在总账初始化之前，企业会对总账进行调整和清理，以纠正错误、删除无效数据，并确保总账的准确性。
本文将对总账初始化的含义、目的和过程进行详细解释。
一、总账初始化的含义总账初始化是指在每个财务会计周期开始前，企业对其总账进行重置的过程。
总账是财务会计的核心，它记录了企业在特定时间范围内的所有财务交易和账户余额。
然而，由于各种原因，总账中可能出现错误、重复或失效的数据。
因此，总账初始化旨在清理并重新开始这些数据，以确保其准确性和完整性。
二、总账初始化的目的总账初始化的目的是确保企业财务数据的准确性和可靠性，进而提供基础的决策依据。
具体而言，总账初始化有以下几个目的：1. 纠正错误：总账初始化可以识别和纠正总账中存在的错误。
例如，重复输入、计算错误或录入错误等。
通过清理这些错误数据，可以避免对企业决策产生不良影响。
2. 删除无效数据：总账初始化还可以删除无效数据，例如已结算的交易或已关闭的账户。
这些无效数据可能会干扰财务报表的准确性，因此需要予以清理。
3. 重置账户余额：总账初始化通常会重置各个账户的初始余额。
这样可以确保每个财务会计周期都从零开始，避免前一周期数据对新周期的影响。
三、总账初始化的过程总账初始化通常由专业的财务人员或会计师团队负责执行，需要经过以下几个步骤：1. 数据检查：首先，财务人员会对总账中的数据进行全面检查。
他们会仔细审查每笔交易以及相关账户余额，以发现任何错误或异常。
2. 错误修正：一旦发现错误或异常数据，财务人员会及时修正这些问题。
他们可能需要与其他部门或相关人员进行沟通，以了解特定交易或账户的背景信息。
3. 数据清理：在进行错误修正之后，财务人员会删除无效数据。
这包括已结算的交易、已关闭的账户或其他无效信息。
4. 重置账户余额：最后，财务人员会根据特定规则和流程重置各个账户的初始余额。
总账系统初始化
4.4 总账系统的初始化作为系统使用的基础，总账处理的初始化工作至关重要。
首次使用会计核算软件时，最好指定专人或由财务主管进行此项工作，因为有些初始设置必须在第一次使用时一次设定好，以后不能改变，因此要认真对待。
通过总账处理系统的初始设置阶段，可以把核算单位的会计核算规则、核算方法、应用环境，以及基础数据输入计算机，实现会计手工核算向计算机核算的过渡，同时完成将通用的账房处理系统向适合本单位实际情况的专用总账处理系统的转化。
总账处理系统的初始设置一般是在系统安装完成并进行了初始参数设置后，由系统管理员(一般是本单位的财务主管人员)根据本单位的实际情况负责完成的。
基本程序包括：设置账簿选项、定义外汇及汇率、设置会计科目、建立辅助核算、设置明细权限、定义结算方式、设置凭证类别、设置自定义项、定义常用凭证及常用摘要等。
总账系统中需要的初始化信息如果在上一章中的账套初始化设置中已经设置好的，这里可以直接使用，不用重复设置，比如部门档案、职员档案、客户档案、供应商档案、会计科目、凭证类别、结算方式等。
使用总账系统之前，需要先启动与注册系统。
4.4.1. 设置总账系统选项系统启用后，如果默认的账套参数与实际需要不符，用户应根据实际情况，在建立账套之前，通过设置“总账系统选项”功能，正确选择适合本单位的各种参数，以达到会计核算和财务管理的目的。
总账系统的“选项”对话框包括凭证、账簿、会计日历和其他四个选项卡。
操作步骤如下：(1) 依次选择开始菜单中的程序、用友ERP-U8、财务会计，单击总账命令，打开注册总账对话框，从中输入操作员姓名（或代码）和密码。
选择账套、会计年度和操作日期，最后，单击确认按钮即可进入总账系统。
打开【总账】窗口后，单击【设置】菜单下的【选项】，打开【选项】对话框。
(2) 在【凭证】选项卡中，选中【制单序时控制】、【支票控制】、【可以使用应收受控科目】、【可以使用应付受控科目】、【可以使用存货受控科目】、【打印凭证页脚姓名】、【凭证审核控制到操作员】、【出纳凭证必须由出纳签字】、【系统编号】、【固定汇率】、【预算控制】、【按科目摘要相同方式合并】等，如图4-1 所示。
总账系统初始化和日常账务处理的主要内容
总账系统初始化和日常账务处理是会计工作中的两个重要环节。
下面是它们的主要内容：
总账系统初始化：
1. 创建总账账户：根据公司的组织结构和需要，设置总账账户，包括各部门、资产、负债、所有者权益等账户。
2. 设定初始余额：将上期末的财务报表信息导入总账系统，并设定各账户的初始余额。
3. 设定核算口径：根据公司实际情况，确定需要进行核算的项目，如成本中心、项目账户等。
4. 配置科目结构：建立合适的科目结构，设计适合公司业务特点的科目代码和科目名称体系。
5. 设定凭证编号规则：设定凭证编号的生成规则，确保每个凭证都能被唯一标识和追踪。
日常账务处理：
1. 生成凭证：根据日常业务发生的核算事件和信息，生成相应的会计凭证，包括借贷方金额、科目信息和附属票据等。
2. 登记凭证：将生成的凭证登记到总账系统中，包括录入凭证号、日期、摘要、借贷金额等。
3. 进行科目分录：根据凭证的借贷金额信息，进行相应的科目分录，确保会计等式平衡。
4. 进行业务分类：将凭证按照业务分类，如销售收入、采购成本等，方便后续的财务分析和报表生成。
5. 进行总账调整：根据需要，进行总账调整操作，如计提折旧、调整无形资产等。
6. 进行月末结账：在月末或年末，根据公司的结账期限，进行总账的结账操作，包括汇总、核对和审核凭证，确保账务的准确性和完整性。
7. 生成财务报表：根据总账系统中的数据，生成各类财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表等，提供给管理层和外部利益相关者参考。
注意，总账系统初始化和日常账务处理的具体内容可能会因不同公司和行业的要求而有所差异，需要根据实际情况进行具体设置和操作。
第三章 总账系统的初始化设置(1)会计电算化基础知识
第三章总账系统的初始化设置★企业门户1、功能：是用于控制整个账套的基础设置，主要有：部门档案、职员档案、客户分类、客户档案、供应商分类、供应商档案、结算方式、开户银行等设置等2、基础设置：是会计软件的系统初始化模块，是计算机能否正确进行会计核算处理的重要功能模块，其作用是将手工作业的基本业务移植到计算机中所进行的一系列准备工作。
基础信息设置（即公共基础设置）是系统初始化中非常重要的一项工作，其中很多项目的设置直接关系到软件功能能否正确、充分地被使用。
★总账系统简介1、功能：是集中整个会计软件系统的各项综合性会计数据，反映企业全面经济活动的总括性信息，并据以编制与分析会计报表。
2、操作流程：系统初始化制单审核记账查询各种凭证对账结账3、启动（两种方法）（1）从“开始”菜单的“程序”中找到“用友软件教育专版”，单击“财务系统”中的“总账”，进入“用户登录”对话框，选择用户名、账套，并输入密码和登录日期，单击“确定”，进入“总账系统”界面（2）从系统控制台中直接单击“总账”，进入“总账系统”界面§1 选项设置一、操作步骤1、进入“总账系统”界面2、单击“设置”中的“选项”，进入“选项设置”界面3、对其中的内容进行设置，设置完毕后，单击“确定”4、退出二、相关说明选项设置中有“凭证”、“账簿”、“会计日历”、“其他”四个页面（一）凭证在“凭证”页面中，包括制单控制、凭证控制、凭证编码方式、外币核算、预算控制、客户往来款项、供应商往来款项1、制单控制（1）制单序时控制：会计人员在制单时，必须按照日期的先后顺序进行排列（2）资金及往来赤字控制：当现金和银行存款余额出现负数时，系统会自动报警（3）制单权限控制到科目：操作员只能使用有权限的科目（4）允许修改、作废他人填制的凭证：选择此项，则允许修改、作废他人填制的凭证2、凭证控制（1）打印凭证业脚姓名：打印凭证的同时打印制单人、出纳、审核、记账人员的姓名（2）凭证审核控制到操作员：对审核权限的进一步细化（3）出纳凭证必须经由出纳签字：若选择此项，则含有现金、银行存款科目的凭证必须由出纳人员出纳钳子后才能进行审核、记账的操作（二）账簿明细账打印方式：1、按月排页：从所选月份开始，打印起始页号为“第一页”2、按年排页：从本会计年度的第一个会计月开始，打印起始页号为所选月份在全年总排页中的页号（三）会计日历（只供查看）（四）其他§2 会计科目设置一、会计科目设置原则1、会计科目必须满足会计报表编制要求，凡是报表所用数据，需要从总账系统中取数的，必须设立相应的会计科目2、会计科目的设定必须保持科目与科目之间的协调性和体系完整性，既要设置总账科目，又要设置明细科目3、会计科目要保持相对稳定，会计年度中不能删除，若使用，不能增设下级明细科目4、设置时要考虑到与子系统的衔接，要将各个子系统中的核算科目设置为末级科目二、增加会计科目1、操作步骤：（1）进入“总账系统”界面（2）在“设置”菜单中单击“会计科目”选项，进入“会计科目”界面（3）单击“增加”按钮，进入“会计科目——新增”界面（4）输入科目相关内容，单击“确定”2、有关内容（1）科目编码：会计科目的代码，必须是唯一的注：设置科目时，应按级次的先后顺序从一级科目开始，逐级向下设置明细科目，科目编码只能用数字表示（2）科目名称（10个汉字以内）一级科目必须按照会计制度规定的科目名称输入，明细科目可以根据企业需要自行设定，应尽量避免科目同名。
项目四总账管理系统初始化实验
项目四 总账管理系统初始化实验
六、对账 在录入期初数据时，不经意当中会发生总账与辅助 总账、总账与明细账数据错误，为了及时做到账账 核对，尽快修正错误的账务数据，企业应该进行期 初对账。对账方法为总账上下级、明细账与总账之 间对账，总账与辅助账之间对账。具体操作步骤如 下: ①如图4-24所示，单击“对账”按钮，在弹出的对话 框中单击“开始”按钮，对当前期初余额进行对账。 ②如果对账后发现有错误，可单击“显示对账错误” 按钮，系统将把对账中发现的问题列出来。
③如图4-17所示，在客户对话框中单击“ ”按钮选择 客户“万科”。
④如图4-18所示，输入摘要“销售商品”后，单击 “选入”按钮。
⑤如图4-19所示，输入金额“30000.00”，业务员选择“张洪岩”，输入票号 “P102”，单击“退出”。如果在应收应付系统中录入期初余额，则在总账系 统中，先录入单位往来科目的总余额，然后在应收应付系统中输入期初余额， 最后进行总账与应收应付系统余额对账。
项目四 总账管理系统初始化实验
七、定义转账分录 1、自定义结转 由于各个企业情况不同，各种计算方法也不尽相同，特别是 对各类成本费用分摊结转方式的差异，必然会造成各个企业 这类转账的不同。在电算化方式下，为了实现在各个企业的 通用，用户可以自行定义自动转账凭证。系统在生成自动转 账凭证之前，要求将以前的经济业务全部登记入账，方可采 用已定义的转账分录格式生成机制凭证。具体操作步骤如下 ①在“总账系统”菜单中，选择“期末”中的“转账定义” 后，单击“自定义结转”。 ②如图4-25所示，单击“增加”，在出现的对话框中输入转 账序号“0001”，输入转账说明“计提短期借款利息”，在 凭证类别中选择“转账凭证”，单击“确定”。
项目四 总账管理系统初始化实验
财务部ERP操作手册总帐操作手册
财务部ERP操作手册总帐操作手册财务部ERP操作手册总帐操作手册一、总账概述总账系统是财务ERP系统的一个重要组成部分，主要用于企业财务处理和财务报表的生成。
通过总账系统，财务人员可以快速、准确地完成账务记录、过账、结账等操作，提高工作效率和准确性。
本操作手册将详细介绍总账系统的操作流程和注意事项，帮助用户更好地理解和使用该系统。
二、操作流程1、系统登录（1）打开财务ERP系统，输入用户名和密码，进入系统主界面。
（2）在主界面找到“总账系统”图标，点击进入总账系统操作页面。
2、账务初始化（1）在总账系统中，点击“账务初始化”按钮，进入初始化设置页面。
（2）根据企业实际情况，设置会计期间、记账本位币、会计科目等基本信息。
（3）根据初始化数据要求，录入科目余额等信息，完成初始化设置。
3、日常账务处理（1）在总账系统中，点击“日常账务处理”按钮，进入日常账务处理页面。
（2）根据业务发生日期，选择相应会计期间，点击“新增凭证”按钮，录入会计分录。
（3）根据记账要求，输入相应的辅助信息，完成凭证录入。
（4）对录入的凭证进行审核，确保凭证的准确性和完整性。
（5）点击“过账”按钮，将审核通过的凭证过入相应账户。
4、月末结账（1）在总账系统中，点击“月末结账”按钮，进入结账操作页面。
（2）根据结账要求，选择相应会计期间，点击“开始结账”按钮。
（3）按照系统提示完成各项结账操作，包括试算平衡、损益结转等。
（4）结账完成后，系统自动生成财务报表。
三、注意事项1、在登录系统时，务必输入正确的用户名和密码，避免非法访问和数据泄露。
2、在进行账务处理前，务必做好初始化工作，确保数据准确无误。
3、在日常账务处理过程中，要确保凭证信息的准确性和完整性，避免因信息不全或错误导致的数据误差。
4、在月末结账时，要认真核对各项数据，确保结账结果的准确性和完整性。
5、在使用总账系统过程中，如遇到问题，可随时参考操作手册或联系系统管理员寻求帮助。
U8总账系统初始化工作流程
U8总账系统初始化操作步骤第一步：安装U8管理系统，安装步骤详见群共享。
（1）共享一：XP系统安装U8系统操作步骤（2）共享二：W7（64位）系统安装U8系统操作步骤第二步：建立新帐套：（1）打开系统管理，下拉“系统”菜单，选择“注册”。
（2）用户名选择以“admin”身份进入（3）下拉“帐套”菜单，选择“建立”。
（4）填写账套信息：账套名称为“XX项目部”，启用会计期选择“2014年4”月，然后选择“下一步”。
（5）填写单位信息：只填“单位名称”和“单位简称”即可，然后选择“下一步”。
（6）进入“核算类型”界面，取消“按行业性质预制科目”（把按行业性质预制科目前面的【√】取消掉，然后选择“下一步”。
（7）进入“基础信息”界面，直接选择“完成”即可。
（8）进入创建帐套界面，选择“是”，进入“分类编码方案”界面,对于供货商和劳务队比较多的单位，科目编码级次应修改为4-2-3-3-3，其他设置保持不变，选择“确认”。
（9）保存其修改的内容。
（10）进入“数据精度定义”界面，直接选择“确认”。
（11）创建帐套成功。
第三步：设置操作员和权限（1）打开系统管理，下拉“系统”菜单，选择“注册”。
（2）用户名选择以“admin”身份进入。
（3）下拉“权限”菜单，选择“操作员”。
（4）进入“操作员管理”界面，选择“增加“，增加操作员。
（5）设置“操作员”权限，为方便操作，一般将“操作员”都设置为帐套主管，在账套主管前单击选择【√】。
第四步：总账初始化（1）打开“总账”系统，下拉“设置”菜单，选择“会计科目”。
（2）进入“会计科目”界面，“是否要按行业预置会计科目”选择“不预置”。
（3）退出U8总账系统，从群共享下载“新科目导入工具”文件，打开文件夹，双击，进入“新科目导入工具”界面，选择（4）选择新建的帐套，年度选择“2014“，进行导入即可。
（5）进行凭证类别设置：下拉“设置”菜单，选择“凭证类别”，进入“凭证类别预置”界面，将分类方式设为“记账凭证”，然后选择“确定”。
总账系统实验报告总结(3篇)
第1篇一、实验背景随着现代企业管理的不断发展，会计信息系统在企业管理中扮演着越来越重要的角色。
为了使学生更好地理解和掌握会计信息系统的实际应用，我们开展了总账系统的实验课程。
通过本次实验，我们深入学习了总账系统的操作流程、功能模块以及实际应用，为今后从事会计工作打下了坚实的基础。
二、实验目的1. 掌握总账系统的基本操作，包括账套建立、操作员及权限设置、基础信息设置等。
2. 理解总账系统的功能模块，如总账管理、辅助核算、期末处理等。
3. 学会使用总账系统进行日常业务处理，包括凭证录入、审核、记账等。
4. 掌握总账系统的月末处理，如结账、生成报表等。
5. 提高实际操作能力，为今后从事会计工作做好准备。
三、实验内容1. 账套建立：根据实验要求，我们建立了企业账套，包括单位名称、地址、法人代表、邮政编码、税号等信息。
2. 操作员及权限设置：为方便实验，我们设置了多个操作员，并根据实际需要分配了相应的权限。
3. 基础信息设置：在总账系统中，我们设置了科目编码、客户分类、部门分类、存货分类等信息。
4. 总账管理：学习了总账管理的各项操作，包括凭证录入、审核、记账等。
5. 辅助核算：了解了辅助核算的概念，并学会了在总账系统中进行辅助核算。
6. 期末处理：掌握了期末处理的相关操作，如结账、生成报表等。
四、实验过程1. 账套建立：首先，我们根据实验要求，设置了企业账套的基本信息。
然后，根据实际业务需求，建立了相应的科目编码体系。
2. 操作员及权限设置：在总账系统中，我们创建了多个操作员，并为他们分配了相应的权限。
这样可以确保不同操作员能够按照自己的职责进行操作。
3. 基础信息设置：在基础信息设置模块，我们设置了科目编码、客户分类、部门分类、存货分类等信息。
这些信息将用于后续的凭证录入和账务处理。
4. 总账管理：在总账管理模块，我们学会了如何录入凭证、审核凭证、记账等操作。
通过实际操作，我们掌握了凭证处理的基本流程。
用友总账系统初始化实验报告1
用友总账系统初始化实验报告1总账系统初始化实验报告? 实验目的：通过上机，充分理解用友企业级财务软件总账系统初始化原理，掌握总账系统初始化的基本操作，建立适合ABC公司实际需要的账务系统。
实验内容：在启用新账套之前，应根据企业的实际情况及业务要求，先对手工会计下的资料进行整理，以便在计算机上建立本单位的核算系统。
用友企业级财务软件除了可以在系统控制台中对该系统所有的基础信息诸如编码方案、数据精度、部门档案等进行设置外，也可在相关的系统模块中进行。
账簿初始化即系统初始化是必不可少的一个步骤，也是企业实施会计电算化的重要环节。
初始化的内容包括：设置账簿、人员管理、会计科目设置、设置凭证类别、录入科目余额、汇率管理、结算方式设置、部门目录管理、录入部门期初数、往来目录管理、录入往来期初数、项目定义、项目目录、项目期初录入、录入银行对账单未达账项、录入银行日记账未达账项、设置转账凭证。
一、启动系统，将保存在磁盘上的001账套数据装入系统1、开机后打开”开始”菜单，依次选择”程序”、”用友财务及企管软件”、”系统服务”，单击其下的”系统管理”选项。
2、在”系统管理”窗口中，打开”账套”菜单，选择”引入”选项。
3、在”引入账套数据”对话框选择要引入的账套所在的磁盘驱动器名及路径，以及要引入的账套号001，将数据装入系统。
4、在系统提示”引入成功”信息后，表明账套数据已被成功引入，即可使用。
二、注册控制台，启用总账系统1、打开”开始”菜单，依次选择”程序”、”用友财务及企管软件”，单击其下的”系统控制台”选项。
2、在[注册控制台]对话框，选择账套：[001]ABC公司，输入操作日期：1998-01-01，选择操作员（用户名）：[001]赵飞，输入其密码，单击[确定]按钮，进入用友企业级财务软件主界面。
3、在主界面单击[财务系统]中[总账]选项，由于是第一次启用总账系统，系统出现”总账系统启用”窗口，设置总账系统启用月份：1998.01；凭证控制选中凭证审核控制到操作员，出纳凭证必须经由出纳签字；凭证编号方式选择系统编号；外币汇率方式选择固定汇率；客户往来款项和供应商往来款项选择总账系统核算。
会计信息系统实验2 总账系统初始化设置实验步骤
会计信息系统实验指导书实验2 总账系统初始化设置实验河北经贸大学会计学院2017年3月目录实验目的与要求 (2)实验重点、难点 (2)实验准备 (2)1、调整电脑日期 (2)2、应用服务器配置 (2)4、增加用户 (4)实验过程 (6)1、设置总账的选项 (7)2、录入普通科目的期初余额 (8)3、录入客户往来、项目核算、供应商往来辅助核算资料 (9)4、试算平衡及对账 (11)5、输出期初科目余额表 (12)实验报告要求 (13)思考题 (13)注意事项 (13)实验目的与要求1、熟悉总账系统初始化设置的主要流程和内部控制；2、掌握选项设置方法。
3、掌握录入普通科目及辅助核算项目期初余额的方法；4、熟悉期初余额对账、试算平衡方法；5、输出科目余额表，提交作业。
实验重点、难点选项设置、普通科目期初余额、辅助核算项目期初余额。
实验准备1、调整电脑日期调整电脑日期至2016-01-01。
2、应用服务器配置将数据库服务器名设置为本地默认数据库服务器（可用小数点. 代表）。
路径：开始菜单|所有程序|用友U8V10.1|系统服务|应用服务器配置鼠标单击数据库服务器图标，进入数据源配置窗口。
鼠标单击修改按钮，修改数据源，数据库服务器为默认实例.在实验记录上写下你的数据服务器：{服务器}，备用。
注：教师演示{服务器}=HEUET。
4、增加用户打开U8系统管理，以Admin身份注册，登录到: {服务器}，账套: (default)使用权限|用户命令，打开用户管理窗口。
增加用户，编号: <学号>，姓名: <姓名>，所属角色：账套主管，其它默认。
关闭用户管理窗口。
关闭用友ERP-U8[系统管理]窗口。
4、启动U8企业应用平台登录到：{服务器}，操作员:<学号>，密码为空，账套：[001]（default）四方科技，操作日期2016-01-01。
实验过程1、设置总账的选项从业务导航视图选择业务工作-财务会计-总账-设置-选项，打开选项窗口。
总账系统初始化
第三节 总账系统初始化
二、总账系统初始化的前期准备工作
(四)确定结算方式 确定结算方式即确定单位收、付款结算方式，如现金支票、转 账支票、商业承兑汇票、银行承兑汇票等的收、付款结算方式。
第三节 总账系统初始化
二、总账系统初始化的前期准备工作
(五)银行对账期初余额 单位在使用出纳管理系统提供的银行对账功能之前，还应对银 行日记账与银行对账单进行勾对，编制出最新的银行存款余额调节 表，并将尚未勾对的银行日记账与银行对账单整理出来，以便利用 “银行对账期初”功能中进行输入。
第三节 总账系统初始化
二、总账系统初始化的前期准备工作
(一)整理会计科目 整理手工会计核算使用的会计科目，除了要采用最新的会计准 则之外，还应根据电算化的特点对会计科目进行相应的调整。这主 要是为了充分体现计算机信息管理的优势， 通过对以往的一些会 计科目结构进行调整，以充分发挥计算机的辅助核算功能。
第三节 总账系统初始化
二、总账系统初始化的前期准备工作
(六)确定凭证类别 在启用会计信息系统录入凭证之前，还应在总账系统中预先设 置凭证类别。如将单位的凭证类别设置为：收款凭证，付款凭证和 转账凭证三种类型。
第三节 总账系统初始化
三、总账系统初始化设置
(一)会计科目设置 当我们建立和启用会计核算账套时，会计软件已将1级会计科 目预置到会计信息系统中，还要建立2、3、4级会计科目。
第三节 总账系统初始化
三、总账系统初始化设置
(三)设置结算方式 在会计信息系统中按上述4个类别设置结算方式，其操作方法 与步骤： 1．以账套主管的身份登录“畅捷通T3-企业管理信息化软件教 育专版”，在主界面，单击“基础设置”主菜单下“收付结算”菜 单下的“结算方式”子菜单，系统弹出“结算方式”界面，如图247所示。
实训三总账管理系统初始化
实训三总账管理系统初始化实验三总账管理系统的初始化设置（一）总账控制参数设置单击“总账”系统下的“设置”选项中的“选项”，进入“选项”界面。
进行凭证、权限、帐薄、其他、会计日历的参数设置，最后单击确定，完成控制参数设置。
步骤如下所示；（二）辅助核算设置单击“基础设置”系统下的“财务”选项中的“会计科目”，进入“会计科目”界面，单击‘增加、修改、删除’按钮，进行会计科目的增加、修改、删除设置并在会计科目增加、修改界面选择辅助核算信息，最后单击确定，完成会计科目辅助核算设置。
步骤如下所示（三）凭证类别设置单击“基础设置”系统下的“财务”选项中的“凭证类别”，进入“凭证类别”界面。
进行凭证类别设置，最后单击确定，完成凭证类别设置。
步骤如下所示（一）项目目录设置单击“基础设置”系统下的“财务”选项中的“项目目录设置”，进入“项目档案”界面。
进行项目档案设置，最后单击确定，完成项目档案设置。
步骤如下所示单击‘增加’按钮，进行会计科目的增加设置并在会计科目增加界面选择辅助核算信息，最后单击确定，完成会计科目辅助核算设置单击‘修改’按钮，进行会计科目的修改设置并在会计科目修改界面选择辅助核算信息，最后单击确定，完成会计科目辅助核算设置1）项目大类定义（1）增加项目大类（2）修改项目大类2）增加项目档（核算科目、项目结构、项目分类定、项目目录）操作步骤如下单击‘增加’按钮，进行项目大类定义的增加界面，进行新项目大类名称添加。
单击‘修改’按钮，进行项目大类定义的修改界面，进行新项目大类名称添加。
(五）期初余额录入（1）总账期初余额录入单击“总账”系统下的“设置”选项中的“期初余额”，进入“期初余额”界面。
直接进行期初余额录入，步骤如下所示（2）辅助账期初余额录入（客户往来、供应商往来、个人往来）1）客户往来期初余额录入2）个人往来期初余额录3）供应商往来期初余额录入不小心点了增加按ESC删除3）期初试算平衡设置（六）制定科目设置单击“基础设置”系统下的“财务”选项中的“会计科目设置”，进入“会计科目”界面。
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贷：库存现金
1500.00
（3）7日，市场部供应处交来辽宁品胜公司开具的增值税专用发票一张，
发票列明材料1200公斤，单价25元/公斤，增值税5100元，材料已验收入库。
电汇（票号D675342）价税款35100元。
借：原材料
30000.00
应交税费-应交增值税-进项税额 5100.00
贷： 银行存款-工行存款
日期
凭证号
2012.12.28 转－32
客户 远达
摘要 赊销A商品300件，单价120元
方向 金额 借 42120
业务员 李丁
（3）“应收账款（1122）”辅助账期初余额表（见表4-4）
表4-4
日期
凭证号数 客户 摘要
方向 金额
2012.12.28 转－46
圣宝 罗娜
赊销A商品600件，单价120 借 元
1
购买办公用品
2
购买材料
3
生产领料
4
报销差旅费
5
销售商品
2.2013年1月上海市艾维尔股份有限公司发生以下经济业务：
（1）7日，收到罚没收入10000元。
借：库存现金
10000.00
贷：营业外收入
10000.00
（2）7日，市场部供应处购买1500元的办公用品，以现金支付，
附单据一张。
借：管理费用-办公费用 1500.00
账簿打印位数宽度按标准设定 明细账打印按年排页
打印凭证凭证的制单、出纳、审核、记账等人员姓名 凭证、正式账每页打印行数按标准设定
按标准设定
允许修改、作废他人填制的凭证；凭证审核控制到操作员；出纳 凭证必须由出纳签字；明细账查询权限控制到科目
会计日历为1月1日-12月31日 数量小数位和单价小数位设置为2
❖ 操作提示：
❖ ①如果在“财务会计”下没有显示“总账”系统，则表示该系统尚未启 用，应先启用再注册（启动）。
❖ ②登录总账系统的操作员应是具有相应账套操作权限的操作员；系统管 理员无权进入企业应用平台对任一账套进行操作。
❖ ③输入完操作员和密码后，如果账套显示栏为空白，单击后提示“读取 数据源出错：口令不正确！”，应返回系统管理窗口检查该操作员密码 并修改。
项目四 总账系统
学习目标： 通过本项目的学习，要求掌握总账系统的初始化、日常业务处 理、以及期末业务处理。
任务一 总账系统选项设置
【工作实例】 总账控制参数（见表4-1）
选项卡 凭证
账簿 凭证打印 预算控制
权限 会计日历
其他
参数设置
制单序时控制；支票控制；赤字控制：资金及往来科目；赤字控 制方式：提示；可以使用应收款、应付款科目；凭证编号方式采 用系统编号；现金流量科目必录现金流量选项；现金流量参照科 目：现金流量科目、自动显示。
借：生产成本-基本生产成本-直接材料 17500.00
贷：原材料
17500.00
❖ 操作提示：
❖ 总账系统的参数将决定总账系统的输入控制、处理方式、数据流向、输 出格式等，设置后一般不能随意改变。
任务二 期初余额录入
【工作实例】 （1）北京市维达股份有限公司2013年1月会计科目及期初余额表（见表4-2）
（2）“应收票据（1121）”辅助账期初余额表（见表4-3） 表4-3
2012.11.18 转－17
雨润 购买材料 贷
37360 陈杰
C51
2012.12.31 转－20
裕华 购买材料 贷
50000 陈杰
H32
（6）基本生产成本的金额为1号项目金额
操作指导
1．在总账系统中，执行“设置”→“期初余额”命令，进入期初余额录入窗口。 2．非辅助核算科目录入：直接输入末级科目的累计发生额和期初余额，如录入 “银行存款-工行存款”金额。同理录入资料中“库存现金”、“固定资产”、“长 期借款”等科目。
外汇核算采用固定汇率；部门、个人、项目按编码方式排序
操作指导
一、以账套主管“张川”（201）身份登录总账系 统
1．执行“开始”→“程序”→“用友ERP-U872”→“企业应 用平台”命令，弹出系统“登录”对话框，选择相关账套、操 作员及操作日期登录进入企业应用平台。
2．在企业应用平台“业务工作”选项卡中，执行“财务会 计”→“总账”命令，打开总账系统。
❖ ④操作日期必须在总账系统启用日期之后，否则系统会提示“不存在的 年度”。
二、选项设置
1．在总账系统中，单击“设置”→“选项”命令，打开“选项” 对话框。
2．单击“编辑”按钮，进入选项编辑状态。 3．分别打开“凭证”、“账簿”、“凭证打印”、“预算控制”、 “权限”、“会计日历”、“其他”选项卡，按照任务资料的要求 进行相应的设置。最后单击“确定”按钮保存设置。
35100.00
（4）8日，供应处从河北裕华公司购进的2500公斤材料已到，单价21
元/公斤，款项转账支票（票号1234）支付。
借： 原材料
52500.00
应交税金-应交增值税-进项税额 8925.00
贷：银行存款-工行存款
61425.00
（5）10日，车间为生产1号项目领用原材料700公斤，出库单价25元/公斤。
3．辅助核算科目录入：设置了辅助核算的科目，其累计发生额可直接输入， 但期初余额录入时，应双击“期初余额”栏，进入“辅助期初余额”窗口。在该 窗口中单击“往来明细”按钮，进入“期初往来明细” 窗口。单击“增行”按钮，
录入辅助核算的明细期初数据，如“应收票据”科目，根据实训资料，在“日期” 选择“2012-12-28”，在“凭证号”栏选择“转-32”，在“客户”栏选择“胜利”， 在“业务员”栏选择“李丁”，在“摘要”栏录入“赊销A商品300件，单价120 元”，在“金额”栏录入42120。
84240
业务员 李丁
（4）“其他应收款（1221）”辅助账期初余额表（见表4-5）
日期
凭证号数
2012.12.28 转－25
部门名称 个人名称 摘要
综合部 王靖
出差借款
方向 借
金额 8736
（5）“应付账款（2202）”辅助账期初余额表（见表4-6）
日期
凭证号数 供应商 摘要
方向 金额 业务员 票号 票据日期
4．单击“汇总”按钮，提示“完成了往来明细到辅助期初表的汇总！”。单 击“确定”后，再单击“退出”按钮。
5．同理，录入其他带辅助核算的科目余额。 6．单击“试算”按钮，系统进行试算平衡。试算结果。 7．单击“确定”按钮。
任务三 凭证处理
【工作实例】 1.常用摘要（见表4-7） 表4-7
摘要编码
摘要内容