内部交易结算管理规定
内部业务交易管理制度
内部业务交易管理制度第一章总则第一条为规范和管理内部业务交易行为，维护公司业务运作的合法性、公平性和透明度，制定本制度。
第二章适用范围第二条本制度适用于公司内部业务交易的管理。
第三章交易行为的定义第三条交易行为是指公司内部不同部门、岗位之间的资源调配、业务合作、费用结算等各种经济行为。
第四章交易过程第四条交易过程应包括交易前准备、交易审核、交易实施和交易结算四个环节。
第五章交易前准备第五条在进行交易前，交易各方应明确交易的目的、范围和方式，并制定相关的交易计划。
第六章交易审核第六条交易审核由财务部门负责，审核涉及交易的合法性、真实性和合规性，并评估交易的风险。
第七章交易实施第七条交易实施时，各交易方应根据交易计划和审核结果，按照约定的方式和时间进行交付、转移资源，并保证交易过程的合法、公平和透明。
第八章交易结算第八条交易结算应按照约定的方式和时间进行，并确保结算过程的真实性和准确性。
第九章交易记录和归档第九条交易各方应妥善保管交易记录，并按规定时间和方式将记录归档，以备将来审查、追溯和查询。
第十章交易风险管理第十条交易各方应识别和评估交易的风险，并采取相应的措施进行管理和控制，以确保交易的顺利进行。
第十一章交易争议处理第十一条交易各方在交易过程中出现争议时，应及时协商解决，并可以通过内部仲裁或申请司法救济等方式处理。
第十二章交易违规行为处理第十二条任何违反本制度规定、损害公司利益的交易行为，应追究相应的责任，并按照公司规定进行处理。
第十三章监督与检查第十三条公司应建立定期检查和不定期抽查的制度，对内部业务交易进行监督和检查，发现问题及时纠正。
第十四章附则第十四条公司有权对本制度进行解释和修改，并及时向全体员工进行通知。
总之，通过制定和实施内部业务交易管理制度，可以规范和管理内部业务交易行为，保证公司业务运作的合法性、公平性和透明度，维护公司的利益和声誉，实现公司的良性发展。
交易管理制度
交易管理制度交易管理制度是指在企业或组织内部为了控制和规范交易行为而建立的一套制度。
该制度旨在维护交易的公平性、透明度和合法性，保护企业利益，减少风险，并且促进各方的合作与共赢。
一、交易管理的目标和原则1. 目标：确保交易的公正、公开和公平，保护企业利益，降低交易风险。
2. 原则：诚信、公平、合法、透明。
二、交易管理的主要内容1. 交易流程管理：明确交易的发起、审核、执行、结算等各个环节，确保流程的高效和规范。
2. 交易合同管理：建立标准化合同模板，明确合同的签订、履行和终止等程序，确保合同的合法性和有效性。
3. 交易风险管理：制定风险评估和控制机制，及时识别和应对各种可能的风险。
4. 交易信息管理：建立健全的信息管理系统，确保交易信息的准确、完整和及时性。
5. 交易冲突解决机制：建立有效的冲突解决机制，处理交易争议，避免交易纠纷的产生。
三、交易管理的流程1. 交易发起：由交易发起人提交交易申请，包括交易的项目、数量、价格等相关信息。
2. 交易审核：由交易审核人对交易申请进行审核，包括审核交易的合法性、风险性和可行性等。
3. 交易执行：经过审核的交易申请被批准后，由交易执行人执行交易，包括商品或服务的交付、付款等。
4. 交易结算：交易执行完成后，进行交易结算，包括支付货款、开具发票等。
5. 交易记录和审计：对每笔交易进行记录和审计，确保交易的准确性和合规性。
6. 交易评估和改进：定期对交易流程和制度进行评估和改进，提高交易管理的效率和效果。
四、交易管理的责任和权力1. 交易发起人：负责提出交易申请，并确保申请的真实性和准确性。
2. 交易审核人：负责审核交易申请，确保交易的合法性和可行性。
3. 交易执行人：负责执行交易，包括交付商品或提供服务等。
4. 交易结算人：负责交易的结算和付款等事宜。
5. 交易管理部门：负责制定和执行交易管理制度，监督和管理交易流程和行为。
交易管理制度的建立和执行，能够有效规范和管理企业内外的各种交易行为，保证交易的公平、公正和合法。
内部结算管理制度
内部结算管理制度1. 引言本文档旨在对公司的内部结算管理制度进行详细介绍和说明。
内部结算是指公司内部各部门之间进行货币和物资的交换和结算的过程。
为了确保公司内部结算的准确性、合规性和高效性，制定和执行内部结算管理制度是非常重要的。
2. 内部结算管理的目标公司内部结算管理的目标是确保各部门之间的结算工作能够按照规定的程序和流程进行，从而实现以下目标：•提高结算准确性：通过明确的结算流程和标准化的操作，减少结算错误的概率。
•简化结算流程：通过规范化的流程和自动化工具，简化结算流程，提高结算效率。
•加强内部控制：通过建立完善的结算审批机制和风险控制措施，提高内部控制的有效性。
•促进部门间合作：通过建立良好的结算合作机制，促进各部门之间的沟通和协作，加强团队合作效能。
3. 内部结算管理制度的内容3.1. 结算政策和标准公司应制定适用于所有部门的结算政策和标准。
结算政策应明确规定结算流程、结算时限、结算对象、结算方式和结算凭证要求等内容。
结算标准应明确规定各类交易和结算项目的计价依据、结算金额和结算单位等。
3.2. 结算流程和程序公司应规定清晰的结算流程，包括结算发起、结算审批、结算执行和结算确认等环节。
结算流程应尽量简化，并且要求各部门按照流程规范操作。
同时，应建立相应的结算审批程序，确保结算流程的合规性和准确性。
3.3. 结算凭证管理公司应规定结算凭证管理的要求，包括凭证的编制、审核、归档和保管等环节。
结算凭证要求具备完整的信息、准确的算术和良好的审批记录。
公司可以制定相应的凭证模板和编号规则，以加强结算凭证管理的规范性。
3.4. 结算风险控制公司应建立健全的结算风险控制机制，包括风险识别、风险评估、风险防范和风险监控等。
风险控制应针对不同的结算环节和风险类型采取相应的控制措施，以降低结算风险的发生概率和影响程度。
3.5. 结算信息管理公司应规定结算信息管理的要求，包括结算数据的采集、处理、存储和分析等。
内部交易结算业务规定
内部交易结算业务规定内部交易结算业务规定一.目的1.规范集团公司内部交易行为，整合集团资源，发挥各主体协同作用，降低成本、费用支出，提高集团整体经济效益。
2.明确内部交易范围、定价、核算办法，提供业绩评价及考核依据。
二.适用范围XXXXXXXXX实业有限公司及其下属各单独核算单位之间的所有内部交易业务。
三.职责部门内部交易合同管理由运营中心负责；内部交易的结算管理统一由财务中心负责，其中内部交易价格管理由成本管理部负责；内部交易的账务处理核算由会计部负责。
四. 内容规定1.内部交易定义本规定所指内部交易是指发生在各单位之间的资源使用和被使用的经济行为。
2. 内部交易实施原则（1）.内部优先原则为了促进集团内部资源的利用效率和各主体协同效应，各单位应优先考虑购买内部其他单位的产品或服务。
（2）. 经济和竞争原则为了促进各单位降低成本，提高服务质量，总部鼓励集团内各单位之间进行内部交易竞选，购买价低的产品或优质的服务。
(3). 交易市场化原则及争议处理提供产品或劳务的单位应该以市场化的规则来进行内部交易，签定相应的经济合同，如果造成违约或其他有损另一方的经济行为，按合同规定赔偿,造成争议的由商品购买方或劳务接受方向总经办投诉,由总经办裁决。
3.内部交易定价原则与方法（1）.主要产品买卖，交易价格由成本管理中心参照目标成本提出，交分管财务总监批准后执行；对于未提出交易价格的新增交易物资，在业务发生时由成本管理中心核定交易价格，交财务总监批准后执行。
（2）.特殊情况（重大质量问题等原因情况）下，交易双方可以就交易价格提出调整申请，查明责任提出处理意见后经分管财务总监审批后，报总经理批准后调整。
（3）、定价方法：内部交易结算价格可以从以成本为依据、以市场价格为依据、以协商平衡为依据三方面出发，来制定，各有倚重。
内部结算价格制定包括历史类比定价法、横向类比定价法、计划成本定价法、成本加成定价法、目标成本定价法、协商成本定价法。
结算管理制度及办法
结算管理制度及办法结算管理制度是一个组织或机构为管理和监督结算活动而制定的规范和程序。
它旨在确保结算过程的透明、公正和有效，并建立起一套可操作的内部控制措施，以减少风险和错误。
结算管理制度和办法的具体内容因组织或机构的不同而有所差异。
以下是一些常见的结算管理制度和办法的要点：1. 结算目标与原则：制度应明确规定结算的主要目标和原则。
这可能包括确保结算安全、准确和及时，保护交易双方权益，防止欺诈和洗钱等。
2. 账户开立与管理：制度应规定开设和管理账户的程序和要求。
这可能包括客户身份验证、账户审核、账户分类以及账户权限等。
3. 交易确认与清算：制度应规定交易确认和清算的流程和标准。
这可能包括确认交易细节、确认双方的权利和义务、确认清算日期和方式等。
4. 资金划拨与结算：制度应规定资金划拨和结算的程序和要求。
这可能包括资金划拨的时间、方式和限额，结算的周期、方式和费用等。
5. 监督与风险控制：制度应规定监督和风险控制的措施和要求。
这可能包括对交易的实时监控、风险评估与管理、异常交易的处理等。
6. 纠纷解决与争议处理：制度应明确纠纷解决和争议处理的流程和标准。
这可能包括适用的仲裁或诉讼程序、争议分歧的解决方式等。
通过制定和实施结算管理制度和办法，组织或机构可以有效管理和监督结算活动，确保结算的安全性、准确性和及时性。
此外，制度还可以帮助解决潜在的纠纷与争议，提高整体的风险控制水平。
进一步深入讨论和分析：结算管理制度和办法在不同行业和领域中具有重要的作用。
例如，在金融行业，结算管理制度和办法对于保护客户资金安全、防止欺诈和洗钱，以及维护金融市场的稳定具有关键性意义。
在贸易和物流领域，结算管理制度和办法可以确保交易双方的权益，防止支付风险和货物流失。
在电子商务和在线支付领域，结算管理制度和办法可以保障消费者的权益，鼓励电子商务的发展。
一个良好的结算管理制度和办法需要根据具体的组织或机构的需求和实际情况进行定制。
资金结算支付管理制度
资金结算支付管理制度第一章总则第一条为规范公司内部资金结算支付管理，加强财务风险管理，提高财务监管能力，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有资金结算支付管理工作。
第三条公司全体员工必须遵守本制度，不得违反。
第四条公司财务部门负责本制度的执行和监督，各部门负责配合财务部门做好本制度的落实工作。
第五条具体资金结算支付管理工作由公司财务部门负责，具体执行人员为财务主管。
第六条公司内部资金结算支付管理应根据公司实际情况灵活调整，必须与公司相关部门协调配合。
第七条公司财务部门应定期对资金结算支付管理工作进行检查和评估，确保本制度的落实效果。
第二章资金结算支付管理第八条公司所有资金交易都必须通过正规渠道进行，不得私自变更账号或资金流向。
第九条财务部门应建立健全资金流程管理制度，包括收款、付款、报销、退款等流程，并定期组织培训。
第十条公司应建立资金结算支付清单，明细记录每一笔资金交易，确保凭证齐全、真实可信。
第十一条公司对内部员工进行资金使用权限划分，确保责任明确、监督到位。
第十二条公司财务部门应定期对资金结算支付清单进行核对，确保无误。
第十三条公司应建立资金结算支付的巡查机制，确保每一笔资金交易符合公司规定。
第十四条公司应建立资金风险管理机制，及时发现并解决资金风险问题。
第三章资金结算支付监督管理第十五条公司财务部门应每月对资金结算支付情况进行定期检查，并编制相关报告。
第十六条公司应建立资金结算支付管理档案，包括交易凭证、流程记录、审批文件等。
第十七条公司应建立资金结算支付管理责任追究制度，对违规行为进行严肃处理。
第十八条公司应建立资金结算支付监督评估制度，定期对财务部门执行情况进行评估。
第十九条公司应定期对资金结算支付管理工作进行改进，不断提高管理水平。
第四章附则第二十条本制度自发布之日起正式施行。
第二十一条对于本制度的解释权归公司财务部门所有。
第二十二条本制度如有调整，应及时通知全体员工，不得随意更改。
公司内部成本结算制度范本
公司内部成本结算制度范本第一章总则第一条为加强公司内部成本结算管理，规范成本结算行为，确保公司财务报表真实、完整，根据《企业会计准则》和国家相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称内部成本结算，是指在公司内部各部门之间、子公司之间以及公司与其他关联方之间因产品、服务、资产等交易产生的成本的结算。
第三条本制度适用于公司全体部门、子公司及关联方。
第二章成本结算原则第四条成本结算应遵循真实、合法、准确、及时的原则。
第五条成本结算应按照权责发生制原则进行，确保成本与收入相对应。
第六条成本结算应区分直接成本和间接成本，合理分配和核算。
第三章成本结算范围第七条成本结算范围包括：（一）内部交易成本：公司内部各部门、子公司之间因产品、服务、资产等交易产生的成本。
（二）外部交易成本：公司与外部供应商、客户、关联方之间因产品、服务、资产等交易产生的成本。
（三）共同成本：公司各部门、子公司共同发生的成本，如管理费用、研发费用等。
第四章成本结算程序第八条成本结算程序分为以下几个步骤：（一）成本核算：各部门、子公司应按照成本核算规定，准确计算内部交易成本、外部交易成本和共同成本。
（二）成本归集：各部门、子公司应将核算后的成本归集到相应成本核算对象。
（三）成本分配：对于共同成本，应按照合理的方法分配到各成本核算对象。
（四）成本结算：各部门、子公司之间根据内部交易成本、外部交易成本和共同成本的分配结果进行结算。
（五）成本核算资料归档：各部门、子公司应将成本核算资料归档，以备查阅。
第五章成本结算管理第九条各部门、子公司应设立成本结算岗位，负责成本结算工作。
成本结算人员应具备相关专业知识，具备良好的职业道德。
第十条各部门、子公司应建立健全成本结算内部控制制度，确保成本结算行为的合规、合法。
第十一条各部门、子公司应按照公司要求，定期提供成本结算报表，反映成本结算情况。
第六章监督与检查第十二条财务部门应加强对成本结算的监督与检查，确保成本结算的真实、准确、完整。
集团内部交易定价程序及结算程序
集团内部交易结算管理办法总则第一条为规范集团内部交易运作程序，特制定本办法。
第二条释义内部交易结算，是指集团公司内部各子公司之间、子公司与集团公司之间由于内部经济往来而发生的交易事项的结算，包括产品交易、劳务交易、资金往来等交易事项结算。
第二章产品交易结算程序第三条内部产品交易系集团内部各公司之间物资、材料、产品、半成品、零部件、燃动费的购销活动。
第四条集团内部产品交易均须签订购销合同，合同会签审批按各公司权限审批暂行管理办法执行。
第五条内部产品交易结算程序（一）销货方开具商品出库单、发放商品。
购货方指定专人负责出货凭证的确认；（二）销货方对购货方开具发票；（三）购货方按照合同约定付款，逾期未付的应按迟付天数交付滞纳金。
（四）购货双方必须建立健全业务台账及往来明细账，定期进行账务核对。
第六条集团内部产品定价采取成本加成定价法：以实际成本为基础，加上当期平均销售利润作为内部结算价格。
第三章劳务交易结算程序第七条集团内部劳务交易是集团内部各公司之间加工、运输及服务活动。
第八条劳务交易结算程序（一）供销双方签订劳务服务合同；（二）劳务方依据协议提供服务，并开具结算单；（三）劳务方开具发票结算；（四）接受劳务方履约付款。
第九条集团内部劳务价格等同一般客户。
第四章资金往来结算程序第十条集团内部资金往来结算程序（一）借款方财务部提出付款申请，注明所借款项的确切用途、还款时间；（二）借款方财务经理、总经理审批；（三）依据《XX集团权限审核暂行管理办法》报集团领导审批；（四）借款方到期偿还借款。
第十一条集团公司内部借款采取有偿使用的原则，按不高于银行同期利率计息。
第五章附则第十二条本规定自颁布之日起施行，解释权在集团财务管理部。
内部结算管理制度
内部结算管理制度一、制定目的和依据（一）目的1.规范公司内部结算行为，确保公司资金的正确使用和合理配置。
2.提高公司内部结算的效率和准确性，减少造册和错误结算。
3.预防和控制内部结算风险，保护公司合法利益。
（二）依据1.《企业内部管理制度》。
2.《公司法》及相关法律法规。
3.公平、公正、公开的原则。
二、适用范围本制度适用于公司内部各部门之间的结算行为，包括货款结算、费用报销、工资发放等。
三、内部结算流程（一）结算单据的准备1.货款结算：发货单、购货单、销售合同等。
2.费用报销：费用报销单、发票、收据等。
3.工资发放：工资条、员工档案等。
（二）结算审核1.结算单据的审核应由相关部门进行，审核人员应独立于结算人员。
2.审核人员应核对结算单据的真实性、完整性和合法性，确保结算金额准确。
（三）结算记录和凭证1.结算记录应清晰、详细地记录结算的对象、金额、时间等信息。
2.结算凭证应保存完整，包括发票、收据、合同等。
（四）结算支付1.公司内部结算应采用电子支付方式，确保资金安全和及时性。
2.结算支付应按照相关规定和流程进行，确保合规性。
四、内部结算风险控制（一）内部结算风险的种类1.虚报风险：包括虚假财务报表、虚假交易等。
2.内部控制风险：包括内部控制体系不完善、内部审计不力等。
3.人为错误风险：包括人为差错、操作失误等。
（二）内部结算风险控制措施1.加强内部控制，建立健全的内部控制体系，明确岗位职责和权限。
2.加强内部审计，定期进行内部审计，发现并解决内部结算风险问题。
3.加强员工培训，提高员工对内部结算的认识和意识，降低人为错误风险。
五、违规处理和责任追究（一）违规处理1.对于违反内部结算管理制度的行为，应及时采取相应的管理措施，包括劝导、纠正、警告等。
2.对于严重违反内部结算管理制度的行为，应立即上报公司领导，并做出相应处理。
（二）责任追究1.对于因违反内部结算管理制度导致公司损失的，应追究相应人员的责任。
结算管理规定
结算管理规定一、总则本规定是为了规范公司对外结算管理，保证公司的财务稳健运营，维护公司的形象，遵守国家相关法律法规的规定，根据公司的内部控制制度和会计准则制定的。
本规定适用于公司所有部门、子公司及其员工。
二、结算方式公司对外的结算方式应当遵守以下规定：1.现金结算：公司不鼓励使用现金结算方式，仅在必要的情况下执行；2.银行汇款：公司推荐使用银行汇款方式进行结算；3.支付宝、微信等第三方支付平台：公司可根据需要使用第三方支付平台进行结算，但明确安全、保密和稳定性等方面的考虑。
三、结算凭证公司通过结算所得的应当及时制作结算凭证，对于不同的结算方式有不同的凭证要求：•现金结算：1.现金收付单；2.现金收据。
•银行汇款：1.银行收付款通知书；2.账单（收款人可以发票）。
•第三方支付平台：1.汇款凭证；2.系统交易明细。
四、结算期限各部门在接到结算指令后，应当尽快执行，保证结算的及时性。
结算的期限应当按照以下标准执行：•现金结算：最晚不得超过当天；•银行汇款：最晚不得超过3个工作日；•第三方支付平台：最晚不得超过1个工作日。
五、结算审批公司内部对于结算应当进行必要的审批，各部门应当按照以下审批流程执行：1.部门内部审批：1.各部门应当根据内部控制制度与会计准则执行审批程序，并应当在审核通过后归档备查。
2.财务统一审核：1.财务部门应当按照内部控制制度执行内部审批流程，并应当在审核通过后归档备查。
六、结算记录公司应当保留结算相关的记录，各部门应当按照结算流程要求执行归档程序，并应当按照以下标准存储和保护记录：1.纸质文件：1.各部门应当按照公司归档标准进行文件存储、检索与保护，并应当妥善保存结算数据不少于5年至10年。
2.电子档案：1.各部门应当按照公司电子档案管理规定进行电子档案的存储、检索与保护，并应当妥善保存结算数据不少于5年至10年。
七、附则1.本规定中所提及的工作日均为正常工作日；2.根据公司实际业务流程的需要，有关规定可视情况做出相应的调整；3.本规定的解释权归公司财务部门所有。
结算审核内部管理制度范文
结算审核内部管理制度范文结算审核内部管理制度范文第一章总则第一条为规范公司的结算审核工作，加强内部管理，提高工作效率和风险控制能力，特制定本制度。
第二条公司结算审核工作是指对公司内部业务活动所涉及的经济交易、财务报表和会计核算等进行审核、核对和监督的工作。
本制度适用于公司内所有涉及结算的业务活动。
第三条公司应建立健全结算审核的组织机构和工作流程，明确工作职责和权限，确保结算审核工作的准确、高效和安全进行。
第四条结算审核的目标是确保公司的业务活动符合法律法规和公司内部管理制度，保障公司资金安全和业务风险可控。
第五条结算审核的原则是公正、严谨、高效和保密。
第二章组织机构和职责第六条公司应设立结算审核部门，负责公司的结算审核工作。
第七条结算审核部门的主要职责包括：1. 制定和完善结算审核相关的制度、规范和工作流程；2. 组织实施对公司内部业务活动的结算审核，包括经济交易、财务报表和会计核算等；3. 监督和检查结算审核工作的执行情况，确保工作的准确、高效和安全进行；4. 提出结算审核中发现的问题和建议，协助相关部门解决问题，并提供相关的数据、资料和报告；5. 组织开展结算审核人员的培训和考核，提高其业务水平和工作能力；6. 定期向公司高层汇报结算审核工作的情况。
第三章工作流程和程序第八条结算审核工作应遵循以下程序：1. 收集和整理相关的数据、资料和信息，包括经济交易凭证、银行流水、公司账簿、财务报表等；2. 对数据、资料和信息进行核对、比对和分析，发现问题和异常现象；3. 根据问题和异常现象，进行调查和核实，查找原因和责任；4. 提出处理意见和建议，协助相关部门解决问题，防止类似问题再次发生；5. 撰写结算审核报告，明确问题和建议，并提供有关的数据和资料。
第九条结算审核工作应尽量自动化、电子化，利用先进的信息技术手段提高工作效率和准确性。
第四章职责和权限第十条结算审核部门的职责和权限包括：1. 审核和核实公司的经济交易凭证、银行流水和账簿等，确保其准确和完整；2. 核对和解读财务报表和会计核算，发现问题和异常现象；3. 调查和核实结算过程中的差错和不一致，查找原因和责任；4. 提出处理意见和建议，协助相关部门解决问题，防止类似问题再次发生；5. 定期向公司高层汇报结算审核工作的情况。
内部市场化结算管理办法
1、内部市场结算机构市场办是负责全公司内部市场结算的专门机构。
市场主体核算员是所在单位市场核算专职人员，既要配合市场办工作，又要对本级市场主体进行核算，业务受市场办指导。
市场结算人员要熟悉生产、经营管理流程，具备一定的财务管理水平。
2、市场办结算职责( 1)负责草拟市场交易规则和核算政策，报市场管理领导小组审批。
(2)负责记录、测算、汇总、确定一、二级市场主体(公司、区队)的收入、支出，核算各市场主体工资收入。
( 3 )负责确定各市场主体的补贴和追加费用，下达和调整月度费用计划。
(4)负责单项工程的预、结算，参预单项工程的验收与管理。
( 5 )负责办理一、二级市场(公司、区队)的日常核算和月度结算。
( 6 )负责内部市场价格体系及结算结果科学性、合理性的综合分析与上报。
1、内部市场核算方法内部市场核算原则上采用统计核算法。
2、内部市场收支项目的设置内部市场收支项目见附表1。
1、收入结算( 1 )生产收入采掘开单位的产量、进尺生产收入，依据月末验收部门提供的产量、进尺等工程和施工条件验收单，人力资源部根据综合单价结算，市场办对每一个市场主体进行结算.(2)服务收入辅助单位服务收入由服务单位开具结算单，被服务单位签字确认，经职能部室审核后，定期传市场办结算。
单项工程结算由市场办负责。
按月底实际发生工程项目的有关验收单，对施工单位与提供服务单位进行结算.当月完工的单项工程，由人力资源部、生产技术部、调度室和市场办组织相关部门进行验收，并依据审批预算进行结算，开具结算单，录入电脑，实行一工程一结算.当月未完工的单项工程，由人力资源部、调度室或者市场办组织相关部门根据形象进度和实际发生的支出，按比例合理估算收入，由市场办开具结算单，录入电脑，完工时从工程收入中扣除。
(3 )定额外补贴收入当生产条件发生变化,或者发生未预见的特殊情况时，市场主体可提出价格调整或者费用补贴申请，由市场办组织或者委托相关部门现场勘查核实，编制定额外补贴预算，报仲裁委员会审批，市场办根据审批意见进行结算。
内部市场化结算管理办法
生产服务中心内部市场化结算管理办法为进一步加强经营结算管理，提高结算工作质量，确保信息传递准确、可靠、迅速，使我单位的市场化结算工作得以顺利、有序的开展，特制订本办法。
一、组织机构成立生产服务中心市场结算领导小组，负责全中心的各类产品、劳务及零星工程的市场化结算工作。
组长：王广阔孙刚副组长：曹大庆成员：孙黎孙庆宏赵秀珍黄晓雯付红艳孙令芳徐晓丽二、结算分工1、支护材料（包括各种型号的菱形网、金属网、经纬网、联网丝、竹笆、锚固剂、棚梁、硼腿、矿工钢、木工加工件以及混合料）由发放组负责结算。
2、回收复用件由发放组负责结算。
3、物流配送费发放组负责结算4、非标加工件由孙令芳负责结算5、机电设备、工器具维修由孙令芳负责结算6、修缮工程由徐晓丽负责结算7、矿及业务科室下达的各项单项工程由孙庆宏负责结算。
三、工作职责（1）根据统计数据和单位领导的要求，结合单位实际情况，给各项目部和领导做好结算服务工作。
（2）负责及时接收各项目部计量日报，随时掌握新进原材料、产成品和修复物资的库存情况，监督库管人员及时进行盘点盘库。
数据必须准确真实，内容齐全可靠。
（3）负责收集、整理各个项目部上交的原始单据，并根据原始资料核对各项目部上报的数据。
（4）月底根据各类资料，编制月报表，并保证统计报表数据的准确性、真实性、完整性。
（5）做好月底统计对账结算工作，及时向相关领导及部门报送准确无误的统计资料及数据。
（6）做好月底盘存工作，做到真实无误、帐实相符。
四、业务结算流程（一）结算范围1、支护材料（包括各种型号的菱形网、金属网、经纬网、联网丝、竹笆、锚固剂、棚梁、硼腿、矿工钢、木工加工件以及混合料）2、回收复用件3、非标加工件4、物流配送费5、机电设备、工器具维修6、修缮工程7、矿及业务科室下达的各项单项工程（二）结算时间次月1日结算上月工作量。
（三）结算流程1、支护材料结算（1）发放组每天根据区队领料情况进行登记材料发放台账。
（2）月末，发放员根据台账汇总各单位材料领用数据。
内部结算说明模板
内部结算说明模板
一、背景介绍
为了提高公司内部各单位之间的交易效率和透明度，减少不必要的沟通成本和错误，公司决定实施内部结算制度。
本制度旨在明确内部结算的规则、流程和责任，确保内部交易的公平、公正和合法。
二、结算原则
1. 公平公正：内部结算应遵循公平公正的原则，不得有任何单位或个人在结算过程中谋取不当利益。
2. 及时性：内部结算应按照约定时间及时完成，确保交易双方的利益得到保障。
3. 透明度：内部结算的流程和结果应公开透明，确保各单位之间的交易信息对称。
4. 可追溯性：内部结算记录应保存完整，可追溯查询，以便于公司对内部交易进行监督和管理。
三、结算流程
1. 交易双方签订合同或协议，明确交易内容、价格、数量、时间等要素。
2. 交易双方按照合同或协议约定进行交易，并按照公司规定填
写相关单据。
3. 交易双方将单据提交至内部结算中心，由结算中心对交易进行审核确认。
4. 结算中心根据合同或协议约定进行结算处理，制作结算单并通知交易双方。
5. 交易双方对结算单进行核对确认，无误后签字盖章，完成内部结算。
四、责任分工
1. 内部结算中心负责内部结算的全面管理，包括交易审核、结算处理、记录保存等。
2. 各单位负责人对本单位的内部结算活动承担管理责任，确保本单位内部结算的合法合规。
3. 公司审计部门负责对内部结算活动进行监督和审计，确保内部结算的公正公平。
五、附则
1. 本说明为公司内部管理规定，各单位必须遵守执行。
2. 本说明自发布之日起生效，如有未尽事宜，由公司解释并制定补充规定。
内部交易管理制度
内部交易管理制度第一节总则第一条基于以下目的，特制定本管理制度：（一）规范集团内部交易行为，整合集团资源，发挥各主体协同作用，减少不规范行为；（二）明确内部交易范围、定价、核算办法，提供业绩评价的考核依据，对各核算主体经营业绩的评价提供客观、公正、可比的标准；（三）有利于各核算主体与企业整体目标的协调一致，充分调动各经营单位的积极性，激励经营者有效经营。
第二条本管理办法用于规范中谷集团XX公司及所属各单位之间发生的资产转让行为。
第二节原则第三条内部交易的原则：（一）公平公正原则；（二）激励性原则；（三）全局性原则：（四）自主性原则；（五）重要性原则。
第三节内部交易的分类第四条根据内部交易的性质，将其分为以下几大类：（一）石化生产厂对集团内其他公司的产品销售，目前主要是XX宝塔石化有限公司对集团内其他公司的产品销售；（二）石化储运类公司对集团其他内部单位提供管道运输和储存服务类；（三）集团内各公司之间的贸易销售：（四）集团内各公司之间的资产转让收入。
（五）集团内各公司之间的资产租赁收入。
第四节适用范围及责任部门第五条内部交易管理办法的适用范围及责任部门：（一）本制度适用于中谷集团XX公司及所属各公司。
（二）集团内部交易由财务部门进行统筹规划，内部交易所涉及的其他相关环节按其责任归属，分别由各相关职能部门负责落实。
第五节内部交易的定价原则第六条石化生产厂对集团内其他公司的产品销售，可从以下方法中选用：（一）成本加成方法：以XX宝塔石化有限公司会计账上的生产成本为基础，加上10%的利润为售价；如用该方法计算出的售价高于市场价格或者内部销售对其他外部单位的售价，由双方协商确定价格，并报集团总裁办批准后执行。
（二）再销售价格法：以关联方购进商品再销售给非关联方的价格减去可比非关联交易毛利后的金额作为关联方购进商品的公平成交价格。
其计算公式如下：公平成交价格=再销售给非关联方的价格×（1-可比非关联交易毛利率）可比非关联交易毛利率=可比非关联交易毛利/可比非关联交易收入净额×100%；（三）固定单位利润法：在XX宝塔已确定外部客户的情况下，如需通过内部单位转手，以吨数为单位，确定每吨的单位利润，以对外部客户的单位价格减去单位利润，以此来确定销售价格。
内部交易结算政策规定
内部交易结算政策规定
目的
本文档旨在规定公司内部交易的结算政策，以确保交易的公平性和透明度。
适用范围
本政策适用于所有公司内部交易，包括但不限于资金转移、物品交换、服务提供等。
定义
- 内部交易：公司内部成员之间进行的交易活动。
- 结算：完成交易并清算相关款项或物品的过程。
- 交易立项：将内部交易计划提交给相关部门并获得批准的过程。
结算流程
1. 交易立项：所有内部交易需经过交易立项程序，包括填写交
易申请表、明确交易双方及内容等。
2. 部门审批：交易申请表将提交给相关部门进行审批，确保交
易符合公司政策和法律法规要求。
3. 结算方式：内部交易的结算方式可以是货币支付或物品调配，根据交易双方协商确定。
4. 结算标准：结算标准应依据相关政策及市场价格确定，确保
交易公平合理。
5. 结算时限：内部交易应在约定的时限内完成结算，并及时记
录交易结果。
6. 结算记录：公司应建立完善的内部交易结算记录，包括交易
双方、交易内容、交易金额等信息，并妥善保管。
违规处理
对于违反公司内部交易结算政策的行为，将视情况采取相应的
处理措施，包括但不限于警告、罚款、调查等。
审查和修订
本政策将由相关部门定期审查并进行必要的修订，以确保与公司政策和法律法规保持一致。
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以上为内部交易结算政策规定，敬请遵守。
最新公司内部关联交易财务管理办法
公司内部关联交易管理办法XXXXXXXXXXXXXX公司XXXX年XX月公司内部关联交易管理办法第一章总则第一条为防范财务风险，规范和加强XXXXXXXXXX有限公司及其下属单位之间关联交易管理，确保关联交易计量和报告的准确性、及时性和一致性，根据《企业会计准则第36号—关联方披露》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》规定，制订本办法。
第二条本办法中关联方及关联交易是指根据《企业会计准则第36号—关联方披露》确定的交联方及关联交易，不包括根据其他监管规定所确定的交联方及关联交易。
第三条内部关联交易财务管理是指对内部关联交易的会计核算、对账、资金结算以及相关的财务报告编制等一系列财务活动（以下简称“内部关联交易相关财务行为”）的规范管理。
第二章基本要求第四条总部及其下属分支机构财务部在内部关联交易财务管理工作中主要承担以下职责：（一）建立、完善内部关联交易财务管理制度；（二）负责收集公司发生的内部关联交易经济事项的有关财务信息，根据《企业会计准则》的要求准确进行会计核算；（三）及时与内部关联交易对方单位进行对账，确保双方核算信息一致，为编制合并财务报表抵销分录及外部审计提供依据；（四）协助内部关联交易承办部门及时做好内部关联交易价款的结算；（五）根据《企业会计准则》的要求，编制本单位财务报表及相关附注。
第五条总部及其下属分支机构相关业务部门应根据自身的职责和权限，从制度建设、系统建设、关联方及关联交易识别、关联交易价款结算、关联交易信息提供等方面，配合财务部做好内部关联交易财务管理。
其中关联交易发起或承办部门应当在关联交易发生时就关联交易情况进行详细说明，对关联交易定价进行市场化比较和分析，并提供市场公允价格情况，供财务部参考。
第六条总部及其下属分支机构财务部负责人，作为各项目关联交易管理财务负责人，负责内部关联交易的联络工作，包括但不限于：（一）负责内部关联交易对账；（二）协助完成内部关联交易结算；（三）根据财务报告编制等需要，向上级单位或内部关联交易对方单位提供有关信息资料。
企业内部交易和结算的一般方法
企业内部交易和结算的一般方法随着企业运营规模的扩大和复杂度的增加，企业内部交易和结算成为了每个企业不可避免的问题。
企业内部交易是指在同一企业集团内部进行的商品或服务交换活动，而结算则是指对这些交易进行核算和结算的过程。
本文将介绍企业内部交易和结算的一般方法。
企业内部交易的一般方法包括采购、销售、转移和共享等几个方面。
在采购方面，企业可以通过向其他部门或子公司采购所需的原材料、设备或服务来满足自身生产和经营的需要。
在销售方面，企业可以将自产产品或提供的服务销售给其他部门或子公司。
在转移方面，企业可以将某些资产、负债或权益从一个部门或子公司转移到另一个部门或子公司，以满足集团内部的战略调整或资源优化的需要。
在共享方面，企业可以通过共享资源、技术或知识，提高集团内部的效率和竞争力。
在企业内部交易的过程中，需要进行结算以确保交易的准确性和公平性。
结算的一般方法包括核对交易信息、计算应付和应收款项、制定结算方案以及执行结算等环节。
首先，核对交易信息是指对交易双方提供的相关数据进行验证和比对，以确保交易信息的准确性和完整性。
为了确保企业内部交易和结算的顺利进行，需要建立一套规范的管理体系和控制措施。
首先，企业应制定明确的交易规则和流程，明确交易的权限和责任，确保交易的合规性和透明度。
其次，企业应建立完善的信息系统和数据库，用于记录和追踪交易的信息和流程，以提高交易的效率和准确性。
企业内部交易和结算是企业管理中至关重要的一环。
通过合理的交易方式和规范的结算方法，可以实现企业内部资源的优化配置和价值的最大化。
同时，建立规范的管理体系和控制措施，可以确保交易的合规性和稳定性。
因此，企业应重视并不断优化内部交易和结算的方法，以提升企业运营的效率和竞争力。
建立完善的内部结算价格管理制度和流程
建立完善的内部结算价格管理制度和流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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内部交易结算管理规定 Prepared on 22 November 2020
四川XXXXXXXX股份有限公司
内部交易结算管理办法（试行）
第一章总则
第一条为了加强四川XXXXXXXX股份有限公司（以下简称公司）的内部交易结算管理，规范交易行为，提高会计信息质量，特制定本办法。
第二条本办法所称内部交易结算，是指：母子公司之间、各子公司之间发生转移资源（含资金）的结算，包括购买（销售）商品、提供（接受）劳务、租赁业务、资产处置、资金调拨等往来结算。
第三条内部交易结算涉及的价格、资金等方面的管理，按公司有关规定执行。
第四条公司财务中心是内部交易结算的管理部门，负责组织制定、修订交易结算的有关管理制度。
对各单位执行交易结算制度的情况进行指导、检查和考核，对公司交易结算中出现的重大问题提出意见和处理建议。
对内部交易、公司内部关联交易中出现的异议提出处理建议并报公司仲裁委员会进行仲裁。
对内部交易、公司内部关联交易无理拒付（收）的业务负责办理强制转账。
第二章内部交易结算的原则
第五条办理交易结算应遵循下列原则：
一、办理交易结算，应明确交易的结算主体，严格执行交易程序，做到结算依据合法、合规，结算内容真实、有效。
二、各单位在办理交易结算时，必须遵守公司关于物资、设备、采购管理的有关规定，必须遵守公司在产品、产成品流转的有关规定。
三、必须依据《中华人民共和国合同法》和公司的有关规定签订交易合同（协议）、实物流转凭证（入库单、出库单等）以及相关职能管理部门的审批文件、发票等相关原始凭证，才能办理相关结算手续。
四、内部交易当期的收支应在当期进行结算，双方同时（即以收款方入账时间）办理交易的内部结算，无特殊情况不得拖延结算时间，不得跨月、跨年。
对交易手续齐备、程序规范的内部交易，收、付款单位不得无理拒收、拒付。
五、除内部资金拆借外，其它内部交易实行非货币结算，且通过母公司进行款项结算。
第三章内部交易结算的要求和程序
第六条公司内部交易按以下要求和程序进行结算：
一、各单位相关业务部门应向财务部门提供办理结算所需的相关原始结算凭据，经双方财务部门认可后进行账务处理，对结算凭据的真实性负责。
结算凭据应符合国家法律法规和公司有关文件的规定，一般包括：合同(协议)或公司批准文件、结算价格依据、机打物资出库单、机打验收入库单、提货单、发运单、质保书、签证单、项目审批单、工程审计书、工程竣工验收单等有关部门出具的证明货物流转、劳务（服务）提供、工程竣工的有效书面材料。
证明货物流转、劳务（服务）提供、工程竣工的书面材料必须有对方单位盖章、负责人和经办人员的签名。
二、财务部门应对相关单位提供的结算凭据进行审查，确保结算资料完整、准确。
对各单位提供的结算凭据存在缺陷的，应退回要求进行补充、更正。
三、公司内部各单位之间的交易，收款方财务部门在取得经济业务必备的结算依据后，按规定开具发票和有关票据，及时进行账务处理，并将会计凭证通过邮件、QQ等联系方式发送给付款方。
四、为实现公司集中管理资金的要求，各单位财务部门每日应将超限额部分资金转入公司财务中心资金管理部指定账户内。
五、各单位对收到的结算资料，应进一步核准落实。
若无差错，应依此进行账务处理；若有差错，应尽快与收款方财务人员联系将差错原因通知收款方，待资料齐备收款方凭证传递到位后，及时进行账务处理。
交易双方财务
部门必须核对往来交易数据，坚决杜绝单边挂账，确保结算业务的准确性和一致性。
第四章公司内部交易结算的会计核算第七条公司下属单位通过“内部存款”科目核算内部交易和内部关联交易业务，公司总部通过“单位存款”科目核算该类交易业务，两科目下根据业务内容下设采购销售、内部借款、劳务、其他四个二级科目，单位挂辅助核算。
月末，各单位要及时与财务中心进行对账，便于公司在编制合并报表时将两科目合并抵销。
一、公司总部与各单位间的结算，公司收款、子公司付款时
收款方：借相关科目贷单位存款-甲、乙等公司
付款方：借内部存款-甲、乙等公司贷相关科目
公司付款、子公司收款时做相反科目。
二、公司各单位间发生的交易，账务处理如下：
1.子公司的账务处理
收款方：借内部存款-（甲公司）贷相关科目
付款方：借相关科目贷内部存款-（乙公司）
2.财务中心的账务处理
借单位存款-（乙公司）贷单位存款-（甲公司）
第八条公司在本办法批准下发日启用“内部存款”、“单位存款”科目，核算当月发生的公司内部交易结算。
在此之前的发生的公司内部交易的账务，待双方账务核对后，再调入这两个科目内。
第九条因内部交易非货币结算形成的资金占用，按公司《资金管理制度》中规定的资金“有偿使用”原则，占用资金一方（债务方）应每月向被占用方支付资金占用费（利息），资金占用费按一年期人民银行贷款基准利率和平均资金占用额计算。
第五章公司内部交易会计资料的准备第十条各单位内部交易结算资料需有业务部门双方签字的资料：
一、内部购买（销售）商品应具备的资料：签订交易合同（协议）、结算价格依据、机打物资出库单、机打验收入库单、提货单、发运单、质保书以及相关职能管理部门的审批文件、发票等相关原始凭证；
二、提供（接受）劳务应具备的资料：签订的劳务合同、人事部门的审批书,或签订的加工服务合同。
三、租赁业务应具备的资料：签订的租赁合同、协议及资产管理部门的审批书；
四、资产处置应具备的资料：资产处置情况说明书及资产管理部门的审批书。
第六章内部借款及资金调拨的程序和会计核算第十一条内部借款的办理程序及会计核算
公司财务中心及各单位需内部拆借资金，通过公司OA 发起协同，由财务总监批准。
流程完成后，公司财务中心资金管理部进行资金划拨。
计息日为资金付出之日，属专门借款的按照其实际资金成本计息，不属于专门借款的按照母公司平均资金成本计息。
公司发放内部借款的账务处理；反之，亦然。
一、子公司账务处理：
借：银行存款（票据）贷：内部借款--（财务中心）
二、财务中心的账务处理：
借：单位存款—甲、乙等公司贷：银行存款（票据）第十二条按公司《资金管理制度》规定，各单位应按日主动将超限额资金交存到公司财务中心账内，计息按照银行办法计算。
账务处理同上条。
第七章交易结算纪律
第十三条公司财务中心及各单位财务人员凭双方业务人员签字同意交易提供的结算资料在当月及时进行会计凭证的传递，准确填制本单位会计凭证。
第十四条各单位应严格按照交易结算程序办理结算业务，对未经双方确定的经济业务，业务部门提交的原始资料未经对方签字同意，各单位会计不得单方挂账，不得进行账务处理，一经发现，公司财务中心将进行处罚。
第十五条各单位在月末结账前，应主动将“内部存款”科目的发生额、余额与公司财务中心的“单位存款”科目进行核对，确保账账相符。
核对不一致的，影响公司合并报表质量和按时报送的，纳入经济责任予以考核。
第八章附则
第十六条公司财务中心负责指导、检查日常交易结算的执行情况。
第十七条本办法解释权归公司财务中心。
第十八条本办法从下发之日起执行。
附件：1.四川XXXXXXXX内部资金划拨申请单
2.内部交易非货币结算流程图
3.内部交易非货币结算流程图
附件1：
四川XXXXXXXX内部资金划拨申请单
单号：日期：。