资本金支付管理办法(试行)

资本金支付管理办法

(试行)

一、范围

本办法所称的资本金仅指**投资公司按照已签署生效的投资协议、增资扩股协议以及公司章程等法律文件（或同类文件）的相关规定向被投资项目/企业支付的自有资金。

本办法规定了投资公司对外投资项目资本金支付审批流程。

本办法适用于投资公司境内、境外所有投资项目/企业的资本金支付事项。

二、规范性引用文件

无。

三、职责

3.1投资部

投资部是投资项目/企业资本金支付的经办部门。具体负责：

1.按照投资项目审批流程完成与资本金相关的审批文件；

2.根据投资协议、增资扩股协议以及公司章程等法律文件（或同类文件）中约定的资本金使用计划填写《付款通知单》，并附上与资本金支付相关的审批资料复印件，经部门负责人、董事长签署后提交给公司计划财务部，申请付款。

3.2 计划财务部

计划财务部负责具体办理资本金支付事项。对投资部提交的资本金支付单据进行复核，对满足以下必要条件的及时办理支付手续。

1.《付款通知单》已签署完毕；

2.是否符合投资协议、增资扩股协议以及公司章程等法律文件（或同类文件）的相关规定；是否符合国家、上级主管部门、公司本部相关规定；

3.各项内部审批文件是否完备；

4.支付方式是否符合规定。

四、资本金支付的审批程序及支付流程

4.1 审批程序

4.1.1对外股权投资项目需取得公司就决策机构的内部的批准文件：股权投资不论金额大小均应经投资公司办公会研究，报董事会审批。对于资本金分笔注入的投资项目，须在首次注资前取得董事会对注资总额的批复，后续注资时无需再进行报批。

4.1.2 由投资公司自主开发且须注入资本金的投资项目，需取得上级主管单位的批准文件，若由上级主管单位交由投资公司实施的投资项目，需提供项目转让协议或同类法律文件。

4.1.3 无论是一次性注入资本金，还是按照出资计划分笔注入资本金，每次注资均需履行投资公司签报手续，取得经董事长签署同意的签报文件。

4.2 支付流程

投资部按照相关协议规定及项目公司对资本金支付要求，填写《付款通知单》，并附上4.1条审批流程所规定的证明文件（复印件），经部门负责人、项目分管领导、董事长签批后，交计划财务总具体办理资金划拨手续。

五、附则

本办法由投资部负责解释。

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投资公司投资部 2015-11-20