XX集团公司资金计划流程

文件编号： 页次：2/2 八际情况制定经营计划 制定具体经营计划 1、根据实际情况制定具体经营计划 制定资金计划 审核 1、根据经营计划制定资金计划 审核资金计划是否合理 银行对账单 账簿
财务部
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编制资金计划报告 编制资金计划报告，并存档 存档
存档
XX 集团 制订日期：2011 年 1 月 1 日 四、权责 单位 总经理 各部门 财务部 总经理 五、作业流程 NO 1 2 3 4 流程
资金预算流程 修订日期：2011 年 1 月 1 日 六、作业内容、重点及标准 Who，When，Where，How to do，What 版本： 七、时限
资金预算流程 修订日期：2011 年 1 月 1 日
文件编号： 版本： 页次：1/2
促使公司购进货物的收发存流程、付款流程更加完善与严谨，特制定本制度。 XX 集团 无
资金计划流程 总经理 确定全年经 营计划 N 制定具体经 营计划 制定资金收 支计划 审核 各职能部门 财务部
流程图
Y
编制资金计划 报告
XX（集团）有限公司
使用部门 办公室 槽窑部 成品部 总经办 财务部
企业负责人：
工程组 物流部 设备部 品管部 销售部
资金预算流程图
版本：A/0
修订履历 版本 修订日期 修订内容（简要说明） 号 A/0 2011-1-1 起草人 审核人 批准人 期 2011-11 生效日
XX 集团 制订日期：2011 年 1 月 1 日 一、目的 二、范围 三、定义