股东财务报销规范
合伙公司财务报销制度
合伙公司财务报销制度合伙公司财务报销制度篇11、总则第一条费用审批及报销流程。
各项费用开支，必须经部门经理以上人员和财务审核后，报总经理批准，并按以下具体各项费用的报销流程办理：第二条费用的报销期限。
现金日常费用报销(用于零星购物或支付零星费用)：每周四前由各部门、各分公司交由财务部门审核，每周四总经理审批办理报销手续，其余时间不予报销。
差旅费报销：所有人员的差旅费报销必须填制统一的“差旅费报销单”。
公司员工出差回来后一周内报销，外地人员于每月5日前连同上月报销单据(以日期为准，日期范围为上月1日至月末)交回总部核销。
每次核销都必须附“差旅费报销单”以及“出差申请报告”,每周只允许报销一次(除特殊情况外)，差旅费用报销不得跨月;未能按时将报销单据交回总部，则报销费用累计到下月,并接受当月的费用指标考核,若超过当月二十日上交，则不予报销。
第三条通信补助、市内交通费报销实行实报实销及限额报销制。
按照级别规定的限额报销，不足限额的按照实际发生费用报销。
第四条原始凭证有用性的规定：(1)经办人员在费用支出时，应获得实在正当的原始凭证。
以下凭证视为正当凭证，准予报销：税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一监制章的税务;财政构造批准并同一监制的行政事业性收据;邮政、银行、铁路体系的各类带印戳的收据、支出证明单;(2)经办人员获得的正当凭证时，应按要求规范填写，否则，视为无效凭证。
不予报销。
(3)经办人获得报销凭证时，凭证内容应填写完全;住宿填明起止日期及天数，否则不予报销(除特殊情况外)。
(4)经办人报销支出费用时，报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质。
第五条本制度适用对象为公司全体人员。
2、各项费用的报销制度2.1借款报销及审批制度第六条公司员工因公出差借款或报销，应据实当真填写借款单，由各部门经理审签，总经理确认以后，报公司财政部门审核。
借款XXX在报销完毕撤退退却还给借款人。
第七条员工出差预借差旅费应填写“借款单”，并注明借款事由，按规定程序审批后，到财务部门预借差旅费。
股份制财务报销制度
股份制财务报销制度1. 引言股份制企业是一种以公众股东作为股东的企业形式。
它的财务报销制度是一项非常重要且必不可少的管理制度，对于保障财务管理的规范性和透明度起着至关重要的作用。
本文将详细介绍股份制企业中的财务报销制度，包括其目的、范围、流程和责任等方面。
2. 目的股份制企业的财务报销制度的目的在于实现以下一些方面的目标：•规范财务管理：确保企业财务管理的规范性，遵守相关法律法规和会计准则，保证财务数据的真实准确。
•控制成本：通过严格的报销审批流程，防止无效和超支的支出发生，提高企业的经济效益。
•提高透明度：公开和透明的报销流程可以让股东、投资者和相关方了解企业的财务状况，增强信任和合作关系。
3. 范围财务报销制度的范围应涵盖以下方面的支出：•差旅费用报销•办公费用报销•采购费用报销•业务招待费用报销•培训费用报销•其他合理支出的报销4. 流程财务报销制度的流程一般包括以下几个主要步骤：4.1 报销申请报销人员应填写报销申请表，详细列明支出类别、金额、日期、事由等相关信息，附上原始凭证和相关发票。
报销申请应由报销人员本人签字确认后提交财务部门审批。
4.2 财务审批财务部门收到报销申请后，应认真核对相关信息，包括支出的合理性和凭证的真实性。
如果信息齐全且合规，财务部门将进行审批，并在报销申请表上签字确认。
4.3 部门领导审批财务部门审批完毕后，报销申请应提交给报销人所属部门的领导进行审批。
领导应根据实际情况进行审批，确认支出的必要性和合理性。
4.4 董事会审批对于金额较大或涉及重要业务的报销申请，应由董事会进行审批。
董事会应对报销申请进行综合评估，确保支出符合公司整体利益并与业务战略相一致。
4.5 财务支付经过所有审批层级的报销申请，财务部门应根据审批结果进行支付操作。
支付前应确认报销金额与实际支出金额一致，并在相关账务中进行记录。
5. 责任财务报销制度涉及以下主要责任方：•报销人员：应真实准确填写报销申请表，提交符合规定的原始凭证和发票，并监督财务部门的审批流程。
股东间报销管理制度
股东间报销管理制度一、总则为规范公司内部报销管理，保障公司资金安全，加强公司内部财务管理，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体股东在公司内部发生的各项费用报销活动。
三、报销范围1. 公司全体股东在履行公司职责及其它相关工作所产生的费用；2. 公司股东在商务招待、业务活动中产生的费用；3. 公司股东在公司制定的业务差旅、培训项目中产生的费用；4. 公司外部事务所需要的费用；5. 公司相关合同、协议中规定的其他费用。
四、报销程序1. 提报报销：股东在产生费用后，应尽快将费用明细、票据及相关材料整理齐全，并按照公司规定的报销流程进行报销。
2. 报销审核：报销单据应由相关经理进行初审，审核费用是否符合公司规定的报销范围及金额的真实性，并在报销单上进行签字确认。
3. 报销审批：初审通过后，报销款项需由财务部门进行审批，审批人员应核查费用单据是否齐全完整、金额是否合理，审批通过后可进行报销。
4. 报销支付：审批通过后，财务部门应及时进行报销支付，支付方式以公司内部规定为准。
五、报销要求1. 报销单据应真实、准确，严谨处理每一笔费用。
2. 报销款项应按照规定的流程逐级审批。
3. 财务部门不得为未经审批的费用支付报销款项。
4. 报销单据应及时报销，未报销费用需在规定时间内完成。
六、违规处理1. 对于违反公司报销管理制度的股东，公司有权采取警告、扣减工资、降低职务等相应处理措施；2. 对于故意违反公司报销管理制度，导致公司经济损失或损害公司利益的行为，公司保留追究其法律责任的权利。
七、附则1. 本制度由公司董事会负责审批，并于实施后即刻生效。
2. 公司股东在报销过程中如有疑问或争议，可向公司董事会提出申诉，并经公司内部调查处理。
3. 公司董事会有权对本制度进行修改和补充，并于修改后立即生效。
本制度自发布之日起正式执行，如有后续修改将另行通知。
公司全体股东应严格遵守公司的各项管理制度，共同维护公司的正常运营秩序和经济利益。
股东财务报销制度范本
股东财务报销制度范本第一条总则为了加强公司内部管理，规范公司股东财务报销行为，合理控制费用支出，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司具体情况，特制定本制度。
第二条本制度适用范围本制度适用于公司全体股东及代表股东利益的相关人员。
第三条报销原则（一）合法性原则：报销行为必须符合国家法律、法规和政策规定。
（二）真实性原则：报销内容必须真实可靠，严禁虚假报销。
（三）效益原则：报销行为必须符合公司利益，提高资金使用效益。
（四）控制原则：严格控制费用支出，防止浪费。
第四条报销内容及范围（一）股东会议费用：包括股东会议的场地租赁、会议材料、交通住宿等费用。
（二）股东活动费用：包括股东活动的场地租赁、活动材料、交通住宿等费用。
（三）股东业务招待费用：包括接待股东的餐饮、娱乐、礼品等费用。
（四）股东考察费用：包括股东考察的交通、住宿、餐饮、景点门票等费用。
（五）其他与股东利益相关的费用。
第五条报销流程（一）报销人根据实际发生的费用，向公司提出报销申请。
（二）报销人需提供合法、真实的原始凭证，包括发票、合同、协议等。
（三）报销人填写《股东财务报销申请表》，详细说明费用内容或事由，并提供相关证明材料。
（四）报销申请表经股东审批后，由财务部门进行审核。
（五）财务部门根据审批后的报销申请表，支付报销款项。
第六条报销管理（一）股东财务报销实行审批制度，报销金额超过一定额度的，需提交董事会审批。
（二）财务部门应建立健全报销台账，对报销款项进行详细记录。
（三）财务部门定期对报销情况进行检查，发现问题及时纠正。
（四）股东财务报销行为应遵守公司保密制度，不得泄露公司内部信息。
第七条违规处理（一）违反本制度的，一经查实，将对相关人员进行通报批评，并纳入个人年度考核。
（二）涉嫌违法违纪的，将依法移交有关部门处理。
第八条附则（一）本制度由公司董事会负责解释。
（二）本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
股份制公司报销财务制度
股份制公司报销财务制度一、制度背景为规范公司报销流程，防范财务风险，保证报销财务的安全性和准确性，本制度应运而生。
二、报销范围公司员工因工作需要产生的各种费用，包括但不限于差旅费、交通费、住宿费、餐饮费、办公用品费和通讯费等。
三、报销凭证1.凡属于报销范围内的费用，应该有明确的报销凭证，包括但不限于发票、收据、行程单、报销单等。
2.报销凭证应当真实有效，明细清晰，为公司所支出。
3.报销凭证应当随同报销单一同提交，并由报销人签字确认。
四、报销流程1.报销人在报销前需填写《费用报销申请单》，并附上相应的报销凭证。
2.上级领导审核签字后，报销人可将费用报销申请单提交至财务部门。
3.财务部门负责审核费用的真实性和准确性，并核对报销人填写的《费用报销申请单》和报销凭证。
4.审核通过后，财务部门将报销金额转账至报销人指定的个人银行账户。
5.财务部门保存相关的报销单据和凭证，以备日后查询。
五、报销标准1.报销金额以实际发生的费用为准，必须真实有效，并符合国家有关预算管理和财务政策的规定。
2.报销金额应当符合公司规定的费用预算，如有超支或决策会议已经审批，则须经过相关领导或会议的批准。
3.报销金额应当合理，严禁套取差旅补贴、住宿补贴等费用。
4.合理报销的标准应当根据不同的岗位、职务、工作内容等作出具体规定，并在制度规定后，及时进行调整。
六、补充规定1.报销人因工作需要产生的不便费用（如停车费、门票等），公司应当给予报销或者垫付。
2.报销人应当按照公司规定的时间及时报销相关的费用，逾期则不再支付。
3.报销人应当保护好个人的报销凭证，如有遗失或者丢失，造成的后果由报销人自行承担。
4.对于违反以上制度规定的行为，公司将按照相关规定进行纪律处分或者法律追究。
七、制度奖励对于遵守该制度规定，保存好报销凭证的员工，公司将按照有关规定进行奖励，并在公司内部进行表彰。
八、制度效力本制度自动开始执行，若有需要修订的部分或者制度的完善，应当经过相关部门负责审核，由公司决策会议进行批准，并在公司内部公布通知。
合伙经营财务报销制度
合伙经营财务报销制度
一、制度目的
为规范公司的财务报销制度，明确报销操作流程，保障公司利益和员工权益，制定本合伙经营财务报销制度。
二、适用范围
本制度适用于公司所有员工的财务报销。
三、报销原则
1.报销必须符合公司制度及当地相关法律法规要求。
2.报销金额必须真实、准确、合理、有效，不得虚构或夸大。
3.报销必须提交票据，票据原件必须完整、清晰、真实、有效。
票据内
容必须与报销单据内容相符合。
4.报销必须提交个人银行卡账户，不得代他人操作。
四、报销流程
1.报销人填写《财务报销单》，附上相应的发票、收据等单据，并在报
销单上签字确认。
2.部门主管审核报销单并签字确认。
3.财务部门进行财务审核。
4.总经理最终审批并签字确认。
5.财务部门将审核通过的报销单录入系统，并在第一时间将报销款项转
入报销人卡户。
五、报销限制
1.工作期间如需发生报销行为，需经过公司相应主管的同意才可秉公办
理，不得擅自操作。
2.报销人不得在报销单上填写虚假内容、伪造凭证等，并对填报内容的
真实性负责。
3.报销的单据不得重复使用。
六、其他
1.出现违反本制度行为的将被视作违反公司规定，按公司相应的规定进
行处理。
2.本制度最终解释权归公司所有。
七、结语
本财务报销制度是公司的一项重要制度，希望各位员工严格遵守制度要求，保障公司和员工的利益，促进公司发展。
合伙公司财务报销制度篇1
合伙公司财务报销制度篇1一、制度目的合伙公司财务报销制度的目的是为了规范公司内部财务管理，统一财务报销流程和标准，保障公司利益，加强财务管控，防范财务风险，进一步规范公司经营。
二、适用范围该制度适用于公司所有内部人员的财务报销申请，审批和执行。
三、报销申请1.报销申请者应填写《合伙公司财务报销单》，对于新员工报销单需要领导审批后方可执行。
2.报销单应如实填写金额详细描述，如出差报销应明确出差事由，出差目的地，出差时间等。
会议报销应明确会议名称，会议时间，参会人名单等。
3.报销单应并附两个月内不超过6个月的发票（包括报销申请者与公司销售单据固定套打件）。
发票应明确发票内容，抬头，金额，日期等，并加盖公司公章，以确保报销金额合法、规范化。
4.部门负责人需要对申请单进行审核，确认报销内容无误后，签署同意报销意见，并盖上部门负责人的公章。
5.报销单经部门负责人同意后，提交给公司财务部门进行审核。
四、报销审核公司财务部门应审核报销内容和发票真实性，如若发现问题应及时通知责任人，不予通过。
如果申请人有特殊情况比如临时出差等需要特别注意的，应及时将此情况告诉财务部门。
五、报销支付1.报销审核通过后，公司财务部门将报销金额汇付至报销人指定的银行账户。
2.如需购买公司内部采购，请将发票抬头注明公司名称，联系财务部门将款项付至上家厂商账户。
六、报销限制1.公司内部要求，所有人员请勿自行执行财务报销以免造成不必要的经济损失。
2.报销申请人需确保申请单及所附发票真实、准确、完整、清晰可辨，无‘水单’、无重复、无索赔。
3.报销金额不能超过公司财务部门工作指导价7折（市场行情：80%-85%）。
七、报销追溯1.如报销我公司销售单据，因因为价值不大，我司无需拆开授权进行报销。
2.如报销对外公司销售单据，我司在确认没有拖欠的情况下，一律拒绝报销。
八、制度细则该合伙公司财务报销制度系公司内部制度，公司有权对该制度进行不定期修改、修订和解释。
股东财务报销规范
××××公司/集团股东财政报销标准鉴于股东身份的特殊性，经董事会研究决定，特出台此报销流程准则以做标准，希各位股东自觉遵守履行：（投进去的钱不可以拿出来，撤资方法有两种：⑴减少注册资本；⑵股东购买）一、适用范围：此报销标准适用于参加企业实践经验管理，并担任企业高层管理者的股东人员。
二、餐饮报销：1. 董事长与总裁每月各有1500元餐饮报销额度，有必要实报实销。
未发生的费用，不能累积至下月。
当费用超出报销额度时，超量部分必须提早请求，未请求的费用超量部分一律不予报销。
2. 其他股东因公发生餐饮费用，需预先提出用款请求，然后实报实销3. 请求批阅人：总裁（一切的费用有必要总裁批阅，分红有必要董事长批阅）4. 报销流程为：自己填单――财政审阅――总裁批阅――出纳报销三、对外协作经费报销：1. 对外协作经费指根据公司业务或市场开拓需要发生的对外协作费用。
2. 对外协作所发生的必要经费，需以书面形式预先提出请求，经批阅同意后，方可予以报销。
3. 未经过预先请求的经费，视为个人费用，集团/公司一概不报销4. 实践报销时，在批阅同意范围内予以实报实销，超出范围的费用公司不承担报销职责；5. 报销流程为：自己请求经费――总裁批阅――自己填单――财政审阅――总裁批阅――出纳报销四、新项目研制及开辟经费报销：1. 新项目指经公司研究讨论通过，具备可行性的新项目或新产品，其研制与开拓方向须与公司/集团战略共同。
2. 新项目研制及开拓需预先设定研制预算，报董事会批准后履行；3. 新项目研制及开辟费用报销严格依照预算额度报销，超标部分需提早报董事会批阅，否则公司不承担报销职责；4. 新项目研制及开拓费用报销流程：自己请求――董事会批准――自己填单――财政审阅――总裁批阅――出纳报销五、固定资产置办报销一般情况下股东不进行固定资产的置办六、外出活动开支报销1. 股东代表公司外出参加各种活动，不得做出准则外预算外许诺，如果私自许诺，自行承担费用2. 股东参加外出活动报销的交通费用，餐饮费用及其他费用，在预算标准内的，依照《费用报销准则》进行报销。
股东财务报销制度
股东财务报销制度1. 背景介绍为了规范股东在公司内部的财务报销行为，避免不必要的纠纷和争议，公司特制定了一套股东财务报销制度，以确保公司财务的合理性、透明性和安全性，并保障股东权益。
2. 适用范围本制度适用于公司的股东报销行为，包括但不限于以下内容：•股东因工作需要出差产生的差旅费用；•股东因工作需要使用以下器具产生的费用：手机、电脑、打印机等；•股东因工作需要到餐厅、咖啡厅等场所产生的餐费、茶水费用。
3. 报销管理3.1 报销流程1.股东需要在公司内部填写报销单，明确报销事由、费用明细、金额等相关信息。
2.填写完成后，将报销单提交给所在部门的主管进行审核。
3.若审核通过，则由财务部进行审核并进行费用报销；若审核不通过，则由审核人员进行退回，并提示需要修改的地方。
4.财务部在审核通过后，将费用报销到股东的个人账户。
3.2 报销账户公司将会为每位股东设立专门的报销账户，股东需要在填写报销单时填写正确的账户信息，避免费用报销错误，并确保报销内容真实、准确。
3.3 报销标准公司根据现有法律法规、内部规章制度以及公司情况，制定了一系列的报销标准，股东在填写报销单时需要参照相应的标准，否则费用将无法报销。
4. 绩效考核公司通过对股东报销行为进行监督和绩效考核，以确保公司财务的合理性、透明性和安全性，并保障股东权益。
4.1 监督管理公司通过财务报表、风险分析和内部审计等手段，对股东的报销行为进行监督管理，及时发现异常或违规情况，并采取合理措施加以解决。
4.2 绩效考核公司将股东的报销行为作为绩效考核的重要指标之一，绩效考核主要包括以下几个方面：1.报销总金额；2.报销次数；3.报销流程是否规范化；4.报销准确性和合理性。
5. 审批流程对于需要进行报销的股东，需要遵守公司内部的审批流程，以确保报销流程规范、程序透明，内部审批流程如下：5.1 提交报销单股东需要在规定时间内填写报销单，将报销单提交给所在部门的主管进行审核。
股份公司财务报销制度
天津海贸搜马资产管理股份有限公司财务报销制度（试行）第一章、总则1.目的：为了规范本公司财务报销流程，明确各级人员责任，根据本公司实际状况，制定本制度。
2.适用范围：本制度适用于属于本公司的各种财务报销事项。
第二章、报销制度1．责任：1．1业务人员负责填写“付款单”（附有上级领导批准办理事项的文件），并报部门经理和主管总监审核确认和审批；1．2部门经理负责审核确认业务人员填写的“付款单”，对业务人员所办理的业务事项及开支进行审核，负直接领导责任；1．3主管总监或主管副总负责审批经部门经理审核确认的“付款单”；1．4财务管理部会计负责审核“付款单”，并报财务管理部经理和董事长复核和批准；1．5财务管理部经理负责复核经会计人员审核的“付款单”后，分管财务领导进行审批；1．6董事长最终批准“付款单”事项；1．7财务管理部出纳负责根据经董事长批准的“付款单”进行付款。
2．财务报销流程：2．1预借款流程：2．1．1业务人员根据业务需要填写“付款单”，写明付款说明、支付方式、支付金额等事项。
2．1．2业务人员将“付款单”报部门经理审核确认；2．1．3业务人员将部门经理审核确认过的“付款单”报主管总监或主管副总审批；2．1．4业务人员将主管总监或主管副总审批后的“付款单”送交财务管理部会计；2．1．5财务管理部会计审核“付款单”；2．1．6财务管理部会计将“付款单”报财务管理部经理复核；2．1．7财务管理部会计将经财务管理部经理复核后的“付款单”送分管财务管理部的副总批准；财务管理部副总审批权限为10000元（含）以内。
2．1．8董事长批准后，财务管理部会计将“付款单”交给财务管理部出纳；2．1．9财务管理部出纳根据经董事长批准的“付款单”付款，付完款后将“付款单”交给会计。
2．1．10借款的归还，要求业务人员在审批的业务范围内使用借款，不得将资金挪做他用；办理完相关业务后，及时报销归还借款，借款期限最长为一个月，否则扣发借款人工资。
股东合伙财务报销制度
股东合伙财务报销制度1. 背景公司股东合伙制下，股东代表公司利益投资、参与管理，其合伙权益及经营收益比例按照合同约定分配。
为保障公司财务安全，规范公司股东合伙的财务报销行为，本文制定股东合伙财务报销制度。
2. 报销流程2.1 费用申请股东合伙人在进行相关费用支出前，应先向公司财务部门提出费用申请。
费用申请应包含以下内容：•费用种类•报销金额•报销用途•申请日期2.2 费用审核公司财务部门收到费用申请后，应进行审核。
审核结果应包含以下内容：•费用是否符合公司财务规定•报销金额是否合理•费用是否与公司利益相关2.3 报销发放经过费用审核后，公司财务部门应按照约定时间将报销金额发放给股东合伙人指定的银行账户。
3. 费用报销范围3.1 合同约定股东合伙人的费用支出应符合合同约定，包括但不限于：•公司经营需要的差旅费、餐费、住宿费等；•其他与公司利益相关的支出。
3.2 费用不得报销以下费用不符合公司财务规定，不予报销：•个人生活费支出，包括但不限于家庭、健康、娱乐等；•礼品、礼金等与公司经营无关的费用；•其他与公司利益无关的支出。
4. 报销限制4.1 报销限制金额对于某些支出，公司设定最高限额。
如需超过限额的费用支出，需进行特别审核和批准。
4.2 报销时间限制股东合伙人需在支出产生后的15个工作日内向公司财务部门提出费用申请，逾期申请不予受理。
4.3 报销形式费用支出应采用公司统一支付方式，不接受现金支付、转账等形式的报销。
5. 财务监督公司财务部门应严格按照本制度进行财务管理，对于有违规行为的股东合伙人，公司财务部门有权利暂停其费用支出资格。
6. 修订和解释本制度由公司财务部门制定并负责解释和修订，在修订制度时应综合考虑公司经营需要和管理效益。
7. 总结本文制定了股东合伙财务报销制度，规范了股东合伙人的财务报销行为，是公司财务管理的重要一环。
在实际操作中，各股东合伙人应遵守本制度，保障公司财务安全和稳健经营。
股东报销制度
股东报销制度引言：股东报销制度是指公司为了规范股东报销行为，确保公司财务管理的透明、公正和有效，对股东的报销行为进行管理和监督的一套制度。
股东作为公司的投资者，有权利享受一定的报销福利，但也需要依据公司制定的报销制度来进行合理的报销操作。
一、制度背景股东报销制度的制定是为了保障公司和股东双方的合法权益，提高公司的财务管理效率和透明度。
通过明确的报销规则和程序，可以避免不当的费用开支，降低风险，减少公司财务纠纷的发生，保证公司财务的健康和稳定运营。
二、制度适用范围股东报销制度适用于所有持有公司股份的股东，包括企业内部股东和外部股东。
无论股东所持股份的多少，都应遵守公司制定的报销制度。
三、报销标准根据公司实际情况和业务需求，制定相应的报销标准。
报销标准应符合税务法规和相关法律法规的规定，并合理反映公司的财务状况和经营情况。
四、报销事项1. 合理性：报销事项必须与公司的业务相关且符合业务需要，不得有违法违规行为。
2. 员工报销：一般情况下，股东以员工身份参与公司的日常经营活动，可以按照公司规定的员工报销制度进行报销。
3. 会议费用：股东参加公司召开的会议，相关的差旅费、住宿费、出差补贴等费用可以按照公司规定的报销标准进行报销。
4. 业务招待费：股东在开展业务活动中，需要与客户、供应商等进行沟通交流时，涉及的招待费用可根据公司规定进行合理报销。
5. 其他费用：根据实际情况，公司可以制定其他报销事项，但必须事先明确规定报销的依据和标准，加强审批和管理。
五、报销程序1. 报销申请：股东在报销前，需要填写报销申请表，并提交相关的费用票据和证明材料。
2. 费用审批：公司设立报销审批流程，由相应的部门经理或负责人进行审批。
在审批过程中，要求审批人员对报销事项进行合理性、合规性的审核。
3. 费用支付：待报销事项经过审批后，财务部门根据实际情况进行费用支付。
4. 报销记录：公司应当建立健全的报销记录管理制度，及时记录和归档相关的报销信息，以备查阅和审计使用。
多股东财务报销制度
多股东财务报销制度简介多股东企业在日常运营中需要通过财务报销来管理企业的支出，保证企业经营的正常开展。
而多股东的情况下，如何规范财务报销流程，防止和解决纠纷，成为了一个关键问题。
本文将介绍多股东企业中的财务报销制度，包括财务报销的基本原则、报销流程等内容。
基本原则企业中不同股东之间，往往可能会对企业的财务报销产生分歧，因此建立多股东财务报销制度时需要遵守以下原则：1.公开透明原则：对于企业中的所有股东来说，财务报销的信息应该是公开透明的，股东有权利了解企业的累计支出和收入情况，以做出更准确的决策。
2.规范管理原则：制度的实施需要遵循法律法规的要求，确保财务工作的合法合规，避免风险和纠纷的产生。
3.严格审批原则：企业中制定了严格的审批流程，以确保财务报销操作的正确性、实惠性与合法性，通过内部审核和外部审计机构等多方面来进行审批。
4.合理公正原则：对于各类报销事项，应依照公共规范和标准进行处理，避免对某一方产生不利影响。
报销流程多股东企业的财务报销流程应遵循以下基本步骤：1.申请：各部门向财务部门提出报销申请，需要将支出情况明细及相关凭证（包括报销单据、结算单据、发票等）提交审核。
2.审批：财务部门、内部审计人员及其他经营管理人员对申请进行审核，判断其合理性和实惠性。
由股东、股东代表、董事等人员进行审批阶段的操作，是否同意报销，并进行签名确认。
3.报销：进行财务支付，将报销项进行支付。
其他事项多股东企业在制定财务报销制度时需要注意以下事项：1.规范报销事项：除非事先由管理人员批准，否则企业的财务报销凭证必须符合国家相关法规规定；2.检查并规定费用标准：企业必须制定适当的费用标准和报销基准，规范生产经营活动中各项费用的计算和报销；3.利用专业知识和技术：企业可以利用专业知识和技术，进行一些合理的费用控制和节约，以提高生产经营活动的质量和效率；4.保护财务报销机密：企业财务报销凭证等都是非公开信息，因此应拥有保密意识，并加强保密措施。
股份制企业财务报销制度
股份制企业财务报销制度一、前言在股份制企业中，财务报销制度是一个非常重要的制度，它关系到公司的开支和财务管理。
良好的财务报销制度可以帮助企业保证财务开支的合理性、规范性和透明度，从而提高企业的财务管理水平和经济效益。
本文将对股份制企业财务报销制度进行详细说明。
二、财务报销的定义及流程2.1 定义财务报销是指企业内部员工因公相应支出的款项，在符合企业规定的报销标准以及相关税法、会计法规的前提下，通过内部审核后由企业支付给员工的一种财务管理方式。
2.2 报销流程（1）填写报销申请员工在进行因公支出后，需要按照企业规定的报销标准，将相关支出进行费用明细化，填写报销申请，并提供必要的支持文件。
（2）财务审核经过初步审核后，报销申请将进入财务审核流程，由专门的财务人员进行审核，核对费用明细和支持文件的真实性、准确性，检查相关票据的合法性和有效性，确认该笔支出是符合公司规定且合理合法的。
（3）部门领导审批经过财务审核后，报销申请将进入所属部门领导的审批环节，部门领导会对该笔支出进行审批，确认是否符合公司规定及部门支出标准，审批后将继续向企业管理层层层批准。
（4）管理层审批最后，公司管理层会对报销申请进行终审，审批通过后，财务科室会将相关费用报账，并支付给员工。
三、股份制企业财务报销制度开发股份制企业财务报销制度的开发，应当在深入理解企业、相关法规、以及企业员工实际需求的基础上，重点关注以下几个方面：3.1 企业报销标准的设定企业在制定财务报销制度时，需要明确各项费用支出的报销标准，包括但不限于交通、餐费、住宿、通讯等；同时还需要预留一定的悬赏奖励金制度鼓励员工创新。
3.2 财务审核流程对于企业内部审核流程，财务审批人员需要严格把关，做好相关费用的审核、报销、结算工作；为了避免审核流程过程中的主观意识和人为因素，企业也可以引入第三方审核机构进行监督和管理。
3.3 报销软件的实现为了提高企业内部报销流程的效率和准确性，企业可以选用适合自身的报销软件，通过软件实现报销申请、审核、审批都在软件平台上进行，有效降低纸质文件存储成本，并且大大节省人力和物力成本，收效显著。
股东财务报销规范(标准版)
股东财务报销规范
股东财务报销办法
鉴于股东身份的特殊性，经董事会研究决定，特出台此报销流程制度以做规范，希望各位股东自觉遵守执行：
一、适用范围：
此报销办法适用于参与企业实际经营管理，并担任企业高层管理者的股东人员。
二、费用单据报销
因公司运营需要而产生的各种费用先私人垫资，完事后方可报销，报销单据需填写完整的事由，日期，必须提供等必要的单据。
三、例会制度
每月例会日期为15号，所有股东必须于每月14日前到达。
四、股东的住宿问题
1、股东本人住宿。
2、股东朋友、亲戚等入住，标间100元/间，麻将房150元/间。
3、股东及股东朋友、亲戚消费的小商品由股东每月月底清帐。
五、招待费用报销
1、与酒店相关的业务招待费用，公司承担70%，个人承担30%（主要为吃喝、烟酒、足浴、KTV等）。
六、严禁股东在公司借支现金。
七、报销流程
1、本人填写费用报销单（请写明日期，金额，事由，经办人等事项）；
2、交由经理审核签字；
3、交到出纳处审核并领取现金。
八、股东其它方面的报销，按照公司相关财务制度执行。
九、本制度自颁布之日起生效，解释权归公司董事会。
二○一三年十一月十九日
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股份公司的财务报销制度
股份公司的财务报销制度一、背景公司的财务报销制度是为了规范企业财务管理和提高资金使用效率，避免出现资金管理失误、浪费或者财务风险等问题，是现代企业管理中的一项重要制度。
二、适用范围本制度适用于公司的所有员工，包括正式员工、劳务派遣人员和临时工等。
三、报销流程1. 报销申请员工在发生需要报销的费用后，应当按照公司要求填写报销申请表，并提交给所在部门的财务人员。
报销申请表应当包括以下内容：•报销人员基本信息；•报销费用的名称和金额；•报销费用的用途和原因；•附上相应的单据和凭证。
2. 报销审核所在部门的财务人员会对报销申请进行初步审核，包括检查费用的合理性、单据的真实性等。
如果有疑问可以和报销人员进行沟通。
3. 上级审批初步审核通过后，报销申请会提交给上级进行审批。
上级审批一般由所在部门的主管或者财务经理进行，他们将检查申请中的费用是否符合公司政策和法律法规等要求，以及费用的合理性和必要性。
4. 财务报销报销申请最终需要由公司的财务人员进行审批，并支付相关款项。
公司财务应当在收到所有报销单据和凭证后，及时进行审核、核算和支付。
四、报销标准公司报销标准应当根据员工实际工作需要、市场行情、行业标准以及公司当期经济收支情况等多方面因素来确定。
不同的部门、职位和业务，其报销标准可能存在差异。
具体报销标准应当详细列明在相关制度中，并尽可能包括相关的具体信息，比如报销范围、标准、审批层级等等。
五、其他事项1. 资金使用截止时间为了保证资金使用效率，公司可能设置了资金使用截止时间。
在这个时间点之后，相关的费用报销可能不再有效，员工需要自行承担相应费用。
2. 税务管理公司应当依法纳税，并在报销过程中对于相关的税务问题进行严格管理。
员工应当根据税法要求提供相关的凭证和单据。
六、制度更新和修订为了适应公司的发展和经营情况，本制度可能需要不断进行更新和修订。
此时，公司应当把握一定的时机，定期或者灵活地进行制度的调整和完善。
股东之间的报销制度范本
股东之间的报销制度范本第一条总则为了规范股东之间的报销行为，提高公司财务管理水平，确保公司资金的安全与合理使用，根据《公司法》等相关法律法规，特制定本报销制度范本。
第二条报销范围股东之间的报销范围包括：1. 股东会、董事会、监事会等会议费用；2. 股东之间的工作餐、交通、住宿等日常开支；3. 股东之间进行的业务招待、礼品赠送等费用；4. 其他经公司股东会或董事会批准的费用。
第三条报销程序1. 股东之间的报销事项，应先由相关当事人提出申请，并填写《股东报销申请表》。
2. 申请表应详细列明报销事项的名称、金额、原因、受益人等基本信息。
3. 股东之间的报销事项，需经其他股东一致同意，并在《股东报销申请表》上签字确认。
4. 经批准的报销事项，由财务部门负责审核报销单据的合法性、真实性和合理性。
5. 审核无误后，财务部门进行报销处理，并将报销情况记入公司财务账目。
第四条报销单据管理1. 股东之间的报销，应取得合法、真实的单据，如发票、收据、合同等。
2. 报销单据应按照公司财务管理制度进行归档、保存，以备查验。
3. 股东之间的报销单据，应按照规定时间提交给财务部门，进行报销处理。
第五条报销制度的监督与检查1. 公司应建立健全股东之间报销制度的监督机制，确保报销行为的合法、合规。
2. 公司股东会或董事会应定期对报销制度执行情况进行检查，发现问题及时纠正。
3. 股东之间的报销行为，应严格遵守本制度，如有违反，将按照公司内部管理规定进行处理。
第六条附则1. 本报销制度范本自股东会或董事会批准之日起生效。
2. 本报销制度范本由公司董事会负责解释。
3. 本报销制度范本如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
注：本范本仅供参考，具体内容需根据公司实际情况进行调整和完善。
合伙制财务报销制度范本
合伙制财务报销制度范本第一章总则第一条为了加强财务管理，规范财务报销行为，根据《中华人民共和国合伙企业法》和国家相关财务管理规定，结合本公司实际情况，制定本制度。
第二条本公司所有报销活动必须遵守国家法律法规，严格执行财务管理制度，确保财务报销的合法性、合规性和合理性。
第三条本公司财务报销制度适用于公司所有员工，包括合伙人、全职员工和兼职员工。
第二章报销范围与标准第四条报销范围包括：1. 公司在经营活动中发生的各项合法支出，包括但不限于办公费用、差旅费用、业务招待费用、采购费用、工资福利费用等。
2. 员工因公发生的费用，包括但不限于交通费、住宿费、招待费、培训费等。
3. 公司对外支付的其他费用，包括但不限于罚款、赔偿金、赞助金等。
第五条报销标准：1. 报销费用应符合国家规定和公司财务预算，遵循节约、合理、透明的原则。
2. 报销费用应提供真实、完整的报销凭证，包括发票、合同、付款凭证等。
3. 报销费用应按照规定程序审批，未经批准不得报销。
第三章报销流程第六条报销流程：1. 员工发生报销事项时，应按要求填写报销单，并附上相关报销凭证。
2. 报销单经部门负责人审核同意后，提交给财务部门。
3. 财务部门对报销单进行审核，确认无误后进行报销。
4. 财务部门定期将报销情况进行汇总，并向合伙人报告。
第七条报销审批：1. 报销单应由部门负责人审核，确保报销事项的真实性和合规性。
2. 财务部门对报销单进行财务审核，确保报销费用的合理性和合规性。
3. 报销单须经合伙人审批，审批通过后方可进行报销。
第四章监督管理第八条财务部门负责对公司财务报销情况进行日常监督和管理，确保财务报销制度的执行。
第九条合伙人定期对财务报销情况进行审查，发现问题及时纠正，确保财务报销的合规性和合法性。
第十条员工应自觉遵守财务报销制度，不得虚报、多报、重复报销，不得利用财务报销谋取私利。
第五章违规处理第十一条对违反财务报销制度的员工，公司将依据国家法律法规和公司规章制度进行处理，包括但不限于警告、罚款、解除劳动合同等。
股份公司财务报销制度
股份公司财务报销制度1. 概述为了规范公司员工的报销行为，保障公司资产安全和财务合规性，制定本财务报销制度。
2. 适用范围本制度适用于所有员工的差旅和招待费用报销、资产采购费用报销和其他各项费用报销，且适用于所有部门及全体员工。
3. 报销范围3.1 差旅费报销差旅费报销包含员工在公司因公出差所产生的路费、住宿费、餐费、通信费等相关费用。
差旅费的标准以公司统一制定的《差旅费管理办法》为准。
除公司政策规定外，员工理应有节约成本、节约时间的意识。
在出差期间，尽量使用经济实惠的交通方式和住房，确保报销的费用符合国家相关规定和公司财务管理要求。
3.2 招待费报销在公司所属部门与客户、供应商或业务合作伙伴接待商务场合时，根据公司财务凭证登记制度的规定，采取以发票为基础的合理招待费用报销。
公司部门应仔细审核和核对招待费用报销中的发票金额及税额，控制合理使用和合理报销。
在费用报销时，要完整填写相关信息，并按照相关规定，缴纳相关部门批示文件。
3.3 资产采购费用报销公司员工从公司战略采购中心采购公司固定资产所引出的采购费用，需按照《资产采购管理办法》的规定，并在相关政策条件的基础上报销员工所产生的采购费用。
3.4 其他费用报销公司员工因公司业务需要所产生的其他费用，需在公司相关政策中明确定义的费用标准基础上报销。
4. 报销流程4.1 员工申请报销员工在报销前，必需确保所有支出针对公司正常业务和事务支出，必需具有适度的合理性，同时必需严格遵守公司的财务管理制度。
员工提交报销单时，需提供相关证明材料，例如，发票、行程单、招待单据和相关申请及审批文件等。
4.2 主管审核经公司集团主管部门审核并认可，方可进行报销环节。
公司集团审批文件必须保留完整、完整和完整。
4.3 财务审核公司集团财务审核后，根据规定完成报销流程。
报销后，相关审批文件须归档，以备后续查询和管理报告使用。
5. 常见问题5.1 报销经手人错填费用类型怎么办？经手人需在报销单中仔细核对应收证明材料和报销填写要求，如因人为原因导致误填等情况，则视情况开始追究其责任。
合伙公司财务报销制度
合伙公司财务报销制度合伙公司财务报销制度一、目的和背景为了规范合伙公司的财务管理，合理控制公司的经营成本，确保公司正常运营和财务稳定，特制定本财务报销制度。
本制度为合伙公司全体员工执行的规范，适用于公司范围内的各种费用报销和借款行为。
二、报销范围及金额限制1. 差旅费：员工在公务出差过程中的交通费用、住宿费用、伙食费用等可以报销。
具体金额限制根据岗位和职务不同而有所差异，但一般不得超过合伙公司规定的最高限额。
2. 办公费：包括办公用品、文具、印刷资料、办公用品维修费等。
金额不超过合伙公司规定的最高限额。
3. 交通费：包括员工公务用车的加油费用以及对外贸易考察、客户拜访等所产生的车船使用费用。
具体金额限制根据具体情况而定。
4. 餐费：员工出差期间的伙食费用可以按照公司规定的标准报销。
5. 礼品费：员工在公司业务活动中所购买的礼品费用可以按照公司规定的标准报销，但礼品费用不得超过合伙公司规定的最高限额。
6. 通信费：员工工作所需的话费、上网费用等可以按照公司规定的标准报销。
7. 其他费用：其他公司审批通过的费用可以根据合伙公司的规定进行报销，但报销金额不得超出规定的最高限额。
三、报销申请及审核流程1. 报销申请：员工向负责财务管理的部门提交报销申请，需填写具体的报销内容、金额、日期等。
2. 审核流程：财务管理部门收到报销申请后，核对相关材料的真实性和合理性，并且审查是否符合合伙公司的报销制度。
如果报销内容和金额超出规定范围，或者存在违反公司财务管理制度的情况，财务管理部门有权拒绝报销申请或者要求员工重新修改申请材料。
3. 报销审批：经过乙部门审核通过后，需向负责人提交审批申请。
根据不同金额报销的大小，审批流程有所区别：- 金额在一千元以下的报销：由负责人审批通过即可。
- 金额在一千元至一万元的报销：需要负责人审批并经过合伙公司董事会一致通过。
- 金额在一万元以上的报销：需要负责人审批并经过合伙公司董事会三分之二以上成员同意通过。
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××××公司/集团
股东财务报销规范
鉴于股东身份的特殊性，经董事会研究决定，特出台此报销流程制度以做规范，希各位股东自觉遵守执行：
（投进去的钱不可以拿出来，撤资办法有两种：⑴减少注册资本；⑵股东购买）
一、适用范围：
此报销规范适用于参与企业实际经营管理，并担任企业高层管理者的股东人员。
二、餐饮报销：
1.董事长与总裁每月各有1500元餐饮报销额度，必须实报实销。
未发生的费用，不
能累积至下月。
当费用超出报销额度时，超额部分必需提前申请，未申请的费用超
额部分一律不予报销。
2.其它股东因公产生餐饮费用，需预先提出用款申请，然后实报实销
3.申请审批人：总裁（所有的费用必须总裁审批，分红必须董事长审批）
4.报销流程为：本人填单――财务审核――总裁审批――出纳报销
三、对外合作经费报销：
1.对外合作经费指基于公司业务或市场开拓需要产生的对外合作费用。
2.对外合作所产生的必要经费，需以书面形式预先提出申请，经审批同意后，方可予
以报销。
3.未经过预先申请的经费，视为个人费用，集团/公司一概不报销
4.实际报销时，在审批同意范围内予以实报实销，超出范围的费用公司不承担报销责
任；
5.报销流程为：本人申请经费――总裁审批――本人填单――财务审核――总裁审
批――出纳报销
四、新项目研发及开拓经费报销：
1.新项目指经公司研究讨论通过，具备可行性的新项目或新产品，其研发与开拓方向
须与公司/集团战略一致。
2.新项目研发及开拓需预先设定研发预算，报董事会批准后执行；
3.新项目研发及开拓费用报销严格按照预算额度报销，超支部分需提前报董事会审
批，否则公司不承担报销责任；
4.新项目研发及开拓费用报销流程：本人申请――董事会批准――本人填单――财务
审核――总裁审批――出纳报销
五、固定资产购置报销
一般情况下股东不进行固定资产的购置
六、外出活动开支报销
1.股东代表公司外出参加各种活动，不得做出制度外预算外承诺，如果私自承诺，自
行承担费用
2.股东参与外出活动报销的交通费用，餐饮费用及其它费用，在预算标准内的，按照
《费用报销制度》进行报销。
七、出差机票报销
股东公务出差机票报销有两种方式：
1、预先确定日程与行程――工作人员订票――财务审核――总裁审批――出纳
2、预先确定日程与行程――股东本人订票――本人填表――财务审核――总裁审
批――出纳
八、股东其它方面的报销，按照公司相关财务制度执行。
九、本制度自颁布之日起生效，解释权归公司财务部/集团财务中心。
××××公司/集团
二○○九年××月。