中小学财务预算详细

系列1 系列2
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第四章 20年预算收支说明
一、办学收入
1.学费收入 我校现在学生数，，非业主人，预计20年9月新招生人（业主）。收费 标准：业主元/（人*学期），非业主元/（人*学期） ,以下核算扣除义务教 育公用经费补助。即业主元/（人*学期），非业主元/（人*学期）
学费收入预算表
单位：万元
项目 20年3月 20年9月 合 计
项目 单位：万 元 印刷费 水电费 电话费 交通费 差旅费 会议费 培训费 劳务费 取暖费 学费收入 午托收入 其他收入 工资支出 津贴 其他 职工福利 社保 办公费
服装费
保洁费
体育用品 购置
设备购置 费
维修费
大型修缮
公用支出 其他
租赁费
明 目
4
第三章 20年预算收支明细表
1.各项收入占比
7% 18%
教育局共计拨发义务教育经费元。
9
二、办学支出
（一）人员支出 1.教师工资预算 我校现有教职工人，工勤人员人，预计20年9月招聘教师人。 （1） 现有人员经费支出预算 单位：万元
项目 人数/人 依据 金额
工资
津贴 社会保障费
20年9-12月基本工资平均 数元/人，12个月。
20年9-12月津贴平均数元/ 人，共计9个月。 (寒暑假停发) 单位给个人缴纳20%，计算 得单位缴纳1055.5元/人
学校为给教师创造一个良好的课外休息、阅读环境，已经装修好教师阅览室，现 需购置教师藏书，在前期试行阶段平均每个老师本书，预计书本平均价值元/本，下 学期学校将新招聘教师，现按照教职工人核算，预计购置教师藏书价值元。
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3.学生活动
20年预计举办六一儿童节、亲子运动会、春季田径运动会、体育达标运动会等
墙壁都进行了科学规划，让学生视线所到之处都成为课堂。通过呈现学生喜闻乐见的教育 元素，营造良好的育人环境，陶冶学生的情操，不仅让学生学到知识，还培养了学生的集 体主义荣誉感。 宿舍楼和教学楼外部墙面装饰以及一楼大厅装饰，还预计改造出一个科技展览厅和一 个陶艺教室。预计本年度校园文化建设需支出万元。
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名 称 篮球 小学生训练篮球架 足球 5人制足球门 球门网5人制 足球门7人制 啦啦操花球 单价 数量 总价/元
跳绳大
跳绳小 乒乓球拍 足球训练标志桶 篮球训练服
发令台
肺活量测试仪 软式排球 排球架 合计
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15.新增设备预算
新增设备预算
单价 数量 总价/元
名 称 电 脑 打印机 碎纸机 合 计
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20年财务预算报告
第一章 20年财务收支情况
收支情况： 20年总收入： 20年总支出 : 20年结 余：
项目 发生额 （万元） 学费收入 午托收入 其他收入 人员支出 公用支出 结余
说 明
2
1.支出占比
70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 占比（占总支出）
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2.印刷费预算 印刷费预算
项目 打印纸 型号 单价/元 数量 总价/元
打印机加粉 更换硒鼓 合 计
16
3.水电费预算
项目 水费 电费 合计 9月
20年9-12月水电费统计 10月 11月 12月
单位：元 合计
17
4.电话费预算
电话费预算
项目 固话 月费 月数
单位：元
费用
学校网络光纤费用万元/年。 预计20年电话费支出元。
大型活动，布置会场需制作活动幕布，奖项设置一、二、三等奖，现预计布置会场
、购置奖品等费用合计万元。
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4.校园文化建设 我校通过推动和发展“环境有品位、精神有品质、行为有品格”的“三品”校园文化 ，深化素质教育内涵，提升素质教育品质，让学校成为儿童的乐园。学校将一至四层楼道
公共区域按照学生年龄特征改造提升为童话镇、生命城、科技湾、艺术林。教室、走廊、
20
8.培训费预算
为提高教师的教育教学能力，学校将在20年对教师进行教育教学培训。形式为校内 培训、校外培训、交流学习相结合，预计培训费共万元。让教师到教育发达的地区进行学 习，学校预计每年派出人次，预计费用万元。
校外培训费用预算 名称 培训资料 单价（元 ） 人数（个） 单位：元 总价（元）
天数（天）
元。
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（2）劳技教室、科技教室改造
根据美术教室装修装潢预算，劳技教室、科学教室的改造及装修装潢工程需花
费万元。 （3）加装电梯
由于我校生源良好，学生数在不断上升，随之午托人数在不断增加，食堂容纳学生就
餐人数有限，中午午托的部分学生用餐需在教学楼教室内进行，食堂在向层运输饭菜时 较为困难，食堂提议安装一部货运电梯，预计价值万元。
3.7% 0.9% 1%
2.各项明细支出占比
工资支出
2% 9.2% 1.2%
人员支出其他 办公费 印刷费 水电费 电话网络费 交通费
54%
七
三
2.9% 2% 0.2% 1%
八
12.3%
教师培训 取暖费 服装费 公用支出其他 其他小额支出
人员支出 公用支出
3
第二章 20年财务预算明目
预算收支情况： 20年总收入： 20年总支出 : 20年结 余：
及费用占比
七
三
八
75%
学费收入 午托收入 其他收入
表
5
工 资
100
150
200
250
300
50
0
支
三
出
2.各项支出占比
Baidu Nhomakorabea
津
七
八
贴 其 职 他 工 福 利 社 办 保 公 费 印 刷 费 水 电 费 电 话 费 交 通 费 差 旅 费 会 议 费 培 训 费 劳 务 费 取 暖 费 服 装 体 保 费 育 洁 用 费 设 品购 备 置 购 置 费 维 修 大 公 型 费 用 修 支 缮 出 其 租 他 赁 费
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5.交通费预算 交通费预算 教 育称 名 教 公 学车 工 作 说明 保险费 油费 停车费 单位：元 保养费 合计
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6.差旅费预算 差旅费用于学校教职工外出开会、外出培训过程中产生的交通费、伙食补助费、住宿 费等。根据差旅费相关报销标准，结合我校实际情况，预计年差旅费支出万元。 教 育 教 7.会议费预算 学 工 会议费是学校在办学过程中开会所产生资料费和与会产生的各种消耗费用，包括校内 作 会议、上级领导前来指导会议等。预计年会议费需支出万元。
名 称 学生实验台 教师实验台 实验凳 数 量 单位 规格 总价/元
高书柜 （后墙面书柜）
高书柜 （前墙面书柜） 中间书架 中间书柜 布艺沙龙 木质茶几 吧 椅 窗台书架吧桌 卡座区书架 休闲圆桌 更衣柜 合 计
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16、大型修缮 （1）会议室改造及招待室装修预算
根据学校办公条件需求，计划对会议室进行改造，将北面墙拆除，在里面设置一
合 计
10
（2）
新增教师 工资
新增教师工资预算
人数/人 依据
单位：万元
金额
20年9-12月基本工资平 均数元/人，4个月。 20年9-12月津贴平均数 元/人 9个月。寒暑假停发 单位给个人缴纳20%， 计算得单位缴纳1055.5 元/人
津贴
社会保障费 合 计
11
（4）工勤人员工资预算 根据20年9-12月工勤人员工资标准，平均月工资元/人，根据社会工勤人员薪金
住宿条件改 我校现有宿舍个，可以容纳人中午午休，现在平均每月午托人数在左右，
预计20年月新生入学后，午托人数增加，床位不能够满足。预计需要购置小学生专用
午休床张，市场平均价格元/张，共计价格元 。 同时购置床被褥，市场平均价格元/床，共计元。 总支出元。
跟据20年1月27日签订的家具采购合同，采购以下家具。
个接待室，墙面拆除后用玻璃窗隔离，墙面面积为平方米。根据市面价格调查结果， 铝合金隔断墙平均价格元/平方米。预计整个墙面安装需要元。 人工费预计：拆墙人工费元，安装费元，总计价格为元。 对接待室内部装修，吊顶、墙裙包装、电路重走等预计费用万元。给接待室购置
家具，沙发、茶几等家具，预计需要万元。接待室改造装修共需支出元。
平方米。预计20年供暖区域为公寓楼三层平方米，教学楼层平方米，共计供暖面积平方米
取暖费每平方米单价元，供暖时间为每年11月15日至来年3月15日，共计4个月。预计20
年取暖费=元。 11.租赁费 租赁费用于学校开展各种活动时租借道具、服装等费用，预计本年度租赁费用为 1万元。
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12.服装费预算
20年预计给教师购置一身夏季运动装和定做一身西装。以及现在校教职工人， 预计20年新招聘老师人。
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（2）部室建设预算 美术教室装修及购置配套设施，对美术教室吊顶和墙裙装潢。 名 称 可调式绘画桌 室外写生画架 书画陈列柜 石膏、静物、 绘画工具 合 计 室内装潢:美术教室共平方米，预计吊顶费用元。对教室周围墙面进行包 装设计，墙裙面积平方米，预计费用元。预计美术教室装修共花费元。 数 量 单价/元 总价/元
餐补
授课讲师接送 授课讲师餐费 合计
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9.劳务费预算 劳务费是教师培训时支付的专家培训费。 预计校内培训次，每次人次，每人次费用元，共计元。 预计校外培训次，每次人次，每人次费用元，共计元。 邀请教育专家到校指导交流，预计人，每人次元，共计元。
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10.取暖费预算 学校教学楼建筑面积共平方米。宿舍楼面积共计平方米，建筑面积总计
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（3）自行车车棚建造预算 为方便教职工停放自行车、电动车等交通工具，学校决定建造一个自行车棚，此 项工程学校招标领导小组经过三方比价，最终与西安裕涛膜结构景观公司达成意向： 总报价元。
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三、公用支出其他预算
1.餐费预算
20年师生午餐费预算
名称 学生 新增学生 教职工 新增教师
单 价（元/ 人*天）
第五章 灵活性预算 为了进一步加强改善办学条件，提升学校办学品质，实现学校的可持续发展，如果在 学校运行过程中，有结余资金，还需在以下方面进行资金投入： （1）阶梯教室装饰预算 预对阶梯教师进行吊顶及装潢，建筑面积共平方米，为节约成本采用集成吊顶
（包括电路重走、墙裙装潢），市场平均价格元/平方米。预计阶梯教室装修、装潢需
业主人数
学费总额
非业主数
学费总额
合计金额
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2.午托费收入
年9-12月平均午托人数人，预计20年9-12月平均每月增加午托数人， 收费标准：/（生*月）。
午托费收入预算表
项 目 20年2-6月 20年9-12月 合 计
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单位：万元 总金额
每月午托人数
午托总数
3.其他收入
A、预计利息收入1万元。
B、教育局拨发义务教育经费，每生每年800元，我校现有学生 人， 20年9月新招收人。
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（4）教学楼楼道吊顶
由于教学楼楼道内顶部，消防管道、线路管道裸露在外，影响校园文化建设的整体美
观程度，现与对其进行吊顶。根据市场调查，集成吊顶平均价格元/平方米。教学楼楼道 总面积约平方米，预计吊顶总价元。
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地址：
电话： 网址：
物品名称
单价
人数/人
总额/元
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奖金预算
单位 ：元
发放标准 （教师： 人/元） 发放标 准（行 政：人 /元） 发放标 准（工 勤：人/ 元）
名 称
人数
人数
人 数
合计（元）
教师节 年终奖 合 计
预计20年教职工福利费共支出万元
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（二）公用经费支出 1.办公费预算 20年我校办公费用共支出万元，参照以上数据，我校在学生和教师人数 均增加的情况下，压缩各项开支，预计20年购置办公材料共元（附明细办公 用品价格清单）。
名 称 运动装（长） 运动装（短） 西 装 合 计
数量（件）
单价（元）
总价（元）
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13.保洁费预算 保洁用品费预算
.
洁厕灵 84消毒液
数 量
单 位
单价/元
总价/元
卫生球
垃圾袋（大） 垃圾袋（小）
合计
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14.体育用品购置预算 根据我校的体育器材储备量，还缺少很多体育器材和体育配套设施，预计购置一批体 育设施，包括：足球、足球训练球门、篮球、篮球训练篮筐（适合小学生高度）等。
待遇情况，现预给工勤人员加薪平均每人每月加薪元，即平均工资元/人；现在在职
工勤人员人，工勤人员在职个月，预计年工勤人员工万元。
2.人员支出其他 用于支付教职工，加班费、奖金等额外支出，预计20年共需支出万元。
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3.职工福利费预算
节日福利预算
单位：元
项目
3月8日妇女节 端午节 中秋节 元宵节 年终福利 合 计
每月天数 （天）
在校月数
午餐人数 （个）
合计价格 （元）
总计
公正
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2.图书购置预算 根据教育部关于印发《中小学图书馆（室）规程（修订）》的通知，小学人均藏 书30册，我校现有学生藏书万册，现有学生人，预计下学期新招生人，共计人，共需
藏书册，因此相差册藏书，预估每册藏书平均价格元/册，预计新购置学生藏书价值元