U8+应收操作手册

应收款核销操作手册
一、应收单据的审核：
说明：在“销售管理”里边录入的销售发票审核后，会自动传递到“应收模块”中，形成企业的应收帐款。

步骤：应收款管理－应收处理－销售发票审核，如下图所示
二、收款处理：
当企业和客户收款后，需要在软件里选择收款单进行收款。

方法1:步骤：应收款管理－收款处理－选择收款，如下图所示
点击，上边“全选”，点击确定后，弹出选择收款－收款单界面，输入相应的结算方式，点击确定。

这样就已经是自动的进行了核销操作了。

方法2：步骤：应收款管理－收款处理－收款单据录入，如下图所示：
录入收款单后，点击保存，确认录入无误后，就可以进行单据的“审核”操作。

三、核销处理
做完收款单后，通过核销的功能，进行收款结算，即通过收款单与对应的收款发票或应收单，进行冲减的过程。

步骤：应收款管理－核销处理－手工核销或自动核销操作，如下图所示：
选择需要结算的单据编号，点击确认即可。

应收款核销的过程完毕。

四、取消核销操作
步骤：应收款管理－其他处理－取消操作，如下图：
五、凭证处理下根据相应单据生成凭证到总帐中
六、期末处理下的月末结帐。