酒店日审及夜审工作流程
酒店夜审工作流程
酒店夜审工作流程在酒店经营中，夜审是一个至关重要的环节，它涉及到酒店财务、客房管理等多个方面。
夜审工作主要是针对当日酒店的营业收支情况进行核对和汇总，确保账目的准确性和完整性。
本文将详细介绍酒店夜审的工作流程。
1. 夜审准备工作在进行夜审之前，酒店夜审员需要做好充分的准备工作，包括： - 确认当日酒店的所有房态情况，包括入住客人、空房、预订情况等； - 核对当日的前台收银交接班记录，确保无误； - 检查当日所有房间的房费收入是否正确录入系统； - 核对所有当日的餐饮、电话、洗衣等附加费用的收入； - 将当日所有的账目准备齐全，包括日结单、交款单、小票等。
2. 夜审具体操作夜审员在准备工作完成后，可以按照以下流程进行夜审： 1. 登录酒店管理系统，进入夜审界面； 2. 对当日的客房收入进行核对，包括每个房间的房费、入住人数、房价等信息； 3. 核对当日的非客房收入，如餐饮、电话、会议室等其他费用； 4.对照当日前台的结账记录，确保前台收支一致； 5. 核对酒店的现金、信用卡、预付卡等支付方式的交款记录； 6. 生成当日的财务报表，如日结单、收支对账表等；7. 将财务报表进行打印和归档，确保准确性和安全性。
3. 异常处理和纠错在夜审过程中，可能会出现一些异常情况，如账目不平、缺漏等问题。
夜审员需要及时发现并进行纠正： - 如发现账目不平，需要逐项核对并找出差错； - 对于缺漏的账目，需要及时补充完整； - 如有客人对账目有疑问，需要及时核实并解释。
4. 夜审结束工作夜审员在完成夜审工作后，还需进行一些结束工作，包括： - 清点并整理当日的账目凭证，确保完整性和安全性； - 将当日的财务报表进行归档保存，方便日后查询和审计； - 向上级领导或财务部门提交当日的夜审报表，等待审核和确认。
综上所述，酒店夜审是一个重要的财务管理环节，通过严谨的工作流程和细致的操作，可以确保酒店财务的准确性和透明度。
夜审员在夜审过程中需要保持高度的专注和耐心，及时发现和解决问题，确保酒店的财务收支情况清晰明了。
酒店夜审工作流程
酒店夜审工作流程
酒店夜审是指在酒店营业结束之后，对当天的业务进行结算、核对以及处理各类异常情况的工作流程。
一般的酒店夜审工作流程如下：
1. 前台接待员的工作
- 到前台询问所有未离店的客人是否需要继续入住或续住，并登记好入住或续住的客人信息。
- 核对前一天的收银明细与入住登记表，确保所有客人已经结账离店。
- 检查客房清洁情况，核对已经退房的客人房态，并解决客人对房间清洁或维修的问题。
2. 财务部门的工作
- 收集财务部门所需的所有营业数据和账单，包括各类收益和费用。
- 核对当天的销售收入、结算房费和付款情况，以及各类费用是否录入正常。
- 处理当天的账单和发票，确保准确无误。
- 定期与银行对账，核对财务流水帐。
3. 管理层的工作
- 检查酒店各项设备、设施的运行情况，如电梯、暖气、池塘等。
- 核查各类配送物品的使用情况和库存情况。
- 处理客人的投诉或其他问题，确保客人的满意度。
- 进行安全巡查，确保酒店的安全。
4. 其他工作
- 统计当天的客房出租率、平均房价和总收入等数据。
- 与前一天的数据进行对比，找出业务数据异常和偏差，并寻找解决办法。
- 编制并提交酒店当日的业务报表。
以上是一般酒店夜审的工作流程，不同酒店根据规模和业务需求可能会有所不同。
酒店日审及夜审核工作流程9.29
酒店日审及夜审核工作流程9.29酒店日审、夜审工作流程一、对客房收入的日间审核1、审核房租前厅接待处的房间状况报表、房务中心的房间状态报告、夜审的房租过帐报表三个报表必须一致。
1）由夜审的房租过帐表与前台接待房间营业统计表进行核对。
2）由夜审的房租过帐表与服务中心房间状况报表核对。
2、审核夜审汇总表审核汇总表是夜审一夜工作的结果。
具体审核明细项如下：1）将每班每人的各种单据按照种类汇总后，核对与收银员班次报表是否一致；2）审核现金收据（押金单与现金收入的单子是否一致）；3）审核现金支出帐单（押金单和账单金额是否一致）；4）审核前厅执行房价是否按报批销售价格执行，如不符应查明原因或补办相关手续；5）审核RC单是否都有住店客人签字确认；6）审核半日租是否按规定收取；7）核对前台接待房态表、房务中心房态表与电脑房态表确认一致后，审核房价是否正确；8）审核预订单和入住人信息是否一致及是否有预订单；9）审核“Rebate”是否按规定说明原因并批准；10）核对汇总表余额（今日余额=今日借方发生数-今日贷方发生数+昨日余额）。
二、夜审工作流程夜审是指在夜间进行核算工作或从事夜间核算工作的人员。
夜间审核的工作对象是各收银点的收银员以及各营业部门交来的单据、报表等资料，其工作目的是要有效地审核由于客人消费而产生的收入，保证当天酒店收益的真实正确、合理和合法。
夜审需具有发现错弊，查找根源的能力，以及一丝不苟的工作态度。
客房收入的夜间审核时间：11时30分—1时30分，具体明细如下：（一）11：30核查前厅收银员是否已全部交来收银员报表及帐单。
1）将前厅收银员交来的“入账明细”与电脑核对是否相符，如不符查明原因，并将详情记录在“交班本”上。
2）核对附有帐单等单据的前厅收银帐单的份数与前厅收银系统中的“客房入帐明细报表”是否相符，如不符应逐一查对，把未交和缺失帐单的收银员名字和缺失帐单详情记录在“交班本”上，留给次日由日审审阅调查。
日夜审工作流程
日夜审工作流程夜审的工作流程一、审核每位收银员的帐单并与收银员报表核对，将发现存在的问题记在夜审日志本上。
具体内容如下：1、单据的审核：①前台单据的审核：对于收银员当日所挂入的每笔消费项目，与酒店系统中的挂帐日志明细报表及收银员所交的挂帐日志明细表逐笔核对，且必须有相互的杂项单和酒水单，查看金额与系统是否一致，确保所有单据相符集全。
押金单单号必须与系统录入一致，且押金单上必须要有客户签名，注意金额大小写是否一致，房号及宾客姓名是否与系统录入一致。
②餐饮单据的审核：核对帐单所附的点菜单、酒水单、杂项单和海鲜单等与系统录入是否一致。
对于菜式的冲减、调整及可改价、可改名的菜系要加大审核力度，在单据上要有相关权限人签字，在系统中如有减冲菜式，未见单的必须核实原因，必须要有相关权限人签字认可的单据。
2、付款方式的核对：①现金：前台帐单必须有客人签名，对于有冲减的帐单必须要有相关权限人签字；餐饮帐单必须要有服务员签字确认，核对折扣是否有相关权限人签字，协议客户享受的折扣在帐单上必须注明协议号及公司名称。
酒店管理人员的相关折扣必须按酒店的相关政策执行，不能越权操作。
②退款：将RC单和其它单据核对无误后，凭押金条退款，如有押金条遗失，必须要开房人本人的身份证及身份证复印件才能退款，客人必须在帐单上注明押金条遗失，余款已退（收银员要注明某某号押金条）。
③信用卡：客人退房时持信用卡到前台刷预授权完成，如客人未到前台结帐的，收银主管应每星期清查一次，在十五天之内刷预授权完成。
④消费卡及联谊卡：必须将卡号拓印在RC单及帐单上面，在电脑系统中必须要注明联谊卡或消费卡卡号及余额。
⑤应收帐款：必须核协议单位有效签单人的签名式样及公司名称，无协议单位人签字的必须要营销人员提供担保，折扣给予是否正确。
⑥内部宴请：帐单上必须要有相关经办人签字，注明宴请人员及宴请事由，如无可交班给日夜审跟进，完成补签手续（签免最终权限在本酒店只有总经理一人，酒店其他任何人员无内部宴请签免权限）；补签手续必须在三日之内完成。
日审夜审工作程序
日审工作程序1. 审核帐单规程1.1将取回的报表按经营地点分点，便以审核。
1.2 开始审核各经营地点收款员或专人所做的手工报表与明细单是否相符。
包括金额、付款方式、折扣等内容。
1.3将各收款员报表中的现金合计数与收款员的投款记录进行核对。
1.4根据夜间稽核报表，并根据此报表核对各地点房客挂帐数额挂帐是否一致，审核内容饭店房号、帐户、金额及客人消费的具体项目。
使各收款地点的明细帐单、手工报表与电脑报表保持一致。
1.5审核当天前台收款员做的每一笔调整单是否相关人员签字认可，金额是否超过授权范围。
1.6审核其它经营地点的帐单折扣金额是否有主管人员签字认可，帐单是否连号使用。
1.7将各地点收款报表按信用卡、转帐、餐单等类别分类汇总。
2. 每日根据各营业部门报送的营业收入日报表、各种结算单进一步审核、汇总，并修改入帐。
保证每日收入的真实性、准确性。
2.1 根据饭店各区域收入日报表汇总编制收入试算平衡表，检查各收入项目的划分是否正确，检查是否存在没有入帐的收入。
2.2 审核杂项调整单及贷方调整单。
杂项调整单要审核所入帐户是否正确，如有错误及时调整。
贷方调整单首先检查有无部门经理或总经理的签字批准，审查原因是否清楚、合理，所计入的帐户是否准确。
2.3将除餐饮外的饭店各经营地点的各项当日收入总额分类、汇总制表。
2.4将餐饮部收入按地点、具体经营时段分类,做当日收入报表。
2.5检查出租率、平均房价是否正确，发现问题及时调整。
2.6 在电脑上编制饭店营业收入报表，该报表包括各区域营业收入、餐厅营业收入、客房收入、平均出租率平均房价、餐厅用餐人数和平均消费部分。
表内还提供各营业部门的预算比、同期比以及月累计、年累计完成情况的数据。
报送总经理审阅后发至各营业部门。
3. 每日将总出纳做出的现金收入汇总表进行认真核对，凡发现不合理长短款的情况要立即查明原因，及时处理。
4. 每日根据总出纳的现金收入汇总表、电脑报表，按会计制度和科目的规定编制记帐凭证，对营业收入做到日清月结。
酒店夜审工作流程步骤和内容
酒店夜审工作流程步骤和内容
在酒店业务运营中，夜审是一项至关重要的工作环节。
夜审工作的准确与否直接关系到酒店的财务安全和服务质量。
以下是酒店夜审工作的步骤和内容。
工作流程步骤
1. 准备工作
•夜审人员在接班前应先了解前台工作情况，查看当天酒店的房态和财务信息。
•确保电脑系统正常运行，打印必要的报表和清单。
2. 结账处理
•核对每位客人的账单，确保费用无误。
•进行结账处理，包括收取费用、核对信用卡信息等。
•完成结账后，更新系统信息，并打印账单备份。
3. 房态核对
•核对当天的入住和退房情况，更新系统中的房态信息。
•检查房间设施设备是否正常，并记录损坏情况。
4. 财务处理
•统计当天的各项收入和支出，编制财务报表。
•对账各类账目，确保财务数据准确无误。
•处理当天的现金存取等财务事务。
5. 统计分析
•对当天的房间出租率、客房收入等数据进行统计分析。
•分析酒店的入住情况和销售情况，为后续经营决策提供参考。
工作内容
•完成客人结账、退房手续。
•负责房态信息的更新和维护。
•处理酒店的财务事务，核对各项财务信息。
•统计当天的经营数据，分析酒店经营情况。
•处理客人的投诉和问题，保证客人满意度。
•协助其他部门的工作，保障酒店运营顺畅。
通过以上步骤和内容，酒店夜审工作能够有效地管理酒店的财务和客房信息，为酒店的正常运营提供保障，同时也为酒店提供一份准确的经营报表，为酒店的管理和决策提供数据支持。
旅游集团酒店管理夜审标准作业制度
旅游集团酒店管理夜审标准作业制度序言夜审是指在酒店日常业务结束后，对酒店当天营业额和客房销售情况进行核对和处理的工作。
对于旅游集团酒店管理而言，加强夜审工作的标准化和规范化管理，可以提高工作效率和质量，保障客户和酒店的利益，同时也有利于提升酒店的竞争力和市场地位。
一、夜审工作的基本流程1. 结束日常业务，进行初步核对在当天业务结束后，酒店应对当天的收支情况进行初步核对，包括当日客房销售额、餐饮销售额、其他收入和支出等。
通过对初步核对结果的比对，可以找出业务数据的异常情况，从而进行纠正和完善。
2. 处理结账和离店手续在初步核对完成后，酒店应对当天的离店客人进行结账处理和离店手续的办理。
对于离店客人的房费、餐饮费用和其他消费等进行结账，同时办理离店手续并返还押金。
3. 核对客房清单和账单酒店应对当日入住和续住的客人进行核对，确认客房清单和账单的准确性。
对于客人的补充消费和其他费用，应在客人离店前结清并开具相应的发票。
4. 填写会计凭证和报表对于当天的业务结账和收支情况，酒店应及时进行会计凭证的填写和报表的生成。
同时对于不同的账目进行分类处理，保证账目的准确性和统一性。
二、夜审标准作业制度1. 职责分工为保证夜审工作的顺利进行，酒店应制定夜审工作的分工方案，并对分工人员进行明确的职责划分。
通常情况下，夜审工作的分工可以根据以下模式进行划分：财务员负责结账和填写会计凭证和报表，前台接待人员负责处理客人账单和入住、离店手续，并辅助财务员进行业务处理。
2. 工作内容夜审工作的内容主要包括：核对当天的收入和支出情况，处理客人的离店结账和退押金等手续，核对客房清单和账单，填写会计凭证和报表等。
具体内容如下：（1）核对收入和支出情况首先要对当天的各项收入和支出进行核对，包括客人的房费、餐饮费、会议宴会费等各项收入，以及酒店的运营成本、能源消耗和设备维护等各项支出。
针对核对出的不符合情况要及时查找问题的根源，明确责任人，确保数据的准确性和规范性。
酒店管理财务酒店前台日审及夜审作业流程
酒店夜审工作流程及注意事项
酒店夜审工作流程及注意事项在酒店管理中，夜审是一个至关重要的环节，它涉及到对酒店一天的经营数据进行核对、结算以及明日经营计划的制定。
正确的夜审工作流程可以保障酒店的财务纪律和经营效率。
本文将介绍酒店夜审的基本工作流程以及需要注意的事项。
工作流程1. 收款对账•检查当日前台收银流水与客房消费清单是否一致。
•核对各类支付方式（现金、刷卡、第三方支付等）的收款金额。
•对账完毕后，确保数据准确无误。
2. 客房入住核实•核对客房清单，确认客人入住情况。
•检查客人登记信息的完整性和准确性，如姓名、预订房型、入住时间等。
3. 结账处理•对已结账的客人进行账单核对和结算工作，确保无误。
•处理未结账客人的结账手续，如提醒客人结账、发送账单等。
4. 财务报表生成•生成当日的财务报表，包括营业收入、各项费用支出等。
•核对各项数据，确保财务数据准确无误。
5. 经营计划制定•根据当日收入和客房情况，制定明日的经营计划，包括客房调配、对客活动等。
注意事项1. 安全保密•夜审工作涉及大量财务数据，确保工作环境安全，防止信息泄露。
•对数据进行合理的存储和备份，以应对意外情况。
2. 财务审核•夜审工作是对酒店财务数据的审核，严格按照规定流程与标准进行操作，杜绝错误。
•对于发现的异常情况，及时报告上级领导并协助处理。
3. 时间管理•夜审工作需要在晚上客人入住结束后进行，需要具备良好的时间管理能力。
•避免工作疏忽，确保每个环节仔细核对。
4. 与其他部门的协作•夜审工作需要与前台、财务等部门保持良好的沟通与协作，协调处理各类问题。
•需要及时反馈客房、财务等方面存在的问题，以提高工作效率。
5. 专业知识•作为酒店专业人员，需要具备一定的酒店管理、财务知识，以更好地完成夜审工作。
结语夜审工作是酒店管理中不可或缺的环节，正确的工作流程和注意事项对酒店的经营效率和财务安全至关重要。
酒店管理者和夜审人员需要严格按照流程操作，并注意保密安全，以确保酒店正常经营和顾客满意度。
酒店夜审工作流程（模板）
酒店夜审工作流程酒店夜审工作流程篇一：星级酒店夜审工作内容及流程星级酒店夜审工作内容及流程一、审核餐厅结算工作 1、检查各餐厅单据是否齐全检查账单发票使用统计表，核对各站点账单发票连号使用情况，看各餐厅账单、发票、点菜单是否齐全。
2、核对账单、电脑、报表的一致性。
检查餐厅账单是否与点菜单明细相符。
检查点菜单是否有改菜未签字现象。
检查账单是否与电脑明细相符。
检查各班次报表是否与电脑及账单一致。
检查账单发票是否一致，是否有开错发票或多开的现象。
打出昨日房包餐统计报表，与当日收回的早餐券核对。
检查是否有未到期或过期早餐券。
检查收银员打印的PLU报表是否齐全，是否与报表相符。
3、检查签字权限。
折扣是否符合酒店规定，批准人是否有未签字现象。
打印出店当日E NT报表，检查EN T账单是否有宴请单并有签字有效人批准，有无超标现象。
检查挂客帐账单及后台应收帐单是否有签字有效人签字，挂账金额是否超出规定。
检查司机费领款单签字批准人是否有效，司机费是否符合酒店规定。
4、根据当日海鲜单编制海鲜汇总表。
5、清点香烟，根据香烟单核对账单是否一致，并编制每日香烟销售汇总表。
二、审核前台结算工作 1、检查前台收银员的结账报表有无遗漏，各种单据是否齐全。
包括账单、明细单、订金传票、发票、支出凭证、D UEB UY单等。
2、应逐一核对结账账单与报表是否一致。
检查是否有客人退房前台未交的账单。
打印出当日收取押金汇总表，按房间号与交来的押金单进行核对。
酒店日审及夜审核工作流程.
酒店日审及夜审核工作流程日审工作流程日审进一步审核夜审所做的收入报告，修改入帐，制作正式收入报告，负责与应收帐核对帐目，保证每日收入核数的真实性，准确性。
夜审在审核收银员及有关部门交来的帐单、报表的同时自己也做了一部分帐单、报表，这些帐单报表也需要有人审核以免出错。
有些营业部门的报表要到第二天早晨才能交上来（如四楼会员房登记表）夜审审核不到，需要日审来审核，酒店的帐单、报表繁多，出现差错的机会比较多，为确保入到会计帐册的数据正确，也需要由日审再重新检查一次，待确保无误后，再记入到各有关会计帐户里去，同时，日审也是对夜审工作质量的检查和控制。
1、审核夜间完成的各项报表、发现问题立即改正。
1）审核夜审收入时报，夜审试算平衡表中的各项收入，检查夜审的食品，酒水等金额各项划分是否正确，核对酒店各项经营汇总表、检查是否存在没有入帐或错收、漏收的收入。
2）审核报表现金收入是否与实交现金相等。
3）审核报表前台收入中折扣、冲减、杂项等收入是否符合规定。
4）检查夜审所做的报表（包括收入报表、就餐人数、夜审报表等）。
5）检查夜审所做的房费收入、出租率、平均房价是否正确。
2、与出纳一起点收收银员上缴的现金收入，并核对与收入报表是否相等。
做出长、短款报表。
3、与出纳一起不定期检查各部门备用金。
4、不定期检查客房迷你吧酒水数量。
5、每天巡查各收银点，检查帐单与发票的使用情况。
一、对客房收入的日间审核1、审核房租前厅接待处的房间状况报表、房务中心的房间状态报告、夜审的房租过帐报表三个报表必须一致。
1）由夜审的房租过帐表与前台接待房间营业统计表进行核对。
2）由夜审的房租过帐表与服务中心房间状况报表核对。
2、审核夜审汇总表审核汇总表是夜审一夜工作的结果。
日审在汇总编制正式收益报表并将全部收益按项目记入各会计帐之前，还必须核对这些数据，以确保入帐数据的正确性。
1）复核前厅收银员的帐单、报表。
审核押金等单据内容是否符合规定，合计是否正确。
酒店夜审工作流程及内容
酒店夜审工作流程及内容在酒店运营中，夜审是一个至关重要的环节，它承担着对当日酒店经营状况进行总结和记录的任务。
夜审工作流程细致严谨，旨在确保酒店财务数据的准确性和安全性。
本文将深入探讨酒店夜审的工作流程及内容。
1. 夜审前准备工作在每天夜审开始之前，夜审员需要进行一系列的准备工作，包括但不限于：•收集当日酒店房间销售和其他收入的数据•核对前一天夜审未完成的工作•检查前台系统和财务系统的数据同步情况•确认所有账单和收款信息的准确性2. 夜审核对流程夜审员在开始夜审工作后，会按照以下流程逐一核对数据：1.核对所有客户账单，包括房费、服务费等2.确认各项费用的计算准确性3.检查客人实际结账金额与系统账单金额是否一致4.核对酒店的所有收入数据5.对照银行记录确认付款交易的准确性3. 夜审报表生成及结算夜审员完成核对工作后会生成夜审报表，该报表会对当日酒店的经营情况进行详细梳理，包括房间出租率、平均房价、各项费用占比等数据。
报表生成后，夜审员还会处理酒店的日终结算工作，包括但不限于：•完成银行与酒店账目的对账•确认各项费用的结算•处理账单中的异常情况4. 夜审数据备份与存档夜审工作完成后，夜审员会对所有数据进行备份并存档，以确保数据的安全性。
备份数据可以作为未来参考和审计的依据，同时也有助于酒店的财务管理和分析工作。
总结从上述的介绍可以看出，酒店夜审工作是一个必不可少的环节，它直接关系到酒店经营的顺利进行和财务数据的准确性。
夜审员需要具备细致入微的工作态度和敏锐的数据分析能力，才能保证夜审工作的顺利完成。
同时，酒店管理层也需要重视夜审工作，为夜审员提供必要的支持和培训，以确保夜审工作的高效进行。
酒店夜审工作流程及内容的复杂性使得其成为酒店管理中一个重要的环节，通过对夜审工作的认真负责，可以有效提升酒店经营的效率和质量。
酒店夜审工作流程步骤
酒店夜审工作流程步骤在酒店管理中，夜审是一个十分重要的环节，它涉及到酒店的财务核对、客户账户结算等方面。
夜审过程的规范性和准确性对酒店的经营管理有着重要的影响。
下面将介绍一般酒店夜审的工作流程步骤，以便更好地了解和掌握这一环节的操作。
准备工作1.夜审工作通常在晚上酒店入住高峰过后进行，因此工作人员应该提前做好夜审前的准备工作。
2.确认当前所有客户的账单已经完全生成，并核对客户信息的准确性。
3.检查前台系统的营业报表，确保数据齐全并准确无误。
夜审流程1.关闭当日账务：–结束当日所有业务操作，包括完成现场入住、结账等服务。
–确定当天无法再接受新的客户入住。
2.生成夜审报表：–运行系统生成夜审报表，核对客户账单、入住房间、收入支出等信息。
3.核对账单：–逐一核对每个客户的账单，确保房费、杂费等数据准确无误。
4.结算所有账单：–进行客户账单的结算工作，包括收取费用、办理退房手续等。
5.审核交接班记录：–检查当班人员的交接班记录，确认资料完整并准确。
6.备份数据：–夜审完成后，对当日数据进行备份工作，以确保数据的安全性。
结束工作1.填写夜审报表：–将夜审报表填写完整，记录前一天的数据交接情况。
2.交接班：–将夜审报表等资料及交接班记录交接至下一班次负责人员。
3.清理工作环境：–夜审工作完成后，整理工作环境，确保工作场所清洁整洁。
总结酒店夜审是酒店运营中不可或缺的一环，通过严格按照以上步骤进行操作，可以有效提高夜审工作的准确性和规范性，进而提升酒店管理效率和服务质量。
只有在确保每个环节都得到妥善处理的前提下，酒店夜审工作才能更好地为酒店的经营管理服务。
酒店夜审流程范文
酒店夜审流程范文酒店夜审是指在酒店经营过程中，对前一天的各项财务业务进行审查和处理的工作流程。
在夜审过程中，酒店相关人员将对前一天的前台账务、客房入住、餐饮、零售、会议宴会等各项财务业务进行核对、对账及结算，以确保账目的准确性和合法性。
夜审的具体流程如下：1.汇总账务数据：夜审前，财务人员会汇总前一天的各项账务数据，包括客房入住情况、餐饮消费、零售销售等，并计算各项收入与费用的合计。
2.对账核对：夜审员会根据汇总数据逐项核对酒店各项账目，包括前台日结报表、客房出租日报表、营业部门的日结报表等。
同时，还需要核对与其他相关部门的账目对账，如财务部门、销售部门和采购部门。
3.处理异常情况：在对账核对过程中，夜审员会发现一些异常情况，如前台收款不平、客房退房手续未办妥等。
这时夜审员需要及时与相关部门协商解决，并做好相应的记录。
4.进行调整和结算：在核对无误后，夜审员会对账目进行调整和结算。
包括对高级房间、套房、会议宴会等收费项目进行明细核对，并计算相关的税金和折扣。
最后，确定当日的总收入和总支出，并制作财务报表。
5.审查公共账单：对于不同单位或个体的账单，酒店夜审员需要进行筛选和审查。
如对于单位账单，夜审员需要核实合同约定并确定账单是否符合要求，对于个体账单，夜审员需要审核消费项目是否合理。
6.生成报告及归档：夜审员会根据整理好的财务报表和账本，生成夜审报告或其他备忘录。
这些报告和备忘录将用于后续的财务分析和交叉核查。
同时，夜审员还需要对汇总数据进行归档保存，以备日后查询和审计。
总结来说，夜审是酒店财务管理中非常重要的一环，它能及时发现和纠正财务错误和问题，保证酒店财务数据的准确性和合法性。
通过严格的夜审流程，酒店能够更好地掌握经营情况，优化财务管理，提高盈利能力。
酒店管理财务酒店前台日审及夜审作业流程
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酒店财务部日审、夜审工作流程
酒店财务部日审、夜审工作流程酒店财务部日审核工作流程一．正确统计夜审交下的各种表格及数据，在9.00分之前做出“每日收入报表”，并在电脑中打印出来，发放给有关领导及部门。
为保证“每日收入报表”的准确性，必须注意以下几点：1、核对现金收款情况，即与总收银核对“收银交款表”上的金额是否与电脑统计的金额相符合，如不相符应及时查找原因所在，及时纠正，信用卡、转应收、挂账、转员工挂账、挂账等单据必须齐全，如不齐全应及时询问各有关人员查明，以保证酒店收入的无误。
2、应注意各种帐项明细的分配是否正确与合理，调整的单据要按正确的帐项进行增、减账。
各种帐项的分配必须有依据。
3、注意检查“餐厅收入夜核报表”的正确性，如发现该表有错误时应及时进行更改。
4、应注意各种电脑报表数据的一致性，若有出入应及时查时。
二．将各餐厅的单据、报表审核完毕，交成本料核算成本1、登记帐单，检查帐单是否齐全；是否有遗失帐单的情况发生。
对于温泉门票应注意票据的连续性和数量是否与实际相符合。
2、检查收银员打单情况，发现有错记、漏记的现象要及时查原因，并将单据复印下来，要求有关人员修改、更正或赔偿，情节严重的要向领导汇报。
3、检查各餐厅收银员所做的报表是否正确，将各餐厅的报表汇总后是否与“餐厅收入夜核报表”相符。
4、检查各种免费单、折扣单、挂账单是否符合酒店的要求。
（具体核定参照发放的文件）5、将特殊付款单据（如挂公司签单,高级员工签单,司陪等）的饮品，特殊餐标的金额、人数及住店人数等抄写给成本。
6、有关餐饮收入的增、减帐要给一份给成本，若退帐单需有关领导签字的，等签回后再补送给成本，但有报表背面也注明清楚。
7、迷你吧单据要核对电脑所入是否与客房部报表相符合，若不相符合要查找原因，核对正确后与餐单一起给成本科核算。
三．整理各种费用的单据，并将其登记到电脑中进行归类排列,以便于月底结帐备查。
四．检查转应收帐的票据是否正确和符合手续1、散客、团队票据转应收的，要核算金额是否正确，各种房、餐费用是否计算正确。
酒店日审夜审操作程序与标准
酒店日审夜审操作程序与标准酒店日审夜审操作程序与标准一、日间审核（一）日间审核操作程序1、餐饮收入审核。
（1）检查收银员账单是否连号使用，是否与昨日止号连续，避免漏号、缺号。
（2）审核所附的发票金额是否与账单相符，是否连号使用，并核对存根联。
（3）核对账单后面所附的点菜单、酒水单、杂项单上的价格与规格是否一致，各类小单上所取消的内容是否有经办人签字，退单是否按酒店的有权限人员签名认可，以防错输、漏输和作弊。
（4）核对账单上的折扣是否符合酒店政策所规定的范围。
（5）核对结算方式为挂账的是否符合酒店挂账政策，是否有挂账人签名，若不符合酒店挂账政策的挂账，是否有酒店规定的授权人签名担保。
（6）根据营业收入日报表，核对发生的收入是否已全部计入电脑，有无少收、漏收现象。
（7）将审核无误后的收银员班结表及账单汇总、取出帐单财务联作凭证附件，其余装订成册。
2、客房收入审核。
（1）检查账单是否连号使用，是否与昨天止号连续，避免漏号、缺号，并将作废的账单拿出。
（2）核对账单上的抵离日期、入住天数、退房时间、房价是否与客房类型相符，账单上的各项数据是否与附件金额相符。
（3）核对收银员输账报表上的数据是否有入账凭证，入账凭证是否完整、正确。
（4）审核小酒吧单、洗衣单、杂项单等所填内容是否合理、手续是否符合酒店规定；核对押金单内容填写是否正确。
（5）核对结算方式为挂账的是否符合酒店挂账政策，是否有挂账人签名，若不符合酒店挂账政策的挂账，是否有酒店规定的授权人签名担保。
（6）根据客房手工到客记录表与酒店管理系统中房态表相核对，找查差异，日审不定期在某一时点上会同大堂经理对房态进行抽查。
（7）审核客房折扣是否正确，折扣权限是否符合酒店政策规定。
（8）将审核无误后的收银员班结表、账单、杂项单、洗衣单、客房小酒吧单等按类别分别汇总，取出帐单财务联做凭证附件，其余装订成册。
3、根据审核无误的账单按财务要求进行账务处理，按日编制收入凭证，将挂应收账单及附件放入相应客户档案袋。
酒店日审工作流程
酒店日审工作流程日审员每天工作流程1、审计每天来8:30分来上班第一要做的事就是去前台拿昨天每个餐厅和前台的账单和夜班打印出来的报表如押金单报表、当日入住退房报表、酒店各营业点汇总等等报表。
做好今天的营业收入日报，该报表包括各区域营业收入、餐厅营业收入、客房收入、平均出租率、平均房价、餐厅用餐人数，表内还提供各营业部门的预算比，同期比及月累计完成情况的数据，报送总经理审阅后发至各营业部门领导。
2做完营业收入报表就把账单分类放好，账单分为现金买单的、单位账、信用卡、转账单、作废单等。
单位账和信用卡是还没收到钱的要把这些账单转给财务3每日将总出纳做出的现金收入汇总表进行认真核对，凡发现不合理长短款情况要立即查明原因，及时处理。
以下就要先检查收回来的账单是否齐全再来做如下的报表。
餐厅明细报表要做到分出早中晚酒水、人数、各种消费券报表、酒店经理宴请报表。
一．检查前台结算单据1、前台收银员的结账报表有无遗漏，各种单据是否齐全。
包括账单、明细单、订金收据、发票、支出凭证、、杂项单等。
2、应逐一核对结账账单与报表是否一致。
检查是否有客人退房前未交的账单。
打印出应当日收取押金汇总表，按房间号与交来的押金单进行核对，检查是否有遗漏。
对每间退房客人的结账方式进行核对，看与电脑记录是否一致。
看客人的汇总账单是否与明细账单及电脑记录相符，打印出酒店当日挂后台应收账报表，检查后台应收账单是否齐全，是否有签字有小人签字，挂账金额是否超出规定。
3、检查收银员为客人所做的“扣除单据”“支出单据”“杂费单据”是否准确合理，签字权限是否有效。
押金单及支出单据是否有客人签字。
如有客人遗失押金单应让客人在账单签字和身份证复印件注明押金单遗失账已结清。
扣减单据应有签字有效人批准。
杂项收入凭证正确填写原因，收银员的现金报表是否与报表相一致，4、按标准核对房价是否符合标准，不符合的是否有有效人批签。
每日在电脑中打出当日在店客人房价表，检查是否有低于酒店价格政策的房价，定价原因及签字有效人。
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日审工作流程日审进一步审核夜审所做的收入报告，修改入帐，制作正式收入报告，负责与应收帐核对帐目，保证每日收入核数的真实性，准确性。
夜审在审核收银员及有关部门交来的帐单、报表的同时自己也做了一部分帐单、报表，这些帐单报表也需要有人审核以免出错。
有些营业部门的报表要到第二天早晨才能交上来（如四楼会员房登记表）夜审审核不到，需要日审来审核，酒店的帐单、报表繁多，出现差错的机会比较多，为确保入到会计帐册的数据正确，也需要由日审再重新检查一次，待确保无误后，再记入到各有关会计帐户里去，同时，日审也是对夜审工作质量的检查和控制。
1、审核夜间完成的各项报表、发现问题立即改正。
1）审核夜审收入时报，夜审试算平衡表中的各项收入，检查夜审的食品，酒水等金额各项划分是否正确，核对酒店各项经营汇总表、检查是否存在没有入帐或错收、漏收的收入。
2）审核报表现金收入是否与实交现金相等。
3）审核报表前台收入中折扣、冲减、杂项等收入是否符合规定。
4）检查夜审所做的报表（包括收入报表、就餐人数、夜审报表等）。
5）检查夜审所做的房费收入、出租率、平均房价是否正确。
2、与出纳一起点收收银员上缴的现金收入，并核对与收入报表是否相等。
做出长、短款报表。
3、与出纳一起不定期检查各部门备用金。
4、不定期检查客房迷你吧酒水数量。
5、每天巡查各收银点，检查帐单与发票的使用情况。
一、对客房收入的日间审核1、审核房租前厅接待处的房间状况报表、房务中心的房间状态报告、夜审的房租过帐报表三个报表必须一致。
1）由夜审的房租过帐表与前台接待房间营业统计表进行核对。
2）由夜审的房租过帐表与服务中心房间状况报表核对。
2、审核夜审汇总表审核汇总表是夜审一夜工作的结果。
日审在汇总编制正式收益报表并将全部收益按项目记入各会计帐之前，还必须核对这些数据，以确保入帐数据的正确性。
1）复核前厅收银员的帐单、报表。
审核押金等单据内容是否符合规定，合计是否正确。
2）审核现金帐单是否正确，现金支出单据是否符合规定。
3）复核日用房租收入是否正确。
4）复核“冲减、折扣”单据是否按规定程序办理。
5）复核信用卡、挂帐、支票结算帐单是否符合规定。
3、复合其他营业点交来帐单、报表1）复核餐厅住客帐帐单、洗衣部、迷你吧、商场、服务中心、各娱乐点交来的营业报表及所附单据。
2）复核杂项收益表及所附单据。
3）将复核正确的数字逐项与汇总表上的项目核对，全部项目核对后，再核对借方项目的合计数与所属借方单据的合计数，贷方项目合计数与所属贷方单据的合计数。
4）核对汇总表余额（今日余额=今日借方发生数-今日贷方发生数+昨日余额）二、餐饮、康乐收入的日间审核餐饮收入的日间审核主要负责三个方面的工作。
一是检查餐饮收入夜间审核的工作；二是汇总编制酒店营业收入报表；三是控制现金、银行存款的收进。
审核餐饮收入日报表的各项数字须与餐单相符。
1）住客餐厅消费单据应与日报表上住客帐栏结算金额相等，还要与收银数据一致，即与客房收入夜审编制的汇总表中的有关餐厅数一致，餐厅挂帐单据数额与日报表上挂帐栏的树额一致，检查挂帐单有无宾客签名。
2）检查信用卡、招待帐、结算单据是否与餐饮收入日报表上的一致，招待帐是否有经办人员签署。
3）核对食品、饮料、香烟、酒水数，核对服务费。
每天打印出中餐厅（酒水、香烟、燕鲍翅、海鲜）大堂吧（食品、酒水、香烟）、桑拿吧（食品、酒水、香烟、售卖品、技师服务项目）报表转交成本部。
4）检查“餐饮收入日报表”本身有无计算错误，把餐饮收入日报表中各项目、各行、各栏重新加总的验算表中的合计数，与总计数额是否正确。
打印出中餐厅营业情况统计表给中厨房。
打印出“每日餐饮/康乐收入报表”转交成本部。
三、制酒店营业收入日报表将餐饮收入日报表审核出来的遗漏和错误修正后，可放的日间审核工作完成后，编制一份正式的酒店收入日报表。
收入日报表分为客房收益、餐饮收益、康乐收益、其他营业收益四大项，有三大特征：今日、本月累计和去年同期实际累计。
1）检查帐单号码控制表、复核夜审编制的帐单使用情况汇总表、检查因打印错误而作废的单据，是否有经理签名。
2）检查折扣数：检查折扣帐单有无贵宾卡号码，核对签字笔迹、折扣数是否正确。
3）核对现金：出纳按照各收银员交款信封上的金额把现金收妥后，填写单据送存银行，同时编制总出纳收款报表，并将送存银行回单及其他单据附在后面，一并交收核数审核。
4）核对应收帐款：审阅应收帐款统计表（有效签单人、金额、挂帐单位）并汇总转往来帐，日审应定期与应收帐核对帐目，以保证收入核算部的挂帐数。
5）核对宴请（招待帐）：审核宴请（招待帐），签单人是否有效、金额是否正确、帐单Order单是否一致，并做汇总、记录、备案。
审阅经理餐报表（人数、签单人）、“宴请”报表转交成本部。
6）核对统计技师、特业项目单号、技师号、日期、所做的项目内容，金额、开单时间必须与电脑一致，并按类汇总，并做技工、技师工资表。
7）检查“晨报”、（营业收入报表）、做日审调整表，“收益总结表”。
夜审工作流程夜审是指在夜间进行核算工作或从事夜间核算工作的人员。
夜间审核的工作对象是各收银点的收银员以及各营业部门交来的单据、报表等资料，其工作目的是要有效地审核由于客人消费而产生的收入，保证当天酒店收益的真实正确、合理和合法。
夜审需具有发现错弊，查找根源的能力，以及一丝不苟的工作态度。
本酒店夜间审核主要分为两个部分：客房收入和餐饮收入。
其工作内容包括：（一）审核各消费点的营业收入，并编制酒店营业收入报表。
（二）完成前厅、餐饮的夜审清机以及POS机当日结算。
（三）不定时抽查各收银点备用金。
其操作程序包括：一、客房收入的夜间审核：11时30分—3时30分（一）11：30核查前厅收银员是否已全部交来收银员报表及帐单。
1）将前厅收银员交来的“入账明细”与电脑核对是否相符，如不符查明原因，并将详情记录在“交班本”上。
2）核对附有帐单等单据的前厅收银帐单的份数与前厅收银系统中的“客房入帐明细报表”是否相符，如不符应逐一查对，把未交和缺失帐单的收银员名字和缺失帐单详情记录在“交班本”上，留给次日由日审审阅调查。
（二）0：00核查每个前厅收银员交来的每一张帐单1）核查入住和离店时间，房租是否全部计入，应收半天房租或全天房租是否已经计收，免收半天或全天房租是否有规定的批准手续,钟点房房租是否与入住时间相符，在操作日志上查看是否在客人入住时确定的房价，如不一致是否有房价变更单或折单。
2）核查结帐单后所附单据是否齐全，押金单必须连号，如有押金单缺失是否注明原因，核对无押金单的帐单是否有信用卡预授权或者部门经理签字担保，且单号、金额等是否与电脑相符。
3）核查临时入住登记单、押金单是否与前厅收银结帐单明细是否相符（例：房号、房价等）。
洗衣单、迷你吧单、商场单及商务中心的消费是否输入电脑，押金单号、金额是否与“预收订金”一致，核对迷你吧单单号是否与电脑一致，最后查看签字手续是否齐全。
4）核查房价是否合理，调房是否有人签字。
房价由高调低手续是否齐全。
5）核查挂帐、招待是否有客人与授权人签字（挂帐帐单签字是否为协议单位授权人）。
6）核查贵宾卡结帐是否有印卡号，所印卡号与结帐卡号是否一致。
7）核查协议房价是否准确，客人签字是否是协议单位授权的人员。
检查协议房价帐单后是否有RC单以及是否有销售部人员签名，并核对RC单上的明细是否与结帐单相符，9）核查所有的收入调减是否合理，是否有授权人签名。
10）帐单审核完毕后，将服务中心交来的房态表与接待处房态进行核对。
11）核查消费、赔偿等收费是否符合酒店规定的标准。
12）核对网络定房是否有传真单，团队、会议定房是否有团队联系单（查看会务费，联系人签字，房价，结算方式等）13）核对客人资料单的明细项目（客人姓名，房价，抵离日期，客人签字等）14）核对今日余额（上日余额+净差额=今日余额）是否与电脑相符。
15）将有问题的帐单做标记并在“交班本”上登记。
并将所有帐单按结帐方式分类归集装订。
把AR帐、ENT帐、S帐、前台帐以及赠送和退菜明细表挑出做好登记。
16）统计宴请（招待）消费品项，统计后待做营业收入报表时在相应品项中做冲减。
17）核对所开发票是否与帐单一致，并检查消费金额与发票金额（发票金额不能大于消费金额）（三）2：30迷你吧、商场、商务中心的审核1）将迷你吧、商场、商务中心、洗衣单与电脑中的“入帐明细”进行核对，检查是否有错收或漏收现象，在把迷你吧、商场、商务中心、迷你吧单与出品联进行核对。
2）审核迷你吧、商场、商务中心、各个品项汇总数与迷你吧、商场商务中心“酒水销售日报表”显示数额是否一致，在迷你吧、商场、商务中心的“酒水销售日报表”上签章后再与营业日报核对确认无误后转交成本部（如不一致查明原因后按实际数核定，并在更改处签章）。
3）将迷你吧、商场、商务中心的酒水单与电脑逐一核对，核查计价是否正确、数量是否相符，发现问题及时查明原因并将详情记录在“交班本”上交由日审处理。
二、餐饮收入的夜间审核：凌晨3时30分—5时（一）3：30核查餐饮收银员是否已全部交来收银员报表及帐单。
1）将餐饮收银员交来的“营业收入班别表”与电脑核对是否相符，如不符查明原因，并将详情记录在“交班本”上。
2）核对附有帐单等单据的餐饮收银帐单的份数与餐饮收银系统中的“入账明细表”是否相符，如不符应逐一查对，把未交和缺失帐单的收银员名字和缺失帐单详情记录在“交班本”上，留给次日由日审审阅调查。
（二）4：00核查每个餐饮收银员交来的每一张帐单1）将餐饮收银员上交的帐单分类汇总，与“营业收入班别表”核对金额是否相符。
2）核查结帐单后所附单据（酒水单、加菜单、海鲜单、退菜单、井源点菜单）所有消费品项、数量、金额与结账单是否一致。
海鲜单是否标明斤两、数量是否与结账单一致。
3）核查结账单后所附的加菜单、海鲜单、退菜单、井源点菜单、餐厅消费单与后厨出品联进行核对,并检查是否加盖收银章。
4）核查结账单后所附会议、宴会通知单应收款项与结账单是否相符。
5）核查所有的收入调减是否合理，退单是否有授权人签字，理由是否充分。
6）核查打折权限是否准确，例：餐饮部经理有全单8折权限（酒水香烟海鲜除外）、餐饮主管有8.8折权限（香烟、酒水、海鲜除外）等。
7）核查挂帐、前台帐、宴请(招待)是否有客人与授权人签字（挂帐帐单签字是否为协议单位授权人）。
8）核查贵宾卡结帐是否拓印卡号，所拓印卡号与结帐卡号是否一致。
9）核对早餐券、自助餐券、消费券、抵扣券面值是否与帐单相符，日期是否有效。
有无过期、涂改等现象。
10）核查消费、赔偿等收费是否符合酒店规定的标准。
11）核对开出发票是否与帐单一致。
12）检查开出发票登记表，开出发票张数、金额是否正确。
13）将赠送明细挑出来，次日转交成本部。