日审、总出纳岗位具体操作
出纳岗位职责及工作流程（4篇）
出纳岗位职责及工作流程出纳岗位的职责主要包括负责公司或组织的现金收支管理、银行存取款操作、账务核对等工作。
具体职责如下：1. 收支管理：负责公司或组织的日常现金收支管理，按照公司规定完成收款、付款等操作，确保资金的安全和流动性。
2. 银行存取款：负责将公司或组织的现金存入银行、取出银行现金，按照银行的规定和程序操作，确保银行账户的正常运作。
3. 账务核对：负责对公司的现金收支进行账务核对，将收款、付款等记录准确录入财务系统，并与相关单据进行核对，确保账务的准确性和完整性。
4. 现金缴纳：负责将公司或组织的现金按规定缴纳到税务机关、社保机构等相关部门，确保公司的纳税义务得到履行。
5. 报表编制：根据公司或组织的要求，进行相关财务报表的编制工作，如现金流量表、银行账户日记账等，提供给上级或相关部门参考。
出纳的工作流程一般包括以下几个步骤：1. 确认现金：每日开始工作时，确认现金库存的金额，并与之前的库存进行核对，确保现金的准确性。
2. 收款管理：接收来自客户或其他单位的现金收款，核对款项的正确性，记录到财务系统，并及时为客户提供相关收据。
3. 付款管理：根据公司的支付制度和授权权限，审批并支付相关款项，完成付款手续，确保款项的安全和准确支付给收款方。
4. 银行存取款管理：根据公司的需要，定期将现金存入银行账户，也会根据资金需求从银行账户取款，并及时记录到账务系统。
5. 账务核对和报表编制：根据日常现金收支记录，核对账务的准确性并及时调整，编制财务报表，提供给上级或相关部门参考。
6. 现金缴纳：根据公司或组织的要求，将应缴纳的税款、社保款等现金按规定缴纳到相关部门，确保公司的纳税义务得到履行。
7. 安全管控：负责现金的安全保管，制定合理的安全防范措施，避免现金的丢失或损失。
8. 审查审计：参与财务审查和审计工作，配合审查人员对现金收支情况进行核查，提供相关的数据和资料。
出纳岗位职责及工作流程（二）出纳是企业财务部门中非常重要的一个岗位，主要负责处理企业日常收支事务，并确保财务数据的准确性和合规性。
出纳岗位操作手册
出纳岗位操作手册一、出纳岗位的基本认知出纳啊，可是个很重要的岗位呢。
它就像是公司财务的小管家，专门管钱的进出。
这个岗位要和钱、银行打交道特别多。
你得特别细心，不然一个小差错，那可就麻烦啦。
二、现金业务操作1. 现金收款当有人来交现金的时候，你要先点清楚钱数。
可不能嫌麻烦，一张一张地数，而且要在交钱的人面前数哦。
数完了呢，要给人家开个收据，收据上得写清楚收到多少钱，是因为啥收到的，日期也要写得明明白白的。
就像我上次在一个小公司实习，有个客户来交现金，我一开始数得有点快，结果少算了一张，还好又重新数了一遍，不然就出大错啦。
2. 现金付款要付款的时候，先得看看有没有领导签字批准。
如果没有签字，那可千万不能付出去。
然后再按照要付的金额数钱，数好之后把钱给对方，让对方签个字，这样就有个凭证啦。
三、银行业务操作1. 银行存款收到现金之后，要把钱存到银行里。
去银行存钱的时候，要填好存款单，把公司的名称、账号、金额都写对。
我刚开始做的时候，就总是填错账号，可把自己急坏了。
存完钱之后，一定要把银行给的回单保存好，这可是很重要的凭证。
2. 银行取款要取款的时候，先得写个取款单，同样把信息写准确。
去银行取了钱回来，也要再数一遍，确保金额无误。
四、日记账的登记1. 现金日记账每天发生的现金收支都要记在现金日记账上。
按照日期、摘要（就是简单说明这笔钱是干啥的）、收入或者支出、金额的顺序来记。
这个日记账可重要了，它能让你清楚地知道公司的现金情况。
2. 银行日记账银行日记账也是类似的记法，不过是记录银行账户的收支情况。
要经常和银行对账单核对，要是发现有不一样的地方，就得赶紧找原因。
五、票据管理1. 发票管理收到发票的时候，要检查发票的内容是不是正确，有没有盖章之类的。
如果是自己开出去的发票，也要把相关的信息填写完整。
2. 支票管理支票可不能随便乱放。
要把支票的号码、金额、日期等信息登记好。
使用支票的时候，要按照规定填写，写错了可就麻烦了。
出纳岗位职责及工作流程
出纳岗位职责及工作流程出纳岗位是财务部门中的一项核心工作职责，主要负责处理和管理公司的资金流动和日常财务事务。
下面将详细介绍出纳岗位的职责和工作流程。
一、出纳岗位职责1. 现金收付管理：负责公司的现金收付工作，包括收取销售收入、支付供应商款项、发放员工工资等。
确保现金的及时收付，保证资金的安全性和准确性。
2. 银行账户管理：负责公司银行账户的开立、维护以及日常资金的管理，包括账户余额的监控和预警，为公司的正常运营提供资金保障。
3. 资金调拨：根据公司的需求和资金状况，负责资金的调拨工作，确保各个部门和项目之间的资金流畅，避免资金短缺或闲置。
4. 账务处理：负责日常财务处理工作，包括制作和录入凭证、填制和审核报销单据、核对和登记银行流水等。
确保账务的准确性和规范性。
5. 月度和年度结账：负责月度和年度的财务结账工作，包括银行对账、资金调拨、制作财务报表等。
确保账务的整体合规和准确性。
6. 税务管理：负责公司的税务申报和缴纳工作，包括增值税、企业所得税等各项税费的计算和报告。
确保公司遵守税务法规，减少税务风险。
7. 费用控制：负责公司费用的控制和分析，包括审批和核对各项费用的合理性和准确性，提出节约成本的建议和措施。
8. 财务分析：根据公司的财务数据和指标，分析和评估公司的财务状况，提供决策支持和财务建议。
9. 内外部沟通：与银行、税务机关、审计机构等内外部机构保持良好的沟通和协调，及时解决财务问题和提供相关的资料和报告。
10. 监督与检查：及时发现和纠正财务处理中的错误和问题，提供解决方案和改进措施，确保财务工作的规范和准确性。
二、出纳岗位工作流程1. 资金准备：按照公司的资金需求和计划，准备好足够的现金和银行账户余额，以满足日常业务的收付需求。
2. 现金收付：根据公司的业务情况，准确收取销售收入，同时及时支付供应商的款项和员工的工资等，确保资金的安全和流动。
3. 资金调拨：根据公司各个部门和项目的资金需求，进行资金调拨，避免资金的闲置或短缺，保证资金的合理利用。
出纳岗位的工作流程
出纳岗位的工作流程1.日常现金操作：作为出纳，首先需要对公司现金资金进行统一管理。
每天上午，出纳需要向财务经理或会计主管领取当日的现金备用金，并在备用金领取记录上签字确认。
随后，根据公司的日常用款需求，出纳需要进行现金的支出和收入操作，例如支付工资、采购、在外发生的日常费用等。
2.银行存取款业务：出纳需要根据公司的经营情况，定期将现金存入银行并提取银行存款。
通常情况下，出纳会根据银行账户的余额和公司的经营规模安排定期存款和提款，以确保公司的日常经营资金充足。
3.票据的管理与报销：出纳需要对收到的票据进行仔细核对和分类，包括销售发票、采购发票、费用报销单等。
出纳负责核对票据的真实性和准确性，并将其记录在票据册或电子系统中。
在票据报销方面，出纳需要根据公司的财务政策，按照相关规定进行费用的报销申请和审核。
4.财务数据处理：出纳需要将各种票据和凭证录入财务软件系统，确保数据的准确性和完整性。
出纳还需要与财务部门紧密合作，及时传递和沟通相关的财务数据，确保财务报表的准时编制和提交。
5.数据分析与报表编制：基于录入的财务数据，出纳需要进行数据的分析处理，为公司的经营决策提供可靠的数据支持。
同时，出纳还负责编制日常和定期的财务报表，如现金流量表、资产负债表等，以满足中高层管理人员的决策和监管需求。
6.账务核对与收支结算：作为公司的财务管理人员之一，出纳需要定期核对银行账户和现金账户的余额，并进行账务调整和处理。
如果出现账务差错，出纳需要及时调查和解决问题，确保账务的准确性和合规性。
此外，出纳还需要负责公司各项费用的结算和核对，包括员工报销、供应商付款等。
总结起来，出纳岗位的工作流程包括日常现金操作、银行存取款业务、票据的管理与报销、财务数据处理、数据分析与报表编制和账务核对与收支结算等环节。
这些环节相互关联，相互支持，需要出纳具备良好的财务知识和技能，能够准确、高效地完成各项工作任务，以保证公司财务的正常运转和管理。
出纳工作内容及具体流程
出纳工作内容及具体流程出纳是负责企业或组织的日常现金收支管理和账务记录的职位。
他们负责处理企业现金、银行存款、发放和收取款项、记账等工作。
下面将详细介绍出纳的工作内容和具体流程。
一、工作内容：1.现金管理：负责日常现金收支管理，包括记录现金的存入、支出、调拨等情况，并确保企业的现金安全。
2.银行存款管理：负责企业银行账户的日常管理，包括存款、取款、调拨等操作，以及通过银行完成企业收支款项的结算。
3.发放和收取款项：负责企业内部员工或外部供应商的款项发放和收取。
例如，发放员工工资、奖金、报销款项，收取供应商的货款等。
4.记账和核对：负责将所有款项的发放和收取记录在账簿上，并核对账簿与银行对账单、凭证等，确保账目的准确无误。
5.期末结账：负责企业每个期末的结账工作，包括制作资金变动表、银行存款对账单、现金余额对账表等财务报表。
6.准备财务报表：协助财务部门准备财务报表和财务分析，如现金流量表、利润表等。
7.处理账户事项：处理与银行有关的事项，如开立或注销企业账户、更改账户信息、办理电汇等。
8.准备税务文件：配合税务部门准备和提供税务文件，如纳税申报表、税务支付凭证等。
二、具体流程：1.接收和记录款项：当企业或组织收到现金款项时，出纳要认真接收并记录下来。
这些款项可以是员工的工资、销售的收入等。
2.核对款项：出纳需要核对收到的款项是否准确，并将款项存放在安全的地方，以防止丢失或被盗。
4.支取款项：当企业需要支付款项时，出纳需要按照公司规定的程序进行操作，包括填写支票、办理电汇等，并记录在现金流水账上。
5.记账和对账：出纳需要将收取和支付款项的信息记录在企业的账簿上，并定期进行对账，核对账簿和银行对账单，确保账目准确无误。
6.制作财务报表：出纳需要收集和整理各项款项的信息，并协助财务部门制作财务报表，如资金变动表、银行存款对账单等。
7.办理银行业务：出纳需要处理与银行有关的事务，如存款、取款、办理电汇、申请账户变更等。
出纳的日常操作规程(3篇)
第1篇一、工作职责1. 负责公司货币资金的收付、保管和核算，确保资金安全。
2. 及时办理各项收入的收款工作，每日逐笔核对收入款项的到账情况。
3. 按规定及时将超过限额的现金存入公司指定账户，不得挪用公款和私自外借。
4. 负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符。
5. 负责空白银行支票与预留印鉴的管理，登记所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。
6. 到银行存取现金时，超过限额需申请公司公务车前往银行办理，确保资金安全。
7. 开具银行支票和网银支付管理，核对收款单位名称和账号，提交会计主管复核。
8. 每日登录网银查看银行存款动态记录，确保银行存款资金安全。
二、操作流程1. 收款操作（1）每日核对收入款项的到账情况，确认款项已到账后，及时开出收据并交会计记账。
（2）收到现金时，立即清点金额，确保无误，登记现金日记账，并妥善保管。
2. 存款操作（1）超过规定的现金限额（2万元以上）时，及时存入公司指定账户。
（2）存入现金时，填写存款单，注明存款金额、账户信息等，并妥善保管。
3. 支票操作（1）开具支票前，根据公司领导审批后的付款申请，做网银支付和填开支票。
（2）款项支付前，查看银行存款余额情况，避免银行存款余额不足。
（3）核对收款单位名称和账号，确保无误后，提交会计主管复核。
（4）支票开具后，妥善保管支票和印鉴，防止丢失或被盗用。
4. 网银支付操作（1）将数字安全证书插入电脑，输入密码登录网银。
（2）款项支付后，安全拔出数字证书，将数字证书和密码纸条放入保险柜保存。
（3）每日登录网银查看银行存款动态记录，确保资金安全。
5. 库存现金管理（1）每日清点库存现金，核对现金日记账，确保账实相符。
（2）如出现现金长短款，及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。
三、注意事项1. 严格遵守国家法律法规和公司规章制度，确保资金安全。
2. 严格保密公司财务信息，不得泄露给无关人员。
3. 不断提高自身业务素质，熟练掌握各项操作技能。
出纳的操作规程(3篇)
第1篇一、总则为了规范出纳工作，确保资金安全，提高工作效率，根据《中华人民共和国会计法》及公司财务管理制度，特制定本操作规程。
二、岗位职责1. 负责公司现金、银行存款的收付和管理工作。
2. 负责保管现金、支票、汇票、银行存折、印鉴等财务凭证。
3. 负责编制和保管现金日记账、银行存款日记账。
4. 负责核对现金、银行存款余额，确保账实相符。
5. 负责办理资金结算业务，确保结算准确、及时。
6. 负责协助会计进行财务报表的编制和报送工作。
7. 完成领导交办的其他工作任务。
三、操作规程1. 开户与备案（1）出纳员应在入职后办理银行账户开户手续，并及时向财务部门备案。
（2）出纳员应妥善保管银行账户信息，不得泄露。
2. 收付款项（1）出纳员应严格按照公司财务制度办理收付款项，不得挪用公款。
（2）收付款项时，应仔细核对收款人、付款人信息，确保准确无误。
（3）收付款项后，应及时开具收据或付款凭证，并妥善保管。
3. 现金管理（1）出纳员应每日清点库存现金，确保现金安全。
（2）超过规定限额的现金应及时存入银行，不得私自挪用。
（3）出纳员应妥善保管现金，不得将现金存放在办公室或其他不安全的地方。
4. 银行存款管理（1）出纳员应定期核对银行存款余额，确保账实相符。
（2）办理银行存款业务时，应仔细核对收款单位名称、账号等信息，确保准确无误。
（3）办理银行转账业务时，应先查询银行存款余额，避免出现透支。
5. 支票与汇票管理（1）出纳员应妥善保管空白支票、汇票，不得私自填写或使用。
（2）填写支票、汇票时，应仔细核对收款人、金额等信息，确保准确无误。
（3）支票、汇票填写后，应及时交给收款人或会计部门。
6. 日记账管理（1）出纳员应每日登记现金日记账、银行存款日记账，确保账目清晰、准确。
（2）登记日记账时，应按照时间顺序逐笔登记，不得遗漏。
（3）定期核对日记账与银行对账单，确保账实相符。
7. 财务报表编制与报送（1）出纳员应协助会计编制财务报表，确保报表真实、完整。
出纳岗位职责及工作流程
出纳岗位职责及工作流程
出纳岗位是财务部门的一个重要职位，负责公司日常的资金管理和流动。
出纳岗位的职责和工作流程如下：
职责：
1. 管理和监督公司现金及银行账户。
2. 负责公司的收款、付款、报销、报表等日常财务工作。
3. 负责制定和执行公司的资金流动计划，确保资金的充足和合理使用。
4. 负责管理和监督现金和银行账户的日常操作，包括现金的收支、银行存款和取款等。
5. 管理和监督公司的票据、发票、报表等财务文件和记录。
6. 负责与银行、客户、供应商等相关单位进行现金和银行业务的对接。
7. 协助财务主管或财务总监进行财务分析和预测。
工作流程：
1. 收款管理：接收和核对公司的各种收款，包括现金、支票、银行卡等，记录并入账。
2. 付款管理：根据公司的需求和规定，核对和审批各种付款申请，包括发放薪资、支付供应商款项、报销等，确保付款的准确和及时。
3. 现金管理：负责现金的保管、拨款和兑换，确保现金的安全和充足。
4. 银行管理：负责与银行进行日常业务往来，包括开设和管理账户、查询和核对银行余额、处理资金调拨等。
5. 报表管理：负责编制和提交各种财务报表，包括日常收支报表、月度资金流量表、银行对账单等。
6. 审计和复核：监督和审核公司的财务数据，确保财务的准确和合规。
以上是出纳岗位的一般职责和工作流程，具体情况还需要根据不同公司的规模和业务需求来确定。
日审岗位职责
日审岗位职责日审岗位是稽核前台日常工作，并与出纳每日收款核对的重要环节，是做好财务工作不可缺少的岗位之一。
特制定本岗位职责:1.整理账单:首先按前台客人结账顺序整理账单(按收银交班明细报表序号)账单项下水单排序要求:A结算明细单 B退款凭证 C押金收据红联 D入住单 E杂项单所附水单必须与账单所列事项一致,结账时必须将客人押金收据收回,若客人押金单丢失必须由客人出示身份证签字确认并注明“押金丢失”字样。
2.电脑稽核:打开酒管系统点击业务报表项下的客房出租情况报表，并同时选择查询两个夜审时间段,查看房租间数,房费及半日租,全日租收入的审核,此报表与每日营收报表的相关项目一致.点击账务—历史—刷新,点击房号账单与电脑系统核对.注意:房价，入住天数，入住时间，离店时间，发票开立情况,是否按规定收取半日租、加收全日租的情况,钟点房入住情况,是否结账退房。
若按规定未收取半日租,全日租的房间，需当班经理签字后报总经理复签,注意:离店时间会员客人延迟至14:00不收取半日租,协议客人退房时间中午12:00.超时加收半日租.下午18:00以后加收全日租。
钟点房审核需注意入住时间,离店时间,房型,酒店规定内房费的审核,超时按全日租收取的审核。
免费房需总经理通知并在酒管系统上备注,离店后总经理签批.次日返回财务.注意客房商品消费事项。
积分兑换房:前台必须出具由总经理签批客人积分兑换单附于该客人账单后方可有效。
若开立发票时确认是否入机,开立金额是否与电脑一致,若不一致及时通知前台核实。
前台领用发票要在财务或办公室文员处登记,与酒管系统中发票使用情况进行核对。
备注:日审将随时随机按客人入住单上提供的电话号码确认该客人是否开立发票,以便核查前台员工开立发票的实际情况。
对当日所有的账单进行核对比如:营业收入房费餐费杂项费用进行逐一核对,所涉及的结算方式如:现金、信用卡、挂账、内部招待进行核实。
退房未结清帐务的处理: 对退房未结清帐务日审将每天核实退房未结账单并督促前台追收,特别注意房费大于押金的通知前台追收并写明原因通知总经理拿出处理意见,对于押金大于房费的长时间未结算的由财务部后台处理。
出纳岗位职责及工作流程(34篇)
出纳岗位职责及工作流程（34篇）出纳岗位职责及工作流程（精选34篇）出纳岗位职责及工作流程篇11、负责公司有关现金、银行存款的收取、支付及保管业务办理;2、负责公司票据、银行印鉴的保管;3、负责现金、银行存款日记账的工作及发票的开立;4、每日进行账目核对，确保账实相符;5、做好资金及各类收付款项目的统计分析表;6、负责本公司票据的登记及报销发票的审核;7、公司往来账目的核对及催收;8、工资发放、社保缴纳及税费缴纳;出纳岗位职责及工作流程篇21、负责公司的日常费用报销、现金收付，并登记现金日记账;2、严格准守结算纪律和结算制度，资金日记账做到日清月结，保证账账相符及资金的安全和完整;3、负责凭证的装订，保存，归档等财务相关资料;4、领导安排的其他相关工作。
出纳岗位职责及工作流程篇31、负责公司银行存款、各类票据及印章的保管;2、熟悉银行业务流程，回单打印，备用金申请以及对账工作;3、编制每日资金日报表，借款台账，支票台账的登记工作;4、进销项发票的登记及管理;5、每月及时申报缴纳税金;6、负责公司日常的员工报销单据的审核;7、协助领导交办的其他事项。
出纳岗位职责及工作流程篇41、负责日常备用金的保管及周转，严格遵守现金、支票的使用及管理规定；及时编制银行、现金日记账，月末及时打印银行对账单及相关的银行单据，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符；2、负责核对各收付退款单据，做好货款的清算、核销、对账工作，及时统计完成原始数据；3、做好每月票据开具、工资发放工作；4、严格按公司财务流程，做好各类应收应付工作；按月核对银行存款发生额和余额；按时完成各类报表更新工作；5、按时保质保量完成上级领导交办的其他工作。
出纳岗位职责及工作流程篇51、负责现金收入管理。
每日检查和清点库存现金，填制送款单，及时存入银行;2、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款单，及时送存银行;3、检查一切收、付、缴款业务，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务;5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”;6、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全，做到日清月结;7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊;8、负责每日收款、付款的通知工作;9、每月月初及时与银行对帐，做好银行对帐调节表及其他银行业务办理;10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核;11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。
出纳员岗位工作流程
出纳员岗位工作流程出纳员是负责金融机构或企业的现金流程、支付流程和账务处理等工作的职位。
他们需对现金进行管理、制作和处理各种支付单据，以确保公司的资金安全和准确性。
下面将介绍出纳员岗位工作的流程。
一、日常现金管理流程1.现金收支登记：出纳员每天上班后，首先将上一天的收支情况进行登记。
包括公司现金银行账户的余额、当天的现金收入和支出情况等。
2.现金充值与取款：如果现金不足，出纳员需要将现金账户进行充值；如果余额过多，则需要取出一部分现金进行储备或存入银行。
3.收款处理：出纳员需根据公司业务的不同，接收来自供应商或客户的现金、支票、银行汇款等支付方式的款项。
然后核实款项的真实性，并将款项及时存入公司的现金账户中。
4.付款处理：根据公司的财务政策和管理规定，出纳员需要处理公司的各种付款申请，包括员工工资、供应商付款、水电费用等。
确认付款事项后，出纳员会选择适当的支付方式，如现金、支票、电汇等，进行付款。
5.现金存储与保管：出纳员需要妥善保管公司现金，确保安全并防止丢失。
同时，需要适时将现金存入银行，保持公司资金的流动性和安全性。
6.现金盘点与对账：定期进行现金资产的盘点和对账工作，确保现金记录和实际现金的一致性。
同时，出纳员需要与银行对账，核实银行存款与公司记录的准确性。
7.相关报表和账务处理：出纳员需要按照公司财务政策和规定，制作和处理与现金相关的报表，如现金收支报表、银行对账单等。
并将这些记录进行归档和储存，以备将来查询和审计。
二、支付流程1.支付申请：出纳员需要根据公司的财务政策和管理规定，接收并处理员工或部门提交的各种付款申请。
申请人需要提供相关支持文件和信息，如发票、合同、付款对象等。
2.支付审批：出纳员需将付款申请转交给相关部门或领导进行审批。
审批人会核实付款事项的合法性和准确性，包括验证文件的真实性和款项的金额的正确性。
3.支付准备：当付款申请得到批准后，出纳员将准备相关支付资料和凭证，如支票、银行转账单等。
酒店日审工作总结(共3篇)
酒店日审工作总结〔共3篇〕第1篇：酒店日审工作流程酒店日审工作流程1、每日根据各营业收入日报表、各种结算单进一步审核汇总，并修改入账，保证每日收入的真实性、准确性。
2、根据饭店个区域收入日报表汇总编制收入试算平衡表，检查各项收入的划分是否正确，检查是否存在没有入账的收入。
3、审核杂项调整单及贷方调整单，杂项调整单要审核所入帐户是否正确，如有错误及时调整，贷方调整单首先检查有无部门经理或总经理的签字批准，审查原因是否清楚、合理，所记入的帐户是否准确。
４、通过客房日报表检查出租率，平均房价是否正确，发现问题及时调整。
５、在电脑账上编制饭店营业收入报表，该报表包括各区域营业收入、餐厅营业收入、客房收入、平均出租率、平均房价、餐厅用餐人数和平均消费局部，表内还提供各营业部门的预算比，同期比及月累计、年累计完成情况的数据，报送总经理审阅后发至各营业部门及公司有关领导。
６、每日将总出纳做出的现金收入汇总表进展认真核对，凡发现和不合理长短款情况要立即查明原因，及时处理。
７、每日根据总出纳的现金收入汇总表、电脑报表，按会计制度和科目的规定编制记账凭证，对营业收入做到日清月结。
８、审核外币兑换的所有单据，发现问题及时解决。
９、对在餐厅就餐的内部职工用餐单进展审核，对不合理规定或超限签单腿后部门或宝总经理批准，审核无误的职员用餐单及时传递至本钱部。
１０、协助其他营业部门完成相关的查账工作。
１１审核餐饮宴会部预定单的执行情况，月末做出宴会销售统计表。
１２对康乐部的各种培训班、陪打费、计次卡等进展记录及审核，每月与康乐部核对售卡人提成情况。
１３、每月月末做出个营业部门的收入分析^p 。
１４、每月月末核对应收、应付有关科目的发生额，并将相关转帐资料报总帐。
１５、保管、保存经办的各种历史资料。
第2篇：酒店日审岗位职责日审岗位职责1、审核各种帐单及报表，保证酒店收入的准确性、完好性。
检查结帐单是否按照规定使用。
核对酒店每日营业收入日报表。
出纳工作的工作职责每天的具体工作流程详解
出纳工作的工作职责每天的具体工作流程详解出纳工作职责：1.资金管理：负责公司资金的收支管理，包括监控银行账户余额，合理安排资金使用，确保公司资金的安全和充足。
2.财务登记和记账：按照公司财务政策和规定，准确登记和记录公司的各项财务活动，包括收入、支出、债权、债务等。
3.银行业务处理：负责与银行的日常业务往来，包括办理存款、取款、汇款、换汇等操作，并及时核对和处理相关银行对账单。
4.费用报销管理：负责审核员工的费用报销申请，确保报销申请的合法性和准确性，以及及时报销相关款项。
5.现金管理：负责公司现金的收支、保管和结算工作，确保现金的安全性和正确性。
6.财务报表编制：根据公司的财务政策和要求，按照规定时间编制财务报表，如月度财务报表、年度财务报表等。
7.税务申报：负责按照国家法律法规和税务机关要求，准确进行税务登记和报税工作，包括月度税金申报、年度税金申报等。
8.财务分析和预测：根据公司的财务数据，进行财务分析和预测工作，为公司的经营决策提供参考。
每天的具体工作流程：1.上班签到：按照公司规定的上班时间，到达办公室并签到，开始工作前的准备工作，如查看邮件、检查办公桌的整洁程度等。
2.银行事务处理：首先，打开电脑并登录网银系统，查看上一天的资金收支情况，核对银行余额。
然后，根据公司的资金需求，进行相应的银行操作，比如向供应商支付货款、向员工发放工资等。
最后，处理银行对账单，核对银行存款和贷款的信息，确保银行账户的准确性。
4.现金管理和记账：核对现金日记账和银行存款日记账，检查现金和银行存款的金额是否正确，并及时登记到财务系统中。
同时，将支出部分的现金进行保管，并妥善安排其结算工作。
5.财务报表编制：根据公司设定的时间和流程，开始编制当月的财务报表。
此过程包括提取财务系统中的账务数据，整理和汇总数据到相应的表格中，以及填写必要的附注和说明。
编制完毕后，将报表提交给财务经理或相关部门的负责人进行审核。
6.税务申报：根据公司的财务规定和国家税务机关的要求，开始进行税务申报工作。
出纳的日常操作规程
出纳的日常操作规程出纳是负责财务、会计和金融事务的职位，负责处理和记录公司的现金流和资金流动。
作为公司财务运营的重要一环，出纳的日常操作规程十分重要。
下面是一份出纳的日常操作规程，以供参考。
一、出纳日常操作准备工作：1. 熟悉公司的财务流程和政策规定；2. 做好工作准备，包括纸质凭证、会计软件、打印机、验钞机等；3. 检查现金、支票、银行卡等资金是否充足；4. 根据日常需求，合理安排现金的备用金额；5. 对账单等纸质或电子证明材料的正确性进行核对。
二、日常现金收支操作：1. 收入方面：（1）认真核对入账金额，确保无误；（2）检查收款单据等凭证的真实性和合法性；（3）记录收款明细，确保每一笔款项都有准确的记录；（4）注明款项的用途，比如销售收入、服务费用等；（5）签署收款人的姓名和签字。
2. 支出方面：（1）核对支付单据等凭证的真实性和合法性；（2）确认支付的金额是否准确；（3）向公司财务部门提交支付申请，经过审批后进行支付；（4）记录支出明细，确保每一笔款项都有准确的记录；（5）签署支付人的姓名和签字。
三、银行或现金账户管理：1. 确保银行或现金账户的余额和实际数额一致；2. 系统及时更新银行或现金账户的余额和流水账；3. 根据需要申请资金调拨和取款；4. 定期对账，核对银行或现金账户和公司内部财务账户的余额；5. 做好银行或现金账户的保密工作，确保不泄露账户信息。
四、财务报告和分析：1. 按时进行现金日记账记录，将每日的现金收支情况予以反映；2. 按照公司的财务政策和要求，编制月度、季度和年度的财务报告；3. 及时进行财务数据的统计和分析，为管理层和财务部门提供决策支持；4. 协助完成财务审计工作，包括提供必要的财务数据和凭证。
五、税务和合规事务：1. 遵守国家税收法律法规，按时缴纳各种税款；2. 及时申报各项税务信息，确保税务合规；3. 根据公司的内控制度，确保现金及账户安全；4. 参与并配合内部和外部的审计工作，做好各项合规审核。
出纳岗位工作流程
出纳岗位工作流程作为公司的出纳岗位，其主要职责是负责管理和处理公司的资金流动。
下面是一个典型的出纳岗位的工作流程，以帮助您更好地了解这个职位的工作内容。
一、每日日常工作1.安排现金和银行存款-每天早晨，首先核对账户余额，并根据需要将现金放入保险柜或存款机构。
-检查每个银行账户的余额，确保资金充足。
2.收集和处理收款-确保公司收到的所有款项都得到正确记录和处理。
-确认销售和服务发票的结算，检查金额和客户信息的准确性。
-将收到的现金和支票存入公司银行账户。
-跟踪和催告未付款客户，并与相关部门协调解决问题。
3.处理支付和报销-根据公司政策和流程准备支付和报销申请。
-核对支出的合同和发票，确保其合法性和准确性。
-提交申请给上级审核，并等待批准。
-支付除其他支付方式外的现金和支票。
-通过在线银行系统进行电子支付和转账。
4.管理和维护银行账户-定期更新各个银行账户的余额和交易明细。
-管理签字权和授权的变更，确保正确无误。
-监督银行费用并进行合理控制。
二、月度工作1.月度报告和调节-准备和提交月度现金流量表。
-对上一个月的各项财务事务进行核对和调整，确保账目准确无误。
-与会计部门合作，完成月度财务报告和相关数据的提供。
2.预算和预测-参与制定公司年度预算和财政预测。
-监督和控制预算执行情况。
-提供与出纳相关的数据和报告。
三、年度工作1.年度审计-协助审计师进行年度财务审计。
-提供并准备相关文件和信息。
-解答审计师的问题，并提供所需的额外支持。
2.税务申报-完成所需的税务申报表格和文件。
-跟踪和解决税务问题和争议。
以上就是一个典型的出纳岗位的工作流程，该流程将帮助确保公司的资金正常流动和准确记录。
然而，由于不同公司的规模和要求不同，实际工作流程可能会有所变化。
但总体而言，出纳岗位的核心职责是确保资金的安全和有效管理，并为公司提供准确的财务信息。
出纳工作内容及具体流程
出纳工作内容及具体流程一、概述出纳是企业财务部门中重要的一环，负责日常的资金管理和现金流程管理。
出纳的工作内容包括资金接收、支付、管理及账务处理等方面。
在日常工作中，出纳需要遵守公司的财务政策和流程，并确保所有的款项和账务记录准确无误。
二、具体工作内容1. 资金收款管理出纳需要负责公司的资金收款管理工作，包括收取客户支付的现金、支票、银行转账等款项。
在接收款项的过程中，出纳需要核对款项的准确性和完整性，确保款项与相应的交易及合同一致。
同时，出纳还需要及时记录和登记收款信息，确保账务的准确性和完整性。
2. 资金支付管理出纳需要根据公司的政策和流程，负责处理和管理各类款项的支付工作。
这包括支付供应商的货款、支付员工的薪资、支付各类费用及报销款项等。
在进行支付时，出纳需要核对付款的准确性和合法性，并确保支付的及时性和准确性。
同时，出纳还需要确保支付信息的记录和登记准确无误，遵守公司的财务制度和规定。
3. 现金管理出纳需要负责公司现金的管理工作，包括现金存取、备用金的管理和报账等。
出纳需要根据公司的政策和流程，按照规定的程序进行现金的存取，确保公司现金的安全和正确使用。
同时，出纳还需要建立并完善现金备用金的管理制度，确保备用金的使用和报销符合公司的政策和规定。
4. 财务报表和账务处理出纳需要负责相关财务报表的编制和账务处理工作。
这包括根据公司的要求，编制日常的收支明细表、银行对账单、现金流量表等财务报表，以及进行相关的账务处理和凭证的登记。
出纳需要确保相关报表和凭证的准确性和完整性，以提供给公司管理层进行决策参考。
三、具体流程1. 资金收款流程（1）接收款项：出纳需要在现金收、支款台账上记录款项的收入日期、收款人姓名、金额和收款事由等信息。
（2）核对款项：出纳需要核对收到的款项与相应的交易及合同一致，确保款项的准确性和完整性。
（3）登记记录：出纳需要及时记录和登记收款信息，包括款项的来源、收款方式和收款账户等。
出纳工作的工作职责、每天的具体工作流程详解
出纳工作的工作职责、每天的具体工作流程详解很多中小企业在招聘专职的出纳人员时，对出纳的工作职责和任职要求往往不清楚，以至于在招聘相应人才过程中对学历要求、经验要求、知识面要求等把握不准。
也有很多出纳工作人员由于工作经验、学历知识范围等相关的限制，出纳的工作职责和任职要求也存在模糊不清之处。
本文汇总了相关资料，供参考：出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。
从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。
它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。
狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。
一、出纳工作职责概述一般而言，出纳的工作职责范围包括如下5个基本的方面：1、办理银行存款和现金领取；2、负责支票、汇票、发票、收据管理；3、做银行帐和现金帐,并负责保管财务章；4、负责报销差旅费的工作；5、员工工资的结算及发放。
二、出纳工作细则出纳员有三项重要工作：发票审核、现金收付、银行账务处理。
相关工作细则如下：1、发票审核1.1 审发票的票面。
看有无涂改的痕迹，如果有要认真盘查，防止把别的发票拿来报销，或者小数改大数。
1.2 审出具发票的单位名称。
一是看与本单位有无经济业务关系;二是看发票名称与经济内容是否相符，如销货发票不能改开收据;三是看发票内容与售货单位的经营范围是否吻合。
1.3 审发票的抬头。
看所填单位名称是否本单位，防止把私人或者其他单位的购货发票拿来报销。
1.4 审发票的数字。
看数字乘以单价是否等于总金额;看大小写金额是否一致;看小写金额前面是否有“￥”字样，大写金额前面是否顶格。
如有差错，一定要查清缘由。
1.5 审发票所开物品价格。
总出纳操作规程
总出纳操作规程一、概述出纳是企业中负责现金、支票、银行卡等金融交易事宜的人员，出纳的操作规程是保障企业资金安全、规范出纳工作的重要文件。
二、职责1、日常收付款、结算款项。
2、安排现金、支票、银行卡等金融交易事宜。
3、比对各项款项信息，以便核对。
4、检查资金账户余额，定期进行财务清查。
5、执行财务部门领导授权的其他职责。
三、操作（一）收款操纵（包括现金、支票、银行卡等方式）1、先确定收款金额、块数、发票信息，并核实凭证的真伪。
2、发放收据，确保收银员交款与收据金额一致。
3、根据开票单位的要求执行开票操作，确保开具清晰、准确的发票。
4、将现金、支票、银行卡等收款工具及时存入公司指定银行账户，并及时核对公司银行存款账户余额。
（二）付款操作1、领取结算款项。
2、严格执行财务审核，确保财务付款的正确性和合法性。
3、根据收款人要求及公司规定，用现金、支票、银行卡等方式结算。
4、在付款前核实对方的身份及所收到的收款信息，以防止欺诈行为。
5、在支付完成后，及时报告财务部门进行更新账务处理。
（三）现金收款操作1、收款过程中要注意数额和币种的区分，确保收款的准确性；2、每一个现金收款都必须有收款凭证，并仔细检查收据的日期、金额、单号、开票单位及买方详细信息；3、将收到的现金尽量及时存入公司指定的银行账户，多次存入应避免。
（四）支票收款操作1、支票号码、金额、开户人及开户银行要正确无误，严禁收取有问题的支票；2、立刻将收到的支票进行存款或转账，若不能存入或者有异常情况，应及时通知开户人解决，严禁私自处理。
（五）银行卡收款操作1、如果是POS机刷卡收款，收款员要确认POS机、银行卡类型及金额无误，需及时核查收款金额与银行卡账户余额等情况；2、POS机未联机成功，不可尝试多次刷卡，应当及时与支付的银行卡机构联系。
四、其他操作1、上岗前应必须经过严格的培训，必须熟练掌握出纳的相关操作；2、必须认真执行财务规章制度，严格遵照劳动合同中有关规定执行；3、严禁在财务上立场不中立，有私心的情况下处理财务问题；4、严禁自行移动公司资金账户，私取公款等行为；5、职责范围内，确保操作流程的科学化、规范化、自动化，提高出纳操作的质量和效率。
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日审、总出纳岗位工作流程及职责
首先大家都把我们宾换的开户名称及账户记一下，以免销售部或其他有关人员问起，都说不知道只有关婉辰知道，这样的事情我已经听销售部说了好多次，只要关婉辰不在，就没人知道，我们都是财务部的很没面子。
单位名称：兰州兰苑建国宾馆开户银行：中国工商银行兰州西固玉门街支行（工行玉门街支行）帐号：2703003509200016432
今天主要讲一下总出纳和日审的工作流程及岗位职责，希望大家都学习一下，现在冯娟除了成本审核，已经将日审和总出纳都学会了，晓岚也是成本、应付都可以做。
以后每个人可能都会需要轮岗，向总总经理年会上也说了每个部门都有必要进行轮岗，将各部门员工都培养成多面手。
不仅是对每个人工作能力的提高，也是我们财务部整个团队能力的提升。
一、总出纳、日审的每日工作流程操作
1、日审主要工作概括为四个方面：审核、做表、发票的管理、
对收银员的管理。
1）将每日帐单收上来，要逐笔跟万维系统核对，审核内容包括：（1）所过房费跟住店离店日期一致，
（2）收退押金正确，
（3）各消费单据齐全，
（4）减免单据有相关领导签字同意，
（5）挂账账单有有效签单人的签字，并检查后付是否小单齐全，
（6）结帐方式是否正确，入有入错，及时改正，并告知相关人员以后注意，
（7）客人结帐后所开发票必须消费金额相符，如有多开来发票情况，是否收取了手续费。
一般情况下杜绝多开发票现象。
（8）检查客帐余额是否有问题（万维中借贷总表：昨日余额+今日差额=今日余额），检查余额表中是否有较长期（超过十天的）未结的账单，并告知总监。
（9）餐饮账单是否连号登记，如有间断，查找原因，避免餐饮有未入账的账单。
2）审核完毕后编制营业日报表，做收入明细表，并跟总出纳核对是否一致。
3）发票的管理及购买，随时注意发票的领用情况，并及时购买，确保酒店发票有够正常使用。
4）收银员的日常管理与监督。
2、总出纳每日工作流程：
1）每天将酒店营业款收上来，核对餐饮各收银点及前台所投现金、支票及刷卡金额是否与万维系统中的酒店消费收入日报表的金额一致，（万维系统-审核-酒店消费收入日报表，核对现金、押金减退款的金额及支票信用卡，餐饮刷卡在消费收入日报表的其他项目显示）刷卡结帐的还要核对卡单汇总单。
例如：餐饮或前台收银将信用卡结帐误入为现金结帐，或现金误入为支票等此类错误，前台收银将退款现金误入为正数，导致系统中现金跟实际现金不
一致的情况，曾出现过多次这样的情况，及时发现处理，并最好在收款记录中手工备注。
每天待日审审核完酒店所有消费单据，再跟日审收入明细表核对，必须做到账证一致.。
2）根据前台万维系统中的收银员汇总表及餐饮万维系统的收入明细表编制总出纳收入日报表。
3）将所收现金、支票全部于当日送存银行，并做每日现金收入凭证，及存款凭证，久其系统—总账管理—凭证录入—摘要写明确借;现金、贷：应收账款客房挂账或餐饮挂账，如有押金做贷：其他应付款-押金，现金存银行做现金减少，银行存款增加即可，支票直接做银存增加，应收账款客房挂账或餐饮挂账减少。
刷卡结账的等从银行拿到回单并跟总出纳收入日报表核对是否一致，一致既可做帐，一样的还是银存增加，其他货币资金减少。
4）需每日盘点库存现金，必须跟久其系统现金余额一致，并由监盘人签字。
（科目余额表—包括未记账—进入—现金—打开就是明细，也可以从日记账中查看，日记账—科目代码选择明细人民币。
每月跟日审抽查前台及餐饮备用金，不少于两次。
5）按时从银行拿付款及收到款项回单并做帐，收到的应收款项跟应收确认清楚并附发票做帐。
录入银行对账单并及时对账。
久其—总账管理—银行对账—未对账—查询—自动对账。
6）由于大部分跟现金银行有关的凭证都是由总出纳做的，所以进费用时要明确费用进什么科目，前面的经营部门：餐饮部跟客房部都进销售费用，剩余6部门（总经办、人事、财务、工程部、
销售部、保安部）都属于后勤部门都进管理费用。
所有付款的凭证必须由相关领导签字，附件齐全，核查报销的凭证发票是否符合规定。
出纳日审每日工作流程基本就是这样，还有什么要补充的大家再说一下。