物有所值评价报告

铜仁市客运北站建设项目PPP模式物有所值评价报告

建设单位：铜仁市梵净山投资有限公司

编制单位：重庆驰久投资咨询有限公司

编制时间：二0一五年九月

目录

前言 (1)

1项目基础信息 (1)

1.1项目概况 (1)

1.2产出说明 (2)

1.3项目运作方式 (4)

1.4风险分配框架 (6)

1.5付费机制 (10)

2物有所值基本指标分析 (11)

2.1全生命周期整合潜力 (11)

2.2风险识别与分配 (12)

2.3绩效导向 (13)

2.4潜在竞争程度 (14)

2.5鼓励创新 (15)

2.6政府机构能力 (15)

2.7政府采购政策落实潜力 (17)

3物有所值附加指标分析 (19)

3.1全生命周期成本 (19)

3.2资产利用及收益 (20)

3.3融资可行性 (20)

4物有所值专家评分 (22)

4.1评价指标及权重设置 (22)

4.2专家意见 (22)

4.3评分结果 (23)

5物有所值评价结论 (24)

6附件 (25)

前言

铜仁市位于贵州省东北部，已建成公路、铁路、内河航运和航空等交通工具，基本构成了立体交通网络。目前，铜仁市已列入国家公路运输枢纽城市，主城区现有梵宇长途客车站、金滩汽车客运站、铜仁客运南站三个客运站。经过多年运营后，铜仁市城区三个客运站受历史条件所限，在实际运营中出现了很多问题和矛盾，突出体现在基础设施条件差，运营受限，管理困难；场站设施规模小，且没有发展空间。本项目是铜仁市纳入城市规划建设的唯一的一级客运站，项目建成后不仅能够解决现有客运站的很多问题和矛盾，能够满足当前及长远客运发展需要。项目建设用地面积约64亩，总建筑面积32734平方米，项目总投资19580.67万元。

铜仁市政府拟采用PPP模式实施铜仁市客运北站建设，采用PPP 模式有利于缓解铜仁市的财政压力，将项目风险在项目实施机构和社会投资人之间进行合理分配，创新和探索一种社会投资人参与的新的投融资模式，有利于充分发挥市场机制作用，降低项目全生命周期费用，并且提升公共服务的供给质量和效率。本项目PPP模式选择采用BOO（建设-拥有-运营）运作方式,由政府授权铜仁市梵净山投资有限公司代表政府，以土地使用权作价入股与社会投资人共同组建项目公司，授予项目公司17年（不含建设期）特许经营权，项目公司负责融资、建设、运营管理。

为了贯彻落实国家部委和省级政府的PPP相关政策，有序推进政

府和社会资本合作项目实施，按照《关于印发政府和社会资本合作模式操作指南（试行）的通知》（财金〔2014〕113号）的要求，财政部门（政府和社会资本合作中心）应会同行业主管部门开展物有所值评价工作。重庆驰久投资咨询有限公司受铜仁市财政局的委托，编制了《铜仁市客运北站建设项目PPP模式物有所值评价报告》。

铜仁市客运北站采用建设—拥有—运营（BOO）的PPP模式，实行使用者付费机制，特许经营期内政府不对客运站的运营进行财政补贴，本评价报告从定性方面进行物有所值评价。

1项目基础信息

1.1项目概况

1.1.1建设地点；铜仁市川硐教育区龙凤场村

1.1.2项目建设的必要性

铜仁市客运北站属铜仁市最重要的公路客运站，项目的建设不仅能够有效解决现有总站存在的诸多矛盾和问题，满足当前及长远客运发展需求，还有利于治理城市污染、改善城市环境质量、加强城市管理，尤其能够推动交通客运事业和地方经济的发展，优化运输体系，提高社会综合效益。

1.1.3建设规模及建设内容

（1）建设规模

本项目总用地面积42666㎡（约64亩），总建筑面积32734平方米。车站等级：一级公路客运站（设计规模平均日旅客发送量为10000人次，发车位22个）。主要承担贵阳、凯里、都匀、松桃及沿河方向的旅客运输，项目建成后年日均旅客发送量8275.8人次。

（2）建设内容

建设汽车客运站主站房面积12550平方米，其中：辅助用房面积4264平方米、地下停车场面积15920平方米，购置相应的站房设备。

1.1.4总投资及资本构成

项目总投资19580.67万元，其中：建筑工程10749.17万元，

设备购置及安装费4509.31万元，工程建设其他费用2391.69万元（含土地购置费1408.00万元），基本预备费1412.01万元，建设期贷款利息400.95万元，流动资金117.54万元。

1.1.5融资结构

项目股本金为6086.67万元，项目公司融资13422.00万元。

1.1.6开工和计划完成时间：

2015年10月开工建设，2017年3月完工。

1.1.7项目特许经营期

项目特许经营期17年（不含建设期）。

1.2产出说明

1.2.1项目需求

目前铜仁市主城区共有三个客运站,受历史条件所限，在目前的实际运营中出现了很多问题和矛盾，突出体现在基础设施条件差，运营受限，且管理困难；场站设施规模小，且没有发展空间。从长远发展来看，现状情况已不能满足现有及长远客运发展需要，急需新建。

针对上述发展中存在的瓶颈问题，铜仁市提出在碧江区川硐新区新建一级客运站的建设方案。新站的建设不仅能够解决现有客运站存在并难以解决的诸多矛盾和问题，满足当前及长远客运发展需要。

1.2.2项目作用

尽快建设和完善贵州公路主枢纽，优化运输体系，提高社会综合效益，满足日益增加的旅客运输发展需要。

铜仁市已列入国家公路运输枢纽城市，根据《铜仁市城市总体规划2009～2030》，铜仁市客运北站是近期内规划建设的铜仁市区唯一的一级客运站，该站的建设对于铜仁市公路主枢纽的建设和完善具有重要意义。其建成后将有利于把铜仁市的客运系统建设成为设施配套完善、装备先进、中转方便、管理科学、信息灵通，且具有运输组织管理、中转换乘、通信信息和辅助服务等基本功能的现代化公路客运站，同时还将成为铜仁市联结省内外、国内外的旅客运输纽带，并与未来铁路的建设有机的结合，提高运输过程的连续性，进而促进综合运输的发展。本项目通过PPP模式建设铜仁市客运北站，将尽快建设和完善贵州公路主枢纽，优化运输体系。

1.2.3主要业务功能

根据国家交通行业标准《汽车客运站级别划分和建设要求》（JT/T200-2004），同时考虑到实际需要，铜仁市客运北站主要业务功能为：①运输服务功能；②运输组织功能；③中转、换乘功能；④多式联运功能；⑤通讯、信息功能；⑥辅助服务功能。

1.2.4主要技术经济指标

项目主要技术经济指标表

序号项目名称单位数量备注

1总用地面积m²42665约64亩

2总建筑面积m²32734

2.1地上建筑m²16814

2.2地下建筑m²15920

3发车位个22

4落车位个14

5停车位个19698