公司出差及差旅费管理制度

公司出差及差旅费管理制度

1、总则

为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特

制定本制度。

财产的调拨、变卖、报废必须登记造册，由单位负责人审批，报核算中心审核，处理

所得收入应作为单位其他收入记帐。

杂物房用电要注意安全，按规定除照明以外，不能使用其他大功率电器，不能开长明灯。如违反规定造成事故，由违规当事人承担一切责任。

2、出差管理

2.1出差的申请、登记及报销时限

2.1.1员工出差应填写“出差申请表”，“出差申请表”必须详细填写出差任务、出

差地点，公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。

2.1.2出差期限由派遣负责人视业务需要安排，由分管领导核定。

3、2、4炊具如锅、盆、刀、勺、料筒、案板等要存放整齐。每日清洗一次，达到无

脏物、无油垢、铁器无锈，木器见本色。

2.1.3出差人员凭核准的“出差申请表”向财务部借支相应数额的备用金，按审批流

程签批后支取。

我服从公司安排调到市场部协助其开展工作，很努力地想要适应市场部的工作方式，

但是经过一段时间的努力之后我还是适应不了市场部的一些规定。比如经常无偿地加班开会，超过8小时的工作时间及超出我能力范围内的工作量造成我精神及身体的极度劳累。

此外没有任何规定下地随意罚款也给我的经济带来了一定的损失。精神需求得不到满足，

物质需求随时失去保障，这些极大打击了我工作的积极性，可能会给今后的工作带来困扰，造成公司的损失，为公司的利益着想，我主动申请离职。

2.1.4 员工出差以及返回公司，应到综合部办理登记。

2.1.5 员工出差返回公司后应在3个工作日内(本市业务)及5个工作日内(市外业务)

限时报销。凡超过报销时限的，按日加收0.05%的罚息并由经办人写出书面说明，报总经

理或总经理授权人签署意见后给予报销。

2.2出差审批权限

2.2.1一般员工出差由分管领导审核，派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。

2.2.2部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。

2.2.3销售人员异地出差，应电话向销售经理申请，并由经理安排行政人员代办出差申请和出差审批。

2.3出差交通工具

2.3.1公司领导出差可使用公司车辆，其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。

2.3.2员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般员工不得乘坐飞机，公司领导在事务紧急或路程较远情况下，经总经理审批后可乘坐飞机。

3.差旅费管理办法

3.1临时出差

3.1.1出差纪律

3.1.1.1 临时出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在长丰、肥东、肥西，且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。

第六条本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规和规范性文件及《******股份有限公司章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律、行政法规和规范性文件或修改后的公司章程相冲突，按国家有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定执行，并及时修订本制度报董事会审议通过。

3.1.1.2 员工出差未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人承担。

3.1.1.3 出差路线的选择以最佳路线为准，如出差人员绕道到旅游地或回家，绕道部分的车船费由个人承担。

3.1.1.4 出差途中，出差人员因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，应电话申请延期，不得因私事借故延长出差时间，否则，除不报销差旅费外，同时视情节轻重给予处罚。

3.1.2差旅费补助

3.1.2.1员工出差，除车、船、飞机等交通费外，住宿费、误餐费、市内交通费和其它杂费实行包干制，补助标准详见表一《员工差旅费补助标准一览表》(略)。

3.1.2.2 上述3.1.2.1条款中市内交通费指出差地市内交通车票费，在第3条款“差

旅费管理办法”中，市内交通费含义相同。

3.1.3差旅费报销的有效凭证

3.1.3.1 乘坐火车、汽车、轮船应出具铁路局、汽车公司、轮船公司印制的车船发票。

3.1.3.2 住宿应有宾馆填制的服务业发票，收据不得作为报销凭证。

3.1.3.3 车船及住宿发票要与出差时间、出差地点相吻合。

3.1.3.4 车船及住宿发票丢失，应由个人写出书面说明，经部门领导或同行人证明后

方可报销，否则个人负担丢失部分的费用。

3.1.4住宿费包干管理

3.1.

4.1住宿费按出差人员实际住宿天数发放补助，补助标准见《员工差旅费补助标

准一览表》。连续乘车超过8小时并在车上过夜，乘坐火车硬座按以下标准发放补贴：特

快补助10元/夜，直快补助20元/夜，慢车补助30元/夜;乘坐硬卧按乘坐硬坐的60%发放;乘坐汽车按照慢车补助30元/夜的标准发放。销售人员不执行此项规定。

3.1.

4.2住亲戚朋友家或其它方式自行解决住宿的，按住宿标准的60%发放。

3.1.

4.3出差参观、学习、考察，由主办单位或受访单位统一安排住宿的，如果收取

费用可据实报销，如不收取费用则不再补助、报销住宿费。

3.1.5误餐费包干管理

3.1.5.1员工出差误餐费按实际天数计发，不满一天按半天计算。

3.1.5.2 员工如已享受出差误餐费，不再享受正常上班误餐费(按出差天数扣除)。

3.1.5.3 员工出差期间绕道回家不计发误餐费(绕道时间超过1天以上的，耽搁时间

按事假处理，期间内的所有费用在报销时扣除)。

3.1.5.4 外出学习、培训，误餐费按50%执行。

3.1.5.5 出差期间如因业务原因需要招待业务单位，须事先电话请示有关领导。回公

司后再补办审批手续，同时按每百元业务招待费扣减个人误餐补助10元。否则，财务不

予报销。

3.1.6市内交通费及其他杂费包干管理

3.1.6.1 出差期间市内交通费及其它杂费按实际天数计发，不满一天按半天计算。