货款回收处理规范
应收账款管理制度货款回收管理办法
应收账款管理制度货款回收管理办法一、货款回收流程1.销售部门出具销售合同和发票后，将合同、发票复印件、收款计划表等相关资料交给财务部门。
2.财务部门按照合同约定的收款期限和金额，制定收款计划，并将计划上报给财务主管进行审批。
3.审批通过后，财务部门将收款计划发送给销售部门，要求销售人员跟进收款。
5.客户付款后，销售人员将收款及付款相关资料提供给财务部门，并及时更新账款余额。
6.财务部门核对客户付款情况，如发现异常或遇到争议，及时与销售部门沟通解决。
7.财务部门定期编制应收账款回收报告，并上报给公司领导层，以供决策参考。
同时，财务部门还需定期与销售部门进行对账，核对账款回收情况。
二、货款回收管理责任1.销售人员需按照公司相关规定和流程，跟进货款回收，确保客户按时付款。
2.财务部门负责制定收款计划、核对客户付款情况，更新应收账款余额。
同时，财务主管需对货款回收情况进行定期分析和评估，并与销售部门共同解决争议和问题。
3.公司领导层需对货款回收情况进行监督和管理，定期评估和审查应收账款回收报告，并提出改进建议。
三、货款回收控制措施1.销售人员需与客户建立良好的沟通和合作关系，确保客户了解付款义务，并及时催款。
2.销售人员在签订合同时，应确保合同条款明确，明确约定付款方式、金额和期限。
3.财务部门在制定收款计划时，应结合客户的信用状况和历史付款情况，合理安排收款时间和金额。
4.财务部门对客户付款进行核对时，应对每笔款项进行记录，以便及时发现和解决问题。
5.销售部门和财务部门应定期开展销售和财务数据的对账工作，确保数据的准确性和一致性。
四、货款回收情况分析和改进措施1.财务部门应定期分析和评估应收账款回收情况，及时发现问题和异常，并提出改进建议。
2.销售部门和财务部门应定期召开货款回收情况汇报会议，共同研究解决方案和制定改进措施。
3.销售人员应加强与客户的沟通和合作，及时了解客户的资金状况和付款意愿，以便制定更合理的付款计划。
销售货款回收管理制度范文(3篇)
销售货款回收管理制度范文（客户确认发货清单）（销售内勤分类存档）（销售公司建立应收账款台账）（财务部每月出具催款明细表）（业务员写出逾期货款报告）（附合同和货单的复印件）（掌握客户的基本资料）（派业务精英配合收款）（逾期一年以上的货款）（法律顾问配合催收）（逾期____个月以上的货款）（催款组安排专人催收）二、发货原则保障货款安全，做好货款回收工作，必须从源头做起，必须坚持以下发货原则：1、公司的定型产品，如变压器、电线电缆、电工圆铝杆等，以“先款后货，现款现货”为发货原则;个别“货到付款”的业务，1~____万元业务员要打出货款欠条，____万元以上应由本公司有担保能力者（如各公司总经理或年薪制工程师等）签字担保，____万元以上除办理欠款手续外，必须经董事长批准。
2、公司的不定型产品，如箱变、配电柜、支架等，必须签订购销合同，明确公司可以接受的付款方式。
3、客户订购的定型产品（公司无存货或存货不足），也要签订购销合同，落实定金和付款方式。
三、合同的签订签订规范的产品购销合同，是保证货款安全，规避经营风险的重要措施：1、公司要制作各种产品的购销合同范本，并经法律顾问审核;所有合同均应以公司的合同范本为基础，根据实际情况签订。
2、合同拟好之后经销售经理审核签字，然后由财务部加盖公章。
3、尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，定金不得少于总货款的____%。
定金到账后，公司采购物料安排生产。
4、本公司无法主导合同范本的客户（如央企、上市公司等），付款方式等重要条款要报董事长批准。
四、回款跟踪1、销售公司要建立应收账款台账，财务部每月1~____日出具《催款明细表》，销售内勤要注意在收款期限内，对业务员的回款工作进行提醒和督促，发现问题及时向主管领导反映。
2、业务员对逾期未收回的货款，要书写情况汇报，连同以下材料呈交主管领导：A.该笔货款的购销合同复印件;B.客户签字的发货清单复印件;C.《客户详细资料登记表》。
货款回收处理办法
货款回收处理办法The document was prepared on January 2, 2021二、货款回收处理办法□处理方式在回收货款时,如果客户要求暂付部分款项,我们要设法以不伤害对方感情,说服对方尽量付款.□应对用语范例一一般场合对于客户,在收款时应尽量避免以下的表现方式：“我们公司的会计部等我们收款已等得不耐烦了,尤其是你们公司以往付款一向无误,所以会计科早已把这部分收入计算进去了”.首先,应先确立计划,平常就要勤于拜访对方,为收款工作做准备.另外,尚须与主管仔细商量,考虑利用信函等等方法来督促对方,必要时才加强语气表现.如客户地处较远的区域,每有货车送货至附近时,就应前往拜访.其他也可利用电话、信函等来加强联络.二目前付款情况良好之店如对方要求暂付部分货款时,销售人员可以如此应对：“因为以往我总是如期收齐全部货款,以为本月份也绝对可以百分之百收齐全额,我恐怕要头痛了.无论如何请看我的面子想想办法.老实说,我今天的命运都操纵在您的手中了,请务必想办法帮忙.”等等,设法让对方多付一些货款.三付款情况总是不佳的商店当我们向对方表示：“实在很抱歉,这个月份的货款我们完全没收到,今天希望您能一次缴清.您一再地拖延部分余款,会计部一再地催我们,实在是很困扰.所以,无论如何请看在我的面子上,结清余款”之后,对方仍然无法缴付全额时,我们必须再强调：“什么时候我会再来,届时请务必拜托”或“送货时我们会附上发票过来,到时麻烦您了.”等等.四都市以外区域的情况1.“上个月收款时因只收到部分货款,回到公司后,会计部责怪这种作法将使作业混乱.我们对会计部保证这个月一定设法收齐全额,所以,今天无论如何请看在我的面子,多多帮忙、合作.”等等,诚心恳求对方.2.“我们这次应该收您鬃货款,这已列入我们的帐款,但因为你们也有你们的计划,所以取其折衷,今天希望你们至少能付鬃元”.3.“非常感谢你们这次的付款.不过,老实说,因为是你们,我们特别在单价方面打了折扣给你了,所以,能否请您再多付一些当然你们也有你们的不方便,但因为本公司每月都有制定收款计划,根据此计划来进行对外付款等等计划,如果计划乱掉了,不但会计部会非常困扰,我们也会受到责备.而且对于未付余额较多的客户,我们还须把他们的名字提报上去,对于我们来说,这实在不是我们愿意做的事.很抱歉,讲了这么多,总之希望本月能多收部分货款,无论如何希望您合作,配合我们鬃元的计划”.4.“谢谢你的这部分付款.本月的清款原为鬃元,现在还有余款鬃元,实在很抱歉,能否请您再多付鬃元,因为本公司财会部对外采购原料都是用现金,因此收款的预定对我们非常重要.在此是否能提一无理要求,可否把您部分的客户收款拨给本公司代行,请您务必协助”.五收到货款订金后应客气言谢,并收入皮包中“这几个月以来我们都只收到部分货款,无法结清全帐,不知阁下是否对我有任何不满之处如有不满敬请不吝指教,我将尽速改正.”1.对方表示没有不满之处时“还是送货时,司机有什么不周到之处,或是你来电时,我们有疏忽、怠慢之处”2.对方仍表示无上列情况时“还是您对我们的质量或价格感到不满”3.对方答案仍然是没有时接着就请教对方感到满意的原因.“就您所知道的,我们的商品不像其他建材店一样标上单价,而且我们是以现金交易,所以都由你们自行结算.如果你们不能如期付款,不但上面的会计部会抱怨,主管也会怪我们做事不力.不但如此,主管每月要我们提出未缴齐全款的客户名单,每1000家当中约有20家左右会被提报出去.这时如果光是我们受到责备倒也没关系,目前客户需要量大,产品供不应求,遇到配货忙时,这些提报出去的客户恐怕会被挪到最后处理,这样我们对客户就说不过去了,凭我一个人的努力也难把货品尽快送达给客户.我明白你们也有不方便的地方,不过还是请您配合付款.另外,如果您有什么特别情况,也请不必客气告知我们,我会设法将情况报告给公司上级.无论如何,请多见谅,谢谢”.六客户抱怨“其他的店并没有涨价”时的应变回答“这次的涨价是因为工资、运费、材料费都提高了的关系.这种涨价是全国性的,有的厂商或批发商也许会因为其他因素,延一两天才采取行动,但涨价是势在必行的.诚如您所知道的,最近最令人头痛的问题是,人力招募十分困难,这是一个很现实的问题,我们也针对待遇的改善、现场的机械化等等问题.而要克服这些问题就只有靠提高商品价格这个对策了,对经营者而言这是一个攸关存活的问题,所以在价格方面都审慎地做过检查才决定的.而我刚才也说过的,在日期上虽有两三天的差距,但涨价是绝对的趋势,请您务必谅解”.七客户虽知涨价为行业界的一致行动,但仍有不满时1.“涨价问题,在今年年初,其他厂商及批发商曾强烈提出反应,希望执行,一度经本公司控制下来,不过基于工资与运费的双双上涨,逼得实在不得不上涨,这一点,请您多体谅.”2.“如您所说不错,确实在本地区有数家同业者尚未采取行动,不过只有我们是完全依照工会的规定在行动的,其他的业界看到我们的行动后,相信不久也会随后跟着采取涨价行动的”.3.“事实上这次的涨价是迫于工资的上涨和为确保从业人员的劳务费而采取的行动,这是全国性的趋势,绝不是我们一家公司自行决定就贸然实施的,这一点盼您多谅解.其他可能还有几家店还没有跟着行动,不过,相信近日之内,他们一定会采取行动的”.4.“就像您说的没错,有的厂商还没涨价行动,不过这只是迟早的问题,像鬃公司最近就准备行动.因为不管怎么说各厂商的库存都不多,再加上人事费等等各项经费跟着行动涨价,但事实上他们的业绩有的并不好,也很想涨价,只是还在观望别人的动作罢了.总之,他们都在一旁静观我们公司的动作而已,这点请您务必理解我们的立场.但若从另一方面来看,等有降价的时候,同样的,我们的脚步也是会比其他厂商快的”5.“其他公司我想大概都还在观望别人的动作吧如果我们公司没有率先行动,恐怕其他的鬃店也不敢安心贸然行动.总而言之,工资等不断提高已影响到批发商,涨价实在是趋势所向,您不必这么在意”.6.“这次的涨价,实际是因为劳务费的提高所致,各厂商目前的人件费都大幅提高,而本公司目前仓库的存货已有限,生产又赶不上需求,正处于困境之中.所以,其他公司最迟在近日内必有涨价动作,这点请您体谅并多合作”.7.“现在只要是商品,几乎每样都要涨价,实在是很令人头痛.这次连鬃产品也不得不面临涨价.一方面是由于石油上涨,一方面人事费也上涨,所以这次的涨价趋势可以说是全国性的,请您多体谅”.8.“您说别的厂商尚未涨价,似乎好像只有我们公司自己在涨价.其实,我们只是尽可能提早将消息通知较早,但实施的时机是和别家公司同步的,这一点请您放心,同时请务必配合”.。
货款回收管理办法
货款回收管理办法一、背景介绍随着经济的发展和交易的增加，货款回收管理变得尤为重要。
对于企业来说，货款回收是确保资金正常流转的关键环节。
因此，制定一套科学、高效的货款回收管理办法，对于企业的运营和利润增长至关重要。
二、回收管理流程1. 建立合理的回收流程在货款回收管理中，建立一个明确的回收流程是十分重要的。
例如，可以设立专门的部门或岗位负责货款回收事务，明确各个环节的分工和职责。
2. 规范回款凭证在每笔回款时，必须制定规范的回款凭证，包括发票、结算单据等。
凭证的内容应包括回款日期、回款金额、付款方姓名、账号信息等必要信息，以确保信息的准确性和完整性。
3. 建立回款目标为了推动回款工作的开展，可以设立回款目标、制定回款计划，并对回款情况进行跟踪和分析。
根据回款目标，可以采取一系列措施，如提醒逾期付款的客户、与客户协商分期付款等，以促进回款的及时性和规范性。
4. 加强内外部沟通货款回收管理涉及到企业内外部的多个环节和部门，因此加强内外沟通显得尤为重要。
与客户保持紧密的联系，及时了解回款进展和客户需求，能够更好地解决问题和减少回款周期。
三、风险防控1. 评估客户的信誉度在与客户进行交易之前，应对客户进行信誉度评估。
例如，可以通过调查客户的信用记录、经济状况和过往交易情况等多方面因素，来评估客户的还款能力和意愿。
2. 建立风险预警机制制定货款回收管理办法时，要建立完善的风险预警机制。
一旦发现客户出现异常情况，如频繁逾期或资金链问题，应及时采取相应措施，以避免损失。
3. 多样化的回款方式为了降低货款回收的风险，可以尝试使用多样化的回款方式。
除了传统的银行转账，还可以使用第三方支付、线上支付等新兴支付方式，以提高回款的便捷性和安全性。
四、监督与改进1. 建立回款数据分析与监测系统通过建立回款数据分析与监测系统，可以对回款情况进行实时跟踪和分析。
根据数据的反馈，及时调整回款策略和措施，提高回款效率和成功率。
2. 定期进行回款绩效评估定期对回款绩效进行评估，可以发现问题和不足之处，并及时采取改进措施。
货款回收管理办法
货款回收管理办法货款回收管理办法1. 引言本文旨在制定一套完善的货款回收管理办法，确保公司能够及时、有效地回收欠款，提高资金回收率和企业运营效率。
本管理办法适用于公司所有业务部门。
2. 目标与原则2.1 目标确保货款回收的及时性和可靠性，降低风险，减少坏账风险，提高资金周转效率。
2.2 原则- 严格按照合同约定进行货款回收，确保合同权益得到保障。
- 强化与客户的沟通与信任，建立良好的合作关系。
- 对亏损严重、违约行为明显的客户进行及时处理，减少风险。
- 建立有效的回款预警体系，及时提醒相关人员进行催收。
3. 货款回收流程3.1 订单与发货1. 销售部门根据客户需求销售订单。
2. 仓储部门根据销售订单的要求准备商品，并对商品进行质量检查。
3. 完成质检后，仓储部门将商品出库发货。
3.2 发货通知与回款确认1. 销售部门将发货信息通知客户，并提供出库单据。
2. 客户收到货物后进行验收，并核对发货单与实物是否一致。
3. 客户确认收货无误后，销售部门进行回款确认，并及时更新回款记录。
3.3 回款催收与处理1. 财务部门定期（每周/每月）对未回款的订单进行催款。
2. 如超过约定的回款期限，销售部门将协调客服部门进行方式或邮件催款。
3. 如出现无法回收的情况，销售部门会与法务部门协商采取进一步的法律手段。
3.4 坏账处理1. 财务部门根据企业会计准则将确认的坏账进行核销。
2. 坏账核销后，销售部门会与客服部门协商采取恢复信用的措施，或者决定停止与该客户的合作。
4. 货款回收记录与分析4.1 回款记录- 销售部门负责记录回款情况，包括回款金额、时间、客户等信息。
- 财务部门负责核对回款记录和财务报表，确保准确性。
4.2 回款分析- 财务部门定期分析回款情况，进行回款跟踪和分析。
- 根据回款分析结果，制定相应的回款策略。
5. 回款预警体系5.1 预警指标- 超期未回款比例- 回款逾期天数- 回款金额是否低于预期5.2 预警策略- 销售部门负责监控预警指标，并及时报告。
货款回收管理制度
货款回收管理制度一、引言货款回收是企业运营中至关重要的环节之一，良好的货款回收管理制度能够保障企业资金流通，维护企业利益，提升现金流和盈利能力。
本文旨在建立一套全面、规范的货款回收管理制度，确保货款回收过程的高效、安全和有效。
二、货款回收流程1. 订单确认阶段在与客户洽谈、确认订单时，应明确双方对支付方式、付款期限以及回收方式的约定。
充分沟通和理解客户需求，确保明确的货款回收计划。
2. 发货及开票阶段在货物发货后，及时开具发票，确保客户收到货物后能够顺利付款。
发票应准确无误地反映交易内容和金额，确保合法合规。
3. 货款回收提醒为避免回收延误，应及时向客户发送货款回收提醒。
提醒内容应清晰明了，包括应付金额、付款账户、付款截止日期等重要信息。
提醒方式可通过短信、电子邮件等多种形式发送，以提高回收效率。
4. 货款回收跟进回收跟进是货款回收过程中的重要环节，要及时了解客户付款情况，确保回收进度。
对于延期未付款的客户，需要主动与其联系，确认原因并寻求解决方案。
5. 催收与逾期管理针对逾期未付款的客户，应及时进行催收。
可以通过电话、函件等方式催促其尽快支付。
同时，建立逾期管理机制，制定相应的惩罚措施，例如逾期利息、停止供货等，以保障企业权益。
6. 回款入账核对当客户完成货款回收后，应及时核对回款金额与应收金额是否一致，确保回款入账准确无误。
如有差异应及时与客户沟通并解决，以避免后续纠纷。
三、货款回收管理制度的要点1. 严格执行回款管理流程，确保每个环节的准确和及时性。
2. 建立完善的客户档案和征信评估体系，对不同客户制定不同的付款条件和额度控制。
3. 加强与客户的沟通与合作，建立长期稳定的合作关系，减少回款风险。
4. 配备专业的回款团队，及时跟进回款情况并解决问题。
5. 建立透明的货款回收记录和账务管理，方便管理者进行监督和分析。
四、货款回收管理制度的意义1. 提高企业现金流和盈利能力，保障企业发展和运营的可持续性。
货款回收处理办法
货款回收处理办法一、背景介绍货款回收是企业日常经营中非常重要的一环，它涉及到企业的资金流动和经济效益。
因此，制定科学有效的货款回收处理办法对企业的稳定发展具有重要意义。
二、货款回收流程1. 发出货款回收通知：企业向欠款方发送货款回收通知，明确欠款的时间和金额，并提醒欠款方按期归还。
2. 跟进回款情况：企业设立专门的回款跟进团队，及时与欠款方保持联系，了解回款情况，并记录相关信息。
3. 催款方式灵活多样：根据欠款方的具体情况，采取不同的催款方式。
例如，可以通过电话、短信、邮件等方式来提醒欠款方尽快归还货款。
4. 定期发送催款函：如果欠款方未能按时归还货款，企业可定期发送催款函，提醒其履行还款义务。
5. 处理拖欠款项：对于长期拖欠货款的情况，企业应及时与法务部门联系，通过法律手段来追讨欠款。
6. 优化回款流程：企业可通过完善内部流程，如加强财务部门与销售部门的合作，加快回款速度，提高回款率。
三、监督与风险控制1. 定期检查回款情况：企业应定期进行回款情况的检查，及时发现问题并采取相应措施。
可以通过内部审计、财务报表等方式进行监督。
2. 风险预警机制：建立货款回收风险预警机制，提前发现回款风险并及时处理。
可以通过分析欠款方的经营状况、市场环境变化等因素，预测可能出现的回款风险并进行应对。
3. 加强合同管理：企业应严格按照合同约定履行回款义务，并加强对合同的管理和监督，确保回款的合法性和及时性。
4. 定期培训人员：为了提高回款效率，企业需要定期培训相关人员，提升其专业能力和沟通技巧，以便更好地开展回款工作。
四、优化货款回收处理办法1. 引入电子支付：企业可以提供在线支付渠道，方便欠款方及时归还货款。
这样可以节省时间和成本，提高回款效率。
2. 优化催款方式：根据欠款方的偏好和支付习惯，选择最佳的催款方式。
比如，对于手机用户可以通过手机APP推送催款信息，对于电子邮件的用户可以通过邮件进行催款。
3. 采用分期付款方式：针对大额货款，可以与欠款方商议分期付款的方式，减轻其经济压力，提高回款率。
货款回收管理办法
货款回收管理办法一、总则为了规范货款回收工作，维护企业的经济利益，提高货款回收率，特制定本管理办法。
二、货款回收的基本原则1. 诚信原则：企业应以诚实守信的态度对待货款回收工作，与客户建立良好的信任关系。
2. 公平原则：企业应保证货款回收工作的公平性，不偏袒任何一方。
3.高效原则：企业应制定科学、高效的货款回收策略和方法，确保及时回收货款。
三、货款回收的流程1. 发送催款通知：企业应通过方式、短信、邮件等方式向客户发送催款通知，提醒客户履行支付义务。
2. 跟进回款情况：企业应定期与客户进行联系，了解回款进展情况，并与客户协商解决回款问题。
3. 风险评估：企业在货款回收过程中，应对客户的信用情况进行评估，避免出现不良账款。
4. 采取法律措施：如果客户拒绝或无力偿还货款，企业可以采取法律措施，通过法律途径追回欠款。
5. 记录回款情况：企业应建立健全的回款记录系统，记录回款情况，并定期进行统计和分析。
四、货款回收的具体措施1. 提前预警：企业应及时预警和催促客户支付欠款，提醒客户履行支付义务。
2. 督促支付：企业应与客户保持良好的沟通，督促客户按时支付欠款。
3. 分期付款：对于有困难的客户，企业可以考虑分期付款的方式，减轻客户负担。
4. 资产抵押：对于存在较大风险的客户，企业可以要求对方提供资产抵押，保障债务的履行。
5. 信用额度控制：企业应对客户的信用额度进行控制，确保不发生超限货款未收回的情况。
五、货款回收的奖惩机制1. 奖励：对于回款及时、回款额度较大的客户，企业可以给予一定的奖励，如提供更优惠的货款条件等。
2. 处罚：对于拒绝支付货款或拖延支付的客户，企业应采取相应的处罚措施，如限制其信用额度、停止供货等。
六、附则本办法自发布之日起生效，如有需要修改的部分，应另行制定相应规定。
以上是我针对货款回收管理制定的办法，请各部门严格执行，确保有效回收货款，让企业经济运作更加顺利。
销售货款回收管理制度（4篇）
销售货款回收管理制度第1章总则第1条目的为了规范企业销售货款回收管理工作，确保销售账款能及时收回，防止或减少企业呆账、坏账的发生和不良资产的形成，特制定本制度。
第2条适用范围本制度适用于本企业销售货款的回收管理。
第3条职责1.销售部负责销售回款计划的制订与应收账款的催收工作。
2.财务部负责应收账款的统计及相关账务处理工作，并督促销售部及时催收应收账款。
第2章未收款的管理第4条若当月到期的应收货款在次月日前尚未收回，则从即日起至月底止，将此货款列为未收款。
第5条未收款的处理程序1.财务部应于每月日前将“未收款明细表”交至销售部。
2.销售部根据“未收款明细表”通知相应的销售业务员。
3.销售业务员将未收款未能按时收回的原因、对策及最终收回该批货款的时间于日内以书面形式提交销售经理，销售经理根据实际情况审核是否继续向该客户供货。
第6条销售经理负责每月督促各销售业务员回收未收款。
第7条财务部于每月月底检查销售业务员承诺收回货款的执行情况。
第3章催收款的管理第8条若未收款在次月日前尚未收回，则从即日起至月底止，此应收货款为催收款。
第9条催收款的处理程序1.销售经理应在未收款转为催收款后的日内将其未能及时回收的原因及对策以书面形式提交营销总监批示。
2.货款被列为催收款后，销售经理应于日内督促相关销售业务员收回货款。
第10条货款列为催收款后的日内，若货款仍未收回，企业将暂停对此客户供货。
第4章准呆账的管理第11条财务部应在下列情形出现时将货款列为准呆账。
1.客户已宣告破产，或虽未正式宣告破产但破产迹象明显。
2.客户因其他债务被法院查封，货款已无偿还可能。
____支付货款的票据一再退票而客户无令人信服的理由，并已停止供货一个月以上者。
货款回收管理制度4.催收款迄今未能收回，且已停止供货一个月以上者。
5.其他货款的回收明显存在重大困难，经批准依法处理者。
第12条企业准呆账的回收以销售部为主力，由财务部协助。
第13条通过法律途径处理准呆账时，以法律顾问为主力，由销售部、财务部协助。
销售部货款回收规章制度
销售部货款回收规章制度一、为了规范公司销售部门的货款回收工作，提高货款回收效率，保证公司资金的流动性和健康发展，特制定本规章制度。
二、回款任务分解1.销售部门应根据公司发布的回款任务，合理分解到各销售人员，确保每位销售人员都有回款任务并按时完成。
2.销售部门应根据市场情况和客户资信状况进行回款计划的制定，确保货款的及时回收。
三、回款流程1.销售人员与客户签订合同后，应及时向财务部门报备客户信息，确保客户信息的准确性。
2.销售人员应每周向财务部门提交回款计划，清楚标明回款金额、回款时间等信息。
3.财务部门应按照销售人员的回款计划，向客户发送回款提醒，确保客户能够按时回款。
4.销售人员应每天跟进回款情况，及时与客户沟通，促使客户按时回款。
5.财务部门应及时记录客户回款情况，对逾期未回款的客户进行催款工作。
6.销售人员应每月向销售部门报备回款情况，确保回款任务的完成。
四、回款激励机制1.公司将设立回款奖励制度，对回款额达到一定标准的销售人员进行奖励。
2.对回款率最高的销售人员设置回款明星奖励，激励销售人员积极回款。
3.对回款逾期较少的销售人员进行表彰和奖励，建立起良好的回款激励机制。
五、回款风险管理1.销售部门应对客户的资信情况进行审查，确保回款风险可控。
2.财务部门应建立客户信用评估体系，对大额回款客户进行风险评估，减少回款风险。
3.对于逾期未回款的客户，销售部门应及时与客户进行沟通，制定回款计划，降低回款风险。
4.财务部门应对回款情况进行定期分析，及时发现潜在回款风险，采取相应的措施进行化解。
六、回款监督审核1.销售部门应定期对回款工作进行监督审核，确保回款工作的顺利进行。
2.财务部门应对回款情况进行定期审核，及时发现问题并进行处理。
3.公司领导应对回款情况进行监督，对回款工作进行评估和改进。
七、其他1.销售部门应积极配合公司其他部门的工作，实现信息共享，提高回款效率。
2.销售部门应加强团队协作，共同完成回款任务，建立良好的团队精神。
货款回收管理制度
货款回收管理制度一、背景和目的在商业交易中，货款回收是一个重要的环节。
为了确保企业能够及时、有效地回收货款，制定一套科学、规范的货款回收管理制度是非常必要的。
该制度的目的是保障企业的经济利益，提高回款效率，降低回款风险。
二、适用范围该管理制度适用于所有与企业进行货款往来的客户，包括合作伙伴、供应商和客户等。
三、回款流程1. 回款预测：根据客户的交易记录和往来情况，预测回款时间和金额，并确定回款计划。
2. 回款通知：在回款日期前，向客户发送回款通知，提醒其按时支付货款。
3. 回款跟踪：对回款情况进行跟踪和记录，及时发现回款问题，并采取相应的措施解决。
4. 回款提醒：在回款日期到期前，向客户再次发送回款提醒，确保客户及时支付。
5. 回款确认：收到客户的回款后，及时与财务部门核对确认，并将回款记录更新到相关系统或账册中。
四、回款政策1. 回款期限：针对不同客户和交易类型，制定不同的回款期限。
通常情况下，货款应在合同约定的期限内支付。
2. 回款方式：客户可以通过银行转账、支付宝、微信支付等方式进行货款回收。
企业应提供多种回款方式，方便客户支付。
3. 回款利息：对逾期未支付货款的客户，按照合同约定或市场利率计算逾期利息，并在回款通知中明确告知客户。
4. 回款优惠政策：对提前支付货款或大额回款的客户，可以给予相应的回款优惠，如折扣或礼品。
五、风险控制措施1. 客户资信评估：在与新客户进行合作之前，进行资信评估，评估其还款能力和信用状况。
对评估结果不理想的客户，可以要求提供担保或采取其他风险控制措施。
2. 拒绝违约客户：对多次逾期支付或恶意欺诈的客户，可以限制其购买或合作，并采取法律手段追求其经济责任。
3. 回款追踪系统：建立回款追踪系统，监控回款情况，及时发现逾期情况，并采取相应措施，如催款电话、律师函等。
六、责任和考核1. 财务部门负责制定并执行货款回收管理制度，并对回款情况进行监督和分析。
2. 营销部门负责与客户进行交流和沟通，及时了解客户的付款意愿和能力，并提供相关支持。
销售货款回收管理制度模版
销售货款回收管理制度模版1.目的和范围本制度的目的是规范销售货款的回收管理, 保障公司利益, 加强财务控制, 保证货款及时回收。
适用于公司销售部门负责的所有销售活动及货款回收。
2.收款流程2.1 销售人员应按照公司规定的销售流程与客户进行销售洽谈和销售合同签订。
2.2 销售人员在合同签订后将销售合同及相关文件提交给财务部门。
2.3 财务部门在收到销售人员提交的销售合同及相关文件后, 核实合同内容, 并进行审批。
2.4 客户收到货物后, 销售人员应及时与客户联系, 确认货物是否收到并满意。
2.5 在确认客户收到货物并满意后, 财务部门发出货款回收通知, 要求客户按照合同约定的付款方式和期限将货款支付给公司。
2.6 客户收到货款回收通知后应按时付款, 并将付款凭证提交给财务部门。
2.7 财务部门在收到客户的付款凭证后, 核实款项并进行账务处理, 将货款回收金额及时入账。
2.8 销售人员可随时向财务部门查询货款回收情况, 确保货款回收的及时性和准确性。
3.催款流程3.1 如客户未按时付款, 销售人员应及时与客户联系, 提醒付款事宜, 并记录沟通情况。
3.2 如客户无正当理由拖延支付货款的, 销售人员应向客户进行适当的催款, 包括电话、短信、邮件等方式。
3.3 如客户仍未付款, 销售人员应将催款情况及相关沟通记录上报给财务部门。
3.4 财务部门在收到销售人员上报的催款情况后, 将进行进一步的催款工作, 包括书面通知、外部律师介入等方式。
3.5 如客户仍不支付货款, 公司将根据实际情况采取法律途径保护公司权益。
4.档案管理4.1 销售部门应建立并定期更新客户档案, 包括客户基本信息、销售合同、付款凭证等。
4.2 财务部门应建立并定期更新货款回收档案, 包括货款回收通知、催款记录、付款凭证等。
4.3 档案管理负责人应对档案进行保密和备份, 并确保档案的完整性和安全性。
5.违纪违规处理5.1 如销售人员未按规定流程收款或逾期未催款的, 将受到相应的纪律处分。
货款回收管理办法
货款回收管理办法
货款回收管理办法
一、总则
为规范货款回收管理，提高资金使用效率，保障公司经济利益，制订本管理办法。
二、适用范围
本管理办法适用于公司内所有涉及货款回收的业务部门和人员。
三、货款回收流程
1. 货款回收流程包括以下步骤：
发送货款回收通知：会计部门向应收款项单位发送货款回收
通知，明确回收金额和截止日期。
跟进回款进度：各业务部门负责跟进回款进度，确保及时回收。
登记回款信息：会计部门及时登记回款信息，核对并入账。
2. 货款回收流程应严格按照公司制定的流程和规定执行，确保
回款工作顺利进行。
四、责任部门和人员
1. 货款回收工作的主要责任部门为财务部门，具体责任人员为会计部门负责人。
2. 各部门业务人员应负责协助会计部门开展货款回收工作，积极配合完成回款任务。
五、回款管理指标
1. 公司应设立回款管理指标，以监控和评估回款工作的效率和质量。
2. 主要回款管理指标包括日均回款金额、逾期回款率、回款及时率等指标，各部门应根据实际情况设定具体指标。
六、奖惩措施
1. 对于回款进展较好、完成任务较为出色的部门和个人，公司应给予适当奖励，如表彰、奖金等。
2. 对于回款进展较差、不够努力的部门和个人，公司应给予相应处罚，如提醒、警告、降职等。
七、附则
1. 本管理办法由公司财务部负责解释和修订。
2. 本管理办法自颁布之日起生效。
以上是公司的货款回收管理办法，各部门和人员应严格遵循执行，确保公司的经济利益和资金使用效率。
(企业)公司货款回收管理办法
(企业)公司货款回收管理办法概述货款回收是一个企业中非常重要的环节，对企业的收益和资金流转起着至关重要的作用。
为了规范公司货款的回收管理，提高效率和准确度，制定本办法。
本办法所指的货款包括与公司进行贸易交易的各种货品直接结算的货款和应收收款，货款回收的管理范围包括货款的确认、回款时间的监管以及收款的核实等各个环节。
货款确认公司的销售人员在开展贸易交易时，应与客户进行货款的确认。
货款确认包括货款数额、货款收款人等相关信息的核实，应记录在公司的财务系统中，并以有关合同、票据等有法律效力的证明文件为凭据。
在货款确认环节，应注意以下事项：1.销售人员应对相关证明文件进行严格审核，确保对方的资质和信用状况符合公司要求。
2.财务人员应在记录确认信息时严格按照实际情况填写，保证信息的准确性和完整性。
3.在货款确认后，相关责任人应及时进行账务处理，确保记录的完成和准确性。
回款时间监管货款回收的时间进度是企业资金流转过程中的一个重要环节，对于企业的生产经营和投资部署具有至关重要的作用，因此企业应加强管理货款回款进度的审核，并将其纳入日常工作流程中。
企业应制定回款时间监管制度，对于到期未收回款的情况，应及时采取措施催促回款，并对所有回款进度及时审核和调整。
在此过程中，应注意以下事项：1.制定明确的回款时间表，安排有关责任人跟进相应工作，定期检查回款情况，对于逾期未收到回款的及时通知对方并采取催收措施。
2.在回款监管过程中，应建立完整的信息共享和审核机制，确保所有责任人都能及时掌握回款情况和进度，避免出现漏单或错单等错误。
3.加强对回款相关人员的管理，确保其信任度和工作效率。
对于表现出较少回款意愿的客户，在制定具体方案时应通知相关业务人员，并设法提高其还款意愿。
收款核实在货款回收的最后一环节是收款核实。
收款核实要求对收到货款的真实性、准确性和完整性进行检查，并及时反馈结果，保证公司账务的正确性。
在收款核实环节，应注意以下事项：1.确认收款人的真实性，核对收款日期和金额等相关信息，确保无误后开始账务处理。
货款回收管理制度
货款回收管理制度
一、目的和适用范围
货款回收管理制度的目的是为了确保货款的及时回收，提高企
业的现金流量，并有效降低坏账风险。
本制度适用于我公司所有与
客户签订销售合同并开展货款回收的业务。
二、定义和缩写
1. 货款回收：指客户向我公司支付的货款金额。
2. 坏账：指因客户无力或不愿支付货款所导致的无法收回的货款。
3. 提醒通知：指我公司向客户发出的货款回收提醒的通知方式，包括电话通知、短信提醒等。
三、货款回收流程
1. 销售合同签订：销售部门与客户签订销售合同，并明确货款
回收条款和付款期限。
2. 发票开具：销售部门按照合同约定向客户开具相应的发票。
3. 货款回收提醒：财务部门根据付款期限，在到期前向客户发送提醒通知，提醒客户支付货款。
4. 货款回收跟进：财务部门定期与客户进行跟进沟通，了解货款回收进度并解决问题。
5. 收款确认：客户支付货款后，财务部门确认收款，并及时更新系统记录。
6. 坏账管理：财务部门定期进行坏账风险评估和坏账准备金的设立，确保及时回收坏账款项。
四、货款回收措施
1. 多渠道提醒：我公司将通过电话、短信、微信等多种渠道向客户发送货款回收提醒，确保客户及时支付货款。
2. 优惠政策：对于按时支付货款的客户，我公司将给予一定的优惠政策，以激励客户及时支付。
3. 风险评估：财务部门将对客户的信用状况进行评估，并及时调整回收措施，以降低坏账风险。
货款回收管理办法
货款回收管理办法一、引言货款回收是企业经营过程中的重要环节，直接影响着企业的资金流动和经营效益。
为了规范和提高货款回收的管理水平，制定一套科学有效的货款回收管理办法，对于企业的持续发展具有重要意义。
二、货款回收管理流程1. 订单确认在货款回收管理流程中，首先需要确保订单的准确性和有效性。
销售部门与客户进行充分的沟通，明确订单细节和交货时间，确保订单与销售合同完全一致。
2. 发货与通知客户在货款回收管理流程中，及时将货物发运给客户，并向客户发送发货通知，提醒客户注意货物的接收和相关支付事宜。
3. 发票开具在货款回收管理流程中，根据销售合同和发货情况，及时开具发票，并按照规定，将发票邮寄给客户，以便客户进行核对和支付。
4. 货款回收在货款回收管理流程中，企业需要建立完善的财务系统，对客户的货款进行跟踪和催收。
通过与客户的联系和沟通，及时催收货款并记录入账。
5. 账期管理在货款回收管理流程中，企业需要设定合理的账期，并与客户充分协商和沟通。
合理的账期能够提高回款率，减少坏账风险。
6. 欠款处理在货款回收管理流程中，对于出现欠款的客户，企业需要根据实际情况进行有效的催收和处理。
可以通过电话、邮件和拜访等方式，与客户进行沟通，协商还款方案。
7. 坏账预防在货款回收管理流程中，坏账的出现会给企业带来巨大的损失。
因此，企业需要建立可靠的信用评估系统，对客户的资信情况进行评估，并制定相应的授信额度和信用期限，有效预防坏账的发生。
三、货款回收管理的重要性1. 优化企业资金流动通过规范和提高货款回收管理水平，能够加快货款回流速度，提高资金周转效率，为企业的快速发展提供有力支持。
2. 减少不良资产和坏账风险有效的货款回收管理办法能够提前识别潜在的坏账客户，减少企业的不良资产和坏账风险，保护企业的财务安全。
3. 提高客户满意度良好的货款回收管理能够提高客户的满意度，增强客户对企业的信任感，增加客户的忠诚度，进而促进企业的长期合作和稳定发展。
货款回收管理办法
货款回收管理办法一、背景介绍货款回收是企业经营活动中至关重要的环节。
在销售产品或提供服务之后，确保及时回收货款，对企业的运营资金流动和发展具有重要意义。
为了规范和优化货款回收管理，提高回收率和效率，制定本《货款回收管理办法》。
二、适用范围本办法适用于本公司及其子公司的货款回收管理。
三、货款回收流程1. 货款回收周期管理a) 为确保货款及时回收，销售部门应在销售合同中明确回收时间节点，并及时提醒客户进行付款。
b) 针对不同类型客户，可制定不同的回收周期管理策略。
对重要客户，可通过合作协议约定特定的回收周期；对普通客户，应制定标准回收周期。
2. 回款方式管理a) 提供多种便捷灵活的回款方式，例如支持线上支付、银行转账、支付宝、微信支付等方式供客户选择。
b) 鼓励客户使用自动扣款、定期汇款等便利的回款方式，提高回款效率。
3. 回款信息管理a) 对每笔回款应及时记录并存档，包括回款金额、回款时间、付款方等信息。
b) 建立回款信息档案，包含客户回款记录，便于随时查询和核对。
4. 逾期回款管理a) 对于逾期回款，及时与客户联系，了解逾期原因，并采取催款措施，如电话催款、发出催款函等。
b) 对于恶意逾期不还的客户，可采取法律诉讼等手段进行追偿。
5. 身份认证管理a) 为确保回款的安全性和准确性，建立客户身份识别和验证机制，防止欺诈行为。
b) 涉及大额回款的客户，可要求其提供必要的身份证明文件。
四、监督与评估1. 监督机制a) 设立专门的回款管理部门或负责人，对货款回收管理情况进行监督和协调。
b) 定期召开回款管理会议，对回款率、回款周期等指标进行评估和分析，及时发现问题并提出解决措施。
2. 绩效评估a) 根据回款目标与实际回款情况进行定期对比，制定回款管理绩效评估指标。
b) 根据绩效评估结果，对回款管理人员进行奖惩激励，提高回款效率和质量。
五、风险控制1. 信用评估a) 在建立合作关系前，对新客户进行信用评估，了解其信用状况及偿债能力，以避免潜在风险。
工程产品货款回收管理制度
工程产品货款回收管理制度一、总则为规范和加强公司工程产品货款的回收管理，提高回收效率，降低拖欠风险，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有工程产品销售回款环节，包括但不限于合同签订、货款收取、欠款追回等流程。
三、工程产品货款回收流程1. 合同签订：销售人员与客户签订销售合同，明确双方责任和义务，约定货款支付时间和方式。
2. 货款收取：客户按合同约定支付货款，销售人员应及时确认收款，并将收款信息上报财务部门。
3. 欠款管理：如客户延迟支付货款或拒绝支付货款，销售人员应及时与客户联系，要求支付欠款，并上报领导和财务部门。
4. 欠款追回：财务部门负责跟进欠款情况，协调销售与客户解决欠款问题，必要时可以采取法律手段追回欠款。
四、责任划分1. 销售人员：负责与客户签订合同、确认收款和要求欠款支付。
2. 财务部门：负责收款确认、欠款追踪和风险预警。
3. 领导：负责审批重要合同和回款计划，协调解决重大欠款问题。
五、风险控制1. 定期风险评估：财务部门定期对客户信用进行评估，确保风险可控。
2. 风险预警：财务部门定期报告欠款情况，领导及时作出决策，防止欠款风险扩大。
3. 备用措施：如发现客户有欠款风险，销售人员应及时制定备用方案，防范风险。
六、监督检查1. 财务部门应定期对回款情况进行检查，并上报领导。
2. 领导定期召开会议，审查公司回款情况和风险预警信息。
七、违规处理1. 对于故意拖欠货款或拒不支付货款的客户，公司有权终止合同并采取法律手段追踪欠款。
2. 对于销售人员违规操作导致欠款风险增加的，公司有权采取相应处罚措施。
八、附则1. 本管理制度由财务部门负责解释。
2. 如管理制度需要修改，须经公司领导审批后实施。
以上为公司工程产品货款回收管理制度，希望所有员工认真遵守，确保公司回款工作的顺利进行。
销售货款回收管理制度
销售货款回收管理制度是公司为了确保及时收回销售货款并促进资金回笼而制定的管理制度。
以下是一个销售货款回收管理制度的范例：1. 收款方式- 客户应按照合同约定的支付方式和时间付款。
- 支付方式可以包括现金、银行转账、支票等，具体由销售部门和财务部门确认并在合同中明确规定。
2. 发票开具- 销售部门在货物交付后立即向客户开具发票。
- 发票应包含正确的商品名称、数量、单价和总金额等信息，以确保准确的货款回收。
3. 销售合同- 销售部门应与客户签订正式的销售合同，明确双方的权利和义务，并在合同中约定货款支付方式、金额和时间等。
- 合同一经签署，即视为客户同意遵守付款条款，并承担相应的违约责任。
4. 客户信用评估- 销售部门和财务部门应对客户进行信用评估，评估其支付能力和信誉程度。
- 根据客户信用评估结果，可以考虑采取预付款、分期付款或银行担保等方式来确保货款回收。
5. 欠款提醒和催款- 销售部门应对逾期未付款的客户进行催款，并记录相关的催款记录。
- 催款可以通过电话、邮件、短信等方式进行，催款内容应明确提醒客户付款，并说明逾期付款可能带来的后果。
6. 欠款回收追踪- 财务部门应定期跟踪欠款情况，并提供欠款回收报告。
- 对于长期逾期不支付的客户，可以采取法律手段进行追讨，包括委托律师发出催款函、提起诉讼等。
7. 记录和报告- 销售部门和财务部门应建立完善的销售货款回收记录和报告制度。
- 销售部门应定期向财务部门提供已收款项的相关信息，并及时更新回款情况。
- 财务部门应定期向管理层提供货款回收情况的报告，分析回款情况并提出改进意见。
8. 内部监督和审计- 公司应建立内部监督机制，监控销售部门和财务部门履行货款回收管理制度的执行情况。
- 定期进行内部审计，对销售货款回收管理制度的执行情况进行检查，并及时纠正和改进不合规的行为。
以上是一个销售货款回收管理制度的基本框架，具体的制度内容和执行细节可以根据公司实际情况进行定制和优化。
货款回收制度
货款回收制度一、制度目的本制度旨在规范和加强企业货款回收管理，提高资金回收效率，确保企业的经济利益和资金安全。
二、适用范围本制度适用于企业内部全部与货款回收相关的部门和人员。
三、货款回收流程1. 建立客户档案1.1 每位销售人员在与客户初次接触时，应自动建立客户档案。
1.2 客户档案包含客户名称、联系方式、经营范围、信用评级等信息，并定期进行更新和维护。
2. 签订合同2.1 客户与企业签订合同前，销售人员应认真核对客户的信用评级和资信情况。
2.2 合同应明确商定货款支出周期、金额、支出方式等关键信息，并由双方在合同上签字确认。
3. 货款回收提示3.1 财务部门负责每月初将即将到期的货款提示通知发给销售团队。
3.2 销售人员依据提示通知及时与客户取得联系，确认货款回收意愿和支出计划。
4. 货款回收跟进4.1 销售人员应定期跟进欠款客户，并与客户进行有效沟通，催赶其定时支出货款。
4.2 如遇客户无法定期支出货款的情况，销售人员应及时向上级汇报，并寻求解决方案。
5. 欠款催收5.1 若客户逾期未支出货款，财务部门将与销售团队共同订立催款方案。
5.2 催款方案可包含书面催款通知、电话追讨、上门讨款等方式，视具体情况确定。
5.3 催款过程中，销售人员应保持礼貌和耐性，并记录全部催款记录和沟通细节。
6. 欠款处理6.1 如客户长期拖欠货款且拒不支出，销售人员应及时上报上级主管部门，并由上级主管部门进行决策。
6.2 可采取的处理措施包含与法务部门合作进行法律追讨、暂时停止与客户的合作关系、采取司法行动等，以维护企业合法权益。
7. 货款回收记录与分析7.1 销售人员和财务部门应及时记录和归档全部货款回收的相关信息，包含回款金额、回款时间、回款方式等。
7.2 财务部门应依据回款情况进行统计和分析，及时发现和解决问题，并向上级主管部门供应回款报告。
四、责任和监督1. 销售团队责任1.1 销售人员负责与客户进行货款回收沟通，并定时完成货款回收任务。
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货款回收处理办法
□ 处理方式在回收货款时，如果客户要求暂付部分款项，我们要设法以不伤害对方感情，说服对方尽量付款。
□ 应对用语范例
（一）一般场合对于客户，在收款时应尽量避免以下的表现方式："我们公司的会计部等我们收款已等得不耐烦了，尤其是你们公司以往付款一向无误，所以会计科早已把这部分收入计算进去了" 。
首先，应先确立计划，平常就要勤于拜访对方，为收款工作做准备。
另外，尚须与主管仔细商量，考虑利用信函等等方法来督促对方，必要时才加强语气表现。
如客户地处较远的区域，每有货车送货至附近时，就应前往拜访。
其他也可利用电话、信函等来加强联络。
（二）目前付款情况良好之店如对方要求暂付部分货款时，销售人员可以如此应对：" 因为以往我总是如期收齐全部货款，以为本月份也绝对可以百分之百收齐全额，我恐怕要头痛了。
无论如何请看我的面子想想办法。
老实说，我今天的命运都操纵在您的手中了，请务必想办法帮忙。
" 等等，设法让对方多付一些货款。
（三）付款情况总是不佳的商店当我们向对方表示：" 实在很抱歉，这个月份的货款我们完全没收到，今天希望您能一次缴清。
您一再地拖延部分余款，会计部一再地催我们，实在是很困扰。
所以，无论如何请看在我的面子上，结清余款" 之后，对方仍然无法缴付全额时，我们必须再强调："什么时候我会再来，届时请务必拜托" 或" 送货时我们会附上发票过来，到时麻烦您了。
"等等。
（四）都市以外区域的情况
1. " 上个月收款时因只收到部分货款，回到公司后，会计部责怪这种作法将使作业混乱。
我们对会计部保证这个月一定设法收齐全额，所以，今天无论如何请看在我的面子，多多帮忙、合作。
" 等等，诚心恳求对方。
2. " 我们这次应该收您鬃货款，这已列入我们的帐款，但因为你们也有你们的计划，所以取其折衷，今天希望你们至少能付鬃元" 。
3. " 非常感谢你们这次的付款。
不过，老实说，因为是你们，我们特别在单价方面打了折扣给你了，所以，能否请您再多付一些？当然你们也有你们的不方便，但因为本公司每月都有制定收款计划，根据此计划来进行对外付款等等计划，如果计划乱掉了，不但会计部会非常困扰，我们也会受到责备。
而且对于未付余额较多的客户，我们还须把他们的名字提报上
去，对于我们来说，这实在不是我们愿意做的事。
很抱歉，讲了这么多，总之希望本月能多收部分货款，无论如何希望您合作，配合我们鬃元的计划" 。
4. " 谢谢你的这部分付款。
本月的清款原为鬃元，现在还有余款鬃元，实在很抱歉，能否请您再多付鬃元，因为本公司财会部对外采购原料都是用现金，因此收款的预定对我们非常重要。
在此是否能提一无理要求，可否把您部分的客户收款拨给本公司代行，请您务必协助" 。
（五）收到货款（订金）后应客气言谢，并收入皮包中" 这几个月以来我们都只收到部分货款，无法结清全帐，不知阁下是否对我有任何不满之处？如有不满敬请不吝指教，我将尽速改正。
"
1. 对方表示没有不满之处时" 还是送货时，司机有什么不周到之处，
或是你来电时，我们有疏忽、怠慢之处？"
2. 对方仍表示无上列情况时" 还是您对我们的质量或价格感到不满？"
3. 对方答案仍然是没有时接着就请教对方感到满意的原因。
" 就您所知道的，我们的商品不像其他建材店一样标上单价，而且我们是以现金交易，所以都由你们自行结算。
如果你们不能如期付款，不但上面的会计部会抱怨，主管也会怪我们做事不力。
不但如此，主管每月要我们提出未缴齐全款的客户名单，每1000家当中约有20 家左右会被提报出去。
这时如果光是我们受到责备倒也没关系，目前客户需要量大，产品供不应求，遇到配货忙时，这些提报出去的客户恐怕会被挪到最后处理，这样我们对客户就说不过去了，凭我一个人的努力也难把货品尽快送达给客户。
我明白你们也有不方便的地方，不过还是请您配合付款。
另外，如果您有什么特别情况，也请不必客气告知我们，我会设法将情况报告给公司上级。
无论如何，请多见谅，谢谢" 。
（六）客户抱怨"其他的店并没有涨价" 时的应变回答" 这次的涨价是因为工资、运费、材料费都提高了的关系。
这种涨价是全国性的，有的厂商或批发商也许会因为其他因素，延一两天才采取行动，但涨价是势在必行的。
诚如您所知道的，最近最令人头痛的问题是，人力招募十分困难，这是一个很现实的问题，我们也针对待遇的改善、现场的机械化等等问题。
而要克服这些问题就只有靠提高商品价格这个对策了，对经营者而言这是一个攸关存活的问题，所以在价格方面都审慎地做过检查才决定的。
而我刚才也说过的，在日期上虽有两三天的差距，但涨价是绝对的趋势，请您务必谅解" 。
（七）客户虽知涨价为行业界的一致行动，但仍有不满时
1. " 关于涨价问题，在今年年初，其他厂商及批发商曾强烈提出反应，希望执行，一度经本公司控制下来，不过基于工资与运费的双双上涨，逼得实在不得不上涨，关于这一点，请您多体谅。
"
2. " 如您所说不错，确实在本地区有数家同业者尚未采取行动，不过只有我们是完全依照工会的规定在行动的，其他的业界看到我们的行动后，相信不久也会随后跟着采取涨价行动的
3. " 事实上这次的涨价是迫于工资的上涨和为确保从业人员的劳务费而采取的行动，这是全国性的趋势，绝不是我们一家公司自行决定就贸然实施的，关于这一点盼您多谅解。
其他可能还有几家店还没有跟着行动，不过，相信近日之内，他们一定会采取行动的" 。
4. " 就像您说的没错，有的厂商还没涨价行动，不过这只是迟早的问题，像鬃公司最近就准备行动。
因为不管怎么说各厂商的库存都不多，再加上人事费等等各项经费跟着行动涨价，但事实上他们的业绩有的并不好，也很想涨价，只是还在观望别人的动作罢了。
总之，他们都在一旁静观我们公司的动作而已，这点请您务必理解我们的立场。
但若从另一方面来看，等有降价的时候，同样的，我们的脚步也是会比其他厂商快的"
5. " 其他公司我想大概都还在观望别人的动作吧！如果我们公司没有率先行动，恐怕其他的鬃店也不敢安心贸然行动。
总而言之，工资等不断提高已影响到批发商，涨价实在是趋势所向，您不必这么在意" 。
6. " 这次的涨价，实际是因为劳务费的提高所致，各厂商目前的人件费都大幅提高，而本公司目前仓库的存货已有限，生产又赶不上需求，正处于困境之中所以，其他公司最迟在近日内必有涨价动作，这点请您体谅并多合作" 。
7. " 现在只要是商品，几乎每样都要涨价，实在是很令人头痛。
这次连鬃产品也不得不面临涨价。
一方面是由于石油上涨，一方面人事费也上涨，所以这次的涨价趋势可以说是全国性的，请您多体谅" 。
8. " 您说别的厂商尚未涨价，似乎好像只有我们公司自己在涨价。
其实，我们只是尽可能提早将消息通知较早，但实施的时机是和别家公司同步的，关于这一点请您放心，同时请务必配合" 。