物料采购管理办法

物资采购管理办法

一、需求计划及审核程序

1. 生产物资需求计划：生产部在每月24日前根据成品库20日的库存量结合上个月的销售情况，制定下个月的月度生产计划。

2. 劳保用品需求计划：仓库主管根据劳保用品发放管理规定结合库存情况制定采购计划。

3. 办公用品需求计划：各部门在每月底提供本部门的需求交办公室汇总制定采购计划。

二、物资采购的审批程序

1. 供应部根据生产部提供的月生产计划，结合仓库库存情况编制生产物资采购计划报总经理审核批准。生产物资采购计划分为两部分：①当月缺件采购计划。②安全库存采购计划。

2. 办公用品需求计划：办公用品需求计划经部门主管审核后报总经理批准。

三、物资采购计划的实施

1. 供应部必须按照‘质量第一’的原则以‘降低成本，保障生产经营’为目的切实做好采购供应工作。综合考虑质量、价格、交货期、售后服务四个方面的内容，做好物资供应商的考察选择工作。

2. 根据审批后的采购计划核对采购内容，查阅《供应商登记台帐》和其他相关资料，再根据采购物资的轻重缓急程度，参考市场行情及过去采购记录。与供应商议价。签订订货合同。合同中产品名称、规格、数量、价格、交货期限的填写必须清楚明了。

3. 合同签订后必须对交货期进行追踪，督促供应商按时交货。当月缺件采购计划。须在次月15日前到位。2.安全库存采购计划。须在次月月底前到位。

四、物资验收入库

1. 采购物资到公司后，采购员应及时填写《检验通知单》连同供应

商的《送货单》等交检验员进行检验。

2. 检验时如发现型号、规格、数量不相符，采购员通知供应商及时

处理。

3. 物资检验合格后，库管员开出《入库单》（其中一联交采购员作

为付款或报销凭证），办理入库手续。

4. 经检验后的不合格品采购员应根据检验员提供的不合格原因与供

应商联系，及时办理退（换）货手续。

5. 办公用品采购到公司后，采购员及时办公室办理入库手续。办公

室开出入库单一联交采购员作为付款或报销凭证。

五、采购物资的付款

1. 采购物资经质管部检验合格后，按照合同约定的时间通知供应商

开具发票。

2. 采购员填写付款凭证连同采购合同、仓库入库单经总经理审批签

字后交财务部办理付款手续。

3. 要求款到发货的，采购员将由供应部长签字同意的采购合同、付

款凭证提交总经理审核。批准后财务部办理付款手续。

4. 需用现金购买的物资，采购员按照财务部借支的相关规定办理借

款手续。采购物资入库后，凭采购计划和入库单到财务部办理报

销手续。