2019年陕西省公立医院建设项目专项债券实施方案

目录前言 (4)一、项目基本情况 (5)（一）渭南市合阳县医院概况 (5)（二）合阳县第二人民医院建设项目情况 (5)（三）效益分析 (8)（四）项目立项及批复情况 (8)（五）绩效目标及指标 (8)二、项目投资估算及资金筹措方案 (9)（一）项目概算 (9)（二）资金筹措方案 (12)三、项目预期收益、成本、融资平衡及财务风险情况 (13)（一）业务活动预期收入 (13)（二）业务活动预期支出 (14)（三）融资活动的预期资金收支情况 (15)（四）资金测算平衡表 (16)（五）其他需要说明的事项 (20)四、项目风险评估及控制措施 (20)（一）影响项目收益和融资平衡结果的风险因素 (20)（二）主要风险控制措施 (21)五、债券发行方案 (22)（一）发行依据 (22)（二）发行计划 (23)（三）发行场所 (23)（四）品种和数量 (23)（五）时间安排 (23)（六）上市安排 (23)（七）兑付安排 (24)（八）发行费用 (24)（九）招投标 (24)（十）分销 (24)（十一）发行款缴纳 (24)六、信息披露计划 (25)（一）每期债券发行日五个工作日之前披露 (25)（二）每期债券发行结束当日披露 (25)（三）每期债券每个付息日五个工作日之前披露 (25)（四）每期债券兑付日五个工作日之前披露 (25)（五）每期债券存续期内定期披露内容 (25)（六）每期债券存续期内随时披露内容 (26)前言《“健康中国2030”规划纲要》提出“到2020年，建立覆盖城乡居民的中国特色基本医疗卫生制度，健康素养水平持续提高，健康服务体系完善高效，人人享有基本医疗卫生服务和基本体育健康服务，基本形成内涵丰富、结构合理的健康产业体系”。

同时，《“十三五”深化医疗卫生体制改革规划》（国发【2016】78号）中提出“在‘十三五’期间，要在分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管等五项制度建设上取得新突破，同时统筹推进相关领域改革。

健全完善医疗卫生服务体系，提升基层医疗卫生服务能力，完善公立医院管理制度等成为加快发展现代医疗的重点任务”。

陕西省“十三五”卫生与健康事业的规划相关情况如下到2017年，基本形成较为系统的基本医疗卫生制度政策框架。

分级诊疗制度初步建立，现代医院管理制度不断完善，综合监管制度建设加快推进，全民医疗保障制度更加完善，药品供应保障制度逐步健全。

到2020年，基本建成覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，实现人人享有基本医疗卫生服务。

建立起比较完善的公共卫生服务体系和医疗服务体系、比较健全的医疗保障体系、比较规范的药品供应保障体系和综合监管体系、比较科学的医疗卫生机构管理体制和运行机制，群众看病难看病贵问题基本解决，主要健康指标达到全国较高水平。

新预算法实施以来，陕西省政府坚决贯彻党中央要求，严格落实预算法和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）等文件精神，在风险可控的前提下依法依规适度举债，保障重点领域合理融资需求，确保政府融资在本级财政可承受能力范围内量力而行。

本次发行的陕西省公立医院建设专项债券（以下简称“专项债券”），是按照预算法、国发〔2014〕43号文件和《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）要求，在遵循市场规则的基础上，积极探索从我国实际出发的地方政府“公益性事业领域项目专项债券”融资方式。

本次专项债券还本付息来源于项目自身收入，债务风险锁定在项目内，并按照市场规则向投资者进行详细的项目信息披露，保障投资者权益，更好地发挥专项债券对地方稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的支持作用。

一、项目基本情况（一）渭南市合阳县医院概况合阳县医院创建于1949年5月。

座落在县城黄河路中段。

医院占地面积17亩，建筑面积19214平方米，编制床位200张，开放床位500张，病床使用率90%。

年门诊150173人次，住院21499人次，手术例数3052例。

共有职工545人，其中，高级卫生技术人员47名，中级卫生技术人122名，初级卫生技术人员150名。

门诊面积4000平方米，住院面积11000平方米，病床数170间。

医技综合业务用房面积1300平方米。

现有固定资产数额7309万元。

医院现设置有临床科室20个，内科、外科、妇科、儿科、眼科、口腔科、耳鼻喉科、皮肤科、肛肠科等科室，满足了各类患者的就医需求。

有医技科室11个，药械科、检验科、放射科、病理科、血液透析科、磁共振室、CT室、B超室、心电图室、脑电图室、胃镜室可为患者提供精准的诊疗依据。

同时，拥有的大孔径1.5T磁共振成像系统、64排螺旋CT、数字化医用X射线摄影系统、平板多功能数字化X射线系统、全数字化超高端实时三维彩色多普勒超声诊断系统、全自动生化免疫流水线、高压氧舱等万元以上设备共计513台（件）。

（二）合阳县第二人民医院建设项目情况合阳县第二人民医院建设项目目前我国人均占有的医疗设施及医务人员相对于其它国家特别是发达国家存在着相当大的差距，而且随着人民生活水平的不断提高，人均需求的医疗设施及医务人员也随之增长。

因此，国家发展和改革委员会2011年4月公布的《产业结构调整指导目录》，将基本医疗项目划归第一类鼓励类（二十五、其他服务业中12、基本医疗、计划生育、预防保健服务设施建设），项目属该类，符合国家当前的产业发展政策。

渭南市人民政府制定的《陕西省渭南市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中提出：加快推进市妇幼保健院和市中医院“三甲”创建工作，发展重点专科医院，全面实施县级医院“升二甲创三甲”工程和乡镇卫生院安心工程，加强村卫生室和社区卫生服务中心站建设，积极开展卫生县城、卫生村镇创建活动。

加大重大传染病、职业病及地方病防控防治工作，完善卫生防疫、疾病预控、应急救治及食品安全监管体系，提高疾控中心装备水平，增强医疗救治能力和应对突发公共卫生应急处置能力。

全面推行药品“三统一”，适时补充和调整基本药物目录，落实基层医疗综合补偿政策，实现基本药物制度全覆盖，严厉打击非法医疗及广告，提高“新农合”报销范围和比例，切实解决群众“看病难、看病贵”问题。

项目的实施可以保证医院各项业务的全面开展，对促进医院医疗条件的改善具有重要作用。

随着城乡经济不断发展，人民生活水平与医疗服务质量的矛盾日益突出，制约卫生事业发展的体制性、机制性、结构性问题未根本解决，卫生事业发展滞后的问题仍然比较突出。

我国人口总量仍在持续增长，老龄化进程加快，群众卫生服务需求不断提高。

城市化、工业化引发的人口流动、环境污染、职业卫生和意外伤害等一系列社会问题，使卫生服务体系和医疗保障体系面临严峻挑战。

为此，加强综合医院建设，完善城市医疗救助制度，是保障人民群众身体健康的重要举措。

项目建设地点位于合阳县县城北侧健康产业园内，九龙大道与凤凰北路十字西北角，占地388亩（含道路代征）；该地块呈长方形，区域南邻九龙大道，东临凤凰北路，西、北两侧均为健康产业园规划用地。

本项目为在建项目，拟占地388亩（含188亩配套道路用地），总建筑面积100000㎡，主要包括门急诊楼、住院楼、传染病房楼、综合保障中心、动力中心、中医康复综合楼、疾控中心楼、职工宿舍、配套设施及绿化景观等。

项目从2017年开始建设，到目前为止已经完成了项目的基础设施建设，医院主体大楼已经建设完成，土建部分投资5.74亿已经使用。

内装修以及设备购置预计于2019年起，2020年底完工，2021年初搬迁完成并投入使用。

预计总费用2.1亿元。

项目经费使用情况预期如下：原项目用于内装修以及设备购置共3.71亿元，经医院进行核算可进行降低，最终项目经费为2.1亿元。

1、医疗专项项目建设15,361.00万元，经估算使用13,470.00万元可完成，其中包含了医院内装修以及重点科室的设备布置。

2、设备购置，原计划使用11,840.00万元进行设备购置，现实际使用7,530.00万元购置包含CT机、数字化血管造影系统、彩色B超机以及其他医疗设备。

3、8,579.00万元的设备由县医院现有设备转移使用，此部分资金本次不再申请。

4、信息化建设的1,320.00万元本次不申请。

图1-1项目区位图图1-2项目效果图（三）效益分析1、合阳县医院进行本次项目搬迁，医院病床数量从500张直接提升到800张床位。

在当前500张床位的情况下，医院进行病患诊治，经常会出现床位饱和而导致病患没有床位的情况，极大的影响了诊治效率，由此而导致部分病患延迟治疗。

医院搬迁后，医院床位得到大幅度提升，并且医院会新进部分医疗设备，极大的改善了医疗质量及服务效率。

2、当前合阳县医院在治疗病患过程中，由于床位不够用，导致病床使用饱和，因此而限制了医院的收入效益，医院扩建后，将会极大的增加医院床位。

并且通过当前床位的饱和，可以看出新搬迁后医院仍能保持良好的病床使用率，极大的提升医院收入效益。

3、合阳县第二人民医院建设项目的实施，将会较大的改善合阳县医疗卫生基础设施面貌，改善医院医疗条件，改善病人治疗及住院环境。

该项目的建设，不仅是合阳县卫生事业发展的需要，也是合阳县群众问诊就医的需要。

它的建成，将会重塑合阳县卫生事业新形象，较大改善医院周边环境，为合阳县增添亮点工程，对提升城市对外形象，改善城市投资环境，都具有十分重要的意义。

同时，项目的实施对提高合阳县医疗卫生服务综合实力，增强医疗水平，保障人民健康，维护社会稳定和促进地方经济发展也将发挥重要作用。

（四）项目立项及批复情况表1-1项目批复情况一览表（五）绩效目标及指标本项目为医院搬迁项目，搬迁后医院整体得到扩大。

原有500张床位，在医疗诊治过程中一直处于床位饱和状态，会有较多病人无床位而导致加床现象。

搬迁后床位增加至800张，极大的缓解病人诊治压力，不仅对合阳县整体医疗建设有所提升，还极大的提升了医院收入效益。

二、项目投资估算及资金筹措方案（一）项目概算1.估算依据及原则依据：《全国医疗卫生服务体系规划纲要》（国务院2015-2020年）《国务院办公厅关于印发深化医药卫生体制改革2016年重点工作任务的通知》（国办发【2016】26号）《综合医院建设标准》（建标110-2008）《医院洁净手术室建设标准》《投资项目可行性研究指南》（计办投资【2002】15号文）2.项目概算总额和分项目安排表注：由于项目前期投资5.74亿用于基础土建，在2018年前已经完成，因此本项目的这部分费用在后续表格中没有体现。

表2-1固定资产投资估算单位：万元表2-2分年度支出计划表单位：万元表2-3分年度支出计划表单位：万元表2-42019年项目建设支出计划表表2-52019年项目建设支出计划表单位：万元11（二）资金筹措方案1.资金筹措原则（1）筹措渠道多样化医院项目开发和设备购置的资金是项目主要支出，由于土地资源的稀缺性，其原始价值量比较大，加上医院建安费用后总体支出高。