用友T3操作流程--库存管理存货核算操作
用友T3操作说明书
用友T3操作说明书用友T3操作说明书T3操作手册目录一、系统管理 -------------------------------------------------------------------------------------------- - 4 - 1、建账---------------------------------------------------------------------------------------------- - 4 - 2、添加操作员、设置权限 ---------------------------------------------------------------------- - 7 - 3、账套的备份、删除和恢复 ------------------------------------------------------------------- - 7 - 4、设置备份计划 ---------------------------------------------------------------------------------- - 8 - 5、清除异常任务和锁定 ------------------------------------------------------------------------- - 8 - 6、年结---------------------------------------------------------------------------------------------- - 8 -二、系统初始化 ----------------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 1、部门档案 ---------------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 2、职员档案 ---------------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 3、往来单位 ---------------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 4、存货---------------------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 5、仓库档案 --------------------------------------------------------------------------------------- - 11 - 6、应收期初余额 --------------------------------------------------------------------------------- - 11 - 7、应付期初余额 -------------------------------------------------------------------------------- - 13 - 8、库存期初余额 -------------------------------------------------------------------------------- - 15 -三、整体流程 ------------------------------------------------------------------------------------------ - 16 -四、采购管理 ------------------------------------------------------------------------------------------ - 18 - 1. 采购订单 ------------------------------------------------------------------------------------ - 18 - 1) 采购订单增加:---------------------------------------------------------------------------- - 19 - 2) 采购订单保存:---------------------------------------------------------------------------- - 19 - 3) 采购订单修改:---------------------------------------------------------------------------- - 19 - 4) 采购订单删除 ------------------------------------------------------------------------------ - 20 - 5) 采购订单审核 ------------------------------------------------------------------------------ - 20 - 2. 采购入库单 --------------------------------------------------------------------------------- - 21 - 1) 采购入库单增加---------------------------------------------------------------------------- - 21 - 2) 采购入库单修改---------------------------------------------------------------------------- - 22 - 3) 采购入库单保存---------------------------------------------------------------------------- - 22 - 4) 采购入库单删除---------------------------------------------------------------------------- - 23 - 5) 采购入库单审核---------------------------------------------------------------------------- - 23 - 6) 采购入库单弃审---------------------------------------------------------------------------- - 24 - 3. 采购发票 ------------------------------------------------------------------------------------ - 24 - 1) 采购发票增加 ------------------------------------------------------------------------------ - 24 - 2) 发票的修改 --------------------------------------------------------------------------------- - 25 - 3) 发票的保存 --------------------------------------------------------------------------------- - 25 - 4) 发票的删除 --------------------------------------------------------------------------------- - 25 - 5) 发票的结算 --------------------------------------------------------------------------------- - 26 - 4. 付款单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 26 - 1) 付款单增加 --------------------------------------------------------------------------------- - 26 - 2) 付款单的修改 ------------------------------------------------------------------------------ - 27 - 3) 付款的保存 --------------------------------------------------------------------------------- - 28 - 4) 付款单的核销 ------------------------------------------------------------------------------ - 28 -财务软件，选择用友软件，企通服务上海企通软件有限公司 T3操作手册 5) 取消核销 ------------------------------------------------------------------------------------ - 30 - 5. 采购管理月末结账------------------------------------------------------------------------- - 30 -五、销售管理 ------------------------------------------------------------------------------------------ - 31 - 1. 销售订单 ------------------------------------------------------------------------------------ - 31 - 1) 如何进入销售订单 ------------------------------------------------------------------------- - 32 - 2) 销售订单的增加---------------------------------------------------------------------------- - 32 - 3) 销售订单的修改---------------------------------------------------------------------------- - 32 - 4) 销售订单的保存---------------------------------------------------------------------------- - 33 - 5) 销售订单的删除---------------------------------------------------------------------------- - 33 - 6) 销售订单的审核---------------------------------------------------------------------------- - 33 - 7) 销售订单的弃审---------------------------------------------------------------------------- - 33 - 2. 销售发货单 --------------------------------------------------------------------------------- - 33 - 1) 发货单的增加 ------------------------------------------------------------------------------ - 34 - 2) 发货单的修改 ------------------------------------------------------------------------------ - 34 - 3) 发货单的保存 ------------------------------------------------------------------------------ - 35 - 4) 发货单的删除 ------------------------------------------------------------------------------ - 35 - 5)发货单的审核 ------------------------------------------------------------------------------ - 35 - 6) 发货单的弃审 ------------------------------------------------------------------------------ - 35 - 3. 销售发票 ------------------------------------------------------------------------------------ - 36 - 1) 销售发票的增加---------------------------------------------------------------------------- - 36 - 2) 销售发票的修改---------------------------------------------------------------------------- - 36 - 3) 销售发票的保存---------------------------------------------------------------------------- - 37 - 4) 销售发票的删除---------------------------------------------------------------------------- - 37 - 5) 销售发票的复核---------------------------------------------------------------------------- - 37 - 4. 收款单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 38 - 6) 收款单的增加 ------------------------------------------------------------------------------ - 38 - 1) 收款单的修改 ------------------------------------------------------------------------------ - 38 - 2) 收款单的保存 ------------------------------------------------------------------------------ - 39 - 3) 收款单的核销 ------------------------------------------------------------------------------ - 39 - 5. 销售系统月末结账------------------------------------------------------------------------- - 39 -六、库存管理 ------------------------------------------------------------------------------------------ - 41 - 1. 采购入库单审核 --------------------------------------------------------------------------- - 41 - 2. 销售出库单 --------------------------------------------------------------------------------- - 41 - 1) 销售出库单的审核 ------------------------------------------------------------------------- - 41 - 2) 销售出库单的弃审 ------------------------------------------------------------------------- - 42 - 3. 盘点单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 42 - 1) 增加盘点单 --------------------------------------------------------------------------------- - 42 - 2) 盘点单保存审核---------------------------------------------------------------------------- - 43 - 4. 调拨单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 43 - 1) 增加调拨单 --------------------------------------------------------------------------------- - 43 - 2) 保存调拨单 --------------------------------------------------------------------------------- - 44 - 5. 库存管理月末结账------------------------------------------------------------------------- - 44 -财务软件，选择用友软件，企通服务上海企通软件有限公司 T3操作手册一、系统管理1、建账1. 双击打开桌面系统管理图标，如图一2. 点击系统—注册，如图二，用户名默认为admin(不可修改)，密码空。
用友T3里面进销存模块的具体流程
一、采购管理（以下操作在采购管理模块中进行）（1）整体流程：录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。
（2）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。
（3）采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票（如果采购退货，则选择“普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购入库单），过滤选择需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。
（4）采购结算（过滤-入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。
（5）付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成付款。
（6）供应商往来转账（不常用，处理特殊情况）（7）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。
二、销售管理（以下操作在销售管理模块中进行）（1）整体流程：录入销售发货单（或退货单），根据销售发货单（退货单）生成（红字）销售发票，根据销售发票做销售收款和收款核销，根据实际情况做某些客户转账，最后月末结账。
（2）销售发货单：点击发货单进入发货单填制界面，点击增加选择发货单（如果销售退货，则选择退货单），录入客户名称、销售部门、发运方式、仓库、存货、出货数量和金额合计等，保存并审核。
用友存货核算操作手册
“存货核算”操作手册《存货管理》提供完整的成本核算流程, 支持多种类型的进、出物料管理业务。
库存业务的操作流程如下:1.录入加工车间材料入库金额2.暂估成本录入。
3.产成品成本分派。
4.结算成本解决。
5.特殊单据记帐6.正常单据记帐。
7、期末解决8、生成凭证。
9、月末结帐1.录入加工车间材料入库金额月底根据加工车间领用材料及其它费用计算出加工车间加工材料的实际成本, 通过入库调整单录入材料总金额作为材料入库成本以此计算产品生产成本途径: 供应链/存货核算/平常业务/入库调整单注意：需要按照仓库录入,2.暂估成本录入:对于本月采购发票未开来的入库材料, 即没有进行采购结算的材料, 在月底财务需要对这类材料进行“成本暂估”。
录入暂估单价。
途径: 供应链/存货核算/业务核算/暂估成本录入。
选中相应的仓库后, 过滤出下图：录入完毕后, 点击“保存”即可。
3.产成品成本分派:每月的月底, 财务科将成本单价（或金额）计算出后, 需要给本月入库的“产成品”或“半成品”配上金额。
途径: 供应链/存货核算/业务核算/产成品成本分派。
选中相应的仓库后, 过滤出下图：财务部将计算出来的成本录入上表中的“金额”栏后, 点上面的“分派”即可。
4.结算成本解决:对于上月入库本月发票到了, 并且进行了结算的业务, 在月底需要进行“结算成本解决”。
途径: 供应链/存货核算/业务核算/结算成本解决。
进行“查询”操作, 过滤出单据后, 选中单据行, 点上面的“暂估”即可。
5.特殊单据记帐:月底对调拨单进行成本计算, 记入存货明细帐6.正常单据记帐:在月底为了计算本月的入库成本及出库成本, 需要进行“记帐”操作。
途径: 供应链/存货核算/业务核算/正常单据记帐。
假如在记帐后需要对某些业务单据进行修改, 需要进行“恢复记帐”操作。
如下图: 途径: 供应链/存货核算/业务核算/恢复记帐。
7、期末解决:本月所有的单据记帐后, 月底需要进行“期末解决”操作。
用友t3进销存流程说明
用友t3进销存流程说明用友T3进销存流程说明采买环节采买原资料发票与货物同时抵达挂账办理录入票据:采买管理---平时业务---采买入库---增添---保留---生成。
生成发票:在“票据生成”窗口中，录入供给商、票据种类，过滤出此供给商的票据，选摘要生成发票的票据，录入开端发票号、发票种类、税率，选中自动结算，确立，生成发票。
确立自动结算发票。
生成凭据:对付账款---票据录入---录入供给商---确立，在目前票据明细表界面翻开某条记录---审查，确认生成凭据，保留。
借:物质采买应交税金---应交增值税(进项)贷:对付账款---xxx票据记账:存货核算系统---票据记账---选中库房，录入票据种类和开端日期，确立。
选中票据---记账退出。
生成凭据:生成凭据---选择---选中(01)采买入库单(报销记账)，选中目前未生成凭据---确立，选择目前凭据种类---生成。
借:原资料贷:物质采买现款结算(如现金)录入票据:采买管理---平时业务---采买入库---增添---保留---生成。
生成发票:在“票据生成”窗口中，录入供给商、票据种类，过滤出此供给商的票据，选摘要生成发票的票据，录入开端发票号、发票种类、税率---确立。
发票结算:采买管理---采买结算---手工结算---过滤---输入供给商、入库单号---确立---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。
发票列表中，选择相应发票，双击翻开，点击“现付”，录入结算方式，金额。
生成凭据:对付账款---票据录入---录入供给商、选中包含已现结发票---确认双击选中记录---审查---确认生成凭据---保留。
借:物质采买应交税金---应交增值税(进项)贷:现金---人民币票据记账:存货核算系统---票据记账---选中库房，录入票据种类和开端日期，确立。
选中票据---记账退出。
生成凭据:生成凭据---选择---选中(01)采买入库单(报销记账)--- 确立，选中目前未生成凭据---确立，选择目前凭据种类---生成。
用友T操作流程库存管理存货核算操作
用友T操作流程库存管理存货核算操作一、库存管理的概念和作用库存管理是企业中非常重要的一项管理工作，它涉及到企业生产、销售、供应链等多个环节。
库存管理的主要目的是保证企业能够按时满足客户需求，同时又不过多滞留资金在库存中，最大限度地降低库存成本和风险。
库存管理的核心内容主要包括库存的盘点、计算和控制等。
二、库存管理的基本操作流程1.收货入库（1）在用友T系统中，先选择相关仓库和供应商，然后录入收货信息，包括到货单号、收货日期、收货数量、收货人员等。
（2）确认收货信息无误后，进行库存入库操作。
系统会自动生成库存入库凭证，并更新相应仓库的库存。
（3）同时，可以通过用友T系统中的查询功能，实时监控库存入库情况。
2.发货出库（1）在用友T系统中，选择相关仓库和客户信息，录入发货信息，包括出库单号、出库日期、出库数量、出库人员等。
（2）确认发货信息无误后，进行库存出库操作。
系统会自动生成库存出库凭证，并同步更新相应仓库的库存。
（3）同时，可以通过用友T系统中的查询功能，实时监控库存出库情况。
3.库存盘点（1）定期进行库存盘点，可以通过用友T系统中的库存盘点功能来实现。
（2）在库存盘点过程中，需要选择盘点仓库、录入盘点信息，包括盘点日期、盘点数量、盘点人员等。
（3）盘点完成后，可以通过用友T系统中的盘点差异报告，查看盘点结果，并及时进行调整。
4.库存调整（1）根据库存盘点结果，如果发现库存数量与实际不符，需要进行库存调整。
（2）在用友T系统中，可以通过库存调整功能，选择相关仓库、调整类型、调整原因等，录入调整信息。
（3）确认调整信息无误后，进行库存调整操作。
系统会自动生成库存调整凭证，并更新相应仓库的库存。
5.存货核算（1）用友T系统中，可以根据实际业务情况设置存货核算的相关参数，包括存货成本计算方法、库存成本核算方法等。
（2）在存货核算过程中，可以通过用友T系统中的存货核算功能，自动生成存货核算表，包括存货期初余额、本期入库、本期出库、存货结存等。
用友T3标准版操作手册--存货核算
用友T3标准版操作说明书核算模块操作手册一.基础档案录入： (1)二.录入存货期初数据 (5)三.单据录入 (7)四.单据记账与仓库处理 (8)五．生成凭证 (10)六．结账 (12)一.基础档案录入：包括客户分类、客户档案，供应商分类、供应商档案，存货分类、存货档案，仓库档案，人员档案等。
1.1供应商档案：先对供应商进行分类设置，然后把所有的供应商都统一增加到里面。
输入编码和分类名，然后保存。
要是不进行分类的话，建议账套的时候选择不分类就可以了按照编码规则进行分类的增加根据分类增加具体的供应商档案1.2客户档案：客户档案增加方式与供应商一样。
1.3存货分类：在存货—存货分类中打开标签，分类的方法与供应商分类类似按照以下图进行增加增加存货档案存货编码：按照一定的规则编写，方便后续查看存货属性：根据存货的使用状况，如果是我们需要采购的存货的话，外购就必须选择；要是用于销售的，销售属性必须选择；要是存货用于生产耗用，那生产耗用必须选择。
注意：增加存货档案时要勾选销售、外购、生产耗用的存货属性1.4仓库档案：在购销存—仓库档案中打开标签增加仓库时，注意选择对应的仓库计价方式二.录入存货期初数据登录窗口先选择仓库，然后点增加，双击存货编码，里面的放大镜去找前面做好的存货在输入单价、数量、存货科目，特别注意当核算模块与总账模块一起使用的话，存货科目必须输入。
这里面的存货科目就是我们总账系统的会计科目，对应的原材料和库存商品记账说明：核算这边的期初总金额必须跟总账那边的期初数据的对应总金额是一致的。
三.单据录入红色标记的是必填项，特别是入库类别，采购入库单的类别必须是，采购入库单价：这个单价是不含税的，是成本单价，注意一下材料出库单：出库类别必须是材料出库，这个里面的单价是不用输入的，是我们成本结转时贷方数值，系统自动根据前面设置好的仓库计价方式计算出来的。
如凭证借：主营业务成本贷：库存商品同理销售出库单、其他入库单、其他出库单录入方法一样。
用友T3购销存全套操作(图文)
用友T3购销存全套操作（图文）一、以admin身份登录用友系统管理，增加操作员张三，编码：001，密码为空二、建立账套建立账套信息：1.账套信息：账套号：777账套名称：蓝月公司帐套路径：默认启用日期：2016年4月。
2.单位信息：单位名称：蓝月公司单位简称：蓝月公司3.核算类型：企业类型：工业行业性质：新会计制度科目；勾选【预置科目】账套主管：张三4.基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。
5.编码方案：科目编码4-2-2-26.数据精度：保持系统默认设置.7.系统启用：启用“总账”、“购售存管理”、“核算”。
启用日期为2016-04-01。
三、定义各项基础档案：1.定义部门档案：2.定义人员档案：0001小明（销售一部、）0002小白（销售二部、）3.定义客户分类：01批发、02零售4.定义客户档案：5.定义供应商分类：01原料、02成品6.定义供应商档案：7.定义存货分类：8.定义存货档案：9.设置会计科目：应收账款设为“客户往来”应付账款设为“供应商往来”增加：应付暂估款210210选择凭证类别为“记账凭证”11定义结算方式：1现金结算，2支票结算12定义本企业开户银行编号：01开户行：农行，账号：123321，13.定义仓库档案：14.单据编号设置：销售专用发票编号为“完全手工”。
四、期初设置1.在核算模块中设置存货科目：2.在核算模块中设置对方科目3.录入期初采购入库单并进行期初记帐：2016/03/20销售一部收到银月公司提供的木材10000KG，单价为5元，商品已验收入原料仓库，至今尚未收到发票。
4.进入库存系统，录入各仓库期初余额，并记账：五、采购业务1.2016/04/01 上级主管同意向星白公司订购木材3000KG，单价为4.2元（填写采购订单并审核）2.（1）2016/04/10 将所收到的货物验收入原材料仓库。
填制采购入库单，并进行审核。
（2）当天收到该笔货物的专用发票一张，票号12345，税率17%。
用友T3操作流程--库存管理存货核算操作
自制、在制)中设置存货。
2、然后在基础设置-—购销存中-—仓库档案、收发类别中建立仓库信息注意，计价方式选择移动平均法,并设置收发类别。
基础信息-—购销存—-收发类别建立类别期初记账核算-—期初数据——期初余额——输入期初数据等—-记账取消期初记账:核算——期初数据-—期初余额——点击上面的恢复,就恢复期初记账了设置存货科目及对方科目核算—-科目设置-—存货科目-—增加——输入仓库编码、仓库名称，存货科目编码、存货科目名称（存货科目为涉及到材料,商品而对应的科目)核算——科目设置——存货对方科目--增加-—输入存货编码、存货名称,对方科目编码、对方科目名称(存货对方科目为设计到现金，银行，应付、应收等科目）日常业务1 采购入库单采购入库单—-—-—-增加--—-——输入内容(入库日期、仓库、入库类别、入库内容）————-—-保存2其他入库单其他入库单————-—增加-—-—--输入内容保存注：入库单有无价格均填价就算是别人赠送的，价格也得填,可以填0。
3销售出库单生成销售出库单———-—-—增加-—-——-输入内容—-—-—保存4其他出库单其他出库单————--增加——————输入内容保存注：出库单有无价格均不填价.核算日常处理1 正常单据记账核算管理———————正常单据记账—--——-选择仓库单据类型确定-——————选择单据----记账特殊单据记账和暂估成本处理一样操作2 取消单据记账核算菜单-————-核算-—-———取消单据记账—-———---选择仓库类型确定--———-—选择单据恢复-———-确定3 购销单据制单购销单据制单-—---—选择-—-——-输入查询条件确认—--—-——选择需要制单的单据确定—---——生成（如果多张单据可以点合成)-——--—保存4取消制单核算菜单--——-—凭证—-——--—选择凭证列表—--—-选中单据删除——-———确定5 入库调整单（存货的入库成本进行调整的单据,它只调整存货的金额,不调整存货的数量）核算菜单——--——入库调整单—-—-——增加—————-输入内容保存6出库调整单（出库成本进行调整的单据，它只调整存货的金额，不调整存货的数量）核算菜单—---——出库调整单——————增加-———-—输入内容保存月末结账核算月末处理核算管理-—-———月末处理————-——选择仓库确定-—-—-—确定核算取消月末处理核算管理-——--—月末处理--————-选择已处理仓库确定-—-———确定核算月末处理核算管理——--——月末结账—--——-—选择月末结账—-——-—-确定核算取消月结以下个月登录核算管理————--月末结账—-——-—-选择取消结账—-——-—-确定只有总账记账—-核算才能结账，核算结账后总账才能结账。
用友T3里面进销存模块的具体流程(总2页)
用友T3里面进销存模块的具体流程(总2页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除一、采购管理（以下操作在采购管理模块中进行）（1）整体流程：录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。
（2）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。
（3）采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票（如果采购退货，则选择“普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购入库单），过滤选择需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。
（4）采购结算（过滤-入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。
（5）付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成付款。
（6）供应商往来转账（不常用，处理特殊情况）（7）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。
二、销售管理（以下操作在销售管理模块中进行）（1）整体流程：录入销售发货单（或退货单），根据销售发货单（退货单）生成（红字）销售发票，根据销售发票做销售收款和收款核销，根据实际情况做某些客户转账，最后月末结账。
用友通T3标准版进销存业务操作说明书
文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.用友通进销存业务操作说明书第一节、基础数据录入1、部门档案2、职员档案3、存货分类及档案4、客户分类及档案5、供应商分类及档案5、仓库档案6、收发类别第二节、期初数据录入1、库存期初2、完成后，采购期初记账，即可做采购入库单、材料出库单、产成品入库单、发货单。
第三节、正常业务操作流程1、新购入物品，打开采购管理，做采购入库单，选择仓库、部门、供应商等，根据物品属性录入存货编码、批号、供方、失效期、数量、单价（分清税率、单价、含税单价）等信息；2、采购到货，但未入库退货时，无需操作；已入库退货，做红字采购入库单即可，数量为负数；3、或者从订单、发票等做起，订单审核后，入库时即可选单拷贝直接生成采购入库单；4、部门领用物品时，打开库存管理，做材料出库单，选择仓库、部门、出库类别，根据物品属性录入存货编码、批号、供方数量等，无需录入单价或金额；也可点击“选单”，直接拷贝采购入库单，选择本次出库的记录生成材料出库单；5、已领用但未使用完的又在当月不再使用的做红字材料出库单（退料单），数量负数即可；6、成品制作完成时打开库存管理，做产成品入库单，选择仓库、部门、入库类别，根据物品属性录入存货编码、数量、批号、失效期等信息；7、退回制作间时做红字产成品入库单（返工单），数量负数即可；8、销售时，打开销售管理，做发货单，选择客户（门店、零售、团购等）、部门、业务员，根据物品属性录入仓库、存货编码、批号、数量、单价、金额、失效期等信息；或流转发货单复制9、发货出库时，审核对应的发货单即可自动生成销售出库单；门店等处退回时，选择退货单（红字）即可，数量为负数；10、月末，打开核算管理，查看单据列表，入库类记录是否有价格、金额；核算--正常单据记账；1、考虑价格时，必须保证入库单上每行记录都有单价、金额，没有要补充完整；否则，这部分单据无法记账；不考虑价格金额时，无需做正常单据记账；直接月末处理；2、记账时，可以分仓库、分单据类型、先记入库类单据，再记出库类单据；出库单取不到出库成本时，会跳出录入单价的对话框；先记入库单就不会发生这种问题了；3、打开采购管理，月末结账；销售管理，月末结账；库存管理，月末结账；4、打开核算管理，月末处理；月末结账；5、出具入库、出库汇总表、收发存汇总表等统计报表；注：采购发票录入及暂估处理、销售发票录入及核算管理，主要由财务人员操作；1文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.。
用友T3标准版操作流程
用友T3操作流程--12011-08-27期初设置：1 机构设置点基础设置-----机构设置----部门档案----输入部门信息-----点保存以后要添加机构信息进入此界面2 职员档案点基础设置-----机构设置----职员档案----输入职员信息-----点增加以理要添加职员信息进入此界面3 客户分类，供应商分类基础设置----往来单位----客户分类-------点增加-----输入编码，名称----保存。
以后要添加客户，供应商分类进入此界面供应商分填写同客户一样4 客户档案，供应商档案。
基础设置----往来单位-----客户档案----选择客户分类------点增加-----输入客户编号，名称等信息点保存。
以后要添加客户，供应商档案进入此界面供应商档案同客户档案一样5 存货分类存货档案基础设置-----存货-----存货分类----输入编码，名称，点保存存货档案同分类一样。
先填分类再填档案。
要想添加还是进入此界面。
6 会计科目增加基础设置----财务----会计科目----增加-----输入编码，名称-----点保存。
以上1—6所添加的各种档案或分类，如果没有用之前是可以删除的，用之后不可以删除。
7 凭证类别基础设置----财务----凭证类别----记账凭证-----退出8 结算方式基础设置-----收付结算----结算方式-----输入编码，名称-----保存9 仓库档案基础设置-----购销存-----仓库档案-----点增加-----输入编码，名称----保存10 收发类别基础设置-----购销存----收发类别----填写收入发出类别----保存11 采购类型销售类型基础设置-----购销存-----采购类型----输入编，名称，类别。
12 存货科目设置核算菜单-----科目设置----存货科目-----输入仓库编码，存货分类编码，存货科目编码----保存核算菜单----科目设置-----供应商往来科目--------输入基本科目设置，控制科目设置，结算方式科目设置。
T3存货核算流程
T3存货核算流程一、存货采购1.采购计划编制：根据业务需求和市场情况，制定存货采购计划。
2.供应商选择：根据采购计划，选择合适的供应商，并与其进行洽谈和谈判。
3.采购订单生成：与供应商达成一致后，制定采购订单并发给供应商。
4.采购发票管理：记录和管理采购发票，并进行核对和验收。
二、存货入库1.采购入库通知：在采购订单到货后，通知仓库进行存货入库准备工作。
2.入库登记：仓库人员根据采购订单，将到货的存货进行登记，并生成入库单。
3.存货检验：质量检验人员对存货进行检验，确保符合标准和要求。
4.存货装载：将已经检验过的存货进行分类装载，并放入指定的存储区域。
5.入库凭证生成：根据入库单，生成入库凭证，并进行会计登账。
三、存货出库1.销售订单处理：根据客户的需求和销售计划，制定销售订单。
2.出库通知：根据销售订单，通知仓库进行存货出库准备工作。
3.出库登记：仓库人员根据销售订单，将需要出库的存货进行登记，并生成出库单。
4.存货发货：仓库人员按照出库单和装载要求，将存货进行分类装载，并进行发货。
5.出库凭证生成：根据出库单，生成出库凭证，并进行会计登账。
四、存货转销售成本1.存货成本计算：根据存货入库和出库的信息，计算存货的成本。
2.存货成本分配：将计算得到的存货成本，按照规定的比例分配到每个销售成本项目上。
3.成本核算：根据存货成本分配的结果，进行成本核算，并生成成本报表和成本分析报告。
五、存货报废1.存货报废申请：当存货无法继续使用时，相关人员向主管部门提出存货报废申请。
2.存货报废审批：主管部门对存货报废申请进行审批，并决定是否同意报废。
3.存货报废处理：经过审批后，将存货进行报废处理，并记录报废数量和金额。
4.报废凭证生成：根据报废记录，生成报废凭证，并进行会计登账。
六、存货盘点1.盘点计划编制：根据盘点周期和需求，制定存货盘点计划。
2.盘点通知：通知相关人员进行存货盘点工作，并提供盘点工具和资料。
(2024年)最新用友T3操作流程详解
2024/3/26
1
目录
2024/3/26
• 系统概述与安装 • 基础设置与初始化 • 凭证处理与记账 • 报表编制与分析 • 固定资产管理 • 往来管理与结算 • 期末处理与结账
2
01
系统概述与安装
2024/3/26
3
用友T3系统简介
01
用友T3是一款面向中小型企 业的财务管理软件，提供全
2024/3/26
23
折旧计提与分配处理
2024/3/26
折旧计提
系统根据设定的折旧方法和折旧年限 ，自动计算每项固定资产的月折旧额 ，并生成折旧凭证。用户可查看和修 改折旧凭证。
折旧分配
将计算出的折旧费用按照设定的分配 方式分配到相应的成本或费用科目中 ，以便进行后续的会计核算。
24
固定资产变动处理
对结算过程中出现的异常情况进行处理 ，如金额不符、票据问题等。
28
往来账龄分析及预警
往来账龄分析
对往来单位的应收应付账款进行账 龄分析，帮助企业了解往来款项的
回收和支付情况。
预警设置
根据企业的需求设置预警条件，如 账龄超过一定期限、金额超过一定
额度等。
2024/3/26
预警提示
当往来款项满足预警条件时，系统 会自动提示相关人员进行关注和处 理。
02
录入存货信息，如名称、规格型号、计量单位、单价等。
定义存货分类及属性，如是否批次管理、是否保质改
财务基础档案
录入会计科目、凭证字、结算方式、外币及汇率等基础信息。
2024/3/26
12
期初余额录入及调整
期初余额录入
01
根据各科目余额表，录入各科
用友T3 11 核算
核 算 模 块核算模块是接受采购，销售传递过来的入库单和出库单，在核算中执行对传递过来的单据执行记账,生成一系列的相关凭证，传递到总账中。
核算业务范围设置：勾选“参考成本”。
核算管理期初科目设置：“核算”菜单—科目设置……① “存货科目”设置：“存货科目”设置——增加——仓库：原材料——存货科目编码：1211原材料。
再点击“增加”——仓库：办公用品——存货科目编码：1243库存商品——保存。
② “存货对方科目“设置：1. 增加——采购入库——对方科目1201物资采购；2. 增加——办公用产成品——对方科目410101基本生产成本；3. 增加——销售出库——对方科目5401主营业务成本；此功能用于设置生成凭证所需要的“存货对方科目”所对应的会计科目，因此在制单之前应先在此模块中将存货对方科目设置正确、完整，否则无法生成科目完整的凭证。
③ “客户往来”科目设置☞ 基本科目设置：首选必须确认“应收帐款、预收帐款”设置了客户辅助核算。
将应收帐款1131、销售收入科目5101、应交增值税科目21710105、销售退回科目5101、现金折扣科目5503、预收帐款2131。
☞ 控制科目、产品科目设置：对于有些企业在财务里面对“应收帐款”按客户作详细的明细科目设置。
如果是详细设置就不需要在“基本科目“中设置了。
☞ 结算方式科目设置：在客户往来中涉及到货款的哪种结算方式？如转帐支票、信汇、还是电汇。
如结算方式：转帐支票——币种：人民币——科目：100201核算管理“期初余额”设置：对于库存模块中的期初余额会自动转递到核算模块中。
注意事项：1. 正常单据记账（采购入库单记账）：是针对“采购模块”记帐后的“采购入库单”。
2. 暂估成本处理：是对“采购模块”记账前的“期初采购入库单”。
3. 特殊单据记账：是对“库存模块”中“调拔单及组装业务”等。
——对所有记账后的单据都要通过“购销单据制单”4.制单时将没有带出来的科目输入中间科目1001现金。
用友T3核算模块操作手册范本
1、先进行基础存货档案的录入包括：客户档案，供应商档案、存货档案、仓库档案1.1客户档案：先对客户进行分类设置，然后把所有的客户都统一增加到里面分类：（红色标记部分为必填）输入编码和分类名，然后保存。
要是不进行分类的话，建立帐套的时候选择不分类就可以了。
增加具体的客户：（红色标记部分为必填）同理：供应商档案也是这样增加进去。
1.2存货档案先对存货进行分类，分类的方式类似客户分类一样增加具体的存货存货编码：我们按照一定的规则编写，方便后续查看存货属性：根据你的这个存货的使用状况，他是我们要采购的话，外购就必须选择；要是也有销售的话，那销售的属性也要选择。
要是这个存货还用于耗用，那生成耗用也要选择到。
要是这个存货是我们自己生产出来的，那这个自制的属性就必须选择到。
其他的就不用关注。
最多一个存货把四个属性同时选择到。
1.3仓库档案仓库档案的增加注意选择对应的的仓库计价方式。
2、录入存货期初数据登陆窗口2.1 先选择仓库，然后在点增加，2.2 然后双击存货编码里面的放大镜去找前面做好的存货，2.3 再输入单价数量，存货科目，特别注意当我们只购买核算模块的时候，存货对方科目可以不输入。
但是当这个帐套里面有跟总账模块一起使用的话，存货科目必须输入。
这里面的存货科目就是我们总账系统的会计科目，对应的原材料和库存商品2.5 所以仓库做完后，点击记账。
说明：核算这边的期初总金额必须跟总账那边的期初数据的对应总金额是一致的（当与总账系统一起使用的时候）。
3、单据的输入采购入库单：红色标记的是必填项，特别是入库类别，采购入库单的类别必须是，采购入库单价：这个单价是不含税的，是成本单价，注意下。
销售出库单：出库类别必须是销售出库，这个里面的单价是不用输入的，是我们销售成本结转的时候贷方数值，系统自动根据前面设置好的仓库计价方式计算出来的。
如凭证借主营业务成本贷库存商品同理材料出库单和产成品录入单录入的方式都一样，材料出库单：材料出库单录入的时候也只要录入数量产成品入库单：必须录入单价和数量其他入库单和其他出库单：这两个单据一般都只是做赠送业务不计算成本的时候才使用的。
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用友T3操作流程--核算管理操作
用、自制、在制）中设置存货。
2、然后在基础设置——购销存中——仓库档案、收发类别中建立仓库信息注意，计价方式选择移动平均法，并设置收发类别。
基础信息——购销存——收发类别建立类别
期初记账
核算——期初数据——期初余额——输入期初数据等——记账
取消期初记账：核算——期初数据——期初余额——点击上面的恢复，就恢复期初记账了
设置存货科目及对方科目
核算——科目设置——存货科目——增加——输入仓库编码、仓库名称，存货科目编码、存货科目名称（存货科目为涉及到材料，商品而对应的科目）
核算——科目设置——存货对方科目——增加——输入存货编码、存货名称，对方科目编码、对方科目名称（存货对方科目为设计到现金，银行，应付、应收等科目）
日常业务
1 采购入库单
采购入库单------增加------输入内容（入库日期、仓库、入库类别、入库内容）-------保存2 其他入库单
其他入库单------增加------输入内容保存
注：入库单有无价格均填价就算是别人赠送的，价格也得填，可以填0.
3销售出库单生成
销售出库单-------增加------输入内容-----保存
4 其他出库单
其他出库单------增加------输入内容保存
注：出库单有无价格均不填价。
核算日常处理
1 正常单据记账
核算管理-------正常单据记账------选择仓库单据类型确定-------选择单据----记账
特殊单据记账和暂估成本处理一样操作
2 取消单据记账
核算菜单------核算------取消单据记账--------选择仓库类型确定-------选择单据恢复-----确定
3 购销单据制单
购销单据制单------选择------输入查询条件确认-------选择需要制单的单据确定
------生成（如果多张单据可以点合成）------保存
4 取消制单
核算菜单------凭证-------选择凭证列表-----选中单据删除------确定
5 入库调整单（存货的入库成本进行调整的单据，它只调整存货的金额，不调整存货的数量）
核算菜单------入库调整单------增加------输入内容保存
6 出库调整单（出库成本进行调整的单据，它只调整存货的金额，不调整存货的数量）
核算菜单------出库调整单------增加------输入内容保存
月末结账
核算月末处理
核算管理------月末处理-------选择仓库确定------确定
核算取消月末处理
核算管理------月末处理-------选择已处理仓库确定------确定
核算月末处理
核算管理------月末结账-------选择月末结账-------确定
核算取消月结
以下个月登录核算管理------月末结账-------选择取消结账-------确定
只有总账记账——核算才能结账，核算结账后总账才能结账。