公司目标计划管理办法

公司目标计划管理办法为保证公司战略目标、年度综合计划、全面预算的实现，全面贯彻董事会决议，加强过程控制，固本求新，提高公司各部门运行质量，不断提高公司整体工作水平，规范考核程序，提升公司的核心竞争能力，特制定本办法。

第一节目标计划管理工作的基本原则

1、目标计划以公司年度工作大纲、年度综合计划、年度全面预算及控股公司

重点任务提示为依据进行编制。

2、目标计划以各个部门为单位，以部门职责为依据，对公司各部门当期工作

任务进行的安排布置，是公司运行管理的基本组成部分。

3、目标计划分为指标性计划及措施性计划。

4、公司总经理全面领导目标计划管理工作。运营副总主持日常工作，代表总

经理审批各部门目标计划，监控执行过程，审批考核结果。各系统主管副

总（总经理助理）负责本系统目标计划的编制及执行，并为此负责，接受

考核。

5、计划部是目标计划管理工作的职能部门。负责制定、修订《目标计划管理

办法》，组织各部门编制目标计划，负责目标计划执行过程的管理工作，

组织目标计划的考核。

6、目标计划管理考核是对各个部门工作业绩的评价。

第二节目标计划的内容

1、指标性计划的内容

指标性计划分解及责任部门

2、措施性计划

第三节目标计划的编制

1、指标性计划

（1）指标性计划以企业年度综合计划、全面预算、季度计划、月度计划的形式下达。

（2）计划部是公司各项计划的归口管理部门，负责年、季度计划的编制，各项经济指标的平衡、组织实施、控制检查、调整修改、汇总考核。通过对计划制定、实施、考核全过程管理，将企业的供、产、销、技进行系统的综合平衡和衔接，满足市场需求，快速应对市场变化，实现企业目标，获得良好效益。

（3）生产部结合车间实际情况制定期量标准，力求期量标准的准确与科学，及时进行修订。依据年、季度产品计划，组织生产过程。

（4）财务部负责年度、月度现金、费用预算、使用分配计划的编制、实施、考核，保证经济运营有充足的资金支持。

（5）市场营销部负责提出年度、季度、月度销售计划；网络部负责反馈国内外市场信息及市场预测、质量服务信息。

（6）财务部提出年度资金运用计划、成本计划，并组织实施。

（7）开发部提出降低缺陷率指标计划、质量指标、质量管理和质量攻关工作计

划，并负责实施。

（8）开发部提出季、年度新品开发计划。并负责实施。

（9）办公室提出年度人工成本、人力资源需求计划、培训计划。并负责实施。

以上计划均需要报计划部进行综合平衡，经公司批准后下达。

2、计划编制

（1）年度综合计划编制

a)年度计划主要包括编制说明，年度综合计划，销售计划，产品生产计划，资金使用计划，成本计划，降低缺陷率指标计划，质量目标计划，质量攻关计划，新产品开发计划、技术改造计划等。

b)每年10月底前由营销部根据国内外市场变化和需求情况提出下年度销售需求预测分析报告及明细。

c)由计划部组织有关部门，根据企业中长期发展目标及对市场预测分析，讨论提出下一年度产销计划大纲草案，召开计划专题会，并报请总经理办公会讨论。数次循环，直至总经理办公会同意，报请董事会批准后定稿。

d)每年11月20日前由计划部组织相关部门进行综合分析平衡论证，对企业生产、销售、技术、效益等指标提出年度综合计划草案初稿，交总经理办公会讨论。数次循环，直至总经理办公会同意，报请董事会批准后定稿。

e)每年11月10日前各专项计划负责部门编制出下年度专项计划草案报计划部，由计划部组织召开计划专题会，并报请总经理办公会讨论。数次循环，直至总经理办公会同意，报请董事会批准后定稿。

f)年度全面预算依据年度综合计划由财务部于年底前编制完毕，与综合计划同步下发。

（2）季度综合计划编制

a)季度计划主要包括销售计划、产品计划（包括分月计划）、资金运用计划，成本目标计划，降低缺陷率指标计划。

b)每季度前月15日，市场营销部、网络部对下一季度市场情况提出预测分析、销售需求名细，报计划部。

c)每季度前月18日，财务部根据年度计划，前报告期实际完成情况，提出资金运用、成本计划报计划部。

d)每季度前月15日，质量部根据年度计划，前报告期实际完成情况，提出降低返修率指标计划，报计划部。

e)计划部根据年度计划大纲、上季度实际完成情况，结合企业运行情况，组织各职能部门在综合平衡的基础上编制季销售、产品、资金运用、成本、降低缺陷率指标等计划，报请总经理批准后，于季度前月的25日前正式下达季度计划。

（3）月度计划编制

a)月度计划包括销售计划、产品计划，月度全面预算

b)市场营销部、网络部在每月20前提出销售计划。

c)计划部每月20日（遇节假日顺延）召开产销协调会，全面平衡技、产、销关系。

d)由计划部负责以季度计划及上期实际完成情况为依据，以成品库存为关注点，以保证销售货源为原则，每月25日前编制下月度产品计划调整表。生产部依据产品计划，实行看板管理，组织生产。

e)月度产品计划需报送计划部、财务部、办公室、市场营销部备案。

f)计划合同部根据销售计划、生产计划、企业运营实际需要编制本月全面预算，并组织实施。

3、措施性计划

a)年度目标计划管理措施性计划的制定

每年12月初，由计划部组织，根据公司发展战略，根据年度综合计划和全面预算及重点工作提示，结合当期市场预测与分析、企业当期运行情况，结合运行监控分析，提出公司各个部门下一年度目标计划管理工作提示。各部门在接到提示一周内，由各个主管副总（总经理助理）主持，编制各部门下一年度目标计划管理的措施性计划，报计划部，计划部进行综合平衡，修改后报公司总经理办公会讨论批准后下发。每年一月份，由总经理与各部门经理签订年度工作目标计划责任书，落实年度目标计划的责任。

b)季度目标计划管理措施性计划的制定

每季度前月下旬，由计划部组织，各个系统主管副总（总经理助理）主持，根据公司发展战略，根据年度目标计划执行情况，结合当期市场预测与分析、企业当期运行状况，在季度前月月底前编制本部门下一季度目标计划管理的措施性计划，报计划部，计划部结合运行监控分析，进行综合平衡，修改后报公司总经理批准后下发。

c)月度目标计划管理措施性计划的制定

每月下旬，由各个主管副总（总经理助理）主持，根据年度、季度目标计划执行情况，结合当期市场情况、企业运行状况，编制本部门下月目标计划管理的措施性计划，报计划部，计划部结合运行监控分析，进行综合平衡，修改后报公司总经理批准后下发。

第四节目标计划的执行、修订及运行监控

1、各主管副总（总经理助理）经理组织所主管部门的目标计划的执行。计划

部协调运行过程中部门之间的协调关系，相关任务及要求传达各主管副总

（总经理助理），同时通知相关部门。

2、根据需要，每月月中计划部召开会议或临时提示，监督各个部门完成目标