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库 存 现 金 报表截止日期： 2016/6/30 检查核对记录 项 上一日账面库存余额 盘点日未记账传票收入金额 盘点日未记账传票付出金额 盘点日账面应有余额 盘点实有现金数额 盘点日应有与实际金额差异 白条抵库( 差 异 原 因 分 析 追账 溯面 至结 报存 表额 日 报表日余额折合本位币金额 本位币合计 盘点日期：2016年7月 日 上（下）午 盘点人: 时 分" 财务经理: 监盘人: 复核人: 报表日至盘点日现金付出总额（＋） 报表日至盘点日现金收入总额（－） 报表日库存现金应有余额 报表日账面汇率 张) 目 项次 1 2 3 4=1+2-3 5 6=4-5 人民币 美元 港元 实有现金盘点记录 元 面额 1000 500 100 50 20 10 5 2 1 0.5 0.2 0.1 0.05 0.02 0.01 合计 情况说明及审计结论： 人民币 张(枚) 金额 张(枚) 美元 金额 港元 张(枚) 金额 张(枚) ____元 金额 索引号： 编制人： 复核人： 页次： 日期： 日期： 2016/7/6 2016/7/8