(完整版)金算盘操作简要步骤(完整版)

金算盘简要操作步骤
一进入软件：双击桌面图标
二在“打开账套”页面下：新建账套——确定
三出现“新建账套”向导：
1．设置账套名称（一般与公司名称一样）
2．设置会计制度及行业（练习时选“采用企业会计制度的单位”）
3．“科目预置”“本位币”“科目控制”用软件的默认选项
4．会计年度
A．时间从前往后改顺序：（2010改成2009）
启始日期——账套启用日期——结束日期
B．时间从后往前改顺序：（2009改成2010）
结束日期——账套启用日期——启始日期
注意：只修改年，不修改月和日
5．“完成”
四返回登陆页面，修改登陆日期，以案例时间为准。

登陆
五进入软件，出现导航图。

若未出现，点击右上角“导航图”。

六开始初始化（基础设置）
1．外币
列表——币种汇率——点右键——新增——币种编号——币种名称——汇率 2．部门职员
部门：点右键——新增——部门编码——部门名称
职员：点右键——新增
基本信息：职员编号——职员姓名——所属部门——职员类型（需要新增）辅助信息：入职日期——征收个人所得税（扣税标准由800改2000）3．往来单位
单位类型：新增——编码和名称
往来单位：新增——编码，名称，性质，所属类型
4.往来期初
双击蓝色光条（双击任一排）——进入明细录入资料——试算平衡（自动平衡）
注意：单位和科目
5.会计科目
新增科目或补充辅助核算信息（可练习“复制”功能）
注意：美元户科目核算单一外币，“期末调汇”勾上
6.科目期初
白色：直接录入
蓝色：汇总，去录它的下级金额
黄色：设置了辅助核算，双击进入明细录入
最后：试算平衡
7.财务分工
新增：操作员名——操作员组——赋权（权限组设置）
注：掌握权限组名称的修改
8.固资编码（以书上案例为例）
固资类别：修改交通运输设备，输入4
修改电子产品及通讯设备，输入4 固资变动方式：
修改购入，补充和
修改其他减少，补充和
9.固资期初
新增——基本资料：卡片编号，固资编码，固资名称，固资类别，使用状态，增加方式，增加日期，使用部门，折旧费用科目
——折旧资料：本位币，“入账前已开始使用”勾上，开始使用日期，已提折旧期间数，从使用日期起的预计使用年限
10.固资增加
进入固资模块——固资增加，在固定资产增加页面录入资料：
1.基本资料：卡片编号，固资编码，固资名称，规格型号，固资类型，增加方
式，使用状态，增加日期，使用部门，折旧费用科目；
2.折旧资料：本位币，预计净残值，从使用日期起的预计使用年限。

3.确认资料无误后点击“”，生成一张凭证。

11、固资变动
在做固资变动前先将所有凭证过账，并计提本月固定资产的累计折旧。

1）、过账步骤：更换操作员（审核与过账不可为同一人），账务模块——复核——右键点击后选择“多张复核”——全部选择——确定，再次右键点击后选择“多张记账”——全部选择——确定；更换操作员。

2）、计提折旧步骤：固定资产模块——计提折旧，出现向导：
设置科目：累计折旧科目就是累计折旧
凭证设置：用它的默认值
折旧凭证：可以预览凭证
最后点击完成后产生凭证。

3）、固资模块——，进入固定资产其他变动录入页面。

A、基本资料：固资编码（选择需要变动的固资的编码），卡片编号，固资名称，规格型号，固资类型，增加方式，使用状态，增加日期，使用部门，折旧费用科目；
B、变动资料：变动日期（2009-01-23），变动方式（其他减少），本币变动，累计折旧变动（本币和累计折旧变动都是输入原来的值与现在的值之间的差额）
确认无误后点击“”，生成一张凭证。

12、工资模块
1）、建立工资表
出现新增工资表向导：
工资表名称：2009年1月工资表
工资表建立日期：2009-01-31
数据来源：空白
发放项目：从左边的“可选择的工资项目”中选择本次工资表中要用到的工资项目，双击后变更到右边的“本次发放的工资项目”中。

通用案例中我们可以将“基本工资”，“物价补贴”，“奖金”，“扣款合计”，“请假扣款”，“请加天数”，“实发合计”，“应发合计”选择到右边去。

清零项目：除了“基本工资”不打勾，剩下的全部打勾。

发放范围：指对那些人发工资。

所以这里一般都是将所有的职员全罗列出来，并且是全选的状态。

计算公式：
格式：计算项目=计算公式
计算项目内容在下拉菜单中选择
计算公式内容在下方的“项目”栏中去找，找到后双击选择，并用左下角的数学符号链接。

如：实发合计=应发合计-扣款合计
应发合计=（所有增加项之和）基本工资+物价补贴+奖金等
扣款合计=（所有减少项之和）请加扣款
请加扣款=请加天数*30（假设请一天假扣30元）
工龄计算：用默认值
2）、录入数据（这一步可以在结束“建立工资表”后直接进入）
先点击右下角的“自动计算”，再按照案例中的资料录入数据；或者在练习时自己编一些数据也可以的。

3）、工资凭证
向导中的第一步，确认是否出现刚刚已经做好的工资表，如图：
第二步，数据范围。

在做书上的通用案例时，这个地方就不做，直接跳过，用软件给出的默认值；在做卷子上的案例时，因为要求不同，这里要求有操作：
先选择中的“职员类别”，
再在中设置相应的条件：“经营人员”。

第三步，计算公式
先设置好公式的名称“工资结转”或者“计提工资”；
然后在下一排中的空白单元格中设置好公式，（不要手输）直接在最后一排中的N种公式中选择一个“1月份工资表.实发合计”，找到这个公式双击就可以了。

如图：
下一步，设置科目
设置好借方科目和贷方科目，建议先联系书上的案例，因为书上案例里有具体的图表可以看。

如图：
最后，查看凭证
如果前面输入正确，这里就会出现凭证的预览效果，并要求补充三个单元格中的信息。

如图：
13、月末账务处理
一、期末调汇
第一步，修改汇率，如图：
这里的7.06是指的期初汇率，需要修改为期末汇率XXX。

第二步，损益科目
就是汇兑损益，如图：
第三步，凭证选项
查看一下就行，不修改
最后，预览凭证
如图：
注意的是，这里的金额有时正数，有时负数，和之前的汇率有关。

14、通用转账
例子：计提福利费，如图：
注意：
1、转账名称和摘要通常一样
2、要做通用转账，先要会这个经济业务的分录，在科目单元格中录入分录，
借方开始录入
3、在录入科目时，如果该科目设置了辅助核算，通常是要输入核算内容的，
如本例中，第二、三排录入的是管理费用-福利费，管理费用有部门的辅助核算，所以在录入完科目后还会要求录入部门是什么，第二排录入的部门是1总经办，第三排录入的是2财务部（强调：在后面的公式录入中也要考虑辅助核算）
4、性质一栏，只有转出和转入两种，根据科目的性质和业务的要求而定，考
试时会有提示，如“借方为转出”，那么可以判断出贷方就是转入了
5、公式一般都在本币公式中设置，点击单元格后出现放大镜，点击进入公示
设置页面，如果性质为转出就需要设置公式，性质为转入就不用设置了6、设置公式，本例中的公式为：
销售费用-福利费的公式：
管理费用-福利费-总经办的公式：
管理费用-福利费-财务部的公式：
做完公式后确认返回到模板录入页面，点击右上角的“确定”，完成一张模板的设置。

然后，返回到通用转账列表，在表中选择你要用的模板，在最前面打勾，如图：再从左下角处找到“转账”按钮，选择里面的“执行转账”，如图：
生成一张凭证，有时如果前面涉及的资料或者数据部完整，是生成不出来凭证的。

15、损益结转
第一步，设置本年利润科目，然后在左下角选择“全部选择”，如图：
第二步，凭证选项
查看一下就行，不修改
第三步，生成方式
一张和多张根据要求设置，没有要求就随便你了哦
第四步，预览凭证。