易飞9.0---AJS(自动分录子系统)
自动分录子系统管理讲义
2020/2/4
◆◆课程大纲◆◆
1. 前言 2. 自动分录子系统之系统架构 3. 录入基本信息 4. 自动生成凭证批次作业 5. 报表简介 6. 测验及问卷
2020/2/4
二.系统架构
一、 系统主画面 二、 系统功能图 三、 自动分录子系统与其他系统之关联 四、 会计凭证自动抛转方式简介
2020/2/4
◆◆课程大纲◆◆
1. 前言 2. 自动分录之系统架构 3. 录入基本信息 4. 自动生成凭证批次作业 5. 报表简介 6. 测验及问卷
2020/2/4
四. 自动生成凭证批次作 业
一. 自动生成凭证批次流程 二. 批次作业
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自动生成凭证批次流程日常交易单据创建
自动生成分录底稿
(1)此作业为「设置共用参数」中品号分类方式一至四 (2)一般选择至少设一种为会计分类,类别分为制成品,
半成品,原料,物料 2. 抛转方式--自动抛转会计凭证有两种方式
(1)抛转自动分录底稿 (2)抛转自动分录底稿及会计凭证
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(二)设置分录性质及设置参考
一.存货交易单据 二.订单、应收系统单据 三.采购、应付系统单据 四.工单/委外系统单据
〈分录方式二〉
销货单
不切分录
结帐单
借: 应收帐款 贷: 销货收入 销项税额
收款单
借: 应收票据 销货折让 贷: 应收帐款
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〈销货成本 〉
销货成本
借: 销货成本 销售费用 销售成本 贷: 存货(半成品或制成品 )
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易飞9.0---ACR(应收管理子系统)
满足不同财务做账模式下收入回冲的方式：单到回冲和单到补差
应收结账流程
销货价差 明细表
设置应收系统子参数 录入销货单
录入销售发票
销货单分录 销售发票分录
应收结账流程
通过“单到回冲”或“单到补差”方式处理销货确认收入与销售发票金 额不一致的状况。
001-销货6/1
002-- 003-- 004-- 005-销货6/10 销货6/18 销货6/20 销货6/28
结账月份为6 月（5/27-6/26）
结账单6/30--销货单纳入 001,002,003，004
应收结账流程
2.应收结账方式
总公司结账(总公司结账日为每月25日)
001
002
003
收款作业流程
4.预付订金流程-录入客户订单
收款作业流程
4.预付订金流程-录入预开发票
根据10%的订金比率开立 预开发票信息， 收取预收款
收款作业流程
4.预付订金流程-录入收款单 收取订金
选择来源预开发票的信息将预收款付清
收款作业流程
4.预付订金流程-录入销货单 实际销货发生
收款作业流程
4.预付订金流程-录入销售发票 确立尾款金额
勾选“销货单确认收入”
当销货金额与销售发票 金额不一致时，可通过 二种不同方式回冲处理
应收结账流程
分录抛转： １、销货单--销货确认收入
借：应收账款 贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税 ２、销售发票--单到回冲
借：应收账款 (红字) 贷：主营业务收入 (红字)
应交税费-应交增值税 (红字) ３、销售发票--按发票再次确认
易飞ERP会计总账子系统操作说明PPT课件
每到新的会计财年 首先要设置新的 会计期间
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基本信息创建
4.设置单据性质
1.转账凭证 2.现收凭证 3.现支凭证
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基本信息创建
5.录入会计科目
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基本信息创建
6.录入部门级次
前置作业: 基本信息系统-录入部门信息 相关管理报表：部门对比损益表，部门 多期对比损益表，部门全年度损益表,部 门实际与预算对比损益表
2.预算追加 3.预算挪用 4.预算控制 5.预算分析
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其他相关功能
2.预算管理
1.编制预算 建立预算编号 录入科目部门预算 汇总生成公司预算 复制科目/部门预算
2.预算追加 3.预算挪用 4.预算控制 5.预算分析
新的会计年度的预算可由以前年度的预算或是 实际发生额通过一定的调整比率复制而来。
其他相关功能
5.汇兑损益-自动结转
1.月底执行此批次作业，自动产生汇兑损 益结转凭证 2.调汇汇率于“基本信息系统-录入币种汇 率作业”的“调汇汇率”栏位输入
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其他相关功能
6.预提回转功能
会计制度采“权责发生制”,例如5月份薪工费用应属5月份费用, 但实际发放 时却又在6月份发生。因此可在5月底将5月份发生的预估薪资费用录入成预提 凭证,到6月份再由系统自动生成预提回转凭证,并输入实际发生的费用凭证。 此作业可说是配合预提项目或递延项目的调整作业
其他相关功能
2.预算管理
1.编制预算 2.预算追加
预算的财务事中控制……
3.预算挪用
4.预算控制
5.预算分析
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其他相关功能
易飞9.0---ACP(应付管理子系统)
谢谢!
基本信息创建
3.设置应付子系统参数
基本信息创建
3.设置应付子系统参数
此作业定义付款作业中经常会用到相关交易的会计科目
基本信息创建
4.设置应付单据性质
基本信息创建
4.设置应付单据性质
基本信息创建
4.设置应付单据性质
基本信息创建
4.设置应付单据性质
应子系统培训 (ACP)
一、系统主画面
课 程 大 纲
二、系统主作业流程 三、基本信息创建 四、应付账款结账流程 五、付款作业流程 六、其他相关功能
七、应付月结 八、报表管理
系 统 主 画 面
系统主作业流程
录入供应商信息 录入会计科目 采购单 进出口费用 资产购置/修缮 录入付款单 委外进货单 委外退货单 设置应付单据性质 录入采购发票 自动生成采购发票 退货单
4.模拟付款明细表
5.供应商账龄分析表
6.应付账款月底重评价表
7.未付款应付明细表
8.应付调汇明细表
报表管理
1.应付账款明细表 将某段期间对供应商的应付账款明细并加上期初应付账款金额打印 成表以便和供应商对账的依据 2.应付账款分类账 将某段期间对供应商的应付账款异动明细序时打印成账 3.进货发票差异金额明细表 将某段期间的应付凭单金额和发票金额作对比,印出有差异者 4.模拟付款明细表 可于生成付款单之前先以此报表模拟付款结果
1.设置共用参数
作业目的: 期初上线时需设定应付现行年月和关帐年月
基本信息创建
2.录入供应商信息
1.开票日期：自动生成采购发票时的依据 2.付款条件：计算采购发票的预计付款日,预计兑现日
基本信息创建
3.设置应付子系统参数
基本信息创建
易飞9.0---ACR(应收管理子系统)
应收结账流程
2.应收结账方式 统一开票日(结账日)
001-销货6/1
005-002-003-004-销货6/10 销货6/18 销货6/20 销货6/28
统一结账区间为6/1-6/30
结账单6/30--销货单纳入 001,002,003,004,005
应收结账流程
2.应收结账方式 依客户开票日(每月26日)
设置应收单据性质
1.设置共用参数
基本信息创建
作业目的: 期初上线时需设定应收现行年月和关帐年月
基本信息创建
2.录入客户信息
1.结帐日期：自动生成销售发票单时的依据 2.付款条件：计算销售发票单的预计收款日,预计兑现 日
基本信息创建
3.设置应收子系统参数
按单据：根据销售发票来收款核销
按产品：指定品号来收款核销
选择“分期收款”单别 指定分期收款起点单的类型及单别单号
“分期收款信息核销”按钮， 即针对每一条行记录点击此按钮，核销分期收款期别及金额
收款作业流程
5.分期收款流程
1、针对每一张发票，分别维护“分期收款信息核销” 2、指定 “分期收款期别” 3、录入“分期核销金额”
收款作业流程
5.分期收款流程
“分期收款维护”按钮
收款作业流程
5.分期收款流程
设置应收子系统参数 定义分期收款条件 设置单据性质
录入分期收款合同 录入客户订单 录入分期收款订单
客户到期 款明细表
录入销货单 录入分期收款发票
分期收款 执行情况 表
录入分期收款单
录入分期收款单
录入分期收款单
收款作业流程
5.分期收款流程
基础资料信息
设置应收子系统参数
定义分期收款条件 设置单据性质 分期收款合同
易飞90ERP月结流程
ERP系统财务月结流程（含成本核算）一、月结准备1. 各部门确认结帐月份各模块单据全部录入且审核完毕。
1.1检查系统是否存在未审核单据：（系统设置——基本信息子系统——异常排除工具——异常综合体检工具）；1.2检查是否有单据异常：（系统设置——基本信息子系统——异常排除工具——单据异常检测表）。
2. 账务冻结：（系统设置——基本信息子系统——设置共用参数——设置进销存参数——账务冻结日期），设为结帐月份的最后一天。
目的：限制其他部门的人员再去修改单据，以保证参与成本计算来源单据的正确性。
3. 设定结账月份所有外币调整汇率：（基本信息子系统——录入币种汇率——调整汇率）。
二、应收月结流程4. 检查当月是否所有的发票、收款、预收款、退款等都输入并审核完毕。
5. 应收账款调汇5.1先查询《应收账款月底重评价表》，可在正式调汇前了解确认当月应收调汇情况：（应收管理子系统——期末调汇——应收账款月底重评价表）；5.2确认后进行应收账款调汇：（应收管理子系统——期末调汇——自动调整应收账款汇率）5.3审核应收账款调汇单：（应收管理子系统——期末调汇——维护应收账款调汇单）6. 将当月所有销售发票(收入)、收款单、预收款单、应收退款单、调汇单抛转生成总帐的凭证。
三、应付系统月结流程8. 检查当月是否所有的发票、付款、预付款、应付退款单都输入完毕并审核。
9. 进行应付账款成本核算9.1 进行暂估账款核算：（应付管理子系统——暂估成本核算——暂估成本核算）； 9.2 审核暂估账款核算单：（应付管理子系统——暂估成本核算——维护暂估成本核算单）。
10. 应付帐款调汇10.1先查询《应付账款月底重评价表》，可在正式调汇前了解确认当月应付调汇情况：（应付管理子系统——期末调汇——应付账款月底重评价表）；10.2确认后进行应付账款调汇：（应付管理子系统——期末调汇——自动调整应付账款汇率）； 10.3审核应付账款调汇单：（应付管理子系统——期末调汇——维护应付账款调汇单）。
自动分录课后考试题目(no answer)
易飞自动分录子系统测试题(AJS)(考试时间为30分钟，总分100分)一、判断题(每题3分，共30分)【 T 】 01 固定资产的“折旧”凭证应在“固定资产管理子系统”中自动分录产生会计凭证，因为“固定资产管理子系统”可不与其他系统互相关联，可单独购买后与会计系统串联使用。
【 T】 02 本自动分录子系统可以在分录底稿中记载原币金额。
【 T 】 03 凭证自动产生时需先作“设置分录性质”。
【 F】 04 销货单及销退单的销货成本金额须待成本计算后才可结算出实际销货成本。
【 T 】 05 拋转的会计凭证摘要来源可以自行选择。
【F】 06 产生分录后的原始单据还可以进行修改。
【 T 】 07 本自动分录子系统在生成分录底稿时可以选择是只拋转分录底稿还是同时拋转分录底稿和会计凭证。
【 F 】 08 已过帐的会计凭证无法直接还原分录底稿。
【 T 】09 透过自动分录拋会计凭证,若该会计科目有做核算项目管理,可自动依其核算项目来源产生核算帐目。
【 T 】 10 执行“自动产生分录底稿”时，如单据来源有多选时则单别无法开放选择。
二、选择题(单选)(每题4分，共40分)【③】01自动分录子系统拋转凭证的方式有：①先自动生成分录底稿再自动生成会计凭证②同步自动生成分录底稿及会计凭证③以上皆可。
【①②】 02 存货科目在拋转会计凭证时的科目优先顺序为：①品号类别的存货会计科目②分录性质设置的存货科目③无优先顺序④以上皆非。
【②】 03 销货单上“备品”的会计科目一般设为：①销售费用②销货成本③不切凭证④以上皆非。
【】 04 以下叙述何者错误？①分录底稿生成后原始单据不可修改②会计凭证拋转后分录底稿不可修改③会计凭证抛转后不可还原④会计凭证抛转后原始单据不可修改。
【2】 05 会计凭证的摘要来源于何处设置，正确的做法是：①于分录底稿中自行修改②于分录性质中设置③不可设置④以上皆非。
【 123 】 06 自动分录抛转生成的凭证正确的是：①可以直接在凭证上修改金额②可直接在凭证上修改科目③可直接在凭证上修改凭证日期④以上皆非。
易飞9.0数据表结构——表头名称
1 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
C 类型 1:主档单头 1:主档单头 2:主档单身 2:主档单身 2:主档单身 2:主档单身 1:主档单头 2:主档单身 3:交易单头档 4:交易单身档 7:系统文档 7:系统文档 7:系统文档 7:系统文档 7:系统文档 7:系统文档 7:系统文档 2:主档单身 8:其他 1:主档单头 1:主档单头 1:主档单头 7:系统文档 2:主档单身 7:系统文档 7:系统文档 7:系统文档 7:系统文档 7:系统文档 7:系统文档 1:主档单头 1:主档单头 5:交易纪录档 5:交易纪录档 5:交易纪录档 5:交易纪录档 5:交易纪录档 5:交易纪录档 1:主档单头 2:主档单身 7:系统文档 7:系统文档 7:系统文档 7:系统文档 7:系统文档 7:系统文档 5:交易纪录档 6:月档或统计档 2:主档单身 6:月档或统计档 6:月档或统计档 6:月档或统计档
A 文档编号 ACRMA ACRMB ACRMC ACRMD ACRME ACRTA ACRTB ACRTE ACRTF ACRTI ACRTJ ACRTK ACRTL ACRTM ACRTN ACRTQ ACTLA ACTLB ACTLC ACTLD ACTLE ACTLF ACTLG ACTMA ACTMC ACTME ACTMF ACTMG ACTMH ACTMI ACTMJ ACTMK ACTMO ACTMP ACTMQ ACTMR ACTMS ACTMS205 ACTMT ACTMT205 ACTMU ACTMV ACTMW ACTMX ACTMY ACTMZ ACTTA ACTTB ACTTC ACTTD ACTTE ACTTF
ERP自动分录系统使用说明
基本信息创建
4-22.设置分录性质-委外进货费用
抛转时优先供应商信 息内的’加工费用科目’
委外进货费用分录： 借：加工费用 进货费用 进项税额 贷：应付账款
设置分录性质 4-23.设置分录性质-委外进货成本 “在产品区分 成本项 目”=‘N’
基本信息创建
设置分录性质 “在产品区分 成本项 目”=‘Y’
基本信息创建
4-5.设置分录性质-销售发票
收入会计科目：销售发票单 身科目，来源是？
销售发票分录: 借：应收账款 贷：主营业务收入 销项税额
核算项目: 默认是销货发票 上客户
基本信息创建
4-6.设置分录性质-其他应收单
其他应收单分录： 借：应收帐款 贷：其他业务收入
基本信息创建
4-7.设置分录性质-收款单
领料单,生产入 库单,委外进退 货成本的材料, 人工,制费,加 工的成本是否 要做区分
基本信息的创建
底稿记录原币为’N’ 底稿记录原币为为 ‘Y’
基本信息的创建
二.设置品号类别
分录性质科目来源选择’ 品号收入科目’和’品号存 货会计科目, 会抓这里 设置的科目. 如: 销货单和销货成本 分录性质设置.
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谢谢!
坏帐准备单分录： 借：坏账准备 贷：应收账款
基本信息创建
4-12.设置分录性质-进货单
进货单分录： 借：原材料 进项税额 贷：应付账款
基本信息创建
4-13.设置分录性质-退货单
退货单分录： 借：应付账款 贷：原材料 进项税额
基本信息创建
4-14.设置分录性质-暂估成本核算单
暂估成本核销单分录： 借：原材料 贷:应付账款-暂估
N
AST培训幻灯片9.0
(四)资产报废
当资产发生『报废』时,应该在帐上将该资产的『数量』,『取得成本 』,『改良成本』与『累积折旧』余额对冲.
(五)资产出售
1.提供自动计算处份损益
2.若为‘自动销帐’则单 据审核时会将单据日期回 写至资产之销帐日期
录入资产出售
3.增加清理费用等相关字入应收帐款 2.该销售发票单据审核后 此单号会回写至资产出售 单
净残值＝ 100,000×10%＝ 10,000 100,000 - 10,000 月折旧额＝ 72 ＝1250
2.定率递减法摊提折旧
1.净残值=(帐面价值+重估差价)/10 2.折旧率=1-(耐用月数/12)√0.1 ★3.月折旧额＝(取得成本+改良后成本 -累积折旧)*(折旧率/12)
(注:IF 改良后成本<>0,取得成本=0 )
(九)资产转移
不论是部门或人员保管的资产的『增加』,『减少』或『部门 间转移』都将发生部门保管数量的异动.因此,可利用『录入资 产转移』输入该保管部门,保管人及保管数量.
(十)资产外送
当资产有外借或免费送修时,为了记录资产当前所在位置, 可于『录入资产外送』输入外送资产的保管部门,保管人, 外送地点,外送数量,预计收回日,系统提供资产外送收回状 况表,可看外送收回状况
票据资金子 系统
基本信息 子系统
三. 基本信息创建及字段说明
设置固定资产参数 设置固定资产单据性质 录入资产类别 录入资产信息
1.
设置固定资产参数
1.设置固定资产参数
◆ 作业目的
可以设置资产取得、折旧的单别及出售损益的会计科目信息，提供 给自动抛转和审核时使用.
◆ 重要字段说明
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 取得单别：固定资产取得的单别，单据性质为C0.取得 折旧单别：固定资产折旧的单别，单据性质为C6.折旧 折旧方法：0.不提折旧1.平均年限法2.双倍余额递减法3.年数总和法4. 工作量法 净残值率：资产使用后的剩余残值比率 年折旧额起算月份：资产发生调整,折旧方法为2.双倍余额递减法 或3. 年数总和法时,判断起算月份,重新计算年折旧额 资产停用仍需计提折旧：停用的资产是否继续计提折旧 资产增加从下月开始计提折旧：针对资产改良和重估新增的资产价值, 自下月开始计算折旧 资产改良当月不计提折旧：针对进入改良状态的资产当月不计算折旧
易飞ERP-自动分录子系统
部门：E交付中心服务一部讲师：康玉芳课程大纲一、系统功能和效益二、系统的关联性三、系统分录信息的设置四、自动分录流程五、自动分录执行时机六、管理报表• 1.针对销售、采购、应收、应付、工单/委外子系统中的单据,自动生成会计凭证于『会计总帐子系统』• 2.提供设置参数之功能，可以由使用者自行定义凭证抛转方式• 3.已自动抛转为凭证的交易单据能给予记录，故可避免重复开立凭证的情形一、系统功能和效益(一)系统的功能•１.开立凭证的繁琐工作得以大量简化，避免人为处理的错误与弊端。
•２.各种交易单据开立凭证的时机可由使用者弹性自行控制，以便适合不同单据之差异性。
•３.对于异动单据自动开立凭证后，皆有保留完整之记录轨迹,以便满足查帐稽核上的需要，符合内审内稽管理之精神。
一、系统功能和效益(二)系统的效益课程大纲一、系统功能和效益二、系统的关联性三、系统分录信息的设置四、自动分录流程五、自动分录执行时机六、管理报表二、系统的关联性•自动分录子系统在易飞整体中可以比拟为“纽带”，连接着各个子系统。
•如果能够合理有效的应用好自动分录子系统，则企业能够减少大量的人力，并且能够自动做到数据的关联性，同时也更好的方便财务与审计人员进行账务信息核查。
二、系统的关联性系统主画面二、系统的关联性与其他系统的关联销退单销货单销售发票预收款单收款单进货单退货单采购发票预付款单付款单会计凭证库存交易单成本/开帐调整单委外退货单委外进货单生产入库单退料单领料单销售子系统应收子系统采购子系统应付子系统存货子系统工单子系统分录子系统总帐子系统课程大纲一、系统功能和效益二、系统的关联性三、系统分录信息的设置四、自动分录流程五、自动分录执行时机六、管理报表三、系统分录信息的设置(一)设置自动分录参数抛转方式：预设默认值，生成底稿的时候，可以再进行选择品号中的四种分类方式，抛分录抓取这边的存货和收入科目的分类方式三、系统分录信息的设置抛转凭证同底稿科目汇总：：如勾选，则生成凭证的时候，同•抛转凭证同底稿科目汇总一个底稿下相同的科目会进行汇总，显示总金额；如果不勾选，则会逐条显示，体现出明细信息。
易飞9.0财务功能
指定一个与“来源类型”相关的单号
选择“分期收款”类型发票
指定分期收款的起点单据类型
单身所有记录（销货、退货、冲预开发票等） 都隶属于同一个“分期收款来源单号”
录入分期收款发票（2）
“分期收款信息维护”按钮
系统自上而下依次自动拆分开票金额到各期
单据审核后，系统自动将“本次开票金额”记入“累计开票金额”
录入分期收款退款单(1)
作业目的：录入分期收款退款单，包括分期收款各期的退款信息。
选择“分期收款”类型退款单别
பைடு நூலகம்
指定分期收款起点单据的类型及单别单号
“分期收款信息核销”按钮 即：针对每行记录核销分期收款信息
录入分期收款退款单(2)
1、针对每行记录，分别点击“分期收款信息核销”按钮
2、选择“核销期别”
指定一个在［定义分期收款条件］中定义好的条件
调用“分期收款信息”录入界面 系统依“分期收款条件”带出默认值， 用户可手工修改
只有当“分期收款金额合计=合同/订单金额”时， 分期收款数据才表示分配完成
录入分期收款订单(1)
作业目的：录入分期收款订单相关信息，即分期期限的划分、各期金额等信息。
选择“分期收款”类型订单单别
3、输入“分期核销金额”
录入坏账损失和回收(1)
作业目的：录入分期收款的坏账损失和坏账回收。
系统依据之前计提的“坏账损失”， 全额冲回所有金额，并以负数冲销 系统依据坏账的“销售发票”找对 分期收款各期的“坏账金额” 应的“分期收款源单据”，按各期的 “未收金额”分别计提“坏账损失”
录入坏账损失和回收(2)
分期收款条件中“基准日期”的数据来源
易飞ERP高级成本对账
SELECT TE011,SUM(LA017*LA005*-1),sum(LA018*LA005*1),sum(LA019*LA005*-1),sum(LA020*LA005*-1)
FROM MOCTE LEFT JOIN MOCTC ON TC001=TE001 AND TC002=TE002
• LEFT JOIN CMSMC ON TE008=MC001 AND MC004='1' --'存货性仓库'
• WHERE TC009='Y' AND TE016 IN ('1','3') AND SUBSTRING(TC003,1,6)=@DATE
• GROUP BY TE001,TE002
• UNION ALL--3.入库单 分单别
--工单单别单号为空即有未核对到工单的投入或者产出存在 • SELECT 单别, • SUM(ISNULL(INV金额,0)) AS INV金额,SUM(ISNULL(AJS金额,0)) AS AJS
金额 • FROM ( • --1.AJS分录发生额 • SELECT TB013 AS 单别,TB014 AS 单号,SUM(TB004*TB007) AS AJS金
•
WHEN @FLAG='4' THEN LA020*LA005*-1 --加工
•
ELSE LA013*LA005*-1 --合计
•
END
• ) AS INV金额
• FROM MOCTE LEFT JOIN MOCTC ON TC001=TE001 AND TC002=TE002
• LEFT JOIN INVLA ON TE001=LA006 AND TE002=LA007 AND TE003=LA008
易飞9.0功能介绍
》 易飞
实现项目信息有效传递，在接单、 生产、销售、收款、核算各业务 阶段进行跟踪； 提供了项目费用管控的业务流程 提供项目的损益报表
用友 《
工单、采购订单、材料出库单、 完工入库单都有项目号可以指定 。
1
按计划生产、依订单配置交货
2
订单生产、依项目管理
3
整机接单、散件发货
4
分期收款管理
5
完善的售後服务管理
试产 请购
试产 采购
试产 进货
试产 工单
试产 领料
试产 入库
ECR/ECN
试产验证 不通过
通过
评估人员
正式量产
系统特色
支持试产过程的请采进、生产等流程。 提供试制产品的成本估算与核算。 支持工程料件的库存及试产用料分析。
客户价值
有效管理试产各环节，降低试产成本。 精确掌握试制料件库存状况，避免呆滞。 快速评估试制产品成本状况，掌握市场先机。
提供了项目费用管控的业务流程。
客户价值 有效管控项目过程，保证项目进度、提高项目准时结案率。
》 易飞
实现项目信息有效传递，在接单、 生产、销售、收款、核算各业务 阶段进行跟踪； 提供了项目费用管控的业务流程 提供项目的损益报表
金蝶 《
金蝶有项目管理和项目预算管理 ，但没有专门项目型制造管理。 但通过设置自定义单据字段，取 出项目号关联到单据中。
为庆祝中国共产党90华诞，鼎捷软件隆重献礼！
1
滚动计划
2
寄售管理
3
试制生产
接收并处理客户计划信息的时间长，效率低下，且容易出错？
客户计划经常变动，需要时时调整销售预测，工作量大？
业务估算的是月总量计划，如何将月总量展算到具体的每日销售 预测？
自动分录子系统管理讲义(ppt 39页)
四. 自动生成凭证批次作业
一. 自动生成凭证批次流程
二. 批次作业
自动生成凭证批次流程 日常交易单据创建
自动生成分录底稿
维护分录底稿
N 还原分录底稿
检核信息 是否正确
Y
抛转会计凭证
分录底稿明细表 底稿-来源单据记录表 单据分录生成状况表
检核信息 是否正确
Y 会计凭证
N 还原会计凭证
二. 批次作业
1.订单系统、应收系统
销货单 销退单 结账单 收款单
方式1 V V
V
方式2
V V
〈分录方式一〉
销货单
结帐单
借: 应收帐款 贷: 销货收入 销项税额
不切分录
收款单
借: 应收票据 销货折让 贷: 应收帐款
〈分录方式二〉
销货单
不切分录
结帐单
借: 应收帐款 贷: 销货收入 销项税额
收款单
借: 应收票据 销货折让 贷: 应收帐款
◆◆课程大纲◆◆
1. 前言 2. 自动分录之系统架构 3. 录入基本信息 4. 自动生成凭证批次作业 5. 报表简介 6. 测验及问卷
三.基本信息创建
一. 自动分录子系统之基本信息 二. 设置分录性质
(一) 自动分录子系统之基本信息
设置自动分录参数 1. 会计分类方式
(1)此作业为「设置共用参数」中品号分类方式一至四 (2)一般选择至少设一种为会计分类,类别分为制成品,
进货单
借：进货或存货
贷：暂估应付帐款
应付凭单
借：暂估应付帐款
进项税额
贷：应付帐款
进货折让或存货
付款单
借：应付帐款 贷：应付票据 进货折让
3.工单/委外子系统
易飞9.0---CMS(基本信息子系统)
6.出纳：应收票据/应付票据/银行存提作业处理人员
课程大纲
1
录 2 设置共用参数 录入仓库信息 录入职务类别 录入币种汇率 录入工作中心 整批审核/撤销审核 维护树状结构表用户 异常处理
3
4 5
6 7 8
录入币种汇率
银行买进汇率: 订单子系统及应收账款子系统 (报价单,客户订单,销货单,销退 单,结账单) 所用的缺省汇率。 银行卖出汇率： 采购子系统及应付账款子系统 (核价单,采购单,进货单,退货单, 应付凭单) 所用的缺省汇率。 报关买进汇率： 出口子系统所用的缺省汇率。 报关卖出汇率： 进口子系统所用的缺省汇率。
共用参数设置
关系总账、票据、应收、 应付的月结。 总账期间 设置。
共用参数设置
共用参数设置
1、应于系统上线前由用户的规划人员,按公司特性 来设置, 信息一经设置不可随意更改 ,因这些更改可 能造成新旧信息前后一致性的问题.所以设置前必须 完全了解每一设置值的管理意义
2、信息确定要更改时,必须让网络保持在 [单一用 户 ] 状态下 . 若有人在网络上 , 当这用户没有退出正在 作业前,所引用的参数均为旧的参数设置值
大小单位: 单位:箱 小单位:瓶 换算率：1 箱﹦24瓶 1.012 --->表示 一箱又12 瓶 1.001 --->表示 一箱又01 瓶 1.012+0.012=2.000
共用参数设置
商品分类的意义： 主要为本产品相关报表 (库存明细表,进耗存统计 表)统计汇总的类别,或信 息筛选的条件。
可选择是否启用出货通 知管理，如果启用的话 可以输入出货通知单
课程大纲
1
录 2 设置共用参数 录入仓库信息 录入职务类别 录入币种汇率 录入工作中心 整批审核/撤销审核 维护树状结构表用户 异常处理
易飞9.0 亮点
七、 及时反馈售后跟进：支持报修、派工、回访、满意度调查处理的及时反馈，实时掌握问题 处理状况及客户动态，加强售后服务跟进。
八、 知识管理提升品质：提供企业内部服务知识库建设管理，帮助企业迅速成长，及时响应客 户问题与需求，快速有效提升服务品质。
十、 专业视角全局统筹：以生管人员的视角，迅速定位到全部未发放的生产或采购计划，帮助 统揽全局，协调生产和采购。
迅捷的采购
一、 物料需求合理有据：通过以预测、订单、计划、工单、试产、维修及安全库存备料为来源 的请购需求，有效控制库存风险。
二、 资金控管张弛有度：小额请购，灵活快速；高额请购，严谨有序；大宗请购，严格把关。 不同审批流程，满足多层需求。
控制与分析等需求。 九、 自我检查了如指掌：会计异常表手到擒来，项目、科目、账册和凭证等的异常问题一目了
然。 十、 多维管理特色鲜明：分期收款、企业资金流管理、费用控管、项目管理、集团财务等管理
工具，为企业发展保驾护航。
-------------------------------------------------------------------------------------
十、 多维分析深化管理：提供客户、产品及业务员等多维度 ABC 分析，重要资源重点管理，结 合其他管理分析报表，深化销售经营管理。
贴心的售后
一、 迅速响应快速处理：客户需求迅速响应，处理效率显著加快。跨区域、多站点的维修服务， 减少客户损失，提高客户满意度。
二、 履历跟踪价值提升：管理设备的记录、维护及物权转移，跟踪设备全生命周期的信息，提 升售后服务价值。
易飞9.0采购ERP操作手册
采购部ERP操作手册一. 供应商信息录入1.打开易飞系统：进销存管理→采购管理子系统→供应商管理→录入供应商信息2.添加新供应商打开录入供应商信息表页面一点击→填写→→→→添加以下信息页面二页面三以上信息填写后,审核无误后点击保存。
3.修改供应商信息打开录入供应商信息表点击查询如果全选,就直接点击 .如果单选,就在点击 [ 供应商编号 ] 等项目。
如果单选,就在 [条件] 框内输入 "相对应的查询字符 "后点击进行修改。
二. 添加原材料信息1.打开易飞系统：进销存管理→存货管理子系统→基础设置→录入品号信息(采购) 双击录入品号信息(采购)点击查询一般选项: 就在 [条件] 框内输入 "相对应的查询字符 "后点击。
填写完查询条件点击 ,再点击。
出现下面图型。
点击修改图标修改。
按项目修改→采购人员→主供应商→固定前置天数→变动前置天数→最低补量→补货倍量→含税→标准进价等，完成点击保存。
三、委外产品信息维护1.打开易飞系统：生产管理→工单/委外子系统→委外管理→录入委外价格点击图标输入相关条件信息，点击。
如果全选就直接点击，出现下图：点击选好的产品后，再点击修改图标。
进行修改。
如果新加点击图标，按项目添加完毕后保存。
四、入库产品未开发票表1.打开易飞系统：进销存管理→采购管理子系统→管理报表→已进货未开票检查表直接按此键为全部供应商入库产品未开发票明细2. 全部供应商入库产品未开发票的对账单点击此图标导出全部已进货未开票检查表。
五、采购发票的录入1. 1.打开易飞系统：财务管理→应付管理子系统→应付账款管理→录入采购发票点击新建1、点击：选择“采购发票”。
2、点击：选择“供应商”3、录入人员5、点击出现下图4、是否与发票的税率一致核对税前金额、税额、价税合计是否与发票一致。
调整一致后按保存。
六、原材料入库审核1、点击维护：录入发票号、开票日期。
2、录入后关闭窗口1、点击选择进货退货等2、点击出现右边窗口3、选择相对应的进货单后4、按确定1.点击进销存管理里的采购管理子系统(图标1)-点击录入进货单(图标2)- 查询(图标3)- 确认(图表4)-选择入库单查看交易信息确认数量然后点击审核(图标5)。
易飞9.0管理维护子系统ADM-学习手册
一、系统架构简介篇1、系统环境1.1系统环境架构简介1.1.1三层式架构—实体三层式架构虚拟三层式架构优点：●程序容易维护●可弹性扩充应用程序服务器●APP服务器程序修改或重整不会影响到客户端程序●适用于多营业点分散式企业环境缺点：●应用程序服务器为程序执行的来源，程序错误则客户端执行程序也错误●应用程序服务器为程序执行的来源，故其效能须达到一定水平1.1.2两层式架构优点：●客户端可直接处理数据●客户端即有接口层+逻辑层功能，不需要应用程序服务器缺点：●因客户端可直接存取数据，故信息安全要考虑周详●程序维护不易●客户端计算机效能须达到一定水平。
●如何判断客户端为几层架构？若ComputerName指向ApplicationServer的IP，表示此台客户端为三层式架构若ComputerName设定为127.0.0.1，表示此台客户端为二层式架构1.2 易飞远程接入工具1.2.1远程接入工具架构1.2.2远程接入工具的特点●更高效的系统接入◆企业外点、分支机构、甚至在家中都可以方便使用ERP系统◆网络动态负载均衡●更全面的网络保护◆对接入端点设备，通过绑定客户端MAC地址、IKEY验证等方式实现准入控制◆ERP应用100%在易飞服务器上运行，没有任何应用组件需要在客户端环境运行。
◆文件和数据根据需要进行发布，用户只看到相应的文件或应用●更低廉的运维成本◆减少运维开支●更轻松的IT管理◆IT集中部署◆满足个性化需求1.3系统目录简介2、系统控制管理员2.1用来控管授权信息2.2查询在线哪些用户3、环境设置3.1连接设置3.2环境配置4、常用维护作业4.1录入子系统信息作业目的：用来记录易飞中每一套子系统的代号以及名名称，如果有新开发的系统必须在此作业中先创建。
查询按钮即可以查询各个模块的基本信息。
4.2录入程序信息作业目的：用来记录易飞中每一支程序编号及名称，如果有个案开发的程序必须在此作业中创建。
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目的
为符合现行会计制度的规定，企业可以除在开具发票时确认收入，
也可在交付货物的时点按销货单确认收入，并缴纳税款。 特色 根据企业实务运用提供多样的收入确认方式，可让企业根据自 身财务政策需求来选择。满足不同财务做账模式下收入回冲的方式： 单到回冲和单到补差。
三、系统分录信息的设置
/
工单子系统
存货子系统
课程大纲
一、系统功能和效益
二、系统的关联性
三、系统分录信息的设置
四、自动分录流程
五、自动分录执行时机
六、管理报表
三、系统分录信息的设置
(一)设置自动分录参数
品号中的四种分类方式，抛分 录抓取这边的存货和收入科目 的分类方式
抛转方式：预设默认值，生成底 稿的时候，可以再进行选择
三、系统分录信息的设置
• 抛转凭证同底稿科目汇总：如勾选，则生成凭证的时候，同 一个底稿下相同的科目会进行汇总，显示总金额；如果不勾 选，则会逐条显示，体现出明细信息。要求：币种，核算项 目需要一致。 • 自动补足凭证空号：如果勾选，则生成凭证时去检查之前的 凭证是否有空号，如果有，则生成的凭证将其空号补上，反 正则不补空号。 • 同底稿不同单别汇总生成：如勾选，则生成的凭证会把同底 稿序号单身不同单别相同科目金额汇总;如不勾选，是不会汇 总的。 • 底稿记载原币：如果不勾选，则底稿单身的币种为本位币， 并且原币金额=本币金额；如果勾选，则本币是本币金额，原 币是原币金额，分开记录。 • 在产品区分成本项目：领料单,生产入库单,委外进退货成本 等其材料,人工,制费,加工的成本是否要做区分，如果勾选， 则需要区分料工费，否则全部计入材料中。
(三)设置分录性质-详细字段
开窗选择借贷摘要来源，自 动抛转到会计凭证的摘要中
三、系统分录信息的设置
• 凭证生成方式：
逐张：一个底稿序号生成一张凭证
汇总：一个底稿批号生成一张凭证
• 同单号科目汇总：相同会计科目的金额是
否需要汇总（注意汇总的要求是什么）
三、系统分录信息的设置
(三)设置分录性质-销货单
进货单分录： 借：原材料 应交税金-进项税 贷：应付账款
差异会计科目来源：标准成本制时使用
三、系统分录信息的设置
(三)设置分录性质-退货单
退货单分录： 借：应付账款 贷：原材料 应交税金-进项税
三、系统分录信息的设置
(三)设置分录性质-暂估成本核算单
暂估成本核销单分录： 借：原材料 贷:应付账款-暂估
三、系统分录信息的设置
(三)设置分录性质-领料单
设置分录性质 ‚在产品区分 成本项 目‛=‘N’
抛转时优先取品号类别 的存货会计科目
抛转时优先取品号类别的 存货会计科目
三、系统分录信息的设置
(三)设置分录性质-领料单
设置分录性 质‚在产品 区分成本项 目‛=‘Y’
直接材料： 借：生产成本 贷：原材料
影响库存为‚增‛： 借:存货会计科目 贷:对方会计科目(贷方)
影响库存为‚减‛： 借：对方会计科目(借方) 贷：存货会计科目
三、系统分录信息的设置
(三)设置分录性质-报废单
分录抛转时优先取品号 类别中存货会计科目
勾选后单身才 可输入 报废单分录： 借：待处理财产损益 贷：存货科目 具体可以依赖企业实际情况设置其借方发生额
二、系统的关联性
系 统 主 画 面
二、系统的关联性
与 其 他 系 统 的 关 联
销售子系统
销销 货退 单单
应收子系统
收预销 款收售 单款发 单票
进货单 退货单
会计凭证
采购子系统 应付子系统
总帐子系统
领退生委委 料料产外外 单单入进退 库货货 单单单
分录子系统
成库 本存 开交 帐易 调单 整 单 采购发票 预付款单 付款单
• 3.已自动抛转为凭证的交易单据能给予记录，故 可避免重复开立凭证的情形
一、系统功能和效益
(二)系统的效益
• １.开立凭证的繁琐工作得以大量简化，避免人 为处理的错误与弊端。
• ２.各种交易单据开立凭证的时机 可由使用者弹 性自行控制，以便适合不同单据之差异性。
• ３.对于异动单据自动开立凭证后，皆有保留完 整之记录轨迹,以便满足查帐稽核上的需要，符 合内审内稽管理之精神。
勾选后单身才 可输入
影响库存为‚增‛： 借:存货会计科目 贷:对方会计科目(贷方)
影响库存为‚减‛： 借：对方会计科目(借方) 贷：存货会计科目
三、系统分录信息的设置
(三)设置分录性质-成本开账/调整单
抛 转 时优先取品号类别 的存货会计科目
如果总账系统已经开账 完毕，期初成本开账单 就不需抛分录 勾选后单身才 可输入
账款会计科目：取设置销售发票 分录性质的设置
备单分录： 借：管理费用 贷：坏帐准备 取设置应收子系统参数中的科目设置
三、系统分录信息的设置
(三)设置分录性质-坏账处理单
坏账处理单分录： 借：坏账准备 贷：应收账款
三、系统分录信息的设置
(三)设置分录性质-进货单
(三)设置分录性质-销货单
勾选‘ 销货单 确认收入’
通过‚单到回冲‛或‚单 到补差‛方式处理销货确 认收入与销售发票金额不 一致的状况。
三、系统分录信息的设置
(三)设置分录性质-销货单
通过‚单到回冲‛方式处理销货确认收入与销售发票金额不一致的状 况。
分录抛转： １.销货单--销货确认收入 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税 ２.销售发票--单到回冲 借：应收账款 (红字) 贷：主营业务收入 (红字) 应交税费-应交增值税 (红字 ) ３.销售发票--按发票再次确认 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税
三、系统分录信息的设置
(三)设置分录性质-委外进费用
委外进费用分录： 借：加工费用 进货费用 进项税 贷：应付账款
抛转时优先取供应商信息 中的加工费用科目
三、系统分录信息的设置
(三)设置分录性质-委外退费用
抛转时优先取供应商信 息中的加工费用科目
委外退费用分录： 借：应付账款 贷：加工费用 进项税
收入会计科目：销售发 票单身科目，来源是品 号类别收入科目
三、系统分录信息的设置
(三)设置分录性质-其他应收单
来源为其他应收单账款科 目：取其他应收单单头的 账款科目 借：应收账款 贷：其他业务收入
三、系统分录信息的设置
(三)设置分录性质-收款单
结算会计科目：收款单单头
借：银行存款 贷：应收账款 PS:预收款单、退款 单的分录性质也在 此设置哦!
三、系统分录信息的设置
(三)设置分录性质-销货单
通过‚单到补差‛方式处理销货确认收入与销售发票金额不一致的状 况。
分录抛转： １.销货单--销货确认收入 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税 ２.销售发票--单到补差 借：应收款账(仅差额金额) 贷：主营业务收入(仅差额金额) 应交税费-应交增值税 (仅差额金额)
间接材料： 借：制造费用 贷：包装物
三、系统分录信息的设置
(三)设置分录性质-退料单
设置分录性质 ‚在产品区分 成本项 目‛=‘N’
抛转时优先取品号类别 的存货会计科目
抛转时优先取品号类别的 存货会计科目
三、系统分录信息的设置
(三)设置分录性质-退料单
设置分录性 质‚在产品 区分成本项 目‛=‘Y’
三、系统分录信息的设置
(二)设置品号类别
分录性质科目来源选择‚品 号收入科目‛和‚品号存货 会计科目‛，会抓这里设置 的科目。如：销货单和销货 成本分录性质设置
上图中显示的科目信息需要到会计总账子系统的【录入会计科目】作业中先录入
三、系统分录信息的设置
(三)设置分录性质-主界面
三、系统分录信息的设置
三、系统分录信息的设置
(三)设置分录性质-销货成本
不启用 发出商 品
三、系统分录信息的设置
(三)设置分录性质-销货成本
设置发出 商品科目
勾选
需设置主营业 务成本科目
三、系统分录信息的设置
(三)设置分录性质-销货成本
启用发 出商品
收入确认时点： 开发票时，通过 ‚销售发票‛确 认收入，并结转 成本
(三)设置分录性质-销退成本
启用发出商品 • 销退成本抛分录 借：库存商品 贷：发出商品 • 销售发票--销退成本抛分录 借：发出商品 贷：主营业务成本 • 销售发票抛出分录 借：主营业务收入 应交税金-销项税额 贷：应收账款
三、系统分录信息的设置
(三)设置分录性质-销售发票
借：应收账款 贷：主营业务收入 销项税额
三、系统分录信息的设置
(三)设置分录性质-销退单
借：主营业务收入(销退+折让) 销项税额 贷：应收账款
三、系统分录信息的设置
(三)设置分录性质-销退成本
• 销退成本抛分录 借：库存商品 贷：主营业务成本 • 销售发票单抛出分录 借：主营业务收入 应交税金-销项税额 贷：应收账款
不启用发出商品
三、系统分录信息的设置
三、系统分录信息的设置
(三)设置分录性质-销货成本
发出商品处理：企业用‚发出商 品‛来反映已经发出但尚未确认 销售收入的商品成本，收到发票 后才确认主营业务成本
赠品会计科目：营业费用或其他 备品会计科目：主营业务成本
三、系统分录信息的设置
(三)设置分录性质-销货成本
设置主营业 务成本科目
不勾选
无需设置
课程大纲
一、系统功能和效益
二、系统的关联性
三、系统分录信息的设置
四、自动分录流程
五、自动分录执行时机
六、管理报表
二、系统的关联性