出纳-职位说明书范本
出纳岗位说明书
诚实
岗位基本能力
掌握初级会计理论知识
熟悉财务及办公软件
了解财务管理知识
职业发展
可直接晋升的职位
会计
可相互转换的职位
财务文员、统计员
工作条件
所用工具与设备
电脑、电话、网络等
工作时间
正常工作时间
工作环境
室内、室外
工作强度
低
资金账户管理
登记公司现金日记账和银行存款日记账,保证货币资金结算的日清月结
与银行核对各账户余额、确认银行余额调节表
现金、有价证券及重要凭证保管
承担公司现金、银行汇票、有价证券和重要凭证的保管和定期盘点工作
资金管理
处理公司与银行相关的各类结算业务,包括取款、取银行回单、付款、银行承兑汇票托收等业务,及时传递收支凭证;
登记各项借款、银票增减变动情况,及时向财务经理汇报各项资金的变动情况;
承担转账支票的借出、登记,收款收据的开立、登记及催报工作。
其他
完成上级领导交办的其他工作事项
职务权限
工作建议权
任职资格要求
身体条件
年龄
18-50周岁
性别
不限
身高
不限
学历要求
大专及以上
专业要求
会计、财务管理相关专业
经验要求
1年以上会计/出纳工作经验
出纳岗位说明书
职务概况
职务名称
出纳
所属部门
财务部
直接上级
财务经理
直接下级
无
工作综述
在财务经理的领导下,承担办理现金及银行转账业务及账户管理、资金管理等工作
பைடு நூலகம்职务职责
主要职责
工作内容及标准
资金收付业务管理
出纳岗位说明书
出纳岗位说明书一、岗位职责1. 经办资金收支作为出纳,您将负责处理公司所有的现金、支票和电子转账等其他款项的收付。
您需要对公司的日常财务收支情况进行记录,并确保所有收支都能得到精确的、及时的记录。
您还需要与其他部门、供应商和客户一起工作,以确保所有款项的准确性和及时性,确保对公司业务的顺利运作。
为了保证财务记录的正确性,您需要时刻保持清醒的头脑和高度的机密性。
您必须能够使用计算器和其他必要的电子设备以完成要求的任务。
2. 储备现金您需要保证公司现金储备的安全性和正确性。
您需要制定一个细致的计划,以确保根据公司政策和标准,您的工作进展顺利。
您需要确保公司资金的安全,以避免任何丢失或失窃的情况。
3. 维护银行账户作为出纳,您需要与银行建立联系,并监控公司战线账户的活动。
您需要与银行人员一起工作,以确保准确地开展业务,并遵守银行的政策和流程。
您还需要在银行账户之间进行调度,以确保公司所有资金都得到了妥善的管理和使用。
4. 提供咨询和支持您将成为公司内外的重要联系人,需要对所有财务事务进行咨询和支持,并保证所有事务得到解决和执行。
您需要与其他部门的工作人员以及外部客户沟通,并保证可以提供准确的和及时的答复。
二、岗位要求1. 财务知识和技能如果您打算成为一名出纳,您需要具备以下财务知识和技能:熟练掌握使用电子设备和应用程序(如计算器,财务软件等)的技能;熟悉银行和金融服务。
熟悉各种财务交易、汇率、利息等相关金融知识;熟悉公司的财务政策、程序和流程;出色的数学、统计和分析技能;详细、仔细、细心地记录财务交易和其余的账户;2. 人际关系技能出纳是公司与外部客户和供应商沟通的重要联系人之一。
因此,您需要具备以下人际关系技能:出色的沟通能力,特别能够清晰的表达和理解财务方面的专业术语;为客户和供应商提供卓越的服务,确保他们高度的满意度;能够与其他工作人员和团队合作。
3. 适应能力作为出纳,您必须适应经常发生变化、工作临时安排、需求不断变更等快节奏工作环境。
出纳岗位说明书模板
出纳岗位说明书模板出纳岗位说明书一、岗位背景及职责概述出纳岗位是公司财务部门中的核心岗位之一,主要责任是管理和控制公司的资金流动,维护财务稳定。
出纳员需要高度注意细节和精确性,负责处理现金、银行存款和相关账务记录。
以下是出纳岗位的职责和要求的详细说明。
二、岗位职责1. 现金管理出纳员需要负责接受和支付现金,确保准确计算和记录每笔交易。
具体职责包括:- 接收和记录现金收款,确保金额准确无误;- 核对每笔付款的准确性,并妥善保管相关凭证;- 根据公司政策和程序,进行现金保管和汇款。
2. 银行存款管理出纳员需要管理公司的银行账户,定期核对账户余额和银行对账单。
具体职责包括:- 按照公司规定,及时存入和取出银行款项;- 定期核对银行账户余额,并与银行对账单进行核对;- 及时处理银行手续、申请、变更等事宜。
3. 财务记录和报告出纳员需要准确记录和报告公司的财务交易和情况。
具体职责包括:- 编制和记录现金收支日记账;- 编制和报送日常资金报告,如现金流量表、资金余额表等;- 积极协助财务部门进行年度和月度财务审计。
4. 内部控制出纳员需要遵守公司的财务政策和流程,确保内部控制的有效性。
具体职责包括:- 遵循公司的现金管理制度,确保流程和政策的执行;- 协助内部审计员进行内部审计,并提供必要的支持;- 发现和报告任何与岗位职责有关的违规行为。
5. 与相关方的沟通出纳员需要与公司内外部的相关方进行有效沟通,确保工作的顺利进行。
具体职责包括:- 与银行和金融机构保持良好的关系,确保资金的正常运作;- 积极配合财务和相关部门进行信息交流和合作;- 协助处理员工、供应商和客户的支付相关问题。
三、任职要求1. 教育背景与专业技能- 大学本科及以上学历,财务、会计或相关专业优先考虑;- 熟悉财务软件、银行操作系统和电子支付系统;- 具备良好的财务分析和报告能力。
2. 工作经验要求- 2年以上财务或出纳相关工作经验;- 熟悉现金管理和银行操作流程。
出纳职位说明书
出纳职位说明书
职位名称:财务部出纳
所属部门:财务中心
直接上级:财务经理
直接下级:
职位数量:1
职位目的:经管公司的现金、有价证券和票据,负责现金的收付和办理银行业务。
一、工作职责:
1、组织管理
➢对财务部内部的组织调整及如何保证和提高组织效率提供建议和意见。
2、流程管理
➢严格执行公司制定的与财务/资金管理相关的流程;
3、业务管理
➢负责经管现金、有价证券及票据;
➢负责办理银行存款和贷款业务;
➢负责现金的收付;
➢根据无误的原始凭证,登记银行存款帐和现金日记帐;
➢每天下班前清点现金,作到帐实相符,帐帐相符。
➢开具发票;
➢购买发票
➢抄报税
➢发票认证
➢公司变更事宜
➢保管财务印章
➢其它对外联系事宜
4、资金计划与管理
➢根据审核无误的凭证收付现金。
5、其他
➢以身作则为公司塑造的优秀的企业文化;
➢协助处理公司突发事件特别是财务部相关的事件;
三、任职资格
1、教育背景
➢中专以上学历或相关学历/技能
2、工作经验
➢三年以上的出纳方面工作经验
3、必要的技能
➢出纳方面专业技能
4、素质要求
➢高尚的道德品质
➢出色的沟通能力。
出纳会计岗位职责说明书(六篇)
出纳会计岗位职责说明书(六篇)第1篇:出纳会计岗位职责说明书一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度,依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。
二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。
三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账,做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。
四、负责做好工资、补助等的'造册发放工作。
五、及时处理各种原始核算单据资料,传递会计凭证,不得积压。
六、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,(证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。
要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制,如发生短缺,属于出纳员责任的要进行赔偿。
第2篇:出纳会计岗位职责说明书1、按时参加学校组织的政治、业务学习,积极参加各项活动,严格遵守学校各项管理制度,认真履行工作职责,服从领导,听从工作安排,按时完成各项工作任务,全心全意为教学一线服务。
2、依据上级有关规定,负责制定学校年度预算、决算及月份用款计划,每月会计报表,会计帐结算及微机录入工作,负责财务帐目的档案资料管理工作。
3、负责为全校教职工按时办理工资、住房公积金、养老保险金、下岗职工保障金、医疗保险金、离退手续、人员调动的工资增减、有关票据领购、审验等有关工作。
4、负责与出纳交接单据、校对帐目、核对现金,对入帐单据手续不全,开支不合法的单据,有权上报校长,由校长负责查处。
5、按时参加上级召开的财务会议、业务培训,并及时汇报领导,学校帐目每月一次汇总上报校长,所有报表必须经校长审查后,方可上报,有关教师切身利益的报表,必须经校长审定或经当事人校准后,方可上报。
6、负责全校固定资产的微机录入帐目登记、固定资产增、减单填报、固定资产卡片填写等,每月一次处理有关入帐单据。
7、负责协助校长做好财务管理并为校长当好财务管理参谋。
第3篇:出纳会计岗位职责说明书1.此岗位为集团总部出纳岗位,负责集团3家子公司出纳内外工作;2.严格按照公司制度审核原始单据,及时准确完成网上银行付款及现金管理;每日下载网上银行明细并完成各公司资金日报表,确保账账相符,账实相符;3.与银行/外管局等单位保持良好关系,每月进行外汇结算相关工作,按公司要求完成销户/开户等相关工作;4.按公司要求填制资金预测表;5.及时整理银行回单粘贴至凭证,保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案,协助会计进行凭证装订工作;6.配合公司审计,进行资金方面审计配合,按要求提供各类资金表格及资料;7.完成上级主管安排的其他工作;第4篇:出纳会计岗位职责说明书岗位职责:1、负责办理银行结算,规范使用支票;2、负责国外工资的结算,员工工资的发放;3、负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理;4、严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全;技能要求:1、会计、出纳等财务管理专业优先考虑;2、遵守国家法律法规、有相应职业道德;第5篇:出纳会计岗位职责说明书出纳员在总务主任领导下开展工作,其职责是:1、学习、宣传和贯彻执行有关财经方针政策,严格执行财务会计法规、现金管理制度。
出纳员岗位说明书3篇
出纳员岗位说明书3篇篇一:出纳员岗位说明书1。
监督核查公司现金及转票据等各项收入的到帐情况,如发现不符,及时查明并提出纠正;2。
严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;3。
及时准确编制记帐凭证并逐笔登记总帐及明细帐,定期上缴各种完整的原始凭证;4。
及时与银行及时对帐;5。
根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表;6。
严格执行以收款收据换开汽车销售发票的规定,做好发票的使用、登记及保管工作。
必要时,协助收银人员做好收款工作。
7。
配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;8。
完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
除了应遵循以上所述的4s店出纳员岗位职责外,4s店出纳员应具有工作认真细心、责任心强、为人正直等原则。
篇二:出纳员岗位说明书1。
严格按照有关现金管理和银行结算及外汇管理制度,办理现金收付和银行结算业务。
收付款后,要在收付凭证及原始凭证上加盖"收讫""付讫"戳记;2。
登记现金及银行存款日记账。
在收付款凭证无误的情况下及时登记现金日记账,每天结出余额与实存现金核对,按币种和账号分开设置并登记"现金日记账""银行存款日记账",并结出余额,记账后的收付款凭证及时转给会计;3。
严格执行库存现金现额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不以白条抵押现金;4。
建立健全现金出纳各种账目,严格审核现金收付凭证;5。
严格支票管理制度,编制支票使用手续,认真办理支票领用注销手续,使用支票须总经理批示后,方可生效;6。
要积极配合银行做好对账,报账工作,定期填报银行存款余额调节表;7。
要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙;8。
配合会计做好各种账务处理。
篇三:出纳员岗位说明书1、加强货币资金的管理,严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度。
不得出借公司账户代其他单位和个人进行款项存取,不得将单位收入的现金以个人名义交存银行;不得白条抵库,不得坐支;不得营私舞弊、贪腐、挪用公款损害公司利益,如经发现给予开除并赔偿经济损失。
出纳岗位说明书模板(3篇)
出纳岗位说明书模板(3篇)出纳岗位说明书模板(精选3篇)出纳岗位说明书模板篇1岗位名称:出纳所在部门:财务部直接上级:财务经理岗位目标:公司现金流管理及良好运作岗位职责:n 公司现金的管理及调配n 做好日常收支工作及记账工作n 配合会计做好每月凭证的录入及审核工作n 每月工资核算及发放工作主要资质要求:n 一年以上财会工作经验,熟悉财会技能n 熟练运用财务软件n 中专以上相关专业学历个性要求:n 认同公司和产品价值观n 为人正直、责任心强n 审慎细致需培训课程:n 产品知识n 企业文化n 财会技能出纳岗位说明书模板篇21、遵守财务工作职业道德,爱岗敬业、工作勤奋努力、认真负责、服务热情周到。
2、熟悉国家和工会的财经法律法规。
办理会计事务能做到实事求是,客观公正。
3、负责办理现金收付业务,做到收付准确,唱收唱付,当面点清。
根据经审批的原始凭证支付现金,发现错误及时向会计人员提出纠正。
业务完毕后及时制单及时传递凭证。
4、登记手工银行存款日记账,现金日记账。
做到登记及时准确,日清月结,按时对账,账款相符。
5、按有关规定妥善保管现金、支票和其它有价证券。
确保资金安全。
现金收入及时交存,严禁超限额保管现金和白条抵库。
6、严格按规定保管和使用印章,做到专人保管,专人负责,使用审批登记,严禁擅自使用印章。
7、完成领导交办的其它工作。
出纳岗位说明书模板篇31、负责县支行储蓄会计帐簿打印整理装订;负责县支行储蓄系统日常帐务处理及核对工作;负责县支行网点资金缴拨审批登记。
2、负责县支行每季度各营业网点及出纳备付金限额核定及备付金管理工作。
3、负责县支行代发工资帐务核对、处理工作。
4、负责人行电子对账系统的帐务核对工作及面对面对帐工作。
5、负责县支行储蓄业务检查工作。
6、负责州分行储蓄系统资金监控工作。
7、完成县支行临时交办的其他工作。
出纳岗位说明书标准模板
出纳岗位说明书标准模板【出纳岗位说明书】一、岗位概述出纳岗位是负责公司日常财务事项的重要职位。
出纳员需要具备良好的财务管理和沟通能力,以保障公司的资金运作顺畅和有效。
二、岗位职责1. 处理日常财务事务,包括收付款、记账、填制凭证等,确保财务操作的准确性和及时性;2. 协助财务部门进行日常的财务报表的编制和汇总工作;3. 监控和管理公司的现金流,包括日常资金的收支控制、银行账户的管理和资金结余的保证;4. 协助财务部门与相关银行或金融机构进行资金结算和对账;5. 协助公司制定和实施财务管理制度和流程,并做好相应的记录和报告。
三、任职要求1. 具备会计或财务相关专业的学士学位;2. 熟悉财务核算和税务规定,并具备一定的财务分析能力;3. 熟悉金融工具和银行业务,并能熟练使用相应的财务软件;4. 具备较强的沟通和协调能力,能够与其他部门有效合作;5. 工作细致谨慎,具备一定的抗压能力和解决问题的能力;6. 遵守企业相关规章制度,保守公司机密和客户信息。
四、工作时间和福利待遇1. 工作时间为每周五天,早上9点到下午6点,中午休息1小时;2. 公司提供具有竞争力的薪资福利,包括基本工资、绩效奖金和五险一金等;3. 具备良好的晋升空间和职业发展机会;4. 公司提供完善的培训和学习机会,助力员工提升能力和职业素养。
五、工作地点本岗位工作地点为公司总部,具体地址为XXX。
六、联系方式请有意者将个人简历发送至公司人力资源部邮箱,邮箱地址为***********。
【结语】出纳岗位是公司日常财务管理的核心职位,务必保证招聘到具备相关专业知识和技能的人才。
本说明书为出纳岗位的标准模板,可根据实际情况进行适当调整和修改。
出纳岗位说明书模板
出纳岗位说明书模板一、岗位概述出纳是企业财务管理中重要的基础岗位,主要负责处理企业日常的货币资金收付、票据管理、资金日记账登记等工作,确保企业资金的安全、准确与合规流动。
二、岗位职责1、现金管理(1)严格遵守现金管理制度,确保库存现金的安全和完整。
每日对库存现金进行盘点,做到日清月结,发现长款或短款及时查明原因并报告。
(2)根据审批后的现金收付凭证,办理现金收付业务,仔细核对金额,防止差错。
(3)严格控制现金使用范围,超过规定限额的现金支出应通过银行转账支付。
2、银行存款管理(1)负责银行账户的管理,包括开户、销户、账户信息变更等,确保银行账户的正常使用。
(2)根据审核无误的银行收付凭证,及时办理银行收付业务,定期获取银行对账单,并与银行日记账进行核对,编制银行存款余额调节表。
(3)关注银行账户的资金动态,及时向财务主管报告异常情况。
3、票据管理(1)严格管理各类票据,包括支票、汇票、本票等,做好票据的登记、领用、注销工作,防止票据丢失、被盗用。
(2)按照规定开具和使用票据,确保票据的真实性、合法性和准确性。
4、资金日记账管理(1)及时、准确地登记现金日记账和银行存款日记账,做到账实相符、账账相符。
(2)每日将现金日记账和银行存款日记账的余额与库存现金和银行存款余额进行核对。
5、资金报告(1)定期编制现金流量表、资金日报表等,反映企业资金收支情况和余额,为管理层提供资金决策依据。
(2)向上级领导汇报资金收支情况,对重大资金变动和异常情况及时报告。
6、税务相关工作(1)协助处理与税务有关的事务,如税款缴纳、发票管理等。
(2)配合税务审计和检查,提供必要的财务资料。
7、资产管理(1)登记和管理企业的固定资产、低值易耗品等资产,定期进行资产清查。
(2)参与资产的购置、报废等审批流程,确保资产的合理配置和有效利用。
8、财务档案管理(1)整理和保管现金收付凭证、银行收付凭证、票据存根等财务档案,确保档案的完整性和安全性。
出纳的职务说明书
出纳的职务说明书一、岗位名称:出纳二、基本职责:1.负责公司日常的现金收付业务,保证公司现金的安全和正常使用;2.实施公司的现金管理制度,保证公司的资金流动和资金安全;3.负责公司的银行结算和对账工作,准确处理各类银行业务;4.负责编制和审核各种财务凭证,确保凭证的真实性和准确性;5.完成上级领导交办的其他工作。
三、具体职责:1.负责公司日常现金的收付工作,认真核对票据、确认金额无误后进行存取。
确保现金的安全和完整;2.监督和执行公司的现金管理制度,包括日常资金的统计、监测和控制,及时发现问题和进行处理;3.负责公司的银行结算工作,认真核对银行明细账单,及时进行对账工作,确保公司账户余额的准确性;4.协助财务主管处理各项财务报表、凭证的编制、审核等工作,确保财务工作的规范和准确;5.负责公司的报销业务,审核员工的报销单据,合理安排资金支出;6.协助做好公司财务管理的相关工作,协助财务主管进行资金预算、资金管理、投资决策等工作;7.保障公司财务的安全和秩序,不得私自挪用公司资金;8.完成上级领导交办的其他工作。
四、任职资格:1.大专及以上学历,财会相关专业毕业;2.具备良好的沟通能力和团队合作精神;3.熟练操作财务相关软件,熟悉财务业务流程;4.具备一定的数字分析能力和财务管理经验;5.有相关工作经验者优先考虑。
五、薪酬福利:1.公司提供具有竞争力的薪酬待遇;2.公司提供完善的社保和福利待遇。
六、培训和晋升:1.公司会提供相关的财务培训课程,提升员工的财务管理水平;2.公司会根据员工的工作表现和能力给予晋升机会。
七、工作环境:1.公司提供良好的工作环境和发展空间;2.公司注重员工的健康和工作生活平衡,营造积极向上的团队氛围。
八、其他:本职位基于公司的实际工作需要,工作内容可能有所调整。
以上为出纳的职务说明书,希望具备相关条件的人员能够加入我们公司,一同发展与成长。
九、工作方式:1. 出纳需严格遵守公司的各项规章制度和财务管理制度,不得违规操作,确保资金安全和稳定;2. 负责现金收付和银行结算工作时,需要认真细致,确保操作的准确性和及时性;3. 负责编制和审核各项财务凭证时,需要认真审查,确保凭证的真实性和合规性;4. 需认真负责,积极主动,配合财务主管做好日常的工作。
出纳岗位说明书范例
出纳岗位说明书范例一、岗位概述出纳岗位是一个财务部门中不可或缺的重要职位。
出纳主要负责现金管理和支付结算工作,确保公司资金的安全、合规和高效运作。
本文将详细介绍出纳岗位的职责、要求和技能以及工作流程。
二、岗位职责1. 现金管理- 负责每日现金收支的结算和核对;- 根据财务流程,准确记录各项收支款项,并保持相关凭证的完整性;- 确保现金业务的准确性和及时性,保障公司现金资金的安全。
2. 支付结算- 负责对外支付的操作,包括银行转账、票据兑付等;- 根据公司的支付政策和程序,确保支付流程合规;- 跟进供应商等合作伙伴的付款,并及时记录,与供应商建立良好的付款沟通渠道。
3. 财务报表和账务处理- 配合财务人员进行财务报表编制;- 参与账务处理,如银行对账、会计凭证的录入等;- 协助财务部门完成各类资金需求的统计和汇总。
4. 内部协调与沟通- 负责与公司内其他部门的沟通和协调,如采购、销售和人力资源等;- 根据需要协助相关部门完成资金调拨等事项;- 整理和归档岗位所涉及的各类文档和记录。
三、任职要求1. 学历与专业:本科及以上学历,财务、会计或相关专业优先考虑。
2. 工作经验:1年及以上财务或出纳相关工作经验。
3. 技能要求:- 熟悉财务、会计基本知识,能够独立处理账务和财务报表;- 具备良好的沟通能力和团队合作精神;- 熟练使用财务软件和办公软件,如Excel、财务系统等;- 具备良好的数字分析和记账能力,注重细节和准确性。
四、工作流程1. 早晨- 到岗签到后,检查上一天的现金收支凭证和报表是否处理完毕;- 核对银行账户余额和现金库存数额;- 跟进上一天未完成的支付和收款事项,并及时与相关部门协调解决。
2. 上午- 根据当天的资金需求,准备并支付相关款项;- 处理报销和借款事项,确保员工的报销和借款流程顺利进行;- 参与讨论和审核财务报表的编制工作。
3. 下午- 完成下午的现金收款核对和结算工作;- 核对银行对账单和现金账务,确保准确无误;- 整理并归档当天的相关凭证和文件。
出纳员岗位说明书9篇
出纳员岗位说明书9篇出纳员岗位说明书 (1)(一)出纳会计在主管会计的指导下,按照国家法令、财务制度,现金管理规定和收支标准,负责现金收付和银行结算业务,保管现金和有价证券,现金支票和领用的票据。
(二)履行财务监督职责,对违反财务制度和财经纪律的收支有权拒绝办理,并及时向主管会计和单位领导报告,直至向上级有关部门反映。
(三)严格会计手续,对不真实、不合法的原始凭证不予受理,对记载不准确、不完整或者审批手续不全的原始凭证予以退回,要求更正、补充。
在办理各种收支业务时,必须坚持钱票两清的原则。
(四)妥善保管现金和各种有价证券,对超过核定库存限额的现金,应及时缴存银行,不得坐支,不得将公款擅自借给私人和挪作他用。
严禁白条抵库、公款私存、公私款不分的现象发生。
(五)加强对支票、票据的保管和使用,按规定领用、注销,明确各种票据的使用范围。
(六)根据审核无误的原始凭证及时登记现金和银行存款日记账,做到日清月结,账款相符。
否则应及时挂账并查明原因。
(七)出纳会计要接受主管会计的业务指导,服从单位对资金的调度安排。
(八)学习并贯彻执行《会计法》、《政府采购法》及各种财经法规和政策,努力提高业务水平,提高自身素质,以适应经济发展的需要。
出纳员岗位说明书 (2) 为了加强学校经费的使用和管理,把有限的经费使用好,进而推动学校各项工作的开展,特制定本职责。
一、出纳人员要严格执行财务法律法规和财经纪律,对不合规、合理、合法的开支坚决不予开支。
二、严格执行资金缴存制度,实行收支两条线管理,不能坐收坐支。
三、要及时收集和管理好原始票据,按时按要求将原始票据移交给会计。
四、要认真审核原始票据,对不符合要求的票据坚决不能接收。
五、要配合学校采购好教育教学工作中所需的一切物资,参与学校监督和管理好校建工程。
六、要认真记写好现金日记账和银行存款日记账,不能做假账。
七、严格财务公开制度,定期拟出财务收支清单在公示栏中进行公示和在教职工会议上进行公布。
出纳岗位详细说明书_岗位说明书_
出纳岗位详细说明书【】:出纳岗位名称:出纳岗位编号:jg-fad-003所属部门:计划财务部岗位定员:1人直接上级:财务部经理所辖人员:直接下级:【本职概述】在财务部经理的带领下,负责公司银行账户、现金及相关票据的管理,确保银行支票、现金以及款项收支的安全【职责与工作任务】职责一职责表述:负责银行票据的管理工作任务1、办理银行支票的保管、开立2、催收报账凭据,并向会计人员交接银行支票原始凭证职责二职责表述:负责办理银行收付工作工作任务1、签发支票、银行汇票等支付凭证,并及时将收到的款项交存银行2、填写或取得收支业务中涉及的各种收支凭证并及时传递3、根据领导指示协助办理银行贷款业务4、及时核对和发放公司薪酬职责三职责表述:承担库存现金及各种票据的保管,执行现金收支工作,并及时登记现金及银行账工作任务1、承担保管库存现金、应收票据等金融资产2、根据审核签章的单据办理现金、银行存款的收付结算业务3、及时登记现金、银行日记账,做到日清月结,账实相符4、根据公司借款制度,对个人借款进行审核、支付、催收及报销5、执行对所经手业务的会计资料进行整理并归档职责四职责表述:完成上级领导交办的其他工作权限范围:1、对财务管理有建议权2、对单据、票据有审核权3、对财务相关资料有索取权【工作协作关系】内部协调关系公司各部门:外部协调关系银行、房产局资金监管人员、合作单位财务人员等【任职资格】教育背景学历大学专科以上学历专业财务管理类、房地产管理专业:及其他相关专业:培训经历财务相关业务培训及其他经验与专业资格经验1年以上相关工作经历专业资格会计师从业资格证【能力与素质要求】1、具备相应的会计知识,熟悉会计法规和制度2、熟练使用microsoftoffice专业:办公软件3、具有一定的协调能力、人际沟通能力与学习能力4、具有全局意识、责任心、敬业精神、忠诚【工作条件】办公设备计算机、一般办公设备、网络工作环境办公室职业安全基本无危险、无职业病危险时间特征正常工作时间,根据工作情况加班。
出纳岗位说明书模板
出纳岗位说明书模板
一、岗位职责:
1. 负责公司现金的管理和流转,保证公司现金经营的合法性和
准确性。
2. 负责现金收支的登记和核对,保证账面现金和实际现金一致。
3. 负责银行款项的管理和操作,保证支出按照公司规定和合同
约定的范围和额度进行。
4. 负责上缴现金和银行款项的准确性和及时性,以防止公司现
金的滞留和挪用。
5. 负责带领实习生或新员工进行出纳相关工作的培训和指导。
二、任职资格:
1. 具备2年及以上财务出纳工作经验。
2. 熟悉公司财务管理和相关法律法规。
3. 具备良好的沟通能力和团队合作精神。
4. 熟悉银行操作和现金管理规范。
5. 具备一定的财务分析能力和风险控制意识。
三、工作绩效评估:
1. 征求领导意见并根据公司规定完成公司现金和银行款项的管理和操作,财务现金和银行款项账目统计无误差。
2. 带领新员工或实习生进行帮扶和交接工作,提高管理效率,降低管理风险。
3. 准确而及时的现金和银行款项上缴,没有迟延和错误发生,保证公司资金安全性和流动性。
4. 能够及时协调银行和公司经办人员处理银行款项的异动或异常,增强了公司风险防范能力。
5. 能够提出现金管理和银行款项操作的改进方案,提高工作效率和质量。
四、其他要求:
1. 工作地点:办公室。
2. 工作时间:8小时/日,周末与法定节假日休息。
3. 薪资待遇:根据能力与经验谈定。
本说明书最终解释权归公司所有。
出纳岗位说明书范文(6篇)
出纳岗位说明书范文(6篇)出纳岗位说明书范文(精选6篇)出纳岗位说明书范文篇11.熟悉各种票据的填制方法填写应正确清晰开出支票应保证不空头印签大小写金额相符正确无误并书写规范2.熟悉银行日常操作程序与银行建立良好的协作关系3.严格遵守现金和支票使用规定做好支票领用、登记工作妥善保管好支票库存现金按银行规定限额执行不得以任何理由挪用现金4.负责公司及管理处日常经营活动所发生的成本、费用报销及工资、津贴的发放工作对各种费用的报销、付款工作应掌握以下原则:1)每付一笔款都必须有依据并经过规定的审批程序有相关的负责人签批2)审核每笔需支付的款项是否符合合同的付款条件购进物品有无相关人员验收3)出纳对每笔支出负有最后把关的责任因此要认真审核每笔支出有无错付、重付情况;审核支出单证后的附件内容抬头与金额合计是否与支出单证表面上的一致4)每月出工资前必须认真审核工资合计金额是否准确无误对符合以上原则的款项方可予以支付对不符合以上原则的付款项目应暂时拒绝支付直至符合要求5)领款人必须持身份证在领款处签名属业务公司的须持营业执照复印件加盖章授权方可办理并与业务部门沟通说明付款的条件、制定程序、函告对方5.应每日审核各收款员交来的票据和现金及银行存款收付日结表查明当日收款项与其存入银行数是否相符如有不符要与相关人员联系查明原因及时纠正6.对已收支的款项按时间顺序按管理处编号及时登记《现金日记帐》、《银行日记帐》并结出余额进行汇总填写当期全公司资金日报表交会计审核7.月末号根据银行对帐单对银行日记帐逐笔进行核对查出未达帐项并编制《银行余额调节表》对查出的未达帐款要查明原因及时追讨负责追讨各有关业务借款8.对各部门备用金予以管理9.月末查清各小区各业主/租户的管理费、水电费、租金、停车费、电梯运行费等应收帐款的应收、预收、已收、未收、欠交情况填制分类汇总表上交会计及管理部各一份予以催收10.建立多栏式日记帐本每天按收费项目详细记帐按每户业主/租户为单位建立三级明细帐用于登记本小区各项收入及代收代缴款项11.全面掌握小区所辖物业情况如:住宅面积、高低层各是多少、入住及空置多少、商铺多少、租用情况、租用价格、停车位(室内外)多少、使用情况等等做到心中有数12.加强与项目公司销售部的联系核实房屋销售及入住情况13.收业主装修保证金时要审核装修、安装申请表上业主是否已按要求填写并已签名管理处主任是否已签批业主姓名、房号是否相符等一切无误后方可收款并在申请表收款栏上签字认可14.退装修保证金、工作证保证金时要检查业主送来的退保证金的申请表业主填写的部分是否已齐全附上的收据是否属本公司/本管理处原开出之收据工程验收人员是否已签署验收意见及退款意见管理部主管是否已经签批无误后需验证收款人身份证并记录其身份证号用红字冲开水法开票处理请收款人签名后方可退款如有扣抵部分保证金情况时还需开具相关收据从中抵扣15.停车费的收取需车场保安员每天交单交款时凭停车场收费登记表的票据号码顺序核查入场时间、出场时间、核实应收费金额无误后签名认可方能收单收款16.严格执行发票的领用、保管、使用规定妥善保管好所领用的发票收据开具时应按顺序开列不得跳号并注明房号、业主姓名、收费内容、起止时间、单元平方数、单价、总额等内容17.如有票据要作废各联粘在原票据存根并加盖作废戳记18.水电费的收支情况与统计19.完成会计及管理公司领导下达的其他任务出纳岗位说明书范文篇21.负责幼儿园全部现金收付工作。
职位说明书范本出纳
微机水平
学历要求
职称证书
工作经验
资格证书
技能证书
会计上岗证
能力要求
语言表达
其他要求
文字表述
组织能力
协调能力
工作关系表
工
作
关
系
直接上司
直接下属
管理内容
无
外部联系部门
沟通内容
工资发放
复核公司机关工资表,使用工资手册,提取现金,发放工资。
银行帐户管理
负责公司机关在银行提取现金、存入支票或者现金,正确履行手续,月末编制余额调节表。每年定期年审。
帐簿管理
负责公司机关现金和银行帐的编制工作,月末与会计核定现金和银行存款的余额。
偶发工作
特别工作
任职资格表
个人条件
性别要求
专业要求
外语水平
职位说明书
隶属单位(部门)
财审部
职位名称
出纳员
职ห้องสมุดไป่ตู้级别
职位编号
编制日期
人员类别
在职
核准人
职位概述
负责公司机关现金的收发、现金和银行帐管理工作,检查基层现金
管理执行情况
类别
工作任务
任 务 描 述
权责
及标准
日
常
性
工
作
现金的收付工作
负责公司收取各单位上缴的资金并开出收据,按照规定预借现金、报销。收据、返还借据。
出纳岗位说明书(5篇材料)
出纳岗位说明书(5篇材料)第一篇:出纳岗位说明书出纳岗位说明书所属部门:财务部直接上级:主管会计岗位目的:负责现金收付、银行结算、费用报销支付、现金管理工作等能力要求:1、相关工作经验2年以上2、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务3、熟练使用各种财务工具和办公软件,且电脑操作娴熟,有较强的责任心,有良好的职业操守,作风严谨;4、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。
出纳岗位职责1、做好现金的日常管理及收付工作。
现金收付必须凭经审核无误,正确、合法、有效的收付款凭证办理现金收付业务手续。
2、每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
3、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。
4、根据财务管理制度要求,及时整理单据、票据并移交会计编制记账凭证,登记会计账簿。
5、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确,不得无故延误。
6、负责银行账户的日常结算,银行存款日记账,并做到日清月结,月末与银行核对存款余额7、负责税务及工商的对接、完税、年检、审查配合工作8、及时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。
9、出纳员不得兼管收入、费用、债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
10、保管好现金、各种印章。
对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿。
11、保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人12、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。
13、作好应收款工作,定期向主管会计汇报收款情况。
14、根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。
15、完成领导交代的其他工作、第二篇:出纳岗位说明书出纳岗位说明书一、岗位识别:隶属部门:财务部职务名称:财务出纳直接上司:董事长二、任职要求:1、大专以上学历,年龄在25-40岁之间。
出纳会计岗位职责说明书范文(4篇)
出纳会计岗位职责说明书范文一、岗位概述出纳会计是负责企业日常现金管理和会计记录的岗位,负责处理企业的收款、付款、发票管理等工作,并且按照财务相关法规和制度进行会计账务的记录、归档和报告,确保企业的财务运作正常与准确。
二、岗位职责1.负责企业现金管理:(1)按照财务制度和相关规章制度,加强对企业现金流量的管控和核算。
(2)执行企业资金、银行存款等政策,妥善管理企业现金、票据等财务凭证。
(3)负责日常资金的收付款工作,确保准确无误。
(4)负责编制和审核企业现金流量表和银行对账单,及时发现并处理账务异常。
2.负责企业收款工作:(1)根据客户付款条件及时登记和核对收款情况。
(2)及时开具公司的发票和收据,确保合法合规。
(3)与客户沟通,协调解决收款问题,确保款项按时到账,并将相关信息及时反馈给相关部门。
3.负责企业付款工作:(1)根据企业的付款指令,梳理付款计划,制定付款准备工作。
(2)核对供应商发票与付款要求相符,及时支付款项,并与供应商进行沟通和协调。
(3)负责付款凭证的核对、归档和备查,保证凭证的规范性和准确性。
4.负责企业账务处理:(1)按照财务制度和相关规定,准确记录企业的收支信息,及时录入会计系统。
(2)核对和调整不同科目下的账务信息,确保账目的准确性和一致性。
(3)负责会计凭证的整理、归档和保存工作,确保财务资料的完整性和安全性。
5.负责报表编制与分析:(1)编制公司的相关财务报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
(2)负责对报表数据进行分析和解读,发现异常和问题,提出合理化建议,协助公司管理层进行决策。
6.相关专项工作:(1)负责税务申报和报税工作,包括纳税申报表的编制和税款的计算。
(2)参与年度审计,协助核对财务数据的准确性和真实性。
(3)参与公司财务经营数据的管控和风险评估,根据需要提出打击违法行为的建议。
三、任职资格要求1.具备大学本科以上学历,财会、财务管理等相关专业优先。
出纳职位说明书
职位名称
出纳
职位代码
所属部门
财务部
直属上级
财务经理
管辖人数
职等职级
晋升方向
财务经理
候选渠道
轮转岗位
薪金标准
填写日期
核准人
工作内容
*做好公司现金、票据及银行存款的管、出纳和记录;
*建立现金日记账、银行存款目记账,审核现金收付单据;
*积极配合公司开永行做好对账、报账工作;
*配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;
*销售发票的开具及保管;
*协助会计做好各种账务处理工作;
*办理公司有关税款的申报及缴纳;
*编制有关税务报表及统计报表;
*办理与税务有关的其它事务;
*完成财务经理交办的其它工作。
权责范围
权力:
无独立权限。
责任:
对岗位工作的具体项目负直接责任,如给出公司造成损失应负相应的经济责任和行
政责任。
任职资格
教育背景:
财会专业中专以上学历。
培训经历:
受过经济法基础知识、公司财务制度等方面的培训。
经验:
从事企业出纳工作半年以上。
技能:
能够独立从事企业出纳工作,熟练掌握计算机操作。
个性特征:
工作细致认真;
具有良好的敬好的敬业精神和团队合作精神。
工作环境
办公室。
工作环境舒适,基本无职业病危险。
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编号:FS-QG-89907
出纳:职位说明书
Cashier: Job description
说明:为规划化、统一化进行岗位管理,使岗位管理人员有章可循,提高工作效率与明确责任制,特此编写。
岗位描述:
1、普通工作人员职位,协助上级执行一般的不需较多工作经验的任务;
2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
3、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;
4、协助会计做好各种帐务的处理工作;
5、负责掌管小额现金;
6、完成上级交给的其它事务性工作。
任职资格:
1、会计、财务等相关专业中专以上学历,有会计从业资格证书;
2、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;
3、熟悉会计报表的处理,熟练使用财务软件;
4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。
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