富策全面预算管理系统-富策-解决方案白皮书

富策全面预算管理系统解决方案

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一、富策全面预算管理系统解决方案

富策全面预算管理系统解决方案融合先进的管理理念，应用信息技术为用户建立全面预算管理的信息化平台，实现预算管理的电子化，通过系统可应用零基预算、滚动预算等方法开展工作，为企业开展预算管理建立高效整合的平台，达到加强预算管控力度的目标。

富策全面预算管理系统解决方案以战略目标为基础，市场为导向，构建以业务预算为源头，以财务预算为终点的预算管理体系。全面揭示公司预计年度的整体经营成果、财务状况及现金流状况。同时与企业的目标计划管理、绩效评价管理能进行集成，使企业预算与企业战略的进行良好联动、协同，帮助企业加强预算管控力度和战略执行能力。

富策全面预算管理系统解决方案具有以下功能及优点：

1、完善、高度集成化的架构实现流程化的预算管理：

系统将预算管理流程化的设置在系统中，提供预算管理各阶段标准模板，保证预算管理流程的规范性。

系统的使用流程可以涵盖所有可能的预算参与者，实现预算编制、审批、分配、调整、控制过程的高效运行，实现了基于业务流程最大化协作，大大加快预算、计划与预测的流程循环。

2、可配置的预算编制方法支持复杂的预算管理需求：

实现预算数据的统一发布和管理：总部定义预算表格式和预算流程，分配相应权限后，发布给各部门/分支机构的预算人员访问，各部门/分支机构预算人员通过网络，在各自所属的组织结点，打开预算表单，根据总部制定的统一预算模板编制预算，进行预算的编制、提交、调整，系统根据预算之间的数据关系，层层汇总和计算，自动汇总计算出公司的预算。

多版本预算管理:系统通过多版本设置，可实现企业长期预算、中期预算和短期预算，满足企业预算管理的需求。

系统支持多种预算方法：滚动预测法，零基预算法，结果预算法，自上向下和自下而上法，假设（what if）设想模型。

高效建立各预算间的复杂运算关系：系统将企业全面预算的内容，以及预算间的复杂关系高效的建立起来。

系统支持多种预算关系：一类是业务关系，即一个预算根据系统预置的业务算法得到另外一个预算，例如收入预算根据收款政策算法得到现金流入预算等。另一类是公式关系，由用户在定义预算体系时自定义预算表之间的关系。

3、通过流程化的管理提高预算的管控力度：

预算控制流程根据用户需求定义（预算控制表单、预算控制流程），预算控制过程贯穿于经营的整个过程，对重点业务实行严格、规范的申请、审批流程。预算审批后，对经营环节的各项业务运作发生控制作用。

系统提供了灵活多样的控制方式：

钢性预算和柔性预算的控制。

总额控制和分项控制。

控制的期间可以设定，可以按月、季、年

4、预算分析和执行预警：预算分析是预算管理中的重要环节，由预算执行部门对预算执行的结果进行分析，发现预算与实际情况的差异，追述原因，分析预算目标与实际执行的偏差，使经营管理活动能够有针对性地纠正不利偏差，从而提高预算的科学性、严肃性和权威性，达到加强预算管理的目的。

系统预算分析功能的特点：提供了及时、灵活的预算分析。分析内容包括预算数与执行数比较分析，预算数多个版本之间的比较分析等等。分析的方式在数字表示之外，还提供了多种图形分析。预算分析结果可以发布成Web格式的报告，供各级管理者查阅和分析。上级单位也能及时了解下级各单位预算执行情况，提出管理要求。

系统具备完善的预警体系，对异常及重要情况向相关的管理者发出预警信息，预警条件、预警方式可自由定义，可针对各预算业务的需要，设置相应预警条件，系统自动检测，及时生成预警信息传给相关负责人。

4.1预算分析过程与财务、业务系统无缝连接，定期自动获取业务数据，各分支机构数据集中在同一个平台上进行分析

支持多种主流关系型数据库（如SQL Server、DB2、ORACLE、Progress…）；

通过标准接口与各种主流ERP、财务系统实时连接连接（SAP、ORACLE、QAD、SCALA、用友U8、金蝶K3、博科、浪潮…）；

直接与数据库的链接，无需任何模板的上传下发；借助“知识库”和ADX自动亥摘拥染０审皇明摩棒凌碍肘乙０暂驶寻ERP、车动编肘停份余跃星？

4.2灵活丰富的预算分析结果展现方式，帮助管理者及时获取预算及分析相关数据：

即席查询：系统生成各种分析报告，支持现有通用的各种图形分析，并通过钻取获得分析所需的详细信息。

直观显示:伊业各级管理者可以根据关注的重点不同，通过预设显示模板，自定义生成自己的决策分析界面，可将管理者关心的预算指标以管理驾驶舱（包括红绿灯预警、仪表盘、图表等多种形式）的方式展现出来，一目了然，便于查看和分析。

二、应用价值：

富策全面预算管理系统解决方案采用自顶向下、自下而上相结合的方式，制定企业的预算，预算由核心战略和业务目标指导，以运营状况为支撑。以此，富策全面预算管理系统解决方案解决了企业战略和日常营运活动的断层问题，使得战略、目标、资源在一个

整合的环境中得到管理。

强化预算与公司战略的联动

通过预算，各部门对经营目标拥有统一的认识，以产生战略协同效应；通过预算实施、分析差距、反馈调整，公司就能够不断强化自身特有的竞争优势，以达成既定的战略。实现全面高效的预算管理

本系统通过网络化集中式架构，为不同部门、不同业务层面、不同项目和不同用户提供个性化的预算信息处理平台，系统提供一个工作流驱动的集成的工作平台，信息在工作流上自动传递。通过高效的工作流技术为预算业务流程实现有效的过程处理和控制，支持跨部门或不同用户的协同作业，体现网络化的管理模式，支持多地点、多部门、多公司应用，支持在线应用、离线应用。

强化预算管理在执行、反映等方面的及时性、准确性

系统通过BI商业智能技术将财务系统与业务系统数据高效整合，通过战略管理的无缝集成，通过灵活的业务规则定义使财务目标和业务目标得到统一。系统将预算管理涉及的业务人员实时地纳入预算流程中，解决预算业务人员参与度不足、预算失真、制定周期过长、决策滞后的问题。

建立起真正的集中式预算管理体系

富策系统以优秀的设计和先进的技术实现了数据的集中和信息的高度集成，从而帮助公司建立起真正的集中式管理体系。通过全公司“集中统一”的管理，从根本上保证了财务资金及业务等预算数据信息采集的实时性、全面性、真实性和准确性，实现了公司总部对全公司财务资金管理，从而有利于总部实时决策和内部监控，有效的降低经营风险，提高公司核心竞争能力。

实现中央监控和综合分析

通过富策系统建立的全面计划预算体系，加强了成本费用的控制，完善了资金的管理与监控，健全了公司的风险防范体系。通过系统建立的全面完整的预算分析体系，结合数据仓库与决策支持系统，提供精确的智能预测，实现多角度、多层次的动态智能分析。借助各种高级分析、报表和灵活的查询能力，为企业的决策提供强有力支持，为企业提供迅速的市场信息获取能力和反应能力。