4章外汇市场与外汇交易综述PPT课件

• ② 场外外汇交易市场：是无特定交易场所的无形 市场，参加交易的有关各方通过电话、电报、电 传等通讯工具进行交易。
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§4.1 外 汇 市 场
2、按业务种类划分：即期外汇市场和远期外 汇市场。
• ① 即期外汇市场：即从事现汇买卖活动的场所。 • ② 远期外汇市场：即从事期汇买卖活动的场所。
第四章 外汇市场与外汇交易
第一节 外汇市场 第二节 外汇交易 第三节 汇率折算与进出口报价
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整体概况
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概况2
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概况3
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本章学习目的：
第一：认识和了解外汇市场的分类与组成;
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§4.1 外 汇 市 场
本节内容：
4.1.1外汇市场的分类 4.1.2外汇市场的机构组成
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§4.1 外 汇 市 场
4.1.1外汇市场的分类
1.按交易方式划分：场内外汇交易市场和场 外外汇交易市场。
• ① 场内外汇交易市场：即外汇交易所。是有形市 场。有特定场所和固定的交易时间。
第二：熟悉和理解不同类型外汇交易的内容、 方式以及目的与作用；
第三：理解和掌握汇率折算与进出口报价之 间的关系，以及进出口合理报价的基本原则。
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本章重点：
1、外汇交易的不同类型及其作用。 2、汇率折算与进出口报价。
本章难点：
汇率折算与进出口报价。
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• ④ 具体方式包括：
– 1）电汇汇款方式：即用电报或电传通知汇入银行向收款人 解付汇款的方式。
汇款人（进口商） 贸易或债权债务关系 收款人（出口商）
付
本
币
买
外 汇
电报或电传通知
汇出银行（开证行）
汇款
收 外 汇
汇入银行（议付行）
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§4.2 外 汇 交 易
–2）信汇汇款方式：即以邮寄信汇委托书授权汇入银行向收款 人解付汇款的方式。
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即期外汇交易实例
A：GBP 5 Mio B：1.6773/78 A: My risk
A: Now PLS B：1.6775 Choice A：Sell PLS
My USD To A NY B：Ok Done
3、按交易主体划分：银行间以及银行与非银 行客户间的外汇交易市场。
• ① 银行间的外汇交易市场：是以金融性外汇交易 为主的市场。
• ② 银行与非银行客户间的外汇交易市场：是以商 业性外汇交易为主的市场。
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§4.1 外 汇 市 场
4.1.2外汇市场的机构组成
1.中央银行：主要是对外汇市场进行干预。 2.专营外汇买卖的商业银行：是经营外汇业 务的主要机构。 3.外汇经纪人：外汇交易的中间商。 4.跨国公司、地方进出口商：形成外汇的实 际供求。 5.政府机构：为干预经济进行交易。 6.贴现公司/30
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§4.2 外 汇 交 易
本节内容：
4.2.1外汇交易所涉及的内容 4.2.2外汇交易或外汇买卖业务
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§4.2 外 汇 交 易
4.2.1外汇交易所涉及的内容
外汇交易是指各种货币之间的兑换活动，即 外汇买卖。所涉及的内容 ： 1. 参与外汇交易的有关各方 2. 外汇交易的货币 3. 外汇交易的结算方式 4. 外汇交易的类型
–其传导方向与电汇相同，只是通过邮政部门进行。 –3）票汇汇款方式：即开立以汇入银行为付款人的银行即期汇 票，由汇入银行向收款人解付汇款的方式。
–其传导方向与电汇基本相同。只是汇票由汇款人自行邮寄 或自带、收款人自取。
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§4.2 外 汇 交 易
2.远期外汇交易：即买卖成交后，在约定的 到期日、以约定的价格办理实际收付的外汇 业务。
效，A可以在数秒之内再次向B询价 A:A再次向B询价 B:以1.6775的价格任A选择要买或卖 A:选择卖出英镑，金额500英镑 我的美元请汇入A（银行）的纽约账户 B:此交易已成交 在1.6775我买入 英镑500万美元 交割日5月20日 我的英镑请汇入我伦敦的英镑账户 谢谢惠顾，再见
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§4.2 外 汇 交 易
• ① 其主要作用是防避汇率风险。 • ② 远期外汇交易的作用表现：
– 对出口商或债权人：是为防备外汇汇率下跌而先行出售 期汇；
– 对进口商或债务人：是为防备外汇汇率上升而先行买进 期汇。
4.2.2 外汇交易或外汇买卖业务
1.即期外汇交易：现汇交易或现汇业务。
• ① 其汇率为即期汇率，也即现汇汇率。 • ② 其结算方式或传导方式有三种：电汇、信汇、
票汇。 • ③ 其结算凭证或传导凭证主要有：电报付款委托
书、信汇付款委托书和银行汇票等。
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§4.2 外 汇 交 易
at 1.6775 We Buy GBP 5 Mio AG USD Val May-20 GBP to MY London TKS for deal，BIBI
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A:询价，英镑兑美元，金额500万 B:报价，价格GBP1=USD1.6773/78 A:A不满意B的报价，在此价格下不做交易，即此价格不再有
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即期外汇交易的交割时间 T+0交割(value today)，即外汇买卖双方 在成交后的当天进行交割； T+1交割(value tomorrow)，即成交后第 一个营业日进行交割； T+2交割(value spot)，即成交后第二个 营业日交割，此种方式用得最多。