费用和资金核销制度
市场部费用管理制度范文
市场部费用管理制度范文一、背景和目的市场部作为企业的重要部门之一，负责产品的销售与推广工作，同时也是企业的营销战略制定和市场研究的主要执行者。
市场部在开展工作过程中，需要进行一定的费用支出，来保障市场营销活动的顺利进行，并实现预期的销售目标。
为了规范市场部费用的管理和使用，提高资金利用效率，制定本费用管理制度。
本制度的目的是确保市场部费用的合理使用，提高市场部工作效率，降低费用开支，规避风险，实现市场部工作目标。
二、费用管理主体市场部是费用使用的主体，具体负责费用的申请、使用和核销。
三、费用管理流程1.费用预算市场部每年根据企业的市场营销策略和销售目标，编制下一年度费用预算清单。
费用预算要细化到具体的活动、项目和执行人员，确保合理的费用分配和使用。
2.费用申请市场部的员工需要在执行具体的市场活动前，提前向主管领导提交费用申请。
费用申请应包括项目名称、费用金额、费用用途、执行时间和经手人等内容。
费用申请应经过主管领导的审批，再进行执行。
3.费用使用费用使用必须符合费用申请的要求，并且必须有相关凭证和票据作为证明。
费用使用时应尽量节约成本，避免浪费。
对于大额费用使用，应当事先与财务部门进行沟通。
4.费用核销市场部的费用核销要求严格按照企业的财务制度进行，由财务部门进行核销审核。
核销时，需提供相关凭证和票据，并且费用与实际使用情况一致。
对于无法核销的费用，应在核销申请中注明原因并进行解释说明。
5.费用管理和监督市场部应建立健全的费用管理制度，确保费用使用合规，防止滥用和浪费。
定期对市场部的费用使用情况进行审核和监督，发现问题及时纠正，并进行相应的处罚和教育。
四、费用管理的原则1.合理性原则：费用申请和使用必须合理，符合市场部的实际需求和工作要求。
2.审批制度原则：费用申请必须经过主管领导的审批，由财务部门进行核销。
3.限额原则：市场部的费用预算应设定上限，不得超出所设定的金额。
4.透明原则：费用使用必须有相关凭证和票据作为证明，并且应随时向财务部门提供有关费用的情况。
公司费用核销管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理工作，规范费用核销流程，确保公司资金使用的合理性和有效性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门及员工，涉及费用核销的相关业务活动。
第三条本制度遵循以下原则：1. 合法合规：费用核销必须符合国家法律法规和公司财务制度；2. 实事求是：费用核销应以实际发生为依据，真实反映公司费用支出情况；3. 严谨高效：费用核销流程应严谨规范，提高工作效率；4. 保密原则：费用核销过程中，涉及公司商业秘密的信息应严格保密。
第二章费用核销范围第四条本制度所指费用核销范围包括但不限于以下费用：1. 办公费：办公用品、低值易耗品、办公设备等；2. 差旅费：出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费等；3. 招待费：客户接待、商务宴请等产生的费用；4. 交通费：员工因公出行的交通费用；5. 通讯费：员工因工作需要产生的通讯费用；6. 培训费：员工参加公司组织的培训产生的费用；7. 其他费用：经公司领导批准的其他费用。
第三章费用核销流程第五条费用核销流程如下：1. 发起报销：报销人填写《费用报销单》，附上相关票据，提交给部门经理审核。
2. 部门经理审核：部门经理对报销单及票据进行审核，确保报销内容真实、合规。
3. 财务审核：财务部门对报销单及票据进行审核，核实费用金额、报销标准等。
4. 领导审批：财务部门将审核通过的报销单提交给公司领导审批。
5. 核销支付：领导审批通过后，财务部门进行核销支付。
6. 报销人领款：报销人凭核销单到财务部门领取报销款项。
第四章费用核销要求第七条费用核销要求如下：1. 报销单据应完整、清晰，包括发票、收据、结算单等。
2. 报销金额应与实际支出相符，不得虚报冒领。
3. 报销内容应真实、合规，不得违规报销。
4. 报销人应按时提交报销单据，不得拖延。
5. 部门经理、财务部门及领导应严格按照审批权限和程序进行审核和审批。
第五章监督与考核第八条公司设立费用核销监督小组，负责监督费用核销制度的执行情况。
手册核销管理制度
手册核销管理制度第一章总则第一条为了规范公司的核销管理工作，提高管理水平，促进公司管理的科学化、规范化和制度化，依据公司相关规章制度，特制定本手册。
第二条本手册所称核销，是指对公司各项费用支出的合法性、实效性、合理性、规范性进行审核、确认和登记的管理程序。
第三条本手册适用于公司各部门的核销管理工作。
第四条核销管理应当严格依法依规，严格按程序操作，确保资金使用的合理合法。
第五条公司应当建立健全内部核销制度，加强核销监督管理，加强对核销人员的培训和管理。
第二章核销管理的具体流程第六条公司核销工作由财务部门负责，由核销专员具体操作。
第七条核销管理主要包括以下几个环节：费用申请、费用审批、费用核销、费用登记。
第八条费用申请环节：各部门根据需要提出费用申请，经主管部门审核批准后，方可进行支出。
第九条费用审批环节：财务部门对部门提交的费用申请进行审批，审批内容包括费用的合法性、实效性、合理性。
第十条费用核销环节：部门在核销支出之前，应当对费用进行核实，确定合法合规后方可进行支出。
第十一条费用登记环节：财务部门对各部门核销支出进行登记，确保各项支出记录清晰、规范。
第三章核销管理的原则第十二条核销管理应当遵循合法合规原则，各项支出应当严格符合相关法律法规和公司规章制度。
第十三条核销管理应当遵循实效性原则，各项支出应当符合公司经营活动的需要，确保支出具有实际效益。
第十四条核销管理应当遵循合理性原则，各项支出应当经过合理审批，合理使用公司的资金。
第十五条核销管理应当遵循规范性原则，各项支出应当符合公司的规范要求，确保支出的合规合规。
第四章核销管理的应注意事项第十六条核销管理应当注意费用的凭证完整性，对于各项支出应当有明确的凭证和材料支持。
第十七条核销管理应当注意费用的合规性，对于各项支出应当符合相关法律法规和公司规章制度的要求，避免违规支出。
第十八条核销管理应当注意费用的实效性，对于各项支出应当具有明确的实际效益，确保支出合理。
企业核销管理制度模板
企业核销管理制度模板第一章总则为了规范企业的资金使用和管理，保障企业资金的安全性和合规性，确保企业的经济效益和财务稳健性，特制定本核销管理制度。
第二章核销管理的目的和原则企业核销是指对企业支出进行清算和确认，核销管理的目的是保障企业支出的真实性和合法性，确保企业资金的准确使用和记录。
核销管理的原则包括真实性、合法性、规范性、及时性和准确性。
第三章核销管理的范围和流程1. 核销管理的范围包括各项支出、费用等资金使用事项的核销确认。
2. 核销管理的流程包括资金使用申请、资金支付、资金核销和资金归档等环节。
第四章核销管理的职责和权限1. 财务部门负责核销管理的监督和执行，财务负责人负责核销管理的最终审核和批准。
2. 部门负责人负责对本部门的支出事项进行审批和监督。
3. 申请人负责对资金使用申请的真实性和合法性进行确认。
第五章核销管理的操作规范1. 资金使用申请应有相关凭证和报销单据支持。
2. 资金支付应通过正规途径和程序进行。
3. 核销确认应经过审核和审批。
4. 核销记录应及时进行并归档保存。
第六章核销管理的监督和检查1. 财务部门对核销管理进行定期检查和抽查。
2. 内部审计部门对核销管理进行独立审计和检查。
3. 外部审计机构对核销管理进行年度审计和评价。
第七章核销管理的违规处理1. 对核销管理存在违规行为的相关人员进行纪律处分。
2. 对核销管理存在违规行为的相关人员进行经济赔偿。
3. 对核销管理存在违规行为的相关人员进行法律追责。
第八章附则1. 本核销管理制度由财务部门负责解释和执行。
2. 本核销管理制度自发布之日起生效。
通过制定和执行本核销管理制度，企业能够更好地管理和控制资金使用，保障企业的财务稳健和经济效益。
希望全体员工严格遵守执行，共同维护企业的长远发展和可持续经营。
各种费用开支审批制度
各种费用开支审批制度1. 引言费用开支审批制度是组织内部为了保证资金使用的合规性和透明性而设立的一种规范化管理制度。
本文将介绍各种费用开支审批制度的背景、目的、程序、权限及注意事项等内容，旨在帮助组织建立规范的费用管理机制。
2. 各种费用开支审批制度概述费用开支审批制度是指组织为控制和规范费用开支而制定的一系列政策和规章制度。
不同类型的费用开支往往需要根据不同的性质、金额和风险程度设立相应的审批流程，以确保资金的有效使用和风险管理。
3. 费用开支审批制度的分类3.1 固定资产购置费用审批制度固定资产购置费用是指组织购置或租赁固定资产所发生的费用，如房屋、设备、车辆等。
固定资产购置费用审批制度通常包括预算编制、申请流程、审批权限、合同签订等环节。
3.2 差旅费用审批制度差旅费用是指组织人员出差所发生的交通、食宿、交际等费用。
差旅费用审批制度涉及出差申请、预算控制、费用报销等方面的规定，旨在确保出差行为的合理性和费用的合规性。
3.3 日常运营费用审批制度日常运营费用是指组织正常运营活动所发生的各项费用，如办公用品、水电费、通讯费等。
日常运营费用审批制度一般包括费用申请、审批流程、预算控制、报销等内容，以保证费用开支的合理性和透明度。
3.4 研发费用审批制度研发费用是指组织进行科学研究、技术开发等方面所发生的费用。
研发费用审批制度主要涉及研发项目立项、预算编制、费用支出、检查核销等环节，以确保研发活动的科学性和经济性。
4. 费用开支审批制度的程序费用开支审批制度通常包括以下程序： 1. 提交申请：费用申请人根据具体需求编制申请材料，并提交给相关主管部门或财务部门。
2. 审批流程：相关主管部门或财务部门按照权限和程序对申请进行审批，审批流程可包括多级审批、跨部门协调等环节。
3. 费用支出：经过审批的费用申请将通过财务部门进行支付，支付方式可以是现金、银行转账等。
4. 费用核销：费用申请人在费用发生后应及时核销，将费用报销材料提交给财务部门进行备案和核算。
费用核销规章制度
费用核销规章制度英文回答：Expense Reimbursement Policy。
This Expense Reimbursement Policy outlines the guidelines and procedures for employees to submit and receive reimbursement for business-related expenses.Eligibility。
All full-time and part-time employees of the Company are eligible for reimbursement for reasonable and necessary business expenses incurred while performing their job duties.Reimbursable Expenses。
The following types of expenses are eligible for reimbursement:Travel expenses (e.g., airfare, hotel, rental car)。
Meals and entertainment expenses。
Supplies and equipment。
Other miscellaneous expenses (e.g., parking, tolls)。
Non-Reimbursable Expenses。
The following types of expenses are not eligible for reimbursement:Personal expenses。
Expenses incurred due to negligence or misconduct。
Expenses for which the employee has already been compensated。
费用核销制度
费用核销制度第一部分总则(一)为了加强公司内部管理，规范公司内部管理制度,明确一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
(二)本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、业务拓展的相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
(三)本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程借款管理规定(一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时填写《借款单》，如因在外需予以电话汇报，总经理特批同意后，方能借款，待回公司后补填《借款单》。
其他借款原则上不允许跨月借支。
(三) 各项借款金额超过500元应提前一天通知财务部备款。
(四) 借款销账规定：1．借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；2．借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
(五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
(六) 如因特殊情况，以上条款未提到的范围，因服从财务室的规章制度办理。
第一条借款流程(一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。
(二) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批（500元以下总经理电话批准即可）→出纳处报销。
(三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
费用报销的一般规定(一)因公事外出中餐补贴十五元，交通费凭发票实报实销。
市场费用申请核销管理制度
市场费用申请核销管理制度一、制度目的市场费用是企业用于市场营销活动的资金支出，是影响企业营销活动成本和效益的重要因素。
为了规范市场费用的申请和核销流程，合理控制市场费用的使用，确保市场费用的合理性和经济效益，提高企业的市场运作效率，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于所有需要申请和核销市场费用的员工，包括市场营销部门及其他相关职能部门。
三、定义1.市场费用：企业为推动市场销售及营销活动而支出的费用，包括但不限于广告费、促销费、市场调研费、陈列费、样品费等。
2.市场费用申请：员工向上级主管部门提出市场费用使用需求的申请。
3.市场费用核销：经过审核后，将市场费用从企业账目中核销。
四、申请流程1.市场费用申请需在每月开始时完成，申请截止日期为本月第一个工作日。
2.员工向上级主管部门提交市场费用申请，申请内容应包括申请原因、项目明细、费用预算及计划使用时间等。
3.上级主管部门对市场费用申请进行审批，审批时应对申请内容进行详细评估和合理调整。
4.上级主管部门在审批通过后，将市场费用申请转交财务部门进行核算。
五、核销流程1.财务部门对市场费用申请进行审核，核对费用预算和计划使用时间是否符合企业财务规定。
2.财务部门将审核通过的市场费用申请进行核销，并在企业账目中做相关记录。
3.财务部门将核销后的市场费用申请交给申请人签字确认，并提供相关的费用使用明细。
六、控制措施1.市场费用申请应经过预算计划核实，确保费用预算合理，并与实际情况相符。
2.市场费用申请需提供详细的费用使用计划，包括预计使用时间、使用渠道、预期效果等。
3.市场费用申请需提供详细的费用使用明细，包括收付款凭证、发票、合同等相关文件。
4.市场费用申请应符合相关政策和法规，并遵守企业财务纪律。
5.财务部门对核销的市场费用进行审计，确保费用使用的合规性，并及时报告相关问题。
七、责任追究违反本制度的人员将依据企业相关管理规定进行相应的责任追究，包括但不限于警告、罚款、停职、解聘等。
核销制度规定 (2)
核销制度1. 背景介绍核销制度是指企业或组织内部对预算、费用等进行核对，并记录核销结果的一种管理制度。
核销制度的建立有助于提高财务规范性、控制预算和费用的使用，并能够有效防止财务风险和滥用资源等情况的发生。
2. 核销制度的目的核销制度的目的是为了保证企业或组织资金使用的规范性和合理性，防止资源的滥用和财务风险的发生。
通过制定明确的核销流程和标准，可以实现以下目标：•有效控制费用支出：核销制度可以让企业或组织在费用核对的过程中发现和纠正不合理的费用，以减少不必要的支出。
•加强财务管理：通过核销制度的执行，可以加强对财务活动的管理和监督，提高财务报表的准确性和可靠性。
•防止财务风险：通过核销制度可以及时发现并纠正财务风险，如虚假报销、财务造假等，从而保护企业或组织的财务安全。
•提高工作效率：制定明确的核销流程和标准可以简化核销的操作步骤，减少人力和时间成本，提高工作效率。
3. 核销制度的内容和要求3.1 核销流程核销流程是指整个核销过程中的具体步骤和操作。
一般来说，核销流程包括以下几个环节：1.申请核销：员工向财务部门递交核销申请，包括核销金额、费用明细等相关信息。
2.审批核销：财务部门对核销申请进行审批，确认核销的合理性和准确性。
3.核销操作：核销人员根据核销申请进行核对和记录核销结果。
4.客户确认：如涉及客户支付的费用核销，需要与客户进行确认，确保核销的准确性。
5.归档备查：完成核销后，将核销凭证归档备查，以便财务部门进行查阅和核对。
3.2 核销标准核销标准是指对核销金额、费用明细等进行限制和要求的规定。
核销标准需要根据企业或组织的实际情况进行制定，一般包括以下内容：•核销金额的上限：为了控制费用支出，可以对不同类型的费用设定不同的核销上限。
•费用明细的要求：对于核销申请中的费用明细，需要明确规定需要提供的相关证明材料或凭证，以确保费用的合理性和真实性。
•核销申请的审批要求：明确核销申请的审批流程、审批权限和审批标准，以确保核销的合理性和准确性。
2024年财务核销制度(三篇)
2024年财务核销制度为切实落实公司财务制度，提高资金使用效益，控制支出，杜绝浪费，根据公司实际情况，经研究，制定公司财务报销制度。
一、所谓“报销”指公司员工将有关支出凭证交付财务部门，财务部门支付现金的行为。
二、根据“报销”事项内容和用途，分为两类，一类是成本支出，一类是费用支出;凡工地(或项目部)用于工程的各项成本和费用支出，由工地(或项目部)报账员集中办理，公司另行制定有关办法和制度。
三、报销凭证应合法有效，财务部门不得接受白条或不符合规定的票据。
报销人员应将有关支出凭证进行粘贴，报销人、证明人和部门负责人审核栏处应有相应人员签字。
四、公司费用支出一般应由公司领导事先安排，其程序是：公司领导分派任务给经办人员，经办人员办理事项，事项办结后，经办人(经报账员)报销费用。
五、为控制支出，费用报销以部门为单位办理，每个部门确定一名报账员(暂由部门负责人兼任)，各项费用的审批及报销手续由报账员办理，每个部门由报账员借支备用金，报账员变动岗位时结清备用金。
六、本制度自____年____月____日施行。
2024年财务核销制度（二）2024年的财务核销制度可能会包括以下几个方面的内容：1. 账务准则和报告要求：制定统一的财务核销准则，规定核销的范围、原则和流程；确定财务报表的编制规则和报告要求。
2. 资产负债管理：核销过程中要对资产和负债进行合理管理，确保资产的准确估值和负债的全面披露。
3. 成本核销：对公司的成本进行核销，包括材料、人工、制造费用等，确保成本的准确计算和合理分摊。
4. 库存管理：对库存进行核销，包括原材料、半成品和成品的核销处理，确保库存的准确估值和及时更新。
5. 应收账款和应付账款核销：核销应收账款和应付账款，确保账款的准确计提和及时核销，防止坏账的产生和扩大。
6. 投资和资产处置核销：核销投资和资产处置，包括股权投资、固定资产和无形资产的核销处理，确保投资和资产处置的准确计提和公正披露。
公司市场费经费管理制度
公司市场费经费管理制度一、目的与原则为加强市场费用的管理，确保市场活动的资金使用效率和效果，特制定本制度。
本制度遵循合理性、经济性、效益性和透明性原则，旨在通过规范市场费用的申请、审批、使用及核销等环节，实现对市场费用的全面控制和管理。
二、市场费用范围市场费用包括但不限于广告宣传费、促销费、展览费、市场调研费、客户服务费、销售业务招待费等直接用于市场推广的费用。
三、预算管理1. 各部门应于每年度初制定市场费用预算，明确年度市场活动计划及其所需经费，并提交至财务部门汇总。
2. 财务部门根据公司整体财务状况和市场战略，审核并调整各部门预算，形成最终的市场费用预算方案，报公司高层审批。
3. 市场费用预算一经批准，各部门必须严格执行，未经批准不得超支。
四、费用申请与审批1. 市场活动实施前，相关部门需填写市场费用申请表，详细说明活动内容、预期目标、费用明细及预算依据。
2. 市场费用申请表须经过部门负责人审核同意后，提交至财务部门进行成本效益分析。
3. 财务部门根据分析结果，提出建议或调整意见，并将最终审批权交由公司高层决策。
五、费用使用与监控1. 费用使用应严格按照批准的预算执行，对于超出预算的支出需重新申请审批。
2. 财务部门负责监督市场费用的使用情况，定期对市场费用进行分析，评估投入产出比。
3. 任何市场费用支出都需提供合法有效的发票或其他凭证，以备审计时查验。
六、费用核销与报告1. 市场活动结束后，相关部门应及时整理费用凭证，填写费用核销表，并附相关证明文件，提交财务部门审核。
2. 财务部门在审核无误后，进行费用核销，并对实际支出与预算进行对比分析，形成市场费用报告。
3. 市场费用报告应定期上报给公司高层，作为未来市场活动决策和预算制定的参考。
七、违规处理对于违反本制度规定，造成经济损失或不良影响的个人或部门，公司将根据情节轻重，给予相应的纪律处分或经济处罚。
八、附则本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释和修订。
财务借款及核销管理办法
财务借款及核销管理办法财务借款及核销管理办法是为了规范公司借款管理，减少资金不合理占用，规避借款坏账损失风险而制定的制度。
以下是一般财务借款及核销管理办法的主要内容：一、借款范围和用途1. 借款范围：主要包括差旅费借款、零星采购借款和其他临时性借款。
2. 借款用途：确保公司正常运营，满足员工因公出差、业务拓展等临时资金需求。
二、借款程序和标准1. 填写借款单：员工因公需借支时，应填写借款单，注明预借金额、借款用途、借款期限等。
2. 审批流程：借款单需经部门负责人、财务总监及总经理审批。
具体审批权限和流程可根据公司实际情况制定。
3. 借款金额限制：一次借支现金2000元以上须提前一天知会财务部，确保资金安全。
三、借款期限和还款1. 借款期限：根据借款用途和实际需要确定，一般不超过一个月。
2. 还款期限：借款人应在约定的还款日期前将借款归还至公司财务部。
四、核销流程1. 借款核销：借款人在借款到期后，凭借款单到财务部办理核销手续。
2. 核销审批：财务部对借款人的借款情况进行审核，确认无误后进行核销。
3. 财务部定期对借款情况进行汇总分析，确保借款核销的准确性和合规性。
五、借款管理要求1. 各部门应加强对借款需求的预测和计划，避免不必要的借款。
2. 员工应合理使用借款，遵循借款用途规定，按时归还借款。
3. 财务部应建立健全借款台账，定期对借款情况进行检查，确保借款合规。
六、核销管理要求1. 核销过程中，要严格遵循审批流程，确保核销准确无误。
2. 对逾期未还的借款，要及时催收，确保公司资金安全。
3. 对无法收回的借款，要进行坏账核销，并提交相关材料，确保核销合规。
总之，财务借款及核销管理办法旨在规范公司借款行为，加强资金管理，确保公司资金安全，降低借款风险。
公司在制定具体办法时，可参考以上内容，并根据自身实际情况进行调整。
费用核销制度模板
费用核销制度模板一、目的为规范公司各种开支费用报销及付款程序，加强公司财务管理，控制成本，切实保障公司利益，根据《资金审批制度》和《费用预算制度》，特制定本费用核销制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工在日常工作中产生的各项费用报销及付款业务。
三、费用报销原则1. 真实性原则：费用报销必须真实反映公司业务支出，严禁虚报、谎报、重复报销等行为。
2. 合法性原则：费用报销必须符合国家法律法规、公司规章制度及相关政策规定。
3. 效益性原则：费用报销应注重经济效益，合理控制成本，提高资金使用效率。
4. 及时性原则：费用报销应及时进行，确保公司财务状况的准确性。
四、费用报销流程1. 一般的报销流程（预算范围之内或有经审批的费用）（1）经办人——本部门经理（或上级主管）——部门总监——财务专人审核——财务经理核准--总经理/总经理授权人审批——出纳支付2. 特殊的报销流程（预算之外或没有经审批的费用）（1）原则上预算之外或没有经事先申请的费用是不予以报销支付的。
（2）如确属公司正常经营和发展需要而发生的开支，须经办人补申请报告报总经理特批。
（3）申请报告须列明费用报销的理由，并按以下流程报批：经办人补申请报告---本部门经理（或上级主管）核实---系统分管副总经理签署意见--总经理特批--经办人填制费用单据并附申请报告---总监审核单据——财务经理五、费用报销单据要求1. 原始凭证：报销单据必须附有合法、真实的原始凭证，包括发票、收据、合同等。
2. 填写规范：报销单据应按照规定的格式和要求填写，字迹清晰，信息完整。
3. 粘贴要求：原始凭证应整齐粘贴在报销单据的指定区域，不得随意涂改、撕毁。
六、费用管理规定1. 公关、招待费用：按照公司规定的标准和范围进行报销，严禁超标、超范围支出。
2. 对外合作经费报销：与合作方签订合同，明确费用报销标准和范围，按照合同执行。
3. 新项目研发及开拓费用报销：依据项目预算和审批流程进行报销。
费用核销活动方案
费用核销活动方案
1. 活动目的
- 规范公司费用管理流程
- 提高费用报销的效率和透明度
- 减少不必要的资金浪费
2. 参与对象
- 全体员工
3. 活动时间
- 自即日起至年底
4. 费用核销流程
- 员工通过在线系统或纸质单据申请报销费用
- 部门主管审核并批准符合规定的费用
- 财务部门进行复核和付款处理
5. 费用类别及限额
- 交通费：根据实际发生金额报销，选择经济实惠的出行方式 - 餐饮费：每人每餐不超过xx元
- 住宿费：根据出差地点和酒店级别设置合理限额
- 其他费用：如有特殊情况，需提供详细说明和相关凭证
6. 注意事项
- 所有报销费用须附上完整的原始票据或发票
- 个人消费性支出不予报销
- 费用申请需在发生后30天内提交
- 违反规定的费用将被拒绝报销
7. 奖惩机制
- 对于合理报销并严格执行制度的员工给予适当奖励
- 对于违规行为将视情节轻重予以相应处罚
通过本次费用核销活动，我们希望全体员工能够提高费用意识，杜绝滥用公款行为，为公司节约开支，促进公司持续健康发展。
费用核销制度及流程
河北亿源商贸有限责任公司______________________________________________________________________________________________________________编制部门财务部文件名称文件编号YYLC-CW-01版本A编制人费用报销规定岗位财务部经理页码共 5 页1 目的：为加强费用管理，明确审批权限，规范报销手续,特制定此制度。
2 适用范围：适用于全公司费用报销。
3 名词解释：无4 涉及部门主要职责4.1 财务部负责全公司各项费用报销的审核。
4.2 各部门经理、运营中心总监负责所辖范围内各项费用需求提案的申报和审核，负责业务结束后费用报销的审核。
4.3 总经理负责各项费用需求提案和业务结束后费用报销的批准。
5 具体描述5.1 费用报销本着“必要、合理、节约”和“谁使用谁负责”的原则，采用事前审批，事后审核的方法，由财务部统一核算。
5.2 公司的一切费用开支，坚持总经理一支笔审批的原则，即所有费用的发生（包括临时性发生的费用）必须报请总经理审批后方可执行。
5.3 资金支出及费用报销审批5.3.1各部门必须使用统一的《亿源商贸报销签批单》进行费用的审批、报销。
5.3.2公司员工因公出差、对外交际应酬、购买物品，企划印刷，车辆维修等事项发生，需提前写提案报总经理批准后方可进行。
非现金结算的业务结束后，需让对方开出两联收据或费用明细清单，其中一联在48小时内到总经理处签上“未付款”字样后传财务备案，便于财务及时计提费用，同时能让总经理及时了解公司费用情况，便于调配公司款项。
5.3.3所有报销的款项支付，除零星支出外，应当避免以现金形式支付，而应通过银行办理汇款。
5.3.4因业务的特殊性需借款，经办人填制《借款申请单》，注明申请部门、经办人、用途及申请金额，经部门经理、所属运营中心总监、财务经理审核，总经理批准后，财务部按《借款申请单》批复金额支取借款给经办人，同时保留《借款申请单》原件；5.4遇一事一议业务，如物品现金采购等，业务结束后由经办人填报《亿源商贸报销签批单》，并提交业务附件和单据，经部门经理、所属运营中心总监、财务审核员、财务部经理审核，总经理批准后予以报销；报销票面金额低于借款金额的，由经办人予以补现金至财务部出纳，并抽取《借款申请单》；报销票面超过借款金额的，财务出纳支取现金给经办人，经办人抽取《借款申请单》；5.5对于长期循环存在的业务，经总经理批准《借款申请单》可延续，每次报账后财务出纳支付现金给经办人。
工程项目费用核销主要程序
工程项目费用核销主要程序工程项目费用核销程序是指在工程项目实施过程中，对相关费用进行核销的一系列步骤和规定。
正确的费用核销程序可以保障项目资金使用的合法性和透明度，提高资金使用效率，避免资金浪费和滥用。
本文将介绍工程项目费用核销的主要程序。
一、费用核销申请费用核销申请是费用核销的第一步，由项目相关人员提出，并需提交相关支持文件和证明材料。
申请人需要详细说明核销的费用项目和金额，并提供支持文件，如发票、收据以及相关合同等。
二、费用核销审批费用核销审批是核销程序的关键环节，由项目管理层或审核人员负责审批。
审批人员需仔细核对申请人提供的支持文件和证明材料，并核实其与实际项目的相关性和合法性。
审批人员还需根据项目的预算和经费管理制度，判断核销申请是否符合规定，并决定是否批准核销申请。
三、费用核销登记经费核销批准后，需进行费用核销登记。
登记人员需要将核销的费用金额、项目名称、核销日期等相关信息记录在核销登记表中，并保留相应的核销文件和凭证。
四、费用核销支付费用核销支付环节是将核销的费用金额支付给相关人员或单位。
支付人员需要根据核销登记表中的记录，及时准确地将核销金额支付给申请人或相关单位，并留存支付凭证以备查验。
五、费用核销复核费用核销复核是核销程序的最后一步，由财务审核人员负责。
审核人员需要对核销登记表中的核销记录进行复核，确保核销金额与实际支付金额一致，核销的费用项目和金额符合规定。
如发现问题或差异，需及时沟通解决并进行修改。
总结：工程项目费用核销是一项关键的资金管理控制措施，必须按照规定的程序进行操作，确保资金使用的合法性和规范性。
费用核销程序包括申请、审批、登记、支付和复核等环节，各个环节必须严格操作，互相配合，确保核销过程的准确性和可靠性。
只有建立完善的费用核销程序，才能有效防范各种经费管理风险，合理优化项目资金使用，提高工程项目的效益和质量。
新建公司财务核销管理制度
新建公司财务核销管理制度
一、目的和原则
制定本制度的目的，在于规范公司的财务核销行为，确保每一笔资金的使用都有明确的用
途和相应的审批程序，防止财务风险的发生。
本制度遵循合法性、合理性、有效性的原则，旨在通过严格的财务管理，促进公司的经济效益和市场竞争力的提升。
二、适用范围
本制度适用于公司内所有涉及资金使用的部门和个人，包括但不限于日常运营费用、项目
投资、采购支付等各项经济活动。
三、财务核销流程
1. 提出申请：相关部门或个人需根据实际需要，填写财务核销申请表，并附上相关的支持
文件，如合同、发票等。
2. 审核批准：财务部门负责对申请进行初步审核，确认无误后，提交给授权管理人员进行
审批。
3. 执行支付：审批通过后，财务部门按照批准的金额和方式执行支付，并记录入账。
4. 归档管理：完成支付后，所有相关文件应当及时归档，以备后续审计和查询。
四、责任与权限
1. 申请人责任：确保提供的信息真实、准确，并对所申请的资金使用负责。
2. 财务部门责任：负责审核申请的合规性，确保资金支付的合法性和正确性。
3. 管理层责任：对财务核销拥有最终审批权，并对整个财务管理制度的执行情况负责。
五、监督与考核
公司应定期对财务核销管理制度的执行情况进行检查和评估，发现问题及时整改。
同时，
将财务核销管理的效率和准确性纳入相关人员的业绩考核之中，以此激励员工遵守制度，
提高工作效率。
六、附则
本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。
如有与国家法律法规相抵触之处，以国
家法律法规为准。
费用核销制度
费用核销制度费用核销制度是企业内部管理的一项重要制度，它旨在规范和监控企业各项费用的使用和报销，保证资金的合理利用和管理。
下面将详细介绍费用核销制度的相关内容。
一、费用核销的范围和标准费用核销的范围包括企业的各项业务费用，如差旅费、交通费、招待费、办公费等。
在费用核销过程中，需要按照企业内部制定的标准进行标准收据和发票的索取和填写，确保费用的真实性和合法性。
二、费用核销的流程和责任分工费用核销的流程主要包括费用申请、费用审批、费用报销和费用核销等环节。
在费用申请阶段，申请人需要填写费用申请单，附上相关的费用凭证，并向上级主管提出申请。
在费用审批阶段，上级主管需要审核费用申请单，并在合理范围内进行批准或驳回。
在费用报销阶段，申请人需要填写费用报销单，并提供相应的费用凭证，再次向上级主管申请报销。
最后，在费用核销阶段，财务部门将对费用报销单和费用凭证进行核对、审核，确保费用的合法性和准确性。
在费用核销的过程中，责任分工也非常重要。
申请人需要真实、准确地填写费用申请单和费用报销单，并保留相关的费用凭证。
上级主管需要认真审核费用申请单和费用报销单，确保费用的合理性和合法性。
财务部门则需要及时、准确地核对和审核费用报销单和费用凭证，保障费用核销的准确性。
三、费用核销的监督和审计为了确保费用核销制度的有效实施，还需要进行监督和审计。
监督主要由内部审计部门负责，他们对费用核销的整个流程进行监督和检查，发现问题及时进行处理和纠正。
另外，企业还可以委托外部机构进行费用核销的审计，对费用核销的各项环节进行独立的审查，确保费用的合法性和准确性。
总之，费用核销制度是企业内部管理的一项重要制度，通过规范、监控和审计的手段，保证企业资金的合理利用和管理。
只有建立健全的费用核销制度，才能有效地防止费用的滥用和浪费，提高企业的运营效率和经济效益。
因此，每个企业都应该高度重视费用核销制度的建立和执行，确保其科学化、规范化和公正性。
资金使用核销制度汇编模板
资金使用核销制度汇编模板一、总则第一条为了加强财务管理，规范资金使用和核销行为，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国财政违法行为处罚条例》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于我国各级财政部门、预算单位和其他使用财政资金的单位。
第三条资金使用核销应当坚持依法依规、真实合规、效益优先、透明公开的原则。
第四条财政部门应当加强对资金使用核销的监督管理，建立健全内部控制制度，确保资金安全、合规、有效。
二、资金预算编制与执行第五条预算单位应当根据财政部门的预算编制要求，编制年度资金预算，明确资金使用范围、用途、金额等。
第六条财政部门应当对预算单位的资金预算进行审核，合理确定预算额度，并根据预算单位资金需求和财政资金状况，合理分配预算资金。
第七条预算单位应当严格按照财政部门核定的预算执行，确保资金使用符合预算规定和实际需要。
第八条预算单位在资金使用过程中，如需调整预算，应当报财政部门审批。
三、资金支付与核销第九条预算单位应当建立健全资金支付管理制度，明确支付程序、支付方式、支付权限等。
第十条预算单位支付资金时，应当提供合法、真实的支付凭证，包括合同、发票、支付申请等。
第十一条财政部门应当加强对预算单位资金支付的监督管理，通过国库集中支付、电子化管理等方式，提高资金支付效率和安全性。
第十二条预算单位在资金使用完毕后，应当及时进行核销。
核销应当依据实际发生的支出，提供合法、真实的核销凭证。
第十三条财政部门应当对预算单位的资金核销进行审核，确保核销行为真实、合规。
四、资金监管与问责第十四条财政部门应当建立健全资金监管制度，通过日常监管、专项检查等方式，确保资金安全、合规。
第十五条预算单位应当建立健全内部监督制度，加强对资金使用和核销的内部监督。
第十六条财政部门、预算单位应当加强对资金使用过程中的问题整改，对违法违规行为，依法依规追究责任。
五、附则第十七条本制度自发布之日起施行。
第十八条本制度的解释权归财政部门所有。
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费用和资金核销制度
一、目的：
公司实行预算和绩效考核制度，年度费用划归到公司每个部门，部门的费用成本控制情况将作为部门年度绩效考核的重点参考指标，为了明确相关费用和资金的申请、审核、批准、报销职责，规范报销流程及凭证，合理有效的控制成本的支出，做好年度的预算控制，特制定本制度。
二、部门职责：
1、财务部：负责制定公司年度预算和费用资金核销制度，在做好本部门的费用预算控制的
同时，审核并监督公司其他部门的费用预算执行情况。
财务部审核费用的合理性，包括费用报销单填写的规范性、发票的合理性、金额的合理性、预算执行的合理性、费用部门归属的合理性等，在相关核销手续办理齐全后，财务负责费用报销和资金的核销。
财务部负责费用的范围包括：财务费用、主营业务税金及附加、本部门办公品费、业务招待费、经济小区管理费、发票印制费、部门工资费、社保费、福利费、交通费、折旧费等。
2、行政部：负责本部门的预算控制，在预算容许的范围内合理的支出相关费用，并按照财
务部的要求进行费用和资金的核销。
行政部负责的费用范围包括：本部门工资、本部门社保费、本部门福利费、本部门办公品费、公司水电费、公司网络费、公司固定电话费、公司移动电话费、交通费、业务招待费、公司日常维修费、公司招聘费、公司员工年度绩效奖金费、办公用水费、劳保费、场地租赁费、公司相关资产的采购和在建工程的建设等。
行政部在做好本部门的费用核销的同时，还主要负责：每月工资费用的分摊、办公品费用分摊、社保费分摊、福利费分摊、年终绩效奖金的分摊等，相关费用分摊报表在经过相关部门负责人签字后交到财务，财务按照分摊明细表进行费用的登记。
3、业务部：负责本部门的预算控制，在预算容许的范围内合理的支出相关费用，并按照财
务部的要求进行费用和资金的核销。
业务部负责的费用范围包括：EMS费用、总公司物料费、总公司航空费、总公司代理费、总公司到付费、总公司IP费、总公司有偿派送费、总公司其他费、坏账、赔偿、折让、快件看管费、业务招待费、赞助费、交通费、本部门工资、社保、福利费、本部门办公品费、发货费（不包括发货物料）等。
业务部在做好本部门的费用核销的同时，还主要负责总公司相关费用的分摊，相关费用的分摊明细表经相关部门负责人签字后，交到财务登记。
4、拓展部：负责本部门的预算控制，在预算容许的范围内合理的支出相关费用，并按照财
务部的要求进行费用和资金的核销。
拓展部负责的费用范围包括：EMS费用、总公司物料费、总公司航空费、总公司代理费、总公司市内快递费、总公司有偿派送费、赔偿、业务招待费、本部门工资、社保、福利费、本部门办公品费、发货费（包括发货物料）等。
5、操作部：负责本部门的预算控制，在预算容许的范围内合理的支出相关费用，并按照财
务部的要求进行费用和资金的核销。
操作部负责的费用范围包括：汽车费、业务部发货物料费、本部门员工工资、社保、福利费等，操作部在做好本部门费用报销的同时，还主要负责总公司相关物料费的分摊，相关费用分摊报表在经过相关部门负责人签字后交到财务，财务按照分摊明细表进行费用的登记。
6、客服部：负责本部门的预算控制，在预算容许的范围内合理的支出相关费用，并按照财
务部的要求进行费用和资金的核销。
客服部负责的费用范围包括：本部门的工资、社保、福利费、本部门办公品费等。
7、总经办：负责本部门的预算控制，在预算容许的范围内合理的支出相关费用，并按照财
务部的要求进行费用和资金的核销。
总经办负责的费用范围包括：本部门工资、社保费用、业务招待费等。
总经办在做好本部门费用报销的同时，还主要负责相关费用的审批和费用审批的授权工作。
三、费用报销：
1、费用报销的流程：为了有效的控制成本的支出，费用报销要经过严格的核销流程，相关
流程如下：报销人填写报销单或事件情况说明单→部门主管审核真实性并签字→相关费用责任归属人审核费用真实性并签字→财务经理审核合理性并签字→总经理审批签字。
2、费用申请：部门按照本部门发生的相关费用进行归属管理，属于本部门的费用，则由本
部门进行相关申请报销，属于本部门经办但是不属于本部门的费用的，费用报销单要经费用归属部门主管签字确认。
费用报销时要正确填写费用报销单和事件处理单，在发生业务招待费和差旅费时，要先填写“招待费申请单”、“差旅费申请单”，然后再核销相关费用。
“事件处理单、招待费申请单、差旅费申请单”格式见相关附件。
3、费用审核：报销单和事件处理单填写完毕后，交由部门主管审核，部门主管根据事情发
生的真实性进行审核并签字，部门主管审核时，发现费用部分应由其他部门分担的，应及时找相关部门负责人签字确认，审核签字后，单据交由财务经理审核签字，财务审核其合理性，单据要求金额正确、发票齐全、预算执行合理等。
4、费用审批：费用由总经办或其授权人签字审批。
5、费用报销的时效：一般费用发生在５日内进行费用报销。
四、资金暂支和核销：
１、资金暂支的原则：本着“公私分明、无事不借、严格审批、限期核销”的原则，财务部实行严格的资金借支制度。
２、资金暂支的申请：资金暂支时，实行严格的流程控制，申请的流程如下：申请人正确填写暂支单→部门主管审核签字→部门负责人审核签字→财务经理审核签字→总经办审批签字，一个月内同一个员工不得借支两次，上月借支没有核销完毕的，当月不得借支。
３、资金暂支的核销：资金暂支核销期为一个月，员工的所有暂支必须在一个月内核销完毕，否则财务将扣发其工资，直至借支抵扣完毕。
五、费用报销的发票管理：所有费用的报销均需要有相应的发票，否则财务将不予以报销签字。