NC系统操作手册(销售模块)V6.0 OK

林洋光伏销售业务操作手册
一、内部销售业务（电站购买光伏组件）
1.1内部销售业务流程图
1.2调入申请（调入单位（电站））
调入单位维护调入申请。

操作路径：【供应链】—【内部交易】—【调入申请】—【新增】—【自制】
在调入申请单上面维护相关信息，点击【保存】、【审批】
字段说明：
调入库存组织：按照实际情况选择调入库存组织（即购买组件的内部单位）调入申请类型：选择“普通”。

申请人：按照实际情况选择调入申请人。

部门：系统根据人员档案归属关系自动带出部门档案。

物料编码：选择本次销售的的组件成品编码。

数量：维护销售的数量。

调出库存组织：按照实际情况选择调出库存组织（即销售组件的内部单位，江苏林洋光伏或泗洪林洋光伏）
1.2调拨订单维护（销售单位：江苏林洋光伏或泗洪林洋光伏）
销售单位在系统中【调拨订单维护】节点，参照【调入申请单】生成调拨订单。

操作路径：【供应链】—【内部交易】—【调入申请维护】—【新增】—【调入申请单】
在弹出的调入申请单参照界面上，维护筛选条件。

参照界面上注意以下两个条件：
调出库存组织：按照实际调出库存组织选择。

单据日期：选择做调入申请单的日期范围。

在调入申请单生成调拨订单转单界面勾选需要生成调拨订单的调入申请单，点击【确认】按钮。

在调拨订单界面维护订单类型和单价。

维护完成后点击【保存】—【审批】。

字段说明：
订单类型：选择“光伏内部销售流程”。

单价：按照实际情况录入价格。

1.3发货单（调出单位-林洋光伏）
根据调拨订单，销售单位在系统【发货单维护】节点，参照调拨订单生成发货单。

操作路径：【供应链】--【销售管理】--【发货单维护】--【新增】--【调拨订单】
在弹出的调拨订单参照界面上，维护筛选条件。

参照界面上注意以下两个条件：
物流组织：按照实际调出库存组织选择。

单据日期：选择做调入申请单的日期范围。

在调拨订单生成发货单的转单界面上选择要生成发货单的调拨订单，点击【确定】。

在发货单界确认相关信息，确认完成后点击【保存】、【审批】
1.4调拨出库单（调出单位-林洋光伏）
根据发货单，销售单位在系统【调拨出库】节点，参照【发货单】生成调拨出库单。

操作路径：【供应链】—【库存管理】—【调拨出库】—【新增】—【调拨订单单】
在弹出的调拨订单参照界面上，维护筛选条件。

参照界面上注意以下两个条件：
出货库存组织：按照实际调出库存组织选择。

单据日期：选择做调入申请单的日期范围。

在调拨订单生成调拨出库单的转单界面上选择要生成调拨出库单的调拨订单，点击【确定】。

在调拨出库单界面上维护好“仓库”“实发数量”，维护完成后点击【保存】、【签字】
1.5暂估应收（调出单位—林洋光伏）
库存调拨出库单签字后，调出单位（林洋光伏）对出库单暂估应收。

造作路径：【供应链】--【内部交易】--【暂估应收处理】--【查询】--【暂估应收处理】
1.6调拨入库（调入单位—电站）
调入单位根据调拨出库单，在系统中【调拨入库】节点参照【调拨出库单】生成调拨入库单
操作步骤：【供应链】—【库存管理】—【调拨入库】—【新增】—【调拨出库单】
在调拨出库单查询界面上，根据需要选择筛选条件。

注意以下两个条件：
调入库存组织：根据实际情况选择调入库存组织。

单据日期：选择调拨出库的日期范围。

在调拨出库单生成调拨入库单的转单界面上，选择要生成调拨入库单的调拨出库单后点击【确定】，生成调拨入库单。

在调拨入库维护的界面上维护出库和实收数量，确认无误后点击【保存】、【签字】
调入单位在调拨入库单签字完成后会生成暂估应付单
1.7内部交易结算
调出单位开具发票以后，在系统中【内部结算清单维护】节点
操作步骤：【供应链】—【内部交易】—【内部结算清单维护】—【结算】
在结算查询界面上，根据需要选择筛选条件。

注意以下两个条件：结算财务组织：根据调出单位选择结算财务组织。

结算方向：选择调出组织。

在结算中间界面上，选择要结算的单据后点击【确定】，生成结算单。

将生成的结算单【审批】
将结算单【传财务】
系统会生成正式的应收单和应付单，以及正式的调拨入库单和调拨出库单，同时回冲调出方的暂估应收和调入方的暂估应付以及暂估入库。

至此内部销售业务流程操作完毕
1.8单据生成（重要）
调入单位要比调出单位多做一步暂估应付的凭证。

建议调入入库签字和开票放在同一月份。

否则调入方要确认应付（调拨入库生成），调出方要确认应收（手工暂估）。

假设调入单位在5月份收到的货物，但开票要在6月份。

可以这样操作：调入单位先收实物，在系统里面做调拨入库单，但单据不签字确认。

待开票时再签字。

保证签字确认和开票在同一月份。

当调拨入库签字和开票放同一个月，调出方只需确认应收，调入方确认应付暂估、应付暂估回冲、以及应付开票。

1.9调出单位（林洋光伏）需要生成应收凭证和销售成本结转凭证
●--内部销售结转销售成本对应单据—调拨出库单
●--外部销售结转销售成本对应单据—销售成本结转单
调出单位在【应收单管理】节点，查询到应收单据后通过【制单】按钮生成总账凭证；或者在【单据生成】节点，查询应收管理的待生成单据也可以生成总账的应收凭证。

点击【查询】，输入查询条件，
选择需要【制单】的应收单，点击【制单】即可生成应收单凭证
或者在【单据生成】节点生成凭证
通过应收单生成的总账凭证：
打开【成本计算】节点，将调拨出库单进行成本计算，
生成实时凭证，
在单据生成节点生成销售成本结转凭证
借：主营业务成本
贷：库存商品
1.7.2调入单位（电站）需要生成应付凭证
调入单位需要生成暂估应付、冲销暂估应付、正式应付凭证。

调入单位在【应付单管理】界面，点击【查询】，将需要生成凭证的应付单通过【审批】按钮审批
在【单据生成】节点，将暂估应付和回冲暂估应付以及正式应付一起生成凭证
生成凭证：
二、外部销售业务
2.1产品对外销售流程图
2.2、销售订单
合同评审后根据收到客户的采购订单在系统中维护销售订单。

操作步骤：【供应链】—【销售管理】—【销售订单维护】—【新增】—【自制】
在销售订单上面维护销售相关信息。

字段说明：
销售组织：按照实际情况选择销售组织
订单类型：按照业务流程选择，选择“光伏对外销售+退换货”客户：参照酷虎档案选择对应客户
业务员：按照实际情况选择业务员
部门：系统根据人员档案归属关系自动带出部门档案
物料编码：选择本次销售的物料编码。

数量：维护销售的数量。

含税单价：维护本订单的销售单价。

保存后，还可以通过附件管理按钮上传评审后的销售合同扫描件，再进行【审批】操作
2.3销售发货单
发货时在系统中【发货单】节点，参照【销售订单】生成发货单。

操作步骤：【供应链】—【销售管理】—【发货单维护】—【新增】—【销售订单】
在弹出的销售订单参照界面上，维护筛选条件。

参照界面上注意以下两个条件：
物流组织：按照实际发货的组织选择物流组织。

单据日期：选择做销售订单的日期范围。

在销售订单生成发货单转单界面勾选需要生成发货单的销售订单，点击【确定】按钮。

在销售发货单界面维护本次发货的品种和数量。

维护完成后点击【保存】—【审批】。

2.4库存销售出库单
根据发货出库实际情况在系统【销售出库】节点，参照【销售发货单】生成库存销售出库单。

操作步骤：【供应链】—【库存管理】—【销售出库】—【新增】—【发货单】
在发货单生成库存销售出库单的转单界面上选择要生成销售出库单的发货单，点击确定。

在销售出库单界面上维护好“发货仓库”、“实发数量”、“批次号”“工单号”，维护完成后点击【保存】【签字】
2.5销售发票
根据客户的开票需求在系统中【销售发票】节点参照【销售出库单】生成销售发票。

操作步骤：【供应链】—【销售管理】—【销售发票维护】—【新增】—【销售出库单】
在销售出库单查询界面上，根据需要选择筛选条件。

注意以下两个条件：
结算财务组织：结算财务组织根据实际情况选择开票的财务组织。

出库日期：选择出库的日期范围。

在库存销售出库单生成销售发票的转单界面上，选择要生成销售发票的销售订单
后点击【确定】，生成销售发票。

在销售发票维护的界面上维护发票号，开票数量和开票金额，确认无误后点击【保存】
在销售发票维护界面，点击【审批】系统自动生成应收单（应收单设置为自动审批）
2.6应收单生成凭证
根据应收单生成凭证：打开【应收单管理】节点
输入查询条件，点击【查询】
选择需要制单的应收单，点击【制单】生成凭证，点击【保存】
也可以通过【单据生成】节点，生成应收单凭证
打开【单据生成】节点
【目的组织】：拟生成凭证的财务组织
【来源单据类型】:生成凭证来源单据的类型，如应收单【来源单据日期】：生成凭证的来源单据期间范围
【单据状态】：未生成的单据为临时单据
选择需要生成的单据，点击【生成】—【前台生成】，确认凭证无误，点击【保存】
删除凭证，取消应收单审核
在【单据生成】节点，【单据状态】选择正式单据，其余查询条件同上
选择需要删除的单据，点击【删除】即可
点击【重新生成】，可以对凭证已被删除和临时凭证的单据重新经会计平台生成临时凭证。

在【单据状态】为临时单据，显示出该单据
取消应收单审核
在【应收单管理】节点，选择需要进行取消审核的单据，点击【取消审批】
2.7销售收款单
收到客户货款后在系统中【收款单】节点通过自制或者参照应收单的方式维护收款单。

操作步骤：【财务会计】—【应收管理】—【收款单录入】—【新增】—【自制】或者【应收单】
自制收款单
在收款单界面维护好收款的相关信息后点击【保存】在【收款单管理】节点【审核】。

收款单维护时要注意以下信息：
财务组织：根据实际收款组织维护财务组织。

客户：维护客户信息。

结算方式：根据实际收款方式维护。

原币金额：根据实际收款金额维护。

参照应收单生成收款单。

在应收单查询界面按照实际需要输入相关查询条件。

注意以下两个查询条件：应收财务组织：选择实际收款的组织。

单据日期：应收单的时间范围即销售发票审核的时间范围。

在销售应收单生成收款单的转单界面上勾选本次收款的应收单后点击【确认】生成销售收款单。

在销售收款单的界面上维护好收款的相关信息后点击【保存】，在【收款单管理】节点【审核】收款单。

收款单上面注意以下内容：
结算方式：按照实际情况维护收款方式。

收款金额：按照实际收款金额更改维护原来应收单的金额。

2.8销售成本结转
步骤同1.9
2.9收款单生成凭证、删除凭证、取消收款单审核
打开【收款单管理】节点，点击查询，输入查询条件
选择需要生成凭证的收款单据，点击【审批】—【制单】，凭证确认无误，点击【保存】
也可以通过【单据生成】节点，生成凭证打开【单据生成】节点
【目的组织】：拟生成凭证的财务组织
【来源单据类型】:生成凭证来源单据的类型，如收款单
【来源单据日期】：生成凭证的来源单据期间范围
【单据状态】：未生成的单据为临时单据
选择需要生成的单据，点击【生成】—【前台生成】，确认凭证无误，点击【保存】
删除凭证，取消应收单审核
在【单据生成】节点，【单据状态】选择正式单据，其余查询条件同上
选择需要删除的单据，点击【删除】即可
若需要再次生成凭证，在查询条件为临时单据的显示界面上，点击【重新生成】，可对已删除的凭证或状态为临时的凭证重新经会计平台生成临时凭证。

取消应收单审核
在【收款单管理】节点，选择需要进行取消审核的单据，点击【取消审批】
2.99预收款和预收款核销
打开【收款单管理】节点，录入预收款单据，点击【审批】
打开【手工核销】节点
点击【查询】，输入条件，点击【确定】
【财务组织】：需要进行手工核销的单位名称本方为客户应收单
对方为客户收款单（预收款）
日期：选择本方和对方需要核销的日期期间
若本方和对方核销金额不等，需要手工修改结算金额，或者点击【按借贷方匹配】进行系统自动匹配。

取消核销：在【手工核销】节点，点击【核销查询】，输入查询条件，点击【确定】
勾选需要取消核销的记录，点击【取消核销】即可
三、销售退货操作流程
3.1外部销售退货操作流程
光伏组件产品对外（外部客户）销售需要退货时，根据系统是否存在销售出库单，有不同操作：
A、系统没有做出库时：
如果客户需要全部退货，则直接将销售发货单取消审批后删除、销售订单取消审批后删除即可。

如果客户需要退部分，则直接将销售发货单取消审批后删除，销售订单取消审批后修改销售数量后，重新走销售流程即可。

B、系统已经做销售出库时：
系统单据联查如下：
①参照销售出库单维护退货的销售订单（负数销售订单）
在【销售订单维护】节点，查询到需要退货的销售订单，选中需要退货的行（可多选），通过【辅助功能】-【参照销售出库单退货】按钮，
页面弹出销售出库单查询窗口，填写相关信息后，点击【确定】按钮
在参照销售出库单生成销售订单窗口，勾选需要退货的销售出库单，点击【确定】，进入销售订单维护界面。

通过增删行按钮及修改数量，维护需要退货的物料和数量信息，选择对应的订单类型，确认无误后点击【保存】【审批】按钮。

系统保存并审批退货订单。

②参照负数销售订单做负数销售发货单
在【发货单维护】节点，参照负数销售订单做销售发货。

打开【发货单维护】，点击【新增】-【销售订单】，在销售订单查询页面输入相关查询条件，点击【确定】。

在参照销售订单生成销售发货的窗口，勾选需要做销售发货的负数销售订单，点击【确定】。

在发货单维护界面，确认相关信息无误后，点击【保存】、【审批】。

③参照负数发货单生成负数销售出库单
在【销售出库】节点，点击【新增】-【发货单】，在发货单查询窗口输入相关筛选条件后，点击【确认】。

弹出参照发货单生成销售出库单窗口，勾选需要做负数销售出库的发货单后，点击【确认】，进入销售发货维护界面。

根据实际退货入库情况，选择仓库信息及出入库类型，核对应发的数量，同时需要维护前期正常销售出库时的物料工单号和批次号信息。

维护实发数量（负数）点击【保存】、【签字】
销售订单的逆向操作（销售退货）即操作完成。

3.2外部销售退货开票
退货开票分为两种情况：
前期已经开具蓝字发票的退货，需要新开红字发票；
前期没有开具发票的退货，可以合并正数的销售出库与负数的销售出库开具发票。

①前期已经正常开具蓝字发票
在【销售发票】节点，通过【新增】-【销售出库单】查询负数销售出库单，在参照销售出库单生成销售发票页面，勾选需要开票的负数出库单，点击【确定】按钮后，进入销售发票维护界面。

在销售发票维护界面，完善发票类型、发票号，并检查单价及金额信息无误后，点击【保存】、【审批】。

②前期没有开发票，将正常销售出库和负数退货出库合并开票
在【销售发票维护】节点，点击【新增】-【销售出库单】，在销售出库单查询窗口输入查询条件后，点击【确定】，弹出参照销售出库单生成销售发票窗口，勾选前期未开票的正数出库单和退货负数出库单后，点击【出库对冲】按钮，即可将销售出库和销售退货合并开票。

3.3内部销售退货操作流程
光伏组件产品对内（内部电站）销售需要退货时，根据系统是否存在调拨出库单，有不同操作：
A、系统没有做调拨出库时：
如果客户需要全部退货，则直接将发货单取消审批后删除、调拨订单取消审批后删除、调入申请取消审批后删除即可。

如果客户需要退部分，则直接将发货单取消审批后删除，调拨订单取消审批后删
除，调入申请取消审批后修改数量，重新走内部销售流程（调入申请-调拨清单-发货单-调拨出库-调拨入库）即可。

B、系统已经做调拨出库时：
系统单据联查如下：
①参照原调拨订单生成负数退货调拨订单
在【调拨订单维护】节点，打开需要操作退货的调拨订单，选中需要操作的行，点击【辅助功能】-【退货】按钮，系统弹出调拨订单维护按钮，通过增删行按钮与修改数量维护需要退货的物料及数量明细，确认无误后点击【保存】、【审批】
②过参照负数调拨订单生成负数发货单
在【发货单维护】节点，点击【新增】-【调拨订单】，在调拨订单查询窗口输入筛选条件后，点击【确定】，系统弹出参照调拨订单生成发货单窗口，勾选对应
的调拨订单后，点击【确定】，进入发货单维护界面。

发货单信息确认无误后，点击【保存】、【审批】。

发货单维护完成。

③参照发货单生成调拨出库单
在【调拨出库】节点，参照发货单深层恒调拨出库单。

在调拨出库单维护界面，根据实际退货入库信息选择仓库，维护物料的批次号与工单号信息。

完成后点击【保存】、【签字】
④参照调拨出库单生成调入组织的调拨入库单，并签字。

3.4内部销售退货结算
内部结算
内部结算根据正数调拨订单是否结算分为两种情况，均在【内部结算清单维护】操作路劲：【供应链】-【内部交易】-【内部结算清单维护】。