业务模块期末处理
经营部业务模块期末处理标准流程
业务模块期末处理
业务模块的期末处理包括的业务操作比较多，也比较复杂。
1、业务流程图
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业务流程图编号：FL07-01 业务名称：业务模块期末处理----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
功能域编制日期：审核日期
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财务人员制
1、流程说明
通过系统提供的成本计算功能，对仓存成本进行结转。
其中暂估处理是
针对以前录入的采购入库单，由于不存在与发票的核销处理，故所有入
库均需暂估处理。
当存在该业务时系统自动显示在本月的暂估入库单据。
通过凭证制作功能，系统将根据凭证模板对业务系统产生的单据进行凭
证的自动生成。
T6-年结小锦囊-年结常见问题
1.年结前——常见问题问：年结前各模块期末处理有什么要求？答：（1）总账：核销银行账、供应商往来两清、客户往来两清、个人往来两清，其他要求和平时月结一致。
（2）应收管理：销售管理月末结账，本年应收单据全部审核、本年收款单据全部审核（未制单可以结账）。
（3）应付管理：采购管理月末结账，本年应付单据全部审核、本年付款单据全部审核（未制单可以结账）。
（4）工资管理：12月份不需要月末处理，做完工资变动即可。
（5）固定资产：批量制单中不能有任何记录，不需要生成凭证的直接将业务号全部删除。
（6）成本管理：全部生成产成品成本计算单。
（7）采购管理：所有单据全部审核。
（8）销售管理：所有单据全部审核。
（9）库存管理：所有单据全部审核。
（10）存货核算：采购、销售、库存月末结账，结算成本处理，期末处理。
（未记账、未制单12月份可以月结。
）问：上年数据未完成，但是已经有下年的一些单据、凭证需要录入，如何处理？答：（1）可以先建立年度账，但是不结转上年数据。
总账管理模块中，可以在新年度中录入凭证。
但是不能进行记账操作，否则上年数据无法结转过来。
（2）固定资产模块、工资管理模块以及总账管理中的银行对账单，必须要在结转上年数据之后再在新年度中录入。
否则结转数据之后将会覆盖之前所有的数据。
（3）供应链绝大部分单据可以在上年度录入新年度的数据，且部分单据能够进行审核（能够审核的一般都是订单类）。
录入的时候需要手工修改单据日期为新年度的日期之后再保存。
不能录入（审核）的单据，在保存（审核）时系统会提示。
在单据没有关闭的状态下，能够流转到下一年。
（4）应收应付模块新年度的数据，可以在建立年度账之后在新年度中录入，结转上年数据之后不会覆盖之前录入的单据。
2.年结中——常见问题问：为何“年度账”是灰色的，无法进行年度账新建？答：建立年度账必须是以账套主管的身份登录系统管理，选择需要建立新年度的账套进行注册后，“年度账”才是可以进行建立的。
业财一体信息化应用(中级)06工作领域六操作步骤
工作领域六业财一体信息化平台期末业财账务处理工作任务1期末业务处理任务1.1 库存商品期末处理【业务操作】1. 存货核算选项设置操作步骤：（1）进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【供应链】-【存货核算】-【设置】-【选项】，单击【编辑】，将“入库单成本选择”设为“结存成本”，其他默认。
如图6-2所示。
图6-2存货选项录入月末（2）单击【确定】，保存选项设置2. 单据记账单据记账用于将所输入的单据登记存货明细账、差异明细账/差价明细账、受托代销商品明细账、受托代销商品差价账。
操作步骤：（1）进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【供应链】-【存货核算】-【记账】-【正常单据记账】，进入单据记账页面，如图6-3所示。
图6-3正常单据记账页面（2）单击【查询】，系统显示"未记账单据一览表"界面，如图6-4所示。
图6-4正常单据记账列表页面（3）选择除代管仓之外的商品订单，单击【记账】，系统弹出需要手工输入单价的单据列表，海贝空调的入库成本为“2200”，在单价列输入，如图6-5所示。
（不勾选形态转换单生成的其他出、入库单）图6-5仓库手工输入单价列表（4）单击【确定】，系统跳转到正常单据记账列表，提示“记账成功”。
如图6-6所示。
图6-6记账成功页面3. 特殊单据记账特殊单据记账主要功能是提供对组装单、调拨单进行成本计算，记入存货明细账的功能。
操作步骤：（1）进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【供应链】-【存货核算】-【记账】-【特殊单据记账】，进入特殊单据记账条件设置页面，单据类型选择“形态转换单”，如图6-7所示。
图6-7特殊单据记账条件页面（2）单击【确定】，进入特殊单据记账页面，系统列出形态转换单。
如图6-8所示。
图6-8特殊单据记录页面（3）单击【记账】，系统提示“记账成功”。
如图6-9所示。
图6-9记账成功页面4. 发出商品记账对分期收款发出商品业务、委托代销业务在发出商品记账中核算。
金蝶专业版KIS期末账务处理
金蝶专业版KIS期末账务处理1、业务期末结账进入核算系统后，单击【业务期末结账】，进入该处理过程，可利用该模块结束本期业务。
流程：结账前检查→期末结账→退出。
1.1、结账前检查。
点击【结账前检查】，系统会对核算单据自动进行检查，并对需要结账检查项是否达到可结账状态进行显示。
1.2、检查未审核的仓存单据。
检查本期是否有未审核的仓存单据（包括调拨单、成本调整单），若有，系统会给出相应提示，结账过程不能进行。
用户应查看相关的序时簿，进行相应处理。
1.3、检查金额为零的出入库单据。
检查本期是否有金额为零的仓存单据，若有，系统会给出相应提示，结账过程不能进行。
用户应进行相应的出入库核算再结账。
1.4、检查是否还有未生成凭证的核算单据。
此检查根据核算选项进行，若选择期末结账时检查未记账的单据，则系统会检查所有的核算单据是否已生成了凭证，包括成本调整单和计划价调价单，若同时选择了<调拨单生成凭证>的选项，在期末结账时对调拨单是否生成凭证进行检查，若未选择<调拨单生成凭证>的选项，则不需检查调拨单是否生成凭证。
1.5、检查未生成凭证的应收应付单据。
检查本期是否有未生成凭证的应收应付单据，若有，系统会给出相应提示，结账过程不能进行。
用户应进行相应的单据处理再结账。
1.6、计算发生额，结转余额、计算本期收发数量、金额合计。
根据本期所有的出入库单据，计算本期各个仓库（位）中各种物料（批次）的本期收入数量、金额合计，发出数量、金额合计，并写入存货余额表中。
1.7、计算本年累计收发数量、金额合计。
根据上期的本年累计收入数量、金额、发出数量、金额，以及本期收发数量、金额合计，计算截止到本期的本年累计收发数量、金额。
1.8、计算本期期末余额，结转到下一期。
根据本期期初余额和本期收发数量、金额合计，计算各个仓库（位）中各种物料（批次）的本期期末余额，并将它结转为下一期的期初余额。
注意：若物料需进行保质期管理，在处理余额表，还会按生产日期和保质期汇总。
27第十一章期末处理
注 意（续）
如果没有启用库存管理和核算管理两 个子系统，并且不需要查看采购余额一 览表，那么采购管理系统可以不进行月 末结账。
第四节 年度结转
在一个会计年度结束，新的会计年度 开始这个新老会计年度交接之际，需要 把上年度各项会计数据的最后余额结转 到新的会计年度账上来。这项工作叫作 “年度结转”。
年度结转分“建立年度账”和“结转 上年数据”两大步骤。这两大步骤都要 由账套主管在〖系统管理〗模块中完成。
年度结转操作流程
（二）月末结账
完成了月末处理以后，就可以 进行月末结账了。
请注意观摩操作演示
休 息
五、总账系统的月末处理
（一） 其它子系统生成凭证的处理
在总账系统进入月末处理程序之前，首 先要把所有其它子系统传递过来的凭证审核 完，并且进行记账。实际上这项工作属於日 常处理的工作范围。平时，除了总账系统自 身产生的凭证，其它子系统每天总会有凭证 传送到总账系统里来。要注意对这些凭证及 时进行处理，不要积压。
（二）月末结转
企业期末账务处理中的某些业务，每个 月往往是重复的，程序化的，处理方法相对 固定不变，如各种费用的计提、期间损益的 结转等等。我们可以为这些处理方法相对固 定的期末账务处理业务，预先定义好自动转 账凭证模板。每个月的月底，只要调用凭证 模板，就可以让计算机自动生成转账凭证。
自动转账的种类
请注意观摩操作演示
恢复期末处理。
如果在期末处理以后发现哪 个仓库的数据处理有错误，可 以恢复到期末处理以前的状态。
U8月末结账前业务工作检查操作手册
U8月末结账前业务工作检查操作手册u8产品月末结账前各模块对账工作流程最近发现一些客户在应用u8产品过程中不知道如何进行各模块之间的对账，导致u8各模块之间对账不平，且发现时已过去几个月、甚至几年的时间，导致分析问题原因、调整业务数据的工作量、难度均较大，给操作人员带来不必要的困扰。
现就u8财务业务各块之间的核对流程以及日常工作中需要注意的工作详细介绍如下：文档中“u8财务业务项目”包含的模块如下：财务部分（总账、ufo报表、固定资产、应收款管理、应付款管理、办事员管理），业务部分（订货管理、销售管理、库存管理、存货核算）。
1、月末“存货核算”处理前的检查工作月末，供应链的“订货业务、销售业务、库存业务”在系统统中处理完毕后，有关人员须要检查“库存管理”中的业务与否全部审查，例如投入使用货位管理，检查与否存有未指定货位的单据。
库存管理模块的“选项”设置中，如果设置为“审核时改现存量”，那么，当单据不审核时库存现存量不改变，影响月末库存盘点等业务处理。
（1）未指定货位单据查阅菜单路径：业务工作―供应链―库存管理―月末处理―未指定货位单据查询双击关上“未指定货位单据查阅”，如果查阅出来的结果为空，则则表示不存有未指定货位的单据；如果揭发结果存有单据记录，则通告有关操作方式人员对单据选定货位，并审查单据。
如下图右图：（2）未审核单据查询菜单路径：业务工作―供应链―库存管理―月末处置―未审核单据查阅双击打开“未审核单据查询”，如果查询出的结果为空，则表示所在单据都已经审核；如果查出结果有记录，则通知相关操作人员对单据进行审核。
如下图所示：2、存货核算处置注意事项（1）支付成本处置结算成本处理操作在正常单据记账之前进行。
菜单路径：业务工作―供应链―存货核算―记账―支付成本处置结算成本处理的主要功能：根据跨月开票结算情况，系统自动生成红字回冲单、蓝字回冲单（报销）、蓝字回冲单（暂估）单据；先展开“支付成本处置”再展开正常单据记账，并使蓝字回冲单也参予当月的单据记账，施展库成本、总额成本正准确。
SAP 年结、期末结账、年底关账操作(行业参考)
SAP 年结、期末结账、年底关账操作什么是年结？就是一个正常的年度期间的结束后，对该年度中发生的所有业务进行结算处理。
简单点说就是，会计年度的最后一个会计期间，针对全年的会计业务进行结账。
年结准备在年结前，首先需要完成最后一个月的月结处理工作。
因为是最后一个月，所以涉及很多业务都是一年内很少发生，或不发生的业务。
在结账时需要特别注意。
例如，年终奖金的计提、企业所得税计提等等。
在年结前需要对企业当年发生的业务进行全方位的回顾，同时结合财务制度及国家相关法规，检查企业当年业务是否全部按要求进行了相关账务处理。
另外，在大多数企业中都存在按年度进行比较分析的管理报表，此类报表大多数分析形式均为计划与实际比较。
如，全年采购计划分析、销售计划分析、生产管理计划分析等等。
这些报表的分析意义主要也是来源于年度结算的正确性。
综上，在进行企业年结前。
各业务部门需要总结全年实际业务是否已经全部按要求提交至财务进行记账，并对特殊业务的发生情况进行总结性说明。
财务部门根据原始凭证及相关会计法规进行财务账务处理，待账务核算完成后，将上一年度的科目余额结转至下一年度作为期初数。
SAP年结前系统配置检查1. 维护新的年度会计凭证号码范围FBN1查询凭证号码范围的会计年度。
OBH2将凭证号码范围增加至新的会计年度。
2. OKEV 维护版本0至新的会计年度。
3. 检查成本中心、成本要素作业类型有效期使用事务代码KS13检查成本中心有效期，并维护使用事务代码KA23检查成本要素有效期，并维护使用事务代码KL03检查作业类型有效性，并维护4. 定义存留收益科目使用事物代码OB53定义本年利润结转总账科目5.检查资产结束年度期间使用事物代码OAAQ检查资产当前关闭会计年度，系统允许同时打开两个年度期间。
SAP年结操作及注意事项一、业务数据清理、预算数据导入1 相关业务部门对于延迟收货的PO，提出承诺结转申请CJCF/KOCF2 相关业务部门 PR、PO年终清理。
XX财务操作手册——期末处理
财务总账—期末处理
1.6.1期末结账
使用者: 总账会计
功能:
可在期末的时候对凭证以及各余额进行核对, 生成期间损益凭证以及汇兑损益凭证, 并关闭会计期间, 过渡到下一个会计期。
步骤:
1.选择账套
进入财务总账－期末处理－期末结账页面, 从账套列表中选择需要结账的账套, 点击“确定”, 系统将检测相应的账套并将结果显示在月末结账界面。
2.月末结账
在月末结账界面, 系统将显示账套所结会计期间的检验结果, 如果左列资产和费用总额不等于右列负债、所有者权益及收入总额, 则无法结账。
勾选“需要生成月末结转凭证”、“需要生成汇兑损益凭证”两个选项, 点击“结账”。
点击后, 系统将结转相应的账套至下一会计期间, 并可在下一会计期间记账。
1.6.2期末结账取消
使用者: 总账会计业务会计
功能:
可取消结账动作, 重新打开已经被关闭的会计期间, 进行调账。
步骤:
点击财务总账－期末处理－期末结账取消模块, 系统将检查在当前会计期间是否有已经记账的凭证。
如果在当前会计期间内有已经记账的凭证, 将不能点击“结转”按钮。
如果在当前会计期间内有无记账的凭证, 系统将弹出一个需要确认的信息框——“您确定要结转至上期！”, 点击“确定”系统将重新打开已经被关闭的会计期间；点击“返回”, 返回到上一个会计期间的窗口被关闭。
用友ERP_U8_总账系统模块操作
用友U8v8.90 SP1系统总账操作手册目录业务整体流程 (1)初始数据设置 (2)日常业务核算 (3)出纳日常业务 (21)账表查询 (27)期末业务处理 (50)◆整体流程总账是用友ERP－U8财务系统的核心。
从建账、日常业务、账簿查询到月末结账等全部的财务处理工作均在总账系统实现。
整体流程图：◆数据初始设置系统在建立新账套后由于具体情况需要，或业务变更，发生一些账套信息与核算内容不符，可以通过此功能进行账簿选项的调整和查看。
进入相应功能：总账——设置——选项，显示选项窗口，即可进行账簿选项的修改。
◆日常业务核算1.填制凭证1.1操作流程记账凭证是登记账簿的依据。
在实际工作中，制单人员根据审核无误的原始凭证填制【记账凭证】。
进入相应的功能单击：业务工作——财务会计——总账——凭证——填制凭证，单击或，新增【记账凭证】。
制单人员根据需要单击小方块选择凭证类别，并注明原始单据张数。
每笔分录由摘要、科目、发生金额组成。
在选择科目名称时，单击在科目参照表中依次选择入账科目。
在输入金额后点击回车，系统自动换行。
注：受控科目则需在受控系统中生成，生成后数据流自动流向总账。
受控科目的修改、作废均在受控系统中完成。
受控科目为应收、应付、固定资产等有单个核算模块的会计科目。
录入完的凭证要分别备查流量和备查，单击和，，输入相关备查项目代码。
也可单击在参照表中查找所需要的项目代码。
如果是不涉及现金流项目的现金收付业务只需要备查，如日常的提现、解款。
录入完成后，单击保存该凭证，或，打印时系统自动保存该凭证。
1.2作废凭证的恢复与清除当凭证需要作废时，进入相应的功能：总账——凭证——填制凭证，通过点击翻页查找或点击输入条件查找需要作废的凭证。
单击下的，凭证左上角显示“作废”字样，表示该凭证已作废。
【作废凭证】仍保留凭证内容及凭证编号，只在凭证左上角显示“作废”字样。
【作废凭证】不能修改、审核。
在记账时，不对【作废凭证】作数据处理，相当于一张空凭证。
TCL金能电池业务流程(doc 28页)_New
TCL金能电池业务流程(doc 28页)_NewTCL金能电池业务流程(doc 28页)金蝶软件科技（深圳）有限公司目录前言业务流程制作说明 (2)第一节总流程 (2)第二节采购业务 (3)一、.......................... 发票先到的业务处理 4二、.. 货物先到的业务处理（暂估入库） 6三、...................................... 采购退回流程 8 第三节销售业务. (10)一、.............................. 一般销售业务处理 11二、.............................. 委托代销业务处理 12三、...................................... 销售退回流程 14四、委托代销退回流程 (16)第四节特殊采购销售业务 (17)一、集团消费 (17)二、直运业务 (17)第五节.................................................. 仓存业务 18一、...................................... 商品调拨业务 18二、...................................... 库存盘点业务 19三、...................................... 成本调整业务 21第六节期末处理及存货核算 (23)一、.............................. 业务模块期末处理 23二、.............................. 财务模块期末处理 25前言业务流程制作说明业务流程是企业经营管理的基础，科学合理的业务流程将能帮助企业规范管理、减少冗余业务环节、提高市场竞争能力。
金蝶K/3系统提供的业务解决方案经过多方面、长时间的实践检验，能够为企业提供相对标准的业务流程，帮助企业建立更加完善的管理环境。
会计信息化自动转账与期末处理
模块5 自动转账与期末处理
5．期间损益结转设置
期间损益结转是指对会计期末损益类科目余额的结转。 通常，将所有损益类科目的余额都转入“本年利润”科目。 通用软件有两种常用的处理方法： 一种方法是，由系统自动根据期末各损益科目的余额生 成一张结转本期损益的记账凭证。这种处理方法要求用户十 分准确地定义损益类科目。 另一种方法是，由用户使用自动转账功能定义期末结转 凭证模型，然后按一般的自动转账方式生成结转损益的记账 凭证。 特别注意：结转期末损益只有在其他结转业务均已完成 并已登记入账的情况下才可进行。
4能根据系统提示信息或报告信息判断系统运行所遇到的问题并按正确的处理方法修正错误完成会计核算工模块5自动转账与期末处理能力目标项目1自动转账自动转账与期末业务上项目2期末结转与结账自动转账与期末业务下模块5自动转账与期末处理教学内容模块5自动转账与期末处理模块5自动转账与期末处理自动转账是指通过对记账凭证生成要素的设置由系统自动生成指定业务的规范化记账凭证的一种操作功能
知识要点
（ 1 ）转账凭证的生成有严格的顺序，比如计提福利费 一定要先于结转制造费用，而结转制造费用则必须在结转生 产成本之前。同理，结转汇兑损益、摊销无形资产等所有摊、 提事项都须在结转期末损益前完成。
（2）由于多数期末结转业务都从账簿中提取当前数据， 所以在确认结转前要将之前所有的记账凭证都登记入账。尤 其是对后续有影响的期末业务凭证生成后，一定要立即审核 入账，登账完成后才能处理后续转账业务。在此，建议每生 成一张结转业务凭证，都执行审核记账操作。
模块5 自动转账与期末处理
模块5 自动转账与期末处理
模块5 自动转账与期末处理
1．自定义转账凭证设置
登录“总账”系统，选择“期末”项下“转账定义”中 的“自定义转账”命令，进入“自定义转账设置”窗口，如 图所示。
完整版用友U810.1财务业务全模块操作手册
用友U8管理软件操作手册一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。
没有密码就直接确定。
2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。
如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。
如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。
增加好之后退出返回单位列表。
确定往来单位后确定或双击单位名称。
输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。
3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。
（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。
5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。
再确定。
直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。
金蝶KIS财务业务模块操作流程
金蝶KIS财务业务模块操作标准流程一、金蝶软件财务系统：金蝶KIS账务处理系统是最核心系统;以凭证管理为中心;进行账簿报表的管理;可与各个业务系统无缝联接;实现数据共享..企业所有模块的核算最终在凭证录入中体现..1．日常业务处理流程图：登陆KIS系统——账务处理——凭证录入制单人进行凭证录入——凭证管理凭证管理可进行凭证审核、反审核、过账及反过账等相关功能..其中凭证审核及反审核由审核人进行操作;过账及反过账既可由审核人操作也可由制单人操作;建议由凭证录入会计操作——凭证审核——凭证过账——账薄及相关财务日报表等查询查询账簿必须待凭证审核、过账后方可进行..——结账“结转损益”进行损益类相关凭证的自动结转生成——在“凭证管理”的“凭证查询”中进行损益凭证的审核及过账——财务日报表的查询“账务处理”——“报表”注1．凭证制单人与审核人必须不为同一人：注2．凭证审核与反审核人;过账与反过账人必须为同一人..2．特殊业务处理流程：公司日常业务处理中经常会出现一些特殊情况;如在凭证审核、过账、结转后发现金额错误;此时需分不同情况进行相关处理：错误!如果在凭证审核后未过账时发现出错;则只需以审核人的名义进行反审核操作;并以制单人登陆修改凭证即可;具体流程：反审核：“审核人”名义登陆系统———账务处理——凭证录入——凭证管理——凭证查询选择相关过滤条件找出凭证——在“会计分录序时薄”界面工具栏点击“审核”进入凭证修改界面再点击“审核”即可进行反审核销章或者在所找凭证上单击鼠标右键在弹出的菜单上选择“审核凭证”也可以进行反审核..修改凭证：当审核人对凭证进行反审核操作销章以后;此时就可以“制单人”名义进入系统修改凭证..只需在工具栏上选择“修改”或单击鼠标右键在弹出的菜单上选择“修改凭证”即可;但修改后需点击“保存”才可..错误!如果在凭证审核、过账但未结账进发现错误需要修改;则需先反过账、再反审核、修改..反过账流程：账务处理——凭证录入——凭证管理——凭证查询——会计分录序时薄选择相关凭证单击鼠标右键选”反过账或全部反过账”即可;反审核操作具体同前.错误!如果在凭证已经审核、过账、而且凭证录入已结账时发现错误..则此时需反结账——反过账——发审核——修改凭证的顺序进行相关操作..反结账即把账套从当前月份反回到上一期进行修改;反结账操作：账务处理——凭证录入——结账——期末结账选择反结账即可对当前账套进行么结账操作;然后按前上所述进行反过账、反审核、修改等相关操作即可..错误!当然以上问题也可不按金蝶软件所述进行解决;即用手工账的方法录入一张正式的凭证也可..3．在KIS凭证管理中部分实用操作：F1：帮助F7：通用代码查询键CTRL+F7：最后一个分录金额自动平衡键..两个小数点：自动复制上一条分录行摘要//两个/：自动复制第一个分录行摘要+小键盘的加号键：保存凭证-减号键：在金额数字上按“-”键;可以使金额在红字和兰字之间变换空格键：在金额数字上按空格键;可以使金额在借方或贷方之间变换F9：在凭证录入时;在科目代码录入明细科目的名称后;按F9;可以实现模糊查询明细科目：也可以在需要查询科目的位置按“查找”;输入名称后;再按F9;同样的可以实现明细科目名称的模糊查询;只是注意;只能模糊查询明细科目;不能对一级科目使用该功能..该功能适用于在凭证录入时录入核算项目时进行模糊查询的操作..F8：在凭证录入时;在科目代码栏按F8键;可以出现代码的列表..ESC键：当金额输入错误时;可以一次将输入错误的金额清零F4：新增凭证F12：凭证保存鼠标左键双击：鼠标双击代码栏;不管是科目代码栏还是核算项目代码栏;程序将自动进入对应代码选择界面4．报表查询：金蝶KIS专业版报表与分析系统;主要功能是对目前企业对外报送的三大主表;资产负债表、利润表和现金流量表进行管理..还可以管理用户自定义的各种多语言版本的上述报表及企业内部使用的用户自定义的各类管理报表..月底所有凭证审核、过账之后;就可进行当月报表的查询工作;步骤如下：报表与分析——我的报表——点击资产负债表或损益表——工具栏“数据”——“报表重算”如需要查找以前期间的报表;则步骤如下：报表与分析——我的报表——点击资产负债表或损益表——工具栏“工具”——“公式取数参数”进行相关设置其中“0”表示默认的当年、当月、当日;其他的查询日期根据实际情况来调整..二、金蝶软件业务系统1．采购管理系统：采购管理系统;是通过采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息资料等功能等综合应用的管理系统;对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪;实现完善的企业物资供应信息管理..业务流程如下：采购管理——采购订单采购部门人员录入——采购入库单录入仓存部门人员录入、必录——采购入库单审核厂长——采购发票录入财务部门人员录入、必录——采购发票审核财务部门人员录入——采购入库单与采购发票的钩稽财务部门人员录入——账簿报表查询采购订单序时簿、采购入库单序时薄、采购发票序时簿、采购发票明细表等..采购系统中;采购订单作为企业业务的采购起点;入库单和发票可以通过订单关联生成;同时入库单和发票可以互相关联生成对方;也就是说;采购发票可以关联采购订单生成;同时如果这笔业务已经入库并开具采购入库单;那采购发票也可以通过采购入库单关联生成;反之;如果采购入库单在制作时;这笔业务已经开具发票;那采购入库单也可以通过引用订单或者采购发票关联生成..对于企业会因为物料的质量问题、交期、运输损坏、发运错误等原因;需要将物料直接退还跟供应商;退货一般包括退料申请、退料出库和退票几个业务环节;这时一般通过录入红字入库单、红字采购发票的方式进行冲回..2．销售管理系统：销售管理系统;是通过销售报价、销售订货、仓库发货、销售退货、销售发票处理、客户管理、销售价格资料、订单管理等功能综合运用的管理系统;对销售全过程进行有效控制和跟踪;实现完善的企业销售信息管理..业务流程如下：销售管理——销售报价销售部门人员录入——销售订单销售部门人员录入——销售出库单录入仓存部门人员录入、必录——销售出库单审核厂长——销售发票录入财务部门人员录入、必录——销售发票审核财务部门人员录入——销售入库单与销售发票的钩稽财务部门人员录入——账薄报表查询销售订单序时薄、销售出库单序时薄、销售发票序时薄、销售收入表等..销售系统中;销售订单作为企业业务的销售起点;出库单和发票可以通过订单关联生成;同时出库单和发票可以互相关联生成对方;也就是说;销售发票可以关联销售订单生成;同时如果这笔业务已经出库并工具销售出库单在制作时;这笔业务已经开具发票;那销售出库单也可以通过引用订单或者销售发票关联生成..由于质量问题、交期、运输损坏、发运错误等原因从而导致客户将货物退回..退货一般包括货物入库和退票几个业务环节;这时一般通过录入红字出库单、红字销售发票的方式进行冲回..3．仓存管理系统：仓存管理系统;通过入库业务包括外购入库、产品入库、盘盈入库、其他入库、虚仓入库、出库业务包括销售出库、领料单、盘亏毁损、其他出库、虚仓出库、仓存调拔、盘点、组装拆卸单等功能;结合库存盘点、即时库存管理等功能综合运用的管理系统;对仓存业务全过程进行有效控制和跟踪;实现完善的企业仓储信息管理..与采购管理系统、销售管理系统、存货核算系统的单据和凭证等结合使用;将提供更完整、全面的业务流程管理和财务管理信息..仓存管理系统作为业务模块的核心部分;全部都由仓库会计进行录入;因此仓库部门人员可以直接在这个模块进行出入库单据的录入;不需要在采购管理和销售管理模块进行重复录入..而且它比上述两个模块多了产品入库、盘盈入库、其他入库、虚仓入库、领料单、盘亏毁损、其他出库、虚仓出库、仓存调拔、盘点、组装拆卸等功能;即仓库部门人员直接在这个模块使用;可不用采购和销售模块..仓存管理系统的出入库单据录入同以上采购入库单和销售出库单录入;这里不再祥述..库存盘点：库存盘点是处理与库存数据相关的日常操作和信息管理的综合功能模块;主要包括备份盘点数据、打印盘点表、输入盘点数据、编制盘点报告表等处理功能;实现对盘点数据的备份、打印、输出、录入、生成盘盈盘亏单据等;它是对账存数据和实际库存进行核对的重要工具;是保证企业账实相符的重要手段..盘点作业流程说明1、首先进入盘点方案界面;新建一个盘点方案即盘点工作任务确定盘点范围;进行盘点账存数据备份..2、打印盘点表;或者引出需盘点数据引出在录入盘点数据界面;提供仓存人员进行盘点..3、把盘点结果数据录入;或者把EXCLE格式的盘点结果数据引入..4、编制盘点报告单：系统进行账存数据与实存数据差异比较;再生成盘盈单..注意：系统自动生成的盘盈盘亏单控制每张单据的单据分录不超过一百行；如果物料已经禁用;则不管禁用物料是否参与盘点;均不生成盘盈盘亏单据..库存账薄查询：各类库存物料的查询可以通过出入库单据序时薄和库存台账;物料收发汇总表、明细表等进行相关时间段的查询;它可进行物料明细和汇总类的期初数量、累计收入和发出数量;期末数量的即时查询..4、存货核算系统：存货核算管理用于企业存货出入库核算;存货出入库凭证处理;核算报表查询;期初期末处理及相关资料维护..此模块由财务人员进行相关录入;业务系统的最终体现即为存货核算..存货核算系统与其它系统的接口：一、与采购系统管理的接口：接收采购系统产生的已审核采购发票、外购入库单等单据;进行外购入库核算和凭证处理等工作..二、与仓存系统管理的接口：接收仓存系统所有的出入库单据;调拔、盘点单据进行金额核算和凭证处理..三、与销售管理的接口：接收销售系统产生的已审核的销售发票、销售出库单等单据进行销售出库核算和销售收入、销售成本凭证处理等工作..四、与应收应付管理的接口：在期末结账时对应收应付系统所有当期单据是否进行了凭证处理进行检查..五、与总账系统管理的接口：核算系统生成的凭证传递到总账系统;并可实现物料与总账系统的对账功能..核算主要分类两大步骤：入库核算和出库核算..入库核算功能;主要用来核算各种类型的存货的实际成本..包括外购入库核算物料有发票、估价入库核算无发票其他入库核算和自制入库产成品和半成品的估价核算..出库核算的功能;主要用来核算存货的出库成本;存货出库核算中需要进行必要信息的检测;可以进行单独存货的出库核算;也可以分类进行核算；核算完成后可以查看结转存货成本报告..业务流程如下：存货核算——入库核算外购入库核算、估价入库核算、其他入库核算和自制入库核算——出库核算选择物料后自动核算生成凭证传于财务的账务处理模块——业务期末结账此结账必须在账务处理结账之前完成账簿报表查询..5应收应付系统：应收应付模块是和整个业务系统绑定使用;原有财务系统应收应付功能继续保留;如果要保证业务系统传递过来的应收应付数据和财务系统一致;则在启用业务系统应收应付功能后;不再继续使用财务系统处理重复业务;否则会存在差额;产生差额的部分没有业务关联..系统将应收应付分为应收和应付业务流程;其中应收含预收款和应收款业务类型;应付含预付款和应付款类型..不同业务类型其业务的处理过程有差异;所以对应在系统中也会有不同的业务处理流程..应收应付——收款单或付款单录入——往来核销——生成凭证——账薄报表查询..“往来核销”就是用来解决企业往来业务款项的..此处可处理预收冲应收、预付冲应付、应收冲应付和应付冲应收等业务..在KIS系统中处于应收应付的后续处理环节..现在以应收流程下单据及具体业务流程为例;来讲解具体应用方式：预收业务流程说明应收业务流程说明退款业务流程说明注：应付款业务流程同上基本一致;只是录入付款单而不是收款单国..三、金蝶软件系统工具：1．金蝶软件日常资料修改：金蝶软件在日常使用中经常会发生增加或减少会计科目、核算项目的问题;此时须在其础设置下进行相关修改即可..2、金蝶软件日常账套备份：“开始”程序——“金蝶KIS专业版”——“工具”——“账套管理”——点击“备份”即可;建议在账套使用初期进行每日的备份;最好进行电脑服务器和移动硬盘的双备份..。
第一章 会计电算化概述-会计核算软件的功能模块(1)——会计软件各模块的功能描述
2015年会计从业资格考试内部资料初级会计电算化第一章 会计电算化概述知识点：会计核算软件的功能模块（1）——会计软件各模块的功能描述● 详细描述：1．账务处理模块账务处理模块通常由以下基本功能模块组成：系统初始化、凭证处理、记账、银行对账、账表查询与打印输出、期末处理、系统维护等。
账务处理模块是会计软件系统的核心模块，可以与其他功能模块和业务模块无缝连接，实现数据共享，其他功能模块与会计处理相关的数据最终要归集到账务处理模块。
目前许多商品化的账务处理模块还包括往来款管理、部门核算、项目核算和管理及现金银行管理等辅助核算功能模块。
2．固定资产管理模块固定资产管理模块主要是以固定资产卡片和固定资产明细账为基础，实现固定资产的会计核算、折旧计提和分配、设备管理等功能，同时提供了固定资产按类别、使用情况、所属部门和价值结构等进行分析、统计和各种条件下的查询、打印功能，以及该模块与其他模块的数据接口管理。
3．工资管理模块工资管理模块是进行工资核算和管理的模块，该模块以人力资源管理提供的员工及其工资的基本数据为依据，完成员工工资数据的收集、员工工资的核算、工资发放、工资费用的汇总和分摊、个人所得税计算和按照部门、项目、个人时间等条件进行工资分析、查询和打印输出，以及该模块与其他模块的数据接口管理。
4.应收、应付管理模块应收、应付管理模块以发票、费用单据、其他应收单据、应付单据等原始单据为依据，记录销售、采购业务所形成的往来款项，处理应收、应付款项的收回、支付和转账，进行账龄分析和坏账估计及冲销，并对往来业务中的票据、合同进行管理，同时提供统计分析、打印和查询输出功能，以及与采购管理、销售管理、账务处理等模块进行数据传递的功能。
5.成本管理模块成本管理模块主要提供成本核算、成本分析、成本预测功能，以满足会计核算的事前预测、事后核算分析的需要。
(1)成本核算功能。
通过定义成本核算对象，选择成本核算方法和各种费用的分配方法，自动对从其他模块传递的数据或业务人员手工录入的数据进行分类、汇总计算，输出需要的成本核算结果和其他统计资料。
《会计电算化》重要考点汇总：3.4 固定资产管理模块的应用
第四节固定资产管理模块的应用【考点1】固定资产管理模块初始化工作1.控制参数(1)第一次进入固定资产管理模块开始使用的时间，不得早于系统中该账套建立的期间。
(2)设置折旧相关内容一般包括：是否计提折旧、折旧率小数位数等。
(3)编码是区分每一项固定资产的唯一标识。
【提示】如果不提折旧，则不能操作账套内与折旧有关的功能。
2.基础信息(1)折旧对应科目是指折旧费用的入账科目。
(2)设置固定资产增加、减少方式，使用状况，折旧方法，固定资产类别。
3.原始卡片固定资产卡片是固定资产核算和管理的数据基础(1)固定资产增加的方式主要有：直接购买、投资者投入、捐赠、盘盈、在建工程转入、融资租入等;固定资产减少的方式主要有：出售、盘亏、投资转出、捐赠转出、报废、毁损、融资租出等。
(2)固定资产使用状况包括：在用、经营性出租、大修理停用、季节性停用、不需用和未使用。
(3)原始卡片上所记录的开始使用日期一定小于固定资产的启用日期。
【真题1·单选题】在固定资产模块中，属于区别一项固定资产的唯一标识是( )。
A.固定资产名称B.固定资产类别C.固定资产编码D.固定资产使用部门【答案】C【真题2·多选题】固定资产模块初始化时，属于设置控制参数的内容有( )。
A.设置启用会计期间B.设置折旧相关内容C.设置固定资产编码D.设置增减方式【答案】ABC【解析】选项D属于固定资产模块初始化时设置基础信息的内容。
【真题3·多选题】下列各项中，不属于固定资产使用状况的有( )。
A.不需用和未使用B.毁损C.大修理停用D.在建工程转入【答案】AC【解析】选项B属于固定资产减少的方式;选项D属于固定资产增加的方式。
【真题1·多选题】下列各项中，不属于固定资产模块期末处理业务的有( )。
A.计提折旧B.固定资产减少C.对账D.固定资产变动【答案】BD【解析】选项BD属于固定资产模块的日常处理业务。
【真题2·单选题】下列各项中，不属于固定资产模块提供的报表的是( )。
浅谈SAP期末清帐与重分类
浅谈SAP期末清帐与重分类1. 什么是SAP期末清帐与重分类？SAP期末清帐与重分类是指在SAP系统中，对于期末未清的帐务进行结算和归类的过程。
期末清帐是指将未清的帐务进行结算，确保每笔帐务的清帐状态正确；重分类是指将帐务进行归类，正确地分配到相应的会计科目中。
2. 为什么需要进行期末清帐与重分类？在企业日常经营过程中，会产生大量的帐务，如应收账款、应付账款、存货、预付款项等。
这些帐务需要进行结算和归类，以便提供准确的财务信息和报告。
如果不进行期末清帐与重分类，会导致帐务记录不准确，对企业的财务决策和经营管理带来不利影响。
3. SAP期末清帐与重分类的流程SAP期末清帐与重分类的流程一般包括以下步骤：步骤一：准备工作在进行期末清帐与重分类之前，需要做一些准备工作，包括备份数据、关闭相关业务模块、检查金融年度设置等。
确保在操作过程中不会对正常的业务产生影响。
步骤二：期末结算期末结算是清理和结算未清的帐务的过程。
首先，需要根据各个业务模块的需求，对未清的帐务进行筛选和分类。
然后，根据帐务的特点和结算规则，进行清理操作，确保每笔帐务的清帐状态正确。
步骤三：重分类重分类是将帐务进行归类的过程。
根据不同的会计科目和业务需求，将帐务正确地分配到相应的会计科目中。
重分类需要根据实际情况进行设置，并确保帐务的正确归类。
步骤四：检查和调整在完成期末清帐与重分类之后，需要进行检查和调整，确保帐务记录的准确性。
通过比对期初余额和期末余额，对帐务进行核对和调整。
如果有错误或异常情况，及时进行修正，以确保财务信息的准确性。
4. SAP期末清帐与重分类的注意事项在进行SAP期末清帐与重分类的过程中，需要注意以下事项：•确保备份数据：在进行清帐与重分类之前，务必备份数据，以防万一出现错误或意外情况，可以及时恢复数据。
•关闭相关业务模块：在进行清帐与重分类之前，需要关闭相关的业务模块，避免数据冲突或错误。
•检查金融年度设置：确保金融年度设置正确，并根据需要进行调整。
电子课件会计信息系统应用模块二供应链管理系统项目五期末处理
项目五 期末处理
任务一 供应链系统结账 任务二 财务系统结账
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任务一 供应链系统结账
学习目标
能熟悉供应链系统期末处理的流程，掌握供应链系统期末结账的 顺序。
任务导入
2020 年 4 月 30 日，请对新锐公司供应链系统进行月末结账工作。
591
任务一 供应链系统结账
任务实施 一、采购管理系统月末结账
2. 在 “月末处理” 对话框中，双击 4 月份 “结账标志”，出现 “Y”，单击 “下一步” 和 “完成” 按钮，系统提示 “4 月份结账 成功”，单击 “确定” 按钮，完成月末结账，如图所示。如果本月 付款单有未审核的，不能结账。
602
任务一 供应链系统结账应付款管理系统月末结账Fra bibliotek603
任务二 财务系统结账
600
任务一 供应链系统结账
应收款管理系统月末结账
完成月末结账
601
任务一 供应链系统结账
六、应付款管理系统月末结账
1. 以财务人员 “1103 赵照” 的身份登录应付款管理系统，操作日 期为 2020 年 4 月30 日。依次单击 “财务会计” “应付款管理” “期末处理” 和 “期末结账”，打开 “月末处理” 对话框。
学习目标
能掌握财务系统结账处理的方式，完成企业本月的经济业务结账 。
任务导入
30 日，请对财务系统进行月末结账工作。
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任务二 财务系统结账 任务实施 一、期末处理
对存货核算系统进行期末处理，如图所示。
期末处理
605
任务二 财务系统结账 二、期末结账
1. 对存货核算系统进行期末结账，如图所示。
594
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实验8-1 采购管理系统月末处理：本实验要求以“002”王海的身份登录企业应用平台，完成以下的工作。
（1）在采购管理系统月末结账之前，进行账套数据备份。
（2）月末结账。
（3）取消结账。
实验8-2 销售核算系统月末处理：本实验要求以“002”王海的身份，以“2011-01-31”日期登录企业应用平台，完成以下的工作。
（1）在销售管理系统日常业务处理完毕后，进行销售账表查询和账套的数据备份。
（2）月末结账。
（3）取消结账。
实验8-3 存货核算系统月末处理：本实验要求以“002”王海的身份，以“2011-01-31”日期登录企业应用平台，完成以下的工作。
（1）在存货核算系统日常业务处理完毕后，进行存货账表查询和账套的数据备份。
（2）月末处理。
（3）月末结账。
（4）与总账管理系统对账。
（5）查询出入库流水账。
实验8-4 固定资产管理系统期末处理：本实验要求以“2011-01-31”日期登录企业应用平台，完成以下工作。
（1）以用户“002王海”的身份，对2011年1月份进行对账操作。
（2）以用户“002王海”的身份，对2011年1月份进行结账操作。
（3）一用户“004赵洋”的身份，查询1月份固定资产原值一览表。
实验8-5 薪资管理系统期末处理：本实验要求以“002王海”的身份，以“2011-01-31”日期登录企业应用平台，完成以下工作。
（1）进行期末处理操作。
（2）查询1月份工资发放条。
实验9-1 总账系统月末处理：本实验要求完成以下总账系统的月末处理。
（1）以用户“004赵洋”的身份，设置对应结转转账凭证：将“制造费用”借方发生额转入“生产成本”。
（2）以用户“004赵洋”的身份，设置期间损益结转转账凭证：将本月“期间损益”转入“本年利润”。
（3）以用户“004赵洋”的身份，进行生成转账凭证操作。
（4）以用户“004赵洋”的身份，进行对账操作。
（5）以用户“002王海”的身份，对2011年1月份进行结账操作。
（6）以用户“004赵洋”的身份，查询2011年1月份应收账款及总账及明细账。
实验9-2 出纳的期末处理：本实验要求完成以下出纳的月末处理。
（1）以工行账户为例，录入银行对账期初数据；企业日记账工行账户期初余额为47000元，银行对账单期初余额为44000元，有企业在2010年12月30日已收银行未收
的未达账3000元。
（2）按照表9-1录入银行对账单。
（3。