酒店往来账款管理制度
酒店财务管理制度(4篇)
酒店财务管理制度是指酒店内部对财务管理的具体规定和流程。
以下是酒店财务管理制度的一些主要内容：1. 财务组织架构：明确财务部门的组织结构，定义各个职位的职责和权限。
2. 财务预算管理：制定年度财务预算，包括收入预算和支出预算。
对预算执行情况进行监控和分析。
3. 财务核算管理：明确财务核算的基本原则和方法，包括收入核算、成本核算和利润核算。
建立合理的会计制度和账务体系。
4. 资金管理：制定资金管理的规程，包括资金流动计划、资金调拨、资金使用审批等。
加强对资金的监控和控制，确保资金的安全和合理使用。
5. 成本控制管理：建立成本核算和成本控制制度，包括成本分析、成本控制指标和成本控制方法。
加强成本预算和成本监控，优化成本结构，提高经营效益。
6. 税务管理：建立税务管理制度，确保酒店的税务申报和缴纳符合法律法规的要求。
加强税务风险管理，降低税务风险。
7. 财务报告管理：制定财务报告编制和报送规定，包括月度财务报告、季度财务报告和年度财务报告。
确保财务报告的准确性和及时性。
8. 内部控制管理：建立内部控制制度，包括内部审计、风险管理、财务操作流程等。
加强对财务风险和财务造假的预防和控制。
9. 财务合规管理：遵守相关法律法规和会计准则，确保酒店财务活动的合规性。
建立内外部审计机制，加强对财务工作的监督和检查。
10. 财务培训管理：组织财务培训和学习，提升财务人员的专业素质和能力。
确保财务人员了解和掌握相关财务政策和规定。
以上是酒店财务管理制度的一些主要内容，具体的制度可以根据酒店的实际情况进行细化和完善。
酒店财务管理制度（2）是指酒店为了有效管理财务，确保经济运作的规范和有效性而制定的一系列制度和规范。
以下是一些常见的酒店财务管理制度：1. 财务结构与组织：明确酒店财务部门的组织结构、职责分工和人员配置等，确保财务工作的顺利进行。
2. 财务预算与控制：制定年度财务预算，包括收入预算、支出预算和利润预算等，同时设立控制措施，及时发现和纠正预算偏差。
酒店往来账款管理制度
酒店往来账款管理制度
酒店往来账款管理制度是指酒店在与客人、供应商、合作伙伴等进行业务往来过程中，对账款的管理规定和流程。
以下是一般的酒店往来账款管理制度的主要内容：
1. 营业往来账务的开立和核对：酒店应建立往来账务管理系统，对客人在酒店的结算
账户进行开立，并与客人签订合同或协议。
对所开立的账户进行定期核对，确保账目
准确无误。
2. 酒店收款管理：对于客人在酒店的消费款项，酒店应建立相应的收款管理程序，包
括收款流程、收款方式、收款时间等。
同时，酒店应建立收款账户，并确保收款账户
的安全和正确性。
3. 酒店付款管理：酒店应建立付款管理程序，明确付款流程、付款时间等。
管理层应
对付款申请进行审批，确保付款的合规性和准确性。
同时，对供应商的银行账户信息
进行核对，以防止付款错误。
4. 酒店往来账款的调账和冲抵：当出现账目错误或需要调整账款时，酒店应建立相应
的调账和冲抵程序，确保账目的准确性。
同时，应建立相应的审批程序，确保调账和
冲抵的合规性。
5. 酒店往来账款的催收管理：对于逾期未付款的客人，酒店应建立催收管理程序，包
括催款通知的发送、催款电话的跟进等。
同时，应建立逾期账款的登记和追踪系统，
确保及时催收逾期账款。
6. 酒店往来账款的报表和分析：酒店应建立往来账款的报表和分析系统，定期生成往
来账款的报表，并进行分析和评估。
通过报表和分析，能够及时发现问题和风险，并
采取相应的措施加以解决。
以上是一般的酒店往来账款管理制度的主要内容，具体实施要根据酒店的管理需求和实际情况进行规范和制定。
酒店往来账款管理制度
酒店往来账款管理制度酒店往来账款管理制度是指酒店为了规范对外往来账款的收付和管理，制定的一套管理政策和程序。
以下是酒店往来账款管理制度的主要内容：1. 收款管理：- 酒店应设立专门的收款账户，所有收款都必须经过正规渠道进入该账户。
- 收款人员必须仔细核对收款金额和付款方信息，确保准确无误。
- 收款记录必须及时、完整地登记到酒店内部系统中，包括收款日期、收款金额和付款方信息等。
2. 付款管理：- 酒店应设立专门的付款账户，用于支付供应商、员工工资和其他经营费用。
- 付款申请必须按照酒店内部的审批流程进行，确保付款的合法性和准确性。
- 付款记录必须及时、完整地登记到酒店内部系统中，包括付款日期、付款金额和收款方信息等。
3. 对账管理：- 酒店应定期与供应商、客户进行对账，确保账款的准确性和及时性。
- 对账过程中，需核对发票、收据和付款凭证等相关资料，确保账目一致。
- 如发现账款存在差错，应及时核实并进行调整。
4. 应收账款管理：- 酒店应及时跟踪和催收客户的应收账款，确保账款的及时回笼。
- 如出现逾期付款情况，酒店应采取相应的催收措施，如发送催款函、电话催收等。
- 对于长期逾期不支付的客户，酒店可采取法律手段解决。
5. 往来账款报告：- 酒店应按照规定的时间和要求，编制并提交往来账款报告给上级部门或者财务部门。
- 往来账款报告应包括收款、付款、应收账款和应付账款等情况的详细统计和分析。
酒店往来账款管理制度的实施，有利于提高酒店对外资金的管理效率和准确性，保障酒店经营的正常进行。
同时，也能有效防止财务风险的发生，提高酒店的经济效益。
酒店账单管理制度内容
酒店账单管理制度内容一、制度目的为规范酒店的账单管理工作，提高工作效率，保障客户权益，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于酒店所有涉及账单的管理工作。
三、工作流程1. 客户入住时，需填写完整客户信息，并留下有效身份证件；2. 客户预订房间后，需支付一定金额的订金；3. 客户离店前，需结清全部费用，并核对账单无误；4. 若客户有任何异议，应立即向前台反映。
四、账单管理1. 酒店每日对客房出租情况进行登记，及时更新客户入住信息；2. 客户结账时，前台人员需将费用明细一一列示，并进行核对；3. 客户支付费用后，需开具正规发票，并妥善保管；4. 若客户出现逃单情况，酒店应及时报警并追踪还款。
五、异议处理1. 若客户对账单有异议，酒店应安排专人进行核实，并调查原因；2. 若发现酒店工作人员有误操作行为，应立即追究责任；3. 对客户合理的异议应及时处理，确保客户满意度。
六、员工培训1. 酒店应对所有员工进行账单管理相关培训，包括账单内容解读、客户对账技巧等；2. 鼓励员工学习并掌握相关财务知识，提高工作效率；3. 对员工进行定期考核，督促员工提高账单管理水平。
七、制度执行1. 酒店应定期对账单管理制度进行评估，发现问题及时调整；2. 对违反账单管理制度的员工进行处罚，并做出相应处理；3. 酒店应建立健全的账单管理档案，以便查阅。
八、制度宣贯1. 酒店应定期组织员工开展相关培训，提高员工对账单管理制度的理解和执行；2. 酒店应加强对客户的宣传，让客人了解账单管理制度及其重要性；3. 酒店应在明显位置张贴账单管理制度，提醒客户及员工注意。
九、附则1. 酒店账单管理制度如有变动，应及时通知员工并进行培训；2. 本制度最终解释权归酒店所有。
以上即为酒店账单管理制度，希望所有员工积极执行，确保账单管理工作的顺利进行。
酒店进账管理制度
酒店进账管理制度一、总则1. 为规范酒店进账管理，提高进账效率，严格控制进账风险，特制定本管理制度。
2. 本制度适用于酒店所有进账活动，包括客房销售、餐饮消费、会议活动等。
3. 酒店进账管理应遵循合规、规范、透明、高效的原则，确保进账真实、可靠。
4. 酒店进账管理人员应依法依规履行职责，杜绝违规操作和内外勾结行为。
二、进账流程1. 预订阶段：客人通过电话、网上或第三方平台预订客房，须提供姓名、联系方式、有效证件等信息。
2. 入住登记：客人到达酒店前台登记入住，前台员工核对客人信息、房型及价格，对客人进行房费结算。
3. 餐饮消费：客人在酒店餐厅或客房内用餐消费，服务员应及时记录菜品价格及数量，开具消费账单。
4. 会议活动：酒店举办会议、活动时，应提前与客户签订协议，明确活动内容、费用及结算方式。
5. 结账离店：客人结账离店时，前台员工核实房费、餐饮费、会议费等项目，开具发票并收取款项。
6. 记账核对：酒店进账人员应及时将各项账目录入系统，并核对实际金额与系统记录是否一致。
三、进账管理1. 现金管理：酒店应建立专门的现金管理制度，规范现金收付流程，确保资金安全。
2. 银行结算：酒店可与银行签订代理结算协议，实现酒店进账资金直接划入银行账户，降低现金风险。
3. 发票管理：酒店要求所有进账交易均开具发票，发票应真实、合法，依法进行保存和归档。
4. 内部审计：酒店应建立内部审计制度，定期对进账操作进行审核，及时发现并纠正错误和漏洞。
5. 外部监管：酒店进账活动须接受相关部门监管，配合税务、财政、质监等部门检查和核实。
四、风险防控1. 透明化管理：酒店应公开进账相关信息，提高透明度，接受客户监督，避免暗箱操作。
2. 职责分工：酒店进账管理人员应按职责划分工作，减少内部犯规风险。
3. 内部控制：酒店应建立健全的内部控制机制，规范流程，加强检查，避免错误和失误。
4. 风险预警：酒店进账管理人员应及时发现风险信号，制定应急处理方案，避免损失扩大。
酒店应收账款管理办法
酒店应收账款管理办法（征求意见稿）第一条目的为进一步规范集团公司下属酒店等经营分支机构的应收帐款管理，保证资金周转顺畅，避免出现呆帐、死帐，减少因此造成的经济损失，结合各酒店实际情况，特制定本办法：第二条消费签单挂账规定〔一）各消费单位如需签单挂账的，必须有消费签单挂账协议。
协议签订前，由酒店营销部负责人负责调查消费单位资信情况。
经调查符合资信要求的，经酒店第一负责人审批签字同意后，方可签订消费挂账协议。
酒店其他任何部门或个人若私自同意签单挂帐所造成的经济损失由该部门负责人或当事人承担全额赔偿责任，同时给于违纪处理。
（二）消费签单挂账协议必须明确消费单位指定签单人，在一式四份的签字字样卡上预留签单人的签字字样、单位盖章或法定代表人签字。
酒店财务部负责保管消费挂账协议，并监督检查协议内容的履行。
财务部将签订消费挂账协议的消费单位汇总成册，连同签字字样卡发至酒店内部餐饮、客房等各经营部门。
消费签单挂账单位实际消费时，需由签单权限人员签单，并由收银员将签名比对签字字样卡上预留的签字字样。
如不是由预留字样人员代为签单的，部门负责人应及时与对方沟通，核实情况，确认签单人真实身份后，3日内由有效签单人补签；如无人补签的由部门负责人承担。
（三）小微企业、个体工商户原则上不允许签单挂账；如签单除执行第(一)条规定外，必须每月定期结算一次；如果到期不结账，即刻停止签单。
酒店财务部要以书面的形式将拟停止签单挂帐的单位上报酒店第一负责人，经审批后由酒店办公室以书面形式及时通知到酒店餐饮、客房等各经营部门，由各部门负责人通知部门各级管理人员及收银台。
对未按规定执行造成经济损失由相关部门负责人或当事人全额赔偿，同时按违纪处理。
若属信息通知传达不到位造成的经济损失，属于哪一级就由哪一层相关责任人全额赔偿，并做违纪处理。
（四）乡镇机关、小型事业等单位资金不能保证的，原则上不允许签单挂账。
确要签单挂账的，酒店要按以上程序上报审批后方可以签字挂账。
餐饮酒店财务管理制度
酒店餐饮业财务管理制度-财务会计制度XXX餐饮有限公司财务会计制度第一节总则第一条为加强财务管理,根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况,制定本制度。
第二条财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨.第三条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算,在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
第四条公司及全资下属公司、分店（含51%股权的全资、内联企业）的财务工作，都必须执行本制度.第二节内部会计管理体系第五条单位负责人对会计工作的职责（一）对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。
（二）督促内部会计管理制度的贯彻实施。
（三）负责预算方案的实施,并督促财务部门下达落实收入、成本费用、利润考核指标。
（四）保证会计机构、会计人员依法履行职责.（五）在财务报告上签名并盖章，并对此承担责任。
（六）表彰奖励会计人员。
第六条财务部机构设置（一）财务部设置原则公司按照“三统一分"的原则来设置，即“人员统一、机构统一、核算分离"。
公司财务部对所有实体的财务机构实行隶属关系的集中统一领导，实体财务人员业务上受公司财务部领导，行政上受各实体领导。
按照业务工作量、经营规模等对大的实体可称“财务部"设财务部经理岗位，小的实体可称“财务室"，设会计主管岗位。
（二）会计工作组织机构会计工作组织机构设置如下：（略）第七条内部会计核算形式公司实行“统一管理、分散核算"的结账体制，具体核算形式如下：（一）各实体在公司统一领导下独立核算，每周统计一次收入、餐饮成本、一次性费用等财务指标,于周日下午报公司财务部汇总；每月结账按要求编制各月报,由公司财务部统一汇总合并会计报表.（二）周报及月报要求：周报统计时间范围为上周日至本周六；月报核算时间为上月26日至本月25日。
往来账规章制度简单
往来账规章制度简单一、往来账的建立1. 企业应当为每位供应商和客户建立独立的往来账户，确保每笔交易都有明确的记录。
2. 往来账的建立应当包括供应商或客户的名称、联系方式、结算方式、信用额度等信息。
3. 往来账务主要由财务部门进行管理，负责记录往来款项的收支情况，并及时跟进未结账款的回收。
二、往来账的记录1. 往来账应当及时、准确地记录每笔交易的款项收支情况，包括货款、预付款、付款等。
2. 每笔交易应当有明确的票据支持，比如发票、收据等，以便核对账目的真实性。
3. 财务部门应当建立科学的档案管理制度，将往来账的相关文件按照时间顺序归档保存，以备日后查验。
三、往来账的结算1. 往来账务的结算应当严格按照合同约定的时间和金额进行，不得擅自变更。
2. 在进行结算时，应当仔细核对账目，确保账务的准确性，避免因错误结算引起的纠纷。
3. 在收到供应商或客户结算款项后，应当及时记录到往来账中，并归档相关票据和凭证。
四、往来账的监督和审计1. 财务部门应当定期对往来账进行内部审计，发现问题及时纠正，避免漏报、错报等情况发生。
2. 公司领导及其它相关部门也应当定期对往来账进行监督和审查，确保往来款项的流动安全和稳定。
3. 在进行年度财务审计时，往来账务应当是审计的重点之一，以确保财务数据的准确性和可靠性。
五、往来账的风险防范1. 企业应当建立健全的风险防范机制，避免供应商或客户逾期付款、欺诈行为等各种风险。
2. 在与新供应商或客户建立往来关系时，应当进行全面的尽职调查，确保对方的信用状况良好。
3. 遇到有疑问的交易或款项时，应当及时向相关部门汇报，共同商讨解决方案，以避免损失发生。
六、往来账的报告和分析1. 财务部门应当定期向公司领导提交往来账的报告，对往来款项的情况进行分析和解释。
2. 报告中应当包括往来账的收支情况、逾期款项情况、客户信用等级评估等内容，为领导提供决策依据。
3. 在分析往来账时，应当引入财务指标和比率分析方法，从多个角度评估往来账务的健康状况。
酒店财务管理规章制度
酒店财务管理财务管理是酒店管理工作中的重要组成部分,搞好财务管理,充分发挥财务管理的作用,对于改善酒店经营管理,提高经济效益有重大意义。
现根据《中华人民共和国企业会计制度》，制定以下财务管理计划：一. 酒店财务管理组织，主要包括财务机构的设置和财务制度两方面财务部是直接接受总经理领导的一个具有独特地位的重要部门。
财务部下设帐务组、成本控制组、电脑房、采购部等四个小部门。
宾馆财务部的主要职责包括：建立各种会计科目；处理宾馆日常的财务工作；稽核宾馆的各类营业收入和支出；制定宾馆对往来客户和客人的信贷政策并负责执行；负责宾馆成本控制和定价事宜；负责仓库物品的保管和盘点工作；负责处理各项应收、应付事宜；办理发薪事宜；负责电脑系统和资产的管理；负责编制财务预算；代表宾馆对外处理银行、税务、统计等事宜；定期向宾馆管理层提供各种财务报告及经营统计资料；对各部门提出的采购申请进行财务审核；负责召集客房和餐饮两大营业部门的月度财务分析会议。
二 .酒店的财务管理1. 货币资产的管理宾馆的货币资产是以现金的形式存在的，包括银行存款等。
现金是唯一能够转化成任何类型的资产，因此必须加强管理。
Ø 建立健全现金的内控制度。
将现金收支业务的职责分离，即总出纳负责汇集营业收入的现金并将其缴存银行，收入审计负责核对并记账；现金支出时由总出纳支付，由总帐会计记账。
银行帐户由总经理、副总经理、财务经理联合签名管理。
Ø 实行库存现金限额管理。
宾馆拟采用足额备用金补足制，限额确定后必须严格遵守。
在经营业务中取得的现金收入必须按时送存银行，严禁坐支现金，严禁白条抵库，严禁套取现金。
Ø 严格遵守现金使用范围和现金管理制度。
除按照规定可用现金支付的项目外，宾馆与其他单位之间的经济往来多数必须通过银行办理转帐结算事宜。
Ø 定期与银行核对账单，发现问题，及时纠正。
2.存货资产管理存货是指宾馆在生产经营过程中为销售或耗用而储备的物资，包括各种原材料、饮料、制服、棉织品、玻瓷银及不锈钢用具、物料用品、维修材料和商品等。
宾馆财务管理制度 宾馆财务管理制度【优秀7篇】
宾馆财务管理制度宾馆财务管理制度【优秀7篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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宾馆收银管理制度范文
宾馆收银管理制度范文为了加强宾馆的经营管理，保证收入的安全性和准确性，提高服务质量，制定以下宾馆收银管理制度：一、总则1. 宾馆收银管理制度是宾馆经营管理的重要方针和规范，所有员工必须严格遵守。
2. 宾馆收银管理制度适用于宾馆的所有收款业务，包括客房费、餐饮费、会议费、预付款等各类收入。
3. 宾馆收银管理制度由总经理负责制定，落实由财务部门具体负责。
4. 宾馆收银管理制度必须经过总经理审批后方可实施，对于因不遵守收银管理制度导致的损失，由责任人承担相应责任。
二、收款制度1. 宾馆收款只接受人民币支付，不接受任何外币支付。
2. 所有收款均使用宾馆规定的收款单据，确保每笔收款都能被记录和核对。
3. 客人付款后，收银员应当当场核对金额，并在收款单上签字确认。
客人可要求收银员提供收据。
4. 对于大额收款，必须向客人提供正规的发票，确保收入的安全性和合法性。
5. 收款后，收银员应当及时将款项存入宾馆指定的银行账户，确保资金的安全和可追踪性。
三、收银员管理1. 宾馆收银员必须经过专门培训，并持有相关证书方可上岗。
2. 收银员应当保持良好的仪容仪表，礼貌待客，遵守宾馆的规定，维护宾馆形象。
3. 收银员不得私自调整账目，不得私留客人付款，不得私自与客人交易。
4. 收银员应当定期参加考核，确保对宾馆收银管理制度的熟悉和遵守。
5. 对于收银员的工作表现不佳或发现存在违规行为，应当及时进行纠正或调整。
四、财务监督1. 宾馆财务部门应当对每日的收款进行核对和统计，并定期向总经理和董事会报告。
2. 宾馆财务部门负责监督各部门的收入情况，确保财务数据的准确性和合规性。
3. 宾馆财务部门应当定期对宾馆的资金流动情况进行审计，确保资金使用的合理性和安全性。
4. 对于发现的财务违规行为或异常情况，应当及时报告给总经理并采取相应措施。
五、违规处理1. 对于违反宾馆收银管理制度的行为，应当根据严重程度进行相应处罚，包括警告、罚款、停职、辞退等措施。
最新-酒店往来账款管理制度 精品
酒店往来账款管理制度为缩短酒店资金流动周期，加强资金的有效利用率，减低坏账可能性。
现对酒店往来账款管理作如下规定1酒店的应收账款的结算必须严格执行结算原则和结算纪律。
2酒店应收账户的签订必须由销售人员提出申请，经由销售总监批准后报批财务部；由财务部应收考察申请单位或个人的信用情况无误后方可签订应收合同。
3应收账款的付款周期按照合同的签订条款执行，原则以月为单位，凡有特殊情况需要延长付款周期须上报店总批准后方可执行。
4应收部于次月出据前月的应收账款积压情况，对于超过付款周期的应收账款由应收出据账款报告说明原因，抄送销售部门总监商议追账事宜并上报店总。
5为保证酒店应收账目的真实及准确性，凡未签订应收合同而挂账的账目未经店总批准不得挂入应收账款，此类账款积压超过一个月的情况在应收部的监督下由前台出据欠款说明记入当事人员工欠款，每月上报店总。
6应收部在前台主管的监督下每月编制应收账款结算表。
按照应收账款的结算单位名称、结算客户姓名，列出应收账款的发生额、时间。
报表要与应收明细账及应收账余额相符。
日审应收领班定期与客户核对账目，定期发送结算单。
7对于确实不能收回的应收账款由应收部出示原因，上报店总追究责任。
8发生的坏账必须经过严格的审查，报批店总后办理账务处理手续。
9外包单位在酒店进行营业活动前须出示相关营业许可，交纳一定金额的保证金，并告知酒店其银行账号。
10酒店外包单位账务原则上与酒店账务分开核算，酒店可以与外包单位签订合同帮助外包单位代收住客账。
在收取部分佣金的情况下可以帮助外包单位代收信用卡及支票。
具体金额由合同具体说明。
在每月结算时一并返还。
11酒店收取外包单位的租金，租金可以以代收金额对冲形式付款。
12酒店为外包单位代收金额原则上须在其交纳当月租金后方可返还，如有特殊情况须报请店总批示。
酒店前台财务管理制度 酒店财务管理制度
酒店前台财务管理制度酒店财务管理制度总则1、为了规范xxx酒楼的财务行为，加强财务管理，特制定本制度。
2、本制度适用于xxx餐饮连锁有限公司。
3、酒楼的财务行为，应遵守国家的法律法规和本制度，并接受董事会的检查和监督。
4、酒楼应当建立健全财务核算体系，完善内部经济责任制，提高经济效益，做好财务管理基础工作。
5、酒楼财务部门应当履行财务管理的职责，做好财务计划、控制、监督、预算、分析和考核工作。
财务会计岗位职责1、财务会计行政上归属酒楼总经理领导。
2、严格按《财务管理制度》和《会计制度》要求组织和实施日常会计核算和财务管理，积极参与酒楼经营管理工作。
3、按照国家税法规定按期报税，诚信纳税，协调好企税关系。
4、加强酒楼财物管理，定期和不定期组织对本店的实物及货币资金进行盘点清查，保证账实相符。
5、坚持原则，严格按规定开支酒楼费用，认真审核原始单据，把好费用报销关，有权对不真实、不合法的票据不予报销;对于员工辞职或调动，须见员工离职表中库管员的签字。
6、加强成本管理，严格控制采购成本和生产加工成本，有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。
7、按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表，并进行财务分析，做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。
8、按规定整理、装订、妥善保管会计资料，负责对财会资料和文件进行归档管理，不得外借和泄露公司商业秘密.9、有权对酒楼所有人员违反财经制度的行为进行制止;有权对给酒楼造成损失人员应承担的经济责任提出处理意见。
10、每月至少协助总经理召开一次经营状况分析会，有义务向总经理提供相关资料和数据，但财务资料不能提出财务室。
11、妥善保管和按规定使用酒楼财务专用章。
12、接受股东及总经理的业务质询、调查、审计、考评等。
出纳员岗位职责1、严格遵守《财务管理制度》，按规定办理现金收付和保管库存现金。
(1)按时到吧台收取营业款，次日上午足额存入开户银行，不得坐支现金。
酒店往来账款管理细则
酒店往来账款管理细则酒店作为服务行业的重要组成部分，具有特殊的经营和管理需求，在日常经营中面临着各种各样的挑战，其中往来账款管理是一个重要的环节。
在2023年的经营环境下，酒店往来账款管理需要更加科学、规范、高效、安全，只有如此才能更好地支持酒店的经营目标，提高酒店的盈利能力。
一、往来账款管理的重要性往来账款是指酒店与客户、供应商、员工等之间的相互往来产生的应收应付账款，是酒店经营活动的重要组成部分。
对于酒店来说，科学、规范、高效、安全的往来账款管理具有以下重要性：1.支持酒店经营目标的实现，如提升营收、降低成本等。
2.提高酒店的经营效率，减少往来账款管理所占用的时间和人力资源。
3.优化往来账款管理流程，减少管理风险和错误率，提升管理水平。
4.增强酒店的财务透明度和监管能力，提高管理者的决策水平和行动能力。
二、酒店往来账款管理的细则在2023年的经营环境下，酒店往来账款管理需要更加符合规范化和科学化要求，必须要有明确的管理细则。
以下是酒店往来账款管理的细则：1.明确账款管理目标。
酒店需要确定往来账款管理的目标，如优化账款管理流程、提高账款结算速度等，以此为基础开展日常管理工作。
同时，酒店也需要根据自身经营情况调整目标，确保目标与经营目标相适应。
2.建立往来账款管理标准。
酒店需要建立能够适应自身经营特点、科学而严谨的往来账款管理标准，其中包括标准化的往来账款管理流程、规范化的账款管理制度、合理的往来账款管理制度等，以统一管理标准，减少管理风险和错误率。
3.保持往来账款资料的准确性与完整性。
酒店应当建立健全的往来账款资料管理制度，记录和梳理客户、供应商、员工等相关信息，确保数据的准确性和完整性，从而提高资金管理的监控和控制能力。
4.运用科技手段提高效率。
酒店需要运用各种科技手段，如AI、区块链等，进行往来账款管理工作。
通过规范集成的信息化管理系统，实现基于数字技术的自动化流程，节省大量的时间和人力成本，提高工作效率和管理水平。
酒店往来账款管理流程规范
酒店往来账款管理流程规范2023年，酒店往来账款管理流程规范化成为一个重要的发展趋势。
为了提高酒店业务质量、推动行业的可持续性发展，各个酒店企业都应该对往来账款管理流程进行规范化管理，以确保其有效性和合法性。
酒店往来账款管理流程规范化管理应该包括以下几个方面：一、建立规范的往来账款管理制度酒店企业应该建立规范的往来账款管理制度，统一规范往来账款的收付、结算等流程。
同时，还需要确立相关职责和权限，并对各个岗位进行培训和考核，以保障制度的有效贯彻和执行。
二、严格执行账务核对流程往来账款的核对非常重要，酒店企业应该制定严格的核对流程，确保账单的准确性和真实性。
在核对过程中，应验证订单数量、价格、付款方式以及相关政策执行情况，确保账单的合法性，并及时发现并处理异常情况。
三、规范账款付款方式酒店企业应该规范账款的付款方式，建立机构间转账、网银付款、快递代收等多种有效付款方式，确保账款的准确、及时、安全地到账。
同时，也需要对付款流程加强监管，及时处理付款异常情况。
四、加强账款回款管理酒店企业需要建立规范的账款回款管理流程，包括建立客户信用评估机制、稳定收益源、及时催收等，确保账款的回收率和回收速度。
同时，也需要加强对账户余额、坏账、预付款等进行及时跟踪和预警，对坏账进行预防和控制。
五、优化往来账款系统支持酒店企业需要借助科技手段支持往来账款管理，建立专用的往来账款系统或者对接市场上常用的财务软件。
同时，也需要加强系统的数据安全管理，保障敏感账户和个人信息的安全性，优化系统支持，提升员工的工作效率和管理水平。
综上所述，酒店往来账款管理流程规范化管理是酒店企业发展的必然趋势。
酒店企业应该制定合理的规划和计划，通过制度建设、流程改善、人员培训等措施，确保往来账款管理流程的规范化和标准化，提高管理水平，实现可持续发展。
酒店财务管理制度15篇
酒店财务管理制度酒店财务管理制度15篇在社会发展不断提速的今天，制度使用的情况越来越多，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。
拟起制度来就毫无头绪？以下是小编为大家收集的酒店财务管理制度，欢迎阅读与收藏。
酒店财务管理制度1财务部管理实务第一章第一条为了加强财务管理,规范财务行为与财务活动,根据国家有关财经制度,结合酒店实际情况,特定本条例。
第二条酒店财务管理遵循统一领导、分级授权管理原则。
第三条酒店财务管理的根本目标是实现利润最大化,确保资产保值与增值。
第四条酒店设立财务机构,建立健全内部财务管理制度,做好财务管理工作,真实反映企业财务状况,依法上缴各项税、费,保护所有者权益不受侵犯。
第五条酒店应推行全面预算管理制度。
第六条本条例仅包括会计人员、固定资产及其折扣、成本核算与费用方面的规定。
第二章财务部机构与会计人员管理第七条本条例所称的是酒店财务部工作的财酒店财务管理制度2一、报销程序经办人填写“费用报销单”或“货款结算凭据”——部门负责人签字——财务会计签字——总经理签字——出纳复核报销。
二、借款制度为了加速酒楼流动资金周转，保证日常经营的正常开支，规范借款程序，特制定本制度。
1、采购员和吧台收银员实行定额备用金制度，采购员备用金定额为XX元，吧台收银员备用金定额为元。
2、借款实行定额控制，前账不清、后账不借的原则。
3、采购人员应根据批准后的申购单采购货物，当货物金额超出其定额备用金时，应正确填写借款单，经财务会计审定、总经理签字批准后在出纳处借支。
4、其他人员因公借款时，应填写借款单，经部门经理签字，财务会计审核，总经理签字批准。
5、因公办事或出差人员凡在财务室有借款的，不得逾期报账或公款私用，事完三天内应清算自已的账务，三天后财务室将催促报销，否则财务室有权在发工资时抵扣借款。
6、酒楼原则上不办理员工私人借款，特殊情况可在员工月工资标准内办理，但应控制人数、时间，且部门负责人负连带责任；员工私人借款应在日内归还。
酒店往来账款管理记录与存档要求
酒店往来账款管理记录与存档要求随着人们生活水平的提高，旅游行业迅速发展，酒店也成为旅游行业的重要组成部分。
酒店管理的核心之一就是财务管理。
在酒店管理中，往来账款管理记录与存档要求的重要性不言而喻。
一、关于往来账款管理记录2023年的酒店往来账款管理记录需要根据国家相关法律法规和规章制度进行管理。
酒店在进行往来账款管理记录时，需要做到以下几点：1.及时记录：酒店在进行往来账款管理记录时，应当及时进行记录，不得因为忙碌等原因而耽误记录账款，以免出现漏账等情况。
2.准确记录：酒店在记录账款时应该准确无误，避免出现记录错误的现象。
如果出现记录错误的情况，应该及时进行修改，以确保记录的准确性。
3.分类记录：酒店应该根据账款的性质和用途进行分门别类的记录，避免混淆账目。
例如，应该将酒店收入和支出进行分开记录，同时将不同客户的账款进行单独记录。
4.保密性：酒店在进行往来账款管理记录时，应该注意保护客户的隐私，不得将相关信息泄露给外部人员。
二、存档要求酒店往来账款管理的存档要求是非常重要的，并且在2023年将会更高的重视。
酒店应该将所有的往来账款及相关资料进行存档，并且以年度为单位进行管理。
存档有以下要求：1.存档材料：酒店应该将所有的账单、单据、凭证等相关资料进行存档。
2.存档时间：酒店应该将每年的账款及资料进行存档，并且保留至少5年。
3.存档地点：酒店应该将往来账款的存档资料统一存放在财务部门或专门的存档室中，并且保证存档的安全性。
4.存储形式：酒店可以将往来账款的存档资料保存在电脑中，也可以保存在纸质文件夹中，但需要进行备份以避免丢失。
三、往来账款管理记录与存档的重要性酒店往来账款管理记录与存档是酒店财务管理的核心工作之一，其重要性在2023年将会更加凸显。
以下是其重要性的原因：1.合规性：酒店往来账款管理记录与存档要求是为了保证酒店的财务管理符合国家的相关法律法规和规章制度。
2.防范风险：酒店通过往来账款管理记录与存档可以对各项收支进行全面掌控，及时发现账务管理中的潜在风险，及时排除风险。
酒店行业财务制度范本
酒店行业财务制度范本第一章总则第一条为了加强酒店行业的财务管理，规范财务行为，保证财务信息的真实、完整和准确，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务会计报告条例》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于在我国境内依法设立的所有酒店企业，包括国有酒店、民营酒店和外资酒店。
第三条酒店财务管理工作应遵循合法、合规、公正、透明的原则，确保企业财务稳健、经营效益最大化。
第四条酒店财务部门是企业财务管理的职能部门，负责企业财务核算、监督、分析和决策等工作。
第二章财务核算第五条酒店应按照《企业会计准则》和国家统一的会计制度进行会计核算，确保财务报表的真实、完整和准确。
第六条酒店应建立健全财务凭证管理制度，所有财务凭证必须真实、合法、有效，严禁伪造、变造、毁灭财务凭证。
第七条酒店应按照财务会计制度规定，对固定资产、无形资产、长期待摊费用等进行核算和管理。
第八条酒店应加强应收账款、应付账款等往来款项的管理，及时对账、催收、催付，防止坏账损失。
第九条酒店应合理确认收入和费用，确保营业收入的稳定增长，费用控制在合理范围内。
第三章财务监督第十条酒店应建立健全内部财务监督制度，对财务行为进行监督和检查，确保财务行为的合法、合规。
第十一条酒店应设立独立的内部审计机构，定期对财务会计工作进行审计，发现问题及时纠正。
第十二条酒店应加强财务风险管理，建立健全财务风险防范和应对机制，确保企业财务稳健。
第四章财务决策第十三条酒店财务决策应遵循科学、合理、效益最大化的原则，确保企业财务投资的合理性和效益。
第十四条酒店应建立健全投资决策制度，对投资项目进行充分调查、论证和风险评估，确保投资项目的顺利实施和投资回报。
第十五条酒店应加强融资管理，根据企业经营需要，选择合适的融资渠道和方式，确保企业融资成本最低。
第五章财务报告第十六条酒店应按照法律法规和国家统一的会计制度，定期编制和对外提供真实、完整、准确的财务报表。
第十七条酒店应建立健全财务报表分析制度，对财务报表进行分析，为管理层决策提供依据。
酒店往来账管理制度
第一章总则第一条为加强酒店财务管理，规范酒店往来账款的管理，确保资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店内部所有涉及往来账款的管理活动，包括应收账款、应付账款、其他应收款、其他应付款等。
第三条本制度遵循合法、合规、真实、准确、及时的原则。
第二章应收账款管理第四条应收账款是指酒店因销售商品、提供服务等形成的债权。
第五条应收账款的管理要求：1. 建立客户信用档案，对客户信用状况进行评估，合理设置信用额度。
2. 销售合同签订后，应及时确认收入，建立应收账款台账。
3. 定期对应收账款进行核对，确保账实相符。
4. 对逾期未收回的应收账款，采取有效催收措施，及时追回欠款。
5. 对无法收回的应收账款，按照财务会计制度规定，计提坏账准备。
第六条应收账款催收流程：1. 对逾期未收回的应收账款，财务部应及时通知相关部门。
2. 相关部门应主动联系客户，了解欠款原因，协商解决。
3. 对协商无果的欠款，财务部应采取法律手段，维护酒店权益。
第三章应付账款管理第七条应付账款是指酒店因采购商品、接受服务等形成的债务。
第八条应付账款的管理要求：1. 严格按照采购合同和付款计划支付款项，不得擅自提前或延后付款。
2. 对供应商进行信用评估，选择信用良好的供应商。
3. 建立应付账款台账，定期核对，确保账实相符。
4. 对应付账款进行分类管理，按期结算，降低财务风险。
第九条应付账款结算流程：1. 财务部根据采购合同和付款计划，及时向供应商付款。
2. 供应商收到款项后，财务部应及时在台账中登记。
3. 定期对应付账款进行核对，确保账实相符。
第四章其他应收款及应付款管理第十条其他应收款是指酒店因其他原因形成的应收款项。
第十一条其他应付款是指酒店因其他原因形成的应付款项。
第十二条其他应收款及应付款的管理要求：1. 建立台账，详细记录款项的来龙去脉。
2. 定期核对，确保账实相符。
3. 及时结算，降低财务风险。
第五章监督与检查第十三条酒店财务部门负责对往来账款进行监督与检查。
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酒店往来账款管理制度
为缩短酒店资金流淌周期，加强资金的有效利用率，减低坏账可能性。
现对酒店往来
账款治理
作如下规定：
1?酒店的应收账款的结算必须严格执行结算原则和结算纪律。
2?酒店应收账户的签订必须由销售人员提出申请，经由销售总监批准后报批财务部；
由财务部
应收考察申请单位（或个人）的信用事情无误后方可签订应收合同。
3?应收账款的付款周期按照合同的签订条款执行，原则以月为单位，凡有特殊事情需
要延长付
款周期须上报店总批准后方可执行。
4?应收部于次月出据前月的应收账款积压事情，关于超过付款周期的应收账款由应收
出据账款报告说明原因，抄送销售部门总监商量追账事宜并上报店总。
5?为保证酒店应收账目的真实及准确性，凡未签订应收合同而挂账的账目未经店总批
准别得挂入应收账款，此类账款积压超过一具月的事情在应收部的监督下由前台出据欠款说
明记入当
事人职员欠款，每月上报店总。
6?应收部在前台主管的监督下每月编制应收账款结算表。
按照顾收账款的结算单位名
称、结算客户姓名，列出应收账款的发生额、时刻。
报表要与应收明细账及应收账余额相符。
日审应
收领班定期与客户核对账目，定期发送结算单。
7?关于真的别能收回的应收账款由应收部出示原因，上报店总追究责任。
8?发生的坏账必须经过严格的审查，报批店总后办理账务处理手续。
9?外包单位在酒店进行营业活动前须出示相关营业许可，交纳一定金额的保证金，并
告知酒店
其银行账号。
10. 酒店外包单位账务原则上与酒店账务分开核算，酒店能够与外包单位签订合同帮
助外包单位代收住客账。
在收取部分佣金的事情下能够帮助外包单位代收信用卡及支票。
（具
体金额由合同具体说明。
）在每月结算时一并返还。
11. 酒店收取外包单位的租金，租金能够以代收金额对冲形式付款。
12. 酒店为外包单位代收金额原则上须在其交纳当月租金后方可返还，如有特殊事情
须报请店
总批示。
13. 外包单位的保证金在合同到期，一切交接手续办理完毕后由销售部出据退款说明
由应收部
核实无误后，填写支出凭单报请店总批准后方可退还。
上述规定执行过程中以国家有关会计法规为基准，凡因凡因违反上述规定而妨碍酒店
声誉或使酒店受到利益损失者，由当事人承担全部刑事责任并负责酒店的经济损失，
上报店
级领导处理；酒店保留对当事人采取法律行动的权利。
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