基金定投记账及指标测算模板0.2
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确认净 当期投 申购费率 值 资金额 1.3209 1.3200 1.3300 1000 2000 3000 0.150% 0.150% 0.150%
3.0615%
及指标测算模板（蓝色底纹部分手动录入后其余自动计Fra Baidu bibliotek）
累计投金 额 1000.00 3000.00 6000.00 累计持仓 份额 755.92 2273.90 4526.16 累计持仓 累计持仓 累计持仓 市值 成本 浮盈 998.50 3001.55 6019.79 1.3229 1.3193 1.3256 1.50 4.55 22.79 累计持仓 收益率 0.15% 0.15% 0.38% 全额赎回 净利润 -3.49 -10.46 -7.31
现金流 (1000.00) (2000.00) (3000.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6019.79
中欧时代先锋股票型发起式(A类)
基金定投记账及指标测算模板（
赎回费 现金分红 分红再 率 或红包 投份额 0.500% 0.500% 0.500% 3.00 5.1000 申购份额 755.92 1512.88 2252.26
期数 申购确认日期 首期 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 終值 2018/1/23 综合年化收益率 2017/11/1 2017/12/3 2018/1/5