应收账款汇总报表
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单位：
浙江XXX 科技有限
序号 编号
公司名称
1
02095
2
02096
3
02097
4
02098
5
02099
6
02100
7
02101
8
02102
9
02103
10
02104
11
02105
12
02106
A公司 B公司 C公司 D公司 E公司 F公司 G公司 H公司 I公司 J公司 K公司 L公司
合计
负责人：
应收账款汇总报表
期初
方向
余额
借
410,292.00
借
30,000.00
贷
20,000.00
贷
20,000.00
借
50,000.00
借
10,000.00
贷 平
借
70,000.00
平
平
平
借
财 务：
530,292.00
本期
打印 日
2017年3月31日
期末
借方
贷方
方向
余额
50,000.00
20,000.00 10,000.00 10,000.00
5,000.00 10,000.00
5,000.00
30,000.00 借 30,000.00 平
平 5,000.00 贷 20,000.00 借
借 20,000.00 贷
借 借 平 平 平
430,292.00 0.00 0.00
15,000.00 40,000.00 15,000.00 10,000.00
5,000.00 70,000.00
0.00 0.00 0.00
110,000.00 105,000.00 借
535,292.00
来自百度文库
出纳：
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浙江XXX 科技有限
序号 编号
公司名称
1
02095
2
02096
3
02097
4
02098
5
02099
6
02100
7
02101
8
02102
9
02103
10
02104
11
02105
12
02106
A公司 B公司 C公司 D公司 E公司 F公司 G公司 H公司 I公司 J公司 K公司 L公司
合计
负责人：
应收账款汇总报表
期初
方向
余额
借
410,292.00
借
30,000.00
贷
20,000.00
贷
20,000.00
借
50,000.00
借
10,000.00
贷 平
借
70,000.00
平
平
平
借
财 务：
530,292.00
本期
打印 日
2017年3月31日
期末
借方
贷方
方向
余额
50,000.00
20,000.00 10,000.00 10,000.00
5,000.00 10,000.00
5,000.00
30,000.00 借 30,000.00 平
平 5,000.00 贷 20,000.00 借
借 20,000.00 贷
借 借 平 平 平
430,292.00 0.00 0.00
15,000.00 40,000.00 15,000.00 10,000.00
5,000.00 70,000.00
0.00 0.00 0.00
110,000.00 105,000.00 借
535,292.00
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