公司费用管理规定
公司收入及费用管理制度
第一章总则第一条为加强公司收入及费用管理，确保公司财务稳健、经营有序，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，适用于公司所有收入及费用项目。
第三条本制度旨在规范公司收入及费用管理流程，提高资金使用效率，降低成本，保障公司可持续发展。
第二章收入管理第四条公司收入包括主营业务收入、其他业务收入、营业外收入和投资收益。
第五条主营业务收入是指公司主营业务形成的收入，包括销售商品或提供劳务所得。
第六条其他业务收入包括材料销售、固定资产出租、无形资产转让、提供非工业性劳务等取得的收入。
第七条营业外收入包括固定资产盘盈、处置固定资产净收益、出售无形资产收益、非货币性交易收益、罚款净收益、确实无法支付的应付账款以及教育费附加返还等。
第八条公司收入应按照权责发生制原则确认，确保收入准确、及时计量和记录。
第九条公司收入管理职责如下：（一）财务部负责公司收入的确认、核算、归集和汇总；（二）业务部门负责提供收入相关凭证和资料，确保收入的真实性和准确性；（三）审计部负责对收入管理进行监督和审计。
第三章费用管理第十条公司费用分为生产费用、管理费用、销售费用和财务费用。
第十一条生产费用是指公司为生产产品或提供服务而发生的各项费用，包括原材料、人工、制造费用等。
第十二条管理费用是指公司为管理和组织生产经营活动而发生的各项费用，包括行政办公费、人力资源费用、差旅费等。
第十三条销售费用是指公司为销售产品或提供服务而发生的各项费用，包括广告费、业务招待费、运输费等。
第十四条财务费用是指公司为筹集资金而发生的各项费用，包括利息支出、汇兑损益等。
第十五条公司费用管理应遵循以下原则：（一）费用预算管理：公司应根据实际情况制定年度费用预算，各部门应严格按照预算执行；（二）费用审批制度：各项费用支出应按照规定程序进行审批，确保费用支出的合理性和合法性；（三）费用核算管理：财务部负责公司费用的核算和汇总，确保费用数据的准确性和及时性。
第十六条公司费用管理职责如下：（一）财务部负责公司费用的核算、汇总和监督；（二）各部门负责人负责本部门费用预算的编制和执行；（三）审计部负责对费用管理进行监督和审计。
财务制度中费用管理规定
财务制度中费用管理规定第一条总则为规范企业的费用管理行为，规范费用的使用和报销，提高企业的财务管理水平，保障企业的经济效益和财务健康，根据相关法律法规和公司内部管理制度，制定本规定。
第二条费用管理的范围本规定适用于企业内部的各项费用管理工作，包括但不限于差旅费、交通费、餐费、通讯费、办公费、会议费等各类费用的管理和使用。
第三条费用使用原则1. 费用的使用应当合理、合法，符合企业的业务需要，且必须经过预算、审批程序。
2. 费用应当严格按照制度和规定进行分类管理，做到科学合理、清晰明了。
3. 费用的使用应当遵守节约原则，提倡节俭，避免浪费。
第四条费用报销程序1. 费用的报销必须符合相关规定和标准，必须经过专人审核和核算。
2. 费用的报销单据必须齐全、真实、准确，不得弄虚作假。
3. 费用的报销必须经过领导审批，审批人必须具备相应的授权权限。
4. 费用的报销应当及时，逾期未报销的费用将不予追溯报销。
第五条费用管理的责任1. 各部门负责人对本部门费用的合理使用和管理负有责任，必须严格执行费用管理规定。
2. 行政部门负责对全公司费用管理制度的监督和执行，确保费用管理工作的顺利进行。
3. 财务部门负责对各部门费用的审核、核算和报销工作，确保费用的合理性和合法性。
4. 公司领导负有最终责任，必须对费用管理工作进行监督和检查，确保费用的合理使用和管理。
第六条费用管理的监督1. 公司设立专门的监督机构，对费用的使用和报销进行监督和检查。
2. 公司定期进行费用管理情况的审计和评估，发现问题及时纠正。
3. 公司鼓励员工举报不正当费用管理行为，对举报者保密并给予奖励。
第七条处罚规定1. 对于违反公司费用管理规定的行为，按情节轻重给予批评教育、通报批评、记过、降级、辞职等相应处罚。
2. 对于严重违反公司费用管理规定的行为，公司有权追究法律责任，给予开除处分。
第八条附则本规定自颁布之日起生效，对之前产生的费用管理行为仍然适用。
企业经费管理规定(3篇)
第1篇企业经费管理规定第一章总则第一条为加强企业经费管理，规范经费使用行为，提高资金使用效率，保障企业正常运营，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合企业实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于本企业内部所有部门、分支机构及子公司。
第三条企业经费管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：经费使用必须符合国家法律法规和财务管理制度。
（二）真实性原则：经费使用应真实、准确、完整地反映企业经济活动。
（三）效益性原则：经费使用应注重效益，提高资金使用效率。
（四）节约性原则：经费使用应厉行节约，反对铺张浪费。
第二章经费分类第四条企业经费分为以下几类：（一）日常经费：包括办公用品、办公设备购置、差旅费、招待费等。
（二）专项经费：包括项目经费、培训经费、研发经费等。
（三）福利经费：包括员工福利、奖金、补贴等。
（四）其他经费：包括临时性、应急性等特殊经费。
第三章经费预算与审批第五条企业应根据年度经营目标和财务状况，编制年度经费预算，经总经理批准后执行。
第六条年度经费预算应包括以下内容：（一）经费支出总额及构成。
（二）各部门、分支机构的经费预算。
（三）项目经费预算。
（四）福利经费预算。
第七条经费预算编制应遵循以下要求：（一）合理确定经费支出总额。
（二）科学划分经费支出类别。
（三）严格控制经费支出标准。
（四）充分考虑企业实际需求。
第八条经费预算一经批准，不得随意调整。
如确需调整，需经总经理批准。
第九条经费审批权限如下：（一）日常经费：各部门负责人审批。
（二）专项经费：各部门负责人审批，报总经理批准。
（三）福利经费：各部门负责人审批，报总经理批准。
（四）其他经费：根据实际情况确定审批权限。
第四章经费支出管理第十条经费支出应严格按照预算执行，不得超支。
第十一条经费支出实行报销制度，报销流程如下：（一）填写报销单，注明支出事项、金额、用途等。
（二）附上相关凭证，如发票、收据等。
（三）经部门负责人审核签字。
（四）报财务部门审核。
公司费用管理制度（精选10篇）
公司费用管理制度公司费用管理制度公司费用管理制度（精选10篇）在发展不断提速的社会中，人们运用到制度的场合不断增多，制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种具体法规)、戒律、规章(包括政府制定的条例)等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分构成。
一般制度是怎么制定的呢？以下是小编帮大家整理的公司费用管理制度（精选10篇），仅供参考，大家一起来看看吧。
公司费用管理制度1一、目的为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于市场部及其它相关部门。
三、出差管理1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。
2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。
四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。
1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。
3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销(超出部分由个人支付)4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。
5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。
6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。
7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。
五、备用金管理1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。
2、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。
公司费用使用管理制度
公司费用使用管理制度第一章总则第一条为规范公司费用的使用，促进公司的经营管理，提高公司的经济效益，根据我公司的实际情况，制定本制度。
第二条公司费用使用管理制度适用于公司各部门、各单位。
第三条全体职工应自觉遵守费用使用管理制度的规定。
第四条费用包括差旅费、业务招待费、办公费、营销费等各项费用。
第二章差旅费第五条差旅费是公司为完成工作任务，临时派员外出所发生的食宿交通等费用。
第六条出差人员在出差前应填写出差申请，并报批准后方可出差。
第七条出差期间，出差人员应严格遵守公司的差旅标准，不得超支。
第八条出差人员应将出差报销单及相关凭证如发票、行程单等及时报销。
第九条公司出差人员应文明礼貌，不得有浪费、挥霍等现象。
第三章业务招待费第十条业务招待费是为了开展业务活动、维护客户关系等所发生的费用。
第十一条业务招待费应经审批后才能开支，不得违规使用。
第十二条业务招待费用必须真实、合理，不得夸大、虚报。
第十三条业务招待费的支出应当填写详细的招待对象、理由、金额等信息，以备查验。
第四章办公费第十四条办公费用是指公司日常办公所需的各项费用，如水电费、物业费等。
第十五条办公费用应合理节约，杜绝浪费现象。
第十六条办公费用支出应有相应的审批流程，不得擅自决定。
第十七条办公费用支出应及时报销，并保存好相关凭证。
第五章营销费第十八条营销费用是为了开展销售活动、宣传推广等所发生的费用。
第十九条营销费用支出应与公司的销售任务相匹配，不得无关花费。
第二十条营销费用支出应有详细的计划和预算，提前经过审批。
第二十一条营销费用支出必须有明确的营销效益，否则不得开支。
第二十二条为了保证费用使用的合理性和规范性，公司设立了费用检查部门，对各项费用使用情况进行监督检查。
第二十三条对于违反公司费用使用管理制度的行为，公司将给予相应的处罚。
情节严重的将追究法律责任。
第六章附则第二十四条本制度解释权归公司财务部门。
第二十五条本制度自颁布之日起施行。
以上是公司费用使用管理制度，希望全体员工自觉遵守制度规定，共同维护公司的经济利益，确保公司的可持续发展。
部门费用管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强本部门财务管理工作，规范费用开支行为，提高资金使用效率，根据国家有关财务管理制度和本部门实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于本部门所有预算内、预算外及自筹资金的支出管理。
第三条本部门费用管理应遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规和财务制度，确保费用支出合法合规。
2. 实事求是：根据实际工作需要合理确定费用支出，确保资金使用的真实性、合理性和效益性。
3. 严谨审批：严格执行费用审批程序，确保费用支出透明、公开。
4. 节约高效：加强费用控制，提高资金使用效率，降低成本。
第二章费用分类及标准第四条本部门费用分为以下几类：1. 办公费：包括办公用品、办公设备购置、维修、租赁等费用。
2. 业务费：包括业务招待、差旅、会议、培训等费用。
3. 工资及福利费：包括员工工资、奖金、福利等费用。
4. 财务费用：包括银行手续费、汇兑损益、利息支出等费用。
5. 其他费用：包括不属于以上类别的其他费用。
第五条各类费用开支标准如下：1. 办公费：- 办公用品：根据实际工作需要购置，严格控制数量和金额。
- 办公设备：按照国家规定和部门实际情况购置，严格审批程序。
- 维修、租赁：根据设备使用情况和实际需求，合理确定费用。
2. 业务费：- 业务招待：按照国家规定和部门实际情况，严格控制招待标准和次数。
- 差旅：按照国家规定和部门差旅费管理办法执行。
- 会议、培训：根据工作需要和预算安排，合理确定会议、培训费用。
3. 工资及福利费：- 工资：按照国家规定和部门工资制度执行。
- 奖金：根据部门业绩和员工贡献，合理确定奖金发放标准。
- 福利：按照国家规定和部门福利制度执行。
4. 财务费用：- 银行手续费：按照实际发生金额报销。
- 汇兑损益：按照国家规定和部门财务制度处理。
- 利息支出：按照实际发生金额报销。
5. 其他费用：- 按照国家规定和部门实际情况，合理确定其他费用。
第三章费用报销及审批第六条费用报销程序：1. 填写费用报销单，注明费用用途、金额、日期等。
公司费用管理制度范文
公司费用管理制度范文一、总则公司费用管理制度是制定在公司内部，统一规范公司员工的费用报销、审批和管理行为，确保公司财务资源的有效利用和监控，保证公司财务报销的准确性、及时性和合规性。
二、费用报销范围1. 公司费用报销范围包括但不限于：（1）差旅费用：包括交通费、住宿费、餐费等；（2）办公费用：包括办公用品、办公设备维护费、通讯费等；（3）业务招待费用：包括与客户洽谈或业务合作所发生的餐饮费用、礼品费用等；（4）培训费用：包括员工参加内部或外部培训所发生的培训费用、差旅费用等；（5）其他费用：公司认可的其他与公司业务相关的费用。
2. 不在公司费用报销范围之内的费用将不予报销。
三、费用报销流程1. 员工在发生费用报销的时候，需填写《费用报销单》，明确填写费用的发生时间、用途、报销明细、金额等信息，并附上相关费用的发票、凭证等。
2. 填写完毕后，员工将《费用报销单》和相关凭证交给直接主管审批。
3. 直接主管在审核《费用报销单》时，需严格按照公司费用管理制度进行审核，切勿超出公司规定范围进行报销。
4. 审批通过后，直接主管将《费用报销单》和相关凭证提交给财务部门进行复核。
5. 财务部门在收到《费用报销单》和相关凭证后，将进行再次审核，确认费用报销的真实性和合规性。
6. 通过最终审核后，财务部门将进行费用报销处理，将报销款项支付至员工指定的账户中。
四、费用审批权限1. 不同级别员工对于费用的审批权限是不同的，一般公司内部具体规定如下：（1）部门经理审批额度：XXX元以内；（2）总经理审批额度：XXX元以内；（3）董事长审批额度：XXX元以内。
2. 超出上述审批额度的费用需要上报公司高层领导进行审批。
五、费用管理制度的执行1. 公司将定期对费用管理制度进行检查和审查，确保费用管理制度的有效性和执行情况。
2. 公司将加强对员工的费用管理意识培养和培训，确保员工明白公司费用管理制度的相关规定和标准。
3. 公司将建立健全的费用管理档案，对费用报销、审批等信息进行登记和归档，以备查验。
一个公司业务费管理制度
第一章总则第一条为规范公司业务费用的开支，提高资金使用效率，确保公司财务健康，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工在执行业务过程中产生的各项费用。
第三条业务费用开支应遵循合法、合规、节约、高效的原则。
第二章费用分类第四条业务费用分为以下几类：1. 交通费：包括差旅费、市内交通费、出租车费等；2. 通讯费：包括电话费、网络费、邮资费等；3. 办公费：包括办公用品费、资料费、印刷费等；4. 客户招待费：包括餐饮费、娱乐费、礼品费等；5. 其他费用：包括培训费、调研费、广告费等。
第三章费用审批第五条任何业务费用的发生，必须事先填写《业务费用报销单》，经相关人员审批后方可发生。
第六条不同类别的业务费用审批权限如下：1. 交通费：500元以下，由部门负责人审批；500元以上，需经公司财务总监审批；2. 通讯费：1000元以下，由部门负责人审批；1000元以上，需经公司财务总监审批；3. 办公费：1000元以下，由部门负责人审批；1000元以上，需经公司总经理审批；4. 客户招待费：500元以下，由部门负责人审批；500元以上，需经公司总经理审批；5. 其他费用：根据费用金额和项目性质，由公司总经理或董事会审批。
第七条报销单应包含以下内容：费用发生时间、地点、事由、金额、支付方式、报销人签字、审批人签字等。
第四章费用报销第八条报销人应在费用发生后的十个工作日内，向财务部门提交报销申请。
第九条财务部门对报销单进行审核，确保报销单内容真实、完整、合规。
第十条财务部门根据审核结果，将报销款项支付给报销人。
第五章费用监管第十一条公司设立业务费用监管小组，负责监督业务费用的开支情况。
第十二条业务费用监管小组定期对业务费用进行审查，发现问题及时纠正。
第十三条对于违规使用业务费用的行为，公司将依据公司规章制度进行严肃处理。
第六章附则第十四条本制度由公司财务部门负责解释。
第十五条本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不符的，以本制度为准。
公司可控费用管理制度
公司可控费用管理制度一、总则为了规范公司各部门的可控费用管理，提高企业的经济效益和竞争力，制定本制度。
二、费用的范围公司的可控费用主要包括但不限于人员费用、采购费用、运输费用、办公费用、差旅费用、营销费用等。
各部门应按照公司的相关规定管理好自己的费用。
三、费用管理的原则1. 合理性原则：费用应该是必要且合理的，不得存在浪费或不必要的开支。
2. 限额原则：各部门应根据公司的经济实力和预算制定合理的费用限额，超支应经审批。
3. 节约原则：应该节约用费，提高经济效益，不得奢侈或铺张。
4. 开支责任原则：各部门应按照职责范围进行费用开支，不得私自决定或挪用费用。
5. 纪律原则：严格遵守公司的有关规定，不得违反有关规定管理费用。
四、费用管理的程序1. 预算编制：各部门应根据公司的经营计划和目标编制费用预算，经过部门负责人审批后执行。
2. 费用报销：各部门员工产生费用后应根据公司的相关规定填写费用报销单，经过部门负责人审批后提交财务部门进行报销。
3. 费用记录：各部门应建立费用台账，及时记录费用的支出情况，并保留相关票据和凭证。
4. 费用核算：每月底各部门应对当月的费用进行核算，总结出超支和节约情况，并向上级部门和财务部门提交报告。
5. 费用分析：财务部门应根据各部门的费用报销情况进行费用分析，找出费用开支存在的问题，并提出改进建议。
五、费用管理的监督与考核1. 监督机制：公司应建立正常的监督机制，对费用管理情况进行监督和检查，发现问题及时纠正。
2. 考核制度：公司应根据各部门的费用管理情况进行考核，对表现出色的部门给予奖励，对违规行为的部门进行惩罚。
六、不正当费用行为处理对于违规行为，公司应根据违规情况，严格按照公司规定进行处理，包括但不限于口头警告、书面警告、扣减奖金、降职或开除等。
七、制度的解释权制度的解释权归公司财务部门所有，并且最终的解释权归公司总经理所有。
八、本制度自颁布之日起执行，如有调整或补充，须经公司董事会审批。
公司团队活动费用管理规定【最新版】
公司团队活动费用管理规定【最新版】目的本规定的目的是为了规范公司团队活动的费用管理，确保资源的合理分配和活动的有效实施，提高团队活动的质量和效果。
适用范围本规定适用于公司所有团队活动，包括但不限于培训、外出办公、团建等。
费用预算1. 活动费用需提前编制详细的费用预算，包括活动场地租赁、交通费、住宿费、餐饮费等。
2. 费用预算应由活动负责人与相关部门共同制定，并在活动前提交给财务部门进行审核。
3. 费用预算应合理、准确，遵守公司相关规定和财务政策。
费用申请和报销1. 活动费用的申请应提前向财务部门提交，包括费用预算、相关证明文件等。
2. 财务部门将根据预算和实际情况进行审核，并向申请人发放费用支出凭证。
3. 活动结束后，参与人员应及时向财务部门提交费用报销申请，包括相关票据和报销单据。
4. 财务部门将在核对相关单据后，按照相关流程进行费用报销。
审核和监督1. 财务部门负责对活动费用预算和报销进行审核，确保费用的合理性和合规性。
2. 公司相关部门应加强对团队活动费用的监督，确保费用使用符合规定和政策。
3. 公司内部可设立审计机构或聘请第三方机构对费用进行审计，以确保费用的透明度和合法性。
处罚和纠正措施1. 对违反费用管理规定的个人和团队，将按照公司规定进行相应的处罚，包括但不限于扣减绩效奖金、警告甚至解雇。
2. 对违反费用管理规定的行为，将进行纠正和整改，确保类似问题不再发生。
附则1. 本规定从最新发布之日起生效，之前的规定将被废止。
2. 本规定的解释权归公司所有，负责人有权对本规定进行修改和解释。
以上为公司团队活动费用管理规定，各团队及个人应严格遵守，确保活动费用的合理使用和管理。
如有违反规定，将承担相应的责任和处罚。
关于经营费用的管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司经营费用的管理，提高资金使用效率，降低成本，确保公司经营活动的顺利进行，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有部门、子公司及分支机构。
第三条经营费用管理应遵循以下原则：1. 合法合规：严格按照国家法律法规和公司制度执行；2. 节约高效：合理使用资金，提高资金使用效率；3. 明确责任：明确各部门、各岗位的职责，确保责任到人；4. 动态调整：根据市场变化和公司发展需要，及时调整费用管理策略。
第二章费用分类与标准第四条经营费用分为以下几类：1. 办公费用：包括办公用品、办公设备购置、维修、租赁、水电费等；2. 业务费用：包括差旅费、招待费、通讯费、会议费、培训费等；3. 市场营销费用：包括广告费、促销费、市场调研费等；4. 人力资源费用：包括招聘、培训、薪酬、福利、社保等；5. 财务费用：包括银行手续费、汇兑损益、利息支出等；6. 其他费用：不属于以上类别的其他费用。
第五条各类费用标准如下：1. 办公费用：- 办公用品：根据实际需求购买，原则上每月每人不超过XX元；- 办公设备：根据实际需要购置，一次性费用控制在XX元以内；- 水电费：按照实际使用量缴纳。
2. 业务费用：- 差旅费：根据出差地点、天数、职务等因素制定标准；- 招待费：按照公司规定的标准执行；- 通讯费：按照实际使用量据实报销；- 会议费：根据会议规模、地点等因素制定标准；- 培训费：根据培训内容、人数等因素制定标准。
3. 市场营销费用：- 广告费：根据市场推广计划制定预算；- 促销费：根据促销活动内容制定预算；- 市场调研费：根据调研内容制定预算。
4. 人力资源费用：- 招聘费：根据招聘渠道和职位制定标准；- 培训费：根据培训内容制定标准；- 薪酬：按照公司薪酬制度执行；- 福利：按照公司福利制度执行；- 社保：按照国家规定缴纳。
5. 财务费用：- 银行手续费：按照银行收费标准执行；- 汇兑损益：根据实际损益计算；- 利息支出：按照实际支出计算。
公司期间费用管理制度
第一章总则第一条为规范公司期间费用的管理，提高资金使用效率，降低成本，增强公司盈利能力，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、子公司及全体员工。
第三条期间费用包括销售费用、管理费用和财务费用，具体内容如下：1. 销售费用：包括广告费、业务招待费、差旅费、样品费、运输费等。
2. 管理费用：包括办公费、折旧费、修理费、水电费、通讯费、劳动保护费、培训费等。
3. 财务费用：包括利息支出、汇兑损失、手续费等。
第二章费用预算与审批第四条各部门应根据公司年度经营目标和业务需求，编制年度期间费用预算，报财务部审核。
第五条财务部对各部门提交的预算进行审核，确保预算合理、合规。
第六条经审核通过的预算，由财务部统一发布，各部门按照预算执行。
第七条期间费用预算的调整，需经公司总经理批准。
第三章费用报销与支付第八条各部门员工发生的期间费用，应按照公司规定的报销流程进行报销。
第九条报销流程如下：1. 员工填写费用报销单，附上相关票据；2. 部门负责人审核费用报销单及票据；3. 财务部审核费用报销单及票据；4. 财务部审批后，办理报销手续。
第十条费用报销单及票据应真实、合法、完整，不得虚报、冒领。
第十一条期间费用支付方式：1. 预付：根据实际情况，对部分费用可采取预付方式；2. 后付：员工发生费用后，按照报销流程进行报销。
第四章费用控制与监督第十二条各部门应加强费用控制，合理使用资金，提高资金使用效率。
第十三条财务部定期对各部门费用使用情况进行统计分析，发现问题及时反馈。
第十四条公司设立费用控制领导小组，负责对公司期间费用进行监督和管理。
第十五条费用控制领导小组定期召开会议，研究解决费用管理中存在的问题。
第五章附则第十六条本制度由公司财务部负责解释。
第十七条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十八条本制度如需修改，经公司总经理批准后重新发布。
公司五项费用管理制度
第一章总则第一条为加强公司费用管理，提高资金使用效率，确保公司财务状况的稳定，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，涉及差旅费、招待费、办公费、通信费和业务招待费等五项费用。
第三条公司费用管理遵循合法、合规、节约、高效的原则。
第二章差旅费管理第四条差旅费是指员工因公出差产生的交通、住宿、餐饮、通讯和市内交通等费用。
第五条出差前，员工需填写《出差申请单》，经部门负责人审批后，报财务部门备案。
第六条差旅费报销标准按照国家及公司相关规定执行，不得超过标准。
第七条差旅费报销需提供相关票据，包括车票、住宿费发票、餐饮费发票、通讯费发票等。
第八条差旅费报销需在出差结束后一个月内完成，逾期未报销的，财务部门不予受理。
第三章招待费管理第九条招待费是指公司为接待来访客人、合作伙伴或进行商务活动而产生的费用。
第十条招待费支出需符合国家及公司相关规定，合理控制开支。
第十一条招待费报销需提供邀请函、接待记录、餐饮费发票、住宿费发票等相关票据。
第十二条招待费报销金额不得超过公司规定的最高限额。
第四章办公费管理第十三条办公费是指公司为保障日常办公需要而发生的费用。
第十四条办公费支出包括办公用品购置、维修、办公设备租赁等。
第十五条办公费报销需提供相关发票、购置清单等证明材料。
第十六条办公费报销需在采购结束后一个月内完成，逾期未报销的，财务部门不予受理。
第五章通信费管理第十七条通信费是指公司为员工提供通信服务而产生的费用。
第十八条通信费报销标准按照公司规定执行，合理控制通讯费用。
第十九条通信费报销需提供通信费发票、通讯记录等证明材料。
第二十条通信费报销需在通讯费用结算后一个月内完成，逾期未报销的，财务部门不予受理。
第六章业务招待费管理第二十一条业务招待费是指公司为拓展业务、维护客户关系而产生的费用。
第二十二条业务招待费支出需符合国家及公司相关规定，合理控制开支。
第二十三条业务招待费报销需提供接待记录、餐饮费发票、住宿费发票等相关票据。
费用管理办法
费用管理办法一、总则为了规范公司的费用支出，提高资金使用效率，保障公司的正常运营和发展，特制定本费用管理办法。
本办法适用于公司内部各部门及员工在经营活动中所发生的各项费用。
二、费用分类（一）根据费用的性质，分为以下几类：1、办公费用：包括办公用品、办公设备维修与保养、邮寄费、电话费等。
2、差旅费：员工因工作需要出差所产生的交通、住宿、餐饮等费用。
3、业务招待费：因业务拓展、客户关系维护等发生的招待费用。
4、广告宣传费：用于产品推广、品牌宣传等方面的费用。
5、研发费用：用于新产品、新技术研发过程中的支出。
6、人力资源费用：包括员工薪酬、福利、培训等费用。
（二）根据费用的控制方式，分为预算内费用和预算外费用。
（一）每年年初，各部门根据业务发展计划和工作需求，编制本部门的年度费用预算。
（二）费用预算应详细列出各项费用的预计支出金额、用途和时间。
（三）财务部门对各部门提交的预算进行汇总、审核和平衡，制定公司的年度费用预算方案。
（四）预算方案经公司管理层审批后执行。
四、费用审批（一）费用支出遵循先审批后支出的原则。
（二）预算内费用的审批流程：1、单笔费用金额在_____元以下的，由部门负责人审批。
2、单笔费用金额在_____元至_____元的，由部门负责人审核后，报分管领导审批。
3、单笔费用金额在_____元以上的，需经部门负责人、分管领导审核后，报总经理审批。
（三）预算外费用的审批：预算外费用原则上不予支出，如确因业务需要必须支出的，需由部门提出申请，详细说明原因和预计效益，经财务部门审核后，报总经理办公会审批。
（一）报销人应在费用发生后的规定时间内填写报销单，并附上相关的发票、收据等凭证。
（二）报销单应按照公司规定的格式填写，注明费用的用途、金额、时间等信息。
（三）部门负责人对报销单进行审核，确认费用的真实性和合理性。
（四）财务部门对报销单及凭证进行审核，审核无误后予以报销。
六、费用控制（一）各部门应严格按照预算控制费用支出，定期对费用执行情况进行分析和总结。
公司办公室费用管理制度
公司办公室费用管理制度一、目的与原则制定本制度的目的在于规范公司办公室费用的使用和管理，确保每一笔支出都有据可依，有明确的审批流程，并符合成本效益的原则。
同时，我们强调公正客观地处理各项费用，保证资源的合理分配和有效利用。
二、费用分类公司办公室费用主要分为以下几类：1. 办公耗材费：包括纸张、墨盒、文具等日常消耗品的费用；2. 设备购置及维护费：涉及电脑、打印机等办公设备的购买和维护；3. 水电费：办公室的水费、电费支出；4. 通讯费：包含电话费、网络费等通讯相关费用；5. 差旅交通费：员工出差时的交通费、住宿费等支出；6. 其他费用：不属于以上类别的其他必要支出。
三、预算管理各部门需根据实际工作需要，合理预估每月的办公室费用，并纳入部门月度预算内。
预算一经批准，原则上不得随意变更。
如遇特殊情况需调整预算，应及时提出申请并说明理由。
四、费用审批流程所有办公室费用支出必须经过以下审批流程：1. 申请人提交费用申请单，注明费用类型、金额及具体用途；2. 直接上级审核申请内容的真实性、合理性；3. 财务部门对费用进行复核，确保符合预算和制度规定；4. 最终由授权的管理层成员审批后执行。
五、费用控制与监督为有效控制费用，公司将定期对办公室费用进行审查和分析，评估费用使用的效率和效果。
任何不合规或不合理的费用支出都将被及时纠正，并视情节严重程度采取相应措施。
六、培训与宣传公司将定期组织关于费用管理的培训，增强员工的财务管理意识和责任感。
通过内部宣传渠道普及费用管理的重要性，鼓励员工在日常工作中积极节约成本。
七、附则本制度自发布之日起生效，并由财务部门负责解释和修订。
如有与本制度冲突的其他规定，以本制度为准。
公司费用使用管理制度
第一章总则第一条为加强公司费用管理，规范费用使用行为，提高资金使用效率，保障公司经济活动的合规性，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工及相关部门，涉及公司日常经营中的各项费用支出。
第三条公司费用使用应遵循以下原则：（一）合法性原则：费用使用必须符合国家法律法规和公司规章制度；（二）合理性原则：费用使用应与公司经营目标和实际需要相符，避免浪费；（三）效益性原则：费用使用应注重成本效益，提高资金使用效率；（四）透明性原则：费用使用情况应公开透明，接受监督。
第二章费用分类及管理第四条公司费用分为以下几类：（一）办公费用：包括办公用品、办公设备、通信费、交通费等；（二）差旅费用：包括差旅费、住宿费、餐饮费、交通费等；（三）业务招待费用：包括招待费、礼品费、广告宣传费等；（四）培训费用：包括内部培训费、外部培训费等；（五）其他费用：包括法律咨询费、审计费、税务咨询费等。
第五条各类费用管理如下：（一）办公费用：由行政部门负责采购、分配和管理，每月底进行盘点，确保办公用品充足；（二）差旅费用：员工出差前需填写《出差申请单》，经批准后方可出差，出差费用按公司规定报销；（三）业务招待费用：根据业务需要，由相关部门负责人提出申请，经批准后方可使用，并定期进行审计；（四）培训费用：由人力资源部门负责组织实施，费用报销需提供相关培训资料和发票；（五）其他费用：按相关规定办理报销手续，确保合规合法。
第三章费用报销流程第六条费用报销应按照以下流程进行：（一）员工填写《费用报销单》，详细列明费用用途、金额、凭证等；（二）部门负责人审核《费用报销单》，确保费用合规、合理；（三）财务部门对《费用报销单》进行审核，确认无误后办理报销手续；（四）财务部门将报销款项支付给员工或供应商。
第四章监督与考核第七条公司设立费用监督管理小组，负责监督费用使用情况，定期对各部门费用使用情况进行检查和评估。
公司对部门费用管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范部门费用开支，提高资金使用效率，确保公司财务状况的稳定和健康发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门及其工作人员。
第三条部门费用管理应遵循以下原则：1. 法规合规：遵守国家法律法规及公司相关规定。
2. 实事求是：费用开支必须真实、合理、合规。
3. 严格控制：合理控制费用支出，提高资金使用效益。
4. 责任到人：明确费用审批、使用和监督责任。
第二章费用分类与标准第四条部门费用分为以下几类：1. 办公费用：办公用品、办公设备、通讯费等。
2. 业务费用：差旅费、招待费、培训费、业务宣传费等。
3. 人员费用：工资、福利、社会保险等。
4. 其他费用：如租赁费、水电费、物业管理费等。
第五条各类费用开支标准如下：1. 办公费用：根据实际情况，制定合理的办公用品采购计划，严格控制办公用品的采购和使用。
2. 业务费用：差旅费按照国家及公司相关规定执行；招待费、培训费等按照预算执行，并严格控制。
3. 人员费用：严格按照国家及公司相关规定执行，合理控制人员费用支出。
4. 其他费用：根据实际需要，制定合理的费用预算，并严格执行。
第三章费用审批与报销第六条费用审批流程：1. 部门负责人根据实际工作需要提出费用申请。
2. 财务部门对费用申请进行初步审核。
3. 公司领导审批。
4. 财务部门办理报销手续。
第七条费用报销流程：1. 部门工作人员将费用票据提交至财务部门。
2. 财务部门审核票据的真实性、合规性。
3. 财务部门办理报销手续，并将报销款项打入申请人账户。
第四章监督与检查第八条公司设立费用监督管理小组，负责对公司部门费用管理制度执行情况进行监督检查。
第九条监督检查内容包括：1. 费用开支是否符合制度规定。
2. 费用审批流程是否规范。
3. 费用报销手续是否齐全。
4. 费用使用是否合理。
第十条对违反本制度的行为，公司将依法依规进行处理，包括但不限于通报批评、经济处罚、停职检查、解除劳动合同等。
公司费用报销考勤管理制度规定
公司费用报销考勤管理制度规定为了规范公司内部费用报销和考勤管理流程，有效控制和监督公司开支，提高工作效率和员工福利，公司特制定了以下费用报销和考勤管理制度规定。
1. 费用报销管理1.1 报销范围公司允许员工报销与工作相关的合理费用，包括但不限于以下方面： - 交通费：员工在出差、拜访客户、参加会议等工作活动中的交通费用。
- 餐费：员工在工作期间因工作需要而发生的合理餐费。
- 住宿费：员工在出差期间的住宿费用。
- 通信费：员工因工作需要产生的电话、传真、快递等通信费用。
- 办公用品费：员工因工作需要购买的办公用品费用。
- 其他费用：根据具体工作需要产生的合理费用。
1.2 报销流程1.2.1 报销申请员工在发生报销费用后，需按照以下流程提交报销申请：1. 填写《费用报销申请单》，包括申请事由、费用明细等信息。
2. 将《费用报销申请单》交给所在部门的主管进行审批。
1.2.2 报销审批主管在收到《费用报销申请单》后，需要进行审批，包括：1. 核实费用申请是否合理、合规。
2. 确认费用发生的合理性和必要性。
3. 审核费用明细，并与相关凭证进行核对。
1.2.3 报销确认经主管审批通过后，财务部门将对报销申请进行审核确认，包括： 1. 核对报销申请单上的费用明细和附属凭证。
2. 确认费用的合规性和合理性。
3. 进行报销金额的核对和验证。
1.3 报销凭证要求为了保证报销的准确性和合规性，员工需要提供以下凭证：- 发票：所有报销费用必须提供有效的发票作为凭证。
- 出差证明：出差期间的住宿费用需要提供相应的住宿证明。
-其他凭证：根据具体报销项目的要求提供相应的凭证，例如购买办公用品的发票等。
2. 考勤管理2.1 考勤制度公司采用电子考勤系统对员工的出勤情况进行管理，具体要求如下： - 员工每天需要在规定的时间范围内进行签到和签退。
- 出差人员需要在外出期间进行外出申请，并填写出差单进行备案和审批。
公司部门五项费用支出管理制度
公司部门五项费用支出管理制度一、目的为了规范公司各部门的支出管理，控制各项费用开支，提高资金利用效率，降低公司的经营成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司各部门的支出管理。
三、费用支出分类公司费用支出主要分为五类：人员费用、办公费用、差旅费用、市场费用和福利费用。
四、人员费用支出管理1.基本工资管理公司采用分级分档制度，确保工资的合理性，按月或季度发放工资，但需进行按税务要求的个税代扣代缴。
2.年终奖金管理年终奖金需要结合公司业绩、部门绩效和个人绩效进行考核，员工需正常工作满一年，工作考核合格才能享受。
3.福利费用管理公司提供各种福利，例如健康保险、养老保险、住房公积金、培训等，员工需要根据公司规定享受福利。
五、办公费用管理1.办公用具管理公司内部各部门需要统一管理，如购买、维护、归还办公设备和文具，确保设备和文具的合理使用。
2.通讯费用管理公司提供合理的通讯设备，如手机、座机等，但需要进行合理的限制，以避免费用不必要浪费。
六、差旅费用管理公司出差需提前报销，明确报销范围，如车票、酒店、餐饮等，必须严格按照规定办理，并进行审批与报销。
七、市场费用管理公司开展市场宣传需要合理管理市场费用，如参加会议、展会费用等，需要进行预算，严格控制费用使用。
八、福利费用管理公司需要根据员工需求和公司情况开展各种福利，但需要进行合理的控制，不能超出预算，确保福利费用合理。
九、制度执行公司各部门需要严格执行此五项费用支出管理制度，如违反规定，必须进行追究和纠正。
十、结语五项费用支出管理制度的制定和执行，对于提高公司费用控制和资金利用效率方面有着重要的意义。
我们应该深入贯彻执行，确保各项费用能够合理，高效、公平、公正地使用，降低公司的经营成本，提高公司的经济效益。
公司费用开支管理制度
公司费用开支管理制度第一章总则第一条为规范公司的费用管理行为，控制费用开支，提高经营效益，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门的费用开支管理，包括但不限于日常办公费用、差旅费用、会议费用、培训费用等。
第三条公司各部门负责人应严格遵守本制度，做到开支合理、审核严谨、报销及时，确保公司资金的有效利用。
第四条公司财务部门对各部门的费用开支情况进行监督和检查，发现问题及时提出改进意见，并报告公司领导。
第五条公司员工在执行公司费用开支管理制度的过程中，应当遵守国家有关法律法规，做到廉洁自律。
第二章费用管理制度的内容第六条公司费用开支应当严格按照预算进行管理，未经预算批准的费用开支应当经过公司领导层级审批。
第七条公司员工参加各类会议、培训以及外出差旅等需报销费用的情况，应当提前填写费用报销申请表，并经上级主管签字批准。
第八条公司费用开支的报销应当按照公司规定的程序进行，包括费用清单、发票、费用报销单等必要材料。
第九条公司员工在出差期间的食宿、交通及其他费用应当按照公司标准执行，不得擅自超支。
第十条公司各部门应当在每月底将当月的费用开支情况报送给财务部门，经审批后进行核销。
第十一条公司财务部门应当严格审核各部门的费用报销情况，及时核销费用，发现问题应当及时处理并报告公司领导。
第三章监督检查第十二条公司领导对费用开支管理进行监督、检查，发现问题应当及时整改，并追究相关责任人的责任。
第十三条公司内设独立的监察室，负责对公司各部门的费用开支管理情况进行监督检查，发现问题应当及时通报公司领导层。
第十四条公司员工在费用开支过程中，应当自觉遵守相关规定，如发现他人有不当行为应当积极举报。
第四章处罚制度第十五条公司员工违反费用管理制度的行为，包括但不限于虚报费用、私挪公款等，一经发现应当严肃处理，给予相应的纪律处分。
第十六条公司员工对费用管理制度的认识偏差、行为失范，造成公司财产损失的，应当追究相关责任人的法律责任。
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公司费用管理规定文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）
费用管理制度
一、费用实行预算管理。
二、费用的审批和报销：
1、在批准的预算指标内，公司各部门发生的直接支付的费用和已付待摊的收益性支出，先由经办人签字，再由部门负责人审核签字，交总经理或主管副总经理签字，最后交董事长批准后报销；部门经理以上人员经办的费用支出，除本人签字外，由总经理签字后交董事长批准报销；各门店、快餐店预算内单项费用1000元以下，由经办人签字，店长审核签字后报销；预算内单项费用超过1000元（定向支付的费用和工资除外）、业务招待费、预算外费用，必须由总经理签字报销。
2、在批准的预算指标内，对已付待摊的费用支出，属于正常小额、12个月以内摊完的待摊费用，由店长审核签字报销；对列入资本性支出预算的购置性支出、开办费、租入固定资产的改良工程等支出，必须经总经理和董事长审批后，先由公司付款，再转入有关门店按规定摊销。
3、除第1条所述费用外，其余费用支出，必须经董事长批准。
三、几项专项费用的管理制度：
（一）差旅费管理制度
1、差旅费开支内容：出差人员的住宿费、途中及住勤伙食补助费、交通费等。
2、开支原则：为便于出差人员掌握差旅费开支，对差旅费采取定额包干，节约归己，超支自负的原则，由出差人自行掌握。
3、开支标准：
（1）住宿费：一般城市40元，县城30元。
管理人员出差，参照不超过当地的三星级最低标准执行。
（2）交通费：
①乘火车从晚八时至次日晨七时之间在车上过夜6小时以上的或连续乘
车时间超过12小时的可购同席卧铺票。
②去路南路北出差，每次往返在6元以内凭票据报销，市内短途车票4
元以内，凭票报销。
去开平、古冶区出差交通费每次往返在10元以内凭票
据报销。
大中城市市内短途车票10元内凭票报销。
③严格控制乘坐出租车，如遇首次联系业务的厂商或去厂商方向不通车
等特殊情况，经主要领导审查批准后方可凭票报销。
④严格控制乘坐飞机出差，如确实需要，须经董事长批准。
（3）乘车补助
①符合第二条第一款规定的而不买卧铺的，按本人实际坐的火车硬席票
价的比例发给个人补助。
②乘坐慢车的，分别按慢车列车和直快列车硬座位价的60%计发，乘坐
快车的按特快车硬席座位标价的50%计发。
③长途连续乘坐汽车，超过6小时的加发一天伙食补助。
④去市内各区、各县出差超过用餐时间，每人误餐补助10元。
当日住宿的，加发误餐补助5元。
⑤去大中城市出差每人每天误餐补助20元。
⑥出差24点以后回来增补伙食费10元。
⑦司机补助执行公里补助。
⑧费用报销实行逐级审批。
先由部门经理签字，然后到财务部审核，主管副总经理或总经理审批。
最后经董事长批准后，方可报销。
门店费用报销按照第二条第1款执行。
⑨交通费月票报销。
（二）办公费、通讯费管理制度
办公费支出主要包括：笔、墨、纸张（不含打印纸）、订书器、曲别针、账簿、报表、凭证、档案盒、袋等。
通讯费支出主要是座机电话费、手机费、ADSL通信费、传真机通信费、小灵通话费等。
1、办公费采用定额管理，根据各部门、各门店的实际情况核定办公费定额。
账薄、凭证、报表、档案用品按实际需要核定，公司各部门的其它日常办公费按人核定，每人每月10元，门店日常办公费按组长以上人员核定，每人每月8元，超出部分企业不予列支。
2、通讯费采取定额管理，各部门、门店话费本着满足需要压缩支出的原则，年初制定预算时核定支出额，不能突破。
3、信息中心的通讯费，每年根据企业发展计划，由信息中心经理提出预算，批准后在定额内列支。
4、配有小灵通的部门，原则上座机只接不打（长途除外），如有话费支出，该部门经理写书面理由，找主管副总经理批准，否则由该部门自负。
使用座机打长途电话，必须做好记录。
5、个人手机费按月定额发放。
6、副总经理以上人员的手机费据实报销；其他人员实行定额管理，参见手机报销定额表。
7、以上享受定额话费的人员，每月凭话费收据报销，实际支出金额大于定额的，按定额报销，实际支出小于定额的，按实际支出金额报销。
（三）、设备设施修理费管理制度
1、该项费用实行预算管理。
2、卖场制冷及保鲜设施的维护保养及修理。
各使用单位要对资产明确专人负责，管理责任落实到人，严防人为损坏。
每年保养及维修的预算支出，各使用单位要结合总部有关专业人员合理安排，纳入预算。
在预算内掌握列支。
3、信息系统设施的保养及维修。
公司信息系统设施由信息中心经理负责编制预算，各使用单位的信息系统设施，由各使用单位结合信息中心编制预算，保证该项数据更有准确性。
预算审批后，在预算内掌握列支。
4、供电设施及线路的维修与改造。
由各门店根据本单位情况，年初做预算时提出方案，提出数据，经审批后实施。
5、房屋的修理。
根据使用情况需要修理时，由使用单位提出申请和预算报公司审批，待公司批准后施工。
6、对于突发性设备设施的维修，先由责任人申报维修计划，经总经理批准后实施。
（四）、业务招待费管理制度
1、各门店各部门加班用餐标准，执行4元/餐/人。
2、招待业务户，经主管副总经理以上批准，执行一般员工15元/餐/人，中层
领导30元/餐/人，高层领导50元/餐/人。
3、公关招待，本着从简的原则，据实报销。
五、检查监督
1、费用制度执行情况由部门经理、督导部负责检查监督，部门经理每月不定时检查1次，督导部每月不定时检查1次。
2、每次检查，由检查人填写《制度执行情况检查表》，由被检查人签字，并存档。
附：手机报销定额表。