易飞ERP单据稽查工作流程
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单据/流程稽查工作
部门 负责人 作业模块 稽查单据 稽查内容
(1)查核未审核的客户订单,追踪原因并及时处理; (2)查核预交货日为空的订单,追踪原因并及时处理; 客户订单 (3)未结束的单价为0的客户订单,追踪原因并及时处理; 销售部 销售管理子系统 (4)逾期订单的查核,追踪逾期原因,并对订单修改准确的预 每周一、四上午 交货日或订单指定结束; 订单变更单 (1)查核未审核的订单变更单,追踪原因并及时审核或作废; 每周一、四上午 (1)抽查当天出货的销货单是否及时录入,单据是否及时打 印; (2)是否按照流程签核并在系统中审核; (1)查核未审核工单,追踪原因并及时审核; 厂内工单
(1)通过系统作业查询工具设置查询条件为 作废,查询订单变更单未审核明细信息;
销货单
一周两次,出货后稽查 每周一、四下午
(1)通过系统作业查询工具设置查询条件为 作废,查询销货单未审核明细信息;
(2)实时了解车间生产进度,对逾期的工单,追踪原因并对工 每周一、四下午 单调整准确的预开工日、预完工日或工单指定完工; 每周一、四下午
(1)查核委外工单执行情况,对已经完成供货的工单,确认仓 每周两次,委外进货后 库是否及时录入委外进货单,未能及时录入的,追踪原因并及 (1)通过系统作业查询工具设置查询条件为 抽查 委外进货单 时补入; 作废,查询委外进货单未审核明细信息; (2)查核委外进货单是否执行签核流程,单据是否及时审核, 每周两次,委外进货后 对未审核的委外进货单,追踪原因并通知品质及时审核; 抽查
工单变更 (1)查核未审核的工单,追踪原因并及时审核或作废; 委外领料单
(1)通过系统作业查询工具设置查询条件为 作废,查询工单变更单未审核明细信息;
(1)确认供应商、仓库是否及时将材料发出,委外领料单是 每天抽查一笔,需按工 (1)通过系统作业查询工具设置查询条件为 否及时审核; 单信息稽查 作废,查询委外领料单未审核明细信息;
查询条件为审核码等于未审核,并且审核码不等于 ; 询条件设定预完工日范围,结束码等于未结束,审 单明细信息; 查询条件为审核码等于未审核,并且审核码不等于 细信息;
查询条件为审核码等于未审核,并且审核码不等于 息;
查询条件为审核码等于未审核,并且审核码不等于 细信息;
查询条件为审核码等于未审核,并且审核码不等于 息;
仓库
(1)查核部门领料单/部门入库单/不良品入库单/盘盈单/盘 亏单是否执行签核流程,库管员是否在单据上填写实发/实收 盘盈单/盘亏单每周三 库存交易单 数量,单据是否当天审核; 、周六下午,其余单据 每天抽查两张 (2)查核未审核部门领料单、部门入库单、不良品入库单、 盘盈单、盘亏单,追踪原因并及时审核或作废; (1)查核调拨单是否执行签核流程,库管员是否在单据上填写 周三、周六下午 调拨单 实际调拨数量,单据是否当天审核; (1)通过系统作业查询工具设置查询条件为 存货管理子系统 作废,查询库存交易单/调拨单/退料单/退 (2)查核未审核调拨单,追踪原因并及时审核或作废; 周三、周六下午 (1)查核生产退料单是否执行签核流程,库管员是否在单据上 周三、周六下午 退料单 填写实收数量,单据是否当天审核; (2)查核未审核退料单,追踪原因并及时审核或作废; 周三、周六下午 (1)查核退货单是否执行签核流程,库管员是否在单据上填写 每周三下午 退货单 实退数量,单据是否当天审核;
周二、周五下午
(1)通过系统作业查询工具设置查询条件为 作废,查询采购变更单未审核明细信息;
进货单
(1)查核进货单是否执行签核流程,单据是否及时审核,对未 每天抽查两笔 审核的进货单,追踪原因并通知品质及时审核; (1)查核未审核工单,追踪原因并及时审核; 每周一、四下午
(1)通过系统作业查询工具设置查询条件为 作废,查询进货单未审核明细信息;
ห้องสมุดไป่ตู้
查核频率
每周一、四上午 每周一、四上午
查询方
销售预测 (1)预测的订单是否经过总经理确认
(1)通过系统作业查询工具设置查询条件为 作废,查询订单未审核明细信息; (1)通过系统作业查询工具,含单身查询条 'Y'),结束码等于未结束,并且单头信息审 信息;
(1)通过系统作业查询工具,含单身查询条 束,并且单头信息审核码等于已审核,查询
(1)通过系统作业查询工具设置查询条件为 作废,查询工单未审核明细信息; (1)通过系统作业查询工具,查询条件设定 核码等于已审核,查询未结束工单明细信息 (1)通过系统作业查询工具设置查询条件为 作废,查询工单变更单未审核明细信息;
每天抽查一笔,需按工 (1)通过系统作业查询工具设置查询条件为 单信息稽查 每天抽查一笔,需按工 作废,查询领料单未审核明细信息;
查询方案
查询条件为审核码等于未审核,并且审核码不等于 ; 单身查询条件设定预交货日(COPTC.TC027 = 单头信息审核码等于已审核,查询未结束订单明细
单身查询条件设定预交货日范围,结束码等于未结 审核,查询未结束订单明细信息;
查询条件为审核码等于未审核,并且审核码不等于 细信息;
查询条件为审核码等于未审核,并且审核码不等于 息;
退货单 (2)查核未审核退货单,追踪原因并及时审核或作废; 自动扣料单 (1)查核未审核委外自动扣料单,追踪原因并及时审核或作 (1)BOM单头信息是否正确,工单单别是否维护; (2)BOM单身材料品号信息是否正确,组成用量是否正确; 产品结构子系统 BOM (3)查核未审核的BOM,追踪原因并及时审核或作废; 工程部 存货管理子系统 品号信息 每周三下午 每周三下午 周二、周五上午 周二、周五上午 周二、周五上午
单信息稽查 每周两次,生产完成后 (1)通过系统作业查询工具设置查询条件为 抽查 每周两次,生产完成后 作废,查询生产入库单未审核明细信息; 抽查 (1)已请未购明细表
(1)查核未结束的请购单,与PMC确认请购信息,追踪未请购原 周二、周五下午 因并及时发放采购单或结束请购信息; (1)查核未审核的采购单,追查原因并及时审核; 周二、周五下午
查询条件为审核码等于未审核,并且审核码不等于 细信息;
查询条件为审核码等于未审核,并且审核码不等于 细信息;
查询条件为审核码等于未审核,并且审核码不等于 退料单/退货单/领料单未审核明细信息;
查询条件为审核码等于未审核,并且审核码不等于
准”的自制件、采购件、委外件清单;
核准”或者“不准交易”的自制件、采购件、委
(1)通过系统作业查询工具设置查询条件为 作废,查询BOM未审核明细信息;
(1)查核本周新增的品号是否符合编码规则、属性、仓库信 息是否正确,主要供应商、采购人员等参数信息是否齐全,品 周一、周四下午 号核准状态是否已核准。 (2)查核本周被不准交易或尚待核准的品号清单,确认此类物 料是否在BOM、工单、订单、采购单、进货单、领料单等各 周一、周四下午 类单据中仍然存在,追踪原因并及时处理;
询条件设定预交货日范围,含单身查询结束码等于 于已审核,查询未结束采购单明细信息;
查询条件为审核码等于未审核,并且审核码不等于 细信息;
查询条件为审核码等于未审核,并且审核码不等于 息;
查询条件为审核码等于未审核,并且审核码不等于 ;
询条件设定预完工日范围,结束码等于未结束,审 单明细信息;
查询条件为审核码等于未审核,并且审核码不等于 细信息;
(1)通过系统作业查询工具设置查询条件为 作废,查询采购单未审核明细信息;
采购单
采购单
(2)逾期采购单的查核,追踪逾期原因,并及时向PMC反馈信 息,对不在需要的采购单,及时做好批结工作;
周二、周五下午
(1)通过系统作业查询工具,查询条件设定 未结束,并且单头信息审核码等于已审核,
采购变更单 (1)查核未审核的采购单,追踪原因并及时审核或作废;
工单变更 (1)查核未审核的工单,追踪原因并及时审核或作废; PMC 厂内工单 (1)抽查领料单是否及时审核?对未及时审核的领料单,追踪 原因并及时审核,查核仓库统计员单据审核进度是否当天完 生产领料单 成; (2)抽查领料/补领单/超领单的签核流程,库管员是否见单发 料、按单发料,库管员是否在领料单上填写实发数量; (1)查核工单执行情况,对已经完成生产的工单,确认车间是 否及时录入生产入库单,未能及时录入的,追踪原因并及时补 生产入库单 (2)查核生产入库单是否执行签核流程,单据是否及时审核, 对未审核的生产入库单,追踪原因并及时审核; 请购单
按时间段查询核准状态为“已核准”的自
按时间段查询核准状态为“尚待核准”或 外件清单;
财务
(1)确认财务抽盘人员 (1)每月分批列出被稽查仓库抽盘品号清单,安排财务人员抽 人数; 存货管理子系统 库存明细表 查系统帐、料、卡准确度; (2)确认每月每个财务 人员是否能抽查100
抽盘的细节及方式当面交流
采购部
采购管理子系统 委外工单
(1)通过系统作业查询工具设置查询条件为 作废,查询工单未审核明细信息;
(2)实时了解供应商供货进度,材料领用情况,对逾期的工单, 追踪原因并对工单调整准确的预开工日、预完工日或工单指 每周一、四下午 定完工; 每周一、四下午
(1)通过系统作业查询工具,查询条件设定 核码等于已审核,查询未结束工单明细信息
部门 负责人 作业模块 稽查单据 稽查内容
(1)查核未审核的客户订单,追踪原因并及时处理; (2)查核预交货日为空的订单,追踪原因并及时处理; 客户订单 (3)未结束的单价为0的客户订单,追踪原因并及时处理; 销售部 销售管理子系统 (4)逾期订单的查核,追踪逾期原因,并对订单修改准确的预 每周一、四上午 交货日或订单指定结束; 订单变更单 (1)查核未审核的订单变更单,追踪原因并及时审核或作废; 每周一、四上午 (1)抽查当天出货的销货单是否及时录入,单据是否及时打 印; (2)是否按照流程签核并在系统中审核; (1)查核未审核工单,追踪原因并及时审核; 厂内工单
(1)通过系统作业查询工具设置查询条件为 作废,查询订单变更单未审核明细信息;
销货单
一周两次,出货后稽查 每周一、四下午
(1)通过系统作业查询工具设置查询条件为 作废,查询销货单未审核明细信息;
(2)实时了解车间生产进度,对逾期的工单,追踪原因并对工 每周一、四下午 单调整准确的预开工日、预完工日或工单指定完工; 每周一、四下午
(1)查核委外工单执行情况,对已经完成供货的工单,确认仓 每周两次,委外进货后 库是否及时录入委外进货单,未能及时录入的,追踪原因并及 (1)通过系统作业查询工具设置查询条件为 抽查 委外进货单 时补入; 作废,查询委外进货单未审核明细信息; (2)查核委外进货单是否执行签核流程,单据是否及时审核, 每周两次,委外进货后 对未审核的委外进货单,追踪原因并通知品质及时审核; 抽查
工单变更 (1)查核未审核的工单,追踪原因并及时审核或作废; 委外领料单
(1)通过系统作业查询工具设置查询条件为 作废,查询工单变更单未审核明细信息;
(1)确认供应商、仓库是否及时将材料发出,委外领料单是 每天抽查一笔,需按工 (1)通过系统作业查询工具设置查询条件为 否及时审核; 单信息稽查 作废,查询委外领料单未审核明细信息;
查询条件为审核码等于未审核,并且审核码不等于 ; 询条件设定预完工日范围,结束码等于未结束,审 单明细信息; 查询条件为审核码等于未审核,并且审核码不等于 细信息;
查询条件为审核码等于未审核,并且审核码不等于 息;
查询条件为审核码等于未审核,并且审核码不等于 细信息;
查询条件为审核码等于未审核,并且审核码不等于 息;
仓库
(1)查核部门领料单/部门入库单/不良品入库单/盘盈单/盘 亏单是否执行签核流程,库管员是否在单据上填写实发/实收 盘盈单/盘亏单每周三 库存交易单 数量,单据是否当天审核; 、周六下午,其余单据 每天抽查两张 (2)查核未审核部门领料单、部门入库单、不良品入库单、 盘盈单、盘亏单,追踪原因并及时审核或作废; (1)查核调拨单是否执行签核流程,库管员是否在单据上填写 周三、周六下午 调拨单 实际调拨数量,单据是否当天审核; (1)通过系统作业查询工具设置查询条件为 存货管理子系统 作废,查询库存交易单/调拨单/退料单/退 (2)查核未审核调拨单,追踪原因并及时审核或作废; 周三、周六下午 (1)查核生产退料单是否执行签核流程,库管员是否在单据上 周三、周六下午 退料单 填写实收数量,单据是否当天审核; (2)查核未审核退料单,追踪原因并及时审核或作废; 周三、周六下午 (1)查核退货单是否执行签核流程,库管员是否在单据上填写 每周三下午 退货单 实退数量,单据是否当天审核;
周二、周五下午
(1)通过系统作业查询工具设置查询条件为 作废,查询采购变更单未审核明细信息;
进货单
(1)查核进货单是否执行签核流程,单据是否及时审核,对未 每天抽查两笔 审核的进货单,追踪原因并通知品质及时审核; (1)查核未审核工单,追踪原因并及时审核; 每周一、四下午
(1)通过系统作业查询工具设置查询条件为 作废,查询进货单未审核明细信息;
ห้องสมุดไป่ตู้
查核频率
每周一、四上午 每周一、四上午
查询方
销售预测 (1)预测的订单是否经过总经理确认
(1)通过系统作业查询工具设置查询条件为 作废,查询订单未审核明细信息; (1)通过系统作业查询工具,含单身查询条 'Y'),结束码等于未结束,并且单头信息审 信息;
(1)通过系统作业查询工具,含单身查询条 束,并且单头信息审核码等于已审核,查询
(1)通过系统作业查询工具设置查询条件为 作废,查询工单未审核明细信息; (1)通过系统作业查询工具,查询条件设定 核码等于已审核,查询未结束工单明细信息 (1)通过系统作业查询工具设置查询条件为 作废,查询工单变更单未审核明细信息;
每天抽查一笔,需按工 (1)通过系统作业查询工具设置查询条件为 单信息稽查 每天抽查一笔,需按工 作废,查询领料单未审核明细信息;
查询方案
查询条件为审核码等于未审核,并且审核码不等于 ; 单身查询条件设定预交货日(COPTC.TC027 = 单头信息审核码等于已审核,查询未结束订单明细
单身查询条件设定预交货日范围,结束码等于未结 审核,查询未结束订单明细信息;
查询条件为审核码等于未审核,并且审核码不等于 细信息;
查询条件为审核码等于未审核,并且审核码不等于 息;
退货单 (2)查核未审核退货单,追踪原因并及时审核或作废; 自动扣料单 (1)查核未审核委外自动扣料单,追踪原因并及时审核或作 (1)BOM单头信息是否正确,工单单别是否维护; (2)BOM单身材料品号信息是否正确,组成用量是否正确; 产品结构子系统 BOM (3)查核未审核的BOM,追踪原因并及时审核或作废; 工程部 存货管理子系统 品号信息 每周三下午 每周三下午 周二、周五上午 周二、周五上午 周二、周五上午
单信息稽查 每周两次,生产完成后 (1)通过系统作业查询工具设置查询条件为 抽查 每周两次,生产完成后 作废,查询生产入库单未审核明细信息; 抽查 (1)已请未购明细表
(1)查核未结束的请购单,与PMC确认请购信息,追踪未请购原 周二、周五下午 因并及时发放采购单或结束请购信息; (1)查核未审核的采购单,追查原因并及时审核; 周二、周五下午
查询条件为审核码等于未审核,并且审核码不等于 细信息;
查询条件为审核码等于未审核,并且审核码不等于 细信息;
查询条件为审核码等于未审核,并且审核码不等于 退料单/退货单/领料单未审核明细信息;
查询条件为审核码等于未审核,并且审核码不等于
准”的自制件、采购件、委外件清单;
核准”或者“不准交易”的自制件、采购件、委
(1)通过系统作业查询工具设置查询条件为 作废,查询BOM未审核明细信息;
(1)查核本周新增的品号是否符合编码规则、属性、仓库信 息是否正确,主要供应商、采购人员等参数信息是否齐全,品 周一、周四下午 号核准状态是否已核准。 (2)查核本周被不准交易或尚待核准的品号清单,确认此类物 料是否在BOM、工单、订单、采购单、进货单、领料单等各 周一、周四下午 类单据中仍然存在,追踪原因并及时处理;
询条件设定预交货日范围,含单身查询结束码等于 于已审核,查询未结束采购单明细信息;
查询条件为审核码等于未审核,并且审核码不等于 细信息;
查询条件为审核码等于未审核,并且审核码不等于 息;
查询条件为审核码等于未审核,并且审核码不等于 ;
询条件设定预完工日范围,结束码等于未结束,审 单明细信息;
查询条件为审核码等于未审核,并且审核码不等于 细信息;
(1)通过系统作业查询工具设置查询条件为 作废,查询采购单未审核明细信息;
采购单
采购单
(2)逾期采购单的查核,追踪逾期原因,并及时向PMC反馈信 息,对不在需要的采购单,及时做好批结工作;
周二、周五下午
(1)通过系统作业查询工具,查询条件设定 未结束,并且单头信息审核码等于已审核,
采购变更单 (1)查核未审核的采购单,追踪原因并及时审核或作废;
工单变更 (1)查核未审核的工单,追踪原因并及时审核或作废; PMC 厂内工单 (1)抽查领料单是否及时审核?对未及时审核的领料单,追踪 原因并及时审核,查核仓库统计员单据审核进度是否当天完 生产领料单 成; (2)抽查领料/补领单/超领单的签核流程,库管员是否见单发 料、按单发料,库管员是否在领料单上填写实发数量; (1)查核工单执行情况,对已经完成生产的工单,确认车间是 否及时录入生产入库单,未能及时录入的,追踪原因并及时补 生产入库单 (2)查核生产入库单是否执行签核流程,单据是否及时审核, 对未审核的生产入库单,追踪原因并及时审核; 请购单
按时间段查询核准状态为“已核准”的自
按时间段查询核准状态为“尚待核准”或 外件清单;
财务
(1)确认财务抽盘人员 (1)每月分批列出被稽查仓库抽盘品号清单,安排财务人员抽 人数; 存货管理子系统 库存明细表 查系统帐、料、卡准确度; (2)确认每月每个财务 人员是否能抽查100
抽盘的细节及方式当面交流
采购部
采购管理子系统 委外工单
(1)通过系统作业查询工具设置查询条件为 作废,查询工单未审核明细信息;
(2)实时了解供应商供货进度,材料领用情况,对逾期的工单, 追踪原因并对工单调整准确的预开工日、预完工日或工单指 每周一、四下午 定完工; 每周一、四下午
(1)通过系统作业查询工具,查询条件设定 核码等于已审核,查询未结束工单明细信息