12--闲置物资内部调拨管理制度201106提交审阅
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物资内部调拨管理制度
一、目的
为加强公司物资管理,盘活存量物资,最大限度地发挥资产效能,争取实现价值最大化,特制定本制度。
二、适用范围
总公司及各分公司所属的制管原材料(包括卷板、焊丝、焊剂等)、防腐原材料(包括聚乙烯、环氧粉末、胶粘剂等)、备品备件以及其他物资。
三、职责分工
1、企业管理部为公司物资调拨的主管部门,负责物资的调拨处置管理;
2、销售部门负责制管原材料及防腐原材料调拨的申请工作;
3、工艺技术研究中心负责备品备件调拨的审核工作;
4、物流中心负责办理总公司卷板的具体调拨手续;
5、供应管理部负责除卷板外的其他物资的具体调拨手续;
6、财务部负责物资调拨的账务处理;
7、其他物资调入使用部门负责物资调拨申请工作。
四、工作程序
(一)调拨申请
根据职责分工,由相应部门填写物资调拨申请单,提出申请。经批准后,将申请单交企业管理部组织相关部门办理物资调拨手续,填写《物资调拨单》。物资调拨单一式四份,企业管理部、财务部、调出单位、调入单位各一份。
(二)调拨审批
1、制管、防腐用原材料的调拨,由企业管理部、公司主管副总审核,总经理批准;
2、其他物资调拨由企业管理部审核,主管副总批准,价值超过10万元的需报请总经理批准。
其中,备品备件调拨需经过工艺技术研究中心审核。
(三)账务处理
1、财务部依据《物资调拨单》进行账务处理;
2、运输费用由物资使用单位负担;
3、物资调拨价格为:卷板调拨价格按照(物资采购价+20元/吨)计算;其他物资调拨价格按照(物资采购价+6%管理费)。
附表:《物资调拨申请单》