ERP用友U8基础设置
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二、基础设置
2.1部门档案
软件登录:输入操作员的编码或名字,输入密码,选择账套,点“确定”,如要修改密码,输入原始密码后,在改密码前的方框打勾。
增加部门:基础设置-基础档案-机构人员一部门档案
进入界面:点“增加”,录入“部门编码”“部门名称”,点保存。
2.2人员档案
增加职员档案:基础设置—基础档案—机构人员—人员档案
点“增加”,出现下图
人员编码:手工录入人员:手工录入性别:选择人员类别:选择
行政部门:选择勾选“是否业务员”,如不选,做业务时,将看不到此人员2.3地区分类
增加地区分类:基础设置—基础档案—客商信息—地区分类
点击增加,录入分类编码及分类名称,点保存。
2.4供应商档案
增加供应商档案:基础设置-基础档案-客商信息一供应商档案
进入界面:点“增加”,录入“供应商编码”,“供应商名称”,“供应商简称”,点保存。
2.5客户档案
增加客户档案:基础设置一基础档案一客商信息-客户档案
进入界面:点“增加”,录入“客户档案”,“客户名称”,“客户简称”,选择所属地区,点保存。
2.6存货分类
存货分类:基础设置一基础档案一存货一存货分类
点“增加”,录入“分类编码”“分类名称”,点“保存”
2.7计量单位
计量单位:基础设置一基础档案一存货一计量单位
进入界面:点“分组”,“增加”,录入“计量单位组编码”、“计量单位组名称”,选择“计量单位组类别”为无换算,点保存—退出。
点“单位”,点“增加”,录入“计量单位编码”,“计量单位名称”,点保存。
2.8存货档案
路径:基础设置一基础档案一存货一存货档案
进入界面:选择存货分类,点“增加”。录入“存货编码”,“存货名称”,“规格型号”,选择“计量单位组”,选择“主计量单位”,选择“销”,“外销”,“外购”,“生产耗用”,“自制”,“在制”
点“成本”,录入“参考成本”、“零售价格”,
点“自定义”,录入“标准售价”,点“保存”
2.9会计科目
会计科目:基础设置—基础档案—财务—会计科目
点“增加”,录入“科目编码”、“科目名称”,如涉及客户、供应商、部门、人员明细,在右边辅助核算下选择相应的辅助核算类型,如该科目只通过应收、应付、存货核算系统生成凭证,则选择相应的受控系统,否则受控系统选空白。
在修改完善会计科目后,选择编辑—指定科目,选择现金科目为1001.银行科目为1002,现金流量科目为现金及银行科目。
2.10收付结算
结算方式:基础设置一基础档案一收付结算一结算方式
点击“增加”,录入结算方式编码及名称,点击“保存”
2.11付款条件
付款条件:基础设置一基础档案一收付结算一付款条件
付款条件即为现金折扣,用来调置企业在经营过程中与往来单位协议规定的收、付款折扣优惠方法。这种折扣条件一般可以表示为2/10、1/20、n/30等,其含义是客户在10天付款,可以得到2%的优惠;在20天付款,可以得到1%的优惠;超过20天付款,则按照全额支付货款。
提示:1、付款条件编码必须唯一,最大长度为3个字符。2、每一付款条件可以同时设置4个时间段的优惠天数与相应的折扣率。3、付款条件如被引用,便不能进行修改和删除。
2.12本单位开户银行
路径:基础设置一基础档案一业务一仓库档案
“开户银行”用于设置本企业在收付结算中对应的各个开户银行信息。系统支持多个开户银行和账号,在供应链系统,如果需要开具增值税专用发票,则需要设置开户银行信息。同时,在客户档案中还必须输入客户的开户银行信息和税号信息。
2.13仓库档案
路径:基础设置一基础档案一业务一仓库档案
进入界面:点“增加”,录入“仓库编码”,“仓库名称”,选择“移动平均法”,点保存。
2.14收发类别
收发类别:基础设置一基础档案一业务一收发类别
点增加,录入收发类别编码及名称,选择对应的收发标志,点“保存”。注:以上容均在基础设置下进行。
2.15单据格式
路径:
点开勾选相关,点保存。