现金日记账-电子表格模板(带公式)
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要
收入金额
支付金额
余额 方向 借
结余金额 -100,000.00 1,000,000.00 900,000.00 -
备注
今日合计 公司账户 备用金 柳宗元 工程款
1,000,000.00
100,000.00
贷 借
100,000.00
借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借
1
注:如当日收付笔数大于30笔,可直接向下添加"行".
2
Fra Baidu bibliotek
现金汇总表!A1
3
现 金 日 记 账
凭证 对方科目 月 日 编号 2017 摘 期初余额
5月 1 5月 1 5月 1 5月 1 5月 1 5月 1 5月 1 5月 1 5月 1 5月 1 5月 1 5月 1 5月 1 5月 1 5月 1 5月 1 5月 1 5月 1 5月 1 5月 1 5月 1 5月 1 5月 1 5月 1 5月 1 5月 1 5月 1 5月 1 5月 1 5月 1 5月 1