现金管理.ppt

5元以内，不需赔付；5元以上，多少都赔； 员工赔款的金额入在：营业外收入-其他 当日现金收入总差异超5元时，现金经理须填 说明单后交财务
2020/7/26
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• 现金管理的变化
三、银行存款业务的管理
二名人员负责存款 其中一名为月薪人员
二名以上人员负责存款 要求为月薪人员和出纳
出纳转身，经理用手遮挡密码
值班经理对保险柜现金负责，双 方均需确认 立即汇报餐厅经理 和柜台交接本上一致 核实钱袋密封完整存于保险柜
收银机钱箱正常
2020/7/26
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• 出纳岗位的流程要点
值班时现金管理
分配收银机 现金责任 现金交易
员工核对桌底后，使用现金盘点单双方确认
• 出纳岗位的职责和福利
职责
福利
2020/7/26
1、管理保险柜 2、管理收银机
--打散和抽大钞 --配备桌底和转桌 --整理营业额、存款 3、填写相关现金记录报表 4、协助餐厅营运
当天履行出纳职责时将享有每小时0.5元的岗位津贴
例如：该组长今天做出纳岗位，工时为8小时，则岗位津贴为： 8×0.5=4元 成都食无界餐饮管理有限公司
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交接更时现金管理
• 出纳岗位的流程要点
核对现金
核实银行存款
核对上一更营 业额
两个出纳和两个经理交接保险柜，使用柜 台交接本 ，一个人当更需注明
核实存款回单与记录一致，如未存款立即 安排存款
核实上一更存款单与电脑记录、报表一致
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预收铺时现金管理
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值班时现金管理
柜台员工休息
膳食或做其他岗位须锁收银界面或转桌
收银机抽大钞 柜台员工转桌
填写现金盘点单，2000元以上，高峰期前 抽大钞
值班经理开钱箱，由员工和出纳在经理室 清点转桌金额，值班经理负责核对现金差 异 ，如差异≥±5，员工需赔款并被记录
银行存款
2020/7/26
值班经理核实存款数目Leabharlann Baidu留意存款单填写要 求，出纳和月薪人员两人存款
• 角色演练
角色：一名值班经理、一名出纳、一名员工、一名顾客
演练内容：
•开铺流程演练 •员工点桌底演练 •抽大钞和打散演练 •转桌演练 •退单过程演练 •存款演练 •交接更演练 •预收铺和收铺过程演练
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• 出纳岗位的流程要点
开铺时现金管理
关好门 打开保险柜 核对现金数目 报告现金不符情况 核实现金保存情况 核实前一天晚更营业额 收银机钱箱设置
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•培训计划
• 培训计划和注意事项
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注意事项
人事实务系统
1、根据餐厅的营业状况，确定餐厅出纳岗位的人数需求 建议：2更*31天/22个班次≈3名
2、对在岗的组长和行政助理面试和甄选
3、收集该3名出纳岗位员工资料并呈递市场人力资源备查
• 现金管理的变化
二、收银机/钱箱的管理方面
值班经理负责转桌、 数钱、核对差异
转桌后的钱放入 经理室的抽屉内
退单管理
值班经理负责转桌， 出纳负责数钱 然后将盘点好的现金交给值班经理核对差异
转桌后的钱直接放入保险柜内
退单管理新要求: 当前退单 退单的金额达到50元时要求填写说明单交财务
转桌现金差异时的处理: 5元以内，不需赔付； 5元以上，少赔；
经理保护员工现金安全（训练、当有退、改单 等作为证人）；使用说明单；员工对收银机钱 箱内负责、出纳对营业款项和假钞负责 、值班 经理对保险柜和存款数目负责
训练员工识别假钞，找钱要在顾客能见到的位置， 找好钱后再关钱箱 ，一个TC未完成不得进行下个
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• 出纳岗位的流程要点
• 出纳岗位的流程要点
核对保险柜现金 填写部分报表
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收铺时现金管理
• 出纳岗位的流程要点
转桌 核对所有现金数目
确保所有收银机都已转桌 值班经理锁前后门 核对保险柜现金、营业额款
检查收银机钱箱
为确保安全，钱箱需要打开
营业额确认
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值班经理核实营业额数目，包装钱袋，出纳 和经理在封口处签名，放入保险柜
现金管理
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• 现金管理的重要性
• 现金管理的职责
内容
• 出纳岗位的职责和福利 • 现场培训（角色扮演）
• 现金管理流程要点
• 现金管理变化
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• 培训计划和注意事项
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• 现金管理的重要性
•由于餐厅中大多数都是现金交易，因此也产生了偷窃的诱因。 •如果餐厅内部的现金管理存在许多漏洞的话， 餐厅发生内
盗的可能性会大大增加。 •现金管理是成功餐厅管理的必备因素之一。
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• 现金管理的职责
有效的现金管理要求管理组在值班期间能正确进行和监督 3个关键的现金管理程序：
• 管理保险柜 • 管理收银机/现金钱箱 • 管理银行存款流程
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4、出纳离职后资料保留1年
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注意事项
排班系统
餐厅经理每月需排定出纳岗位班表交给排班经理
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注意事项
训练系统
1、餐厅经理要跟进出纳岗位的培训和鉴定 2、对值班经理进行相关训练
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• 现金管理的变化
一、保险柜管理方面的变化
值班经理独自一人 保管险柜钥匙和密码
增设出纳岗位 值班经理管理密码 出纳保管保险柜钥匙
餐厅经理和值班经理管理 保险柜钥匙
餐厅经理保管一条保险柜钥匙
其余3条保险柜钥匙分别交给3 名负责出纳岗位的人员保管
2020/7/26
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