上市公司资金结算中心管理工作职责

上市公司资金结算中心管理工作职责

一、账户治理：统一治理上市公司的银行资金账户，为上市公司各个控股企业在资金结算中心设置内部结算账户并进行统一治理。对各控股企业在银行独立开设的资金账户实行审核和备案治理，并对该类资金账户进行治理和监控。

二、投资融资：配合资本运营部、财务部进行对外投资和对外融资，具体负责对外投资打算和对外融资打算中资金治理的业务操作。

三、对外业务：作为统一的对外资金治理单位，负责办理上市公司及各控股企业同银行和体系外其它各个单位的存贷业务、资金往来业务和资金结算业务。

四、内部资金调配：负责制定上市公司及各控股企业内部资金调度、配置、使用的治理制度和治理流程。按照公司决策和财务部指令对上市公司及各控股企业的

资金进行统一治理、统一调度、统一配置和统一使用，保证资金在体系内的高效循环和流转，从整体上保证资金使用的最大效益。

五、内部结算：办理上市公司及各控股企业内部相互之间的资金往来和资金结算业务。为在资金结算中心开设内部结算账户的控股企业及时办理对内对外资金往来和资金结算业务，及时提供资金账户信息和核对资金账簿。

六、资金治理：随时监控和把握体系内资金流转信息，及时发觉资金流转中显现的专门状况，向公司领导报告并及时采取有效措施加以解决。

七、按照资金结算中心的功能定位应承担的其它职能。