某有限公司最新办公费用支出管理制度
费用支出管理制度范本
费用支出管理制度范本第一条总则为加强财务管理，规范费用支出行为，保障公司资金安全，提高经济效益，根据国家有关财务管理规定和公司实际情况，制定本制度。
本制度适用于公司所有部门和员工在日常经营活动中的费用支出管理。
第二条费用支出原则1. 合法性原则：费用支出必须符合国家法律法规、政策和公司规章制度的要求。
2. 真实性原则：费用支出必须真实反映公司的经营活动，严禁虚假报销。
3. 必要性原则：费用支出必须符合公司业务需要，严禁不必要的开支。
4. 效益性原则：费用支出应注重经济效益，合理控制成本，提高资金使用效率。
第三条费用支出审批权限1. 公司领导审批权限：公司总经理、副总经理对分管部门的费用支出具有审批权。
2. 部门负责人审批权限：部门负责人对本部门的费用支出具有审批权。
3. 财务部门审批权限：财务部门负责对公司各部门的费用支出进行审核，确保费用支出的合法性、真实性和必要性。
第四条费用支出程序1. 费用申请：员工因公产生费用时，应提前向部门负责人申请，填写《费用申请表》，明确费用事由、金额、时间等。
2. 审批流程：部门负责人对《费用申请表》进行审核，同意后报财务部门审批。
财务部门对符合规定的费用进行审批，不符合规定的予以退回。
3. 报销流程：经财务部门审批通过的费用，员工可以向财务部门提交费用报销单及相应发票，财务部门按程序进行报销。
4. 财务部门对报销的费用进行核算，确保费用支出的真实、合法和有效。
第五条费用支出管理要求1. 员工在产生费用时，应严格按照公司规定的范围和标准执行，严禁超标准、超范围开支。
2. 员工在报销费用时，应提供合法、真实的发票，严禁使用虚假发票报销。
3. 各部门应加强对费用支出的管理，定期对费用支出情况进行检查，发现问题及时纠正。
4. 财务部门应定期对费用支出情况进行分析，提出改进意见和建议，为公司决策提供数据支持。
第六条违规处理1. 违反本制度的，公司将依法追究相关责任人的法律责任。
办公室费用控制管理制度（4篇）
办公室费用控制管理制度第一章总则第一条目的和依据为了规范办公室费用的使用，合理控制费用支出，提高资金的利用效率，制定本制度。
本制度依据国家相关法律法规、公司的管理要求和财务控制原则等制定。
第二条适用范围本制度适用于公司所有的办公室费用支出及管理。
第三条定义1. 办公室费用：指信息科技费用、房屋租金、设备设施费用、水电费用、办公用品费用、打印复印费用、快递费用、互联网费用、保安费用等与办公室直接相关的支出。
2. 预算：指公司在一定期间内，按照经营计划和经验估算而确定的费用金额。
第二章财务管理第四条预算编制与审批1. 公司每年根据经营计划和经验制定年度预算。
2. 部门负责人根据公司的年度预算编制本部门的季度预算及月度预算。
3. 预算由财务部门负责汇总，提交给公司总经理办公会议审议通过。
第五条费用申请和审批1. 部门在需要使用办公室费用时，应按照预算的规定填写费用申请单，包括费用种类、金额、使用事由等内容。
2. 费用申请单由部门负责人签字后，提交给财务部门进行审批。
3. 财务部门根据预算和实际情况，决定是否批准申请。
第三章费用执行第六条办公室费用支付1. 费用申请得到批准后，财务部门进行费用支付。
2. 财务部门根据付款要求，及时向供应商支付款项，并保留相关支付凭证和记录。
第七条办公室费用报销1. 负责费用支出的员工需按照公司财务管理要求，及时填写费用报销单。
2. 财务部门根据费用报销单的内容和相关凭证进行审核，核实费用的合理性和真实性。
3. 财务部门批准报销后，及时向员工支付费用，并保留相关报销凭证和记录。
第八条办公室费用核算1. 财务部门按照公司制定的费用分类方法进行费用核算，编制费用支出明细表。
2. 财务部门定期向公司领导和各部门负责人报告费用支出情况，以便进行管控和调整。
第四章监督与考核第九条监督检查1. 财务部门有权随时对各部门的费用使用情况进行检查。
2. 各部门应主动配合，提供相关的费用使用记录、发票等资料。
办公室日常支出管理制度
第一章总则第一条为了规范办公室日常支出管理，提高资金使用效率，保障办公室正常运转，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有办公室日常支出，包括办公用品采购、日常维修、水电费、通讯费、差旅费等。
第三条办公室日常支出管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格按照国家法律法规和公司规章制度执行；（二）合理性原则：合理控制支出，避免浪费；（三）效益性原则：确保资金使用效益最大化；（四）透明性原则：支出情况公开透明，接受监督。
第二章管理职责第四条办公室负责人对本办公室的日常支出管理工作全面负责，具体职责如下：（一）建立健全日常支出管理制度；（二）组织制定年度支出预算；（三）审核、审批日常支出事项；（四）监督、检查支出执行情况；（五）定期向上级领导汇报支出情况。
第五条办公室财务人员负责日常支出核算、报销和监督工作，具体职责如下：（一）负责编制日常支出预算；（二）审核报销单据，确保合规合法；（三）办理报销手续，及时入账；（四）定期汇总支出情况，编制报表；（五）配合审计、检查工作。
第三章支出预算管理第六条办公室应根据年度工作计划和实际情况，编制年度支出预算，报上级领导审批。
第七条年度支出预算应包括以下内容：（一）办公用品采购预算；（二）日常维修预算；（三）水电费预算；（四）通讯费预算；（五）差旅费预算；（六）其他必要支出预算。
第八条年度支出预算一经批准，原则上不得随意调整。
如遇特殊情况需要调整，需经办公室负责人审批后，报上级领导批准。
第四章支出审批与报销第九条办公室日常支出事项，应按照以下程序审批：（一）办公用品采购：由办公室负责人审批；（二）日常维修：由办公室负责人审批；（三）水电费、通讯费：由办公室负责人审批；（四）差旅费：由办公室负责人审批；（五）其他支出：由办公室负责人审批。
第十条办公室日常支出报销应提供以下资料：（一）报销单据；（二）发票；（三）审批单；（四）相关证明材料。
第十一条办公室财务人员应按照以下程序办理报销手续：（一）审核报销单据，确保合规合法；（二）办理报销手续，及时入账；（三）汇总报销情况，编制报表。
2023年办公室费用控制管理制度范本
2023年办公室费用控制管理制度范本第一章总则第一条为加强对办公室费用的控制和管理，规范办公室经费的使用，提高资源利用效率，特制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于本单位所有办公室经费的支出，包括但不限于办公用品、设备购置、维护保养、办公场地租赁等费用。
第三条本单位职工在办公室费用控制和管理中应遵守相应规定，不得违反本管理制度，否则将承担相应责任。
第四条本管理制度的制定和修订由本单位经办公室费用管理委员会负责，并经本单位领导批准后生效。
第五条本管理制度的具体内容，包括费用预算、采购管理、使用和报销等，在实施中应坚持公平、公正、公开的原则。
第二章费用预算第六条每年开始前，办公室费用管理委员会应根据本单位的经营发展需求和预算编制要求，制定下一年度办公室费用预算。
第七条办公室费用预算包括但不限于以下方面：办公用品采购费、设备维护费、办公场地租赁费等。
第八条办公室费用预算应在制定前由办公室费用管理委员会审查、评估和确认，并报请本单位领导批准。
第九条办公室费用预算制定后，应及时通知各部门和相关人员，确保所有相关人员了解和遵守预算要求。
第十条预算执行过程中出现资金不足或出现重大变动的情况时，应及时向办公室费用管理委员会报备，并根据实际情况及时调整预算方案。
第三章采购管理第十一条采购办公用品、设备等，应按照国家有关法律、法规和政策规定，进行公开、公平、公正、公竞争的方式进行。
第十二条采购办公用品、设备等，应事先制定采购计划，明确采购内容、数量、规格和要求，并进行合理的市场调查和比较。
第十三条采购人员应遵守采购程序和相应规定，选择具有合法资质和良好信誉的供应商，签订合理合法的采购合同。
第十四条采购人员不得接受供应商的任何回扣、礼品或其他非法利益，不得在采购过程中泄露本单位商业秘密。
第十五条采购人员应建立完善的采购档案，明确记录采购的内容、金额、供应商等信息，以便于后期审核和核对。
第四章使用和报销第十六条办公室用品和设备的使用应符合本单位的业务需求，不得私自挪用或超出预算范围使用。
费用支出管理制度模板范文
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范费用支出行为，提高资金使用效率，确保公司经济活动的合法性、合规性和有效性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门、员工及临时聘用人员。
第三条本制度遵循以下原则：1. 合法性原则：费用支出必须符合国家法律法规和公司内部规章制度。
2. 经济性原则：费用支出应合理、节约，避免浪费。
3. 审批性原则：费用支出必须经过严格的审批程序。
4. 责任性原则：各部门、员工对费用支出承担相应责任。
第二章费用支出范围第四条费用支出范围包括但不限于以下内容：1. 办公费：办公用品、低值易耗品、邮寄费、通讯费等。
2. 差旅费：差旅交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
3. 业务招待费：接待客户、合作伙伴的餐饮、娱乐、礼品等费用。
4. 广告宣传费：广告设计、制作、发布、代理等费用。
5. 人才培养费：培训、考核、竞赛、奖励等费用。
6. 日常维修保养费：办公设备、设施维修、保养等费用。
7. 其他合理费用：根据公司业务发展需要，经批准的其他费用。
第三章费用支出审批第五条费用支出审批流程如下：1. 经办人填写费用报销单，附上相关票据。
2. 部门主管审核费用报销单，签署意见。
3. 财务部门审核费用报销单，确保符合规定标准。
4. 财务经理审批费用报销单，签署意见。
5. 总经理或授权人审批费用报销单，签署意见。
6. 出纳支付费用，财务部门入账。
第六条特殊情况审批：1. 超过预算的费用支出，需经总经理或授权人审批。
2. 预算外费用支出，需经总经理特批。
3. 出差人员需在出发前填写出差申请单，经部门主管、财务经理、总经理或授权人审批。
第四章费用支出控制第七条各部门应严格执行预算管理，控制费用支出。
1. 年度预算：各部门在每年的12月20日前编制下一年度预算，经财务部审核后报总经理审批。
2. 月度预算：各部门在每月25日前编制下一个月度预算，经行政部经理、主管副总、总经理审批后执行。
3. 弹性预算：预算执行过程中，如遇特殊情况，可根据实际情况调整预算。
办公经费管理制度范文(4篇)
办公经费管理制度范文（____字）第一章总则为规范公司办公经费的管理，提高经费使用效益，公司制定本办公经费管理制度。
第二章经费的来源和分配第一条公司的经费主要包括财务部门拨付的经费、部门间调剂的经费、项目经费以及其他收入等。
第二条公司的经费分配由公司财务部门负责，根据各部门的实际需求和工作计划进行合理分配。
第三章经费的使用第三条经费的使用必须严格按照公司的财务制度和相关法规进行操作。
第四条经费的使用应当以公司的实际需求和工作计划为基础，符合经济效益，提高工作的效率。
第五条经费的使用应当依法、公正、公平，不得出现公款用于个人或非法目的的情况。
第四章经费的申请和报销第六条部门内的经费申请由每个部门的经费负责人负责，经过部门负责人的批准后方可提交。
第七条经费申请应当明确说明经费的用途、数量、金额以及相关材料，并经过公司财务部门的审核。
第八条经费报销应当及时进行，报销金额应当与实际支出相符，需提供相应的发票和相关材料。
第五章经费的监督和审计第九条公司财务部门对公司经费的使用进行定期监督，发现问题及时纠正并报告上级主管部门。
第十条公司财务部门定期进行经费的内部审计，对经费的使用情况、财务管理情况进行检查。
第六章经费的追责和处罚第十一条对超支、浪费、挪用经费等行为，公司将依法追究相应责任人的责任，并视情况给予相应的处罚。
第十二条经费追责和处罚由公司的纪律委员会负责，根据违规行为的性质和严重程度进行处理。
第七章附则第十三条本办公经费管理制度由公司财务部门负责解释。
第十四条本办公经费管理制度经批准后自发布之日起正式执行。
第十五条本办公经费管理制度的修订由公司财务部门负责，并按照程序进行报批。
办公经费管理制度范文（2）第一章绪论第一节总则为了规范和提高办公经费的使用效益，加强经费管理，促进单位的发展和进步，特制定本制度。
第二章经费的获取与使用第一节经费的获取1、经费的来源主要包括：财政拨款、各项专项经费、收入等。
费用支出管理制度模板范文
第一章总则第一条为加强公司费用支出管理，确保资金使用效益，降低成本，提高财务管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门及员工的费用支出。
第三条本制度遵循合法、合规、节约、高效的原则。
第二章费用支出范围及标准第四条费用支出范围：1. 办公费：办公用品、低值易耗品、办公设备维修等；2. 差旅费：出差交通、住宿、伙食补助、市内交通费等；3. 业务招待费：接待客户、合作伙伴的餐饮、娱乐、礼品等；4. 市场推广费：广告宣传、市场调研、促销活动等；5. 资料费：印刷、复印、邮寄等；6. 其他费用：符合公司实际需要的其他费用。
第五条费用支出标准：1. 办公费：根据实际情况，由各部门负责人制定预算，经财务部审核批准后执行；2. 差旅费：按照国家及公司相关规定执行，住宿费、市内交通费、伙食补助等标准参照当地标准；3. 业务招待费：按照公司营业收入的一定比例控制，具体比例由公司领导层决定；4. 市场推广费：根据市场推广计划，由市场部门制定预算，经财务部审核批准后执行；5. 资料费：根据实际需要，由各部门负责人提出申请，经财务部审核批准后执行；6. 其他费用：根据实际情况，由相关部门提出申请，经财务部审核批准后执行。
第三章费用支出审批流程第六条费用支出审批流程：1. 各部门负责人根据实际需要提出费用支出申请，并附上相关票据；2. 经办人将申请提交至财务部审核；3. 财务部对申请进行审核，确认费用支出合规性；4. 财务部将审核意见反馈给申请部门；5. 申请部门根据审核意见进行修改或调整；6. 经办人将修改后的申请提交至财务部审批；7. 财务部审批通过后，经办人办理报销手续；8. 财务部将报销款项支付给经办人。
第四章监督与考核第九条公司设立费用支出监督小组，负责对费用支出进行监督，确保本制度的有效执行。
第十条公司对各部门及员工的费用支出进行考核，考核结果作为年终评优评先、薪酬调整的重要依据。
第五章附则第十一条本制度由公司财务部负责解释。
公司费用开支管理制度模板
公司费用开支管理制度模板第一章总则第一条为加强公司费用开支管理，规范费用报销行为，提高公司财务管理水平，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》和国家相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工在日常工作、业务活动中的费用开支管理。
第三条公司费用开支管理应遵循合法、合规、合理、透明的原则，确保公司资金的安全、有效使用。
第四条公司设立财务部门，负责对公司费用开支进行统一管理。
财务部门应按照本制度规定，对公司费用进行审核、报销、核算、分析等工作。
第二章费用分类与审批第五条公司费用分为以下几类：（一）办公费用：包括办公用品、通讯费、水电费、物业管理费等；（二）差旅费用：包括交通费、住宿费、餐费、招待费等；（三）业务费用：包括业务招待费、市场推广费、培训费、考察费等；（四）劳动报酬：包括员工工资、奖金、福利、津贴等；（五）设备购置费用：包括办公设备、生产设备等购置支出；（六）其他费用：上述类别以外的费用。
第六条员工发生费用支出时，应提前向财务部门了解相关费用报销政策，确保费用报销的合规性。
第七条员工报销费用，应填写《费用报销单》，并附上相关发票、凭证等资料，向财务部门提出申请。
第八条费用审批实行分级管理制度。
员工所在部门负责人应对报销费用的真实性、合理性进行审核；公司管理层应对报销费用进行审批。
第九条财务部门应按照公司管理层审批意见，对报销费用进行核算、报销。
第三章费用报销与管理第十条员工在报销费用时，应确保发票、凭证等资料的真实、合法、完整。
如有虚假报销行为，一经发现，公司将按照相关规定对当事人进行处理。
第十一条财务部门应建立费用报销档案，对报销费用进行归档管理。
第十二条财务部门应定期对费用报销情况进行分析，为公司管理层提供决策依据。
第十三条公司应加强对重大费用支出的管理，实行事前审批制度。
员工在发生重大费用支出前，应向公司管理层提出申请，经批准后方可进行支出。
第四章费用控制与监督第十四条公司应根据业务发展和财务状况，制定合理的费用预算，并进行控制。
办公费日常开支管理制度
第一章总则第一条为了加强公司办公费用的管理，提高资金使用效率，保障公司正常运营，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门及员工，涉及办公费的开支、报销、审核、审批及监督等各个环节。
第三条本制度的制定遵循合法性、合规性、节约性、透明性和可操作性的原则。
第二章办公费用范围第四条办公费用包括但不限于以下范围：1. 办公用品购置费用；2. 办公耗材费用；3. 办公设备维护及维修费用；4. 办公通信费用；5. 办公差旅费用；6. 办公室租赁及物业管理费用；7. 其他与办公直接相关的费用。
第三章办公费用报销流程第五条报销申请1. 员工因公需要报销办公费用，应填写《办公费用报销单》，详细列出费用明细、用途及金额。
2. 报销单需附上相关原始凭证，如发票、收据等。
第六条报销审批1. 报销单经部门负责人审核后，报财务部进行初步审核。
2. 财务部对报销单及附件进行审核，确认无误后，提交给公司财务负责人审批。
3. 财务负责人审批同意后，将报销单及附件交财务部办理报销手续。
第七条报销结算1. 财务部收到审批通过的报销单后，按照公司财务制度进行结算。
2. 结算完成后，财务部将报销款项支付给报销人。
第四章办公费用控制第八条节约原则1. 各部门应本着节约的原则，合理使用办公费用。
2. 鼓励员工采用环保、节能的办公设备，减少不必要的开支。
第九条预算管理1. 公司每年根据实际情况制定办公费用预算，各部门需严格按照预算执行。
2. 超出预算的办公费用，需提前向财务部申请，经审批后方可使用。
第十条采购管理1. 办公用品的采购需遵循公开、公平、公正的原则，通过招标或询价等方式确定供应商。
2. 办公用品的采购需符合国家相关法律法规及公司内部规定。
第五章监督与检查第十一条内部审计1. 公司内部审计部门定期对办公费用进行审计，确保费用使用合规、合理。
2. 审计过程中发现的问题，应及时反馈给相关部门，并督促整改。
第十二条外部审计1. 公司每年接受外部审计机构的审计，对办公费用进行专项审计。
公司开支管理规定范文(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司财务管理和内部控制，规范公司开支行为，提高资金使用效率，保障公司合法权益，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有员工及其授权代表，包括但不限于各部门、子公司、分支机构等。
第三条公司开支管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：开支行为必须符合国家法律法规和公司规章制度；（二）合理性原则：开支标准应合理，不得超过行业平均水平；（三）节约性原则：提倡勤俭节约，反对铺张浪费；（四）透明性原则：开支情况应公开透明，接受监督。
第二章开支分类及标准第四条公司开支分为以下类别：（一）办公费用：包括办公用品、低值易耗品、办公设备等；（二）差旅费用：包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等；（三）招待费用：包括商务宴请、招待费、礼品赠送等；（四）培训费用：包括员工培训、外部培训等；（五）广告宣传费用：包括广告制作、媒体投放等；（六）其他费用：包括会议费、礼品费、邮资费等。
第五条各类开支标准如下：（一）办公费用：1. 办公用品：根据实际需要购买，单价不超过规定限额；2. 低值易耗品：按照实际使用情况定期更换，单价不超过规定限额；3. 办公设备：按照实际需要购买，单价不超过规定限额。
（二）差旅费用：1. 交通费：根据出差地与公司所在地距离，按照国家或地方规定的标准报销；2. 住宿费：根据出差地住宿标准，按照实际住宿天数报销；3. 伙食补助费：根据出差地实际消费水平，按照规定标准报销；4. 市内交通费：根据实际出行情况，按照规定标准报销。
（三）招待费用：1. 商务宴请：根据接待对象和接待目的，按照规定标准报销；2. 招待费：根据实际接待人数和标准，按照规定标准报销；3. 礼品赠送：根据赠送对象和赠送目的，按照规定标准报销。
（四）培训费用：1. 员工培训：根据培训内容、人数和地点，按照规定标准报销；2. 外部培训：根据培训费用、人数和地点，按照规定标准报销。
办公费用使用管理制度最新(2篇)
第1篇第一章总则第一条为了加强办公费用的管理，提高资金使用效率，规范财务行为，保障单位正常运转，根据国家有关财务制度的规定，结合本单位的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有部门和员工，包括但不限于办公用品、差旅费、会议费、招待费、通讯费、办公设备购置等。
第三条办公费用管理应遵循以下原则：1. 合法合规原则：严格遵守国家法律法规和财务制度，确保资金使用的合法性。
2. 节约原则：厉行节约，反对浪费，提高资金使用效率。
3. 公开透明原则：费用使用情况公开透明，接受监督。
4. 责任追究原则：对违反本制度的行为，依法依规追究责任。
第二章办公用品管理第四条办公用品的采购、领用、报废等环节应严格执行以下规定：1. 采购管理：（1）办公用品的采购应坚持公开、公平、公正的原则，通过招标、询价等方式确定供应商。
（2）采购计划由各部门根据实际需求编制，经审批后由采购部门组织实施。
（3）采购合同应明确采购内容、数量、价格、交货时间、付款方式等条款。
2. 领用管理：（1）办公用品的领用实行限额领用制度，各部门应根据实际需要制定领用标准。
（2）领用办公用品应填写领用单，经部门负责人审批后由采购部门办理领用手续。
（3）领用单应详细记录办公用品的名称、规格、数量、单价、总价等信息。
3. 报废管理：（1）办公用品因自然损耗、技术更新等原因报废的，应由使用部门提出报废申请，经审批后由采购部门办理报废手续。
（2）报废的办公用品应进行清点、评估，确保资产安全。
第三章差旅费管理第五条差旅费管理应遵循以下规定：1. 差旅费报销实行事前申请、事后报销制度。
2. 出差人员应提前填写《出差审批单》，经部门负责人和财务部门审批后，方可出差。
3. 报销时，应提供以下凭证：（1）出差审批单；（2）车票、住宿费发票；（3）出差期间的费用清单；（4）其他相关证明材料。
4. 差旅费报销标准根据国家规定和本单位实际情况制定，具体标准如下：（1）交通费：根据出差地点和交通方式确定；（2）住宿费：根据出差地点和住宿条件确定；（3）伙食补助费：根据出差地点和天数确定；（4）市内交通费：根据出差地点和交通方式确定。
公司费用开支管理制度
XX公司费用开支管理制度第一条：为加强XX公司各企业的财务管理，按预算控制费用开支，本着勤俭节约，提高效益和有利工作的原则，并根据国家的法律、法规及公司的具体情况，特制定本制度。
第二条：本制度所指的费用开支包括维持公司日常营运的所需的开支（如：租赁费用，办公费用，车辆使用费，业务招待费用、市内交通费用、差旅费用以及薪资奖金等相关费用），但不包括成本项下的开支（如：广告费用，材料采购和工程费用等开支，成本开支管理制度另行规定）。
第三条：XX公司的费用开支从小帐户列支并实行一支笔的审批制度，各公司的费用开支在该公司总经理授权范围内的，由该公司总经理审批，公司公司总裁授权职能部门和项目公司负责人的，由被授权人审批；在授权范围外的，由公司公司总裁审批。
第四条：XX公司费用开支实施预算管理，各公司必须做出年度费用开支的预算，报公司公司审批后执行；各地区公司总经理有权在整体预算不突破的情况下，灵活安排各个月和季度的费用开支计划；各公司应于每个月的成本分析会上确定下个月的费用开支预算，并报备公司公司财务部。
第五条：对于预算计划内除薪资奖金外的费用开支的审批权限与程序：1、费用当事人填写费用报销单或付款申请书（见附表一、二）；2、在填制费用报销凭证时，要按费用类别分别列支；3、部门经理审查并签字后送交财务部审核；4、主管会计对费用报销单或付款申请书进行统一编号并审核签署意见后送交财务经理审核确认，之后呈报总经理，或被授权人批准；超过授权审批金额的，须经公司总裁与财务总监联签批准；5、费用的事项与金额在授权范围内的，由各公司被授权人审批，授权范围外的除各公司总经理审批外还要报公司公司总裁审批；6、已审批过的费用报销单或付款申请书，转到各公司财务主管签阅后，交由出纳办理付款手续；如公司没有另设财务主管，则直接返回到出纳处办理付款手续；7、出纳付款前核对各原始票据，并复核付款金额，正确无误后将相关款项支付给经办人，同时将已付款的原始票据加盖付讫章，并将已编号的费用报销单或付款申请书存档保管；第六条：薪资奖金的审批权限与程序：1、薪资奖金在年度预算额度内的，每月未人力资源部专人负责核算，然后送交财务部审核，财务部审核无异议后，送各公司总经理审批后，发放当月薪资奖金；2、人力资源部门应将总经理鉴署的所有员工的薪资结构表、薪资调整表，加班表等与工资计算相关的资料原件报备财务部存档；3、超过年度预算额度的薪资奖金报公司总部追加预算后方可发放；4、在公司总经理授权范围外的薪资调整应报公司总部审批。
公司支出费用管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范支出费用管理，提高资金使用效率，保障公司经济活动的正常进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工及各部门的支出费用管理。
第三条公司支出费用管理遵循合法、合规、节约、高效的原则。
第二章支出费用分类第四条公司支出费用分为以下几类：1. 办公费用：包括办公用品、办公设备、通讯费、差旅费等；2. 市场费用：包括广告宣传、市场调研、客户招待等；3. 人力资源费用：包括工资、福利、培训、招聘等；4. 资产购置费用：包括固定资产、低值易耗品等；5. 其他费用：包括法律咨询、审计、保险等。
第三章支出费用审批流程第五条支出费用实行审批制度，按照以下流程进行：1. 提出申请：各部门根据实际需要，填写《支出费用申请表》，并附相关证明材料；2. 初步审核：财务部门对申请表及证明材料进行初步审核，确保费用符合规定；3. 部门审批：根据费用金额和用途，由相应部门负责人进行审批；4. 财务审批：财务部门对审批通过的支出费用进行最终审核，确保费用合规；5. 支付执行：财务部门根据审批结果，办理支付手续。
第六条特殊情况下的支出费用，如应急支出、紧急采购等，可先支付后补办手续。
第四章支出费用报销第七条员工报销支出费用，应提供以下材料：1. 《支出费用申请表》；2. 支出费用原始凭证；3. 银行转账记录或现金支付证明；4. 其他相关证明材料。
第八条财务部门对报销材料进行审核，确保报销费用真实、合法、合规。
第五章监督与检查第九条公司设立财务监督部门，负责对公司支出费用进行监督与检查。
第十条监督检查内容包括：1. 支出费用是否符合本制度规定；2. 支出费用是否合规、合理；3. 支出费用审批流程是否规范；4. 支出费用报销手续是否完备。
第十一条对违反本制度规定的行为，公司将视情节轻重，给予相应处罚。
第六章附则第十二条本制度由公司财务部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起实施。
第十四条本制度如有未尽事宜，由公司董事会根据实际情况予以补充和修订。
办公经费管理制度范文（六篇）
办公经费管理制度范文1.总则1.1为加强公司内部管理，控制公司运营成本，经过多年运行，在公司原办公经费管理的基础上，结合公司实际情况，全面推行预算管理，特制定本制度。
1.2本制度所指办公经费为。
各部门开展日常办公所需的费用，包括办公用品费用、交通费、电话费、复印费、传真长话费等。
1.3本制度适用于公司对各业务部门日常办公所产生的费用的量化考核。
1.4若因公司管理体制与本制度相关联的制度有改变时，本制度另行修订。
2.办公用品、办公经费的界定及使用标准2.1办公经费范围界定办公经费包括。
办公用品费、交通费、电话费、复印费、传真长话费、打印耗材费。
本制度所指的办公用品是指各部门为开展日常工作所需的，且达不到列入固定资产条件的所有物品。
包括书写工具、文件储存、桌上用品、水票、打印耗材等。
交通费是指不配备车辆的部门因开展业务需要，自行乘坐出租车、公交车发生的实际费用。
电话费是指使用公司提供的办公电话所产生的费用。
复印费是指需要到公司办公室复印资料所发生的费用。
9/102.2办公经费测算原则及标准2.2.1因工作需要，自行乘坐出租车、公交车发生的费用，据实报销，并计入部门交通费考核。
2.2.2电话费核定。
电话费实行总额控制，公司核定各部门电话费以后，发生费用，以电信部门提供的实际费用为准。
原则上每个部门自行进行话费的及时充值。
由安全部统一负责的电话账号由相关负责人进行通讯费用的及时充值。
3办公经费预算管理3.1办公经费的核定公司根据各部门的工作性质、耗材预估情况、公司年度财务计划等方面综合考虑后，由行政部和财务部拟定本年度办公经费使用计划，经公司审批后执行。
3.2涉及办公经费管理过程的部门职责。
行政部。
负责办公用品、办公耗材的统一采购、入库、发放、管理，采购必须向经公司评定的合格供货方实施采购；负责统计核算各部门领用办公用品的费用、复印费、交通费；电话号码的开通及停机使用事宜。
财务部。
负责对办公经费管理与预算制度的对接；对办公用品采购、台帐、各部门费用入账等环节的监控；月末、半年、年终对办公经费使用的核对。
办公室费用控制管理制度（4篇）
办公室费用控制管理制度第一章总则第一条为了规范办公室费用的使用，合理控制费用开支，提高费用使用效益，制定本制度。
第二条本制度适用于本公司办公室所有费用的管理和控制。
第三条办公室费用包括但不限于以下内容：1. 办公用品费用：包括文具、打印耗材、办公设备维护费等；2. 办公设备费用：包括计算机、打印机、复印机等办公设备的购置费用和维修费用；3. 租赁费用：包括办公空间、设备等的租赁费用；4. 水电费用：包括办公场所的水、电等实际消耗费用；5. 通讯费用：包括电话、网络等通讯设备和费用；6. 会议费用：包括会议场地、会议材料等费用。
第四条本制度的目标是合理、高效地控制和管理办公室费用，提高办公效率和经济效益。
第二章费用开支的审核流程第五条办公室费用使用必须经过预算和审批程序。
第六条所有办公室费用由拟支出部门、负责人填写费用申请表，并提交给财务部门进行审核。
第七条财务部门要依据预算和实际需要，对费用申请进行审核，审批通过后方可支付费用。
第八条财务部门对费用支付情况进行记录和跟踪，并进行费用统计。
第三章费用开支的控制原则第九条办公室的费用开支应遵循以下原则：1. 合理性原则：费用开支必须具备合理性，不得超出实际需求。
2. 经济性原则：费用开支必须经济适用，避免浪费和冗余。
3. 有效性原则：费用开支必须确保实际效果，注重成本效益。
4. 节约性原则：费用开支必须注重节约，尽量减少不必要的支出。
第十条在费用开支中，特别应注意以下内容：1. 避免重复购置办公设备，尽量实现共享。
2. 合理安排办公场所使用，避免浪费和冗余。
3. 办公用品要统一采购和领用，避免过度存货。
4. 控制通讯费用，尽量使用固定电话或网络电话。
第四章费用开支的管理措施第十一条在办公室的费用管理中，应采取以下措施：1. 制定严格的费用预算，确保费用控制的可行性。
2. 设立专门的管理岗位，负责办公室费用的统计和管理。
3. 定期审核和调整费用预算，确保预算的准确性和有效性。
办公经费管理制度范本（3篇）
办公经费管理制度范本一、概述办公经费是企事业单位管理运营过程中不可或缺的一部分，合理有效地管理办公经费，对于保障正常运作、提高工作效率具有重要意义。
为了规范和优化办公经费的管理，制定本办公经费管理制度，以便更好地实施日常业务和预算控制。
二、总则1.本制度的适用范围包括企事业单位的办公经费管理。
2.所有相关人员都必须严格遵守本制度，确保资金安全和合规性。
3.办公经费必须用于符合公司业务需要的合理支出，禁止挪用和浪费。
三、经费申请1.经费申请必须以书面形式提交给上级主管部门，并包含以下内容：(1)经费用途和金额；(2)经费使用计划和时间安排；(3)经费使用的合理性和必要性的说明。
2.经费申请必须提前申请并经过审批才可以进行使用。
3.对于特殊项目的经费申请，必须提供相关的项目计划书和预算说明。
四、经费审批1.对于经费申请，必须由上级主管部门进行审批，并在规定的时间内给予答复。
2.审批部门必须对经费使用计划和金额进行审核，确保其合理性和必要性。
3.审批部门可以根据实际情况要求申请人提供相关的证明文件。
4.对于经费申请未通过的情况，必须向申请人说明理由，并提出合理的改进意见。
五、经费使用1.经费使用必须严格按照审批的用途和金额进行，并及时报销相关发票和费用清单。
2.为了确保资金使用的合理性和安全性，禁止私自挪用经费，并核对账目的精确性。
3.对于资金使用中出现的问题，必须及时向上级主管部门报告，并协助解决。
六、经费核销1.所有经费支出必须及时核销，并录入财务系统进行记录和审核。
2.核销必须提供完整的发票和费用清单，并加盖章证明。
3.核销后的发票和费用清单必须妥善保存，以备查阅和审计需要。
七、经费监督1.对于经费使用情况，上级主管部门有权进行监督和检查，并可以随时要求报告和账目核对。
2.对于经费使用中的违规行为，必须进行严肃处理，包括追究责任和纠正错误。
3.建立定期和不定期的经费审计机制，确保经费使用符合相关政策和制度的要求。
某有限公司办公费用支出管理制度
某有限公司办公费用支出管理制度
一、背景
某有限公司为了规范办公费用支出管理，提高财务管理效率，特制定了本制度。
二、管理范围
本制度适用于某有限公司所有办公费用支出管理。
三、管理原则
1.合理必要原则：办公费用支出必须合理、必要，并符合公司相关政策规定。
2.节约原则：节约办公费用是每位员工的职责，不得浪费，确保经费得到最大化利用。
3.申请审批原则：所有办公费用支出都需要提前申请并经过主管部门审批。
四、管理流程
1.提出申请：员工在发生办公费用支出前，需要向所属部门提出申请，包括费用项目、预算金额等信息。
2.主管审批：部门主管负责审批员工提出的办公费用支出申请，确保申请合理、符合公司政策。
3.报销结算：员工在支出办公费用后，需及时报销并提交相关发票、凭证，经过财务部门审核后进行结算。
五、管理制度执行
1.监督检查：公司内设监察机构对办公费用支出管理制度执行情况进行监督检查，发现问题及时纠正。
2.奖惩措施：公司对遵守办公费用支出管理制度的员工给予表彰奖励，对违反规定者给予相应处罚。
六、附则
1.本制度自发布之日起生效。
2.本制度最终解释权归某有限公司财务部门所有。
以上为某有限公司办公费用支出管理制度，望广大员工遵守并配合执行。
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费用支出管理制度范文模板
第一章总则第一条为加强公司费用支出管理，规范费用报销流程，提高资金使用效率，降低运营成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工及各部门的费用支出管理。
第三条本制度遵循合法性、合规性、节约性和透明性的原则。
第二章费用支出范围及分类第四条费用支出范围包括但不限于以下几类：1. 办公费用：办公用品、办公设备、通讯费、网络费、印刷费等；2. 差旅费用：差旅费、住宿费、市内交通费、伙食补助费等；3. 业务招待费用：客户招待、业务拜访、商务宴请等；4. 培训费用：员工培训、专业认证等；5. 通讯费用：手机费、互联网费等；6. 其他费用：与公司业务相关的其他合理支出。
第五条费用支出分类：1. 预算内费用：指在公司年度预算范围内的费用支出；2. 预算外费用：指在公司年度预算范围外的费用支出；3. 特殊费用：指公司认为有必要审批的特殊支出。
第三章费用支出管理流程第六条费用支出审批流程：1. 经办人提出费用申请，填写《费用支出申请单》；2. 经办人将申请单提交给部门主管审核；3. 部门主管审核通过后，将申请单提交给分管领导；4. 分管领导审核通过后，将申请单提交给财务部；5. 财务部对申请单进行审核，确保费用合理、合规；6. 财务部将审核通过的申请单提交给总经理或总经理授权人审批；7. 总经理或总经理授权人审批通过后，财务部办理报销手续。
第七条费用报销流程：1. 经办人持相关原始凭证和《费用支出申请单》到财务部办理报销手续；2. 财务部对报销单据进行审核，确保费用真实、合规；3. 财务部办理报销手续，将报销款项支付给经办人。
第四章费用支出控制与监督第八条公司设立费用支出控制小组，负责对公司费用支出进行监督和管理。
第九条费用支出控制小组的主要职责：1. 制定公司费用支出预算，对各部门的费用支出进行监控；2. 定期对费用支出情况进行汇总和分析，提出改进措施；3. 对违反费用支出规定的个人或部门进行处罚。
第五章附则第十条本制度由公司财务部负责解释。
办公室费用控制管理制度范文（三篇）
办公室费用控制管理制度范文一、目的本制度旨在规范和控制办公室费用的支出，确保一切开支合理、有效，并严格执行费用控制和管理，以提高公司的财务管理水平和经济效益。
二、适用范围本制度适用于公司所有办公室的费用支出，并对所有相关人员进行管理和控制。
三、费用控制和管理原则1. 合理性原则：费用支出必须符合公司的战略目标和业务需求，并且必须是合理、必要和经济有效的。
2. 预算管理原则：所有费用支出必须事先制定预算，并按照预算执行，如需调整预算须获得相应授权。
3. 审批控制原则：所有费用支出必须经过相应授权人的审批，并按照审批权限的层级进行审批。
4. 回款管理原则：应及时催促客户付款，并对客户回款进行跟踪和管理，确保回款的及时性和准确性。
5. 报销程序原则：所有费用报销必须按照公司规定的程序进行，包括填写报销申请单、附上相关凭证、经过部门负责人审批等。
6. 费用归集原则：各部门必须按照费用类型进行费用归集，并及时上报相关部门进行核对和审批。
四、费用分类和控制措施1. 办公用品费用控制：- 设定合理的预算，制定采购计划和采购流程，确保采购的及时性和经济性。
- 对办公用品进行合理的库存管理，避免过度库存和浪费。
- 定期对办公用品进行盘点，检查库存和使用情况。
- 对办公用品的采购和使用进行记录和跟踪。
2. 通讯费用控制：- 设定合理的通讯费用预算，并审批通讯费用支出。
- 管理和控制员工的手机和电话使用，避免电话费用的浪费。
- 定期对通讯费用进行核对和分析，及时纠正问题和改善管理。
3. 差旅费用控制：- 设定差旅费用预算，并审批差旅费用支出。
- 合理安排差旅行程和交通工具，选择经济实惠的交通和住宿方式。
- 对差旅费用进行严格审核和审批，并审查差旅报销单据的真实性和合法性。
4. 其他办公费用控制：- 设定合理的其他办公费用预算，并严格控制其他办公费用的支出。
- 对其他办公费用进行适当的审批和核对，确保费用的合理性和经济性。
办公室费用控制管理制度范文(四篇)
办公室费用控制管理制度范文第一章总则为了规范公司内部办公室费用的使用和管理，提高资源利用效率，确保公司财务稳定和发展，特制定本制度。
第二章办公室费用的范围和规定1、办公室费用包括但不限于办公设备采购、耗材、办公用品、租金、水电费、邮寄费、快递费等。
2、办公设备采购需要提交采购申请，经过审批后方可采购；办公用品、耗材的采购需按照预算范围，避免超支；办公室租金、水电费、邮寄费、快递费等需按照合同或者实际使用情况支付。
第三章办公室费用的管理1、办公设备采购管理（1）所有办公设备采购需经过提案、审批、购买程序。
（2）所有办公设备采购需选定负责人和经办人，并确保采购流程合规。
（3）办公设备采购需抓住市场变化，选择性价比最高的产品。
2、办公用品、耗材管理（1）办公用品、耗材需由负责人统一采购，保管，并按需分发给各部门。
（2）办公用品、耗材的采购需提前预算，不得超出预算范围。
（3）对于无效或报废的办公用品、耗材，应及时报废或处理。
3、办公室租金、水电费、邮寄费、快递费管理（1）办公室租金由财务部负责支付。
（2）水电费、邮寄费、快递费等由负责人统一管理，必须按照合同或实际使用情况支付，并做好相关凭证和记录。
第四章办公室费用的审批1、办公设备采购的审批（1）所有办公设备采购需提交采购申请，并附上相关的采购计划和市场调研报告。
（2）采购申请需经过相关部门和财务部门审批，并在审批流程中留下相应的审批记录。
2、办公用品、耗材的审批（1）办公用品、耗材的采购需提前编制采购计划，并提请上级审批。
（2）办公用品、耗材的采购需按照预算范围进行，超过预算需重新编制采购计划并提请上级审批。
3、办公室租金、水电费、邮寄费、快递费的审批（1）办公室租金需经过公司财务部门审批，并支付给相应的房东。
（2）水电费、邮寄费、快递费等需经过负责人审批，并按照实际使用情况支付。
第五章办公室费用的控制1、办公设备采购的控制（1）办公设备采购需按照计划和预算进行，确保不超出预算范围。
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青岛海悦置业有限公司办公费用支出管理规定
2001年12月20日
一总则
第一条本制度适用于所有海悦公司部门、正式员工、试用期员工以及由公司承担办公费用的临时用工和外雇人员。
第二条本制度所称办公费用是指在公司日常经营过程中，由公司统一支付或由部门或个人分别支付但由公司承担的与公司业务相关的费用以及公司规定可以
由公司负担的福利开支。
第三条公司办公费用预算体系分为公共办公费用预算、部门办公费用预算、临时办公预算三部分。
第四条各预算体系分别制定年度和月度预算。
其中，公共办公费用的年度和月度预算由公司办公室主任制定；部门办公费用的年度和月度预算由各个部门经理
分别制定；临时办公预算由办公室主任制作。
财务部经理统一汇总所有预算。
二预算表与核算表
第五条公司办公费用预算表应明确列出所有费用科目，费用科目名称应能够直接与费用开支的票据种类直接对应，以便于追溯。
第六条公共办公费用预算表应明确列出各个部门在各个费用科目下的预算金额；部门办公费用预算表应明确列出本部门每个人在各个费用科目下的预算金额；
临时办公预算表由财务部根据具体情况确定其费用科目和对象的明细分类。
第七条核算表分为实际开支核算表和预算核算算差额比较表组成。
核算表与预算表采用完全相同的格式和形式，以便于比较和分析。
第八条预算表与核算表由财务部统一制定，具体形式参见附录。
三预算
第九条年度预算表在头年12月20日前以电子版本形式下发给办公室主任；月度预算表在前月10日前以电子版本形式下发给部门经理；临时办公预算由财务
部根据具体情况确定预算表下发时间。
若预算表的形式和内容在不同月份没
有变化，则可以持续沿用，无须每月下发。
第十条年度预算制作人应在每年12月23日前完成下年度预算；月度预算制作人应在每月23日前完成次月预算；临时办公预算自财务部预算表下发之日三天
内由相应预算制定人完成。
所有预算均需要以书面和电子两种形式交财务部
经理审核。
书面预算表需要预算制作人清楚签字。
第十一条财务部经理应对汇总的预算分别进行审核和测算，确保各项预算开支的合理性，发现问题应立即将预算表退回相关预算制定人，要求其在一天内重新制
定或作出合理书面解释。
第十二条财务部经理应在每月25日前完成预算审核，临时办公预算自财务部收到预算表一天内完成审核，清楚签字后将书面预算交总经理审核批准。
第十三条总经理审核没有通过的预算由财务部转回预算制作人在一天内重新制定或作出合理书面解释，再由财务部重新汇总交总经理审核。
第十四条总经理预算由办公室制定完成，交财务部审核，具体期限和程序与部门预算相同。
第十五条总经理应在每月28日前完成对各项预算的审核，应在收到财务部所交的临时办公预算表两天内完成审核。
第十六条总经理审核通过的预算签字批准后由办公室复印一份，保存再交财务部公布生效。
预算原件由财务部保存，复印件由办公室保存。
第十七条遇有节假日或特殊情况，上述规定期限可顺延1~2天。
四办公借款
第十八条本制度所指办公借款是指公司正式员工因为办公或出差等业务要求向公司借取的临时款项，不包括因采购、施工、广告等外部客户发生的服务或材料
支出借款。
第十九条公司正式员工因为办公或出差等业务要求向公司申请的临时借款的，借款人
需填写借款申请单。
第二十条借款金额在1000元以下（含1000元）的申请，由部门经理审核批准后交财务审核支款；借款金额在1000元以上的，由部门经理、总经理审核批准后
交财务部审核支款。
第二十一条部门借款每月累计超过3000元以上的，财务部应及时书面通知总经理，同时停止接受由部门经理审批的借款申请，该部门再借款须由总经理审核批准
后由财务部审核支款。
第二十二条任何借款自由财务部支出之日起一个月内必须归还公司或报销抵帐。
对借款超过归还期限的部门和个人，财务部停止接受其新的借款申请，直至超期借
款归还为止。
但因长期出差所造成的借款超期，在当事人和相关部门提供充
分书面解释后，财务部可以恢复该其借款权利。
第二十三条非公司正式员工不得以任何理由进行办公借款。
五报销
第二十四条费用发生后经办人应按如实填写公司费用报销单，核对票据和金额无误后交本部门经理审核签字，然后交财务部经理审核无误后报销，报销费用金额冲
抵本部门预算。
第二十五条部门经理本人用于部门工作的费用报销由本人在经办人栏下签字后直接交财务部经理审核报销；
第二十六条部门经理本人或其他员工由于总经理指派用于部门外工作的非预算项目开支的报销应由部门经理签字，再由总经理审批后交财务部经理审核报销，相
应费用冲抵总经理预算；
第二十七条公共费用开支的报销由经办人在报销单上签字，办公室主任审核签字后交财务部经理审核报销，相应费用冲抵公共费用预算。
第二十八条总经理本人办公开支要直接在报销单上签字后交财务部经理审核无误后报
销。
第二十九条财务部审核过程中若发现某项开支已经超出预算，应要求相关报销人和审核人提出书面解释，经总经理批准后进行报销。
第三十条各部门因特殊情况发生大额的预算外支出，必须报总经理审批签字后由财务部经理审核报销。
第三十一条财务部每周一、三、五进行报销业务。
六费用核算
第三十二条财务部每周五集中根据记帐凭证填写每周费用核算表，每周费用核算表将自动将费用归集加总到每月费用核算表，然后自动生成费用预算比较表。
第三十三条财务部每月2日将当月所有费用核算表（周表、月表、年表）进行分析和比较后，提出下年度或月度预算增减建议，打印、签字、复印交总经理、各个
预算制作人和人力资源部。
第三十四条核算后月度预算超支5%时，相关预算制作人应主动以书面形式向总经理提出合理解释，总经理将同意的部分通知财务部和人力资源部，否则财务部将
按照不能合理解释的预算超支金额给予罚款，通知人力资源部从预算制作人
次月工资中扣除。
七附则
第三十五条对违反上述规定的部门和个人，财务部和人力资源部将根据具体情节给予相关责任人相应的处分和处罚。
第三十六条对财务部没有严格执行本规定的，人力资源部将根据具体情节给予严厉处分和处罚。
对财务部没有严格执行第三十四条规定的，人力资源部将给予相关
责任人同等额度的罚款处分。
第三十七条本制度执行过程中如有与其他制度相冲突之处，以本制度为准。
第三十八条本制度由公司财务部制定，除第三十六、三十七条、三十八条外的所有条款由财务部负责解释，第三十六、三十七条、三十八条由人力资源部负责解释。
第三十九条本制度自2001年12月20日起实行。
青岛海悦置业有限公司
2001年12月20日。