外汇转贷款登记管理办法

合集下载

《个人外汇管理办法实施细则》(汇发〔2007〕1号)070105

国家外汇管理局关于印发《个人外汇管理办法实施细则》的通知发布时间:2007-01-05 文号:汇发[2007]1号来源: 国家外汇管理局国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；各中资外汇指定银行，中国银联股份有限公司：为贯彻落实《个人外汇管理办法》（《中国人民银行令》［2006］第3号），国家外汇管理局制定了《个人外汇管理办法实施细则》（以下简称《细则》）。

现将《细则》印发给你们，请遵照执行。

国家外汇管理局各分局、外汇管理部接到本通知后，应立即转发辖内支局、城市商业银行、农村商业银行、外资银行，尽快完成对所辖支局、银行的业务操作培训，并公布政策解答专线电话；各中资外汇指定银行应尽快转发所辖分支机构。

执行中如遇问题，请及时向国家外汇管理局反馈。

附件：《个人外汇管理办法实施细则》二ＯＯ七年一月五日《个人外汇管理办法实施细则》第一章总则第一条为规范和便利银行及个人的外汇业务操作，根据《个人外汇管理办法》，制定本细则。

第二条对个人结汇和境内个人购汇实行年度总额管理。

年度总额分别为每人每年等值5万美元。

国家外汇管理局可根据国际收支状况，对年度总额进行调整。

个人年度总额内的结汇和购汇，凭本人有效身份证件在银行办理；超过年度总额的，经常项目项下按本细则第十条、第十一条、第十二条办理，资本项目项下按本细则“资本项目个人外汇管理”有关规定办理。

第三条个人所购外汇，可以汇出境外、存入本人外汇储蓄账户，或按照有关规定携带出境。

第四条个人年度总额内购汇、结汇，可以委托其直系亲属代为办理；超过年度总额的购汇、结汇以及境外个人购汇，可以按本细则规定，凭相关证明材料委托他人办理。

第五条个人携带外币现钞出入境，应当遵守国家有关管理规定。

第六条各外汇指定银行（以下简称银行）应按照本细则规定对个人外汇业务进行真实性审核，不得伪造、变造交易。

银行应通过个人结售汇管理信息系统（以下简称个人结售汇系统）办理个人购汇和结汇业务，真实、准确、完整录入相关信息。

国家外汇管理局关于实施国内外汇贷款外汇管理方式改革的通知汇发【2002】125号

国家外汇管理局关于实施国内外汇贷款外汇管理方式改革的通知国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局，各中资外汇指定银行：为方便企业使用国内外汇贷款和金融机构进行债权管理，国家外汇管理局在总结部分地区试点经验的基础上，决定在全国范围内对国内外汇贷款外汇管理方式进行改革。

现将有关事项通知如下：一、国内外汇贷款外汇管理方式的改革，是指改变原来由债务人到国家外汇管理局分支局或外汇管理部（以下简称“外汇局”）逐笔办理国内外汇贷款登记的管理方式，实行由债权人集中登记，即由发放国内外汇贷款的中资金融机构定期向外汇局进行外汇债权登记，报送国内外汇贷款变动情况，并自行对企业开立国内外汇贷款专用账户和办理还本付息手续进行真实性和合规性审核，不必经外汇局批准。

二、实行国内外汇贷款外汇管理方式改革的范围，仅限于各中资金融机构（以下简称“债权人”）向非金融性质的境内机构（以下简称“债务人”）发放的自营外汇贷款，不包括外债转贷款。

三、国内外汇贷款外汇债权登记的管理。

所有经营国内外汇贷款业务的债权人应当办理国内外汇贷款外汇债权登记手续,即在每月初5个工作日内向外汇局填报《国内外汇贷款债权人集中登记表》（附件1）、《国内外汇贷款变动反馈表》（附件2）及《国内外汇贷款业务数据汇总表》（附件4），按要求报送上月国内外汇贷款的发放及变动情况。

四、国内外汇贷款专用账户的管理。

债权人负责审核债务人提出的开立或注销国内外汇贷款专用账户的申请，并于每月初5个工作日内向所在地外汇局填报《国内外汇贷款专户开户销户月报表》（附件3）和《国内外汇贷款业务数据汇总表》（附件4）。

债务人申请办理国内外汇贷款专用账户开户手续时，债权人为银行的，只允许在债权银行或债务人注册地银行开户；债权人为非银行金融机构的，只能在贷款资金的划出行或债务人注册地银行开户。

债权人与债务人的开户行不是同一家金融机构的，债权人应向债务人的开户行出具开（销）户通知书，并注明：“已按照国家外汇管理局国内外汇贷款外汇管理有关规定进行了真实性、合规性审核，请____银行____分（支）行协助办理有关开户（销户）手续”，并签字、加盖业务公章。

中华人民共和国外汇管理条例-国务院令[第193号]

中华人民共和国外汇管理条例正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中华人民共和国国务院令（第193号）《中华人民共和国外汇管理条例》已经1996年1月8日国务院第四十一次常务会议通过，现予发布，自1996年4月1日起施行。

总理李鹏1996年1月29日中华人民共和国外汇管理条例第一章总则第一条为了加强外汇管理，保持国际收支平衡，促进国民经济健康发展，制定本条例。

第二条国务院外汇管理部门及其分支机构（以下统称外汇管理机关），依法履行外汇管理职责，负责本条例的实施。

第三条本条例所称外汇，是指下列以外币表示的可以用作国际清偿的支付手段和资产：（一）外国货币，包括纸币、铸币；（二）外币支付凭证，包括票据、银行存款凭证、邮政储蓄凭证等；（三）外币有价证券，包括政府债券、公司债券、股票等；（四）特别提款权、欧洲货币单位；（五）其他外汇资产。

第四条境内机构、个人、驻华机构、来华人员的外汇收支或者经营活动，适用本条例。

第五条国家实行国际收支统计申报制度。

凡有国际收支活动的单位和个人，必须进行国际收支统计申报。

第六条在中华人民共和国境内，禁止外币流通，并不得以外币计价结算。

第七条任何单位和个人都有权检举、揭发违反外汇管理的行为和活动。

对检举、揭发或者协助查处违反外汇管理案件有功的单位和个人，由外汇管理机关给予奖励，并负责保密。

第二章经常项目外汇第八条境内机构的经常项目外汇收入必须调回境内，不得违反国家有关规定将外汇擅自存放在境外。

第九条境内机构的经常项目外汇收入，应当按照国务院关于结汇、售汇及付汇管理的规定卖给外汇指定银行，或者经批准在外汇指定银行开立外汇帐户。

国家外汇管理局关于下发《外债、外汇（转）贷款还本付息操作规程》的通知

国家外汇管理局关于下发《外债、外汇（转）贷款还本付息操作规程》的通知文章属性•【制定机关】国家外汇管理局•【公布日期】1995.01.26•【文号】[95]汇资函字第016号•【施行日期】1995.01.26•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】外汇管理,国债正文*注：本篇法规已被：国家外汇管理局关于公布废止和失效的55件外汇管理规范性文件的通知（发布日期：2009年12月18日，实施日期：2009年12月18日）废止外汇管理局关于下发《外债、外汇（转）贷款还本付息操作规程》的通知（（９５）汇资函字第０１６号一九九五年一月二十六日）国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局，计划单列市、经济特区分局，各外汇指定银行：为贯彻《中国人民银行关于进一步改革外汇管理体制的公告》、《结汇、售汇及付汇管理暂行规定》及《外汇帐户管理暂行办法》，使操作规范化，现将总局拟定的《外债、外汇（转）贷款还本付息操作规程》发给你们，请遵照执行。

附件：外债、外汇（转）贷款还本付息操作规程为贯彻《结汇、售汇及付汇管理暂行规定》及《外汇帐户管理暂行办法》，现将有关的外债、外汇（转）贷款还本付息、开立帐户等的操作规程规范如下：一、帐户的开立和使用（一）外债、外债转贷款专用帐户的开立和使用。

１．债务人借入外债或外债转贷款，应在正式签订借款合同１５天（外债）或１０天（外债转贷款）之内按《外债统计监测暂行规定》或《外汇（转）贷款登记管理办法》到外汇局进行登记，持外汇局核发的“外债登记证”或“外汇（转）贷款登记证”到开户银行办理开户手续。

２．此类帐户的收入只能是所借入的外债或外债转贷款，支出是与贷款用途有关的外汇支付。

开户银行负责日常监督，外汇局有权对帐户的使用进行定期或不定期检查。

（二）外债、外汇（转）贷款还本付息帐户的开立和使用。

１．申请开立还本付息帐户的单位，需向外汇管理部门提供下列文件：（１）外汇管理部门核发的外债、外汇（转）贷款登记证；（２）借款单位要求开立还本付息专户的申请书；（３）借款单位未来的还本付息资金安排。

外汇管理办法

外汇管理办法国家外汇管理局关于发布《保税区外汇管理办法》的通知（２０02年7月25日国家外汇管理局发布)汇发〔2002〕74号国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部,深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局:适应保税区外汇管理新形势,国家外汇管理局对199５年１2月18日发布，1９96年1月１日实施的《保税区外汇管理办法》进行了修改,现将修改后的《保税区外汇管理办法》发布,一、根据《保税区外汇管理办法》的规定,区内企业，无论是中资企业，还是外商投资企业，均应当办理外汇登记并统一领取《保税区外汇登记证》。

因此,自《保税区外汇管理办法》正式实施之日起,国家外汇管理局各分支机构（以下简称外汇局)不再对区内外商投资二、自本通知发布之日起，请各分局按照《保税区外汇管理办法》的规定,为区内企业换发《保税区外汇登记证》,同时收缴已颁发的《保税区外汇登记证》和《外商投资企业外汇登记证》。

换证工作应当于2０0３年1月1三、换证期间，原来和新颁发的《保税区外汇登记证》同时使用；对区内企业因外汇局原因不能及时领取《保税区外汇登记证》并办理外汇收支业务的,根据《保税区外汇管理办法》的规定,暂由外汇局核准后银行凭外汇局业务核准文件办理。

200３年1月１日起,原来颁发的区内企业《保税区外汇登记证》和《外商投资企业外汇登记证》一律作废，不得使用.请各外汇分局、管理部收到本通知后,及时转发所辖分支局、银行及保税区管理机构、区内企业,做好宣传及换证准备工作,及时为区内企业换领《保税区外汇登记证》.执行中如附件:《保税区外汇管理办法》保税区外汇管理办法第一条为了完善保税区外汇管理,促进国民经济健康发展，根据《中华人民共和国外汇管理第二条本办法所称保税区,是指经国务院批准在中华人民共和国境内（以下简称境内)设立第三条本办法所称区外是指境内保税区以外的第四条本办法所称区内机构,是指设在保税区内的行政管理机构、企业、事业单位及其他经前款所称区内企业是指第七条保税区与境外之间的一切经济往来,必须以外币计价结算,不得以人民币计价结算。

《个人外汇管理办法》(中国人民银行令〔2006〕

中国人民银行令〔2006〕第 3 号《个人外汇管理办法》已于2006年11月30日经第27次行长办公会审议通过，现予公布，自2007年2月1日起施行。

行长：周小川二○○六年十二月二十五日个人外汇管理办法第一章总则第一条为便利个人外汇收支，简化业务手续，规范外汇管理，根据《中华人民共和国外汇管理条例》和《结汇、售汇及付汇管理规定》等相关法规，制定本办法。

第二条个人外汇业务按照交易主体区分境内与境外个人外汇业务，按照交易性质区分经常项目和资本项目个人外汇业务。

按上述分类对个人外汇业务进行管理。

第三条经常项目项下的个人外汇业务按照可兑换原则管理，资本项目项下的个人外汇业务按照可兑换进程管理。

第四条国家外汇管理局及其分支机构（以下简称外汇局）按照本办法规定，对个人在境内及跨境外汇业务进行监督和管理。

第五条个人应当按照本办法规定办理有关外汇业务。

银行应当按照本办法规定为个人办理外汇收付、结售汇及开立外汇账户等业务，对个人提交的有效身份证件及相关证明材料的真实性进行审核。

汇款机构及外币兑换机构（含代兑点）按照本办法规定为个人办理个人外汇业务。

第六条银行应通过外汇局指定的管理信息系统办理个人购汇和结汇业务，真实、准确录入相关信息，并将办理个人业务的相关材料至少保存5年备查。

第七条银行和个人在办理个人外汇业务时，应当遵守本办法的相关规定，不得以分拆等方式逃避限额监管，也不得使用虚假商业单据或者凭证逃避真实性管理。

第八条个人跨境收支，应当按照国际收支统计申报的有关规定办理国际收支统计申报手续。

第九条对个人结汇和境内个人购汇实行年度总额管理。

年度总额内的，凭本人有效身份证件在银行办理；超过年度总额的，经常项目项下凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明等材料在银行办理，资本项目项下按照第三章有关规定办理。

第二章经常项目个人外汇管理第十条从事货物进出口的个人对外贸易经营者，在商务部门办理对外贸易经营权登记备案后，其贸易外汇资金的收支按照机构的外汇收支进行管理。

中国进出口银行关于印发《中国进出口银行外国政府贷款转贷业务管理办法》的通知

中国进出口银行关于印发《中国进出口银行外国政府贷款转贷业务管理办法》的通知文章属性•【制定机关】中国进出口银行•【公布日期】2000.05.31•【文号】进出银转发[2000]第164号•【施行日期】2000.06.01•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】外汇管理正文中国进出口银行关于印发《中国进出口银行外国政府贷款转贷业务管理办法》的通知（2000年5月31日进出银转发[2000]第164号）各部、室，国内各代表处：根据财政部《关于外国政府贷款转贷管理的暂行规定》（财债字［1999］230号），我行重新制定了《中国进出口银行外国政府贷款转贷业务管理办法》，并已商部同意。

现印发给你们，请遵照执行。

附：中国进出口银行外国政府贷款转贷业务管理办法第一章总则第一条为加强外国政府贷款转贷业务管理，有效使用外国政府贷款，提高贷款资产质量，维护国家对外信誉，根据国家有关法律、法规和财政部《关于外国政府贷款转贷管理的暂行规定》（财债字〔１９９９〕２３０号），结合外国政府贷款转贷业务的实际，制定本办法。

第二条本办法所称外国政府贷款是指受财政部委托，由中国进出口银行（以下简称进出口银行）转贷的外国政府向我国政府提供的优惠贷款和混合贷款（以下简称贷款）。

第三条按照借款人、担保人及还款责任的不同，外国政府贷款项目分为以下三种类型：第一类项目：各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅（局）（以下简称省级财政部门）作为借款人，并承担偿还责任的项目。

第二类项目：项目单位作为借款人，并承担偿还责任，省级财政部门提供还款保证的项目。

第三类项目：项目单位作为借款人，并承担偿还责任，省级财政部门既不作为借款人也不提供还款保证，进出口银行作为对外最终还款人的项目。

第四条国务院有关部门及计划单列集团（以下简称国务院有关部门）作为借款人，并承诺如项目单位未能有效履行还款责任，财政部可以对借款人采取财政扣款措施的项目作为第一类项目管理；项目单位作为借款人，国务院有关部门作为担保人，并承诺如项目单位未能有效履行还款责任，财政部可以对担保人采取财政扣款措施的项目作为第二类项目管理；项目单位作为借款人，并承担偿还责任，国务院有关部门既不是借款人也不是担保人的项目作为第三类项目管理。

外债转贷款外汇管理规定

外债转贷款外汇管理规定
是指国家对于境外债权人以外债形式向境内借款人转贷的行为进行管理的规定。

该规定的目的是规范境内外债务关系，保障外汇管理的稳定和有效性。

根据中国的相关法律和规定，外债转贷款外汇管理规定包括以下内容：
1. 外债转贷款的资格要求：借款人必须是合法注册的企业或个人，并符合外汇管理部门规定的资格要求。

2. 外债转贷款的限额管制：外汇管理部门会根据国家的宏观调控政策、外汇储备情况等因素，对外债转贷款进行限额管控，以控制外债规模和保障国家的外汇储备。

3. 外债转贷款的审批程序：外债转贷款需要经过外汇管理部门的审批。

借款人必须提供完整的借款申请材料，并接受外汇管理部门的调查和审批程序。

4. 外债转贷款的利率和期限：外债转贷款的利率和期限需符合国家的相关法律和政策规定。

借款人和境外债权人应按照合同约定履行还款义务。

5. 外债转贷款的外汇管理：借款人需按照外汇管理部门的要求进行相关外汇手续，包括外汇购汇、外汇还款、外汇保证金等。

外债转贷款外汇管理规定是为了规范和管理外债转贷款行为，维护国家的金融稳定和外汇管理秩序。

借款人和境外债权人
应遵守相应规定，履行相应义务，确保借贷交易的合法性和风险可控性。

中国人民银行关于印发《政策性银行和商业银行外汇转贷款业务指引

中国人民银行关于印发《政策性银行和商业银行外汇转贷款
业务指引》的通知
【法规类别】金融机构外汇业务
【发文字号】银发[2000]351号
【发布部门】中国人民银行
【发布日期】2000.11.20
【实施日期】2000.11.20
【时效性】现行有效
【效力级别】部门规范性文件
中国人民银行关于印发《政策性银行
和商业银行外汇转贷款业务指引》的通知
（二０００年十一月二十日银发〔２０００〕３５１号）
各政策性银行、国有独资商业银行、股份制商业银行：
为进一步规范外汇转贷款业务，防范和化解外汇转贷款业务风险，保护转贷机构的合法权益，中国人民银行制定了《政策性银行和商业银行外汇转贷款业务指引》。

现印发你们，请参照执行。

第一条为积极、合理、有效地利用外资，进一步规范转贷款业务（以下简称“转贷业务”），防范和化解转贷业务风险，保护转贷机构的合法利益，根据《中华人民共和国
商业银行法》、《贷款通则》和《国务院批转财政部国家计委关于进一步加强外国政府贷款管理若干意见的通知》（国发〔２０００〕１５号）等法律法规，制定本指引。

第二条本指引。

中华人民共和国外汇管理条例

中华人民共国外汇管理条例
2008年8月国务院发布施行的条例
01 实施日期
03 条例全文
目录
02 制定背景
1996年1月29日中华人民共和国国务院令第 193号发布根据1997年 1月14日《国务院关于修改〈中华人民共和国外汇管理条例〉的决定》修订 2008年8月1日国务院第20次常务会议修订通过。为了加强外汇管理，促进国际收支平衡，促进国民经济健康发展，制定本条例。国务院外汇管理部门及其分支机构（以下统称外汇管理机关）依法履行外汇管理职责，负责本条例的实施。
第二十七条人民币汇率实行以市场供求为基础的、有管理的浮动汇率制度。第二十八条经营结汇、售汇业务的金融机构和符合国务院外汇管理部门规定条件的其他机构，可以按照国务院外汇管理部门的规定在银行间外汇市场进行外汇交易。第二十九条外汇市场交易应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。第三十条外汇市场交易的币种和形式由国务院外汇管理部门规定。第三十一条国务院外汇管理部门依法监督管理全国的外汇市场。
第三十三条外汇管理机关依法履行职责，有权采取下列措施：（一）对经营外汇业务的金融机构进行现场检查；（二）进入涉嫌外汇违法行为发生场所调查取证；（三）询问有外汇收支或者外汇经营活动的机构和个人，要求其对与被调查外汇违法事件直接有关的事项作出说明；（四）查阅、复制与被调查外汇违法事件直接有关的交易单证等资料；（五）查阅、复制被调查外汇违法事件的当事人和直接有关的单位、个人的财务会计资料及相关文件，对可能被转移、隐匿或者毁损的文件和资料，可以予以封存；（六）经国务院外汇管理部门或者省级外汇管理机关负责人批准，查询被调查外汇违法事件的当事人和直接有关的单位、个人的账户，但个人储蓄存款账户除外；（七）对有证据证明已经或者可能转移、隐匿违法资金等涉案财产或者隐匿、伪造、毁损重要证据的，可以申

外债转贷款外汇管理规定

外债转贷款外汇管理规定
根据中国外汇管理条例和相关规定，外债转贷款外汇管理规定如下：
1. 转贷款的用途必须符合国家宏观经济调控政策，不能用于投资性目的或者用于境内金融市场。

2. 转贷款的借款方必须是具备还款能力的企事业单位或者金融机构，借款期限一般不得超过5年。

3. 转贷款的外汇申请必须经过中国外汇管理部门批准，严格按照规定的外债转贷款审批程序操作。

4. 转贷款的利率应在市场化原则下确定，并依据外汇管理部门的规定进行报备。

5. 转贷款还款必须按期归还，不得拖欠还款，否则将被列入不良债务。

6. 转贷款的外汇收入和还款必须通过银行进行，不得进行非法的资金输送行为。

以上规定是一般的外债转贷款外汇管理规定，具体的操作细则和要求可能会根据政策的调整而有所变化，建议具体操作时参考最新的政策文件或咨询相关部门。

第 1 页共 1 页。

财政部关于印发《外国政府贷款转贷管理办法》的通知-财金[2009]114号

财政部关于印发《外国政府贷款转贷管理办法》的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 财政部关于印发《外国政府贷款转贷管理办法》的通知（财金[2009]114号）各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、新疆生产建设兵团财务局、有关银行、采购公司：为进一步落实《国际金融组织和外国政府贷款赠款管理办法》（财政部令第38号）和《外国政府贷款管理规定》（财金[2008]176号），完善外国政府贷款转贷管理制度，保证贷款工作的顺利进行，提高贷款的使用质量和效益，现将我部制定的《外国政府贷款转贷管理办法》印发你们，请遵照执行。

二○○九年十月十二日外国政府贷款转贷管理办法第一章总则第一条为了加强外国政府贷款（以下称贷款）转贷管理，建立健全转贷全过程监督管理机制，合理有效地使用资金，根据《国际金融组织和外国政府贷款赠款管理办法》（财政部令第38号）和《外国政府贷款管理规定》（财金[2008]176号）制定本办法。

第二条贷款项下转贷银行的选择和委托、有关协议的签署与执行、财政扣款等相关活动适用本办法。

第三条贷款转贷应当遵守国家法律法规、贷款法律文件和本办法，遵循分类管理、权责明确、程序清晰、操作规范、风险可控、债务安全的原则。

前款所称贷款法律文件包括政府协议、贷款协议。

第四条本办法所称转贷是指，财政部将其代表我国政府借入的贷款委托国内银行再贷给国内债务人，并由受托银行负责贷款资金的提取和支付、本息和费用回收以及对外偿付等的活动。

本办法其他有关用语的含义与财政部令第38号和财金[2008]176号文件规定一致。

第二章机构职责第五条作为贷款的统一管理部门，财政部履行下列职责：（一）制定贷款转贷管理规章制度，并组织实施和监督检查；（二）指导、管理、协调和监督贷款转贷工作；（三）按规定委托贷款项目的转贷银行；（四）按规定实行财政扣款，回补转贷银行对外垫付的资金；（五）组织开展贷款相关的债务统计和监测工作；（六）对贷款项目实施进行监督检查。

境内外汇划转管理暂行规定

境内外汇划转管理暂行规定第一章总则第一条为规范结汇、售汇及付汇行为，实现人民币在经常项目下可兑换，特制定本规定。

第二条经营外汇业务的银行应当按照本规定和中国人民银行、国家外汇管理局批准的业务范围办理结汇、售汇、开立外汇帐户及对外支付业务。

第三条境内机构外汇收入，除国家另有规定外应当及时调回境内。

第四条境内机构、居民个人、驻华机构及来华人员应当按照本规定办理结汇、购汇、开立外汇帐户及对外支付。

第五条境内机构和居民个人通过经营外汇业务的银行办理对外收支时，应当按照《国际收支统计申报办法》及有关规定办理国际收支统计申报第二章经常项目下的结汇、售汇与付汇第六条除本规定第七条、第八条、第十条限定的范围和数量外，境内机构取得的下列外汇应当结汇：（一）出口或者先支后收转口货物及其他交易行为收入的外汇。

其中用跟单信用证/保函和跟单托收方式结算的贸易出口外汇可以凭有效商业单据结汇，用汇款方式结算的贸易出口外汇持出口收汇核销单结汇；（二）境外贷款项下国际招标中标收入的外汇；（三）海关监管下境内经营免税商品收入的外汇；（四）交通运输（包括各种运输方式）及港口（含空港）、邮电（不包括国际汇兑款）、广告、咨询、展览、寄售、维修等行业及各类代理业务提供商品或者服务收入的外汇；（五）行政、司法机关收入的各项外汇规费、罚没款等；（六）土地使用权、著作权、商标权、专利权、非专利技术、商誉等无形资产转让收入的外汇，但上述无形资产属于个人所有的，可不结汇；（七）境外投资企业汇回的外汇利润、对外经援项下收回的外汇和境外资产的外汇收入；（八）对外索赔收入的外汇、退回的外汇保证金等；（九）出租房地产和其他外汇资产收入的外汇；（十）保险机构受理外汇保险所得外汇收入；（十一）取得《经营外汇业务许可证》的金融机构经营外汇业务的净收入；（十二）国外捐赠、资助及援助收入的外汇；（十三）国家外汇管理局规定的其他应当结汇的外汇。

第七条境内机构（不含外商投资企业）的下列外汇，可以向国家外汇管理局及其分支局（以下简称“外汇局”）申请，在经营外汇业务的银行开立外汇帐户，按照规定办理结汇：（一）经营境外承包工程、向境外提供劳务、技术合作及其他服务业务的公司，在上述业务项目进行过程中收到的业务往来外汇；（二）从事代理对外或者境外业务的机构代收代付的外汇；（三）暂收待付或者暂收待结项下的外汇，包括境外汇入的投标保证金、履约保证金、先收后支的转口贸易收汇、邮电部门办理国际汇兑业务的外汇汇兑款、一类旅行社收取的国外旅游机构预付的外汇、铁路部门办理境外保价运输业务收取的外汇、海关收取的外汇保证金、抵押金等；（四）保险机构受理外汇保险、需向境外分保以及尚未结算的保费。

外债转贷款外汇管理规定

外债转贷款外汇管理规定第一章总则第一条为加强对外债的管理，维护国家金融安全，促进经济发展，根据《外汇管理条例》和相关法规，制定本规定。

第二条外债转贷款是指境内居民或非居民通过向境外债权人借入境外贷款，再向境内居民或境外居民转贷的行为。

第三条外债转贷款的管理要求按照外汇管理的基本原则：平衡外汇供求、维护外部平衡、鼓励合理借款和投资、防控风险。

第四条第一类外债转贷款是指由中央银行或国务院同意的政府批准机构进行批准和管理的外债转贷款。

第五条第二类外债转贷款是指由人民银行或国务院同意的金融机构进行审批和管理的外债转贷款。

第六条除依法批准或经国务院同意外，禁止进行以下行为：（一）违法或不符合法律法规和政策的外债转贷款行为；（二）未经充分尽职调查，未经合同规定的有关条款和条件，未经书面授权，将外债转贷资金用于其他用途的行为；（三）以虚构交易、合同改签、提供虚假资料等手段获得外债转贷款；（四）其他违反外汇管理法规的行为。

第二章批准管理第七条第一类外债转贷款需经中央银行或国务院同意的政府批准机构进行批准和管理，包括批准机构对外债转贷款的申请审批、资金使用情况的监督和风险评估和预警等。

第八条第二类外债转贷款需经人民银行或国务院同意的金融机构进行审批和管理，包括金融机构对外债转贷款的申请审批、资金使用情况的监督和风险评估和预警等。

第九条外债转贷款的申请人应向批准机构或审批机构提供真实、准确、完整的申请材料，并承诺遵守法律法规和相关规定。

第十条批准机构或审批机构应在接到外债转贷款申请后，及时进行初步审查和受理，并按照相关程序进行审批。

第十一条批准机构或审批机构应在批准外债转贷款前，对申请人进行尽职调查，对其资信状况、资金用途和风险评估进行全面评估，确保借款人具备偿还债务的能力。

第十二条批准机构或审批机构在审批外债转贷款时应当按照公开、公平、公正的原则，不得违法审批，不得以不正当手段干预市场。

第十三条批准机构或审批机构应建立健全外债转贷款管理信息系统，及时掌握和统计外债转贷款的数量、规模、期限等相关信息，并按照规定向上级机构和人民银行报送相关数据和报告。

外债转贷款外汇管理规定（4篇）

外债转贷款外汇管理规定根据中国外汇管理局的规定，外债转贷款的外汇管理需要遵循以下规定：1. 外债转贷款的资金用途必须符合中国法律法规的规定，不能用于禁止的投资领域。

2. 外债转贷款应该是真实合法的商业贷款，不能用于非经营性用途。

3. 外债转贷款需要经过外汇局的批准，且需要符合外贸发展的需要、经济社会发展政策和稳定金融市场的要求。

4. 外债转贷款应该具备履约能力，借款企业需要具备良好的信用记录和还款能力。

5. 外债转贷款的利率应当符合市场规律，不能违反反垄断法律法规。

6. 外债转贷款的外汇管理需要遵守严格的备案和报告制度，有关外汇收支的情况需要及时报告给外汇局。

7. 外债转贷款需要按照国家的相关税收政策缴纳相应的税款。

请注意，以上仅为概述，实际操作需要遵循外汇管理局具体颁布的相关法规和文件。

根据国家政策和法规的不断调整，外汇管理规定也可能会有所变化，请及时查询最新的相关法规和文件。

外债转贷款外汇管理规定（二）第一章总则第一条为了规范外债转贷款外汇管理，促进资金的有效流动和经济的稳定发展，制定本规定。

第二条外债转贷款指的是借入外债后通过再借贷形式，将外债转给其他主体的活动。

外债转贷款需要经过合法程序，符合国家外债管理和外汇管理的相关法律法规。

第三条外债转贷款外汇管理依据国家有关法律法规进行，同时遵守国际公认的金融运营规则和风险控制原则。

第四条外债转贷款外汇管理适用于在我国境内开展外债转贷款业务的金融机构和其他经批准的主体。

第五条外债转贷款外汇管理应遵循公平、公正、透明、稳健的原则，保护借贷双方的权益，确保资金流动的安全性和可控性。

第六条外债转贷款业务应建立健全内部控制机制，明确业务流程，设立相应的岗位和职责，并进行风险评估和控制。

第二章外债转贷款的审核和审批第七条外债转贷款事前审批应提交申请材料，包括外债信息报告、转贷计划、资金用途证明等。

第八条外债转贷款事前审批应当依据借贷双方的信用状况、还款能力等因素进行评估，并按照相关法规决定是否批准。

国家外汇管理局关于印发《境内外汇划转管理暂行规定》的通知-[97]汇管函字第250号

国家外汇管理局关于印发《境内外汇划转管理暂行规定》的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 国家外汇管理局关于印发《境内外汇划转管理暂行规定》的通知（[97]汇管函字第250号1997年9月25日）国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局，深圳分局；各中资外汇指定银行：为进一步加强结汇、售汇、及付汇管理，规范境内外汇划转行为，根据《中华人民共和国外汇管理条例》第七条的规定，我局制定了《境内外汇划转管理暂行规定》（以下简称《规定》），现将该《规定》印发给你们，请在工作中严格执行并通知所辖单位。

执行中如遇新问题，请及时向总局报告。

境内外汇划转管理暂行规定第一条为规范境内外汇划转行为，根据《中华人民共和国外汇管理条例》第七条的规定，特制定本制定。

第二条本规定所称“外汇划转”是指境内机构之间通过经营外汇业务的金融机构（以下简称“金融机构”）办理的外汇汇款、转帐等行为。

第三条国家外汇管理局及其分、支局（以下简称“外汇局”）为境内外汇划转的管理机关。

第四条境内机构之间的外汇划转，应当遵守本规定。

境内金融机构之间的外汇拆借、资金清算等外汇划转，由国家外汇管理局另行规定。

第五条除本规定第六、七、八条所列情况外，任何单位和个人不得在境内以外币计价结算，金融机构不得为其办理外汇划转手续。

国家外汇管理局另有规定的，按照规定办理。

第六条下列情况，境内机构应当持规定的有效凭证和商业单据，向金融机构申请。

金融机构应当在审核规定的有效凭证和商业单据后办理外汇划转手续：（一）代理出口项下委托方为外商投资企业或者允许保留外汇收入的其他境内机构的，代理方应当在收汇后，持正本代理协议、出口合同、有效凭证和商业单据、委托方的《外商投资企业外汇登记证》（复印件）或者《外汇帐户使用证》（复印件），向金融机构申请。

外债转贷款外汇管理规定（5篇）

外债转贷款外汇管理规定本规定所称外债转贷款，是指境内机构(以下简称转贷款债权人)从境外借用直接外债后，按照国家相关规定或者根据自身与境外债权人关于资金用途的约定，在对外承担第一性还款责任的前提下，向境内其他机构(以下简称转贷款债务人)继续发放的贷款资金。

外债转贷款包括政策性外债转贷款和商业性外债转贷款。

境外机构委托境内机构向境内其他机构发放贷款，境内受托机构与境外债权人在法律上仅存在委托代理关系，不承担第一性还款责任或不需要承担境内其他机构信用风险的，不属于外债转贷款。

(一)政策性外债转贷款政策性外债转贷款包括财政外债转贷款和财政性外债转贷款两类：1、财政外债转贷款是指国家财政部门代表中央政府对外谈判和签约，并由国家财政部门作为转贷款债权人(或直接外债的债务人)向下级财政部门或境内其他机构继续发放的贷款。

2、财政性外债转贷款是指国家财政部门代表中央政府参与对外谈判和签约，并在其委托下根据政府协议等规定，由开展转贷款业务的政策性银行、国有商业银行和股份制商业银行作为转贷款债权人(或直接外债的债务人)向境内其他机构继续发放的贷款。

(二)商业性外债转贷款商业性外债转贷款是指境内金融机构按照规定直接借用商业性外债后，按照国家外债主管部门的政策要求，使用该笔资金向特定境内机构继续发放的贷款。

二、转贷款债权人和转贷款债务人(一)转贷款债权人为直接外债的债务人，承担直接外债合同下第一性还款责任。

(二)对转贷款债权人直接承担契约性还款责任的机构，为转贷款一级债务人;如果转贷款一级债务人继续向境内其他机构进行多层转贷的，境内其他机构分别为转贷款二级、三级或最终债务人(以上各级转贷款债务人统称为转贷款债务人)。

三、转贷款债权人集中登记(一)外债转贷款实行债权人集中登记。

转贷款债权人应当到所在地外汇局办理转贷款集中登记手续，转贷款各级债务人不再到外汇局办理外债转贷款逐笔登记手续。

(二)国家财政部门向省级(含副省级)财政部门或其他机构发放转贷款，由省级(含副省级)财政部门或其他机构代国家财政部门办理转贷款债权人集中登记。

关于实施国内外汇贷款外汇管理方式改革的通知--汇发(2002)125号

弹出窗口上篇下篇关键词当前法规:1/2设置书签打印下载正文字体[小中大]【颁布日期】2002.12.06 【时效性】有效【实施日期】2003.01.01 【分类号】417081200217【失效日期】【内容分类】外汇市场管理类【颁布单位】国家外汇管理局【文号】汇发（２００２）１２５号国家外汇管理局关于实施国内外汇贷款外汇管理方式改革的通知（２００４年６月２１日发布的《国家外汇管理局关于实施〈境内外资银行外债管理办法〉有关问题的通知》规定本文中有关打包放款结汇的相关规定自行失效）国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局，各中资外汇指定银行：为方便企业使用国内外汇贷款和金融机构进行债权管理，国家外汇管理局在总结部分地区试点经验的基础上，决定在全国范围内对国内外汇贷款外汇管理方式进行改革。

三、国内外汇贷款外汇债权登记的管理。

所有经营国内外汇贷款业务的债权人应当办理国内外汇贷款外汇债权登记手续，即在每月初５个工作日内向外汇局填报《国内外汇贷款债权人集中登记表》（附件１）、《国内外汇贷款变动反馈表》（附件２）及《国内外汇贷款业务数据汇总表》（附件４），按要求报送上月国内外汇贷款的发放及变动情况。

四、国内外汇贷款专用账户的管理。

国家外汇管理局关于发布《外债登记管理办法》的通知(汇

国家外汇管理局关于发布《外债登记管理办法》的通知(汇国家外汇管理局关于发布《外债登记管理办法》的通知汇发[2013]19号国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局，各中资外汇指定银行：为深化外汇管理体制改革，简化行政审批程序，强化外债统计监测，防范外债风险，国家外汇管理局决定改进外债登记管理方式。

为此，国家外汇管理局制定了《外债登记管理办法》和《外债登记管理操作指引》，现印发给你们，请遵照执行。

本通知自2013年5月13日起实施。

之前规定与本通知内容不一致的，以本通知为准。

本通知实施后，附件3所列法规即行废止。

国家外汇管理局各分局、外汇管理部接到本通知后，应及时转发辖内中心支局、支局、城市商业银行、农村商业银行、外资银行、农村合作银行；各中资银行接到通知后，应及时转发所辖各分支机构。

执行中如遇问题，请及时向国家外汇管理局资本项目管理司反馈。

附件：1.外债登记管理办法2.外债登记管理操作指引3.废止法规目录国家外汇管理局2013年4月28日－1 －附件1外债登记管理办法第一章总则第一条为准确、及时、完整统计外债信息，规范外债资金流出入的管理，防范外债风险，根据《中华人民共和国外汇管理条例》（以下简称《外汇管理条例》）和《外债统计监测暂行规定》，制定本办法。

第二条债务人应按照国家有关规定借用外债，并办理外债登记。

第三条国家外汇管理局及其分支局（以下简称外汇局）负责外债的登记、账户、使用、偿还以及结售汇等管理、监督和检查，并对外债进行统计和监测。

国家外汇管理局负责全口径外债的统计监测，并定期公布外债情况。

第四条国家外汇管理局根据国际统计标准，结合我国实际情况，确定外债统计范围和统计方法。

外债统计方法包括债务人登记和抽样调查等。

第五条国家外汇管理局可根据国际收支变化情况，对外债登记范围和管理方式进行调整。

－2 －第二章外债登记第六条外债登记是指债务人按规定借用外债后，应按照规定方式向所在地外汇局登记或报送外债的签约、提款、偿还和结售汇等信息。

外债转贷款外汇管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为了加强外债转贷款外汇管理，规范外债转贷款外汇市场秩序，保障国家经济安全，根据《中华人民共和国外汇管理条例》及有关法律法规，制定本规定。

第二条本规定适用于在我国境内开展外债转贷款业务的外汇管理。

第三条外债转贷款外汇管理遵循以下原则：（一）合法合规原则；（二）公开透明原则；（三）风险可控原则；（四）服务实体经济原则。

第四条国家外汇管理局（以下简称“外汇局”）依法对外债转贷款外汇业务进行监督管理。

第二章外债转贷款定义及分类第五条外债转贷款是指我国境内企业、金融机构或政府机构（以下统称“借款人”）向境外借款人（以下统称“贷款人”）借入外债，并将所借外债用于向境内借款人发放贷款的行为。

第六条外债转贷款分为以下两类：（一）跨境人民币外债转贷款；（二）外汇外债转贷款。

第三章外债转贷款外汇管理程序第七条借款人开展外债转贷款业务，应按照以下程序办理：（一）借款人向外汇局申请外债转贷款业务备案；（二）外汇局对借款人提交的备案材料进行审核；（三）审核通过后，外汇局向借款人发放外债转贷款业务备案通知书；（四）借款人按照备案通知书的要求，与贷款人签订外债转贷款合同；（五）借款人将外债转贷款合同报外汇局备案；（六）外汇局对借款人提交的合同进行审核；（七）审核通过后，外汇局向借款人发放外债转贷款合同备案通知书；（八）借款人按照备案通知书的要求，向贷款人支付外债转贷款本金和利息。

第八条借款人办理外债转贷款业务，应提交以下材料：（一）外债转贷款业务备案申请书；（二）借款人身份证明文件；（三）借款人法定代表人身份证明文件；（四）借款人信用评级报告；（五）借款人财务报表；（六）借款人还款能力证明；（七）贷款人身份证明文件；（八）贷款人信用评级报告；（九）贷款人财务报表；（十）贷款人还款能力证明；（十一）外债转贷款合同；（十二）其他外汇局要求提供的材料。

第九条外汇局对外债转贷款业务备案材料的审核，主要包括以下内容：（一）借款人、贷款人的身份证明文件是否符合要求；（二）借款人、贷款人的信用评级报告、财务报表、还款能力证明是否符合要求；（三）外债转贷款合同是否符合法律法规及政策要求；（四）外债转贷款业务是否符合国家产业政策和宏观经济调控要求。

外汇转贷款登记管理办法

《个人外汇管理办法实施细则》(汇发〔2007〕1号)070105

国家外汇管理局关于实施国内外汇贷款外汇管理方式改革的通知 汇发【2002】125号

中华人民共和国外汇管理条例-国务院令[第193号]

国家外汇管理局关于下发《外债、外汇（转）贷款还本付息操作规程》的通知

外汇管理办法

《个人外汇管理办法》(中国人民银行令〔2006〕

中国进出口银行关于印发《中国进出口银行外国政府贷款转贷业务管理办法》的通知

外债转贷款外汇管理规定

中国人民银行关于印发《政策性银行和商业银行外汇转贷款业务指引

中华人民共和国外汇管理条例

外债转贷款外汇管理规定

财政部关于印发《外国政府贷款转贷管理办法》的通知-财金[2009]114号

境内外汇划转管理暂行规定

外债转贷款外汇管理规定

外债转贷款外汇管理规定（4篇）

国家外汇管理局关于印发《境内外汇划转管理暂行规定》的通知-[97]汇管函字第250号

外债转贷款外汇管理规定（5篇）

关于实施国内外汇贷款外汇管理方式改革的通知--汇发(2002)125号

国家外汇管理局关于发布《外债登记管理办法》的通知(汇

外债转贷款外汇管理规定(3篇)

国家外汇管理局关于实施国内外汇贷款外汇管理方式改革的通知汇发【2002】125号