国际汇兑与结算实训答案

技能训练 1 - 1 - 1 3月, 我国某进出口公司签发给国外进口商一张汇票, 要求其无条件立即支付50 万英镑的出口商品货款, 请问: 该张以英镑表示的汇票是否属于外汇的范畴为什么

技能训练 1 - 2 - 1 如果将案例 1 - 2 - 1 直接标价外汇市场改为纽约外汇市场, 其他条件不变, 请解释该两日报价有关含义并说明为什么

技能训练 1 - 3 - 1 已知: 某日中行外汇市场汇率为1 美元= 8 人民币元, 如果买, 卖价差为5‰ , 请计算买卖价分别是多少

技能训练 1 - 3 - 2 已知1 美元= 7 .7760 港元, 1 美元= 8 人民币元, 请根据已知条件套算出 1 港元等于多少人民币元

1 - 3 - 3某日香港外汇市场美元兑港元的汇率是: 1 美元= 7 .7690 - 7 .8090 港元, 三个月远期汇率升水0 .0045 - 0 .0055 , 求: 三个月远期汇率是多少技能训练 1 - 3 - 4 某日中行外汇市场汇率为: 1 美元= 8 .30 人民币元, 设: 美元年存款利率为0 .8125 % , 人民币年存款利率为1 .98 % , 根据上述条件李红认为3个月外汇汇率会上, 王方认为3个月外汇汇率汇下降.你认为谁说得对, 为什么

【技能训练参考答案】

技能训练 1 - 1 - 1 汇票通常是由债权人开立的, 由持票人持有, 并向付款人请求付款的无条件支付凭证.因为该汇票票面货币为自由兑换货币, 汇票对于持有人来讲, 是一种债权凭证, 持有人可凭以获得票面规定的资金. 技能训练1 - 2 - 1 该例为间接标价法; 前一价格为卖出价, 后一价格为买入价; 次日汇率标价数上升, 表示外汇汇率下降. 技能训练1 - 3 - 1 买入价为: 8 × (1 - 2 .5‰ ) = 7 .9800 卖出价为: 8 × (1 + 2 .5‰ ) = 8 .0200 技能训练1 - 3 - 2 因为: 1 美元= 7 .7760 港元又, 1 美元= 8 人民币元所以, 1 港元= 8÷7 .7760 = 1 .0288( 人民币元) 12

技能训练 1 - 3 - 3因为香港外汇市场美元兑港元的标价属于直接标价法, 远期汇率是升水时, 标价数应呈同方向变化, 远期汇率= 即期汇率+ 升水数.所以, 三个月远期汇率计算如下: 7 .7690 7 .8090 + ) 0 .0045 7 .7735 技能训练1 - 3 - 4 根据基础知识所讲内容, 我们知道: 在其他条件不变的情况下, 利率高的货币, 远期汇率会产生贴水, 利率低的货币, 远期汇率会产生升水.本案例中, 美元利率低, 故美元远期应产生升水, 所以李红说的是对的. 0 .0055 7 .8145

则: 三个月远期汇率为: 1 美元= 7 .7735 - 7 .8145 港元.

技能训练 2 - 1 - 1 我某公司拟从英国进口商品一批, 经商定, 采用D P 3/ 个月远期付款, 且支付货币可在美元和英镑之间进行选择.谈判时, 根据有关资料表明, 英国的通货膨胀比前一季度大幅上升, 国际收支逆差也比上年同期有所增长, 因此, 造成了外汇市场恐慌.而同时美国的通货膨胀和国际收支没有什么变化. 问: 我公司应选择何种货币作为计价货币为什么

2 - 2 - 1 中国机械进出口公司出口机床10 台, 每台报价20 000 加元, 现进口商要求改用美元报价, 设当时采用纽约外汇市场牌价: 1 美元卖出价为1 .3537 加元, 买入价为 1 .3540 加元, 问: 中国机械进出口公司应报出口商品多少美

元技能训练 2 - 2 - 2 某香港商人出口甲商品100 套, 原报价每套3 000 美元, 现国外进口商要求改报港元价格.当时, 香港外汇市场美元兑港元的汇率是: 买入汇率为: 1 : .7 890 , 卖出7 汇率为: 1 : .7 910.请计算: (1 ) 香港出口商应报出口商品共多少港元(2 ) 如果不这样报价, 7 会损失多少港元

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3 - 1 已知: 某日外汇市场外汇牌价为: 1 加元= 0 .6325 - 0 .6329 美元1 瑞士法郎= 0 .6182 - 0 .6190 美元求: 1 加元等于瑞士法郎买入价, 卖出价分别是多少技能训练2 - 3 - 2 已知: 某日英镑对加元和美元的汇率为: ￡1 = C$1 .7855 - 1 .7865 ￡1 = US$1 .4320 - 1 .4330 我某出口商品原报单价CIF 温哥华为500 美元, 现客户要求改报加元.请问: ( 1 ) 1 美元等于多少加元的买卖价(2 ) 以上出口商品若以加元计价, 则应报多少技能训练 2 - 3 - 3案例 2 - 3 - 7 原内容不变, 报价仍是用美元和瑞士法郎两种货币, 设当时国际外汇市场美元兑瑞士法郎的汇率是: 1 美元= 1 .4840 瑞士法郎.如果不考虑其他因素, 我进口公司可以接受哪种货币报价技能训练 2 - 3-

4 我某公司拟从国外进口一批电脑, 询价结果如下: 美国某公司报价 2 500 美元/ 台; 加拿大某公司报价 4 800 加元/ 台.已知纽约外汇市场美元对加元的汇率为: 1 美元= 1 .8480 - 1 .8520 加元. 问: 若不考虑其他因素, 我国某公司应接受哪家公司的报价为什么

技能训练 2 - 3 - 5 我国某公司出口商品, 原报价每吨 1 500 英镑, 该业务支付期限为成交后3个月, 某日外商要求改报瑞士法郎价格.当日伦敦外汇市场的汇率为: 1 英镑= 9 .4545 - 9 .4575 瑞士法郎, 瑞士法郎对英镑贴水折年率为3 .17 % , 问: 我方应报多少瑞士法郎技能训练2 - 3 - 6 我国某进出口公司出口机器设备, 如果即期支付, 每台原报价5000 瑞士法郎, 现外商要求我公司改用美元向其报价, 并于货物发运后3个月付款. 已知, 当时苏黎世外汇市场即期汇率牌价为: 3个月远期汇率点数为: 1 美元= 1 .2400 - 1 .2430 瑞士法郎300 - 330

我方业务员经过认真计算, 认为应报3937 .01 美元, 结果收汇后发现报价有误, 产生了外汇损失.现在, 请你根据原有业务内容, 进行一下核算, 提出你的正确报价建议技能训练 2 - 3 - 7 我国某进出口公司出口服装一批, 即期支付下原报价为 1 200 000 瑞士法郎, 现外商要求改报美元价格, 并于货物发运后3个月付款.已知, 当时瑞士某银行外汇市场牌价为: 即期汇率: 3个月远期汇率: 问: 我方应报多少美元 1 美元= 1 .6030 - 1 .6040 瑞士法郎1 美元= 1 .6170 - 1 .6175 瑞士法郎

技能训练 2 - 3- 8 我国某进出口公司从国外进口一批商品, 若3个月远期支付, 国外客户报价为: 以美元报价, 每套为 5 000 美元, 以瑞士法郎报价, 每套为9 800 瑞士法郎.当时, 有关外汇市场外汇牌价为: 1 美元= 2 .0 000 瑞士法郎, 3个月远期汇率为 2 .0020. 问:我方可接受哪种货币报价

【技能训练参考答案】

技能训练 2 - 1 - 1 我公司应选择英镑作为计价货币.理由: ( 1) 根据公布的有关资料, 英国通货膨胀高于美国, 国际收支逆差扩大, 英镑有下浮趋势. (2 ) 根据进口采用软币计价的原则, 应选择英镑作为计价货币. 技能训练2 - 2 - 1 根据计算技巧, 因采用纽约外汇市场牌价( 间接标价法) , 应将美元视为本币.又, 从题中得知外商要求将加元报价改为美元报价, 即外币改报本币, 故应使用卖出价折算.计算如下: 设出口商品应报美元价为X: 1: .3537 = X: 000 1 200 X = 200 000 ÷ 1 .3 537 = 147 743 .22 ( 美元) 所以, 中国机械进出口公司应报出口机床147 743 .22 美元. 技能训练2 - 2 - 2 (1 ) 根据出口商品外币折算本币应用卖出价的基本道理, 报价计算如下: 28

设出口商品应报港元价为X: 1: .7910 = 300 000: 7 X X = 300 000 × 7 .7 910 = 2 337 300 ( 港元) 所以, 香港出口商应报出口商品共计2 337 300 港元. (2 ) 如果出口商不用卖出价,