直运业务流程(用友)

直运业务流程

一、直运业务

是指产品无需入库即可完成购销业务。直运业务包括直运销售业务和直运采购业务，没有实物的出入库，货物流向是直接从供应商到客户，财务结算通过直运销售发票、直运采购发票解决。

二、参数设置

1、销售管理：

设置－销售选项－业务控制－启用直运销售业务

设置－销售选项－业务控制－直运销售必有订单

2、《采购管理》：

设置－采购选项－业务及权限控制－业务选项－直运业务必有订单显示《销售系统》相应选项，不可修改。

3、基础档案中加入采购类型“直运采购”，不需要加入收发类别为“直运采购”，因为无库存。

三、流程图及描述

流程说明：

必有订单直运业务的单据流程

1.用户录入直运销售订单。

2.直运采购订单必须参照直运销售订单生成，可以拆单不能拆记录，即每行销售订单记录

只能被采购订单参照一次。

3.直运采购发票参照直运采购订单生成。

4.直运销售发票参照直运销售订单生成。

案例：

本地销售部赵珊珊接到北京中大电器购买联想启天计算机100台，含税单价为8000的销售订单，公司与联想集团公司的订货单价（含税）为5800元，要求联想集团直接送货到北京中大电器。

1)录入直运销售订单

2)生成直运采购订单

3)业务部开据一张销售启天计算机100台，销售单价（含税）为8000元的销售发票一张

给北京大中电器，由销售统计员在用友系统中录入《普通销售发票》。

4)收到联想集团公司开据的销售启天计算机100台，销售单价（含税）为5800元的销售

发票一张。供应部统计员在用友系统中录入《普通采购发票》。

5)第二日上午，财务部门根据供应与销售的发票确认往来账款。

第一种处理方法：应收、应付系统处理直运发票，存货核算不做处理。

（1）确认收入

（2）在应付管理中确认应付账款与销售成本（存货核算不做处理）

第二种处理方法：存货核算对直运采购发票记账，应收管理处理系统处理销售发票。

（1）存货核算“直运采购发票”记账自成财务凭证

（2）销售发票在应收账款系统复核，生成财务凭证