出纳交接情况说明表

出纳交接情况说明表

1出纳交接说明书范本移交原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。现办理如下交接：一、交接日期：20XX年X月X日二、具体业务的移交：1．库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；2．库存国库券：478000元，经核对无误；3．银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。三、移交的会计凭证、帐簿、文件：1．本年度现金日记帐一本；2．本年度银行存款日记帐二本；3．空白现金支票XX张（XX号至XX号）；4．空白转帐支票XX张（XX号至XX号）；5．托收承付登记簿一本；6．付款委托书一本；7．信汇登记簿一本；8．金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；9．银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；10．…………………四、印鉴：1．XX公司财务处转讫印章一枚；2．XX公司财务处现金收讫印章一枚；3．XX公司财务处现金付讫印章一枚；五、交接前后工作责任的划分：20XX年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责；20XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。移交人：朱XX（签名盖章）接管人：金XX（签名盖章）监交人：迟XX（签名盖章）XX

公司财务处（公章）20XX年X月X日2出纳人员工作移交说明书因原出纳人员朱柳静辞职，财务处已决定将出纳工作移交给张英接管。现办理如下交接手续：一．交接日期：20XX年2月27日二．具体业务的移交： 1.库存现金：2月27日账面余额元，与实际相符。 2.银行存款：余额，核对相符（20XX-2-12金额）。三．移交的会计凭证.账簿.文件：年度现金日记账一本。年度银行存款日记账一本。四．交接前后工作责任划分：20XX年2月27日前的出纳责任事项有朱柳静负责；20XX年2月27日起的出纳工作由张英负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。五．本交接书一式三份，双份各执一份，存档一份。移交人：接管人：监交人：财务处（公章）：罗浮宫美居20XX年2月27日另附：中国银行借记卡一张及中国银行U盾一个已20XX年2月12日交与会计周群建。签名：另附：退还收银预备金肆佰元整。移交人：监交人：接管人：移交日期：20XX年2月27日3会计手续移交情况说明一、资料清单：该项目工程自XX年5月份开工以来全部的会计期间为：XX年5月1日至XX年12月31日。整个会计期间内所有与财务有关的各种资料清单如下：1、会计凭证：所有会计凭证的性质均为“转”字。共有X册，附有相应月份的凭证和备份磁盘。其中：1996年5月份共1册；1996年6月份共3册; 1996年7月份共

3册；1996年8月份共2册；1996年9月份共4册；1996年10月份共3册；1996年11月份共2册；1996年12月份共5册；1997年3月份共6册；1997年4月份共3册；2、会计报表：自开工以来，该项目部共有X期出过财务会计报表，有会计报表备查。分别是：X年X月份；X年X月份；X 年X月份；这些报表已经装订为一本。3、现金及银行存款：该项目部在工程所在地—X市设有的“银行存款”账户，早已向银行清理完毕，余额均为零。有银行兑账单备查。同时设立X年、X年“银行存款”日记账二本。所有与“银行存款”有关的账项已经完整登记入账。设立X年“现金日记”帐一本。所有与“现金”有关的账项已经完整登记入账。4、各种明细账：该项目部自开工以来，明细账目方面分别设置“资产负债类”明细账；“成本类”明细账和“权益损益类”明细账。这三类明细账分别按每一会计年度装订为一册，其中：X年度一册，X年度二册；X年度一册，X年度一册。共X册。所有的账项已经全部打印装订完毕，并且已经盖章。5、其他文件资料的说明：关于其他文件资料主要是指：于会计日常核算相关连的比较重要而且需要保存的一些文件或其他资料，主要有：⑴物资采购验收单：5本；⑵农建队结算明细账：1本；⑶各种收据存根：1本；⑷物资采购、调入、调出、报耗汇总表：2本；⑸各类兑账资料：1本；⑹各类合同：1本；⑺物资采购

明细账：1本；⑻银行兑账单：1本；⑼各种内部兑账资料：1本；⑽台账：1本；二、公章及私章：该项目部使用的公章和私章已经交于经理办公室。三、收入、成本费用、经营成果及账户余额等：该项目部收入、成本费用、经营成果、债权债务情况及账户余额等内容，详细情况见该项目部的财务会计报表和各类台账资料。说明及经管人（签字）：接管人（签字）：监交人（签字）：移交时间：X年XX月X日