财务交接表

财务交接明细

一、货币资金

1、现金

截止日止，现金帐面余额元，库存现金元。附件：现金盘点表、借条明细表。

2、银行存款

截止日止，银行存款我方帐面余额元，银行余额元（网银查询）。附件：银行存款余额调节表。

二、固定资产

对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。

三、应收帐款

对应收帐款进行清理，1、帐实是否一致？2、是否存在不能收回的或有异常的应收帐款？

四、押金

是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况？

五、代收货款

对代收货款进行清理：1、帐实是否一致？2、是否存在损失？若有，金额预计有多少？

六、先行赔付款（货损、车损）

对先行赔付款进行清理：1、已付客户但保险未赔回的部份，是否都能从保险中赔回？2、是否有通融赔付在先行赔付款中？若有，金额是多少？

七、包装物和低值易耗品

对包装物、代值易耗品进行盘点：1、帐实是否一致？2、是否存在亏空。附件：盘点明细表

八、应付帐款-承运商

1、是否存在多付承运商费用的情况？若有，金额是多少，注明产生的原因。

2、承运商是否都签订了合同？是否存在重大遗留事项未处理？

九、安全奖

职工安全奖帐面余额与职工核对，是否帐实一致？是否存在亏空？

十、垫付款、成本费用

1、是否存在以往月份还未入帐的垫付款、成本费用？若有，金额是多少并附上明细。

2、近一年内是否存在大额付现的现象（1000元以上），若有，金额是多少并附上明细。

十一、其他事项

1、财务专用章、个人名章的交接；

2、网银相关资料的交接；

3、附资产明细表，双方签字确认；

4、其大重大事项的交接。

交手人：接手人：监交人：年月日