各种费用报销流程

各种费用报销流程

1差旅费

1.1填写《差旅费报销单》，各项信息需填写完整（包括银行卡号）。将出差

期间产生的所有交通费、住宿费沿纸张左侧横向粘贴整齐附后。

1.2交换项目需提供由部门和财务审核签字的《工程安装、现场服务任务单》

或《售后服务任务单》。

1.3地铁项目需提供由部门主任签字的《出差申请单》附后。

1.4部门内勤处审核出差信息，领取《倒休申请单》，由部门主任签字后，交

内勤处留档登记。

1.5部门主任审核《差旅费报销单》信息，核对进场天数，签字。

1.6市内打车费超过100元，需由高书记审核签字。

1.7飞机票需由高书记审核签字

1.8如若交通费或住宿费超标，需由高书记审核签字

2招待费

2.1填写《业务招待费台账》（WORD版+EXCEL版），“发生地点”填写城市

名称，“外出地点”填写饭店名称，“费用内容”填写午餐或晚餐，“接

待对象”填写所有接待对象的姓名、单位及职务。EXCEL版发电子版给

内勤登记台账编码，WORD版打印，先到内勤处签字并登记台账编码，

然后分别由部门主任、高书记（500元以下）或韩总（500元以上）签

字。签字后的《业务招待费台账》（WORD版）交回内勤处存档。一次

招待费填写一份台账。

2.2填写《经费报销单》，将所有招待费发票汇总，沿纸张左侧横向粘贴整齐

附后。发票汇总金额填至“招待费”处，空白处标注银行卡号及台账

编码。

2.3《经费报销单》先后分别由部门主任、财务部刘新灵主任签字。

3通信费、车辆燃油费

3.1填写《通信费、车辆燃油费台账》EXCEL电子版，发给内勤登记台账编

码。

3.2填写并打印《通信费、车辆燃油费审批表》（WORD版），发票沿纸张左

侧横向粘贴整齐附后。先到内勤处签字并登记台账编码，然后分别由

部门主任、高书记、财务部刘新灵主任签字。

4会议费

4.1会议费指发票内容为“会议费”，按此流程报销。因开会产生的非会议费

发票，根据发票内容，参照相应费用流程报销。

4.2填写《会议费台账》EXCEL电子版，发给内勤登记台账编码。

4.3填写《会议费审批表》（WORD版），在“会议室租赁费”处填写发票金

额，发票沿纸张左侧横向粘贴整齐附后。先到内勤处签字并登记台账

编码，然后分别由部门主任、财务部刘新灵主任、韩总签字。

4.4同时需附加提供《会议通知单》与《会议签到表》

5会议相关费用

5.1各类会议（含设联、厂验、培训等）开会前需填写《项目会议申请表》

及《项目会议预算单》，分别由部门主任、财务部刘新灵主任、综合部

林总、韩总签字审核。

5.2会议结束后，所有因此次会议产生的费用，需填写《会议实际费用统计

表》。根据发票内容，填写相应报销单据报销。

6其他经费

6.1其他经费指办公用品费、交通运输费、快递费、资料费、材料费、水电

燃气费、非差旅产生的住宿费、房租、日用品等其他经费，均填写《经

费报销单》，将发票沿纸张左侧横向粘贴整齐附后，由部门主任签字，

做账报销。

7凭证签字流程

7.1上述1-6项费用签字审批后，递交财务部彭梅梅处做账，出凭证。

7.2凭证先后由财务部赵娜（交换项目）或何明（地铁项目）、丛林、夏志杰

签字审核后，递交到出纳于天章处等候打款。