存货盘点标准流程

存货盘点流程

流程说明1.

本流程描述存货实物盘点差异帐面调整在SAP系统中之处理过程。

在SAP系统中，有货物移动的地方必须设置“工厂”，无论该“工厂”有无制造产品。而且一个公司可以有一个或多个“工厂”。根据系统的逻辑，针对家具公司的“工厂”设置如下表：

在系统实际帐面调整前，必须经过系统盘点后并已产生仓库实际盘点凭证。否则，不可能存在帐务调整之问题。调帐后，系统自动产生会计凭证，分录为：

借：相关存货之待处理财产损失

贷：相关存货

其中相关存货之待处理损失会计科目有：原材料-待处理财产损失、自制半成品-待处理财产损失、产成品-待处理财产损失、外购商品-待处理财产损失。

注意事项：

1）存货盘点时，系统将被盘点之物料冻结，直至财务人员将盘点差异过帐并产生会计凭证后，被盘点之物料才被释放。

2）不管实际盘点凭证有无数量差异，均须财务部门全部过帐，否则系统认为盘点尚未结束而引起仓库部门无法于系统内做进出作业。

3）盘点差异过帐时必须逐个对实际盘点凭证进行，故当产生多个实际盘点凭证时，必须多次盘点差异过帐。

4）盘点差异产生后，仓库部门应及时查明差异原因，并书面报告相关权责主管。经核准后，方可从待处理财产损失科目中转出。．

2.流程图

3.系统操作

3.1.操作范例

家具公司于2001年4月上旬进行盘点，盘点后，系统生成了实际盘点凭证如下：

系统菜单及交易代码3.2.

?过帐差额?物料管理?实际盘点?后勤MI07

交易代码：差额清点/差额物料管理后勤??实际盘点??MI08

交易代码：差异清单差额实际盘点物料管理后勤????MI20

交易代码：

3.3.系统屏幕及栏位解释

首先，检核实际盘点清单中有哪些尚未过帐。

后勤?物料管理?实际盘点?差额?差异清单

交易代码：MI20

钮进入下一个画面。由于实际盘点凭证起讫号码事先不知，故输入范围。

按．

检核每一个物料的差异数量，若差异数量比较较合理，则在库存盘点凭证号码前的小框内选并要求仓库人员进行若发现有不合理之处，中。则在库存盘点凭证号码前的小框内暂缓选中，重盘，除非有足够理由证明。假设本例有部分料号盘点结果不够理想，则将有疑问的库存盘点凭证号码前的小框内暂缓选中。操作如下：

钮进入下一个画面。按如画面在库存盘点凭证号码前的小框内选中后，再按

按的画面上。MI07)交易代码：(过帐?差额?实际盘点?物料管理?此时系统自动切换至后

勤．

按该物料凭证找出对应的会计凭证。然后，过帐完毕后，在画面的左下角产生一笔物料凭证。操作如下：显示物料凭证库存管理物料管理后勤????MB03

交易代码：

钮显示会计分录。然后，

按．

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