金蝶K 基础资料设置
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表外科目使用的意义在于可以对一些事项做备查登记,记录一些 数据,在账套中可以进行查询。具体使用时同一个普通的会计科 目没有太大的差别。
★注意事项:表外科目和表内科目(表外科目以外的科目类别都 是表内科目)不能同时出现在一张凭证中。如果在凭证录入时, 既有表内科目又有表外科目,则该凭证无法保存。
新增科目
科目可以下设多个核算项目,实现多种信息在总账中的体现,具体 作用如下:
1、多个信息在总账中查询,多种辅助核算的设置方便各种查询;
2、应收应付系统中的客户部门职员信息可以直接在凭证中体现, 工业、商业系统的物料信息直接在总账中可以查询。
输入各种信息后,如果还需要为科目增加需要进行核算的核算项 目,则选择“核算项目”界面,单击【增加核算项目类别】,在 打开“核算项目类别”界面内选择需要的核算项目,单击【确 定】。一个科目允许增加多个核算项目。所以可以在按照上述操 作再新增核算项目。
(二)新增、修改、删除:
新增、修改、删除具体操作如前面所述。
(三)复制:
在这里,我们可对科目名称及相关属性按科目级次进行全面复制, 其主要目的是针对于明细科目名称、属性相同,上级科目不同, 为提高科目的编辑速度和方便性而设计的,复制的科目级数可根 据用户的需要而定。具体步骤如下:
1、将光标停留在要复制的科目上,然后在“科目管理”界面上, 单击【复制】,弹出复制对话框。
辅助资料:辅助资料是另一些具有相同操作的基础数据的统称。 这些数据是在的核算项目中或者单据中经常使用的一些辅助属性 或者信息。这些属性或者信息往往存在着多个属性结果值,这些 属性值中有些是一些具有固定的可选值,有些不是固定的,可以 随时根据情况进行新增的。
核算项目、辅助资料下都又各自包含着许多不同的基础资料数据。 核算项目包括客户、供应商、职员、商品等。辅助资料包括文化 程度、行业、区域等。
2、在对话框内的源科目代码自动带出要复制的科目(也可手工 改为其他科目),然后在目标科目代码框里输入目标科目代码。
3、单击【确定】,系统自动生成一个与源科目属性相同的新科 目,新科目代码即是在目标科目代码里输入的代码。
4、如果源科目有下级明细科目,就在复制最大级别框中输入需 要复制的最大级别数,那么下级明细科目也会自动被复制。
由于金蝶K/3系统功能众多,囊括的范围很广,所以便于管理, 我们根据业务性质将各种功能分在了不同的系统中进行维护管理。 这样,不仅存在着一些多个系统都会使用的公共基础数据,而且 每一个系统都会相应的存在一些自己使用的基础资料。为了对这 些不同的基础资料进行分类管理,我们将基础资料又细分为两个 大部分:公共资料和各个系统中的基础数据。
C、科目名称:
科目名称是该科目的文字标识。在命名科目名称时只需命名本级 科目名称,不必带上级科目名称。输入的科目名称一般为汉字和 字符。
D、科目类别:
科目类别用于对科目的属性进行定义。科目的属性系统都已作 了设定,共分五大类:资产类、负债类、所有者权益类、成本 类、损益类。系统中损益类科目的特殊处理主要体现在二个方 面:第一、在执行“结转本期损益”功能时,所有定义为“损 益类”的科目的本期实际发生额都将全部自动结转;第二、在 自定义报表中设置取数公式时,设定为“损益类”科目便可取 出其实际发生额。
使用。 M、出日记账: 选中此选项,则在明细分类账中按日统计金额。
N、现金等价物:该选项供现金流量表取数使用。
O、科目计息:选择此选项,则该科目参与利息的计算。
P、日利率:输入科目的日利率。只有选择了科目计息,日利率才 可用。
Q、核算项目:多项目核算,可全方位、多角度地反映企业的财务 信息,并且科目设置多项目核算比设置明细科目更直观、更简洁、 处理速度更快。例如,企业的往来客户单位有1000个以上,如果将 往来客户设置成明细科目,那么,应收账款的二级明细科目至少达 到1000多条, 如果将往来客户设置成应收账款的核算项目,只要 应收账款一个一级科目就可以了。每一科目可实现1024个核算项目 的处理。
G、期末调汇:
确定是否在期末进行汇率调整。只有科目进行了外币核算,此选 项才可用。如选择期末调汇则在期末执行“期末调汇”功能时对 此科目进行调汇。
H、往来业务核算:
选择该选项,科目核算往来业务中,凭证录入时要求录入往来业 务编号,适用于往来核销模块。此项选择将影响到《往来对账单》 和《账龄分析表》的输出。
E、余额方向:
余额方向是指该科目的余额默认的余额方向。一般资产类科目 的余额方向在借方,负债类科目的余额方向在贷方。科目的这 项属性对于账簿或报表输出的数据有直接影响,系统将根据科 目的默认余额方向来反映输出的数值。例如:如果将“现金” 科目的余额方向改为“贷方”,则其借方余额在自定义报表中 就会反映为负数。
I、数量金额核算: 确定是否进行数量金额辅助核算。若进行数量金额辅助核算,要
求选择核算的计量单位。 J、计量单位: 选择科目的计量单位组及缺省的计量单位。只有科目进行了数量
金额核算,此项目才可使用。 K、现金科目: 选中此选项,则将科目指定为现金类科目。现金日记账和现金流
量使用。 L、银行科目: 选中此选项,则将科目指定为银行科目。银行日记账和现金流量
8、各种辅助资料
核算项目:核算项目是指在系统中一些具有相同操作、作用相类 似的一类基础数据的统称。比如说:1、具有相同的操作:可以 增删改,可以禁用,可以具有条形码,可以保存附件,可以在单 据中进行使用。2、是构成单据的必要信息,如录入单据时需要 录入客户、供应商、商品、部门、职员等信息。3、本身可以包 含多个数据,这些数据可以以层级关系进行展开。
浏览科目
在“基础资料-科目”界面,选择要浏览的科目所属的科目类别, 利用光标移动键或滚动条,可浏览科目表。
系统将科目分为“资产”、“负债”、“权益”、“成本”和 “损益”五大类,单击科目浏览框顶部的科目类别项目按钮,可 分类浏览各类别的科目。
要浏览某科目的设置属性或其属下的明细科目,双击鼠标左键; 若该科目下设置了下一级科目,则该科目处之前显示展开符号 “+”,否则显示折叠符号“-”,表示已经是最明细科目。如要 查看下一级科目,只需单击展开符号“+”即可。
在科目的第1级分组中,科目分为了六大类,前面已说过,这六 类科目无论是名称还是代码都是不可以修改的,他们的编码分码 规则是资产类代码以1开头,负债类代码以2开头,权益类是以3 开头,成本是以5开头,表外科目以6开头,这六大类科目不能进 行修改。
(二)第一级以外的科目组:
对于前面所提到的6大类科目下设置的各个科目组,可以对系统 预设置的类别进行修改,如可以对流动资产进行名称的修改,也 可以进行增加下级的明细。
科目管理
科目管理为科目提供了一个方便的管理界面。选中一个具体的科 目,然后在菜单上选择〖编辑〗à〖科目管理〗,或右击该科目, 然后选择〖科目管理〗,弹出“科目管理”界面。在该界面内, 可以进行科目的查找、新增(连续新增)、修改、删除、复制、 预算管理。具体说明如下。
(一)查找:
在“科目管理”界面,单击【查找】,弹出查找对话框,在“科 目代码”栏输入科目代码,单击【确定】,如果找到该科目,光 标会停留在该科目上。
基础资料概述
基础资料,就是在系统中使用的各种基础数据的总称。用户在录 入凭证或者录入单据时,都毫无例外地需要输入一些业务资料信 息,如科目、币别、商品、客户、金额等等信息。可以这么说, 所有的凭证、单据都是由一些基础资料信息和具体的数量信息构 成的。对于这些基础的数据,为了便于进行统一的设置与管理, 我们提供了基础资料管理这样一个功能。
F、外币核算:
指定该科目外币核算的类型。具体核算方式分三种。1、不核算 外币:不进行外币核算,只核算本位币。2、ห้องสมุดไป่ตู้算所有外币:对 本账套中设定的所有货币进行核算。3、核算单一外币:只对本 账套中某一种外币进行核算。若选择核算单一外币,要求选择一 种进行核算的外币的名称。系统在处理核算外币的会时,会自动 默认在“币别”功能中输入的汇率。
★注意事项:如果希望对科目进行多核算项目核算,则为科目增 加核算项目一定要在科目被使用前进行操作。如果没有为科目新 增核算项目,而该科目又已经使用,则再不能为该科目新增核算 项目类别。
最后单击【保存】,保存新增科目的资料。增加完毕后,单击 【退出】,退出新增界面。
★注意事项:在已发生业务的科目下,再增加一个子科目,系统 会自动地将父级科目的全部内容转移到新增的子科目上来,您可 以再增加一个新的科目处理相关业务,该项操作不可逆。
1、在“基础资料—科目”界面中,单击某一个科目组,如<资产> 或<流动资产>。
2、选择〖编辑〗→〖新增科目〗,或者单击右键,弹出功能菜单, 选择〖新增科目〗,弹出“新增科目组”界面,在此可以录入相应 的代码和名称。科目组新增时,代码应遵守前面所提的代码规则, 即资产为1开头等,在此不再重述。
3、完成后,单击【确定】保存。
修改科目属性
如果要修改某一科目,则先选中该科目,然后在菜单上选择 〖编辑〗 →〖科目属性〗,或右击选择〖科目属性〗,或双击 该科目,弹出“科目-修改”界面,输入科目的修改内容,单 击【保存】。
删除科目
如果要删除某一科目,则先选中该科目,然后在菜单上选择 〖编辑〗→〖删除科目〗,或右击选择〖删除科目〗。
科目组管理
在金蝶K/3系统中,会计科目体系是树形结构的,可以进行分级 管理。
(一)第一级科目组:
系统将会计科目分为资产、负债、权益、成本、损益、表外六大 类,每组科目下面又进行了再次分类,科目分组目前分了两级, 在前面的类别下又再分了一个类别,如资产分为流动资产和长期 资产,在科目设置中必须选择某一个具体的科目类别。
有关科目的信息如下:
A、科目代码:
科目的代码。在系统中必须唯一。科目代码必须由上级至下级逐 级增加:即必须首先增加上级科目代码,只有上级科目代码存在 后才能增加下级科目代码。科目代码由“上级科目代码+本级科 目代码”组成,中间用小数点进行分隔。
B、助记码:
帮助记忆科目的编码。在录入凭证时,为了提高科目录入的速度 可以用助记码进行科目录入。例如:将“现金”科目的助记码输 为“xj”,则在输入现金科目时输入“xj”,系统将会自动找到 “现金”科目。
★注意事项:在科目组处选中某一个科目组,在右击弹出的功能菜 单中进行科目组的处理,此时的功能菜单同选中某一个科目后弹出 的右键菜单是一样,但实际实现的功能是不一样的,分别是科目组 和具体科目的处理。
表外科目的使用
设置科目时,必须选择一个具体的科目类别,对于表外科目,则 是同前面五类科目有很大的区别,如果在设置科目时,科目类别 选取的是表外科目,则在凭证处理时,对于表外科目的凭证,系 统将不检查凭证的平衡关系,会计分录不平衡时也可保存。
修改科目组的操作步骤如下:
1、在“基础资料—科目”界面中,选中某一个需要进行修改的科 目组,如<流动资产>。
2、选择〖编辑〗→〖科目属性〗,或者在科目上单击右键,在弹 出的菜单上选择〖科目属性〗,进入“科目组编缉”界面。
3、修改名称后,单击【确定】,完成科目组的修改。
科目组的新增操作步骤如下:
从模板中引入科目
为了提高用户录入科目的速度,我们提供了引入标准科目的功能。 1、选择〖文件〗 → 〖从模板中引入科目〗,打开“科目模板”
界面。 2、选择引入科目的所属行业类型,然后单击【引入】,打开
“引入科目”界面,选择要引入的科目。如果要引入所有科目, 则单击【全选】即可。 3、单击【确定】,即可将用户选择的科目引入到系统中来。对 引入的科目可以根据情况再进行修改。
在金蝶K/3系统主控台上,选择〖系统设置〗→〖基础资料〗→ 〖公共资料〗,进入基础资料的公共资料维护管理模块。
公共资料中主要是对以下各项基础资料的进行维护管理:
1、科目
2、币别
3、凭证字
4、计量单位
5、结算方式
6、仓位
7、各种核算项目:客户、部门、职员、物料、仓库、供应商、 费用、现金流量项目、分支机构、成本对象、劳务、成本项目、 要素费用、工作中心
★注意事项:表外科目和表内科目(表外科目以外的科目类别都 是表内科目)不能同时出现在一张凭证中。如果在凭证录入时, 既有表内科目又有表外科目,则该凭证无法保存。
新增科目
科目可以下设多个核算项目,实现多种信息在总账中的体现,具体 作用如下:
1、多个信息在总账中查询,多种辅助核算的设置方便各种查询;
2、应收应付系统中的客户部门职员信息可以直接在凭证中体现, 工业、商业系统的物料信息直接在总账中可以查询。
输入各种信息后,如果还需要为科目增加需要进行核算的核算项 目,则选择“核算项目”界面,单击【增加核算项目类别】,在 打开“核算项目类别”界面内选择需要的核算项目,单击【确 定】。一个科目允许增加多个核算项目。所以可以在按照上述操 作再新增核算项目。
(二)新增、修改、删除:
新增、修改、删除具体操作如前面所述。
(三)复制:
在这里,我们可对科目名称及相关属性按科目级次进行全面复制, 其主要目的是针对于明细科目名称、属性相同,上级科目不同, 为提高科目的编辑速度和方便性而设计的,复制的科目级数可根 据用户的需要而定。具体步骤如下:
1、将光标停留在要复制的科目上,然后在“科目管理”界面上, 单击【复制】,弹出复制对话框。
辅助资料:辅助资料是另一些具有相同操作的基础数据的统称。 这些数据是在的核算项目中或者单据中经常使用的一些辅助属性 或者信息。这些属性或者信息往往存在着多个属性结果值,这些 属性值中有些是一些具有固定的可选值,有些不是固定的,可以 随时根据情况进行新增的。
核算项目、辅助资料下都又各自包含着许多不同的基础资料数据。 核算项目包括客户、供应商、职员、商品等。辅助资料包括文化 程度、行业、区域等。
2、在对话框内的源科目代码自动带出要复制的科目(也可手工 改为其他科目),然后在目标科目代码框里输入目标科目代码。
3、单击【确定】,系统自动生成一个与源科目属性相同的新科 目,新科目代码即是在目标科目代码里输入的代码。
4、如果源科目有下级明细科目,就在复制最大级别框中输入需 要复制的最大级别数,那么下级明细科目也会自动被复制。
由于金蝶K/3系统功能众多,囊括的范围很广,所以便于管理, 我们根据业务性质将各种功能分在了不同的系统中进行维护管理。 这样,不仅存在着一些多个系统都会使用的公共基础数据,而且 每一个系统都会相应的存在一些自己使用的基础资料。为了对这 些不同的基础资料进行分类管理,我们将基础资料又细分为两个 大部分:公共资料和各个系统中的基础数据。
C、科目名称:
科目名称是该科目的文字标识。在命名科目名称时只需命名本级 科目名称,不必带上级科目名称。输入的科目名称一般为汉字和 字符。
D、科目类别:
科目类别用于对科目的属性进行定义。科目的属性系统都已作 了设定,共分五大类:资产类、负债类、所有者权益类、成本 类、损益类。系统中损益类科目的特殊处理主要体现在二个方 面:第一、在执行“结转本期损益”功能时,所有定义为“损 益类”的科目的本期实际发生额都将全部自动结转;第二、在 自定义报表中设置取数公式时,设定为“损益类”科目便可取 出其实际发生额。
使用。 M、出日记账: 选中此选项,则在明细分类账中按日统计金额。
N、现金等价物:该选项供现金流量表取数使用。
O、科目计息:选择此选项,则该科目参与利息的计算。
P、日利率:输入科目的日利率。只有选择了科目计息,日利率才 可用。
Q、核算项目:多项目核算,可全方位、多角度地反映企业的财务 信息,并且科目设置多项目核算比设置明细科目更直观、更简洁、 处理速度更快。例如,企业的往来客户单位有1000个以上,如果将 往来客户设置成明细科目,那么,应收账款的二级明细科目至少达 到1000多条, 如果将往来客户设置成应收账款的核算项目,只要 应收账款一个一级科目就可以了。每一科目可实现1024个核算项目 的处理。
G、期末调汇:
确定是否在期末进行汇率调整。只有科目进行了外币核算,此选 项才可用。如选择期末调汇则在期末执行“期末调汇”功能时对 此科目进行调汇。
H、往来业务核算:
选择该选项,科目核算往来业务中,凭证录入时要求录入往来业 务编号,适用于往来核销模块。此项选择将影响到《往来对账单》 和《账龄分析表》的输出。
E、余额方向:
余额方向是指该科目的余额默认的余额方向。一般资产类科目 的余额方向在借方,负债类科目的余额方向在贷方。科目的这 项属性对于账簿或报表输出的数据有直接影响,系统将根据科 目的默认余额方向来反映输出的数值。例如:如果将“现金” 科目的余额方向改为“贷方”,则其借方余额在自定义报表中 就会反映为负数。
I、数量金额核算: 确定是否进行数量金额辅助核算。若进行数量金额辅助核算,要
求选择核算的计量单位。 J、计量单位: 选择科目的计量单位组及缺省的计量单位。只有科目进行了数量
金额核算,此项目才可使用。 K、现金科目: 选中此选项,则将科目指定为现金类科目。现金日记账和现金流
量使用。 L、银行科目: 选中此选项,则将科目指定为银行科目。银行日记账和现金流量
8、各种辅助资料
核算项目:核算项目是指在系统中一些具有相同操作、作用相类 似的一类基础数据的统称。比如说:1、具有相同的操作:可以 增删改,可以禁用,可以具有条形码,可以保存附件,可以在单 据中进行使用。2、是构成单据的必要信息,如录入单据时需要 录入客户、供应商、商品、部门、职员等信息。3、本身可以包 含多个数据,这些数据可以以层级关系进行展开。
浏览科目
在“基础资料-科目”界面,选择要浏览的科目所属的科目类别, 利用光标移动键或滚动条,可浏览科目表。
系统将科目分为“资产”、“负债”、“权益”、“成本”和 “损益”五大类,单击科目浏览框顶部的科目类别项目按钮,可 分类浏览各类别的科目。
要浏览某科目的设置属性或其属下的明细科目,双击鼠标左键; 若该科目下设置了下一级科目,则该科目处之前显示展开符号 “+”,否则显示折叠符号“-”,表示已经是最明细科目。如要 查看下一级科目,只需单击展开符号“+”即可。
在科目的第1级分组中,科目分为了六大类,前面已说过,这六 类科目无论是名称还是代码都是不可以修改的,他们的编码分码 规则是资产类代码以1开头,负债类代码以2开头,权益类是以3 开头,成本是以5开头,表外科目以6开头,这六大类科目不能进 行修改。
(二)第一级以外的科目组:
对于前面所提到的6大类科目下设置的各个科目组,可以对系统 预设置的类别进行修改,如可以对流动资产进行名称的修改,也 可以进行增加下级的明细。
科目管理
科目管理为科目提供了一个方便的管理界面。选中一个具体的科 目,然后在菜单上选择〖编辑〗à〖科目管理〗,或右击该科目, 然后选择〖科目管理〗,弹出“科目管理”界面。在该界面内, 可以进行科目的查找、新增(连续新增)、修改、删除、复制、 预算管理。具体说明如下。
(一)查找:
在“科目管理”界面,单击【查找】,弹出查找对话框,在“科 目代码”栏输入科目代码,单击【确定】,如果找到该科目,光 标会停留在该科目上。
基础资料概述
基础资料,就是在系统中使用的各种基础数据的总称。用户在录 入凭证或者录入单据时,都毫无例外地需要输入一些业务资料信 息,如科目、币别、商品、客户、金额等等信息。可以这么说, 所有的凭证、单据都是由一些基础资料信息和具体的数量信息构 成的。对于这些基础的数据,为了便于进行统一的设置与管理, 我们提供了基础资料管理这样一个功能。
F、外币核算:
指定该科目外币核算的类型。具体核算方式分三种。1、不核算 外币:不进行外币核算,只核算本位币。2、ห้องสมุดไป่ตู้算所有外币:对 本账套中设定的所有货币进行核算。3、核算单一外币:只对本 账套中某一种外币进行核算。若选择核算单一外币,要求选择一 种进行核算的外币的名称。系统在处理核算外币的会时,会自动 默认在“币别”功能中输入的汇率。
★注意事项:如果希望对科目进行多核算项目核算,则为科目增 加核算项目一定要在科目被使用前进行操作。如果没有为科目新 增核算项目,而该科目又已经使用,则再不能为该科目新增核算 项目类别。
最后单击【保存】,保存新增科目的资料。增加完毕后,单击 【退出】,退出新增界面。
★注意事项:在已发生业务的科目下,再增加一个子科目,系统 会自动地将父级科目的全部内容转移到新增的子科目上来,您可 以再增加一个新的科目处理相关业务,该项操作不可逆。
1、在“基础资料—科目”界面中,单击某一个科目组,如<资产> 或<流动资产>。
2、选择〖编辑〗→〖新增科目〗,或者单击右键,弹出功能菜单, 选择〖新增科目〗,弹出“新增科目组”界面,在此可以录入相应 的代码和名称。科目组新增时,代码应遵守前面所提的代码规则, 即资产为1开头等,在此不再重述。
3、完成后,单击【确定】保存。
修改科目属性
如果要修改某一科目,则先选中该科目,然后在菜单上选择 〖编辑〗 →〖科目属性〗,或右击选择〖科目属性〗,或双击 该科目,弹出“科目-修改”界面,输入科目的修改内容,单 击【保存】。
删除科目
如果要删除某一科目,则先选中该科目,然后在菜单上选择 〖编辑〗→〖删除科目〗,或右击选择〖删除科目〗。
科目组管理
在金蝶K/3系统中,会计科目体系是树形结构的,可以进行分级 管理。
(一)第一级科目组:
系统将会计科目分为资产、负债、权益、成本、损益、表外六大 类,每组科目下面又进行了再次分类,科目分组目前分了两级, 在前面的类别下又再分了一个类别,如资产分为流动资产和长期 资产,在科目设置中必须选择某一个具体的科目类别。
有关科目的信息如下:
A、科目代码:
科目的代码。在系统中必须唯一。科目代码必须由上级至下级逐 级增加:即必须首先增加上级科目代码,只有上级科目代码存在 后才能增加下级科目代码。科目代码由“上级科目代码+本级科 目代码”组成,中间用小数点进行分隔。
B、助记码:
帮助记忆科目的编码。在录入凭证时,为了提高科目录入的速度 可以用助记码进行科目录入。例如:将“现金”科目的助记码输 为“xj”,则在输入现金科目时输入“xj”,系统将会自动找到 “现金”科目。
★注意事项:在科目组处选中某一个科目组,在右击弹出的功能菜 单中进行科目组的处理,此时的功能菜单同选中某一个科目后弹出 的右键菜单是一样,但实际实现的功能是不一样的,分别是科目组 和具体科目的处理。
表外科目的使用
设置科目时,必须选择一个具体的科目类别,对于表外科目,则 是同前面五类科目有很大的区别,如果在设置科目时,科目类别 选取的是表外科目,则在凭证处理时,对于表外科目的凭证,系 统将不检查凭证的平衡关系,会计分录不平衡时也可保存。
修改科目组的操作步骤如下:
1、在“基础资料—科目”界面中,选中某一个需要进行修改的科 目组,如<流动资产>。
2、选择〖编辑〗→〖科目属性〗,或者在科目上单击右键,在弹 出的菜单上选择〖科目属性〗,进入“科目组编缉”界面。
3、修改名称后,单击【确定】,完成科目组的修改。
科目组的新增操作步骤如下:
从模板中引入科目
为了提高用户录入科目的速度,我们提供了引入标准科目的功能。 1、选择〖文件〗 → 〖从模板中引入科目〗,打开“科目模板”
界面。 2、选择引入科目的所属行业类型,然后单击【引入】,打开
“引入科目”界面,选择要引入的科目。如果要引入所有科目, 则单击【全选】即可。 3、单击【确定】,即可将用户选择的科目引入到系统中来。对 引入的科目可以根据情况再进行修改。
在金蝶K/3系统主控台上,选择〖系统设置〗→〖基础资料〗→ 〖公共资料〗,进入基础资料的公共资料维护管理模块。
公共资料中主要是对以下各项基础资料的进行维护管理:
1、科目
2、币别
3、凭证字
4、计量单位
5、结算方式
6、仓位
7、各种核算项目:客户、部门、职员、物料、仓库、供应商、 费用、现金流量项目、分支机构、成本对象、劳务、成本项目、 要素费用、工作中心