公司总部职能部门职责说明书(全面版)

总部计划资金部职责说明书

主要职能

1.为保证公司各项经营活动的正常进行，制定各项计划资金管理制度并负责实施

2.负责公司资金筹措、调动、使用、增值管理工作

2.1负责公司资金筹集，确保融资渠道畅通，满足公司资金的需求

2.2负责公司所有银行账户的审批、账户限额及账户的使用等管理工作

3.负责资金计划管理和资金支出管理工作

3.1负责公司资金的调度，合理安排资金的使用

3.2汇总各部门上报的资金使用计划，编制公司年度资金使用计划、公司六个月资金滚动计划，并核

准各部门次月资金计划

3.3具有资金支出的限下审批权

4.负责预算管理工作

4.1审核汇总各部门上报的年度预算和季度、月度滚动预算，进行初步审核后，报公司投资决策委员

会、总公司和公司董事会审批

4.2根据经董事会审批的公司预算计划，经与各部门的讨论后，平衡各单位预算，编制公司年度计划

草案，报公司投资决策委员会审定后，下达各单位执行

4.3汇总各部门上报的预算执行情况分析报告和滚动预算计划，编制公司预算执行情况分析报告和滚

动预算计划，报公司领导和投资决策委员会

5.负责投资项目立项和可行性研究管理工作

5.1负责公司长期发展规划的制定，寻找公司新的经济增长点，并研究投资组合与投资模式

5.2对相关事业部上报的投资项目建议书进行内部审核，并初步确定投资项目

5.3组织考察投资环境

5.4协调相关事业部在进行投资项目可行性研究过程中的工作，并审核、监督、客观评价投资项目的

可行性研究报告和经济评价报告，保证项目投资的规范性和收益性

5.5监督检查投资项目的运营和效果

6.负责编制公司的5年滚动发展计划工作

6.1在汇总分析事业部预算执行情况报告和事业部5年滚动发展计划的基础上，分析公司经营状况与

原5年滚动发展计划目标的差距及原因

6.2制定公司5年滚动发展计划，报公司主管副总裁和董事会审批

7.负责公司内部价格的制定工作和执行情况的检查和反馈工作

8.作为投资决策委员会的办事机构，负责投资决策委员会的事物性工作

9.负责研究并建议有关上市公司股利、股票政策等

9.1研究并建议企业的股利政策

9.2研究并建议股利的支付形式和支付时间

9.3研究并建议股票的分割与合并

9.4研究并建议股票的回购与扩股

10.协助战略规划部制定公司整体战略发展规划

11.负责提交部门负责的业务培训计划，并组织实施

12.负责领导交办的其他事宜

总部财务部职责说明书

主要职能

1.为保证公司各项经营活动的正常进行，制定各项财务管理制度并负责实施

1.1拟订、修订公司的会计政策、财务与会计的各项规章及管理制度，为各核算单位提供会计政策解

释、咨询等支持

1.2负责公司的财务管理机构、管理制度的拟订工作

1.3对公司内部财务管理程序进行定期和不定期检查

1.4负责规划、实施和维护公司的财务管理电算化系统

2.负责公司系统会计核算的组织、实施与管理工作，其他日常会计和财务工作管理工作

2.1负责组织、指导和监督各核算单位的会计工作

2.2负责公司各类资产的核算及管理工作，定期组织财产及债权、债务的清查工作

2.3参与各类经济合同中相关财务问题及条款的审核把关工作

2.4参与审查公司的各项经营预算，各单位的经济责任制考核工作

2.5协调内部审计和外部审计的有关事宜

2.6负责库存核算情况汇总分析，并划分事业部库存量，监督各事业部库存核算管理、分析工作

3.负责合同收款管理工作

3.1负责对合同履行部门提交的收款凭证进行初步审核，具有开发票权的计财分部根据经市场营销部

门审核的收款凭证，开具发票

3.2负责向甲方的收取由公司市场营销部签订的合同的合同款。当收款过程中出现争议时，负责向公

司市场营销部反馈争议信息

3.3负责收入入帐，并将所有收款文件和资料的归档

4.负责发票管理工作

4.1公司财务部为总部地区发票管理单位，负责从税务机关购买发票，并按直属单位和部门建立发票

领取或开具登记簿

4.2鉴于燕郊地区具体收费业务较少，原则上由公司财务部集中管理和开具发票

5.负责税务管理工作

5.1负责汇总公司本部纳税申报表，以及日常税务事项的审核、核算、申报、缴纳（含代扣代缴）、

协调与管理工作，并向主管税务部门申报纳税

5.2负责与税务机关和上级主管部门的接洽、协调和沟通工作，负责需要应以公司名义统一协调、解

决的相关税务问题

6.负责保险管理工作

6.1负责拟定公司保险管理政策、年度投保计划和保费等支付计划

6.2负责公司相关保险项目招标、评标、定标和谈判以及保险索赔工作

6.2.1负责汇总各单位的保险需求，并统一办理保险适宜

6.2.2负责审核各单位提供的出险情况报告和保险索赔资料，并由公司财务部统一上报总公司财

务部或直接提供给承保的保险公司，尽而实施索赔工作

7.负责公司财务会计报告披露信息的编制审核工作，统计信息的编制，以及管理会计报告和财务分析工

作

7.1负责编制公司统一的财务报表和统计报表体系

7.2负责统计报表的分析工作，及时准确向当地政府和总公司报送有关报表

7.3编制解释公司对内、对外的财务会计报告和反映公司经营状况的财务会计资料

7.4分析和报告公司的经营业绩和经营指标

8.负责公司机关会计核算和燕郊地区资金结算日常管理工作

8.1负责机关经费预算的编制、控制、日常核算与管理工作

8.2负责会计档案移交公司档案管理部门前的管理工作

8.3负责资金使用计划的编制和资金支出管理

8.3.1负责编制公司本部的资金计划，报计划资金部

8.3.2负责公司本部资金使用的统一集中管理，具有公司机关资金支出的限下审批权

9.负责预算管理工作

9.1编制公司总部的年度预算和季度、月度滚动预算，报计划资金部

9.2参与计划资金部制定公司年度预算计划的讨论过程

9.3负责根据计划资金部下达的公司年度预算计划终稿，编制公司总部的年度预算计划，并以文件形

式报公司计划资金部备案（一式五份）

9.4负责编制公司总部预算执行情况分析报告，以及公司总部滚动预算计划，报计划资金部

10.协助战略规划部制定公司整体战略发展规划

11.负责提交部门负责的业务培训计划，并组织实施

12.负责领导交办的其他事宜